国投瑞银境煊混合A(001907) - 净值表现 - 搜狐基金

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国投瑞银境煊混合A(001907)

2024-12-02 2.7532

0.7391%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	9.9900	9.6800	0.3100	1.5700	0.9300	0.6400
2024-09-30	近六个月	8.4000	8.7700	-0.3700	1.3600	0.7400	0.6200
2024-09-30	近一年	-5.8600	7.1100	-12.9700	1.3000	0.6500	0.6500
2024-09-30	近三年	-13.3000	-7.7900	-5.5100	1.2400	0.6500	0.5900
2024-09-30	近五年	101.1700	8.7000	92.4700	1.3600	0.7000	0.6600
2024-09-30	成立至今	154.0600	8.9200	145.1400	1.2600	0.7300	0.5300
2024-06-30	近一个月	-5.2100	-1.7300	-3.4800	0.8400	0.2900	0.5500
2024-06-30	近三个月	-1.4400	-0.8300	-0.6100	1.0900	0.4400	0.6500
2024-06-30	近三个月	-1.4400	-0.8300	-0.6100	1.0900	0.4400	0.6500
2024-06-30	近六个月	-12.3600	1.6200	-13.9800	1.3300	0.5300	0.8000
2024-06-30	近六个月	-12.3600	1.6200	-13.9800	1.3300	0.5300	0.8000
2024-06-30	近一年	-19.1600	-4.6300	-14.5300	1.1000	0.5200	0.5800
2024-06-30	近一年	-19.1600	-4.6300	-14.5300	1.1000	0.5200	0.5800
2024-06-30	近三年	-7.7000	-19.0700	11.3700	1.2100	0.6200	0.5900
2024-06-30	近三年	-7.7000	-19.0700	11.3700	1.2100	0.6200	0.5900
2024-06-30	近五年	97.8900	-0.8100	98.7000	1.3500	0.6800	0.6700
2024-06-30	成立至今	130.9900	-0.6900	131.6800	1.2500	0.7200	0.5300
2024-06-30	成立至今	130.9900	-0.6900	131.6800	1.2500	0.7200	0.5300
2024-03-31	近三个月	-11.0700	2.4700	-13.5400	1.5500	0.6100	0.9400
2024-03-31	近六个月	-13.1600	-1.5300	-11.6300	1.2300	0.5500	0.6800
2024-03-31	近一年	-24.8500	-6.4400	-18.4100	1.0700	0.5300	0.5400
2024-03-31	近三年	1.5800	-16.5000	18.0800	1.1900	0.6300	0.5600
2024-03-31	近五年	90.0000	-0.6300	90.6300	1.3800	0.7000	0.6800
2024-03-31	成立至今	134.3700	0.1400	134.2300	1.2600	0.7300	0.5300
2023-12-31	近三个月	-2.3400	-3.9100	1.5700	0.8200	0.4800	0.3400
2023-12-31	近三个月	-2.3400	-3.9100	1.5700	0.8200	0.4800	0.3400
2023-12-31	近六个月	-7.7600	-6.1500	-1.6100	0.8200	0.5100	0.3100
2023-12-31	近六个月	-7.7600	-6.1500	-1.6100	0.8200	0.5100	0.3100
2023-12-31	近一年	-7.9800	-6.0300	-1.9500	0.8600	0.5100	0.3500
2023-12-31	近一年	-7.9800	-6.0300	-1.9500	0.8600	0.5100	0.3500
2023-12-31	近三年	12.1100	-19.8500	31.9600	1.1800	0.6700	0.5100
2023-12-31	近三年	12.1100	-19.8500	31.9600	1.1800	0.6700	0.5100
2023-12-31	近五年	156.7000	13.2000	143.5000	1.3800	0.7200	0.6600
2023-12-31	近五年	156.7000	13.2000	143.5000	1.3800	0.7200	0.6600
2023-12-31	成立至今	163.5600	-2.2800	165.8400	1.2400	0.7300	0.5100
2023-12-31	成立至今	163.5600	-2.2800	165.8400	1.2400	0.7300	0.5100
2023-09-30	近三个月	-5.5500	-2.3400	-3.2100	0.8200	0.5400	0.2800
2023-09-30	近六个月	-13.4700	-4.9900	-8.4800	0.8900	0.5200	0.3700
