前海开源货币A(001870) - 净值表现 - 搜狐基金

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前海开源货币A(001870)

2025-01-27 0.5016

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3146	0.3450	-0.0304	0.0020	0.0000	0.0020
2024-12-31	近六个月	0.6438	0.6900	-0.0462	0.0022	0.0000	0.0022
2024-12-31	近一年	1.4847	1.3725	0.1122	0.0027	0.0000	0.0027
2024-12-31	近三年	5.0058	4.1100	0.8958	0.0029	0.0000	0.0029
2024-12-31	近五年	9.1214	6.8513	2.2701	0.0026	0.0000	0.0026
2024-12-31	成立至今	23.2063	12.6825	10.5238	0.0031	0.0000	0.0031
2024-09-30	近三个月	0.3282	0.3450	-0.0168	0.0024	0.0000	0.0024
2024-09-30	近六个月	0.7170	0.6863	0.0307	0.0028	0.0000	0.0028
2024-09-30	近一年	1.6635	1.3725	0.2910	0.0032	0.0000	0.0032
2024-09-30	近三年	5.1931	4.1100	1.0831	0.0029	0.0000	0.0029
2024-09-30	近五年	9.4040	6.8513	2.5527	0.0026	0.0000	0.0026
2024-09-30	成立至今	22.8199	12.3375	10.4824	0.0031	0.0000	0.0031
2024-06-30	近一个月	0.1255	0.1125	0.0130	0.0034	0.0000	0.0034
2024-06-30	近三个月	0.3875	0.3413	0.0462	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	近三个月	0.3875	0.3413	0.0462	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	近六个月	0.8355	0.6825	0.1530	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	近六个月	0.8355	0.6825	0.1530	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	近一年	1.7529	1.3725	0.3804	0.0034	0.0000	0.0034
2024-06-30	近一年	1.7529	1.3725	0.3804	0.0034	0.0000	0.0034
2024-06-30	近三年	5.3426	4.1100	1.2326	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	近三年	5.3426	4.1100	1.2326	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	近五年	9.6862	6.8513	2.8349	0.0026	0.0000	0.0026
2024-06-30	成立至今	22.4181	11.9925	10.4256	0.0031	0.0000	0.0031
2024-06-30	成立至今	22.4181	11.9925	10.4256	0.0031	0.0000	0.0031
2024-03-31	近三个月	0.4463	0.3413	0.1050	0.0030	0.0000	0.0030
2024-03-31	近六个月	0.9398	0.6863	0.2535	0.0034	0.0000	0.0034
2024-03-31	近一年	1.8121	1.3725	0.4396	0.0034	0.0000	0.0034
2024-03-31	近三年	5.4286	4.1100	1.3186	0.0027	0.0000	0.0027
2024-03-31	近五年	9.8966	6.8513	3.0453	0.0026	0.0000	0.0026
2024-03-31	成立至今	21.9455	11.6513	10.2942	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	近三个月	0.4913	0.3450	0.1463	0.0038	0.0000	0.0038
2023-12-31	近三个月	0.4913	0.3450	0.1463	0.0038	0.0000	0.0038
2023-12-31	近六个月	0.9098	0.6900	0.2198	0.0038	0.0000	0.0038
2023-12-31	近六个月	0.9098	0.6900	0.2198	0.0038	0.0000	0.0038
2023-12-31	近一年	1.8188	1.3688	0.4500	0.0031	0.0000	0.0031
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2023-12-31	近三年	5.5289	4.1063	1.4226	0.0026	0.0000	0.0026
2023-12-31	近三年	5.5289	4.1063	1.4226	0.0026	0.0000	0.0026
2023-12-31	近五年	10.0361	6.8475	3.1886	0.0025	0.0000	0.0025
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2023-12-31	成立至今	21.4037	11.3100	10.0937	0.0030	0.0000	0.0030
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2023-09-30	近三个月	0.4164	0.3450	0.0714	0.0037	0.0000	0.0037
2023-09-30	近六个月	0.8641	0.6863	0.1778	0.0034	0.0000	0.0034
2023-09-30	近一年	1.6652	1.3688	0.2964	0.0026	0.0000	0.0026
2023-09-30	近三年	5.6231	4.1063	1.5168	0.0025	0.0000	0.0025
2023-09-30	近五年	10.2047	6.8475	3.3572	0.0025	0.0000	0.0025
2023-09-30	成立至今	20.8102	10.9650	9.8452	0.0030	0.0000	0.0030
2023-06-30	近一个月	0.1570	0.1125	0.0445	0.0044	0.0000	0.0044
2023-06-30	近三个月	0.4459	0.3413	0.1046	0.0031	0.0000	0.0031
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2023-06-30	近六个月	0.9009	0.6788	0.2221	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	近六个月	0.9009	0.6788	0.2221	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	近一年	1.6023	1.3688	0.2335	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	近一年	1.6023	1.3688	0.2335	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	近三年	5.6596	4.1063	1.5533	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	近三年	5.6596	4.1063	1.5533	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	近五年	10.5795	6.8475	3.7320	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	成立至今	20.3092	10.6200	9.6892	0.0029	0.0000	0.0029
