中海魅力长三角混合(001864) - 净值表现 - 搜狐基金

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中海魅力长三角混合(001864)

2025-02-05 2.8220

3.1056%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7500	4.6900	-2.9400	2.1600	0.9800	1.1800
2024-12-31	近六个月	17.0800	15.6600	1.4200	2.0200	0.9200	1.1000
2024-12-31	近一年	-2.1300	21.0600	-23.1900	1.9300	0.7500	1.1800
2024-12-31	近三年	-18.7900	0.8800	-19.6700	1.6200	0.7000	0.9200
2024-12-31	近五年	64.8900	7.8900	57.0000	1.5500	0.7100	0.8400
2024-12-31	成立至今	138.6000	20.1500	118.4500	1.4500	0.6800	0.7700
2024-09-30	近三个月	15.0600	10.4900	4.5700	1.8900	0.8600	1.0300
2024-09-30	近六个月	5.6300	13.3700	-7.7400	1.6900	0.6900	1.0000
2024-09-30	近一年	-5.6700	11.0200	-16.6900	1.7900	0.6200	1.1700
2024-09-30	近三年	-22.2500	-1.8900	-20.3600	1.5200	0.6500	0.8700
2024-09-30	近五年	82.9200	6.8500	76.0700	1.4900	0.6900	0.8000
2024-09-30	成立至今	134.5000	14.7700	119.7300	1.4200	0.6700	0.7500
2024-06-30	近一个月	-5.9500	-1.3800	-4.5700	1.3800	0.3000	1.0800
2024-06-30	近三个月	-8.2000	2.6100	-10.8100	1.4300	0.4400	0.9900
2024-06-30	近三个月	-8.2000	2.6100	-10.8100	1.4300	0.4400	0.9900
2024-06-30	近六个月	-16.4100	4.6700	-21.0800	1.8400	0.5100	1.3300
2024-06-30	近六个月	-16.4100	4.6700	-21.0800	1.8400	0.5100	1.3300
2024-06-30	近一年	-15.9900	2.0900	-18.0800	1.7800	0.5200	1.2600
2024-06-30	近一年	-15.9900	2.0900	-18.0800	1.7800	0.5200	1.2600
2024-06-30	近三年	-28.6400	-15.5700	-13.0700	1.4700	0.6300	0.8400
2024-06-30	近三年	-28.6400	-15.5700	-13.0700	1.4700	0.6300	0.8400
2024-06-30	近五年	82.1300	-2.6100	84.7400	1.4400	0.6700	0.7700
2024-06-30	成立至今	103.8000	3.8800	99.9200	1.4000	0.6700	0.7300
2024-06-30	成立至今	103.8000	3.8800	99.9200	1.4000	0.6700	0.7300
2024-03-31	近三个月	-8.9400	2.0100	-10.9500	2.1900	0.5800	1.6100
2024-03-31	近六个月	-10.7000	-2.0700	-8.6300	1.9000	0.5300	1.3700
2024-03-31	近一年	-0.5800	-1.5300	0.9500	1.8500	0.5600	1.2900
2024-03-31	近三年	-11.4100	-16.1800	4.7700	1.4400	0.6400	0.8000
2024-03-31	近五年	100.3600	-8.1700	108.5300	1.4500	0.6900	0.7600
2024-03-31	成立至今	122.0000	1.2400	120.7600	1.4000	0.6700	0.7300
2023-12-31	近三个月	-1.9300	-4.0000	2.0700	1.5800	0.4700	1.1100
2023-12-31	近三个月	-1.9300	-4.0000	2.0700	1.5800	0.4700	1.1100
2023-12-31	近六个月	0.4900	-2.4700	2.9600	1.7200	0.5300	1.1900
2023-12-31	近六个月	0.4900	-2.4700	2.9600	1.7200	0.5300	1.1900
