诺安聚鑫宝货币D(001867) - 净值表现 - 搜狐基金

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诺安聚鑫宝货币D(001867)

2025-02-28 0.3788

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4009	0.0894	0.3115	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近六个月	0.8154	0.1789	0.6365	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近一年	1.8108	0.3558	1.4550	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近三年	5.6129	1.0656	4.5473	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近五年	10.0083	1.7763	8.2320	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	成立至今	24.8406	3.2929	21.5477	0.0023	0.0000	0.0023
2024-09-30	近三个月	0.4129	0.0894	0.3235	0.0001	0.0000	0.0001
2024-09-30	近六个月	0.8845	0.1779	0.7066	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近一年	1.9205	0.3558	1.5647	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	5.7992	1.0656	4.7336	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近五年	10.2060	1.7763	8.4297	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	成立至今	24.3421	3.2035	21.1386	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近一个月	0.1499	0.0292	0.1207	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三个月	0.4697	0.0885	0.3812	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三个月	0.4697	0.0885	0.3812	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	0.9874	0.1769	0.8105	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近六个月	0.9874	0.1769	0.8105	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	1.9793	0.3558	1.6235	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	1.9793	0.3558	1.6235	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	5.8976	1.0656	4.8320	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三年	5.8976	1.0656	4.8320	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近五年	10.3478	1.7763	8.5715	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	成立至今	23.8309	3.1140	20.7169	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	成立至今	23.8309	3.1140	20.7169	0.0023	0.0000	0.0023
2024-03-31	近三个月	0.5152	0.0885	0.4267	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近六个月	1.0269	0.1779	0.8490	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近一年	2.0113	0.3558	1.6555	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近三年	5.9640	1.0656	4.8984	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近五年	10.4308	1.7763	8.6545	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	成立至今	23.2519	3.0256	20.2263	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	近三个月	0.5090	0.0894	0.4196	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.5090	0.0894	0.4196	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	0.9822	0.1789	0.8033	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	0.9822	0.1789	0.8033	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	1.9705	0.3549	1.6156	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-12-31	近三年	6.0459	1.0646	4.9813	0.0013	0.0000	0.0013
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2023-12-31	近五年	10.5163	1.7753	8.7410	0.0013	0.0000	0.0013
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2023-12-31	成立至今	22.6202	2.9371	19.6831	0.0024	0.0000	0.0024
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2023-09-30	近三个月	0.4708	0.0894	0.3814	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	0.9744	0.1779	0.7965	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近一年	1.8749	0.3549	1.5200	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近三年	6.0866	1.0646	5.0220	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	近五年	10.6267	1.7753	8.8514	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	成立至今	21.9991	2.8476	19.1515	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	近一个月	0.1624	0.0292	0.1332	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.5013	0.0885	0.4128	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	近六个月	0.9787	0.1760	0.8027	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	近一年	1.7882	0.3549	1.4333	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-06-30	近三年	6.0458	1.0646	4.9812	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近三年	6.0458	1.0646	4.9812	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近五年	10.8969	1.7753	9.1216	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	成立至今	21.4275	2.7582	18.6693	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	成立至今	21.4275	2.7582	18.6693	0.0024	0.0000	0.0024
2023-03-31	近三个月	0.4750	0.0875	0.3875	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近六个月	0.8917	0.1769	0.7148	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近一年	1.7098	0.3549	1.3549	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近三年	5.8833	1.0646	4.8187	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	近五年	11.3439	1.7753	9.5686	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	成立至今	20.8218	2.6697	18.1521	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近三个月	0.4147	0.0894	0.3253	0.0009	0.0000	0.0009
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2022-12-31	近六个月	0.8017	0.1789	0.6228	0.0008	0.0000	0.0008
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2022-12-31	近一年	1.7299	0.3549	1.3750	0.0010	0.0000	0.0010
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2022-12-31	近三年	5.9636	1.0656	4.8980	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近三年	5.9636	1.0656	4.8980	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近五年	11.8940	1.7753	10.1187	0.0020	0.0000	0.0020
