农银天天利货币B(001992) - 净值表现 - 搜狐基金

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农银天天利货币B(001992)

2025-02-14 0.4407

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3763	0.0894	0.2869	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近六个月	0.7637	0.1789	0.5848	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近一年	1.7045	0.3558	1.3487	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	5.5919	1.0656	4.5263	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近五年	10.2807	1.7763	8.5044	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	成立至今	25.4916	3.2074	22.2842	0.0030	0.0000	0.0030
2024-09-30	近三个月	0.3859	0.0894	0.2965	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近六个月	0.8261	0.1779	0.6482	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近一年	1.8416	0.3558	1.4858	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近三年	5.7815	1.0656	4.7159	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近五年	10.5731	1.7763	8.7968	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	成立至今	25.0211	3.1179	21.9032	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	近一个月	0.1375	0.0292	0.1083	0.0001	0.0000	0.0001
2024-06-30	近三个月	0.4385	0.0885	0.3500	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三个月	0.4385	0.0885	0.3500	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	0.9337	0.1769	0.7568	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近六个月	0.9337	0.1769	0.7568	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	1.9287	0.3558	1.5729	0.0011	0.0000	0.0011
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2024-06-30	近三年	5.9408	1.0656	4.8752	0.0011	0.0000	0.0011
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2024-06-30	近五年	10.7510	1.7763	8.9747	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	成立至今	24.5405	3.0285	21.5120	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	成立至今	24.5405	3.0285	21.5120	0.0030	0.0000	0.0030
2024-03-31	近三个月	0.4931	0.0885	0.4046	0.0003	0.0000	0.0003
2024-03-31	近六个月	1.0072	0.1779	0.8293	0.0015	0.0000	0.0015
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2024-03-31	近三年	6.0678	1.0656	5.0022	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近五年	10.9158	1.7763	9.1395	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	成立至今	23.9968	2.9400	21.0568	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	近三个月	0.5116	0.0894	0.4222	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近三个月	0.5116	0.0894	0.4222	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近六个月	0.9857	0.1789	0.8068	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近六个月	0.9857	0.1789	0.8068	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近一年	2.0278	0.3549	1.6729	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-12-31	近三年	6.1858	1.0646	5.1212	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近三年	6.1858	1.0646	5.1212	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近五年	11.1853	1.7753	9.4100	0.0017	0.0000	0.0017
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2023-12-31	成立至今	23.3884	2.8515	20.5369	0.0031	0.0000	0.0031
2023-12-31	成立至今	23.3884	2.8515	20.5369	0.0031	0.0000	0.0031
2023-09-30	近三个月	0.4717	0.0894	0.3823	0.0003	0.0000	0.0003
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2023-09-30	近一年	1.9024	0.3549	1.5475	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近三年	6.2674	1.0646	5.2028	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近五年	11.5082	1.7753	9.7329	0.0018	0.0000	0.0018
2023-09-30	成立至今	22.7603	2.7621	19.9982	0.0031	0.0000	0.0031
2023-06-30	近一个月	0.1644	0.0292	0.1352	0.0002	0.0000	0.0002
2023-06-30	近三个月	0.5159	0.0885	0.4274	0.0002	0.0000	0.0002
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2023-06-30	近六个月	1.0319	0.1760	0.8559	0.0003	0.0000	0.0003
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2023-06-30	近一年	1.8174	0.3549	1.4625	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-06-30	近三年	6.2183	1.0646	5.1537	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近三年	6.2183	1.0646	5.1537	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近五年	11.9980	1.7753	10.2227	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	成立至今	22.1840	2.6726	19.5114	0.0031	0.0000	0.0031
2023-06-30	成立至今	22.1840	2.6726	19.5114	0.0031	0.0000	0.0031
2023-03-31	近三个月	0.5133	0.0875	0.4258	0.0004	0.0000	0.0004
2023-03-31	近六个月	0.9034	0.1769	0.7265	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近一年	1.7528	0.3549	1.3979	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近三年	6.1392	1.0646	5.0746	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	近五年	12.4907	1.7753	10.7154	0.0023	0.0000	0.0023
2023-03-31	成立至今	21.5569	2.5842	18.9727	0.0032	0.0000	0.0032
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2022-12-31	近六个月	0.7775	0.1789	0.5986	0.0009	0.0000	0.0009
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2022-12-31	近一年	1.7588	0.3549	1.4039	0.0010	0.0000	0.0010
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2022-12-31	近三年	6.2774	1.0656	5.2118	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近三年	6.2774	1.0656	5.2118	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近五年	13.1738	1.7753	11.3985	0.0027	0.0000	0.0027
