诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964) - 净值表现 - 搜狐基金

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诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964)

2025-01-27 1.0346

0.1258%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.0100	0.5200	2.4900	0.1100	0.0100	0.1000
2024-12-31	近六个月	3.0300	1.0500	1.9800	0.0900	0.0100	0.0800
2024-12-31	近一年	5.4100	2.1100	3.3000	0.0700	0.0100	0.0600
2024-12-31	近三年	11.0700	6.5900	4.4800	0.0700	0.0100	0.0600
2024-12-31	近五年	18.8400	11.4900	7.3500	0.0700	0.0100	0.0600
2024-12-31	成立至今	37.6200	23.1000	14.5200	0.0900	0.0100	0.0800
2024-09-30	近三个月	0.0200	0.5200	-0.5000	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近六个月	1.0100	1.0500	-0.0400	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近一年	3.4900	2.1200	1.3700	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	近三年	9.3000	6.6300	2.6700	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近五年	16.7200	11.5600	5.1600	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	成立至今	33.5900	22.4600	11.1300	0.0900	0.0100	0.0800
2024-06-30	近一个月	0.2400	0.1700	0.0700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9900	0.5200	0.4700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9900	0.5200	0.4700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.3100	1.0500	1.2600	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.3100	1.0500	1.2600	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一年	4.0500	2.1300	1.9200	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一年	4.0500	2.1300	1.9200	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近三年	10.7900	6.6700	4.1200	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近三年	10.7900	6.6700	4.1200	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近五年	18.5600	11.6300	6.9300	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	成立至今	33.5700	21.8200	11.7500	0.0900	0.0100	0.0800
2024-06-30	成立至今	33.5700	21.8200	11.7500	0.0900	0.0100	0.0800
2024-03-31	近三个月	1.3000	0.5200	0.7800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.4500	1.0600	1.3900	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近一年	4.5700	2.1400	2.4300	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近三年	10.7300	6.7000	4.0300	0.0600	0.0100	0.0500
2024-03-31	近五年	17.7400	11.7000	6.0400	0.0700	0.0100	0.0600
2024-03-31	成立至今	32.2500	21.1900	11.0600	0.0900	0.0100	0.0800
2023-12-31	近三个月	1.1300	0.5300	0.6000	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近三个月	1.1300	0.5300	0.6000	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近六个月	1.7000	1.0700	0.6300	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近六个月	1.7000	1.0700	0.6300	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近一年	5.6300	2.1500	3.4800	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-12-31	近三年	9.7300	6.7300	3.0000	0.0700	0.0100	0.0600
2023-12-31	近三年	9.7300	6.7300	3.0000	0.0700	0.0100	0.0600
2023-12-31	近五年	17.2400	11.7600	5.4800	0.0700	0.0100	0.0600
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2023-12-31	成立至今	30.5500	20.5600	9.9900	0.0900	0.0100	0.0800
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2023-09-30	近三个月	0.5600	0.5400	0.0200	0.0400	0.0000	0.0400
2023-09-30	近六个月	2.0700	1.0700	1.0000	0.0400	0.0100	0.0300
2023-09-30	近一年	1.3100	2.1600	-0.8500	0.0900	0.0100	0.0800
2023-09-30	近三年	8.8300	6.7700	2.0600	0.0700	0.0100	0.0600
2023-09-30	近五年	19.1400	11.8300	7.3100	0.0700	0.0100	0.0600
2023-09-30	成立至今	29.0900	19.9200	9.1700	0.0900	0.0100	0.0800
2023-06-30	近一个月	0.1200	0.1800	-0.0600	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.5000	0.5300	0.9700	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-06-30	近六个月	3.8700	1.0700	2.8000	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近六个月	3.8700	1.0700	2.8000	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近一年	2.4400	2.1700	0.2700	0.0900	0.0100	0.0800