2023-09-30	近一年	-2.9700	-1.3000	-1.6700	1.0200	0.5900	0.4300
2023-09-30	近三年	23.5400	-9.6600	33.2000	1.2200	0.6800	0.5400
2023-09-30	近五年	164.2900	9.8500	154.4400	1.3700	0.7500	0.6200
2023-09-30	成立至今	169.8800	1.6900	168.1900	1.2600	0.7400	0.5200
2023-06-30	近一个月	0.5500	0.7800	-0.2300	1.0900	0.5200	0.5700
2023-06-30	近三个月	-8.3900	-2.7100	-5.6800	0.9600	0.4900	0.4700
2023-06-30	近三个月	-8.3900	-2.7100	-5.6800	0.9600	0.4900	0.4700
2023-06-30	近六个月	-0.2400	0.1300	-0.3700	0.9000	0.5000	0.4000
2023-06-30	近六个月	-0.2400	0.1300	-0.3700	0.9000	0.5000	0.4000
2023-06-30	近一年	-9.0000	-8.1000	-0.9000	1.0900	0.5900	0.5000
2023-06-30	近一年	-9.0000	-8.1000	-0.9000	1.0900	0.5900	0.5000
2023-06-30	近三年	47.6600	-2.3400	50.0000	1.3200	0.7200	0.6000
2023-06-30	近三年	47.6600	-2.3400	50.0000	1.3200	0.7200	0.6000
2023-06-30	近五年	179.8500	11.5100	168.3400	1.3600	0.7600	0.6000
2023-06-30	成立至今	185.7200	4.1300	181.5900	1.2800	0.7500	0.5300
2023-06-30	成立至今	185.7200	4.1300	181.5900	1.2800	0.7500	0.5300
2023-03-31	近三个月	8.8900	2.9200	5.9700	0.8300	0.5100	0.3200
2023-03-31	近六个月	12.1400	3.8800	8.2600	1.1300	0.6500	0.4800
2023-03-31	近一年	9.2100	-1.8000	11.0100	1.3300	0.6800	0.6500
2023-03-31	近三年	110.6300	7.6200	103.0100	1.3500	0.7200	0.6300
2023-03-31	近五年	206.3000	8.1700	198.1300	1.3400	0.7700	0.5700
2023-03-31	成立至今	211.8900	7.0300	204.8600	1.2900	0.7600	0.5300
2022-12-31	近三个月	2.9800	0.9300	2.0500	1.3700	0.7700	0.6000
2022-12-31	近三个月	2.9800	0.9300	2.0500	1.3700	0.7700	0.6000
2022-12-31	近六个月	-8.7800	-8.2200	-0.5600	1.2400	0.6600	0.5800
2022-12-31	近六个月	-8.7800	-8.2200	-0.5600	1.2400	0.6600	0.5800
2022-12-31	近一年	-10.7600	-13.0100	2.2500	1.4400	0.7700	0.6700
2022-12-31	近一年	-10.7600	-13.0100	2.2500	1.4400	0.7700	0.6700
2022-12-31	近三年	92.8000	-0.8500	93.6500	1.5000	0.7800	0.7200
2022-12-31	近三年	92.8000	-0.8500	93.6500	1.5000	0.7800	0.7200
2022-12-31	近五年	186.4200	3.5900	182.8300	1.3300	0.7700	0.5600
2022-12-31	近五年	186.4200	3.5900	182.8300	1.3300	0.7700	0.5600
2022-12-31	成立至今	186.4200	3.9900	182.4300	1.3000	0.7700	0.5300
2022-12-31	成立至今	186.4200	3.9900	182.4300	1.3000	0.7700	0.5300
2022-09-30	近三个月	-11.4200	-9.0700	-2.3500	1.1000	0.5300	0.5700
2022-09-30	近六个月	-2.6100	-5.4700	2.8600	1.4900	0.7100	0.7800
2022-09-30	近一年	-5.0900	-12.7800	7.6900	1.3700	0.7100	0.6600
2022-09-30	近三年	120.2300	2.8200	117.4100	1.4800	0.7500	0.7300
2022-09-30	成立至今	178.1300	3.0300	175.1000	1.3000	0.7700	0.5300
2022-06-30	近一个月	12.8900	5.6000	7.2900	1.4700	0.6400	0.8300
2022-06-30	近三个月	9.9400	3.9600	5.9800	1.8200	0.8600	0.9600
