农银天天利货币A(001991) - 净值表现 - 搜狐基金

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农银天天利货币A(001991)

2024-11-20 0.3331

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3253	0.0894	0.2359	0.0005	0.0000	0.0005
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2024-09-30	近一年	1.5972	0.3558	1.2414	0.0012	0.0000	0.0012
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2024-09-30	近五年	9.2534	1.7763	7.4771	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	成立至今	22.4105	3.1179	19.2926	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	近一个月	0.1178	0.0292	0.0886	0.0001	0.0000	0.0001
2024-06-30	近三个月	0.3785	0.0885	0.2900	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三个月	0.3785	0.0885	0.2900	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	0.8131	0.1769	0.6362	0.0006	0.0000	0.0006
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2024-06-30	近一年	1.6838	0.3558	1.3280	0.0011	0.0000	0.0011
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2024-06-30	近三年	5.1801	1.0656	4.1145	0.0011	0.0000	0.0011
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2024-06-30	近五年	9.4287	1.7763	7.6524	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	成立至今	22.0135	3.0285	18.9850	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	成立至今	22.0135	3.0285	18.9850	0.0030	0.0000	0.0030
2024-03-31	近三个月	0.4330	0.0885	0.3445	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近六个月	0.8859	0.1779	0.7080	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	近一年	1.7619	0.3558	1.4061	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近三年	5.3060	1.0656	4.2404	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近五年	9.5914	1.7763	7.8151	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	成立至今	21.5534	2.9400	18.6134	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	近三个月	0.4510	0.0894	0.3616	0.0020	0.0000	0.0020
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2023-12-31	近六个月	0.8637	0.1789	0.6848	0.0015	0.0000	0.0015
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2023-12-31	近一年	1.7824	0.3549	1.4275	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-12-31	近三年	5.4239	1.0646	4.3593	0.0013	0.0000	0.0013
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2023-12-31	近五年	9.8574	1.7753	8.0821	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近五年	9.8574	1.7753	8.0821	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	成立至今	21.0294	2.8515	18.1779	0.0031	0.0000	0.0031
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2023-09-30	近三个月	0.4109	0.0894	0.3215	0.0003	0.0000	0.0003
2023-09-30	近六个月	0.8683	0.1779	0.6904	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近一年	1.6581	0.3549	1.3032	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近三年	5.5051	1.0646	4.4405	0.0012	0.0000	0.0012
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2023-06-30	近一个月	0.1445	0.0292	0.1153	0.0002	0.0000	0.0002
2023-06-30	近三个月	0.4555	0.0885	0.3670	0.0002	0.0000	0.0002
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2023-06-30	近六个月	0.9109	0.1760	0.7349	0.0003	0.0000	0.0003
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2023-06-30	近一年	1.5733	0.3549	1.2184	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-06-30	近三年	5.4564	1.0646	4.3918	0.0013	0.0000	0.0013
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2023-06-30	近五年	10.6609	1.7753	8.8856	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	成立至今	19.9931	2.6726	17.3205	0.0031	0.0000	0.0031
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2023-03-31	近三个月	0.4533	0.0875	0.3658	0.0004	0.0000	0.0004
2023-03-31	近六个月	0.7831	0.1769	0.6062	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近一年	1.5091	0.3549	1.1542	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近三年	5.3783	1.0646	4.3137	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	近五年	11.1477	1.7753	9.3724	0.0023	0.0000	0.0023
2023-03-31	成立至今	19.4489	2.5842	16.8647	0.0032	0.0000	0.0032
2022-12-31	近三个月	0.3283	0.0894	0.2389	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三个月	0.3283	0.0894	0.2389	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近六个月	0.6565	0.1789	0.4776	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.6565	0.1789	0.4776	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.5156	0.3549	1.1607	0.0010	0.0000	0.0010
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2022-12-31	近三年	5.5154	1.0656	4.4498	0.0017	0.0000	0.0017
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2022-12-31	近五年	11.8230	1.7753	10.0477	0.0027	0.0000	0.0027
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2022-12-31	成立至今	18.9099	2.4967	16.4132	0.0032	0.0000	0.0032
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2022-09-30	近三个月	0.3271	0.0894	0.2377	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近六个月	0.7204	0.1779	0.5425	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近一年	1.6851	0.3549	1.3302	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近三年	5.7819	1.0656	4.7163	0.0017	0.0000	0.0017
