诺安精选价值混合A(001900) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安精选价值混合A(001900)

2025-01-27 0.9782

-0.7004%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-8.4100	-1.0300	-7.3800	2.2400	1.1600	1.0800
2024-12-31	近六个月	2.0900	12.4300	-10.3400	2.2300	1.1300	1.1000
2024-12-31	近一年	-9.7800	15.6400	-25.4200	2.2700	0.9700	1.3000
2024-12-31	近三年	-36.6000	-7.0500	-29.5500	1.7800	0.9700	0.8100
2024-12-31	近五年	-13.3700	-3.4600	-9.9100	1.6200	0.9700	0.6500
2024-12-31	成立至今	-2.1300	3.9400	-6.0700	1.5200	0.9500	0.5700
2024-09-30	近三个月	11.4600	13.6000	-2.1400	2.2300	1.1000	1.1300
2024-09-30	近六个月	5.3300	15.4900	-10.1600	2.0500	0.9100	1.1400
2024-09-30	近一年	-0.1100	11.2200	-11.3300	2.1600	0.8600	1.3000
2024-09-30	近三年	-30.7300	-6.9800	-23.7500	1.6800	0.9300	0.7500
2024-09-30	近五年	2.5000	3.5800	-1.0800	1.5600	0.9500	0.6100
2024-09-30	成立至今	6.8600	5.0200	1.8400	1.4800	0.9400	0.5400
2024-06-30	近一个月	-9.1700	-1.9500	-7.2200	1.6600	0.4400	1.2200
2024-06-30	近三个月	-5.5000	1.6700	-7.1700	1.8400	0.6500	1.1900
2024-06-30	近三个月	-5.5000	1.6700	-7.1700	1.8400	0.6500	1.1900
2024-06-30	近六个月	-11.6200	2.8500	-14.4700	2.3200	0.7700	1.5500
2024-06-30	近六个月	-11.6200	2.8500	-14.4700	2.3200	0.7700	1.5500
2024-06-30	近一年	-6.0800	-5.6900	-0.3900	2.0200	0.7700	1.2500
2024-06-30	近一年	-6.0800	-5.6900	-0.3900	2.0200	0.7700	1.2500
2024-06-30	近三年	-44.7800	-24.2900	-20.4900	1.5700	0.9200	0.6500
2024-06-30	近三年	-44.7800	-24.2900	-20.4900	1.5700	0.9200	0.6500
2024-06-30	近五年	-5.5700	-10.3700	4.8000	1.4800	0.9200	0.5600
2024-06-30	成立至今	-4.1300	-7.5500	3.4200	1.4300	0.9300	0.5000
2024-06-30	成立至今	-4.1300	-7.5500	3.4200	1.4300	0.9300	0.5000
2024-03-31	近三个月	-6.4800	1.1600	-7.6400	2.7300	0.8900	1.8400
2024-03-31	近六个月	-5.1700	-3.7100	-1.4600	2.2800	0.8100	1.4700
2024-03-31	近一年	-14.8800	-9.9300	-4.9500	1.9200	0.7800	1.1400
2024-03-31	近三年	-39.5900	-24.0000	-15.5900	1.5000	0.9200	0.5800
2024-03-31	近五年	1.3600	-11.9300	13.2900	1.4200	0.9400	0.4800
2024-03-31	成立至今	1.4500	-9.0700	10.5200	1.4100	0.9400	0.4700
2023-12-31	近三个月	1.4000	-4.8100	6.2100	1.7500	0.7200	1.0300
2023-12-31	近三个月	1.4000	-4.8100	6.2100	1.7500	0.7200	1.0300
2023-12-31	近六个月	6.2700	-8.3000	14.5700	1.7000	0.7600	0.9400
2023-12-31	近六个月	6.2700	-8.3000	14.5700	1.7000	0.7600	0.9400
2023-12-31	近一年	-14.7800	-8.3500	-6.4300	1.4900	0.7500	0.7400
