招商产业债券C(001868) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商产业债券C(001868)

2025-01-27 1.7290

0.0579%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.4000	0.6900	0.7100	0.0600	0.0100	0.0500
2024-12-31	近六个月	1.3700	1.3800	-0.0100	0.0500	0.0100	0.0400
2024-12-31	近一年	3.6400	2.7500	0.8900	0.0400	0.0100	0.0300
2024-12-31	近三年	10.5300	8.2500	2.2800	0.0500	0.0100	0.0400
2024-12-31	近五年	21.4000	13.7500	7.6500	0.0500	0.0100	0.0400
2024-12-31	成立至今	50.5800	25.7700	24.8100	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近三个月	-0.0300	0.6900	-0.7200	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近六个月	1.1100	1.3800	-0.2700	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	近一年	3.3700	2.7500	0.6200	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	近三年	10.4900	8.2500	2.2400	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近五年	21.4200	13.7500	7.6700	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	成立至今	48.5000	25.0800	23.4200	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近一个月	0.3400	0.2300	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.1400	0.6800	0.4600	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1400	0.6800	0.4600	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.2400	1.3700	0.8700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.2400	1.3700	0.8700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一年	3.9200	2.7500	1.1700	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近一年	3.9200	2.7500	1.1700	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近三年	12.1900	8.2500	3.9400	0.0500	0.0100	0.0400
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2024-06-30	近五年	23.3000	13.7500	9.5500	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	成立至今	48.5500	24.3900	24.1600	0.0600	0.0100	0.0500
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2024-03-31	近三个月	1.0900	0.6800	0.4100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.2300	1.3800	0.8500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近一年	4.0200	2.7600	1.2600	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近三年	12.5600	8.2600	4.3000	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近五年	23.3400	13.7600	9.5800	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	成立至今	46.8700	23.7000	23.1700	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近三个月	1.1300	0.6900	0.4400	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.1300	0.6900	0.4400	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.6500	1.3900	0.2600	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近六个月	1.6500	1.3900	0.2600	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近一年	4.4500	2.7500	1.7000	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-12-31	近三年	13.0100	8.2500	4.7600	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近三年	13.0100	8.2500	4.7600	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近五年	24.3800	13.7500	10.6300	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近五年	24.3800	13.7500	10.6300	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	成立至今	45.3000	23.0200	22.2800	0.0600	0.0100	0.0500
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2023-09-30	近三个月	0.5100	0.6900	-0.1800	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近六个月	1.7500	1.3800	0.3700	0.0400	0.0100	0.0300
2023-09-30	近一年	2.3100	2.7500	-0.4400	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	近三年	12.8900	8.2500	4.6400	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近五年	25.4200	13.7500	11.6700	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	成立至今	43.6700	22.3300	21.3400	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.2300	0.0100	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.2300	0.6900	0.5400	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-06-30	近六个月	2.7600	1.3600	1.4000	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.7600	1.3600	1.4000	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近一年	3.1400	2.7500	0.3900	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	近一年	3.1400	2.7500	0.3900	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	近三年	12.7800	8.2500	4.5300	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近三年	12.7800	8.2500	4.5300	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近五年	28.2000	13.7500	14.4500	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	成立至今	42.9400	21.6300	21.3100	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	成立至今	42.9400	21.6300	21.3100	0.0600	0.0100	0.0500
2023-03-31	近三个月	1.5000	0.6800	0.8200	0.0500	0.0100	0.0400
2023-03-31	近六个月	0.5600	1.3700	-0.8100	0.0800	0.0100	0.0700
2023-03-31	近一年	2.9900	2.7500	0.2400	0.0600	0.0100	0.0500
2023-03-31	近三年	11.5600	8.2400	3.3200	0.0600	0.0100	0.0500
2023-03-31	近五年	27.9400	13.7500	14.1900	0.0500	0.0100	0.0400
2023-03-31	成立至今	41.2000	20.9500	20.2500	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近三个月	-0.9300	0.6900	-1.6200	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	近三个月	-0.9300	0.6900	-1.6200	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	近六个月	0.3800	1.3900	-1.0100	0.0700	0.0100	0.0600
