招商量化精选股票发起式A(001917)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 2.5814

-0.2049%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	4.3800	0.4000	3.9800	1.8800	1.6200	0.2600
2024-12-31	近六个月	18.7800	13.5000	5.2800	1.8500	1.6000	0.2500
2024-12-31	近一年	15.2700	6.0500	9.2200	1.8500	1.4500	0.4000
2024-12-31	近三年	25.2100	-16.0000	41.2100	1.4300	1.1200	0.3100
2024-12-31	近五年	131.0100	14.2500	116.7600	1.4100	1.0800	0.3300
2024-12-31	成立至今	168.4100	45.5500	122.8600	1.3400	0.9900	0.3500
2024-09-30	近三个月	13.8000	13.0400	0.7600	1.8300	1.5900	0.2400
2024-09-30	近六个月	7.0300	7.4300	-0.4000	1.6900	1.3100	0.3800
2024-09-30	近一年	8.9400	1.9300	7.0100	1.6600	1.2600	0.4000
2024-09-30	近三年	23.1800	-13.8100	36.9900	1.3600	1.0300	0.3300
2024-09-30	近五年	150.5100	20.6500	129.8600	1.3500	1.0200	0.3300
2024-09-30	成立至今	157.1500	44.9700	112.1800	1.3300	0.9600	0.3700
2024-06-30	近一个月	-7.0400	-5.4100	-1.6300	1.4300	0.7700	0.6600
2024-06-30	近三个月	-5.9500	-4.9700	-0.9800	1.5100	0.9100	0.6000
2024-06-30	近三个月	-5.9500	-4.9700	-0.9800	1.5100	0.9100	0.6000
2024-06-30	近六个月	-2.9600	-6.5600	3.6000	1.8500	1.2800	0.5700
2024-06-30	近六个月	-2.9600	-6.5600	3.6000	1.8500	1.2800	0.5700
2024-06-30	近一年	-8.9500	-13.5200	4.5700	1.4300	1.0200	0.4100
2024-06-30	近一年	-8.9500	-13.5200	4.5700	1.4300	1.0200	0.4100
2024-06-30	近三年	18.5900	-20.9400	39.5300	1.3200	0.9600	0.3600
2024-06-30	近三年	18.5900	-20.9400	39.5300	1.3200	0.9600	0.3600
2024-06-30	近五年	121.6500	6.6300	115.0200	1.3100	0.9700	0.3400
2024-06-30	成立至今	125.9700	28.2400	97.7300	1.3100	0.9400	0.3700
2024-06-30	成立至今	125.9700	28.2400	97.7300	1.3100	0.9400	0.3700
2024-03-31	近三个月	3.1800	-1.6700	4.8500	2.1600	1.5800	0.5800
2024-03-31	近六个月	1.7900	-5.1200	6.9100	1.6300	1.2100	0.4200
2024-03-31	近一年	-1.9200	-12.7400	10.8200	1.2800	0.9700	0.3100
2024-03-31	近三年	34.8400	-10.8600	45.7000	1.2600	0.9300	0.3300
2024-03-31	近五年	132.3300	11.2000	121.1300	1.3100	0.9900	0.3200
2024-03-31	成立至今	140.2700	34.9400	105.3300	1.3000	0.9400	0.3600
2023-12-31	近三个月	-1.3500	-3.5000	2.1500	0.8900	0.6900	0.2000
2023-12-31	近三个月	-1.3500	-3.5000	2.1500	0.8900	0.6900	0.2000
2023-12-31	近六个月	-6.1800	-7.4500	1.2700	0.8700	0.6800	0.1900
2023-12-31	近六个月	-6.1800	-7.4500	1.2700	0.8700	0.6800	0.1900
2023-12-31	近一年	9.7900	-5.4700	15.2600	0.8500	0.6600	0.1900
2023-12-31	近一年	9.7900	-5.4700	15.2600	0.8500	0.6600	0.1900
2023-12-31	近三年	39.5800	-11.5100	51.0900	1.1600	0.8900	0.2700
2023-12-31	近三年	39.5800	-11.5100	51.0900	1.1600	0.8900	0.2700
2023-12-31	近五年	196.6400	38.6200	158.0200	1.2700	0.9700	0.3000
2023-12-31	近五年	196.6400	38.6200	158.0200	1.2700	0.9700	0.3000
2023-12-31	成立至今	132.8600	37.2400	95.6200	1.2600	0.9100	0.3500
