易方达大健康主题混合(001898) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达大健康主题混合(001898)

2025-01-27 1.7690

0.0000%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-4.8600	-0.7100	-4.1500	1.7400	1.1600	0.5800
2024-12-31	近六个月	3.1500	9.7700	-6.6200	1.6400	1.1200	0.5200
2024-12-31	近一年	-5.2100	8.9500	-14.1600	1.4300	0.9300	0.5000
2024-12-31	近三年	-12.8300	-11.6900	-1.1400	1.4400	0.7800	0.6600
2024-12-31	近五年	28.8500	4.0400	24.8100	1.5200	0.8000	0.7200
2024-12-31	成立至今	80.0000	6.2200	73.7800	1.4800	0.8000	0.6800
2024-09-30	近三个月	8.4200	10.5500	-2.1300	1.5400	1.0800	0.4600
2024-09-30	近六个月	5.5800	8.3800	-2.8000	1.2500	0.8700	0.3800
2024-09-30	近一年	4.7000	5.3100	-0.6100	1.2500	0.7700	0.4800
2024-09-30	近三年	-13.6100	-9.7500	-3.8600	1.4000	0.7200	0.6800
2024-09-30	近五年	44.2100	9.8300	34.3800	1.4900	0.7700	0.7200
2024-09-30	成立至今	89.2000	6.9800	82.2200	1.4700	0.7900	0.6800
2024-06-30	近一个月	-6.3800	-2.7200	-3.6600	0.7500	0.3700	0.3800
2024-06-30	近三个月	-2.6200	-1.9600	-0.6600	0.8500	0.5400	0.3100
2024-06-30	近三个月	-2.6200	-1.9600	-0.6600	0.8500	0.5400	0.3100
2024-06-30	近六个月	-8.1100	-0.7500	-7.3600	1.1800	0.6700	0.5100
2024-06-30	近六个月	-8.1100	-0.7500	-7.3600	1.1800	0.6700	0.5100
2024-06-30	近一年	-0.6300	-7.2400	6.6100	1.1900	0.6100	0.5800
2024-06-30	近一年	-0.6300	-7.2400	6.6100	1.1900	0.6100	0.5800
2024-06-30	近三年	-29.2400	-20.5200	-8.7200	1.4700	0.6700	0.8000
2024-06-30	近三年	-29.2400	-20.5200	-8.7200	1.4700	0.6700	0.8000
2024-06-30	近五年	46.0300	-0.6200	46.6500	1.4600	0.7400	0.7200
2024-06-30	成立至今	74.5000	-3.2300	77.7300	1.4600	0.7800	0.6800
2024-06-30	成立至今	74.5000	-3.2300	77.7300	1.4600	0.7800	0.6800
2024-03-31	近三个月	-5.6300	1.2400	-6.8700	1.4400	0.7900	0.6500
2024-03-31	近六个月	-0.8300	-2.8300	2.0000	1.2600	0.6600	0.6000
2024-03-31	近一年	0.7900	-8.4500	9.2400	1.2600	0.6000	0.6600
2024-03-31	近三年	-19.5700	-16.3300	-3.2400	1.5000	0.6800	0.8200
2024-03-31	近五年	61.1500	-0.7100	61.8600	1.4900	0.7600	0.7300
2024-03-31	成立至今	79.2000	-1.2900	80.4900	1.4800	0.7800	0.7000
2023-12-31	近三个月	5.0900	-4.0200	9.1100	1.0600	0.5100	0.5500
2023-12-31	近三个月	5.0900	-4.0200	9.1100	1.0600	0.5100	0.5500
2023-12-31	近六个月	8.1400	-6.5400	14.6800	1.1900	0.5400	0.6500
2023-12-31	近六个月	8.1400	-6.5400	14.6800	1.1900	0.5400	0.6500
2023-12-31	近一年	8.5800	-6.2000	14.7800	1.1900	0.5300	0.6600