2023-06-30	近一年	2.4400	2.1700	0.2700	0.0900	0.0100	0.0800
2023-06-30	近三年	8.1200	6.8100	1.3100	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	近三年	8.1200	6.8100	1.3100	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	近五年	20.2000	11.9000	8.3000	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	成立至今	28.3700	19.2800	9.0900	0.0900	0.0100	0.0800
2023-06-30	成立至今	28.3700	19.2800	9.0900	0.0900	0.0100	0.0800
2023-03-31	近三个月	2.3400	0.5300	1.8100	0.0500	0.0100	0.0400
2023-03-31	近六个月	-0.7400	1.0800	-1.8200	0.1200	0.0100	0.1100
2023-03-31	近一年	1.0000	2.1800	-1.1800	0.0900	0.0100	0.0800
2023-03-31	近三年	6.6300	6.8500	-0.2200	0.0700	0.0100	0.0600
2023-03-31	近五年	20.8800	11.9700	8.9100	0.0800	0.0100	0.0700
2023-03-31	成立至今	26.4800	18.6500	7.8300	0.1000	0.0100	0.0900
2022-12-31	近三个月	-3.0100	0.5400	-3.5500	0.1400	0.0100	0.1300
2022-12-31	近三个月	-3.0100	0.5400	-3.5500	0.1400	0.0100	0.1300
2022-12-31	近六个月	-1.3700	1.0900	-2.4600	0.1200	0.0100	0.1100
2022-12-31	近六个月	-1.3700	1.0900	-2.4600	0.1200	0.0100	0.1100
2022-12-31	近一年	-0.2500	2.2000	-2.4500	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	近一年	-0.2500	2.2000	-2.4500	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	近三年	6.7200	6.9000	-0.1800	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近三年	6.7200	6.9000	-0.1800	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近五年	18.7700	12.0400	6.7300	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	近五年	18.7700	12.0400	6.7300	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	成立至今	23.5900	18.0300	5.5600	0.1000	0.0100	0.0900
2022-12-31	成立至今	23.5900	18.0300	5.5600	0.1000	0.0100	0.0900
2022-09-30	近三个月	1.6800	0.5500	1.1300	0.0700	0.0100	0.0600
2022-09-30	近六个月	1.7600	1.0900	0.6700	0.0600	0.0100	0.0500
2022-09-30	近一年	4.2500	2.2100	2.0400	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	近三年	11.3300	6.9400	4.3900	0.0600	0.0100	0.0500
2022-09-30	近五年	22.5700	12.1100	10.4600	0.0800	0.0100	0.0700
2022-09-30	成立至今	27.4200	17.3900	10.0300	0.0900	0.0100	0.0800
2022-06-30	近一个月	-0.2000	0.1800	-0.3800	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近三个月	0.0700	0.5400	-0.4700	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近三个月	0.0700	0.5400	-0.4700	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近六个月	1.1300	1.0900	0.0400	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近六个月	1.1300	1.0900	0.0400	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近一年	3.9400	2.2200	1.7200	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近一年	3.9400	2.2200	1.7200	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近三年	11.2300	6.9800	4.2500	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近三年	11.2300	6.9800	4.2500	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近五年	21.2600	12.1900	9.0700	0.0800	0.0100	0.0700
2022-06-30	成立至今	25.3100	16.7500	8.5600	0.0900	0.0100	0.0800
2022-06-30	成立至今	25.3100	16.7500	8.5600	0.0900	0.0100	0.0800
2022-03-31	近三个月	1.0600	0.5400	0.5200	0.0500	0.0100	0.0400
2022-03-31	近六个月	2.4500	1.1000	1.3500	0.0500	0.0100	0.0400
2022-03-31	近一年	4.8400	2.2300	2.6100	0.0500	0.0100	0.0400
2022-03-31	近三年	11.4800	7.0200	4.4600	0.0600	0.0100	0.0500
2022-03-31	近五年	21.6600	12.2600	9.4000	0.0800	0.0100	0.0700
2022-03-31	成立至今	25.2200	16.1200	9.1000	0.1000	0.0100	0.0900
2021-12-31	近三个月	1.3700	0.5600	0.8100	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近三个月	1.3700	0.5600	0.8100	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近六个月	2.7800	1.1200	1.6600	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-12-31	近一年	4.1500	2.2400	1.9100	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-12-31	近三年	11.2700	7.0600	4.2100	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近三年	11.2700	7.0600	4.2100	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近五年	21.1500	12.3400	8.8100	0.0800	0.0100	0.0700