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2022-12-31	近一年	2.1100	2.7500	-0.6400	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近一年	2.1100	2.7500	-0.6400	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近三年	12.1500	8.2500	3.9000	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近三年	12.1500	8.2500	3.9000	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近五年	28.7900	13.7500	15.0400	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-12-31	成立至今	39.1100	20.2700	18.8400	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	成立至今	39.1100	20.2700	18.8400	0.0600	0.0100	0.0500
2022-09-30	近三个月	1.3200	0.6900	0.6300	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	近六个月	2.4100	1.3800	1.0300	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-09-30	近三年	14.8100	8.2500	6.5600	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	近五年	29.1700	13.7500	15.4200	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	成立至今	40.4200	19.5800	20.8400	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近一个月	0.0600	0.2300	-0.1700	0.0400	0.0100	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.0800	0.6900	0.3900	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-06-30	近六个月	1.7300	1.3600	0.3700	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近六个月	1.7300	1.3600	0.3700	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近一年	4.6700	2.7500	1.9200	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-06-30	近三年	15.0400	8.2500	6.7900	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近三年	15.0400	8.2500	6.7900	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近五年	29.1400	13.7500	15.3900	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	成立至今	38.5900	18.8800	19.7100	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	成立至今	38.5900	18.8800	19.7100	0.0600	0.0100	0.0500
2022-03-31	近三个月	0.6400	0.6800	-0.0400	0.0500	0.0100	0.0400
2022-03-31	近六个月	2.0100	1.3700	0.6400	0.0400	0.0100	0.0300
2022-03-31	近一年	5.0700	2.7500	2.3200	0.0400	0.0100	0.0300
2022-03-31	近三年	15.1400	8.2500	6.8900	0.0500	0.0100	0.0400
2022-03-31	近五年	28.9100	13.7500	15.1600	0.0600	0.0100	0.0500
2022-03-31	成立至今	37.1100	18.2000	18.9100	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近三个月	1.3600	0.6900	0.6700	0.0300	0.0100	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.3600	0.6900	0.6700	0.0300	0.0100	0.0200
2021-12-31	近六个月	2.8900	1.3900	1.5000	0.0400	0.0100	0.0300
2021-12-31	近六个月	2.8900	1.3900	1.5000	0.0400	0.0100	0.0300
2021-12-31	近一年	5.9600	2.7500	3.2100	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-12-31	近三年	16.6300	8.2500	8.3800	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近三年	16.6300	8.2500	8.3800	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近五年	28.9400	13.7500	15.1900	0.0600	0.0100	0.0500
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2021-12-31	成立至今	36.2400	17.5200	18.7200	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	成立至今	36.2400	17.5200	18.7200	0.0600	0.0100	0.0500
2021-09-30	近三个月	1.5100	0.6900	0.8200	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-09-30	近三年	17.3400	8.2500	9.0900	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-06-30	近六个月	2.9800	1.3600	1.6200	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-06-30	近一年	4.4700	2.7500	1.7200	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-06-30	近三年	18.7500	8.2500	10.5000	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近三年	18.7500	8.2500	10.5000	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近五年	27.0900	13.7500	13.3400	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	成立至今	32.4000	16.1300	16.2700	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	成立至今	32.4000	16.1300	16.2700	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	近三个月	1.4900	0.6800	0.8100	0.0400	0.0100	0.0300
2021-03-31	近六个月	2.5300	1.3700	1.1600	0.0500	0.0100	0.0400
2021-03-31	近一年	3.1000	2.7400	0.3600	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	近三年	18.2300	8.2500	9.9800	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	近五年	25.1500	13.7400	11.4100	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	成立至今	30.4900	15.4500	15.0400	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近三个月	1.0300	0.6900	0.3400	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近三个月	1.0300	0.6900	0.3400	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近六个月	1.4400	1.3800	0.0600	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近六个月	1.4400	1.3800	0.0600	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近一年	3.6500	2.7500	0.9000	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近一年	3.6500	2.7500	0.9000	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近三年	19.0300	8.2500	10.7800	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近三年	19.0300	8.2500	10.7800	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近五年	25.7200	13.7500	11.9700	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近五年	25.7200	13.7500	11.9700	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	成立至今	28.5700	14.7700	13.8000	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	成立至今	28.5700	14.7700	13.8000	0.0600	0.0100	0.0500
2020-09-30	近三个月	0.4100	0.6900	-0.2800	0.0600	0.0100	0.0500
2020-09-30	近六个月	0.5500	1.3800	-0.8300	0.0700	0.0100	0.0600
2020-09-30	近一年	4.0600	2.7500	1.3100	0.0600	0.0100	0.0500
2020-09-30	近三年	17.0700	8.2500	8.8200	0.0600	0.0100	0.0500
2020-09-30	近五年	27.1500	14.0700	13.0800	0.0700	0.0100	0.0600
