国寿安保鑫钱包货币A(001931) - 净值表现 - 搜狐基金

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国寿安保鑫钱包货币A(001931)

2025-02-06 0.4290

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4015	0.0880	0.3135	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近六个月	0.7897	0.1760	0.6137	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近一年	1.7823	0.3500	1.4323	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近三年	5.9001	1.0500	4.8501	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近五年	10.9421	1.7500	9.1921	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	成立至今	26.6486	3.2190	23.4296	0.0027	0.0000	0.0027
2024-09-30	近三个月	0.3866	0.0880	0.2986	0.0001	0.0000	0.0001
2024-09-30	近六个月	0.8462	0.1750	0.6712	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近一年	1.8914	0.3502	1.5412	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近三年	6.1157	1.0502	5.0655	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近五年	11.2216	1.7502	9.4714	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	成立至今	26.1421	3.1311	23.0110	0.0026	0.0000	0.0026
2024-06-30	近一个月	0.1551	0.0287	0.1264	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近三个月	0.4578	0.0870	0.3708	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三个月	0.4578	0.0870	0.3708	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近六个月	0.9848	0.1740	0.8108	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	0.9848	0.1740	0.8108	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近一年	1.9995	0.3505	1.6490	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	1.9995	0.3505	1.6490	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三年	6.3138	1.0505	5.2633	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	6.3138	1.0505	5.2633	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近五年	11.4945	1.7505	9.7440	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	成立至今	25.6563	3.0431	22.6132	0.0026	0.0000	0.0026
2024-06-30	成立至今	25.6563	3.0431	22.6132	0.0026	0.0000	0.0026
2024-03-31	近三个月	0.5246	0.0870	0.4376	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近六个月	1.0364	0.1752	0.8612	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近一年	2.0611	0.3507	1.7104	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近三年	6.4573	1.0507	5.4066	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近五年	11.7350	1.7507	9.9843	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	成立至今	25.0837	2.9561	22.1276	0.0026	0.0000	0.0026
2023-12-31	近三个月	0.5092	0.0882	0.4210	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三个月	0.5092	0.0882	0.4210	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	1.0048	0.1764	0.8284	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	1.0048	0.1764	0.8284	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	2.0230	0.3500	1.6730	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-12-31	近三年	6.5612	1.0500	5.5112	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三年	6.5612	1.0500	5.5112	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	11.9651	1.7500	10.2151	0.0014	0.0000	0.0014
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2023-12-31	成立至今	24.4309	2.8690	21.5619	0.0027	0.0000	0.0027
2023-12-31	成立至今	24.4309	2.8690	21.5619	0.0027	0.0000	0.0027
2023-09-30	近三个月	0.4931	0.0882	0.4049	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近六个月	1.0141	0.1755	0.8386	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近一年	1.9438	0.3500	1.5938	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近三年	6.6886	1.0498	5.6388	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近五年	12.2575	1.7500	10.5075	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	成立至今	23.8006	2.7808	21.0198	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	近一个月	0.1702	0.0288	0.1414	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.5184	0.0873	0.4311	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-06-30	近六个月	1.0081	0.1736	0.8345	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-06-30	近一年	1.9153	0.3500	1.5653	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	1.9153	0.3500	1.5653	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	6.7140	1.0495	5.6645	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近三年	6.7140	1.0495	5.6645	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近五年	12.7332	1.7500	10.9832	0.0017	0.0000	0.0017
2023-06-30	成立至今	23.1931	2.6926	20.5005	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	成立至今	23.1931	2.6926	20.5005	0.0027	0.0000	0.0027
2023-03-31	近三个月	0.4872	0.0863	0.4009	0.0004	0.0000	0.0004
2023-03-31	近六个月	0.9203	0.1745	0.7458	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近一年	1.9121	0.3500	1.5621	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近三年	6.6923	1.0493	5.6430	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近五年	13.2760	1.7500	11.5260	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	成立至今	22.5577	2.6053	19.9524	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	近三个月	0.4311	0.0882	0.3429	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三个月	0.4311	0.0882	0.3429	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近六个月	0.8982	0.1764	0.7218	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近六个月	0.8982	0.1764	0.7218	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近一年	1.9826	0.3500	1.6326	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近一年	1.9826	0.3500	1.6326	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三年	6.8380	1.0500	5.7880	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	6.8380	1.0500	5.7880	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近五年	13.9141	1.7500	12.1641	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近五年	13.9141	1.7500	12.1641	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	成立至今	21.9636	2.5190	19.4446	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	成立至今	21.9636	2.5190	19.4446	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	近三个月	0.4651	0.0882	0.3769	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近六个月	0.9827	0.1755	0.8072	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近一年	2.1602	0.3500	1.8102	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近三年	7.0758	1.0500	6.0258	0.0015	0.0000	0.0015