2023-12-31	近一年	4.3700	0.4000	3.9700	1.6400	0.5400	1.1000
2023-12-31	近一年	4.3700	0.4000	3.9700	1.6400	0.5400	1.1000
2023-12-31	近三年	-9.1000	-18.7500	9.6500	1.3900	0.6600	0.7300
2023-12-31	近三年	-9.1000	-18.7500	9.6500	1.3900	0.6600	0.7300
2023-12-31	近五年	161.8700	3.7000	158.1700	1.4000	0.7100	0.6900
2023-12-31	近五年	161.8700	3.7000	158.1700	1.4000	0.7100	0.6900
2023-12-31	成立至今	143.8000	-0.7600	144.5600	1.3700	0.6800	0.6900
2023-12-31	成立至今	143.8000	-0.7600	144.5600	1.3700	0.6800	0.6900
2023-09-30	近三个月	2.4700	1.5900	0.8800	1.8600	0.5800	1.2800
2023-09-30	近六个月	11.3300	0.5500	10.7800	1.8000	0.6000	1.2000
2023-09-30	近一年	0.5300	6.4400	-5.9100	1.6400	0.6000	1.0400
2023-09-30	近三年	8.8000	-8.7500	17.5500	1.3500	0.6700	0.6800
2023-09-30	近五年	137.8900	0.5300	137.3600	1.4200	0.7400	0.6800
2023-09-30	成立至今	148.6000	3.3800	145.2200	1.3700	0.6800	0.6900
2023-06-30	近一个月	15.1900	-0.4300	15.6200	1.8100	0.4700	1.3400
2023-06-30	近三个月	8.6400	-1.0300	9.6700	1.7500	0.6200	1.1300
2023-06-30	近三个月	8.6400	-1.0300	9.6700	1.7500	0.6200	1.1300
2023-06-30	近六个月	3.8500	2.9400	0.9100	1.5600	0.5600	1.0000
2023-06-30	近六个月	3.8500	2.9400	0.9100	1.5600	0.5600	1.0000
2023-06-30	近一年	-9.8500	-5.9900	-3.8600	1.3700	0.6000	0.7700
2023-06-30	近一年	-9.8500	-5.9900	-3.8600	1.3700	0.6000	0.7700
2023-06-30	近三年	15.8500	-8.7800	24.6300	1.3200	0.7000	0.6200
2023-06-30	近三年	15.8500	-8.7800	24.6300	1.3200	0.7000	0.6200
2023-06-30	近五年	116.0300	-4.4500	120.4800	1.4100	0.7600	0.6500
2023-06-30	成立至今	142.6000	1.7500	140.8500	1.3400	0.6900	0.6500
2023-06-30	成立至今	142.6000	1.7500	140.8500	1.3400	0.6900	0.6500
2023-03-31	近三个月	-4.4100	4.0200	-8.4300	1.3600	0.4900	0.8700
2023-03-31	近六个月	-9.7000	5.8600	-15.5600	1.4500	0.6000	0.8500
2023-03-31	近一年	-11.3500	-3.6000	-7.7500	1.2400	0.6900	0.5500
2023-03-31	近三年	35.7400	-2.3900	38.1300	1.2700	0.6900	0.5800
2023-03-31	近五年	79.0700	-8.5500	87.6200	1.4000	0.7600	0.6400
2023-03-31	成立至今	123.3000	2.8100	120.4900	1.3300	0.6900	0.6400
2022-12-31	近三个月	-5.5400	1.7700	-7.3100	1.5500	0.7000	0.8500
2022-12-31	近三个月	-5.5400	1.7700	-7.3100	1.5500	0.7000	0.8500
2022-12-31	近六个月	-13.1900	-8.6700	-4.5200	1.1700	0.6400	0.5300
2022-12-31	近六个月	-13.1900	-8.6700	-4.5200	1.1700	0.6400	0.5300
2022-12-31	近一年	-20.4900	-17.0100	-3.4800	1.2000	0.7800	0.4200