2023-12-31	近一年	-14.7800	-8.3500	-6.4300	1.4900	0.7500	0.7400
2023-12-31	近三年	-30.1000	-24.7600	-5.3400	1.3600	0.9400	0.4200
2023-12-31	近三年	-30.1000	-24.7600	-5.3400	1.3600	0.9400	0.4200
2023-12-31	成立至今	8.4800	-10.1200	18.6000	1.3100	0.9400	0.3700
2023-12-31	成立至今	8.4800	-10.1200	18.6000	1.3100	0.9400	0.3700
2023-09-30	近三个月	4.8000	-3.6700	8.4700	1.6600	0.8000	0.8600
2023-09-30	近六个月	-10.2400	-6.4600	-3.7800	1.5100	0.7600	0.7500
2023-09-30	近一年	-5.2300	1.1200	-6.3500	1.3900	0.9200	0.4700
2023-09-30	近三年	-24.1700	-12.7300	-11.4400	1.2900	0.9400	0.3500
2023-09-30	成立至今	6.9800	-5.5700	12.5500	1.2900	0.9500	0.3400
2023-06-30	近一个月	-5.2700	2.4200	-7.6900	1.1400	0.8000	0.3400
2023-06-30	近三个月	-14.3600	-2.9000	-11.4600	1.3000	0.7200	0.5800
2023-06-30	近三个月	-14.3600	-2.9000	-11.4600	1.3000	0.7200	0.5800
2023-06-30	近六个月	-19.8100	-0.0600	-19.7500	1.2300	0.7400	0.4900
2023-06-30	近六个月	-19.8100	-0.0600	-19.7500	1.2300	0.7400	0.4900
2023-06-30	近一年	-24.6900	-8.1100	-16.5800	1.2200	0.9100	0.3100
2023-06-30	近一年	-24.6900	-8.1100	-16.5800	1.2200	0.9100	0.3100
2023-06-30	近三年	-24.0700	-7.0600	-17.0100	1.3000	0.9600	0.3400
2023-06-30	近三年	-24.0700	-7.0600	-17.0100	1.3000	0.9600	0.3400
2023-06-30	成立至今	2.0800	-1.9800	4.0600	1.2600	0.9600	0.3000
2023-06-30	成立至今	2.0800	-1.9800	4.0600	1.2600	0.9600	0.3000
2023-03-31	近三个月	-6.3600	2.9300	-9.2900	1.1500	0.7700	0.3800
2023-03-31	近六个月	5.5900	8.1000	-2.5100	1.2500	1.0500	0.2000
2023-03-31	近一年	-6.6100	-0.6800	-5.9300	1.3300	1.0200	0.3100
2023-03-31	近三年	8.5600	2.8400	5.7200	1.3100	0.9700	0.3400
2023-03-31	成立至今	19.1900	0.9500	18.2400	1.2600	0.9800	0.2800
2022-12-31	近三个月	12.7700	5.0200	7.7500	1.3300	1.2700	0.0600
2022-12-31	近三个月	12.7700	5.0200	7.7500	1.3300	1.2700	0.0600
2022-12-31	近六个月	-6.0900	-8.0600	1.9700	1.2200	1.0500	0.1700
2022-12-31	近六个月	-6.0900	-8.0600	1.9700	1.2200	1.0500	0.1700
2022-12-31	近一年	-17.5500	-12.2900	-5.2600	1.4800	1.1500	0.3300
2022-12-31	近一年	-17.5500	-12.2900	-5.2600	1.4800	1.1500	0.3300
2022-12-31	近三年	12.6700	-8.9000	21.5700	1.4000	1.0400	0.3600
2022-12-31	近三年	12.6700	-8.9000	21.5700	1.4000	1.0400	0.3600
2022-12-31	成立至今	27.2900	-1.9200	29.2100	1.2600	0.9900	0.2700
2022-12-31	成立至今	27.2900	-1.9200	29.2100	1.2600	0.9900	0.2700
2022-09-30	近三个月	-16.7200	-12.4600	-4.2600	1.0600	0.7600	0.3000
2022-09-30	近六个月	-11.5500	-8.1200	-3.4300	1.4000	0.9800	0.4200
