中信建投聚利A(001914)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-12-17 1.0892

-0.0459%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.6100	4.0300	-3.4200	0.1100	0.2800	-0.1700
2024-09-30	近六个月	2.4500	5.0600	-2.6100	0.1000	0.2300	-0.1300
2024-09-30	近一年	6.3300	7.1900	-0.8600	0.0900	0.2100	-0.1200
2024-09-30	近三年	-4.7800	8.5600	-13.3400	0.6700	0.2100	0.4600
2024-09-30	近五年	20.9400	22.8600	-1.9200	0.7000	0.2300	0.4700
2024-09-30	成立至今	10.3500	34.2900	-23.9400	0.6500	0.2400	0.4100
2024-06-30	近一个月	0.8100	0.0800	0.7300	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-06-30	近三个月	1.8400	0.9900	0.8500	0.0900	0.1400	-0.0500
2024-06-30	近三个月	1.8400	0.9900	0.8500	0.0900	0.1400	-0.0500
2024-06-30	近六个月	4.1800	3.3200	0.8600	0.0900	0.1700	-0.0800
2024-06-30	近六个月	4.1800	3.3200	0.8600	0.0900	0.1700	-0.0800
2024-06-30	近一年	5.9400	2.7600	3.1800	0.0800	0.1700	-0.0900
2024-06-30	近一年	5.9400	2.7600	3.1800	0.0800	0.1700	-0.0900
2024-06-30	近三年	-4.1300	4.6200	-8.7500	0.7000	0.2100	0.4900
2024-06-30	近三年	-4.1300	4.6200	-8.7500	0.7000	0.2100	0.4900
2024-06-30	近五年	23.9100	19.3900	4.5200	0.7100	0.2300	0.4800
2024-06-30	成立至今	9.6800	29.0800	-19.4000	0.6600	0.2400	0.4200
2024-06-30	成立至今	9.6800	29.0800	-19.4000	0.6600	0.2400	0.4200
2024-03-31	近三个月	2.2900	2.3100	-0.0200	0.0900	0.2000	-0.1100
2024-03-31	近六个月	3.7800	2.0300	1.7500	0.0700	0.1800	-0.1100
2024-03-31	近一年	-0.6000	2.2100	-2.8100	0.3900	0.1700	0.2200
2024-03-31	近三年	-0.6900	5.5100	-6.2000	0.7200	0.2100	0.5100
2024-03-31	近五年	20.5200	18.4400	2.0800	0.7200	0.2300	0.4900
2024-03-31	成立至今	7.7000	27.8200	-20.1200	0.6700	0.2400	0.4300
2023-12-31	近三个月	1.4500	-0.2800	1.7300	0.0500	0.1700	-0.1200
2023-12-31	近三个月	1.4500	-0.2800	1.7300	0.0500	0.1700	-0.1200
2023-12-31	近六个月	1.6900	-0.5400	2.2300	0.0600	0.1600	-0.1000
2023-12-31	近六个月	1.6900	-0.5400	2.2300	0.0600	0.1600	-0.1000
2023-12-31	近一年	-3.7000	1.3900	-5.0900	0.4800	0.1600	0.3200
2023-12-31	近一年	-3.7000	1.3900	-5.0900	0.4800	0.1600	0.3200
2023-12-31	近三年	-6.7800	3.1600	-9.9400	0.7800	0.2300	0.5500
2023-12-31	近三年	-6.7800	3.1600	-9.9400	0.7800	0.2300	0.5500
2023-12-31	近五年	26.7600	22.9700	3.7900	0.7300	0.2400	0.4900
2023-12-31	近五年	26.7600	22.9700	3.7900	0.7300	0.2400	0.4900
2023-12-31	成立至今	5.2900	24.9300	-19.6400	0.6900	0.2400	0.4500
2023-12-31	成立至今	5.2900	24.9300	-19.6400	0.6900	0.2400	0.4500
2023-09-30	近三个月	0.2400	-0.2700	0.5100	0.0600	0.1600	-0.1000
2023-09-30	近六个月	-4.2200	0.1800	-4.4000	0.5500	0.1600	0.3900