2022-09-30	近五年	14.5982	1.7500	12.8482	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	成立至今	21.4401	2.4308	19.0093	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近一个月	0.1642	0.0288	0.1354	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三个月	0.5152	0.0873	0.4279	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三个月	0.5152	0.0873	0.4279	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近六个月	1.0748	0.1736	0.9012	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近六个月	1.0748	0.1736	0.9012	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	2.2709	0.3500	1.9209	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近一年	2.2709	0.3500	1.9209	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三年	7.2547	1.0500	6.2047	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近三年	7.2547	1.0500	6.2047	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近五年	15.1446	1.7500	13.3946	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	成立至今	20.8779	2.3426	18.5353	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	成立至今	20.8779	2.3426	18.5353	0.0027	0.0000	0.0027
2022-03-31	近三个月	0.5567	0.0863	0.4704	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近六个月	1.1661	0.1745	0.9916	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	近一年	2.3505	0.3500	2.0005	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近三年	7.4245	1.0500	6.3745	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	近五年	15.6110	1.7500	13.8610	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	成立至今	20.2583	2.2553	18.0030	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	近三个月	0.6060	0.0882	0.5178	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近三个月	0.6060	0.0882	0.5178	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近六个月	1.1834	0.1764	1.0070	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近六个月	1.1834	0.1764	1.0070	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近一年	2.4176	0.3500	2.0676	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近一年	2.4176	0.3500	2.0676	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三年	7.6114	1.0500	6.5614	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近三年	7.6114	1.0500	6.5614	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近五年	15.8593	1.7500	14.1093	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近五年	15.8593	1.7500	14.1093	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	成立至今	19.5925	2.1690	17.4235	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	成立至今	19.5925	2.1690	17.4235	0.0028	0.0000	0.0028
2021-09-30	近三个月	0.5740	0.0882	0.4858	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近六个月	1.1708	0.1755	0.9953	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近一年	2.4414	0.3498	2.0916	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近三年	7.7886	1.0500	6.7386	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	近五年	15.9312	1.7498	14.1814	0.0023	0.0000	0.0023
2021-09-30	成立至今	18.8722	2.0808	16.7914	0.0028	0.0000	0.0028
2021-06-30	近一个月	0.1942	0.0288	0.1654	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.5934	0.0873	0.5061	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三个月	0.5934	0.0873	0.5061	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.2198	0.1736	1.0462	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.2198	0.1736	1.0462	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近一年	2.3835	0.3495	2.0340	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近一年	2.3835	0.3495	2.0340	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	8.1583	1.0500	7.1083	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近三年	8.1583	1.0500	7.1083	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近五年	16.0167	1.7495	14.2672	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	成立至今	18.1938	1.9926	16.2012	0.0028	0.0000	0.0028
2021-06-30	成立至今	18.1938	1.9926	16.2012	0.0028	0.0000	0.0028
2021-03-31	近三个月	0.6226	0.0863	0.5363	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近六个月	1.2559	0.1743	1.0816	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近一年	2.2863	0.3493	1.9370	0.0017	0.0000	0.0017
2021-03-31	近三年	8.5981	1.0500	7.5481	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近五年	16.1185	1.7493	14.3692	0.0030	0.0000	0.0030
2021-03-31	成立至今	17.4966	1.9053	15.5913	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	近三个月	0.6293	0.0880	0.5413	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三个月	0.6293	0.0880	0.5413	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	1.1497	0.1760	0.9737	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近六个月	1.1497	0.1760	0.9737	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近一年	2.2881	0.3500	1.9381	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近一年	2.2881	0.3500	1.9381	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近三年	9.0628	1.0500	8.0128	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三年	9.0628	1.0500	8.0128	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	16.1230	1.7500	14.3730	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	近五年	16.1230	1.7500	14.3730	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	成立至今	16.7695	1.8190	14.9505	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	成立至今	16.7695	1.8190	14.9505	0.0029	0.0000	0.0029