2020-09-30	成立至今	27.2600	14.0800	13.1800	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近一个月	-0.5500	0.2400	-0.7900	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近三个月	0.1400	0.6800	-0.5400	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近三个月	0.1400	0.6800	-0.5400	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近六个月	2.1800	1.3700	0.8100	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近六个月	2.1800	1.3700	0.8100	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近一年	5.2100	2.7500	2.4600	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	近一年	5.2100	2.7500	2.4600	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	近三年	18.1000	8.2500	9.8500	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	近三年	18.1000	8.2500	9.8500	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	成立至今	26.7400	13.3900	13.3500	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	成立至今	26.7400	13.3900	13.3500	0.0700	0.0100	0.0600
2020-03-31	近三个月	2.0400	0.6800	1.3600	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近三个月	1.4200	0.6900	0.7300	0.0400	0.0100	0.0300
2019-12-31	近三个月	1.4200	0.6900	0.7300	0.0400	0.0100	0.0300
2019-12-31	近六个月	2.9600	1.3900	1.5700	0.0400	0.0100	0.0300
2019-12-31	近一年	6.1900	2.7500	3.4400	0.0400	0.0100	0.0300
2019-12-31	近三年	17.3900	8.2500	9.1400	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	成立至今	24.0400	11.7200	12.3200	0.0600	0.0100	0.0500
2019-09-30	近三个月	1.5200	0.6900	0.8300	0.0400	0.0100	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.3600	0.2300	0.1300	0.0400	0.0100	0.0300
2019-06-30	近三个月	1.1700	0.6900	0.4800	0.0400	0.0100	0.0300
2019-06-30	近三个月	1.1700	0.6900	0.4800	0.0400	0.0100	0.0300
2019-06-30	近六个月	3.1300	1.3600	1.7700	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近一年	8.0500	2.7500	5.3000	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近三年	15.6400	8.2500	7.3900	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	成立至今	20.4700	10.3300	10.1400	0.0700	0.0100	0.0600
2019-03-31	近三个月	1.9400	0.6800	1.2600	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近三个月	1.9800	0.6900	1.2900	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近三个月	1.9800	0.6900	1.2900	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近六个月	4.7700	1.3900	3.3800	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近一年	8.1500	2.7500	5.4000	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近三年	14.2200	8.2500	5.9700	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	成立至今	16.8100	9.2700	7.5400	0.0700	0.0100	0.0600
2018-09-30	近三个月	2.7300	0.6900	2.0400	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近一个月	0.2300	0.2300	0.0000	0.0400	0.0100	0.0300
2018-06-30	近三个月	1.0300	0.6900	0.3400	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	近三个月	1.0300	0.6900	0.3400	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	近六个月	3.2300	1.3600	1.8700	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近一年	3.9000	2.7500	1.1500	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	成立至今	11.5000	7.8800	3.6200	0.0700	0.0100	0.0600
2018-03-31	近三个月	2.1800	0.6800	1.5000	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近三个月	-0.6400	0.6900	-1.3300	0.0700	0.0100	0.0600
2017-12-31	近三个月	-0.6400	0.6900	-1.3300	0.0700	0.0100	0.0600
2017-12-31	近六个月	0.6500	1.3900	-0.7400	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近一年	2.2300	2.7500	-0.5200	0.0700	0.0100	0.0600
2017-12-31	成立至今	8.0100	6.5200	1.4900	0.0700	0.0100	0.0600
2017-09-30	近三个月	1.3000	0.6900	0.6100	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近一个月	1.8200	0.2300	1.5900	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近三个月	0.9000	0.6900	0.2100	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近三个月	0.9000	0.6900	0.2100	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近六个月	1.5700	1.3600	0.2100	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近一年	3.0100	2.7500	0.2600	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	成立至今	7.3200	5.1300	2.1900	0.0800	0.0100	0.0700
2017-03-31	近三个月	0.6600	0.6800	-0.0200	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近三个月	-0.6600	0.6900	-1.3500	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近三个月	-0.6600	0.6900	-1.3500	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近六个月	1.4200	1.3800	0.0400	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近一年	3.3200	2.7500	0.5700	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	成立至今	5.6600	3.7700	1.8900	0.0800	0.0100	0.0700
2016-09-30	近三个月	2.0900	0.6900	1.4000	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近一个月	1.2700	0.2300	1.0400	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近三个月	-0.0800	0.6800	-0.7600	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	近三个月	-0.0800	0.6800	-0.7600	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	近六个月	1.8700	1.3700	0.5000	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	成立至今	4.1800	2.3900	1.7900	0.0800	0.0100	0.0700
2016-03-31	近三个月	1.9600	0.6800	1.2800	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近三个月	2.1800	1.0100	1.1700	0.0900	0.0100	0.0800
2015-12-31	近三个月	2.1800	1.0100	1.1700	0.0900	0.0100	0.0800
2015-12-31	成立至今	2.1800	1.0200	1.1600	0.0900	0.0100	0.0800

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