2022-06-30	近三个月	9.9400	3.9600	5.9800	1.8200	0.8600	0.9600
2022-06-30	近六个月	-2.1700	-5.2100	3.0400	1.6400	0.8700	0.7700
2022-06-30	近六个月	-2.1700	-5.2100	3.0400	1.6400	0.8700	0.7700
2022-06-30	近一年	25.4700	-7.6600	33.1300	1.4200	0.7500	0.6700
2022-06-30	近一年	25.4700	-7.6600	33.1300	1.4200	0.7500	0.6700
2022-06-30	近三年	168.9900	13.1700	155.8200	1.4900	0.7600	0.7300
2022-06-30	近三年	168.9900	13.1700	155.8200	1.4900	0.7600	0.7300
2022-06-30	成立至今	213.9800	13.3100	200.6700	1.3100	0.7800	0.5300
2022-06-30	成立至今	213.9800	13.3100	200.6700	1.3100	0.7800	0.5300
2022-03-31	近三个月	-11.0200	-8.8200	-2.2000	1.4200	0.8800	0.5400
2022-03-31	近六个月	-2.5500	-7.7300	5.1800	1.2400	0.7000	0.5400
2022-03-31	近一年	23.7800	-9.1100	32.8900	1.1700	0.6800	0.4900
2022-03-31	近三年	131.5200	8.1600	123.3600	1.4800	0.7600	0.7200
2022-03-31	成立至今	185.5800	9.0000	176.5800	1.2800	0.7700	0.5100
2021-12-31	近三个月	9.5200	1.2000	8.3200	1.0100	0.4700	0.5400
2021-12-31	近三个月	9.5200	1.2000	8.3200	1.0100	0.4700	0.5400
2021-12-31	近六个月	28.2500	-2.5900	30.8400	1.1700	0.6100	0.5600
2021-12-31	近六个月	28.2500	-2.5900	30.8400	1.1700	0.6100	0.5600
2021-12-31	近一年	36.5200	-1.9500	38.4700	1.1700	0.7000	0.4700
2021-12-31	近一年	36.5200	-1.9500	38.4700	1.1700	0.7000	0.4700
2021-12-31	近三年	212.6000	38.4700	174.1300	1.4900	0.7700	0.7200
2021-12-31	近三年	212.6000	38.4700	174.1300	1.4900	0.7700	0.7200
2021-12-31	成立至今	220.9500	19.5400	201.4100	1.2700	0.7700	0.5000
2021-12-31	成立至今	220.9500	19.5400	201.4100	1.2700	0.7700	0.5000
2021-09-30	近三个月	17.1000	-3.7400	20.8400	1.3100	0.7200	0.5900
2021-09-30	近六个月	27.0100	-1.5000	28.5100	1.1000	0.6600	0.4400
2021-09-30	近一年	34.1400	4.9300	29.2100	1.2400	0.7300	0.5100
2021-09-30	近三年	186.9700	27.6000	159.3700	1.4600	0.8100	0.6500
2021-09-30	成立至今	193.0400	18.1200	174.9200	1.2800	0.7800	0.5000
2021-06-30	近一个月	6.1900	-1.2200	7.4100	0.8000	0.4800	0.3200
2021-06-30	近三个月	8.4600	2.3300	6.1300	0.8200	0.5900	0.2300
2021-06-30	近三个月	8.4600	2.3300	6.1300	0.8200	0.5900	0.2300
2021-06-30	近六个月	6.4400	0.6500	5.7900	1.1700	0.7900	0.3800
2021-06-30	近六个月	6.4400	0.6500	5.7900	1.1700	0.7900	0.3800
2021-06-30	近一年	29.3300	15.0900	14.2400	1.4300	0.8000	0.6300
2021-06-30	近一年	29.3300	15.0900	14.2400	1.4300	0.8000	0.6300
2021-06-30	近三年	145.1100	31.4100	113.7000	1.4100	0.8100	0.6000
2021-06-30	近三年	145.1100	31.4100	113.7000	1.4100	0.8100	0.6000
2021-06-30	成立至今	150.2500	22.7100	127.5400	1.2800	0.7900	0.4900
2021-06-30	成立至今	150.2500	22.7100	127.5400	1.2800	0.7900	0.4900
2021-03-31	近三个月	-1.8600	-1.6400	-0.2200	1.4400	0.9600	0.4800