2023-09-30	近一年	-1.0000	2.3200	-3.3200	0.7000	0.1800	0.5200
2023-09-30	近三年	-0.2600	7.5300	-7.7900	0.8000	0.2300	0.5700
2023-09-30	近五年	18.4700	23.5300	-5.0600	0.7400	0.2400	0.5000
2023-09-30	成立至今	3.7800	25.2800	-21.5000	0.7000	0.2400	0.4600
2023-06-30	近一个月	1.5300	0.6700	0.8600	0.6200	0.1600	0.4600
2023-06-30	近三个月	-4.4500	0.4500	-4.9000	0.7900	0.1600	0.6300
2023-06-30	近三个月	-4.4500	0.4500	-4.9000	0.7900	0.1600	0.6300
2023-06-30	近六个月	-5.3100	1.9500	-7.2600	0.6800	0.1600	0.5200
2023-06-30	近六个月	-5.3100	1.9500	-7.2600	0.6800	0.1600	0.5200
2023-06-30	近一年	-11.2100	0.5500	-11.7600	0.8900	0.1900	0.7000
2023-06-30	近一年	-11.2100	0.5500	-11.7600	0.8900	0.1900	0.7000
2023-06-30	近三年	-1.5300	9.0400	-10.5700	0.8400	0.2400	0.6000
2023-06-30	近三年	-1.5300	9.0400	-10.5700	0.8400	0.2400	0.6000
2023-06-30	近五年	6.0300	24.4600	-18.4300	0.7500	0.2500	0.5000
2023-06-30	成立至今	3.5300	25.6200	-22.0900	0.7200	0.2500	0.4700
2023-06-30	成立至今	3.5300	25.6200	-22.0900	0.7200	0.2500	0.4700
2023-03-31	近三个月	-0.9000	1.4900	-2.3900	0.5600	0.1600	0.4000
2023-03-31	近六个月	3.3600	2.1400	1.2200	0.8200	0.2100	0.6100
2023-03-31	近一年	-0.0600	2.1600	-2.2200	0.9700	0.2200	0.7500
2023-03-31	近三年	13.2600	10.5400	2.7200	0.8300	0.2400	0.5900
2023-03-31	近五年	8.4100	24.0500	-15.6400	0.7400	0.2500	0.4900
2023-03-31	成立至今	8.3600	25.0500	-16.6900	0.7100	0.2500	0.4600
2022-12-31	近三个月	4.3000	0.6400	3.6600	1.0200	0.2400	0.7800
2022-12-31	近三个月	4.3000	0.6400	3.6600	1.0200	0.2400	0.7800
2022-12-31	近六个月	-6.2300	-1.3700	-4.8600	1.0500	0.2100	0.8400
2022-12-31	近六个月	-6.2300	-1.3700	-4.8600	1.0500	0.2100	0.8400
2022-12-31	近一年	-9.0700	-1.8800	-7.1900	1.0300	0.2600	0.7700
2022-12-31	近一年	-9.0700	-1.8800	-7.1900	1.0300	0.2600	0.7700
2022-12-31	近三年	18.2100	9.8500	8.3600	0.8500	0.2600	0.5900
2022-12-31	近三年	18.2100	9.8500	8.3600	0.8500	0.2600	0.5900
2022-12-31	近五年	8.7000	23.6000	-14.9000	0.7300	0.2500	0.4800
2022-12-31	近五年	8.7000	23.6000	-14.9000	0.7300	0.2500	0.4800
2022-12-31	成立至今	9.3400	23.2200	-13.8800	0.7200	0.2500	0.4700
2022-12-31	成立至今	9.3400	23.2200	-13.8800	0.7200	0.2500	0.4700
2022-09-30	近三个月	-10.1000	-2.0000	-8.1000	1.0700	0.1800	0.8900
2022-09-30	近六个月	-3.3100	0.0300	-3.3400	1.1000	0.2400	0.8600
2022-09-30	近一年	-9.5400	-1.0200	-8.5200	0.9300	0.2400	0.6900
2022-09-30	近三年	14.9000	12.0200	2.8800	0.8200	0.2500	0.5700
2022-09-30	成立至今	4.8300	22.4400	-17.6100	0.7000	0.2500	0.4500
2022-06-30	近一个月	5.7800	1.8400	3.9400	0.9500	0.2100	0.7400
2022-06-30	近三个月	7.5400	2.0600	5.4800	1.1200	0.2800	0.8400