2023-12-31	成立至今	132.8600	37.2400	95.6200	1.2600	0.9100	0.3500
2023-09-30	近三个月	-4.8900	-4.0900	-0.8000	0.8500	0.6800	0.1700
2023-09-30	近六个月	-3.6400	-8.0400	4.4000	0.8200	0.6700	0.1500
2023-09-30	近一年	13.7600	-0.0500	13.8100	0.9100	0.6900	0.2200
2023-09-30	近三年	46.3700	1.7300	44.6400	1.1700	0.9000	0.2700
2023-09-30	近五年	168.2800	29.8400	138.4400	1.3100	1.0000	0.3100
2023-09-30	成立至今	136.0400	42.2200	93.8200	1.2800	0.9200	0.3600
2023-06-30	近一个月	3.4100	-0.6000	4.0100	0.8900	0.7400	0.1500
2023-06-30	近三个月	1.3200	-4.1200	5.4400	0.8000	0.6600	0.1400
2023-06-30	近三个月	1.3200	-4.1200	5.4400	0.8000	0.6600	0.1400
2023-06-30	近六个月	17.0100	2.1400	14.8700	0.8200	0.6300	0.1900
2023-06-30	近六个月	17.0100	2.1400	14.8700	0.8200	0.6300	0.1900
2023-06-30	近一年	12.8300	-5.2600	18.0900	1.0200	0.7700	0.2500
2023-06-30	近一年	12.8300	-5.2600	18.0900	1.0200	0.7700	0.2500
2023-06-30	近三年	80.0800	14.4400	65.6400	1.2600	0.9600	0.3000
2023-06-30	近三年	80.0800	14.4400	65.6400	1.2600	0.9600	0.3000
2023-06-30	近五年	155.3900	33.4200	121.9700	1.3400	1.0200	0.3200
2023-06-30	成立至今	148.1900	48.2800	99.9100	1.2900	0.9300	0.3600
2023-06-30	成立至今	148.1900	48.2800	99.9100	1.2900	0.9300	0.3600
2023-03-31	近三个月	15.4900	6.5200	8.9700	0.8400	0.5900	0.2500
2023-03-31	近六个月	18.0600	8.6800	9.3800	0.9800	0.7100	0.2700
2023-03-31	近一年	18.1700	0.6200	17.5500	1.2700	0.9700	0.3000
2023-03-31	近三年	118.6800	31.3500	87.3300	1.2800	0.9600	0.3200
2023-03-31	近五年	132.0000	28.3100	103.6900	1.3600	1.0300	0.3300
2023-03-31	成立至今	144.9600	54.6500	90.3100	1.3000	0.9300	0.3700
2022-12-31	近三个月	2.2200	2.0300	0.1900	1.1100	0.8200	0.2900
2022-12-31	近三个月	2.2200	2.0300	0.1900	1.1100	0.8200	0.2900
2022-12-31	近六个月	-3.5700	-7.2400	3.6700	1.1800	0.8800	0.3000
2022-12-31	近六个月	-3.5700	-7.2400	3.6700	1.1800	0.8800	0.3000
2022-12-31	近一年	-1.0600	-16.2100	15.1500	1.4300	1.1000	0.3300
2022-12-31	近一年	-1.0600	-16.2100	15.1500	1.4300	1.1000	0.3300
2022-12-31	近三年	82.5500	13.9600	68.5900	1.3900	1.0500	0.3400
2022-12-31	近三年	82.5500	13.9600	68.5900	1.3900	1.0500	0.3400
2022-12-31	近五年	98.2800	17.6300	80.6500	1.3800	1.0400	0.3400
2022-12-31	近五年	98.2800	17.6300	80.6500	1.3800	1.0400	0.3400
2022-12-31	成立至今	112.1000	45.1800	66.9200	1.3100	0.9400	0.3700
2022-12-31	成立至今	112.1000	45.1800	66.9200	1.3100	0.9400	0.3700
2022-09-30	近三个月	-5.6700	-9.0900	3.4200	1.2600	0.9300	0.3300
2022-09-30	近六个月	0.0900	-7.4200	7.5100	1.4900	1.1700	0.3200
2022-09-30	近一年	-0.6000	-15.4000	14.8000	1.4200	1.0700	0.3500
2022-09-30	近三年	102.1400	18.4300	83.7100	1.3700	1.0300	0.3400
2022-09-30	近五年	87.9800	19.7000	68.2800	1.3700	1.0300	0.3400
2022-09-30	成立至今	107.4900	42.2900	65.2000	1.3200	0.9500	0.3700