2021-12-31	近五年	21.1500	12.3400	8.8100	0.0800	0.0100	0.0700
2021-12-31	成立至今	23.9000	15.4900	8.4100	0.1000	0.0100	0.0900
2021-12-31	成立至今	23.9000	15.4900	8.4100	0.1000	0.0100	0.0900
2021-09-30	近三个月	1.3900	0.5600	0.8300	0.0500	0.0100	0.0400
2021-09-30	近六个月	2.3300	1.1200	1.2100	0.0500	0.0100	0.0400
2021-09-30	近一年	3.0500	2.2600	0.7900	0.0500	0.0100	0.0400
2021-09-30	近三年	12.8100	7.1000	5.7100	0.0700	0.0100	0.0600
2021-09-30	近五年	14.8800	12.4100	2.4700	0.0900	0.0100	0.0800
2021-09-30	成立至今	22.2300	14.8500	7.3800	0.1000	0.0100	0.0900
2021-06-30	近一个月	0.0000	0.1800	-0.1800	0.0400	0.0100	0.0300
2021-06-30	近三个月	0.9300	0.5600	0.3700	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-06-30	近六个月	1.3300	1.1100	0.2200	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-06-30	近一年	1.5400	2.2700	-0.7300	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近一年	1.5400	2.2700	-0.7300	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近三年	12.8800	7.1400	5.7400	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	近三年	12.8800	7.1400	5.7400	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	近五年	16.5000	12.4900	4.0100	0.1000	0.0100	0.0900
2021-06-30	成立至今	20.5500	14.2100	6.3400	0.1000	0.0100	0.0900
2021-06-30	成立至今	20.5500	14.2100	6.3400	0.1000	0.0100	0.0900
2021-03-31	近三个月	0.4000	0.5500	-0.1500	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	近六个月	0.7000	1.1300	-0.4300	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	近一年	0.7000	2.2800	-1.5800	0.0700	0.0100	0.0600
2021-03-31	近三年	14.1600	7.1800	6.9800	0.0900	0.0100	0.0800
2021-03-31	近五年	16.3300	12.5700	3.7600	0.1000	0.0100	0.0900
2021-03-31	成立至今	19.4400	13.5800	5.8600	0.1000	0.0100	0.0900
2020-12-31	近三个月	0.3000	0.5700	-0.2700	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	近三个月	0.3000	0.5700	-0.2700	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	近六个月	0.2000	1.1400	-0.9400	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近六个月	0.2000	1.1400	-0.9400	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近一年	2.7300	2.3000	0.4300	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近一年	2.7300	2.3000	0.4300	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近三年	14.3200	7.2300	7.0900	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近三年	14.3200	7.2300	7.0900	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近五年	17.2400	12.6600	4.5800	0.1000	0.0100	0.0900
2020-12-31	近五年	17.2400	12.6600	4.5800	0.1000	0.0100	0.0900
2020-12-31	成立至今	18.9700	12.9500	6.0200	0.1000	0.0100	0.0900
2020-12-31	成立至今	18.9700	12.9500	6.0200	0.1000	0.0100	0.0900
2020-09-30	近三个月	-0.1000	0.5700	-0.6700	0.0800	0.0000	0.0800
2020-09-30	近六个月	0.0000	1.1400	-1.1400	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	近一年	3.6300	2.3200	1.3100	0.0700	0.0100	0.0600
2020-09-30	近三年	14.1000	7.2700	6.8300	0.0900	0.0100	0.0800
2020-09-30	成立至今	18.6100	12.3200	6.2900	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近一个月	-0.7900	0.2000	-0.9900	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近三个月	0.1000	0.5700	-0.4700	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近三个月	0.1000	0.5700	-0.4700	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近六个月	2.5300	1.1400	1.3900	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近六个月	2.5300	1.1400	1.3900	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近一年	5.3900	2.3300	3.0600	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近一年	5.3900	2.3300	3.0600	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近三年	14.8900	7.3200	7.5700	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近三年	14.8900	7.3200	7.5700	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	成立至今	18.7300	11.6800	7.0500	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	成立至今	18.7300	11.6800	7.0500	0.1100	0.0100	0.1000