2022-06-30	近三个月	7.5400	2.0600	5.4800	1.1200	0.2800	0.8400
2022-06-30	近六个月	-3.0200	-0.5200	-2.5000	1.0000	0.3000	0.7000
2022-06-30	近六个月	-3.0200	-0.5200	-2.5000	1.0000	0.3000	0.7000
2022-06-30	近一年	1.9200	1.2600	0.6600	0.8200	0.2600	0.5600
2022-06-30	近一年	1.9200	1.2600	0.6600	0.8200	0.2600	0.5600
2022-06-30	近三年	31.7300	15.5500	16.1800	0.7600	0.2500	0.5100
2022-06-30	近三年	31.7300	15.5500	16.1800	0.7600	0.2500	0.5100
2022-06-30	成立至今	16.6000	24.9300	-8.3300	0.6700	0.2600	0.4100
2022-06-30	成立至今	16.6000	24.9300	-8.3300	0.6700	0.2600	0.4100
2022-03-31	近三个月	-9.8200	-2.5300	-7.2900	0.8500	0.3200	0.5300
2022-03-31	近六个月	-6.4300	-1.0400	-5.3900	0.7200	0.2500	0.4700
2022-03-31	近一年	-0.0300	1.0400	-1.0700	0.6700	0.2400	0.4300
2022-03-31	近三年	21.3300	13.4200	7.9100	0.7100	0.2500	0.4600
2022-03-31	成立至今	8.4300	22.4000	-13.9700	0.6400	0.2600	0.3800
2021-12-31	近三个月	3.7600	1.5200	2.2400	0.5400	0.1600	0.3800
2021-12-31	近三个月	3.7600	1.5200	2.2400	0.5400	0.1600	0.3800
2021-12-31	近六个月	5.1000	1.7800	3.3200	0.6100	0.2100	0.4000
2021-12-31	近六个月	5.1000	1.7800	3.3200	0.6100	0.2100	0.4000
2021-12-31	近一年	6.4600	3.6900	2.7700	0.7500	0.2500	0.5000
2021-12-31	近一年	6.4600	3.6900	2.7700	0.7500	0.2500	0.5000
2021-12-31	近三年	44.7600	23.6000	21.1600	0.6900	0.2500	0.4400
2021-12-31	近三年	44.7600	23.6000	21.1600	0.6900	0.2500	0.4400
2021-12-31	成立至今	20.2400	25.5800	-5.3400	0.6300	0.2500	0.3800
2021-12-31	成立至今	20.2400	25.5800	-5.3400	0.6300	0.2500	0.3800
2021-09-30	近三个月	1.2900	0.2500	1.0400	0.6700	0.2600	0.4100
2021-09-30	近六个月	6.8500	2.1100	4.7400	0.6300	0.2300	0.4000
2021-09-30	近一年	11.3700	6.1700	5.2000	0.7600	0.2500	0.5100
2021-09-30	近三年	32.2800	21.9700	10.3100	0.6800	0.2600	0.4200
2021-09-30	成立至今	15.8800	23.6900	-7.8100	0.6300	0.2600	0.3700
2021-06-30	近一个月	1.1200	-0.3300	1.4500	0.6400	0.1700	0.4700
2021-06-30	近三个月	5.4900	1.8500	3.6400	0.5900	0.2000	0.3900
2021-06-30	近三个月	5.4900	1.8500	3.6400	0.5900	0.2000	0.3900
2021-06-30	近六个月	1.3000	1.8800	-0.5800	0.8700	0.2800	0.5900
2021-06-30	近六个月	1.3000	1.8800	-0.5800	0.8700	0.2800	0.5900
2021-06-30	近一年	8.8000	7.1000	1.7000	0.8000	0.2600	0.5400
2021-06-30	近一年	8.8000	7.1000	1.7000	0.8000	0.2600	0.5400
2021-06-30	近三年	17.1700	22.2400	-5.0700	0.6800	0.2600	0.4200
2021-06-30	近三年	17.1700	22.2400	-5.0700	0.6800	0.2600	0.4200
2021-06-30	成立至今	14.4100	23.3800	-8.9700	0.6300	0.2600	0.3700
2021-06-30	成立至今	14.4100	23.3800	-8.9700	0.6300	0.2600	0.3700
2021-03-31	近三个月	-3.9700	0.0300	-4.0000	1.1000	0.3400	0.7600
2021-03-31	近六个月	4.2300	3.9700	0.2600	0.8800	0.2800	0.6000