2020-09-30	近三个月	0.5171	0.0880	0.4291	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近六个月	1.0176	0.1750	0.8426	0.0020	0.0000	0.0020
2020-09-30	近一年	2.3138	0.3502	1.9636	0.0019	0.0000	0.0019
2020-09-30	近三年	9.5016	1.0502	8.4514	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	成立至今	16.0393	1.7311	14.3082	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	近一个月	0.1540	0.0287	0.1253	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近三个月	0.4979	0.0870	0.4109	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近三个月	0.4979	0.0870	0.4109	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近六个月	1.1255	0.1740	0.9515	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近六个月	1.1255	0.1740	0.9515	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近一年	2.4317	0.3505	2.0812	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	2.4317	0.3505	2.0812	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近三年	9.9668	1.0505	8.9163	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三年	9.9668	1.0505	8.9163	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	成立至今	15.4423	1.6431	13.7992	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	成立至今	15.4423	1.6431	13.7992	0.0029	0.0000	0.0029
2020-03-31	近三个月	0.6245	0.0870	0.5375	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.6545	0.0882	0.5663	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	近三个月	0.6545	0.0882	0.5663	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	近六个月	1.2916	0.1764	1.1152	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近一年	2.7208	0.3500	2.3708	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近三年	10.5939	1.0500	9.5439	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	成立至今	14.1574	1.4690	12.6884	0.0029	0.0000	0.0029
2019-09-30	近三个月	0.6329	0.0882	0.5447	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近一个月	0.2253	0.0288	0.1965	0.0022	0.0000	0.0022
2019-06-30	近三个月	0.6744	0.0873	0.5871	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近三个月	0.6744	0.0873	0.5871	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近六个月	1.4110	0.1736	1.2374	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近一年	3.1326	0.3500	2.7826	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近三年	10.6258	1.0495	9.5763	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	成立至今	12.7018	1.2926	11.4092	0.0030	0.0000	0.0030
2019-03-31	近三个月	0.7317	0.0863	0.6454	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.7716	0.0882	0.6834	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近三个月	0.7716	0.0882	0.6834	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近六个月	1.6976	0.1764	1.5212	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近一年	3.7990	0.3500	3.4490	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	近三年	10.5184	1.0500	9.4684	0.0032	0.0000	0.0032
2018-12-31	成立至今	11.1337	1.1190	10.0147	0.0032	0.0000	0.0032
2018-09-30	近三个月	0.9189	0.0882	0.8307	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近一个月	0.3160	0.0288	0.2872	0.0003	0.0000	0.0003
2018-06-30	近三个月	1.0024	0.0873	0.9151	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三个月	1.0024	0.0873	0.9151	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近六个月	2.0663	0.1736	1.8927	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近一年	4.0954	0.3500	3.7454	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	成立至今	9.2785	0.9426	8.3359	0.0034	0.0000	0.0034
2018-03-31	近三个月	1.0533	0.0863	0.9670	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	1.0342	0.0882	0.9460	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	1.0342	0.0882	0.9460	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近六个月	1.9881	0.1764	1.8117	0.0019	0.0000	0.0019
2017-12-31	近一年	3.7241	0.3500	3.3741	0.0021	0.0000	0.0021
2017-12-31	成立至今	7.0663	0.7690	6.2973	0.0036	0.0000	0.0036
2017-09-30	近三个月	0.9441	0.0882	0.8559	0.0024	0.0000	0.0024
2017-06-30	近一个月	0.3035	0.0288	0.2747	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近三个月	0.9223	0.0873	0.8350	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近三个月	0.9223	0.0873	0.8350	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近六个月	1.7022	0.1736	1.5286	0.0021	0.0000	0.0021
2017-06-30	近一年	3.0455	0.3495	2.6960	0.0029	0.0000	0.0029
2017-06-30	成立至今	4.9792	0.8173	4.1619	0.0037	0.0000	0.0037
2017-03-31	近三个月	0.7727	0.0863	0.6864	0.0027	0.0000	0.0027
2016-12-31	近三个月	0.6683	0.0880	0.5803	0.0021	0.0000	0.0021
2016-12-31	近三个月	0.6683	0.0880	0.5803	0.0021	0.0000	0.0021
2016-12-31	近六个月	1.3208	0.1760	1.1448	0.0031	0.0000	0.0031
2016-12-31	近一年	2.6507	0.3500	2.3007	0.0044	0.0000	0.0044
2016-12-31	成立至今	3.2222	0.4190	2.8032	0.0040	0.0000	0.0040
2016-09-30	近三个月	0.6482	0.0880	0.5602	0.0038	0.0000	0.0038
2016-06-30	近一个月	0.1863	0.0287	0.1576	0.0003	0.0000	0.0003
2016-06-30	近三个月	0.6817	0.0870	0.5947	0.0077	0.0000	0.0077
2016-06-30	近三个月	0.6817	0.0870	0.5947	0.0077	0.0000	0.0077
2016-06-30	近六个月	1.3125	0.1740	1.1385	0.0054	0.0000	0.0054
2016-06-30	成立至今	1.8765	0.2431	1.6334	0.0046	0.0000	0.0046
2016-03-31	近三个月	0.6265	0.0870	0.5395	0.0004	0.0072	-0.0068
2015-12-31	近三个月	0.5567	0.0690	0.4877	0.0007	0.0000	0.0007
2015-12-31	成立至今	0.5567	0.0690	0.4877	0.0007	0.0000	0.0007

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