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2022-12-31	成立至今	20.2506	2.5822	17.6684	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	成立至今	20.2506	2.5822	17.6684	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	近三个月	0.3853	0.0894	0.2959	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近六个月	0.8108	0.1779	0.6329	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近一年	1.8952	0.3549	1.5403	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近三年	6.1394	1.0656	5.0738	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近五年	12.5286	1.7753	10.7533	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	成立至今	19.7539	2.4928	17.2611	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	近一个月	0.1406	0.0292	0.1114	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三个月	0.4238	0.0885	0.3353	0.0009	0.0000	0.0009
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2022-06-30	近六个月	0.9208	0.1760	0.7448	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近六个月	0.9208	0.1760	0.7448	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近一年	2.0179	0.3549	1.6630	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近一年	2.0179	0.3549	1.6630	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三年	6.3051	1.0656	5.2395	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三年	6.3051	1.0656	5.2395	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近五年	13.1859	1.7753	11.4106	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	成立至今	19.2942	2.4033	16.8909	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	成立至今	19.2942	2.4033	16.8909	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	近三个月	0.4949	0.0875	0.4074	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近六个月	1.0757	0.1769	0.8988	0.0018	0.0000	0.0018
2022-03-31	近一年	2.1286	0.3549	1.7737	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	近三年	6.4337	1.0656	5.3681	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	近五年	13.7953	1.7753	12.0200	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	成立至今	18.7908	2.3149	16.4759	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近三个月	0.5780	0.0894	0.4886	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近三个月	0.5780	0.0894	0.4886	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近六个月	1.0871	0.1789	0.9082	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近六个月	1.0871	0.1789	0.9082	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近一年	2.2282	0.3549	1.8733	0.0016	0.0000	0.0016
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2021-12-31	近三年	6.5377	1.0656	5.4721	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近三年	6.5377	1.0656	5.4721	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近五年	14.2139	1.7753	12.4386	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近五年	14.2139	1.7753	12.4386	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	成立至今	18.2058	2.2274	15.9784	0.0024	0.0000	0.0024
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2021-09-30	近三个月	0.5062	0.0894	0.4168	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近六个月	1.0417	0.1779	0.8638	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近一年	2.1974	0.3549	1.8425	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	近三年	6.5710	1.0656	5.5054	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近五年	14.2203	1.7753	12.4450	0.0024	0.0000	0.0024
2021-09-30	成立至今	17.5265	2.1379	15.3886	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近一个月	0.1770	0.0292	0.1478	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三个月	0.5327	0.0885	0.4442	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三个月	0.5327	0.0885	0.4442	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近六个月	1.1288	0.1760	0.9528	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近六个月	1.1288	0.1760	0.9528	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近一年	2.1220	0.3549	1.7671	0.0017	0.0000	0.0017
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2021-06-30	近三年	6.7937	1.0656	5.7281	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	6.7937	1.0656	5.7281	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近五年	14.2918	1.7753	12.5165	0.0024	0.0000	0.0024
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2021-06-30	成立至今	16.9346	2.0485	14.8861	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	近三个月	0.5929	0.0875	0.5054	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近六个月	1.1438	0.1769	0.9669	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	近一年	1.9336	0.3549	1.5787	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近三年	7.1905	1.0656	6.1249	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近五年	14.4233	1.7753	12.6480	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	成立至今	16.3149	1.9600	14.3549	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近三个月	0.5476	0.0894	0.4582	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近三个月	0.5476	0.0894	0.4582	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近六个月	0.9821	0.1789	0.8032	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近六个月	0.9821	0.1789	0.8032	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近一年	1.8914	0.3558	1.5356	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近一年	1.8914	0.3558	1.5356	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近三年	7.5938	1.0656	6.5282	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	7.5938	1.0656	6.5282	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近五年	14.6393	1.7763	12.8630	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近五年	14.6393	1.7763	12.8630	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	成立至今	15.6293	1.8725	13.7568	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	成立至今	15.6293	1.8725	13.7568	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近三个月	0.4321	0.0894	0.3427	0.0018	0.0000	0.0018