2021-03-31	近六个月	5.6100	6.5300	-0.9200	1.3700	0.8000	0.5700
2021-03-31	近一年	55.8100	20.5800	35.2300	1.5300	0.7900	0.7400
2021-03-31	近三年	126.5800	21.2000	105.3800	1.3900	0.8200	0.5700
2021-03-31	成立至今	130.7200	19.9200	110.8000	1.3100	0.8000	0.5100
2020-12-31	近三个月	7.6200	8.3000	-0.6800	1.3100	0.5900	0.7200
2020-12-31	近三个月	7.6200	8.3000	-0.6800	1.3100	0.5900	0.7200
2020-12-31	近六个月	21.5000	14.3500	7.1500	1.6400	0.8000	0.8400
2020-12-31	近六个月	21.5000	14.3500	7.1500	1.6400	0.8000	0.8400
2020-12-31	近一年	58.2500	16.2400	42.0100	1.8000	0.8500	0.9500
2020-12-31	近一年	58.2500	16.2400	42.0100	1.8000	0.8500	0.9500
2020-12-31	近三年	135.1000	21.4500	113.6500	1.3400	0.8000	0.5400
2020-12-31	近三年	135.1000	21.4500	113.6500	1.3400	0.8000	0.5400
2020-12-31	成立至今	135.1000	21.9200	113.1800	1.3000	0.7900	0.5100
2020-12-31	成立至今	135.1000	21.9200	113.1800	1.3000	0.7900	0.5100
2020-09-30	近三个月	12.9000	5.5800	7.3200	1.9000	0.9500	0.9500
2020-09-30	近六个月	47.5300	13.1900	34.3400	1.6600	0.7800	0.8800
2020-09-30	近一年	72.9700	12.3400	60.6300	1.7600	0.8200	0.9400
2020-09-30	成立至今	118.4500	12.5700	105.8800	1.3000	0.8000	0.5000
2020-06-30	近一个月	11.8400	4.1700	7.6700	1.0700	0.5300	0.5400
2020-06-30	近三个月	30.6700	7.2000	23.4700	1.3500	0.5400	0.8100
2020-06-30	近三个月	30.6700	7.2000	23.4700	1.3500	0.5400	0.8100
2020-06-30	近六个月	30.2500	1.6600	28.5900	1.9700	0.9000	1.0700
2020-06-30	近六个月	30.2500	1.6600	28.5900	1.9700	0.9000	1.0700
2020-06-30	近一年	65.7700	6.4900	59.2800	1.6200	0.7200	0.9000
2020-06-30	近一年	65.7700	6.4900	59.2800	1.6200	0.7200	0.9000
2020-06-30	成立至今	93.5000	6.6200	86.8800	1.2200	0.7800	0.4400
2020-06-30	成立至今	93.5000	6.6200	86.8800	1.2200	0.7800	0.4400
2020-03-31	近三个月	-0.3200	-5.1700	4.8500	2.4400	1.1500	1.2900
2019-12-31	近三个月	17.6300	4.6700	12.9600	1.0600	0.4400	0.6200
2019-12-31	近三个月	17.6300	4.6700	12.9600	1.0600	0.4400	0.6200
2019-12-31	近六个月	27.2700	4.7500	22.5200	1.2200	0.5100	0.7100
2019-12-31	近一年	44.6900	21.4900	23.2000	1.4300	0.7400	0.6900
2019-12-31	成立至今	48.5600	4.8800	43.6800	0.9900	0.7600	0.2300
2019-09-30	近三个月	8.1900	0.0800	8.1100	1.3500	0.5700	0.7800
2019-06-30	近一个月	1.5500	3.3500	-1.8000	0.9700	0.6900	0.2800
2019-06-30	近三个月	-5.3700	-0.6500	-4.7200	1.6700	0.9100	0.7600
2019-06-30	近三个月	-5.3700	-0.6500	-4.7200	1.6700	0.9100	0.7600
2019-06-30	近六个月	13.6900	15.9800	-2.2900	1.6200	0.9200	0.7000
2019-06-30	近一年	14.3300	7.2100	7.1200	1.1500	0.9100	0.2400
2019-06-30	成立至今	16.7300	0.1200	16.6100	0.9000	0.8200	0.0800
2019-03-31	近三个月	20.1400	16.7300	3.4100	1.5600	0.9300	0.6300