2023-12-31	近一年	8.5800	-6.2000	14.7800	1.1900	0.5300	0.6600
2023-12-31	近三年	-19.2600	-18.6500	-0.6100	1.5600	0.6900	0.8700
2023-12-31	近三年	-19.2600	-18.6500	-0.6100	1.5600	0.6900	0.8700
2023-12-31	近五年	125.8000	16.4800	109.3200	1.4900	0.7800	0.7100
2023-12-31	近五年	125.8000	16.4800	109.3200	1.4900	0.7800	0.7100
2023-12-31	成立至今	89.9000	-2.5000	92.4000	1.4800	0.7800	0.7000
2023-12-31	成立至今	89.9000	-2.5000	92.4000	1.4800	0.7800	0.7000
2023-09-30	近三个月	2.9000	-2.6200	5.5200	1.3200	0.5700	0.7500
2023-09-30	近六个月	1.6300	-5.7800	7.4100	1.2700	0.5500	0.7200
2023-09-30	近一年	19.3500	-0.8000	20.1500	1.3900	0.6000	0.7900
2023-09-30	近三年	-9.0100	-9.1100	0.1000	1.5700	0.7100	0.8600
2023-09-30	近五年	81.0600	11.5400	69.5200	1.5200	0.8100	0.7100
2023-09-30	成立至今	80.7000	1.5900	79.1100	1.5000	0.7900	0.7100
2023-06-30	近一个月	-3.7300	0.4700	-4.2000	0.8600	0.5600	0.3000
2023-06-30	近三个月	-1.2400	-3.2500	2.0100	1.2400	0.5200	0.7200
2023-06-30	近三个月	-1.2400	-3.2500	2.0100	1.2400	0.5200	0.7200
2023-06-30	近六个月	0.4000	0.3600	0.0400	1.1900	0.5200	0.6700
2023-06-30	近六个月	0.4000	0.3600	0.0400	1.1900	0.5200	0.6700
2023-06-30	近一年	1.5000	-7.6500	9.1500	1.4400	0.6100	0.8300
2023-06-30	近一年	1.5000	-7.6500	9.1500	1.4400	0.6100	0.8300
2023-06-30	近三年	-1.1300	-0.9500	-0.1800	1.6000	0.7500	0.8500
2023-06-30	近三年	-1.1300	-0.9500	-0.1800	1.6000	0.7500	0.8500
2023-06-30	近五年	63.5000	12.1800	51.3200	1.5400	0.8200	0.7200
2023-06-30	成立至今	75.6000	4.3200	71.2800	1.5100	0.8000	0.7100
2023-06-30	成立至今	75.6000	4.3200	71.2800	1.5100	0.8000	0.7100
2023-03-31	近三个月	1.6600	3.7300	-2.0700	1.1500	0.5200	0.6300
2023-03-31	近六个月	17.4400	5.2900	12.1500	1.5000	0.6600	0.8400
2023-03-31	近一年	5.7700	-1.0900	6.8600	1.5100	0.7300	0.7800
2023-03-31	近三年	29.5900	11.5600	18.0300	1.5900	0.7600	0.8300
2023-03-31	近五年	73.8000	7.5900	66.2100	1.5500	0.8300	0.7200
2023-03-31	成立至今	77.8000	7.8200	69.9800	1.5200	0.8100	0.7100
2022-12-31	近三个月	15.5200	1.5000	14.0200	1.7700	0.7700	1.0000
2022-12-31	近三个月	15.5200	1.5000	14.0200	1.7700	0.7700	1.0000
2022-12-31	近六个月	1.1000	-7.9900	9.0900	1.6400	0.6900	0.9500
2022-12-31	近六个月	1.1000	-7.9900	9.0900	1.6400	0.6900	0.9500
2022-12-31	近一年	-15.3000	-13.5900	-1.7100	1.6800	0.8200	0.8600
2022-12-31	近一年	-15.3000	-13.5900	-1.7100	1.6800	0.8200	0.8600
2022-12-31	近三年	25.2000	1.8100	23.3900	1.6400	0.8300	0.8100