2022-12-31	近一年	-20.4900	-17.0100	-3.4800	1.2000	0.7800	0.4200
2022-12-31	近三年	61.4400	-11.2400	72.6800	1.3700	0.7500	0.6200
2022-12-31	近三年	61.4400	-11.2400	72.6800	1.3700	0.7500	0.6200
2022-12-31	近五年	76.3000	-12.5400	88.8400	1.4100	0.7600	0.6500
2022-12-31	近五年	76.3000	-12.5400	88.8400	1.4100	0.7600	0.6500
2022-12-31	成立至今	133.6000	-1.1600	134.7600	1.3300	0.6900	0.6400
2022-12-31	成立至今	133.6000	-1.1600	134.7600	1.3300	0.6900	0.6400
2022-09-30	近三个月	-8.1000	-10.2600	2.1600	0.6600	0.5700	0.0900
2022-09-30	近六个月	-1.8300	-8.9300	7.1000	1.0000	0.7600	0.2400
2022-09-30	近一年	-18.0000	-16.9800	-1.0200	1.0200	0.7300	0.2900
2022-09-30	近三年	92.9000	-9.5800	102.4800	1.3100	0.7400	0.5700
2022-09-30	近五年	98.1600	-13.3400	111.5000	1.4000	0.7600	0.6400
2022-09-30	成立至今	147.3000	-2.8800	150.1800	1.3200	0.6900	0.6300
2022-06-30	近一个月	8.6400	4.1200	4.5200	1.0600	0.6700	0.3900
2022-06-30	近三个月	6.8300	1.4800	5.3500	1.2700	0.9200	0.3500
2022-06-30	近三个月	6.8300	1.4800	5.3500	1.2700	0.9200	0.3500
2022-06-30	近六个月	-8.4100	-9.1300	0.7200	1.2300	0.9000	0.3300
2022-06-30	近六个月	-8.4100	-9.1300	0.7200	1.2300	0.9000	0.3300
2022-06-30	近一年	-5.7800	-12.0300	6.2500	1.1900	0.7600	0.4300
2022-06-30	近一年	-5.7800	-12.0300	6.2500	1.1900	0.7600	0.4300
2022-06-30	近三年	140.4800	1.4800	139.0000	1.3300	0.7400	0.5900
2022-06-30	近三年	140.4800	1.4800	139.0000	1.3300	0.7400	0.5900
2022-06-30	近五年	142.2100	-1.8800	144.0900	1.4100	0.7500	0.6600
2022-06-30	成立至今	169.1000	8.2300	160.8700	1.3400	0.7000	0.6400
2022-06-30	成立至今	169.1000	8.2300	160.8700	1.3400	0.7000	0.6400
2022-03-31	近三个月	-14.2600	-10.4600	-3.8000	1.1700	0.8700	0.3000
2022-03-31	近六个月	-16.4800	-8.8400	-7.6400	1.0500	0.7000	0.3500
2022-03-31	近一年	0.5200	-11.7000	12.2200	1.1400	0.6600	0.4800
2022-03-31	近三年	127.3500	-3.2600	130.6100	1.3500	0.7300	0.6200
2022-03-31	近五年	135.8600	0.7000	135.1600	1.4000	0.7300	0.6700
2022-03-31	成立至今	151.9000	6.6500	145.2500	1.3400	0.6900	0.6500
2021-12-31	近三个月	-2.5900	1.8100	-4.4000	0.9100	0.4800	0.4300
2021-12-31	近三个月	-2.5900	1.8100	-4.4000	0.9100	0.4800	0.4300
2021-12-31	近六个月	2.8700	-3.1900	6.0600	1.1600	0.6000	0.5600
2021-12-31	近六个月	2.8700	-3.1900	6.0600	1.1600	0.6000	0.5600
2021-12-31	近一年	9.5500	-2.4900	12.0400	1.2900	0.6400	0.6500