2018-12-31	近三个月	0.5500	-6.7500	7.3000	0.3200	0.9800	-0.6600
2018-12-31	近三个月	0.5500	-6.7500	7.3000	0.3200	0.9800	-0.6600
2018-12-31	近六个月	0.5600	-7.5600	8.1200	0.2700	0.8900	-0.6200
2018-12-31	近一年	2.6700	-14.0100	16.6800	0.2700	0.8000	-0.5300
2018-12-31	成立至今	2.6700	-13.6700	16.3400	0.2500	0.7700	-0.5200
2018-09-30	近三个月	0.0200	-0.8700	0.8900	0.2100	0.8100	-0.6000
2018-06-30	近一个月	-0.0900	-4.5000	4.4100	0.2400	0.7700	-0.5300
2018-06-30	近三个月	0.2600	-5.6200	5.8800	0.2900	0.6800	-0.3900
2018-06-30	近三个月	0.2600	-5.6200	5.8800	0.2900	0.6800	-0.3900
2018-06-30	近六个月	2.1000	-6.9800	9.0800	0.2800	0.6900	-0.4100
2018-06-30	成立至今	2.1000	-6.6100	8.7100	0.2400	0.6600	-0.4200
2018-03-31	近三个月	1.8300	-1.4400	3.2700	0.2700	0.7000	-0.4300
2017-12-31	近三个月	0.0000	0.3900	-0.3900	0.0700	0.5500	-0.4800
2017-12-31	成立至今	0.0000	0.3900	-0.3900	0.0700	0.5500	-0.4800
2017-11-03	近三个月	0.2700	0.2000	0.0700	0.0500	0.0100	0.0400
2017-11-03	近三个月	0.2700	0.2000	0.0700	0.0500	0.0100	0.0400
2017-11-03	近一年	3.8400	2.1200	1.7200	0.1300	0.0100	0.1200
2017-11-03	成立至今	7.7900	4.3300	3.4600	0.1500	0.0100	0.1400
2017-09-30	近三个月	1.3200	0.5300	0.7900	0.0600	0.0000	0.0600
2017-06-30	近一个月	0.6600	0.1700	0.4900	0.0900	0.0000	0.0900
2017-06-30	近三个月	1.1400	0.5200	0.6200	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近三个月	1.1400	0.5200	0.6200	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近六个月	2.4100	1.0500	1.3600	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近一年	4.2200	2.1200	2.1000	0.1200	0.0100	0.1100
2017-06-30	成立至今	6.1000	3.5800	2.5200	0.1200	0.0100	0.1100
2017-03-31	近三个月	1.2500	0.5200	0.7300	0.0900	0.0100	0.0800
2016-12-31	近三个月	0.6800	0.5300	0.1500	0.1400	0.0100	0.1300
2016-12-31	近三个月	0.6800	0.5300	0.1500	0.1400	0.0100	0.1300
2016-12-31	近六个月	1.7700	1.0600	0.7100	0.1400	0.0100	0.1300
2016-12-31	近一年	2.6800	2.1200	0.5600	0.1400	0.0100	0.1300
2016-12-31	成立至今	3.6000	2.5000	1.1000	0.1300	0.0100	0.1200
2016-09-30	近三个月	1.0800	0.5300	0.5500	0.1400	0.0100	0.1300
2016-06-30	近一个月	0.3000	0.1700	0.1300	0.1000	0.0100	0.0900
2016-06-30	近三个月	0.4900	0.5200	-0.0300	0.1100	0.0100	0.1000
2016-06-30	近三个月	0.4900	0.5200	-0.0300	0.1100	0.0100	0.1000
2016-06-30	近六个月	0.8900	1.0500	-0.1600	0.1300	0.0100	0.1200
2016-06-30	成立至今	1.8000	1.4300	0.3700	0.1200	0.0100	0.1100
2016-03-31	近三个月	0.4000	0.5200	-0.1200	0.1600	0.0100	0.1500
2015-12-31	近三个月	0.9000	0.3700	0.5300	0.0800	0.0000	0.0800
2015-12-31	成立至今	0.9000	0.3700	0.5300	0.0800	0.0000	0.0800

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