2023-06-30	成立至今	20.3092	10.6200	9.6892	0.0029	0.0000	0.0029
2023-03-31	近三个月	0.4530	0.3375	0.1155	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近六个月	0.7942	0.6825	0.1117	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	近一年	1.5868	1.3688	0.2180	0.0026	0.0000	0.0026
2023-03-31	近三年	5.5196	4.1063	1.4133	0.0023	0.0000	0.0023
2023-03-31	近五年	11.0789	6.8475	4.2314	0.0026	0.0000	0.0026
2023-03-31	成立至今	19.7751	10.2788	9.4963	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	近三个月	0.3397	0.3450	-0.0053	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近三个月	0.3397	0.3450	-0.0053	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近六个月	0.6952	0.6900	0.0052	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近六个月	0.6952	0.6900	0.0052	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近一年	1.6212	1.3688	0.2524	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近一年	1.6212	1.3688	0.2524	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近三年	5.6042	4.1100	1.4942	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近三年	5.6042	4.1100	1.4942	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近五年	11.6475	6.8475	4.8000	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近五年	11.6475	6.8475	4.8000	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	成立至今	19.2350	9.9413	9.2937	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	成立至今	19.2350	9.9413	9.2937	0.0030	0.0000	0.0030
2022-09-30	近三个月	0.3543	0.3450	0.0093	0.0036	0.0000	0.0036
2022-09-30	近六个月	0.7864	0.6863	0.1001	0.0033	0.0000	0.0033
2022-09-30	近一年	1.7770	1.3688	0.4082	0.0028	0.0000	0.0028
2022-09-30	近三年	5.8512	4.1100	1.7412	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	近五年	12.3837	6.8475	5.5362	0.0029	0.0000	0.0029
2022-09-30	成立至今	18.8314	9.5963	9.2351	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	近一个月	0.1331	0.1125	0.0206	0.0033	0.0000	0.0033
2022-06-30	近三个月	0.4305	0.3413	0.0892	0.0028	0.0000	0.0028
2022-06-30	近三个月	0.4305	0.3413	0.0892	0.0028	0.0000	0.0028
2022-06-30	近六个月	0.9196	0.6788	0.2408	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近六个月	0.9196	0.6788	0.2408	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近一年	1.8952	1.3688	0.5264	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	近一年	1.8952	1.3688	0.5264	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	近三年	6.0966	4.1100	1.9866	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	近三年	6.0966	4.1100	1.9866	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	近五年	13.0589	6.8475	6.2114	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	成立至今	18.4118	9.2513	9.1605	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	成立至今	18.4118	9.2513	9.1605	0.0029	0.0000	0.0029
2022-03-31	近三个月	0.4870	0.3375	0.1495	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	近六个月	0.9829	0.6825	0.3004	0.0021	0.0000	0.0021
2022-03-31	近一年	1.9346	1.3688	0.5658	0.0018	0.0000	0.0018
2022-03-31	近三年	6.2545	4.1100	2.1445	0.0022	0.0000	0.0022
2022-03-31	近五年	13.6290	6.8475	6.7815	0.0029	0.0000	0.0029
2022-03-31	成立至今	17.9042	8.9100	8.9942	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近三个月	0.4935	0.3450	0.1485	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近三个月	0.4935	0.3450	0.1485	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近六个月	0.9667	0.6900	0.2767	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近六个月	0.9667	0.6900	0.2767	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近一年	1.9903	1.3688	0.6215	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近一年	1.9903	1.3688	0.6215	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近三年	6.3464	4.1100	2.2364	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近三年	6.3464	4.1100	2.2364	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近五年	14.0688	6.8475	7.2213	0.0030	0.0000	0.0030
2021-12-31	近五年	14.0688	6.8475	7.2213	0.0030	0.0000	0.0030
2021-12-31	成立至今	17.3328	8.5725	8.7603	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	成立至今	17.3328	8.5725	8.7603	0.0028	0.0000	0.0028
