前海开源人工智能主题混合(001986) - 净值表现 - 搜狐基金

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前海开源人工智能主题混合(001986)

2024-11-22 1.4240

-3.3265%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	9.8700	11.6000	-1.7300	2.0300	1.0900	0.9400
2024-09-30	近六个月	11.9700	10.5900	1.3800	1.8100	0.8700	0.9400
2024-09-30	近一年	-7.0900	8.7100	-15.8000	1.6800	0.7600	0.9200
2024-09-30	近三年	-39.7600	-7.5700	-32.1900	1.8200	0.7600	1.0600
2024-09-30	近五年	21.8900	13.4400	8.4500	1.8500	0.8200	1.0300
2024-09-30	成立至今	40.3000	34.4500	5.8500	1.7100	0.8000	0.9100
2024-06-30	近一个月	5.0200	-2.0300	7.0500	1.5100	0.3300	1.1800
2024-06-30	近三个月	1.9200	-0.9000	2.8200	1.5600	0.5200	1.0400
2024-06-30	近三个月	1.9200	-0.9000	2.8200	1.5600	0.5200	1.0400
2024-06-30	近六个月	-6.1000	2.0100	-8.1100	1.6500	0.6200	1.0300
2024-06-30	近六个月	-6.1000	2.0100	-8.1100	1.6500	0.6200	1.0300
2024-06-30	近一年	-26.9500	-5.0500	-21.9000	1.5800	0.6100	0.9700
2024-06-30	近一年	-26.9500	-5.0500	-21.9000	1.5800	0.6100	0.9700
2024-06-30	近三年	-48.6500	-20.6700	-27.9800	1.8000	0.7300	1.0700
2024-06-30	近三年	-48.6500	-20.6700	-27.9800	1.8000	0.7300	1.0700
2024-06-30	近五年	22.0800	1.9600	20.1200	1.8300	0.8000	1.0300
2024-06-30	成立至今	27.7000	20.4800	7.2200	1.7000	0.7900	0.9100
2024-06-30	成立至今	27.7000	20.4800	7.2200	1.7000	0.7900	0.9100
2024-03-31	近三个月	-7.8700	2.9400	-10.8100	1.7500	0.7200	1.0300
2024-03-31	近六个月	-17.0200	-1.7000	-15.3200	1.5400	0.6400	0.9000
2024-03-31	近一年	-35.0400	-7.0800	-27.9600	1.9100	0.6200	1.2900
2024-03-31	近三年	-36.8400	-17.6400	-19.2000	1.8100	0.7400	1.0700
2024-03-31	近五年	8.6700	2.3700	6.3000	1.8400	0.8200	1.0200
2024-03-31	成立至今	25.3000	21.5700	3.7300	1.7000	0.7900	0.9100
2023-12-31	近三个月	-9.9300	-4.5100	-5.4200	1.3200	0.5500	0.7700
2023-12-31	近三个月	-9.9300	-4.5100	-5.4200	1.3200	0.5500	0.7700
2023-12-31	近六个月	-22.2000	-6.9300	-15.2700	1.5200	0.5900	0.9300
2023-12-31	近六个月	-22.2000	-6.9300	-15.2700	1.5200	0.5900	0.9300
2023-12-31	近一年	-16.7200	-6.5200	-10.2000	1.9100	0.5900	1.3200
2023-12-31	近一年	-16.7200	-6.5200	-10.2000	1.9100	0.5900	1.3200
2023-12-31	近三年	-38.1300	-21.4000	-16.7300	1.8500	0.7800	1.0700
2023-12-31	近三年	-38.1300	-21.4000	-16.7300	1.8500	0.7800	1.0700
2023-12-31	近五年	57.5900	19.3000	38.2900	1.8500	0.8400	1.0100
2023-12-31	近五年	57.5900	19.3000	38.2900	1.8500	0.8400	1.0100
2023-12-31	成立至今	36.0000	18.1000	17.9000	1.7000	0.8000	0.9000
2023-12-31	成立至今	36.0000	18.1000	17.9000	1.7000	0.8000	0.9000
2023-09-30	近三个月	-13.6200	-2.5300	-11.0900	1.7000	0.6300	1.0700
2023-09-30	近六个月	-21.7200	-5.4800	-16.2400	2.2100	0.6000	1.6100