2022-09-30	近一年	-26.8300	-17.2900	-9.5400	1.3800	1.0100	0.3700
2022-09-30	近三年	8.2800	-7.8900	16.1700	1.3600	0.9800	0.3800
2022-09-30	成立至今	12.8800	-6.6200	19.5000	1.2600	0.9600	0.3000
2022-06-30	近一个月	5.5200	5.6400	-0.1200	1.2500	0.9500	0.3000
2022-06-30	近三个月	6.2100	4.9500	1.2600	1.6800	1.1600	0.5200
2022-06-30	近三个月	6.2100	4.9500	1.2600	1.6800	1.1600	0.5200
2022-06-30	近六个月	-12.2000	-4.6000	-7.6000	1.7200	1.2600	0.4600
2022-06-30	近六个月	-12.2000	-4.6000	-7.6000	1.7200	1.2600	0.4600
2022-06-30	近一年	-21.9400	-12.6400	-9.3000	1.3500	1.0500	0.3000
2022-06-30	近一年	-21.9400	-12.6400	-9.3000	1.3500	1.0500	0.3000
2022-06-30	近三年	33.5000	3.4300	30.0700	1.3400	0.9800	0.3600
2022-06-30	近三年	33.5000	3.4300	30.0700	1.3400	0.9800	0.3600
2022-06-30	成立至今	35.5400	6.6700	28.8700	1.2700	0.9800	0.2900
2022-06-30	成立至今	35.5400	6.6700	28.8700	1.2700	0.9800	0.2900
2022-03-31	近三个月	-17.3300	-9.1000	-8.2300	1.7400	1.3500	0.3900
2022-03-31	近六个月	-17.2700	-9.9700	-7.3000	1.3600	1.0400	0.3200
2022-03-31	近一年	-24.0000	-15.0500	-8.9500	1.1600	0.9400	0.2200
2022-03-31	近三年	27.5100	-1.5600	29.0700	1.2500	0.9600	0.2900
2022-03-31	成立至今	27.6200	1.6400	25.9800	1.2300	0.9600	0.2700
2021-12-31	近三个月	0.0700	-0.9600	1.0300	0.8300	0.6100	0.2200
2021-12-31	近三个月	0.0700	-0.9600	1.0300	0.8300	0.6100	0.2200
2021-12-31	近六个月	-11.0900	-8.4200	-2.6700	0.8900	0.8200	0.0700
2021-12-31	近六个月	-11.0900	-8.4200	-2.6700	0.8900	0.8200	0.0700
2021-12-31	近一年	-0.5300	-6.4000	5.8700	1.0700	0.8600	0.2100
2021-12-31	近一年	-0.5300	-6.4000	5.8700	1.0700	0.8600	0.2100
2021-12-31	成立至今	54.3800	11.8200	42.5600	1.1800	0.9200	0.2600
2021-12-31	成立至今	54.3800	11.8200	42.5600	1.1800	0.9200	0.2600
2021-09-30	近三个月	-11.1500	-7.5400	-3.6100	0.9400	0.9800	-0.0400
2021-09-30	近六个月	-8.1300	-5.6300	-2.5000	0.9200	0.8500	0.0700
2021-09-30	近一年	9.3500	4.3500	5.0000	1.0900	0.8800	0.2100
2021-09-30	成立至今	54.2700	12.9000	41.3700	1.2100	0.9500	0.2600
2021-06-30	近一个月	1.4400	-0.8700	2.3100	0.7500	0.5700	0.1800
2021-06-30	近三个月	3.3900	2.0600	1.3300	0.8900	0.6700	0.2200
2021-06-30	近三个月	3.3900	2.0600	1.3300	0.8900	0.6700	0.2200
2021-06-30	近六个月	11.8800	2.2100	9.6700	1.2200	0.9100	0.3100
2021-06-30	近六个月	11.8800	2.2100	9.6700	1.2200	0.9100	0.3100
2021-06-30	近一年	29.1500	15.7700	13.3800	1.3300	0.9000	0.4300
2021-06-30	近一年	29.1500	15.7700	13.3800	1.3300	0.9000	0.4300