2021-03-31	近一年	13.3600	7.0900	6.2700	0.8100	0.2700	0.5400
2021-03-31	近三年	8.5100	20.1700	-11.6600	0.6600	0.2700	0.3900
2021-03-31	成立至今	8.4600	21.1400	-12.6800	0.6300	0.2600	0.3700
2020-12-31	近三个月	8.5500	3.9500	4.6000	0.5800	0.2000	0.3800
2020-12-31	近三个月	8.5500	3.9500	4.6000	0.5800	0.2000	0.3800
2020-12-31	近六个月	7.4100	5.1300	2.2800	0.7300	0.2500	0.4800
2020-12-31	近六个月	7.4100	5.1300	2.2800	0.7300	0.2500	0.4800
2020-12-31	近一年	22.1000	7.9700	14.1300	0.7400	0.2700	0.4700
2020-12-31	近一年	22.1000	7.9700	14.1300	0.7400	0.2700	0.4700
2020-12-31	近三年	12.2800	21.4800	-9.2000	0.5900	0.2600	0.3300
2020-12-31	近三年	12.2800	21.4800	-9.2000	0.5900	0.2600	0.3300
2020-12-31	成立至今	12.9400	21.1100	-8.1700	0.5800	0.2500	0.3300
2020-12-31	成立至今	12.9400	21.1100	-8.1700	0.5800	0.2500	0.3300
2020-09-30	近三个月	-1.0500	1.1400	-2.1900	0.8400	0.2900	0.5500
2020-09-30	近六个月	8.7600	2.9900	5.7700	0.7500	0.2600	0.4900
2020-09-30	近一年	14.0400	6.6000	7.4400	0.7400	0.2600	0.4800
2020-09-30	成立至今	4.0500	16.5100	-12.4600	0.5800	0.2600	0.3200
2020-06-30	近一个月	7.5900	0.8300	6.7600	0.7900	0.2200	0.5700
2020-06-30	近三个月	9.9000	1.8300	8.0700	0.6400	0.2300	0.4100
2020-06-30	近三个月	9.9000	1.8300	8.0700	0.6400	0.2300	0.4100
2020-06-30	近六个月	13.6800	2.7000	10.9800	0.7600	0.2800	0.4800
2020-06-30	近六个月	13.6800	2.7000	10.9800	0.7600	0.2800	0.4800
2020-06-30	近一年	18.7900	6.5500	12.2400	0.6300	0.2300	0.4000
2020-06-30	近一年	18.7900	6.5500	12.2400	0.6300	0.2300	0.4000
2020-06-30	成立至今	5.1500	15.2000	-10.0500	0.5500	0.2500	0.3000
2020-06-30	成立至今	5.1500	15.2000	-10.0500	0.5500	0.2500	0.3000
2020-03-31	近三个月	3.4400	0.8500	2.5900	0.8700	0.3300	0.5400
2019-12-31	近三个月	1.3800	2.6200	-1.2400	0.5900	0.1600	0.4300
2019-12-31	近三个月	1.3800	2.6200	-1.2400	0.5900	0.1600	0.4300
2019-12-31	近六个月	4.5000	3.7400	0.7600	0.4800	0.1700	0.3100
2019-12-31	近一年	11.3600	10.4000	0.9600	0.5500	0.2300	0.3200
2019-12-31	成立至今	-7.5000	12.1600	-19.6600	0.4900	0.2500	0.2400
2019-09-30	近三个月	3.0800	1.0900	1.9900	0.3400	0.1900	0.1500
2019-06-30	近一个月	2.1200	1.5900	0.5300	0.4800	0.2100	0.2700
2019-06-30	近三个月	-0.9500	0.1800	-1.1300	0.6900	0.2800	0.4100
2019-06-30	近三个月	-0.9500	0.1800	-1.1300	0.6900	0.2800	0.4100
2019-06-30	近六个月	6.5700	6.4200	0.1500	0.6200	0.2900	0.3300
2019-06-30	近一年	-9.3500	7.1200	-16.4700	0.5800	0.2900	0.2900
2019-06-30	成立至今	-11.4900	8.1200	-19.6100	0.4900	0.2700	0.2200
2019-03-31	近三个月	7.5900	6.2200	1.3700	0.5500	0.2900	0.2600
2018-12-31	近三个月	-5.1900	0.1800	-5.3700	0.4100	0.3200	0.0900