2023-09-30	近一年	-10.2300	-0.8400	-9.3900	1.9800	0.6900	1.2900
2023-09-30	近三年	-19.0800	-9.6000	-9.4800	1.8800	0.7900	1.0900
2023-09-30	近五年	55.3500	15.0200	40.3300	1.8900	0.8700	1.0200
2023-09-30	成立至今	51.0000	23.6800	27.3200	1.7100	0.8000	0.9100
2023-06-30	近一个月	5.0500	0.9900	4.0600	2.8000	0.6000	2.2000
2023-06-30	近三个月	-9.3800	-3.0200	-6.3600	2.6800	0.5800	2.1000
2023-06-30	近三个月	-9.3800	-3.0200	-6.3600	2.6800	0.5800	2.1000
2023-06-30	近六个月	7.0400	0.4400	6.6000	2.2500	0.5900	1.6600
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2023-06-30	近一年	-14.3600	-8.8100	-5.5500	1.9900	0.6900	1.3000
2023-06-30	近一年	-14.3600	-8.8100	-5.5500	1.9900	0.6900	1.3000
2023-06-30	近三年	1.1000	-0.7900	1.8900	1.9200	0.8400	1.0800
2023-06-30	近三年	1.1000	-0.7900	1.8900	1.9200	0.8400	1.0800
2023-06-30	近五年	56.3500	16.9200	39.4300	1.8800	0.8900	0.9900
2023-06-30	成立至今	74.8000	26.8900	47.9100	1.7100	0.8100	0.9000
2023-06-30	成立至今	74.8000	26.8900	47.9100	1.7100	0.8100	0.9000
2023-03-31	近三个月	18.1300	3.5700	14.5600	1.7200	0.6000	1.1200
2023-03-31	近六个月	14.6800	4.9100	9.7700	1.7200	0.7600	0.9600
2023-03-31	近一年	-0.2600	-1.4600	1.2000	1.8300	0.8000	1.0300
2023-03-31	近三年	56.0700	11.3400	44.7300	1.8200	0.8400	0.9800
2023-03-31	近五年	50.9400	12.8600	38.0800	1.8300	0.9000	0.9300
2023-03-31	成立至今	92.9000	30.8400	62.0600	1.6700	0.8200	0.8500
2022-12-31	近三个月	-2.9100	1.2900	-4.2000	1.7200	0.9000	0.8200
2022-12-31	近三个月	-2.9100	1.2900	-4.2000	1.7200	0.9000	0.8200
2022-12-31	近六个月	-19.9900	-9.2100	-10.7800	1.7100	0.7700	0.9400
2022-12-31	近六个月	-19.9900	-9.2100	-10.7800	1.7100	0.7700	0.9400
2022-12-31	近一年	-35.5800	-14.4500	-21.1300	1.9000	0.9000	1.0000
2022-12-31	近一年	-35.5800	-14.4500	-21.1300	1.9000	0.9000	1.0000
2022-12-31	近三年	29.4000	0.9700	28.4300	1.8800	0.9100	0.9700
2022-12-31	近三年	29.4000	0.9700	28.4300	1.8800	0.9100	0.9700
2022-12-31	近五年	23.6200	7.2300	16.3900	1.8400	0.9100	0.9300
2022-12-31	近五年	23.6200	7.2300	16.3900	1.8400	0.9100	0.9300
2022-12-31	成立至今	63.3000	26.3300	36.9700	1.6700	0.8200	0.8500
2022-12-31	成立至今	63.3000	26.3300	36.9700	1.6700	0.8200	0.8500
2022-09-30	近三个月	-17.5900	-10.3700	-7.2200	1.7200	0.6200	1.1000
2022-09-30	近六个月	-13.0300	-6.0700	-6.9600	1.9400	0.8300	1.1100
2022-09-30	近一年	-27.7800	-14.2600	-13.5200	1.7900	0.8200	0.9700
2022-09-30	近三年	46.1300	5.2300	40.9000	1.8600	0.8800	0.9800
2022-09-30	近五年	25.2400	9.4000	15.8400	1.8300	0.8900	0.9400
2022-09-30	成立至今	68.2000	24.7200	43.4800	1.6700	0.8200	0.8500
2022-06-30	近一个月	7.3100	6.6600	0.6500	1.8300	0.7500	1.0800