2021-12-31	近一年	9.5500	-2.4900	12.0400	1.2900	0.6400	0.6500
2021-12-31	近三年	215.5700	24.4600	191.1100	1.3700	0.7400	0.6300
2021-12-31	近三年	215.5700	24.4600	191.1100	1.3700	0.7400	0.6300
2021-12-31	近五年	181.9600	14.2700	167.6900	1.3800	0.7000	0.6800
2021-12-31	近五年	181.9600	14.2700	167.6900	1.3800	0.7000	0.6800
2021-12-31	成立至今	193.8000	19.1000	174.7000	1.3500	0.6800	0.6700
2021-12-31	成立至今	193.8000	19.1000	174.7000	1.3500	0.6800	0.6700
2021-09-30	近三个月	5.6000	-4.9200	10.5200	1.3600	0.6900	0.6700
2021-09-30	近六个月	20.3500	-3.1400	23.4900	1.2100	0.6200	0.5900
2021-09-30	近一年	31.9900	3.2600	28.7300	1.3300	0.6500	0.6800
2021-09-30	近三年	188.6100	13.7600	174.8500	1.4400	0.7900	0.6500
2021-09-30	近五年	180.8200	13.0600	167.7600	1.3900	0.7000	0.6900
2021-09-30	成立至今	201.6000	16.9900	184.6100	1.3600	0.6900	0.6700
2021-06-30	近一个月	7.9000	-0.9800	8.8800	1.3500	0.5100	0.8400
2021-06-30	近三个月	13.9700	1.8600	12.1100	1.0500	0.5200	0.5300
2021-06-30	近三个月	13.9700	1.8600	12.1100	1.0500	0.5200	0.5300
2021-06-30	近六个月	6.4900	0.7300	5.7600	1.4200	0.6700	0.7500
2021-06-30	近六个月	6.4900	0.7300	5.7600	1.4200	0.6700	0.7500
2021-06-30	近一年	36.3900	10.3000	26.0900	1.3900	0.7200	0.6700
2021-06-30	近一年	36.3900	10.3000	26.0900	1.3900	0.7200	0.6700
2021-06-30	近三年	154.3200	15.5300	138.7900	1.4900	0.8000	0.6900
2021-06-30	近三年	154.3200	15.5300	138.7900	1.4900	0.8000	0.6900
2021-06-30	近五年	161.3000	22.2300	139.0700	1.3700	0.6900	0.6800
2021-06-30	近五年	161.3000	22.2300	139.0700	1.3700	0.6900	0.6800
2021-06-30	成立至今	185.6000	23.0300	162.5700	1.3700	0.6900	0.6800
2021-06-30	成立至今	185.6000	23.0300	162.5700	1.3700	0.6900	0.6800
2021-03-31	近三个月	-6.5600	-1.1100	-5.4500	1.7200	0.8100	0.9100
2021-03-31	近六个月	9.6700	6.6200	3.0500	1.4400	0.6900	0.7500
2021-03-31	近一年	52.3400	14.6700	37.6700	1.4100	0.7300	0.6800
2021-03-31	近三年	100.9600	7.4400	93.5200	1.5300	0.8100	0.7200
2021-03-31	近五年	150.6000	18.5300	132.0700	1.3800	0.6900	0.6900
2021-03-31	成立至今	150.6000	20.7800	129.8200	1.3800	0.6900	0.6900
2020-12-31	近三个月	17.3700	7.8100	9.5600	1.0900	0.5600	0.5300
2020-12-31	近三个月	17.3700	7.8100	9.5600	1.0900	0.5600	0.5300
2020-12-31	近六个月	28.0800	9.5000	18.5800	1.3600	0.7600	0.6000
2020-12-31	近六个月	28.0800	9.5000	18.5800	1.3600	0.7600	0.6000
2020-12-31	近一年	85.3500	9.6800	75.6700	1.5600	0.8200	0.7400
