兴业鑫天盈货币B(001926) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

兴业鑫天盈货币B(001926)

2025-02-14 0.4311

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4450	0.3393	0.1057	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近六个月	0.8922	0.6787	0.2135	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近一年	1.9393	1.3500	0.5893	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近三年	6.3649	4.0500	2.3149	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近五年	11.6895	6.7500	4.9395	0.0017	0.0000	0.0017
2024-12-31	成立至今	26.8186	12.3719	14.4467	0.0026	0.0000	0.0026
2024-09-30	近三个月	0.4452	0.3393	0.1059	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近六个月	0.9267	0.6750	0.2517	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近一年	2.0405	1.3509	0.6896	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	近三年	6.5707	4.0509	2.5198	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近五年	11.8988	6.7509	5.1479	0.0019	0.0000	0.0019
2024-09-30	成立至今	26.2568	12.0326	14.2242	0.0026	0.0000	0.0026
2024-06-30	近一个月	0.1621	0.1107	0.0514	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近三个月	0.4794	0.3357	0.1437	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三个月	0.4794	0.3357	0.1437	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	1.0379	0.6713	0.3666	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近六个月	1.0379	0.6713	0.3666	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近一年	2.1117	1.3519	0.7598	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近一年	2.1117	1.3519	0.7598	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近三年	6.7486	4.0519	2.6967	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三年	6.7486	4.0519	2.6967	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近五年	12.1195	6.7519	5.3676	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	成立至今	25.6972	11.6932	14.0040	0.0026	0.0000	0.0026
2024-06-30	成立至今	25.6972	11.6932	14.0040	0.0026	0.0000	0.0026
2024-03-31	近三个月	0.5558	0.3357	0.2201	0.0023	0.0000	0.0023
2024-03-31	近六个月	1.1035	0.6759	0.4276	0.0018	0.0000	0.0018
2024-03-31	近一年	2.1918	1.3528	0.8390	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	近三年	6.9010	4.0528	2.8482	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近五年	12.2921	6.7528	5.5393	0.0023	0.0000	0.0023
2024-03-31	成立至今	25.0975	11.3576	13.7399	0.0026	0.0000	0.0026
2023-12-31	近三个月	0.5447	0.3403	0.2044	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三个月	0.5447	0.3403	0.2044	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近六个月	1.0628	0.6805	0.3823	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近六个月	1.0628	0.6805	0.3823	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近一年	2.1931	1.3500	0.8431	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近一年	2.1931	1.3500	0.8431	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三年	7.0191	4.0500	2.9691	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三年	7.0191	4.0500	2.9691	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	12.4184	6.7500	5.6684	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近五年	12.4184	6.7500	5.6684	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	成立至今	24.4060	11.0219	13.3841	0.0026	0.0000	0.0026
2023-12-31	成立至今	24.4060	11.0219	13.3841	0.0026	0.0000	0.0026
2023-09-30	近三个月	0.5153	0.3403	0.1750	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	近六个月	1.0764	0.6768	0.3996	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近一年	2.1475	1.3500	0.7975	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近三年	7.1589	4.0491	3.1098	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近五年	12.5542	6.7500	5.8042	0.0025	0.0000	0.0025
2023-09-30	成立至今	23.7321	10.6816	13.0505	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	近一个月	0.1824	0.1110	0.0714	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.5582	0.3366	0.2216	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三个月	0.5582	0.3366	0.2216	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近六个月	1.1184	0.6695	0.4489	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近六个月	1.1184	0.6695	0.4489	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近一年	2.0998	1.3500	0.7498	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近一年	2.0998	1.3500	0.7498	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三年	7.1650	4.0481	3.1169	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	7.1650	4.0481	3.1169	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近五年	12.7603	6.7500	6.0103	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	成立至今	23.0977	10.3414	12.7563	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	成立至今	23.0977	10.3414	12.7563	0.0027	0.0000	0.0027
2023-03-31	近三个月	0.5571	0.3329	0.2242	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近六个月	1.0597	0.6732	0.3865	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近一年	2.0745	1.3500	0.7245	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近三年	7.0886	4.0472	3.0414	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	近五年	13.1661	6.7500	6.4161	0.0026	0.0000	0.0026