2021-09-30	近三个月	0.4709	0.3450	0.1259	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	近六个月	0.9424	0.6863	0.2561	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近一年	2.0791	1.3688	0.7103	0.0017	0.0000	0.0017
2021-09-30	近三年	6.5070	4.1100	2.3970	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	近五年	14.2222	6.8475	7.3747	0.0029	0.0000	0.0029
2021-09-30	成立至今	16.7566	8.2275	8.5291	0.0028	0.0000	0.0028
2021-06-30	近一个月	0.1606	0.1125	0.0481	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三个月	0.4694	0.3413	0.1281	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三个月	0.4694	0.3413	0.1281	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近六个月	1.0138	0.6788	0.3350	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近六个月	1.0138	0.6788	0.3350	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近一年	2.0590	1.3688	0.6902	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	近一年	2.0590	1.3688	0.6902	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	近三年	6.8113	4.1100	2.7013	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	近三年	6.8113	4.1100	2.7013	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	近五年	14.3678	6.8475	7.5203	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	成立至今	16.2094	7.8825	8.3269	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	成立至今	16.2094	7.8825	8.3269	0.0029	0.0000	0.0029
2021-03-31	近三个月	0.5419	0.3375	0.2044	0.0019	0.0000	0.0019
2021-03-31	近六个月	1.1261	0.6825	0.4436	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近一年	1.9000	1.3688	0.5312	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	近三年	7.2685	4.1100	3.1585	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	近五年	14.4893	6.8475	7.6418	0.0029	0.0000	0.0029
2021-03-31	成立至今	15.6665	7.5413	8.1252	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	近三个月	0.5810	0.3450	0.2360	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近三个月	0.5810	0.3450	0.2360	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近六个月	1.0347	0.6900	0.3447	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近六个月	1.0347	0.6900	0.3447	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近一年	1.8914	1.3725	0.5189	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近一年	1.8914	1.3725	0.5189	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	7.7223	4.1100	3.6123	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近三年	7.7223	4.1100	3.6123	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近五年	14.4894	6.8513	7.6381	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	近五年	14.4894	6.8513	7.6381	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	成立至今	15.0431	7.2038	7.8393	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	成立至今	15.0431	7.2038	7.8393	0.0029	0.0000	0.0029
2020-09-30	近三个月	0.4511	0.3450	0.1061	0.0029	0.0000	0.0029
2020-09-30	近六个月	0.7653	0.6863	0.0790	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近一年	1.8848	1.3725	0.5123	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	近三年	8.1724	4.1100	4.0624	0.0030	0.0000	0.0030
2020-09-30	近五年	14.3580	6.8513	7.5067	0.0029	0.0000	0.0029
2020-09-30	成立至今	14.3785	6.8588	7.5197	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	近一个月	0.1181	0.1125	0.0056	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近三个月	0.3128	0.3413	-0.0285	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近三个月	0.3128	0.3413	-0.0285	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近六个月	0.8480	0.6825	0.1655	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近六个月	0.8480	0.6825	0.1655	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近一年	2.0227	1.3725	0.6502	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近一年	2.0227	1.3725	0.6502	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三年	8.7176	4.1100	4.6076	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	近三年	8.7176	4.1100	4.6076	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	成立至今	13.8650	6.5138	7.3512	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	成立至今	13.8650	6.5138	7.3512	0.0029	0.0000	0.0029