2020-12-31	近一年	85.3500	9.6800	75.6700	1.5600	0.8200	0.7400
2020-12-31	近三年	102.4200	8.0700	94.3500	1.5100	0.8000	0.7100
2020-12-31	近三年	102.4200	8.0700	94.3500	1.5100	0.8000	0.7100
2020-12-31	成立至今	168.2000	22.1400	146.0600	1.3600	0.6900	0.6700
2020-12-31	成立至今	168.2000	22.1400	146.0600	1.3600	0.6900	0.6700
2020-09-30	近三个月	9.1200	1.5600	7.5600	1.5700	0.9100	0.6600
2020-09-30	近六个月	38.9100	7.5600	31.3500	1.3900	0.7600	0.6300
2020-09-30	近一年	78.2400	5.4700	72.7700	1.5200	0.8100	0.7100
2020-09-30	近三年	83.0900	1.0800	82.0100	1.5200	0.8000	0.7200
2020-09-30	成立至今	128.5000	13.2900	115.2100	1.3700	0.6900	0.6800
2020-06-30	近一个月	13.8000	3.6800	10.1200	0.9900	0.5500	0.4400
2020-06-30	近三个月	27.2900	5.9000	21.3900	1.1400	0.5600	0.5800
2020-06-30	近三个月	27.2900	5.9000	21.3900	1.1400	0.5600	0.5800
2020-06-30	近六个月	44.7100	0.1700	44.5400	1.7600	0.8900	0.8700
2020-06-30	近六个月	44.7100	0.1700	44.5400	1.7600	0.8900	0.8700
2020-06-30	近一年	87.1300	4.5900	82.5400	1.3900	0.7400	0.6500
2020-06-30	近一年	87.1300	4.5900	82.5400	1.3900	0.7400	0.6500
2020-06-30	近三年	88.4800	1.1300	87.3500	1.4800	0.7600	0.7200
2020-06-30	近三年	88.4800	1.1300	87.3500	1.4800	0.7600	0.7200
2020-06-30	成立至今	109.4000	11.5500	97.8500	1.3600	0.6800	0.6800
2020-06-30	成立至今	109.4000	11.5500	97.8500	1.3600	0.6800	0.6800
2020-03-31	近三个月	13.6800	-5.4200	19.1000	2.2300	1.1300	1.1000
2019-12-31	近三个月	12.8700	3.6800	9.1900	0.8400	0.4900	0.3500
2019-12-31	近三个月	12.8700	3.6800	9.1900	0.8400	0.4900	0.3500
2019-12-31	近六个月	29.3100	4.4100	24.9000	0.9200	0.5600	0.3600
2019-12-31	近一年	55.4200	16.3700	39.0500	1.2200	0.7500	0.4700
2019-12-31	近三年	38.8700	6.8400	32.0300	1.3500	0.6800	0.6700
2019-12-31	成立至今	44.7000	11.3600	33.3400	1.3000	0.6500	0.6500
2019-09-30	近三个月	14.5700	0.7100	13.8600	1.0000	0.6200	0.3800
2019-06-30	近一个月	6.7700	3.7100	3.0600	1.1700	0.6400	0.5300
2019-06-30	近三个月	0.9900	-3.2600	4.2500	1.5200	0.8600	0.6600
2019-06-30	近三个月	0.9900	-3.2600	4.2500	1.5200	0.8600	0.6600
2019-06-30	近六个月	20.1900	11.4500	8.7400	1.4700	0.9100	0.5600
2019-06-30	近一年	-0.3600	0.1500	-0.5100	1.6600	0.9300	0.7300
2019-06-30	近三年	2.3800	5.9600	-3.5800	1.3500	0.6600	0.6900
2019-06-30	成立至今	11.9000	6.6600	5.2400	1.3500	0.6600	0.6900
2019-03-31	近三个月	19.0100	15.2000	3.8100	1.4200	0.9500	0.4700