2023-03-31	成立至今	22.4144	10.0048	12.4096	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	近三个月	0.4998	0.3403	0.1595	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三个月	0.4998	0.3403	0.1595	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近六个月	0.9705	0.6805	0.2900	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近六个月	0.9705	0.6805	0.2900	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	2.1022	1.3500	0.7522	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	2.1022	1.3500	0.7522	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	7.2134	4.0500	3.1634	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近三年	7.2134	4.0500	3.1634	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近五年	13.6851	6.7500	6.9351	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近五年	13.6851	6.7500	6.9351	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	成立至今	21.7362	9.6719	12.0643	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	成立至今	21.7362	9.6719	12.0643	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	近三个月	0.4684	0.3403	0.1281	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近六个月	1.0042	0.6768	0.3274	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近一年	2.2439	1.3500	0.8939	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近三年	7.3557	4.0500	3.3057	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	近五年	14.2696	6.7500	7.5196	0.0029	0.0000	0.0029
2022-09-30	成立至今	21.1308	9.3316	11.7992	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近一个月	0.1701	0.1110	0.0591	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三个月	0.5333	0.3366	0.1967	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三个月	0.5333	0.3366	0.1967	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近六个月	1.1208	0.6695	0.4513	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近六个月	1.1208	0.6695	0.4513	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	2.3910	1.3500	1.0410	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	2.3910	1.3500	1.0410	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	7.5427	4.0500	3.4927	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	近三年	7.5427	4.0500	3.4927	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	近五年	14.8935	6.7500	8.1435	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	成立至今	20.5661	8.9914	11.5747	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	成立至今	20.5661	8.9914	11.5747	0.0027	0.0000	0.0027
2022-03-31	近三个月	0.5844	0.3329	0.2515	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近六个月	1.2275	0.6732	0.5543	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近一年	2.4822	1.3500	1.1322	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近三年	7.6504	4.0500	3.6004	0.0027	0.0000	0.0027
2022-03-31	近五年	15.3985	6.7500	8.6485	0.0030	0.0000	0.0030
2022-03-31	成立至今	19.9265	8.6548	11.2717	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	近三个月	0.6394	0.3403	0.2991	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三个月	0.6394	0.3403	0.2991	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近六个月	1.2562	0.6805	0.5757	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近六个月	1.2562	0.6805	0.5757	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近一年	2.5663	1.3500	1.2163	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近一年	2.5663	1.3500	1.2163	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三年	7.7410	4.0500	3.6910	0.0030	0.0000	0.0030
2021-12-31	近三年	7.7410	4.0500	3.6910	0.0030	0.0000	0.0030
2021-12-31	近五年	15.6904	6.7500	8.9404	0.0030	0.0000	0.0030
2021-12-31	近五年	15.6904	6.7500	8.9404	0.0030	0.0000	0.0030
2021-12-31	成立至今	19.2298	8.3219	10.9079	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	成立至今	19.2298	8.3219	10.9079	0.0028	0.0000	0.0028
2021-09-30	近三个月	0.6129	0.3403	0.2726	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近六个月	1.2395	0.6768	0.5627	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近一年	2.6037	1.3491	1.2546	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近三年	7.7696	4.0500	3.7196	0.0031	0.0000	0.0031
2021-09-30	近五年	15.7526	6.7491	9.0035	0.0030	0.0000	0.0030
2021-09-30	成立至今	18.4723	7.9816	10.4907	0.0028	0.0000	0.0028
2021-06-30	近一个月	0.2017	0.1110	0.0907	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.6228	0.3366	0.2862	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三个月	0.6228	0.3366	0.2862	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.2939	0.6695	0.6244	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.2939	0.6695	0.6244	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.5100	1.3481	1.1619	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.5100	1.3481	1.1619	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	7.8622	4.0500	3.8122	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	近三年	7.8622	4.0500	3.8122	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	近五年	15.8253	6.7481	9.0772	0.0030	0.0000	0.0030
2021-06-30	成立至今	17.7507	7.6414	10.1093	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	成立至今	17.7507	7.6414	10.1093	0.0029	0.0000	0.0029
2021-03-31	近三个月	0.6669	0.3329	0.3340	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近六个月	1.3474	0.6722	0.6752	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近一年	2.3711	1.3472	1.0239	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	近三年	8.1809	4.0500	4.1309	0.0033	0.0000	0.0033
2021-03-31	近五年	15.8154	6.7472	9.0682	0.0030	0.0000	0.0030