2022-06-30	近一个月	8.5400	5.6100	2.9300	1.1000	0.8800	0.2200
2022-06-30	近三个月	6.1000	1.8400	4.2600	1.7200	1.4000	0.3200
2022-06-30	近三个月	6.1000	1.8400	4.2600	1.7200	1.4000	0.3200
2022-06-30	近六个月	2.6100	-9.6700	12.2800	1.6500	1.3000	0.3500
2022-06-30	近六个月	2.6100	-9.6700	12.2800	1.6500	1.3000	0.3500
2022-06-30	近一年	15.4300	-3.5000	18.9300	1.4500	1.0600	0.3900
2022-06-30	近一年	15.4300	-3.5000	18.9300	1.4500	1.0600	0.3900
2022-06-30	近三年	115.7500	30.1500	85.6000	1.3500	1.0200	0.3300
2022-06-30	近三年	115.7500	30.1500	85.6000	1.3500	1.0200	0.3300
2022-06-30	近五年	114.3700	36.5000	77.8700	1.3600	1.0200	0.3400
2022-06-30	成立至今	119.9600	56.5200	63.4400	1.3300	0.9500	0.3800
2022-06-30	成立至今	119.9600	56.5200	63.4400	1.3300	0.9500	0.3800
2022-03-31	近三个月	-3.3000	-11.3000	8.0000	1.6000	1.2000	0.4000
2022-03-31	近六个月	-0.6900	-8.6200	7.9300	1.3400	0.9500	0.3900
2022-03-31	近一年	16.3400	1.5300	14.8100	1.2400	0.8500	0.3900
2022-03-31	近三年	100.4500	26.6500	73.8000	1.3400	1.0000	0.3400
2022-03-31	近五年	87.9900	40.3100	47.6800	1.3400	0.9800	0.3600
2022-03-31	成立至今	107.3000	53.6900	53.6100	1.3100	0.9300	0.3800
2021-12-31	近三个月	2.6900	3.0200	-0.3300	1.0500	0.6000	0.4500
2021-12-31	近三个月	2.6900	3.0200	-0.3300	1.0500	0.6000	0.4500
2021-12-31	近六个月	12.5000	6.8300	5.6700	1.2500	0.7700	0.4800
2021-12-31	近六个月	12.5000	6.8300	5.6700	1.2500	0.7700	0.4800
2021-12-31	近一年	28.5000	11.7300	16.7700	1.1300	0.8700	0.2600
2021-12-31	近一年	28.5000	11.7300	16.7700	1.1300	0.8700	0.2600
2021-12-31	近三年	173.0800	75.0200	98.0600	1.3300	1.0100	0.3200
2021-12-31	近三年	173.0800	75.0200	98.0600	1.3300	1.0100	0.3200
2021-12-31	近五年	90.1800	63.3600	26.8200	1.3100	0.9400	0.3700
2021-12-31	近五年	90.1800	63.3600	26.8200	1.3100	0.9400	0.3700
2021-12-31	成立至今	114.3700	73.2800	41.0900	1.3000	0.9100	0.3900
2021-12-31	成立至今	114.3700	73.2800	41.0900	1.3000	0.9100	0.3900
2021-09-30	近三个月	9.5500	3.6900	5.8600	1.4200	0.9000	0.5200
2021-09-30	近六个月	17.1500	11.1100	6.0400	1.1300	0.7500	0.3800
2021-09-30	近一年	29.4400	20.3100	9.1300	1.1500	0.9100	0.2400
2021-09-30	近三年	137.2600	53.5500	83.7100	1.3900	1.0600	0.3300
2021-09-30	近五年	91.1600	60.0600	31.1000	1.3100	0.9400	0.3700
2021-09-30	成立至今	108.7500	68.1900	40.5600	1.3100	0.9300	0.3800
2021-06-30	近一个月	3.7000	0.9400	2.7600	0.6700	0.5800	0.0900
2021-06-30	近三个月	6.9400	7.1500	-0.2100	0.7200	0.5400	0.1800
2021-06-30	近三个月	6.9400	7.1500	-0.2100	0.7200	0.5400	0.1800
2021-06-30	近六个月	14.2200	4.5900	9.6300	0.9900	0.9700	0.0200
2021-06-30	近六个月	14.2200	4.5900	9.6300	0.9900	0.9700	0.0200
2021-06-30	近一年	38.2600	25.1700	13.0900	1.2700	1.0300	0.2400
2021-06-30	近一年	38.2600	25.1700	13.0900	1.2700	1.0300	0.2400
2021-06-30	近三年	96.0800	45.9400	50.1400	1.3900	1.0800	0.3100