2021-06-30	成立至今	73.6300	22.1000	51.5300	1.2300	0.9400	0.2900
2021-06-30	成立至今	73.6300	22.1000	51.5300	1.2300	0.9400	0.2900
2021-03-31	近三个月	8.2000	0.1500	8.0500	1.5000	1.1100	0.3900
2021-03-31	近六个月	19.0300	10.5800	8.4500	1.2500	0.9100	0.3400
2021-03-31	近一年	52.9600	21.8800	31.0800	1.4200	0.9400	0.4800
2021-03-31	成立至今	67.9300	19.6400	48.2900	1.2600	0.9700	0.2900
2020-12-31	近三个月	10.0100	10.4100	-0.4000	0.9500	0.6800	0.2700
2020-12-31	近三个月	10.0100	10.4100	-0.4000	0.9500	0.6800	0.2700
2020-12-31	近六个月	15.4400	13.2600	2.1800	1.4200	0.9000	0.5200
2020-12-31	近六个月	15.4400	13.2600	2.1800	1.4200	0.9000	0.5200
2020-12-31	近一年	37.3700	10.9600	26.4100	1.5800	1.0700	0.5100
2020-12-31	近一年	37.3700	10.9600	26.4100	1.5800	1.0700	0.5100
2020-12-31	成立至今	55.2000	19.4600	35.7400	1.2300	0.9500	0.2800
2020-12-31	成立至今	55.2000	19.4600	35.7400	1.2300	0.9500	0.2800
2020-09-30	近三个月	4.9400	2.5800	2.3600	1.7500	1.0600	0.6900
2020-09-30	近六个月	28.5000	10.2200	18.2800	1.5700	0.9600	0.6100
2020-09-30	近一年	35.3300	6.7200	28.6100	1.5600	1.0600	0.5000
2020-09-30	成立至今	41.0800	8.2000	32.8800	1.2700	0.9900	0.2800
2020-06-30	近一个月	15.6700	5.3800	10.2900	1.4200	0.8200	0.6000
2020-06-30	近三个月	22.4500	7.4400	15.0100	1.3500	0.8500	0.5000
2020-06-30	近三个月	22.4500	7.4400	15.0100	1.3500	0.8500	0.5000
2020-06-30	近六个月	18.9900	-2.0300	21.0200	1.7400	1.2400	0.5000
2020-06-30	近六个月	18.9900	-2.0300	21.0200	1.7400	1.2400	0.5000
2020-06-30	近一年	32.4100	2.2600	30.1500	1.3200	0.9700	0.3500
2020-06-30	近一年	32.4100	2.2600	30.1500	1.3200	0.9700	0.3500
2020-06-30	成立至今	34.4400	5.4700	28.9700	1.1500	0.9700	0.1800
2020-06-30	成立至今	34.4400	5.4700	28.9700	1.1500	0.9700	0.1800
2020-03-31	近三个月	-2.8200	-8.8200	6.0000	2.0700	1.5300	0.5400
2019-12-31	近三个月	8.3700	6.1900	2.1800	0.7800	0.5800	0.2000
2019-12-31	近三个月	8.3700	6.1900	2.1800	0.7800	0.5800	0.2000
2019-12-31	近六个月	11.2800	4.3800	6.9000	0.7400	0.6300	0.1100
2019-12-31	成立至今	12.9800	7.6600	5.3200	0.6200	0.7900	-0.1700
2019-09-30	近三个月	2.6800	-1.7000	4.3800	0.7000	0.6800	0.0200
2019-06-30	近一个月	3.0400	4.6600	-1.6200	0.6000	0.8200	-0.2200
2019-06-30	近三个月	1.4400	-0.1100	1.5500	0.4200	0.9700	-0.5500
2019-06-30	近三个月	1.4400	-0.1100	1.5500	0.4200	0.9700	-0.5500
2019-06-30	成立至今	1.5300	3.1400	-1.6100	0.3600	0.9900	-0.6300

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com