2022-09-30	近五年	12.5648	1.7753	10.7895	0.0028	0.0000	0.0028
2022-09-30	成立至今	18.5208	2.4072	16.1136	0.0032	0.0000	0.0032
2022-06-30	近一个月	0.1194	0.0292	0.0902	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.3920	0.0885	0.3035	0.0006	0.0000	0.0006
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2022-06-30	近六个月	0.8536	0.1760	0.6776	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近六个月	0.8536	0.1760	0.6776	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	1.8362	0.3549	1.4813	0.0011	0.0000	0.0011
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2022-06-30	近三年	5.9497	1.0656	4.8841	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近三年	5.9497	1.0656	4.8841	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近五年	13.2487	1.7753	11.4734	0.0032	0.0000	0.0032
2022-06-30	成立至今	18.1344	2.3178	15.8166	0.0032	0.0000	0.0032
2022-06-30	成立至今	18.1344	2.3178	15.8166	0.0032	0.0000	0.0032
2022-03-31	近三个月	0.4598	0.0875	0.3723	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近六个月	0.9578	0.1769	0.7809	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近一年	1.9443	0.3549	1.5894	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近三年	6.0930	1.0656	5.0274	0.0017	0.0000	0.0017
2022-03-31	近五年	13.7702	1.7753	11.9949	0.0033	0.0000	0.0033
2022-03-31	成立至今	17.6732	2.2293	15.4439	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	近三个月	0.4957	0.0894	0.4063	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三个月	0.4957	0.0894	0.4063	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近六个月	0.9743	0.1789	0.7954	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近六个月	0.9743	0.1789	0.7954	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近一年	2.0313	0.3549	1.6764	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近一年	2.0313	0.3549	1.6764	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近三年	6.3221	1.0656	5.2565	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近三年	6.3221	1.0656	5.2565	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近五年	14.0549	1.7753	12.2796	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	近五年	14.0549	1.7753	12.2796	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	成立至今	17.1346	2.1418	14.9928	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	成立至今	17.1346	2.1418	14.9928	0.0032	0.0000	0.0032
2021-09-30	近三个月	0.4762	0.0894	0.3868	0.0017	0.0000	0.0017
2021-09-30	近六个月	0.9771	0.1779	0.7992	0.0016	0.0000	0.0016
2021-09-30	近一年	2.0643	0.3549	1.7094	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	近三年	6.5836	1.0656	5.5180	0.0021	0.0000	0.0021
2021-09-30	近五年	14.2818	1.7753	12.5065	0.0034	0.0000	0.0034
2021-09-30	成立至今	16.5567	2.0524	14.5043	0.0033	0.0000	0.0033
2021-06-30	近一个月	0.1536	0.0292	0.1244	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三个月	0.4985	0.0885	0.4100	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近三个月	0.4985	0.0885	0.4100	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近六个月	1.0468	0.1760	0.8708	0.0015	0.0000	0.0015
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2021-06-30	近一年	1.9508	0.3549	1.5959	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近一年	1.9508	0.3549	1.5959	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三年	6.9824	1.0656	5.9168	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近三年	6.9824	1.0656	5.9168	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近五年	14.4873	1.7753	12.7120	0.0034	0.0000	0.0034
2021-06-30	成立至今	16.0043	1.9629	14.0414	0.0033	0.0000	0.0033
2021-06-30	成立至今	16.0043	1.9629	14.0414	0.0033	0.0000	0.0033
2021-03-31	近三个月	0.5455	0.0875	0.4580	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	近六个月	1.0767	0.1769	0.8998	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近一年	1.8317	0.3549	1.4768	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近三年	7.4070	1.0656	6.3414	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	近五年	14.6140	1.7753	12.8387	0.0034	0.0000	0.0034
2021-03-31	成立至今	15.4288	1.8744	13.5544	0.0033	0.0000	0.0033
2020-12-31	近三个月	0.5283	0.0894	0.4389	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近三个月	0.5283	0.0894	0.4389	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	0.8947	0.1789	0.7158	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近六个月	0.8947	0.1789	0.7158	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近一年	1.8708	0.3558	1.5150	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近一年	1.8708	0.3558	1.5150	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三年	7.9605	1.0656	6.8949	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	近三年	7.9605	1.0656	6.8949	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	近五年	14.7115	1.7762	12.9353	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	近五年	14.7115	1.7762	12.9353	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	成立至今	14.8026	1.7869	13.0157	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	成立至今	14.8026	1.7869	13.0157	0.0034	0.0000	0.0034