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2022-12-31	成立至今	20.9361	2.4967	18.4394	0.0032	0.0000	0.0032
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2022-09-30	近三个月	0.3880	0.0894	0.2986	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近六个月	0.8418	0.1779	0.6639	0.0008	0.0000	0.0008
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2022-09-30	近三年	6.5467	1.0656	5.4811	0.0017	0.0000	0.0017
2022-09-30	近五年	13.9255	1.7753	12.1502	0.0028	0.0000	0.0028
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2022-06-30	近一个月	0.1392	0.0292	0.1100	0.0006	0.0000	0.0006
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2022-06-30	近六个月	0.9737	0.1760	0.7977	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近六个月	0.9737	0.1760	0.7977	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	2.0810	0.3549	1.7261	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近一年	2.0810	0.3549	1.7261	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三年	6.7159	1.0656	5.6503	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近三年	6.7159	1.0656	5.6503	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近五年	14.6171	1.7753	12.8418	0.0032	0.0000	0.0032
2022-06-30	成立至今	20.0030	2.3178	17.6852	0.0032	0.0000	0.0032
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2022-03-31	近三个月	0.5193	0.0875	0.4318	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近六个月	1.0788	0.1769	0.9019	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近一年	2.1895	0.3549	1.8346	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近三年	6.8603	1.0656	5.7947	0.0017	0.0000	0.0017
2022-03-31	近五年	15.1450	1.7753	13.3697	0.0033	0.0000	0.0033
2022-03-31	成立至今	19.4630	2.2293	17.2337	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	近三个月	0.5566	0.0894	0.4672	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三个月	0.5566	0.0894	0.4672	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近六个月	1.0966	0.1789	0.9177	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近六个月	1.0966	0.1789	0.9177	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近一年	2.2765	0.3549	1.9216	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近一年	2.2765	0.3549	1.9216	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近三年	7.0919	1.0656	6.0263	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近三年	7.0919	1.0656	6.0263	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近五年	15.4340	1.7753	13.6587	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	近五年	15.4340	1.7753	13.6587	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	成立至今	18.8458	2.1418	16.7040	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	成立至今	18.8458	2.1418	16.7040	0.0032	0.0000	0.0032
2021-09-30	近三个月	0.5370	0.0894	0.4476	0.0017	0.0000	0.0017
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2021-09-30	近一年	2.3094	0.3549	1.9545	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	近三年	7.3549	1.0656	6.2893	0.0021	0.0000	0.0021
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2021-09-30	成立至今	18.1880	2.0524	16.1356	0.0033	0.0000	0.0033
2021-06-30	近一个月	0.1735	0.0292	0.1443	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三个月	0.5589	0.0885	0.4704	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近三个月	0.5589	0.0885	0.4704	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近六个月	1.1671	0.1760	0.9911	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近六个月	1.1671	0.1760	0.9911	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近一年	2.1957	0.3549	1.8408	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近一年	2.1957	0.3549	1.8408	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三年	7.7565	1.0656	6.6909	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近三年	7.7565	1.0656	6.6909	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近五年	15.8716	1.7753	14.0963	0.0034	0.0000	0.0034
2021-06-30	成立至今	17.5567	1.9629	15.5938	0.0033	0.0000	0.0033
2021-06-30	成立至今	17.5567	1.9629	15.5938	0.0033	0.0000	0.0033
2021-03-31	近三个月	0.6048	0.0875	0.5173	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	近六个月	1.1973	0.1769	1.0204	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近一年	2.0759	0.3549	1.7210	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近三年	8.1842	1.0656	7.1186	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	近五年	15.9992	1.7753	14.2239	0.0034	0.0000	0.0034
2021-03-31	成立至今	16.9034	1.8744	15.0290	0.0033	0.0000	0.0033
2020-12-31	近三个月	0.5889	0.0894	0.4995	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近三个月	0.5889	0.0894	0.4995	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	1.0167	0.1789	0.8378	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近六个月	1.0167	0.1789	0.8378	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近一年	2.1158	0.3558	1.7600	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近一年	2.1158	0.3558	1.7600	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三年	8.7422	1.0656	7.6766	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	近三年	8.7422	1.0656	7.6766	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	近五年	16.1007	1.7762	14.3245	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	近五年	16.1007	1.7762	14.3245	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	成立至今	16.2005	1.7869	14.4136	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	成立至今	16.2005	1.7869	14.4136	0.0034	0.0000	0.0034