2022-06-30	近三个月	5.5300	4.7900	0.7400	2.1500	1.0000	1.1500
2022-06-30	近三个月	5.5300	4.7900	0.7400	2.1500	1.0000	1.1500
2022-06-30	近六个月	-19.4900	-5.7700	-13.7200	2.0900	1.0200	1.0700
2022-06-30	近六个月	-19.4900	-5.7700	-13.7200	2.0900	1.0200	1.0700
2022-06-30	近一年	-17.9300	-8.3800	-9.5500	1.8000	0.8700	0.9300
2022-06-30	近一年	-17.9300	-8.3800	-9.5500	1.8000	0.8700	0.9300
2022-06-30	近三年	95.1200	17.7600	77.3600	1.8500	0.8800	0.9700
2022-06-30	近三年	95.1200	17.7600	77.3600	1.8500	0.8800	0.9700
2022-06-30	近五年	63.2800	26.2300	37.0500	1.8000	0.8800	0.9200
2022-06-30	成立至今	104.1000	39.1500	64.9500	1.6600	0.8300	0.8300
2022-06-30	成立至今	104.1000	39.1500	64.9500	1.6600	0.8300	0.8300
2022-03-31	近三个月	-23.7100	-10.0800	-13.6300	2.0200	1.0200	1.0000
2022-03-31	近六个月	-16.9600	-8.7100	-8.2500	1.6300	0.8200	0.8100
2022-03-31	近一年	-2.5200	-10.0400	7.5200	1.6700	0.7900	0.8800
2022-03-31	近三年	67.7400	11.8100	55.9300	1.8200	0.8900	0.9300
2022-03-31	近五年	73.1400	25.6300	47.5100	1.7500	0.8600	0.8900
2022-03-31	成立至今	93.4000	32.7900	60.6100	1.6400	0.8200	0.8200
2021-12-31	近三个月	8.8400	1.5200	7.3200	1.0800	0.5500	0.5300
2021-12-31	近三个月	8.8400	1.5200	7.3200	1.0800	0.5500	0.5300
2021-12-31	近六个月	1.9300	-2.7700	4.7000	1.4800	0.7100	0.7700
2021-12-31	近六个月	1.9300	-2.7700	4.7000	1.4800	0.7100	0.7700
2021-12-31	近一年	15.3300	-1.7200	17.0500	1.7400	0.8200	0.9200
2021-12-31	近一年	15.3300	-1.7200	17.0500	1.7400	0.8200	0.9200
2021-12-31	近三年	193.7400	49.1700	144.5700	1.8100	0.9000	0.9100
2021-12-31	近三年	193.7400	49.1700	144.5700	1.8100	0.9000	0.9100
2021-12-31	近五年	153.2500	43.8800	109.3700	1.7100	0.8400	0.8700
2021-12-31	近五年	153.2500	43.8800	109.3700	1.7100	0.8400	0.8700
2021-12-31	成立至今	153.5000	47.6700	105.8300	1.6200	0.8100	0.8100
2021-12-31	成立至今	153.5000	47.6700	105.8300	1.6200	0.8100	0.8100
2021-09-30	近三个月	-6.3500	-4.2200	-2.1300	1.7900	0.8400	0.9500
2021-09-30	近六个月	17.3900	-1.4600	18.8500	1.7100	0.7700	0.9400
2021-09-30	近一年	24.8100	6.3300	18.4800	1.8600	0.8500	1.0100
2021-09-30	近三年	139.6100	35.2800	104.3300	1.8900	0.9400	0.9500
2021-09-30	近五年	124.3700	42.7200	81.6500	1.7000	0.8300	0.8700
2021-09-30	成立至今	132.9000	45.4600	87.4400	1.6400	0.8200	0.8200
2021-06-30	近一个月	3.7100	-1.3500	5.0600	1.4000	0.5600	0.8400
2021-06-30	近三个月	25.3500	2.8900	22.4600	1.6100	0.6900	0.9200
2021-06-30	近三个月	25.3500	2.8900	22.4600	1.6100	0.6900	0.9200
2021-06-30	近六个月	13.1500	1.0700	12.0800	1.9800	0.9200	1.0600
2021-06-30	近六个月	13.1500	1.0700	12.0800	1.9800	0.9200	1.0600
2021-06-30	近一年	43.8400	18.7400	25.1000	1.9600	0.9300	1.0300