2020-09-30	近三个月	0.3645	0.0894	0.2751	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近六个月	0.7471	0.1779	0.5692	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	近一年	1.9248	0.3558	1.5690	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	近三年	8.4604	1.0656	7.3948	0.0031	0.0000	0.0031
2020-09-30	成立至今	14.1993	1.6975	12.5018	0.0034	0.0000	0.0034
2020-06-30	近一个月	0.1005	0.0292	0.0713	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三个月	0.3812	0.0885	0.2927	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近三个月	0.3812	0.0885	0.2927	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近六个月	0.9674	0.1769	0.7905	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近六个月	0.9674	0.1769	0.7905	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近一年	2.0485	0.3558	1.6927	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近一年	2.0485	0.3558	1.6927	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近三年	9.0788	1.0656	8.0132	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	近三年	9.0788	1.0656	8.0132	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	成立至今	13.7846	1.6081	12.1765	0.0034	0.0000	0.0034
2020-06-30	成立至今	13.7846	1.6081	12.1765	0.0034	0.0000	0.0034
2020-03-31	近三个月	0.5840	0.0885	0.4955	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近三个月	0.5816	0.0894	0.4922	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近三个月	0.5816	0.0894	0.4922	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近六个月	1.0707	0.1789	0.8918	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近一年	2.2917	0.3549	1.9368	0.0017	0.0000	0.0017
2019-12-31	近三年	9.7314	1.0646	8.6668	0.0034	0.0000	0.0034
2019-12-31	成立至今	12.6943	1.4311	11.2632	0.0034	0.0000	0.0034
2019-09-30	近三个月	0.4863	0.0894	0.3969	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近一个月	0.1618	0.0292	0.1326	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.5278	0.0885	0.4393	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近三个月	0.5278	0.0885	0.4393	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近六个月	1.2081	0.1760	1.0321	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近一年	2.8288	0.3549	2.4739	0.0028	0.0000	0.0028
2019-06-30	近三年	10.0424	1.0646	8.9778	0.0036	0.0000	0.0036
2019-06-30	成立至今	11.5005	1.2522	10.2483	0.0034	0.0000	0.0034
2019-03-31	近三个月	0.6767	0.0875	0.5892	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近三个月	0.7429	0.0894	0.6535	0.0028	0.0000	0.0028
2018-12-31	近三个月	0.7429	0.0894	0.6535	0.0028	0.0000	0.0028
2018-12-31	近六个月	1.6014	0.1789	1.4225	0.0033	0.0000	0.0033
2018-12-31	近一年	3.6036	0.3549	3.2487	0.0028	0.0000	0.0028
2018-12-31	近三年	10.0821	1.0656	9.0165	0.0035	0.0000	0.0035
2018-12-31	成立至今	10.1695	1.0762	9.0933	0.0035	0.0000	0.0035
2018-09-30	近三个月	0.8521	0.0894	0.7627	0.0036	0.0000	0.0036
2018-06-30	近一个月	0.2901	0.0292	0.2609	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	0.8974	0.0885	0.8089	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	0.8974	0.0885	0.8089	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近六个月	1.9706	0.1760	1.7946	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近一年	3.9486	0.3549	3.5937	0.0037	0.0000	0.0037
2018-06-30	成立至今	8.4331	0.8974	7.5357	0.0036	0.0000	0.0036
2018-03-31	近三个月	1.0637	0.0875	0.9762	0.0017	0.0000	0.0017
2017-12-31	近三个月	0.9938	0.0894	0.9044	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近三个月	0.9938	0.0894	0.9044	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近六个月	1.9398	0.1789	1.7609	0.0049	0.0000	0.0049
2017-12-31	近一年	3.5418	0.3549	3.1869	0.0039	0.0000	0.0039
2017-12-31	成立至今	6.3376	0.7214	5.6162	0.0038	0.0000	0.0038
2017-09-30	近三个月	0.9367	0.0894	0.8473	0.0068	0.0000	0.0068
2017-06-30	近一个月	0.3152	0.0292	0.2860	0.0032	0.0000	0.0032
2017-06-30	近三个月	0.8542	0.0885	0.7657	0.0030	0.0000	0.0030
2017-06-30	近三个月	0.8542	0.0885	0.7657	0.0030	0.0000	0.0030
2017-06-30	近六个月	1.5715	0.1760	1.3955	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近一年	2.9500	0.3549	2.5951	0.0034	0.0000	0.0034
2017-06-30	成立至今	4.3141	0.5425	3.7716	0.0030	0.0000	0.0030
2017-03-31	近三个月	0.7112	0.0875	0.6237	0.0010	0.0000	0.0010
2016-12-31	近三个月	0.6957	0.0894	0.6063	0.0049	0.0000	0.0049
2016-12-31	近三个月	0.6957	0.0894	0.6063	0.0049	0.0000	0.0049
2016-12-31	近六个月	1.3571	0.1789	1.1782	0.0041	0.0000	0.0041
2016-12-31	近一年	2.6187	0.3558	2.2629	0.0032	0.0000	0.0032
2016-12-31	成立至今	2.7002	0.3665	2.3336	0.0031	0.0000	0.0031
2016-09-30	近三个月	0.6569	0.0894	0.5675	0.0030	0.0000	0.0030
2016-06-30	近一个月	0.2033	0.0292	0.1741	0.0014	0.0000	0.0014
2016-06-30	近三个月	0.6098	0.0885	0.5213	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近三个月	0.6098	0.0885	0.5213	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近六个月	1.2447	0.1769	1.0678	0.0018	0.0000	0.0018
2016-06-30	成立至今	1.3251	0.1876	1.1375	0.0018	0.0000	0.0018
2016-03-31	近三个月	0.6310	0.0885	0.5425	0.0024	0.0000	0.0024

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