2018-12-31	近三个月	-5.1900	0.1800	-5.3700	0.4100	0.3200	0.0900
2018-12-31	近六个月	-14.9400	0.6600	-15.6000	0.5300	0.2900	0.2400
2018-12-31	近一年	-17.4200	1.9100	-19.3300	0.4400	0.2600	0.1800
2018-12-31	成立至今	-16.9400	1.6000	-18.5400	0.4100	0.2600	0.1500
2018-09-30	近三个月	-10.2800	0.4800	-10.7600	0.6200	0.2700	0.3500
2018-06-30	近一个月	-1.6700	-0.7500	-0.9200	0.4700	0.2500	0.2200
2018-06-30	近三个月	-2.3100	0.1300	-2.4400	0.3400	0.2500	0.0900
2018-06-30	近三个月	-2.3100	0.1300	-2.4400	0.3400	0.2500	0.0900
2018-06-30	近六个月	-2.9200	1.2400	-4.1600	0.3100	0.2400	0.0700
2018-06-30	成立至今	-2.3600	0.9300	-3.2900	0.2800	0.2300	0.0500
2018-03-31	近三个月	-0.6300	1.1200	-1.7500	0.2900	0.2300	0.0600
2017-12-31	近三个月	0.5800	-0.3100	0.8900	0.0400	0.2000	-0.1600
2017-12-31	成立至今	0.5800	-0.3100	0.8900	0.0400	0.2000	-0.1600
2017-11-16	近三个月	0.4800	0.2600	0.2200	0.0500	0.0100	0.0400
2017-11-16	近三个月	0.4800	0.2600	0.2200	0.0500	0.0100	0.0400
2017-11-16	近六个月	1.3500	0.7700	0.5800	0.0400	0.0100	0.0300
2017-11-16	近一年	2.9300	1.8000	1.1300	0.0400	0.0100	0.0300
2017-11-16	成立至今	5.4000	4.2400	1.1600	0.0500	0.0100	0.0400
2017-09-30	近三个月	0.8700	0.5100	0.3600	0.0400	0.0000	0.0400
2017-06-30	近一个月	0.4800	0.1700	0.3100	0.0400	0.0000	0.0400
2017-06-30	近三个月	0.8700	0.5100	0.3600	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近三个月	0.8700	0.5100	0.3600	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近六个月	1.5600	1.0200	0.5400	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近一年	2.2600	2.0700	0.1900	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	成立至今	4.0000	3.4400	0.5600	0.0500	0.0100	0.0400
2017-03-31	近三个月	0.6800	0.5100	0.1700	0.0400	0.0100	0.0300
2016-12-31	近三个月	-0.3900	0.5200	-0.9100	0.0500	0.0100	0.0400
2016-12-31	近三个月	-0.3900	0.5200	-0.9100	0.0500	0.0100	0.0400
2016-12-31	近六个月	0.6900	1.0400	-0.3500	0.0500	0.0100	0.0400
2016-12-31	近一年	1.7900	2.1000	-0.3100	0.0500	0.0100	0.0400
2016-12-31	成立至今	2.4000	2.4000	0.0000	0.0500	0.0100	0.0400
2016-09-30	近三个月	1.0800	0.5200	0.5600	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近一个月	0.4900	0.1700	0.3200	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近三个月	0.4900	0.5200	-0.0300	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近三个月	0.4900	0.5200	-0.0300	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近六个月	1.0900	1.0400	0.0500	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	成立至今	1.7000	1.3300	0.3700	0.0600	0.0100	0.0500
2016-03-31	近三个月	0.6000	0.5200	0.0800	0.0500	0.0000	0.0500