2020-03-31	近三个月	0.5335	0.3413	0.1922	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近三个月	0.5744	0.3450	0.2294	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近三个月	0.5744	0.3450	0.2294	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近六个月	1.1648	0.6900	0.4748	0.0025	0.0000	0.0025
2019-12-31	近一年	2.3354	1.3688	0.9666	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	近三年	9.7665	4.1063	5.6602	0.0028	0.0000	0.0028
2019-12-31	成立至今	12.9075	5.8313	7.0762	0.0028	0.0000	0.0028
2019-09-30	近三个月	0.5870	0.3450	0.2420	0.0033	0.0000	0.0033
2019-06-30	近一个月	0.1781	0.1125	0.0656	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近三个月	0.5800	0.3413	0.2387	0.0023	0.0000	0.0023
2019-06-30	近三个月	0.5800	0.3413	0.2387	0.0023	0.0000	0.0023
2019-06-30	近六个月	1.1572	0.6788	0.4784	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	近一年	2.5816	1.3688	1.2128	0.0021	0.0000	0.0021
2019-06-30	近三年	9.8388	4.1063	5.7325	0.0026	0.0000	0.0026
2019-06-30	成立至今	11.6075	5.1413	6.4662	0.0028	0.0000	0.0028
2019-03-31	近三个月	0.5738	0.3375	0.2363	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近三个月	0.6453	0.3450	0.3003	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近三个月	0.6453	0.3450	0.3003	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近六个月	1.4081	0.6900	0.7181	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近一年	3.3099	1.3688	1.9411	0.0025	0.0000	0.0025
2018-12-31	近三年	9.7998	4.1100	5.6898	0.0027	0.0000	0.0027
2018-12-31	成立至今	10.3308	4.4625	5.8683	0.0028	0.0000	0.0028
2018-09-30	近三个月	0.7579	0.3450	0.4129	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	近一个月	0.3095	0.1125	0.1970	0.0024	0.0000	0.0024
2018-06-30	近三个月	0.8995	0.3413	0.5582	0.0022	0.0000	0.0022
2018-06-30	近三个月	0.8995	0.3413	0.5582	0.0022	0.0000	0.0022
2018-06-30	近六个月	1.8754	0.6788	1.1966	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	近一年	3.8805	1.3688	2.5117	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	成立至今	8.7988	3.7725	5.0263	0.0029	0.0000	0.0029
2018-03-31	近三个月	0.9672	0.3375	0.6297	0.0020	0.0000	0.0020
2017-12-31	近三个月	1.0013	0.3450	0.6563	0.0022	0.0000	0.0022
2017-12-31	近三个月	1.0013	0.3450	0.6563	0.0022	0.0000	0.0022
2017-12-31	近六个月	1.9682	0.6900	1.2782	0.0021	0.0000	0.0021
2017-12-31	近一年	3.8250	1.3688	2.4562	0.0020	0.0000	0.0020
2017-12-31	成立至今	6.7960	3.0938	3.7022	0.0029	0.0000	0.0029
2017-09-30	近三个月	0.9573	0.3450	0.6123	0.0020	0.0000	0.0020
2017-06-30	近一个月	0.3234	0.1125	0.2109	0.0024	0.0000	0.0024
2017-06-30	近三个月	0.9370	0.3413	0.5957	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近三个月	0.9370	0.3413	0.5957	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近六个月	1.8210	0.6788	1.1422	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	近一年	3.0748	1.3687	1.7061	0.0024	0.0000	0.0024
2017-06-30	成立至今	4.7346	2.4037	2.3309	0.0026	0.0000	0.0026
2017-03-31	近三个月	0.8758	0.3375	0.5383	0.0021	0.0000	0.0021
2016-12-31	近三个月	0.6287	0.3450	0.2837	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	近三个月	0.6287	0.3450	0.2837	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	近六个月	1.2314	0.6900	0.5414	0.0017	0.0000	0.0017
2016-12-31	近一年	2.3665	1.3725	0.9940	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	成立至今	2.8615	1.7250	1.1365	0.0020	0.0000	0.0020
2016-09-30	近三个月	0.5989	0.3450	0.2539	0.0014	0.0000	0.0014
2016-06-30	近一个月	0.1992	0.1125	0.0867	0.0015	0.0000	0.0016
2016-06-30	近三个月	0.5761	0.3413	0.2349	0.0024	0.0000	0.0024
2016-06-30	近三个月	0.5761	0.3413	0.2348	0.0024	0.0000	0.0024
2016-06-30	近六个月	1.1213	0.6825	0.4388	0.0023	0.0000	0.0023
2016-06-30	成立至今	1.6103	1.0350	0.5753	0.0021	0.0000	0.0021
2016-03-31	近三个月	0.5421	0.3413	0.2008	0.0022	0.0000	0.0022
2015-12-31	近三个月	0.4655	0.3450	0.1205	0.0012	0.0000	0.0012
2015-12-31	近三个月	0.4655	0.3450	0.1205	0.0012	0.0000	0.0012
2015-12-31	成立至今	0.4836	0.3525	0.1311	0.0014	0.0000	0.0014

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