2022-12-31	近三年	25.2000	1.8100	23.3900	1.6400	0.8300	0.8100
2022-12-31	近五年	68.6600	1.9200	66.7400	1.5700	0.8400	0.7300
2022-12-31	近五年	68.6600	1.9200	66.7400	1.5700	0.8400	0.7300
2022-12-31	成立至今	74.9000	3.9400	70.9600	1.5300	0.8200	0.7100
2022-12-31	成立至今	74.9000	3.9400	70.9600	1.5300	0.8200	0.7100
2022-09-30	近三个月	-12.4900	-9.3500	-3.1400	1.4900	0.6000	0.8900
2022-09-30	近六个月	-9.9300	-6.0500	-3.8800	1.5200	0.7900	0.7300
2022-09-30	近一年	-30.8700	-13.6100	-17.2600	1.5300	0.7700	0.7600
2022-09-30	近三年	15.4000	5.1300	10.2700	1.5900	0.8100	0.7800
2022-09-30	近五年	51.4000	1.9700	49.4300	1.5200	0.8300	0.6900
2022-09-30	成立至今	51.4000	2.4100	48.9900	1.5200	0.8300	0.6900
2022-06-30	近一个月	8.9400	5.8400	3.1000	1.3400	0.6800	0.6600
2022-06-30	近三个月	2.9100	3.6400	-0.7300	1.5500	0.9600	0.5900
2022-06-30	近三个月	2.9100	3.6400	-0.7300	1.5500	0.9600	0.5900
2022-06-30	近六个月	-16.2200	-6.0800	-10.1400	1.7200	0.9500	0.7700
2022-06-30	近六个月	-16.2200	-6.0800	-10.1400	1.7200	0.9500	0.7700
2022-06-30	近一年	-29.8500	-7.2100	-22.6400	1.7400	0.7900	0.9500
2022-06-30	近一年	-29.8500	-7.2100	-22.6400	1.7400	0.7900	0.9500
2022-06-30	近三年	44.7700	16.0100	28.7600	1.5500	0.8100	0.7400
2022-06-30	近三年	44.7700	16.0100	28.7600	1.5500	0.8100	0.7400
2022-06-30	成立至今	73.0000	12.9700	60.0300	1.5200	0.8400	0.6800
2022-06-30	成立至今	73.0000	12.9700	60.0300	1.5200	0.8400	0.6800
2022-03-31	近三个月	-18.6000	-9.3800	-9.2200	1.8700	0.9400	0.9300
2022-03-31	近六个月	-23.2400	-8.0400	-15.2000	1.5500	0.7400	0.8100
2022-03-31	近一年	-24.5500	-7.6000	-16.9500	1.7000	0.6900	1.0100
2022-03-31	近三年	51.1700	9.6400	41.5300	1.5500	0.8200	0.7300
2022-03-31	成立至今	68.1000	9.0100	59.0900	1.5200	0.8300	0.6900
2021-12-31	近三个月	-5.7100	1.4700	-7.1800	1.1600	0.4700	0.6900
2021-12-31	近三个月	-5.7100	1.4700	-7.1800	1.1600	0.4700	0.6900
2021-12-31	近六个月	-16.2600	-1.2000	-15.0600	1.7600	0.6100	1.1500
2021-12-31	近六个月	-16.2600	-1.2000	-15.0600	1.7600	0.6100	1.1500
2021-12-31	近一年	-12.2000	0.3600	-12.5600	1.7500	0.7000	1.0500
2021-12-31	近一年	-12.2000	0.3600	-12.5600	1.7500	0.7000	1.0500
2021-12-31	近三年	145.5400	43.7100	101.8300	1.5200	0.8300	0.6900
2021-12-31	近三年	145.5400	43.7100	101.8300	1.5200	0.8300	0.6900
2021-12-31	成立至今	106.5000	20.2900	86.2100	1.5000	0.8200	0.6800
2021-12-31	成立至今	106.5000	20.2900	86.2100	1.5000	0.8200	0.6800