2020-09-30	近六个月	0.7809	0.1779	0.6030	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近一年	1.9256	0.3558	1.5698	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近三年	8.0611	1.0656	6.9955	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近五年	14.9622	1.7763	13.1859	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	成立至今	14.9996	1.7831	13.2165	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近一个月	0.1146	0.0292	0.0854	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三个月	0.3473	0.0885	0.2588	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.3473	0.0885	0.2588	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近六个月	0.9005	0.1769	0.7236	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近六个月	0.9005	0.1769	0.7236	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近一年	2.0372	0.3558	1.6814	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.0372	0.3558	1.6814	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三年	8.6417	1.0656	7.5761	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三年	8.6417	1.0656	7.5761	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	成立至今	14.5048	1.6936	12.8112	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	成立至今	14.5048	1.6936	12.8112	0.0024	0.0000	0.0024
2020-03-31	近三个月	0.5513	0.0885	0.4628	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.5813	0.0894	0.4919	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.5813	0.0894	0.4919	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近六个月	1.1265	0.1789	0.9476	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近一年	2.2810	0.3549	1.9261	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三年	9.6505	1.0646	8.5859	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	成立至今	13.4829	1.5167	11.9662	0.0023	0.0000	0.0023
2019-09-30	近三个月	0.5421	0.0894	0.4527	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近一个月	0.1780	0.0292	0.1488	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.5453	0.0885	0.4568	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.5453	0.0885	0.4568	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近六个月	1.1416	0.1760	0.9656	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近一年	2.4868	0.3549	2.1319	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近三年	9.6826	1.0646	8.6180	0.0022	0.0000	0.0022
2019-06-30	成立至今	12.2187	1.3378	10.8809	0.0023	0.0000	0.0023
2019-03-31	近三个月	0.5931	0.0875	0.5056	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近三个月	0.6095	0.0894	0.5201	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近三个月	0.6095	0.0894	0.5201	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近六个月	1.3300	0.1789	1.1511	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近一年	3.2417	0.3549	2.8868	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近三年	10.0021	1.0656	8.9365	0.0021	0.0000	0.0021
2018-12-31	成立至今	10.9521	1.1618	9.7903	0.0023	0.0000	0.0023
2018-09-30	近三个月	0.7162	0.0894	0.6268	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近一个月	0.2968	0.0292	0.2676	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三个月	0.9063	0.0885	0.8178	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三个月	0.9063	0.0885	0.8178	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近六个月	1.8866	0.1760	1.7106	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近一年	3.8891	0.3549	3.5342	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	成立至今	9.4958	0.9829	8.5129	0.0023	0.0000	0.0023
2018-03-31	近三个月	0.9714	0.0875	0.8839	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近三个月	0.9843	0.0894	0.8949	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	0.9843	0.0894	0.8949	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近六个月	1.9655	0.1789	1.7866	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近一年	3.8391	0.3549	3.4842	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	成立至今	7.4683	0.8069	6.6614	0.0024	0.0000	0.0024
2017-09-30	近三个月	0.9717	0.0894	0.8823	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近一个月	0.3377	0.0292	0.3085	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	0.9645	0.0885	0.8760	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近三个月	0.9645	0.0885	0.8760	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近六个月	1.8375	0.1760	1.6615	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近一年	3.0148	0.3549	2.6599	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	成立至今	5.3968	0.6281	4.7687	0.0024	0.0000	0.0024
2017-03-31	近三个月	0.8646	0.0875	0.7771	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	近三个月	0.5836	0.0894	0.4942	0.0010	0.0000	0.0010
2016-12-31	近三个月	0.5836	0.0894	0.4942	0.0010	0.0000	0.0010
2016-12-31	近六个月	1.1561	0.1789	0.9772	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近一年	2.6089	0.3558	2.2531	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	成立至今	3.4951	0.4521	3.0430	0.0023	0.0000	0.0023
2016-09-30	近三个月	0.5691	0.0894	0.4797	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近一个月	0.2111	0.0292	0.1819	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近三个月	0.6483	0.0885	0.5598	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近三个月	0.6483	0.0885	0.5598	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近六个月	1.4362	0.1769	1.2593	0.0015	0.0000	0.0015
2016-06-30	成立至今	2.3123	0.2732	2.0391	0.0026	0.0000	0.0026
2016-03-31	近三个月	0.7828	0.0885	0.6943	0.0015	0.0000	0.0015
2015-12-31	近三个月	0.8309	0.0894	0.7415	0.0035	0.0000	0.0035
2015-12-31	近三个月	0.8309	0.0894	0.7415	0.0035	0.0000	0.0035
2015-12-31	成立至今	0.8636	0.0962	0.7674	0.0039	0.0000	0.0039
2015-09-30	近三个月	0.0325	0.0068	0.0257	0.0061	0.0000	0.0061

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