2021-06-30	近三年	96.0800	45.9400	50.1400	1.3900	1.0800	0.3100
2021-06-30	近五年	80.2700	58.5700	21.7000	1.2900	0.9300	0.3600
2021-06-30	成立至今	90.5500	62.2000	28.3500	1.3000	0.9300	0.3700
2021-06-30	成立至今	90.5500	62.2000	28.3500	1.3000	0.9300	0.3700
2021-03-31	近三个月	6.8100	-2.3900	9.2000	1.2100	1.2700	-0.0600
2021-03-31	近六个月	10.4900	8.2800	2.2100	1.1700	1.0600	0.1100
2021-03-31	近一年	59.0700	28.5700	30.5000	1.3300	1.0500	0.2800
2021-03-31	近三年	68.7600	25.6000	43.1600	1.4300	1.1000	0.3300
2021-03-31	近五年	77.6600	45.5500	32.1100	1.3300	0.9400	0.3900
2021-03-31	成立至今	78.1900	51.3800	26.8100	1.3200	0.9400	0.3800
2020-12-31	近三个月	3.4500	10.9300	-7.4800	1.1400	0.7900	0.3500
2020-12-31	近三个月	3.4500	10.9300	-7.4800	1.1400	0.7900	0.3500
2020-12-31	近六个月	21.0500	19.6900	1.3600	1.5000	1.0700	0.4300
2020-12-31	近六个月	21.0500	19.6900	1.3600	1.5000	1.0700	0.4300
2020-12-31	近一年	43.5800	21.7300	21.8500	1.5700	1.1400	0.4300
2020-12-31	近一年	43.5800	21.7300	21.8500	1.5700	1.1400	0.4300
2020-12-31	近三年	55.9500	25.6500	30.3000	1.4400	1.0700	0.3700
2020-12-31	近三年	55.9500	25.6500	30.3000	1.4400	1.0700	0.3700
2020-12-31	成立至今	66.8200	55.0900	11.7300	1.3300	0.9200	0.4100
2020-12-31	成立至今	66.8200	55.0900	11.7300	1.3300	0.9200	0.4100
2020-09-30	近三个月	17.0100	7.8900	9.1200	1.7600	1.2800	0.4800
2020-09-30	近六个月	43.9700	18.7400	25.2300	1.4600	1.0500	0.4100
2020-09-30	近一年	57.1000	16.3500	40.7500	1.5100	1.1100	0.4000
2020-09-30	近三年	46.1000	17.6000	28.5000	1.4300	1.0600	0.3700
2020-09-30	成立至今	61.2700	39.8000	21.4700	1.3400	0.9300	0.4100
2020-06-30	近一个月	10.8700	5.9100	4.9600	0.8400	0.7200	0.1200
2020-06-30	近三个月	23.0300	10.0600	12.9700	1.0400	0.7200	0.3200
2020-06-30	近三个月	23.0300	10.0600	12.9700	1.0400	0.7200	0.3200
2020-06-30	近六个月	18.6100	1.7100	16.9000	1.6500	1.2100	0.4400
2020-06-30	近六个月	18.6100	1.7100	16.9000	1.6500	1.2100	0.4400
2020-06-30	近一年	35.1800	7.7500	27.4300	1.3200	0.9700	0.3500
2020-06-30	近一年	35.1800	7.7500	27.4300	1.3200	0.9700	0.3500
2020-06-30	近三年	34.3200	13.0100	21.3100	1.3600	1.0000	0.3600
2020-06-30	近三年	34.3200	13.0100	21.3100	1.3600	1.0000	0.3600
2020-06-30	成立至今	37.8200	29.5800	8.2400	1.3100	0.9000	0.4100
2020-06-30	成立至今	37.8200	29.5800	8.2400	1.3100	0.9000	0.4100
2020-03-31	近三个月	-3.5900	-7.5800	3.9900	2.0800	1.5500	0.5300
2019-12-31	近三个月	13.1900	6.0300	7.1600	0.8200	0.5900	0.2300
2019-12-31	近三个月	13.1900	6.0300	7.1600	0.8200	0.5900	0.2300
2019-12-31	近六个月	13.9700	5.9300	8.0400	0.9200	0.6800	0.2400
2019-12-31	近一年	48.0100	28.6800	19.3300	1.2600	0.9900	0.2700
2019-12-31	近三年	3.0800	20.1100	-17.0300	1.2700	0.9000	0.3700
2019-12-31	成立至今	16.1900	27.4000	-11.2100	1.2600	0.8600	0.4000
2019-09-30	近三个月	0.6900	-0.0900	0.7800	1.0000	0.7700	0.2300