2020-03-31	近三个月	2.4300	0.5700	1.8600	0.0700	0.0100	0.0600
2019-12-31	近三个月	1.1800	0.5800	0.6000	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.1800	0.5800	0.6000	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近六个月	2.7900	1.1700	1.6200	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近一年	3.9900	2.3500	1.6400	0.0700	0.0100	0.0600
2019-12-31	近三年	13.2300	7.4000	5.8300	0.0900	0.0100	0.0800
2019-12-31	成立至今	15.8000	10.4100	5.3900	0.1100	0.0100	0.1000
2019-09-30	近三个月	1.5900	0.5900	1.0000	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近一个月	0.1000	0.1900	-0.0900	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	近三个月	0.3000	0.5800	-0.2800	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近三个月	0.3000	0.5800	-0.2800	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近六个月	1.1700	1.1700	0.0000	0.0800	0.0100	0.0700
2019-06-30	近一年	5.4900	2.3800	3.1100	0.0900	0.0100	0.0800
2019-06-30	近三年	8.8700	7.4900	1.3800	0.1100	0.0100	0.1000
2019-06-30	成立至今	12.6600	9.1300	3.5300	0.1200	0.0100	0.1100
2019-03-31	近三个月	0.8700	0.5800	0.2900	0.0800	0.0100	0.0700
2018-12-31	近三个月	2.7700	0.6000	2.1700	0.1100	0.0100	0.1000
2018-12-31	近三个月	2.7700	0.6000	2.1700	0.1100	0.0100	0.1000
2018-12-31	近六个月	4.2600	1.2000	3.0600	0.1100	0.0100	0.1000
2018-12-31	近一年	7.0100	2.4100	4.6000	0.1200	0.0100	0.1100
2018-12-31	近三年	9.7400	7.5900	2.1500	0.1200	0.0100	0.1100
2018-12-31	成立至今	11.3500	7.8800	3.4700	0.1200	0.0100	0.1100
2018-09-30	近三个月	1.4500	0.6000	0.8500	0.1000	0.0100	0.0900
2018-06-30	近一个月	0.7800	0.2000	0.5800	0.1100	0.0100	0.1000
2018-06-30	近三个月	2.0800	0.6000	1.4800	0.1600	0.0100	0.1500
2018-06-30	近三个月	2.0800	0.6000	1.4800	0.1600	0.0100	0.1500
2018-06-30	近六个月	2.6300	1.1900	1.4400	0.1400	0.0100	0.1300
2018-06-30	近一年	3.3500	2.4400	0.9100	0.1100	0.0100	0.1000
2018-06-30	成立至今	6.8000	6.6000	0.2000	0.1200	0.0100	0.1100
2018-03-31	近三个月	0.5400	0.5900	-0.0500	0.1300	0.0100	0.1200
2017-12-31	近三个月	0.1000	0.6100	-0.5100	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近三个月	0.1000	0.6100	-0.5100	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近六个月	0.7000	1.2300	-0.5300	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近一年	1.7500	2.4700	-0.7200	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	成立至今	4.0600	5.3400	-1.2800	0.1200	0.0100	0.1100
2017-09-30	近三个月	0.6000	0.6100	-0.0100	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近一个月	0.8000	0.2000	0.6000	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近三个月	0.4000	0.6100	-0.2100	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近三个月	0.4000	0.6100	-0.2100	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近六个月	1.0400	1.2200	-0.1800	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近一年	-0.1400	2.5000	-2.6400	0.1300	0.0100	0.1200
2017-06-30	成立至今	3.3400	4.0600	-0.7200	0.1300	0.0100	0.1200
2017-03-31	近三个月	0.6400	0.6100	0.0300	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近三个月	-3.8800	0.6300	-4.5100	0.1900	0.0100	0.1800
2016-12-31	近三个月	-3.8800	0.6300	-4.5100	0.1900	0.0100	0.1800
2016-12-31	近六个月	-1.1700	1.2600	-2.4300	0.1700	0.0100	0.1600
2016-12-31	近一年	0.7900	2.5400	-1.7500	0.1600	0.0100	0.1500
2016-12-31	成立至今	2.2700	2.8100	-0.5400	0.1500	0.0100	0.1400
2016-09-30	近三个月	2.8200	0.6300	2.1900	0.1300	0.0100	0.1200
2016-06-30	近一个月	1.5800	0.2100	1.3700	0.1100	0.0100	0.1000
2016-06-30	近三个月	0.7800	0.6300	0.1500	0.1500	0.0100	0.1400
2016-06-30	近三个月	0.7800	0.6300	0.1500	0.1500	0.0100	0.1400
2016-06-30	近六个月	1.9800	1.2600	0.7200	0.1500	0.0100	0.1400
2016-06-30	成立至今	3.4800	1.5300	1.9500	0.1400	0.0100	0.1300
2016-03-31	近三个月	1.1900	0.6300	0.5600	0.1500	0.0100	0.1400
2015-12-31	近三个月	1.4700	0.2600	1.2100	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	成立至今	1.4700	0.2600	1.2100	0.0700	0.0100	0.0600

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