2021-06-30	近一年	43.8400	18.7400	25.1000	1.9600	0.9300	1.0300
2021-06-30	近三年	122.4500	39.9400	82.5100	1.8700	0.9500	0.9200
2021-06-30	近三年	122.4500	39.9400	82.5100	1.8700	0.9500	0.9200
2021-06-30	近五年	141.6900	53.3400	88.3500	1.6600	0.8200	0.8400
2021-06-30	成立至今	148.7000	51.8700	96.8300	1.6400	0.8200	0.8200
2021-06-30	成立至今	148.7000	51.8700	96.8300	1.6400	0.8200	0.8200
2021-03-31	近三个月	-9.7400	-1.7600	-7.9800	2.2800	1.1200	1.1600
2021-03-31	近六个月	6.3200	7.9000	-1.5800	2.0100	0.9300	1.0800
2021-03-31	近一年	60.5200	25.6100	34.9100	1.9500	0.9200	1.0300
2021-03-31	近三年	55.2400	27.3200	27.9200	1.8800	0.9600	0.9200
2021-03-31	成立至今	98.4000	47.6100	50.7900	1.6400	0.8300	0.8100
2020-12-31	近三个月	17.7900	9.8300	7.9600	1.7000	0.6900	1.0100
2020-12-31	近三个月	17.7900	9.8300	7.9600	1.7000	0.6900	1.0100
2020-12-31	近六个月	27.1300	17.4800	9.6500	1.9500	0.9400	1.0100
2020-12-31	近六个月	27.1300	17.4800	9.6500	1.9500	0.9400	1.0100
2020-12-31	近一年	74.1700	20.0900	54.0800	1.9900	1.0000	0.9900
2020-12-31	近一年	74.1700	20.0900	54.0800	1.9900	1.0000	0.9900
2020-12-31	近三年	66.3900	27.5400	38.8500	1.8400	0.9400	0.9000
2020-12-31	近三年	66.3900	27.5400	38.8500	1.8400	0.9400	0.9000
2020-12-31	成立至今	119.8000	50.2600	69.5400	1.6000	0.8100	0.7900
2020-12-31	成立至今	119.8000	50.2600	69.5400	1.6000	0.8100	0.7900
2020-09-30	近三个月	7.9200	6.9600	0.9600	2.1600	1.1200	1.0400
2020-09-30	近六个月	50.9700	16.4100	34.5600	1.8800	0.9200	0.9600
2020-09-30	近一年	62.1200	15.4300	46.6900	1.9300	0.9700	0.9600
2020-09-30	近三年	38.9400	20.0000	18.9400	1.8300	0.9300	0.9000
2020-09-30	成立至今	86.6000	36.8100	49.7900	1.5900	0.8100	0.7800
2020-06-30	近一个月	28.4500	5.0600	23.3900	1.5700	0.6200	0.9500
2020-06-30	近三个月	39.8900	8.8400	31.0500	1.4800	0.6300	0.8500
2020-06-30	近三个月	39.8900	8.8400	31.0500	1.4800	0.6300	0.8500
2020-06-30	近六个月	37.0000	2.2200	34.7800	2.0300	1.0500	0.9800
2020-06-30	近六个月	37.0000	2.2200	34.7800	2.0300	1.0500	0.9800
2020-06-30	近一年	65.3000	8.2500	57.0500	1.7700	0.8500	0.9200
2020-06-30	近一年	65.3000	8.2500	57.0500	1.7700	0.8500	0.9200
2020-06-30	近三年	38.3200	16.0300	22.2900	1.7500	0.8700	0.8800
2020-06-30	近三年	38.3200	16.0300	22.2900	1.7500	0.8700	0.8800
2020-06-30	成立至今	72.9000	27.9000	45.0000	1.5500	0.7900	0.7600
2020-06-30	成立至今	72.9000	27.9000	45.0000	1.5500	0.7900	0.7600
2020-03-31	近三个月	-2.0600	-6.0800	4.0200	2.4500	1.3500	1.1000
2019-12-31	近三个月	9.6400	5.5700	4.0700	1.4400	0.5100	0.9300
2019-12-31	近三个月	9.6400	5.5700	4.0700	1.4400	0.5100	0.9300
2019-12-31	近六个月	20.6500	5.8900	14.7600	1.4800	0.6000	0.8800
2019-12-31	近一年	46.2300	26.3900	19.8400	1.7000	0.8700	0.8300