2019-06-30	近一个月	2.6100	4.3700	-1.7600	1.2800	0.9300	0.3500
2019-06-30	近三个月	-1.4200	-0.9000	-0.5200	1.6000	1.2200	0.3800
2019-06-30	近三个月	-1.4200	-0.9000	-0.5200	1.6000	1.2200	0.3800
2019-06-30	近六个月	29.8700	21.4700	8.4000	1.5400	1.2400	0.3000
2019-06-30	近一年	4.9100	8.2100	-3.3000	1.5600	1.2200	0.3400
2019-06-30	近三年	-3.5500	17.5800	-21.1300	1.2900	0.8900	0.4000
2019-06-30	成立至今	1.9500	20.2600	-18.3100	1.3000	0.8800	0.4200
2019-03-31	近三个月	31.7400	22.5700	9.1700	1.4300	1.2400	0.1900
2018-12-31	近三个月	-10.7800	-9.6100	-1.1700	1.7700	1.3100	0.4600
2018-12-31	近三个月	-10.7800	-9.6100	-1.1700	1.7700	1.3100	0.4600
2018-12-31	近六个月	-19.2200	-10.9200	-8.3000	1.5700	1.2000	0.3700
2018-12-31	近一年	-26.6200	-19.7800	-6.8400	1.4700	1.0700	0.4000
2018-12-31	成立至今	-21.5000	-0.9900	-20.5100	1.2600	0.8000	0.4600
2018-09-30	近三个月	-9.4600	-1.4400	-8.0200	1.3700	1.0900	0.2800
2018-06-30	近一个月	-6.4500	-6.0900	-0.3600	1.7200	1.0200	0.7000
2018-06-30	近三个月	-7.9600	-7.7900	-0.1700	1.3400	0.9100	0.4300
2018-06-30	近三个月	-7.9600	-7.7900	-0.1700	1.3400	0.9100	0.4300
2018-06-30	近六个月	-9.1500	-9.9500	0.8000	1.3600	0.9200	0.4400
2018-06-30	近一年	-5.2900	-3.0800	-2.2100	1.1600	0.7600	0.4000
2018-06-30	成立至今	-2.8200	11.1400	-13.9600	1.1700	0.6900	0.4800
2018-03-31	近三个月	-1.2900	-2.3500	1.0600	1.3900	0.9400	0.4500
2017-12-31	近三个月	-3.0900	3.8300	-6.9200	0.9300	0.6400	0.2900
2017-12-31	近三个月	-3.0900	3.8300	-6.9200	0.9300	0.6400	0.2900
2017-12-31	近六个月	4.2500	7.6400	-3.3900	0.9300	0.5600	0.3700
2017-12-31	近一年	-5.1000	16.3600	-21.4600	1.0500	0.5100	0.5400
2017-12-31	成立至今	6.9700	23.4200	-16.4500	1.1200	0.6100	0.5100
2017-09-30	近三个月	7.5700	3.6700	3.9000	0.9400	0.4700	0.4700
2017-06-30	近一个月	5.4700	4.1600	1.3100	1.1400	0.5400	0.6000
2017-06-30	近三个月	-6.9500	4.6800	-11.6300	1.2400	0.5000	0.7400
2017-06-30	近三个月	-6.9500	4.6800	-11.6300	1.2400	0.5000	0.7400
2017-06-30	近六个月	-8.9700	8.1000	-17.0700	1.1600	0.4600	0.7000
2017-06-30	近一年	-2.9300	12.1000	-15.0300	1.0900	0.5400	0.5500
2017-06-30	成立至今	2.6100	14.6600	-12.0500	1.1900	0.6300	0.5600
2017-03-31	近三个月	-2.1700	3.2700	-5.4400	1.0800	0.4100	0.6700
2016-12-31	近三个月	3.2200	0.9400	2.2800	1.1000	0.5800	0.5200
2016-12-31	近三个月	3.2200	0.9400	2.2800	1.1000	0.5800	0.5200
2016-12-31	近六个月	6.6400	3.7000	2.9400	1.0300	0.6100	0.4200
2016-12-31	成立至今	12.7200	6.0700	6.6500	1.2000	0.7100	0.4900
2016-09-30	近三个月	3.3100	2.7300	0.5800	0.9600	0.6400	0.3200
2016-06-30	近一个月	6.3400	-0.3100	6.6500	1.6200	0.7900	0.8300
2016-06-30	近三个月	5.3800	-1.6500	7.0300	1.6000	0.8100	0.7900
2016-06-30	近三个月	5.3800	-1.6500	7.0300	1.6000	0.8100	0.7900
2016-06-30	成立至今	5.7000	2.2900	3.4100	1.4600	0.8600	0.6000