2021-09-30	近三个月	-11.1900	-2.6400	-8.5500	2.2000	0.7100	1.4900
2021-09-30	近六个月	-1.7100	0.4900	-2.2000	1.8300	0.6500	1.1800
2021-09-30	近一年	10.2700	6.0600	4.2100	1.7700	0.7400	1.0300
2021-09-30	近三年	119.4400	30.1600	89.2800	1.5600	0.8700	0.6900
2021-09-30	成立至今	119.0000	18.5400	100.4600	1.5100	0.8400	0.6700
2021-06-30	近一个月	1.9000	-0.7900	2.6900	1.1700	0.5000	0.6700
2021-06-30	近三个月	10.6800	3.2100	7.4700	1.3200	0.5700	0.7500
2021-06-30	近三个月	10.6800	3.2100	7.4700	1.3200	0.5700	0.7500
2021-06-30	近六个月	4.8500	1.5800	3.2700	1.7400	0.7900	0.9500
2021-06-30	近六个月	4.8500	1.5800	3.2700	1.7400	0.7900	0.9500
2021-06-30	近一年	38.8500	15.6100	23.2400	1.5900	0.8400	0.7500
2021-06-30	近一年	38.8500	15.6100	23.2400	1.5900	0.8400	0.7500
2021-06-30	近三年	129.6100	30.9300	98.6800	1.5000	0.8900	0.6100
2021-06-30	近三年	129.6100	30.9300	98.6800	1.5000	0.8900	0.6100
2021-06-30	成立至今	146.6000	21.7500	124.8500	1.4600	0.8500	0.6100
2021-06-30	成立至今	146.6000	21.7500	124.8500	1.4600	0.8500	0.6100
2021-03-31	近三个月	-5.2700	-1.5700	-3.7000	2.0900	0.9600	1.1300
2021-03-31	近六个月	12.1900	5.5500	6.6400	1.7200	0.8200	0.9000
2021-03-31	近一年	62.3900	22.0600	40.3300	1.5600	0.8400	0.7200
2021-03-31	近三年	117.7900	17.7100	100.0800	1.5100	0.9000	0.6100
2021-03-31	成立至今	122.8000	17.9700	104.8300	1.4600	0.8600	0.6000
2020-12-31	近三个月	18.4300	7.2400	11.1900	1.2500	0.6600	0.5900
2020-12-31	近三个月	18.4300	7.2400	11.1900	1.2500	0.6600	0.5900
2020-12-31	近六个月	32.4300	13.8000	18.6300	1.4400	0.8800	0.5600
2020-12-31	近六个月	32.4300	13.8000	18.6300	1.4400	0.8800	0.5600
2020-12-31	近一年	68.3600	17.4000	50.9600	1.4800	0.9400	0.5400
2020-12-31	近一年	68.3600	17.4000	50.9600	1.4800	0.9400	0.5400
2020-12-31	近三年	126.8100	17.5200	109.2900	1.4600	0.8800	0.5800
2020-12-31	近三年	126.8100	17.5200	109.2900	1.4600	0.8800	0.5800
2020-12-31	成立至今	135.2000	19.8600	115.3400	1.4100	0.8600	0.5500
2020-12-31	成立至今	135.2000	19.8600	115.3400	1.4100	0.8600	0.5500
2020-09-30	近三个月	11.8200	6.1300	5.6900	1.6000	1.0500	0.5500
2020-09-30	近六个月	44.7500	15.6500	29.1000	1.4000	0.8600	0.5400
2020-09-30	近一年	51.3700	14.7400	36.6300	1.4300	0.9200	0.5100
2020-09-30	近三年	98.6000	11.2900	87.3100	1.4300	0.8700	0.5600
2020-09-30	成立至今	98.6000	11.7700	86.8300	1.4200	0.8700	0.5500
2020-06-30	近一个月	11.6300	5.1200	6.5100	1.1000	0.5600	0.5400