2019-12-31	近三年	26.0700	21.9100	4.1600	1.5900	0.7800	0.8100
2019-12-31	成立至今	26.2000	25.1200	1.0800	1.4700	0.7500	0.7200
2019-09-30	近三个月	10.0400	0.3100	9.7300	1.5300	0.6700	0.8600
2019-06-30	近一个月	5.7600	3.9500	1.8100	1.1800	0.8100	0.3700
2019-06-30	近三个月	-9.2800	-0.5000	-8.7800	1.7900	1.0600	0.7300
2019-06-30	近三个月	-9.2800	-0.5000	-8.7800	1.7900	1.0600	0.7300
2019-06-30	近六个月	21.2100	19.3600	1.8500	1.9200	1.0800	0.8400
2019-06-30	近一年	-6.4400	8.8700	-15.3100	1.8800	1.0700	0.8100
2019-06-30	近三年	1.6500	19.3000	-17.6500	1.5100	0.7800	0.7300
2019-06-30	成立至今	4.6000	18.1600	-13.5600	1.4700	0.7700	0.7000
2019-03-31	近三个月	33.6000	19.9600	13.6400	2.0000	1.0800	0.9200
2018-12-31	近三个月	-11.2100	-7.9400	-3.2700	2.0800	1.1400	0.9400
2018-12-31	近三个月	-11.2100	-7.9400	-3.2700	2.0800	1.1400	0.9400
2018-12-31	近一年	-34.6700	-15.9700	-18.7000	1.8100	0.9300	0.8800
2018-12-31	成立至今	-13.7000	-1.0100	-12.6900	1.3700	0.7000	0.6700
2018-09-30	近三个月	-13.0600	-0.9200	-12.1400	1.5900	0.9500	0.6400
2018-06-30	近一个月	-5.8900	-5.2000	-0.6900	2.1000	0.9000	1.2000
2018-06-30	近三个月	-12.5200	-6.3900	-6.1300	1.6700	0.7900	0.8800
2018-06-30	近三个月	-12.5200	-6.3900	-6.1300	1.6700	0.7900	0.8800
2018-06-30	近六个月	-15.3700	-7.8800	-7.4900	1.8000	0.8100	0.9900
2018-06-30	近一年	-10.5600	-1.5500	-9.0100	1.5800	0.6600	0.9200
2018-06-30	成立至今	11.8000	8.5300	3.2700	1.2400	0.5900	0.6500
2018-03-31	近三个月	-3.2600	-1.6000	-1.6600	1.9400	0.8200	1.1200
2017-12-31	近三个月	-1.6400	3.3500	-4.9900	1.5500	0.5600	0.9900
2017-12-31	近三个月	-1.6400	3.3500	-4.9900	1.5500	0.5600	0.9900
2017-12-31	近六个月	5.6800	6.8800	-1.2000	1.3300	0.4900	0.8400
2017-12-31	近一年	31.9700	14.7900	17.1800	1.1600	0.4500	0.7100
2017-12-31	成立至今	32.1000	17.8100	14.2900	1.0200	0.5100	0.5100
2017-09-30	近三个月	7.4400	3.4200	4.0200	1.0900	0.4100	0.6800
2017-06-30	近三个月	11.9100	4.3000	7.6100	1.0000	0.4400	0.5600
2017-06-30	近三个月	11.9100	4.3000	7.6100	1.0000	0.4400	0.5600
2017-06-30	近六个月	24.8800	7.4100	17.4700	0.9400	0.4000	0.5400
2017-06-30	近一年	21.4800	11.3000	10.1800	0.8900	0.4800	0.4100
2017-06-30	成立至今	25.0000	10.2300	14.7700	0.8400	0.5200	0.3200
2017-03-31	近三个月	11.5900	2.9800	8.6100	0.8800	0.3600	0.5200
2016-12-31	近三个月	-3.5600	0.7000	-4.2600	0.7700	0.5100	0.2600
2016-12-31	近三个月	-3.5600	0.7000	-4.2600	0.7700	0.5100	0.2600
2016-12-31	近六个月	-2.7200	3.6300	-6.3500	0.8400	0.5400	0.3000
2016-12-31	成立至今	0.1000	2.6300	-2.5300	0.7600	0.5900	0.1700
2016-09-30	近三个月	0.8700	2.9100	-2.0400	0.9100	0.5600	0.3500

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