2020-09-30	近三个月	0.4253	0.0894	0.3359	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近六个月	0.8682	0.1779	0.6903	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	近一年	2.1702	0.3558	1.8144	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	近三年	9.2458	1.0656	8.1802	0.0031	0.0000	0.0031
2020-09-30	成立至今	15.5202	1.6975	13.8227	0.0034	0.0000	0.0034
2020-06-30	近一个月	0.1203	0.0292	0.0911	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三个月	0.4410	0.0885	0.3525	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近三个月	0.4410	0.0885	0.3525	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近六个月	1.0881	0.1769	0.9112	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近六个月	1.0881	0.1769	0.9112	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近一年	2.2944	0.3558	1.9386	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近一年	2.2944	0.3558	1.9386	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近三年	9.8682	1.0656	8.8026	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	近三年	9.8682	1.0656	8.8026	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	成立至今	15.0310	1.6081	13.4229	0.0034	0.0000	0.0034
2020-06-30	成立至今	15.0310	1.6081	13.4229	0.0034	0.0000	0.0034
2020-03-31	近三个月	0.6442	0.0885	0.5557	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近三个月	0.6424	0.0894	0.5530	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近三个月	0.6424	0.0894	0.5530	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近六个月	1.1934	0.1789	1.0145	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近一年	2.5387	0.3549	2.1838	0.0017	0.0000	0.0017
2019-12-31	近三年	10.5261	1.0646	9.4615	0.0034	0.0000	0.0034
2019-12-31	成立至今	13.7929	1.4311	12.3618	0.0034	0.0000	0.0034
2019-09-30	近三个月	0.5474	0.0894	0.4580	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近一个月	0.1814	0.0292	0.1522	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近三个月	0.5879	0.0885	0.4994	0.0015	0.0000	0.0015
2019-06-30	近三个月	0.5879	0.0885	0.4994	0.0015	0.0000	0.0015
2019-06-30	近六个月	1.3295	0.1760	1.1535	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近一年	3.0763	0.3549	2.7214	0.0028	0.0000	0.0028
2019-06-30	近三年	10.8389	1.0646	9.7743	0.0036	0.0000	0.0036
2019-06-30	成立至今	12.4509	1.2522	11.1987	0.0034	0.0000	0.0034
2019-03-31	近三个月	0.7372	0.0875	0.6497	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近三个月	0.8035	0.0894	0.7141	0.0028	0.0000	0.0028
2018-12-31	近三个月	0.8035	0.0894	0.7141	0.0028	0.0000	0.0028
2018-12-31	近六个月	1.7239	0.1789	1.5450	0.0033	0.0000	0.0033
2018-12-31	近一年	3.8525	0.3549	3.4976	0.0028	0.0000	0.0028
2018-12-31	近三年	10.8801	1.0656	9.8145	0.0035	0.0000	0.0035
2018-12-31	成立至今	10.9755	1.0762	9.8993	0.0035	0.0000	0.0035
2018-09-30	近三个月	0.9131	0.0894	0.8237	0.0036	0.0000	0.0036
2018-06-30	近一个月	0.3101	0.0292	0.2809	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	0.9580	0.0885	0.8695	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	0.9580	0.0885	0.8695	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近六个月	2.0925	0.1760	1.9165	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近一年	4.1984	0.3549	3.8435	0.0037	0.0000	0.0037
2018-06-30	成立至今	9.0948	0.8974	8.1974	0.0036	0.0000	0.0036
2018-03-31	近三个月	1.1237	0.0875	1.0362	0.0017	0.0000	0.0017
2017-12-31	近三个月	1.0548	0.0894	0.9654	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近三个月	1.0548	0.0894	0.9654	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近六个月	2.0627	0.1789	1.8838	0.0049	0.0000	0.0049
2017-12-31	近一年	3.7911	0.3549	3.4362	0.0039	0.0000	0.0039
2017-12-31	成立至今	6.8588	0.7214	6.1374	0.0038	0.0000	0.0038
2017-09-30	近三个月	0.9974	0.0894	0.9080	0.0068	0.0000	0.0068
2017-06-30	近一个月	0.3351	0.0292	0.3059	0.0032	0.0000	0.0032
2017-06-30	近三个月	0.9147	0.0885	0.8262	0.0030	0.0000	0.0030
2017-06-30	近三个月	0.9147	0.0885	0.8262	0.0030	0.0000	0.0030
2017-06-30	近六个月	1.6934	0.1760	1.5174	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近一年	3.1983	0.3549	2.8434	0.0034	0.0000	0.0034
2017-06-30	成立至今	4.6991	0.5425	4.1566	0.0030	0.0000	0.0030
2017-03-31	近三个月	0.7716	0.0875	0.6841	0.0010	0.0000	0.0010
2016-12-31	近三个月	0.7560	0.0894	0.6666	0.0050	0.0000	0.0050
2016-12-31	近三个月	0.7560	0.0894	0.6666	0.0050	0.0000	0.0050
2016-12-31	近六个月	1.4798	0.1789	1.3009	0.0041	0.0000	0.0041
2016-12-31	近一年	2.8672	0.3558	2.5114	0.0032	0.0000	0.0032
2016-12-31	成立至今	2.9556	0.3665	2.5891	0.0031	0.0000	0.0031
2016-09-30	近三个月	0.7183	0.0894	0.6289	0.0030	0.0000	0.0030
2016-06-30	近一个月	0.2226	0.0292	0.1934	0.0014	0.0000	0.0014
2016-06-30	近三个月	0.6696	0.0885	0.5811	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近三个月	0.6696	0.0885	0.5811	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近六个月	1.3671	0.1769	1.1902	0.0018	0.0000	0.0018
2016-06-30	成立至今	1.4543	0.1876	1.2667	0.0018	0.0000	0.0018
2016-03-31	近三个月	0.6929	0.0885	0.6044	0.0024	0.0000	0.0024

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