2020-06-30	近三个月	29.4500	8.9700	20.4800	1.1200	0.6000	0.5200
2020-06-30	近三个月	29.4500	8.9700	20.4800	1.1200	0.6000	0.5200
2020-06-30	近六个月	27.1300	3.1600	23.9700	1.5300	1.0100	0.5200
2020-06-30	近六个月	27.1300	3.1600	23.9700	1.5300	1.0100	0.5200
2020-06-30	近一年	48.6200	8.1600	40.4600	1.2800	0.8100	0.4700
2020-06-30	近一年	48.6200	8.1600	40.4600	1.2800	0.8100	0.4700
2020-06-30	成立至今	77.6000	5.3200	72.2800	1.4000	0.8500	0.5500
2020-06-30	成立至今	77.6000	5.3200	72.2800	1.4000	0.8500	0.5500
2020-03-31	近三个月	-1.7900	-5.3300	3.5400	1.8400	1.3000	0.5400
2019-12-31	近三个月	6.4800	4.8100	1.6700	0.9700	0.4900	0.4800
2019-12-31	近三个月	6.4800	4.8100	1.6700	0.9700	0.4900	0.4800
2019-12-31	近六个月	16.9000	4.8500	12.0500	1.0000	0.5700	0.4300
2019-12-31	近一年	66.1100	21.9700	44.1400	1.2700	0.8200	0.4500
2019-12-31	成立至今	39.7000	2.0900	37.6100	1.3700	0.8200	0.5500
2019-09-30	近三个月	9.7900	0.0300	9.7600	1.0300	0.6400	0.3900
2019-06-30	近一个月	6.9800	2.8400	4.1400	1.2100	0.7700	0.4400
2019-06-30	近三个月	7.4600	-2.0600	9.5200	1.5400	1.0200	0.5200
2019-06-30	近三个月	7.4600	-2.0600	9.5200	1.5400	1.0200	0.5200
2019-06-30	近六个月	42.0900	16.3300	25.7600	1.5100	1.0200	0.4900
2019-06-30	近一年	11.2700	4.7100	6.5600	1.6000	1.0000	0.6000
2019-06-30	成立至今	19.5000	-2.6300	22.1300	1.4700	0.8700	0.6000
2019-03-31	近三个月	32.2200	18.7800	13.4400	1.4700	1.0100	0.4600
2018-12-31	近三个月	-15.7300	-8.1000	-7.6300	1.7000	1.0800	0.6200
2018-12-31	近三个月	-15.7300	-8.1000	-7.6300	1.7000	1.0800	0.6200
2018-12-31	近六个月	-21.6900	-9.9900	-11.7000	1.6600	0.9700	0.6900
2018-12-31	近一年	-18.9000	-17.9300	-0.9700	1.5900	0.8700	0.7200
2018-12-31	成立至今	-15.9000	-16.3000	0.4000	1.4400	0.8100	0.6300
2018-09-30	近三个月	-7.0800	-2.0600	-5.0200	1.6300	0.8600	0.7700
2018-06-30	近一个月	-2.8900	-5.2500	2.3600	1.6500	0.9000	0.7500
2018-06-30	近三个月	4.9900	-7.2100	12.2000	1.5100	0.7500	0.7600
2018-06-30	近三个月	4.9900	-7.2100	12.2000	1.5100	0.7500	0.7600
2018-06-30	近六个月	3.5700	-8.8200	12.3900	1.5200	0.7600	0.7600
2018-06-30	成立至今	7.4000	-7.0100	14.4100	1.2700	0.6800	0.5900
2018-03-31	近三个月	-1.3500	-1.7300	0.3800	1.5400	0.7700	0.7700
2017-12-31	近三个月	3.7000	1.5500	2.1500	0.5700	0.5000	0.0700
2017-12-31	近三个月	3.7000	1.5500	2.1500	0.5700	0.5000	0.0700
2017-12-31	成立至今	3.7000	1.9800	1.7200	0.5500	0.4800	0.0700

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