2021-03-31	成立至今	17.0218	7.3048	9.7170	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	近三个月	0.6760	0.3393	0.3367	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近三个月	0.6760	0.3393	0.3367	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	1.2006	0.6787	0.5219	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近六个月	1.2006	0.6787	0.5219	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近一年	2.3787	1.3500	1.0287	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近一年	2.3787	1.3500	1.0287	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近三年	8.5586	4.0500	4.5086	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	近三年	8.5586	4.0500	4.5086	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	近五年	15.7779	6.7500	9.0279	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	近五年	15.7779	6.7500	9.0279	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	成立至今	16.2466	6.9719	9.2747	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	成立至今	16.2466	6.9719	9.2747	0.0030	0.0000	0.0030
2020-09-30	近三个月	0.5211	0.3393	0.1818	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近六个月	1.0101	0.6750	0.3351	0.0029	0.0000	0.0029
2020-09-30	近一年	2.3351	1.3509	0.9842	0.0033	0.0000	0.0033
2020-09-30	近三年	8.9257	4.0509	4.8748	0.0036	0.0000	0.0036
2020-09-30	成立至今	15.4660	6.6326	8.8334	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近一个月	0.1332	0.1107	0.0225	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近三个月	0.4865	0.3357	0.1508	0.0038	0.0000	0.0038
2020-06-30	近三个月	0.4865	0.3357	0.1508	0.0038	0.0000	0.0038
2020-06-30	近六个月	1.1641	0.6713	0.4928	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	近六个月	1.1641	0.6713	0.4928	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	近一年	2.4596	1.3519	1.1077	0.0039	0.0000	0.0039
2020-06-30	近一年	2.4596	1.3519	1.1077	0.0039	0.0000	0.0039
2020-06-30	近三年	9.4630	4.0519	5.4111	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	近三年	9.4630	4.0519	5.4111	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	成立至今	14.8675	6.2932	8.5743	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	成立至今	14.8675	6.2969	8.5706	0.0031	0.0000	0.0031
2020-03-31	近三个月	0.6743	0.3357	0.3386	0.0031	0.0000	0.0031
2019-12-31	近三个月	0.6332	0.3403	0.2929	0.0039	0.0000	0.0039
2019-12-31	近三个月	0.6332	0.3403	0.2929	0.0039	0.0000	0.0039
2019-12-31	近六个月	1.2806	0.6805	0.6001	0.0041	0.0000	0.0041
2019-12-31	近一年	2.6046	1.3500	1.2546	0.0044	0.0000	0.0044
2019-12-31	近三年	10.1750	4.0500	6.1250	0.0033	0.0000	0.0033
2019-12-31	成立至今	13.5457	5.6219	7.9238	0.0029	0.0000	0.0029
2019-09-30	近三个月	0.6433	0.3403	0.3030	0.0043	0.0000	0.0043
2019-06-30	近一个月	0.2020	0.1110	0.0910	0.0043	0.0000	0.0043
2019-06-30	近三个月	0.6340	0.3366	0.2974	0.0048	0.0000	0.0048
2019-06-30	近三个月	0.6340	0.3366	0.2974	0.0048	0.0000	0.0048
2019-06-30	近六个月	1.3072	0.6695	0.6377	0.0047	0.0000	0.0047
2019-06-30	近一年	2.6953	1.3500	1.3453	0.0036	0.0000	0.0036
2019-06-30	近三年	10.2769	4.0481	6.2288	0.0028	0.0000	0.0028
2019-06-30	成立至今	12.1100	4.9414	7.1686	0.0027	0.0000	0.0027
2019-03-31	近三个月	0.6690	0.3329	0.3361	0.0045	0.0000	0.0045
2018-12-31	近三个月	0.6661	0.3403	0.3258	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	近三个月	0.6661	0.3403	0.3258	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	近六个月	1.3702	0.6805	0.6897	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近一年	3.3446	1.3500	1.9946	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	近三年	10.2172	4.0500	6.1672	0.0021	0.0000	0.0021
2018-12-31	成立至今	10.6634	4.2719	6.3915	0.0021	0.0000	0.0021
2018-09-30	近三个月	0.6994	0.3403	0.3591	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近一个月	0.3017	0.1110	0.1907	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近三个月	0.9201	0.3366	0.5835	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近三个月	0.9201	0.3366	0.5835	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近六个月	1.9478	0.6695	1.2783	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近一年	4.0314	1.3500	2.6814	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	成立至今	9.1676	3.5914	5.5762	0.0021	0.0000	0.0021
2018-03-31	近三个月	1.0183	0.3329	0.6854	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近三个月	1.0165	0.3403	0.6762	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	1.0165	0.3403	0.6762	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近六个月	2.0438	0.6805	1.3633	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近一年	3.9031	1.3500	2.5531	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	成立至今	7.0819	2.9219	4.1600	0.0020	0.0000	0.0020
2017-09-30	近三个月	1.0170	0.3403	0.6767	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近一个月	0.3442	0.1110	0.2332	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近三个月	0.9752	0.3366	0.6386	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近三个月	0.9752	0.3366	0.6386	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近六个月	1.8221	0.6695	1.1526	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	近一年	3.2214	1.3481	1.8733	0.0019	0.0000	0.0019
2017-06-30	成立至今	4.9372	2.2414	2.6958	0.0018	0.0000	0.0018
2017-03-31	近三个月	0.8387	0.3329	0.5058	0.0018	0.0000	0.0018
2016-12-31	近三个月	0.6935	0.3393	0.3542	0.0014	0.0000	0.0014
2016-12-31	近三个月	0.6935	0.3393	0.3542	0.0014	0.0000	0.0014
2016-12-31	近六个月	1.3742	0.6787	0.6955	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近一年	2.6439	1.3500	1.2939	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	成立至今	3.0594	1.5719	1.4875	0.0010	0.0000	0.0010
2016-09-30	近三个月	0.6760	0.3393	0.3367	0.0007	0.0000	0.0007
2016-06-30	近一个月	0.2053	0.1107	0.0946	0.0003	0.0000	0.0003
2016-06-30	近三个月	0.6142	0.3357	0.2785	0.0007	0.0000	0.0007
2016-06-30	近三个月	0.6142	0.3357	0.2785	0.0007	0.0000	0.0007
2016-06-30	近六个月	1.2524	0.6713	0.5811	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	成立至今	1.6623	0.8932	0.7691	0.0008	0.0000	0.0008
2016-03-31	近三个月	0.6368	0.3357	0.3011	0.0011	0.0000	0.0011

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com