2018-12-31	近一个月	-2.4100	-3.0100	0.6000	0.8000	0.7100	0.0900
2018-12-31	近三个月	-10.9100	-6.9400	-3.9700	1.8500	1.0300	0.8200
2018-12-31	近三个月	-10.9100	-6.9400	-3.9700	1.8500	1.0300	0.8200
2018-12-31	近六个月	-17.1000	-10.1400	-6.9600	1.8100	0.9400	0.8700
2018-12-31	近一年	-29.7400	-15.3200	-14.4200	1.6900	0.8200	0.8700
2018-12-31	成立至今	-6.9000	-4.3000	-2.6000	1.3200	0.6000	0.7200
2018-09-30	近三个月	-6.9500	-3.4400	-3.5100	1.7800	0.8500	0.9300
2018-06-30	近一个月	-1.6600	-4.6900	3.0300	1.9800	0.7500	1.2300
2018-06-30	近三个月	-9.9400	-5.2700	-4.6700	1.6100	0.6800	0.9300
2018-06-30	近三个月	-9.9400	-5.2700	-4.6700	1.6100	0.6800	0.9300
2018-06-30	近六个月	-15.2500	-5.7700	-9.4800	1.5600	0.6800	0.8800
2018-06-30	近一年	1.0800	-3.4600	4.5400	1.3700	0.5700	0.8000
2018-06-30	成立至今	12.3000	6.4900	5.8100	1.1900	0.5000	0.6900
2018-03-31	近三个月	-5.8900	-0.5300	-5.3600	1.5200	0.6800	0.8400
2017-12-31	近三个月	6.1700	0.8400	5.3300	1.2800	0.5300	0.7500
2017-12-31	近三个月	6.1700	0.8400	5.3300	1.2800	0.5300	0.7500
2017-12-31	近六个月	19.2600	2.4600	16.8000	1.1400	0.4400	0.7000
2017-12-31	近一年	27.1600	8.4300	18.7300	1.0200	0.3900	0.6300
2017-12-31	成立至今	32.5000	13.0100	19.4900	1.0600	0.4300	0.6300
2017-09-30	近三个月	12.3300	1.6000	10.7300	1.0000	0.3500	0.6500
2017-06-30	近一个月	7.6600	3.1900	4.4700	0.7800	0.4300	0.3500
2017-06-30	近三个月	4.0300	4.1500	-0.1200	0.9400	0.3600	0.5800
2017-06-30	近三个月	4.0300	4.1500	-0.1200	0.9400	0.3600	0.5800
2017-06-30	近六个月	6.6200	5.8300	0.7900	0.8800	0.3300	0.5500
2017-06-30	近一年	1.6500	9.5900	-7.9400	0.9200	0.3700	0.5500
2017-06-30	成立至今	11.1000	10.3000	0.8000	1.0200	0.4300	0.5900
2017-03-31	近三个月	2.5000	1.6100	0.8900	0.8300	0.3000	0.5300
2016-12-31	近三个月	-2.9800	0.7300	-3.7100	1.0200	0.3700	0.6500
2016-12-31	近三个月	-2.9800	0.7300	-3.7100	1.0200	0.3700	0.6500
2016-12-31	近六个月	-4.6700	3.5500	-8.2200	0.9500	0.4100	0.5400
2016-12-31	成立至今	4.2000	4.2300	-0.0300	1.1000	0.4800	0.6200
2016-09-30	近三个月	-1.7400	2.8000	-4.5400	0.8900	0.4500	0.4400
2016-06-30	近一个月	6.4300	-0.4900	6.9200	1.7000	0.6300	1.0700
2016-06-30	近三个月	9.3000	-1.2300	10.5300	1.3600	0.5800	0.7800
2016-06-30	近三个月	9.3000	-1.2300	10.5300	1.3600	0.5800	0.7800
2016-06-30	成立至今	9.3000	0.6500	8.6500	1.3400	0.6100	0.7300

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