工银新生利混合(002000) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银新生利混合(002000)

2024-11-20 1.3920

0.2882%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	3.1900	5.4100	-2.2200	0.4500	0.4400	0.0100
2024-09-30	近六个月	4.6700	6.0400	-1.3700	0.3700	0.3500	0.0200
2024-09-30	近一年	3.5800	7.3200	-3.7400	0.3600	0.3100	0.0500
2024-09-30	近三年	-0.7100	4.9100	-5.6200	0.4000	0.3200	0.0800
2024-09-30	近五年	26.5000	20.4300	6.0700	0.3900	0.3500	0.0400
2024-09-30	成立至今	38.9000	37.8200	1.0800	0.3300	0.3400	-0.0100
2024-06-30	近一个月	-1.4600	-0.4000	-1.0600	0.2700	0.1400	0.1300
2024-06-30	近三个月	1.4300	0.6000	0.8300	0.2700	0.2100	0.0600
2024-06-30	近三个月	1.4300	0.6000	0.8300	0.2700	0.2100	0.0600
2024-06-30	近六个月	4.5000	3.0000	1.5000	0.3200	0.2600	0.0600
2024-06-30	近六个月	4.5000	3.0000	1.5000	0.3200	0.2600	0.0600
2024-06-30	近一年	0.4500	1.1100	-0.6600	0.3200	0.2600	0.0600
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2024-06-30	近三年	-3.7900	-1.3500	-2.4400	0.4000	0.3100	0.0900
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2024-06-30	近五年	23.8300	15.3400	8.4900	0.3800	0.3400	0.0400
2024-06-30	成立至今	34.6000	30.7500	3.8500	0.3300	0.3400	-0.0100
2024-06-30	成立至今	34.6000	30.7500	3.8500	0.3300	0.3400	-0.0100
2024-03-31	近三个月	3.0300	2.3900	0.6400	0.3600	0.3000	0.0600
2024-03-31	近六个月	-1.0400	1.2000	-2.2400	0.3500	0.2700	0.0800
2024-03-31	近一年	-0.5200	0.1300	-0.6500	0.3400	0.2600	0.0800
2024-03-31	近三年	0.8400	-0.0200	0.8600	0.4100	0.3200	0.0900
2024-03-31	近五年	22.8700	14.9300	7.9400	0.3700	0.3500	0.0200
2024-03-31	成立至今	32.7000	29.9700	2.7300	0.3300	0.3400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	-3.9500	-1.1600	-2.7900	0.3300	0.2400	0.0900
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2023-12-31	近六个月	-3.8800	-1.8400	-2.0400	0.3100	0.2500	0.0600
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2023-12-31	近一年	-4.1700	-0.1700	-4.0000	0.3300	0.2500	0.0800
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2023-12-31	近三年	-1.3000	-2.5200	1.2200	0.4300	0.3300	0.1000
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2023-12-31	近五年	20.6000	22.2300	-1.6300	0.3700	0.3600	0.0100
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2023-12-31	成立至今	28.8000	26.9400	1.8600	0.3300	0.3400	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.0700	-0.6900	0.7600	0.3000	0.2600	0.0400
2023-09-30	近六个月	0.5200	-1.0600	1.5800	0.3400	0.2500	0.0900
2023-09-30	近一年	-3.0400	1.6200	-4.6600	0.3800	0.2900	0.0900
2023-09-30	近三年	8.9400	3.4300	5.5100	0.4300	0.3400	0.0900
2023-09-30	近五年	27.2300	21.2500	5.9800	0.3600	0.3700	-0.0100
2023-09-30	成立至今	34.1000	28.4300	5.6700	0.3300	0.3500	-0.0200
2023-06-30	近一个月	1.2100	0.6600	0.5500	0.4400	0.2500	0.1900
2023-06-30	近三个月	0.4500	-0.3800	0.8300	0.3700	0.2400	0.1300
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2023-06-30	近六个月	-0.3000	1.7000	-2.0000	0.3400	0.2500	0.0900
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2023-06-30	近一年	-5.3000	-1.5400	-3.7600	0.3900	0.2900	0.1000
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2023-06-30	近三年	16.9300	6.9500	9.9800	0.4500	0.3600	0.0900
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2023-06-30	近五年	28.3500	22.7400	5.6100	0.3600	0.3800	-0.0200
2023-06-30	成立至今	34.0000	29.3100	4.6900	0.3300	0.3500	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	-0.7400	2.0800	-2.8200	0.3100	0.2500	0.0600
2023-03-31	近六个月	-3.5400	2.7100	-6.2500	0.4200	0.3200	0.1000
2023-03-31	近一年	-2.4900	1.5100	-4.0000	0.4300	0.3400	0.0900
2023-03-31	近三年	20.6100	11.2400	9.3700	0.4400	0.3600	0.0800
2023-03-31	近五年	25.3800	21.1300	4.2500	0.3500	0.3800	-0.0300
2023-03-31	成立至今	33.4000	29.8000	3.6000	0.3300	0.3500	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-2.8200	0.6200	-3.4400	0.5100	0.3700	0.1400
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2022-12-31	近六个月	-5.0200	-3.1800	-1.8400	0.4400	0.3200	0.1200
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2022-12-31	近一年	-6.7300	-4.5000	-2.2300	0.4800	0.3800	0.1000
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2022-12-31	近三年	22.4000	7.7400	14.6600	0.4300	0.3800	0.0500
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2022-12-31	近五年	26.3200	19.1200	7.2000	0.3500	0.3800	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	34.4000	27.1500	7.2500	0.3300	0.3600	-0.0300
2022-12-31	成立至今	34.4000	27.1500	7.2500	0.3300	0.3600	-0.0300
2022-09-30	近三个月	-2.2600	-3.7800	1.5200	0.3600	0.2700	0.0900
2022-09-30	近六个月	1.1000	-1.1700	2.2700	0.4400	0.3500	0.0900
2022-09-30	近一年	-1.1400	-3.8100	2.6700	0.4400	0.3500	0.0900
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2022-09-30	近五年	29.2500	19.8500	9.4000	0.3400	0.3800	-0.0400
2022-09-30	成立至今	38.3000	26.3700	11.9300	0.3200	0.3600	-0.0400
2022-06-30	近一个月	3.7400	2.8200	0.9200	0.4000	0.3200	0.0800
2022-06-30	近三个月	3.4400	2.7100	0.7300	0.5200	0.4300	0.0900
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2022-06-30	近六个月	-1.8000	-1.3600	-0.4400	0.5300	0.4400	0.0900
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2022-06-30	近一年	1.1400	-0.9100	2.0500	0.4800	0.3800	0.1000
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2022-06-30	近三年	30.1700	15.8600	14.3100	0.3900	0.3700	0.0200
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2022-06-30	近五年	35.2800	26.9900	8.2900	0.3300	0.3700	-0.0400
2022-06-30	成立至今	41.5000	31.3400	10.1600	0.3200	0.3600	-0.0400
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2022-03-31	近三个月	-5.0700	-3.9600	-1.1100	0.5300	0.4500	0.0800
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2021-12-31	近三个月	3.0000	1.3500	1.6500	0.3400	0.2400	0.1000
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2021-12-31	近六个月	3.0000	0.4600	2.5400	0.4300	0.3100	0.1200
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2021-12-31	近一年	10.4200	2.2500	8.1700	0.4700	0.3500	0.1200
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2021-12-31	近三年	34.9300	28.2100	6.7200	0.3300	0.3800	-0.0500
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2021-12-31	近五年	44.1000	32.7000	11.4000	0.2900	0.3500	-0.0600
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2021-12-31	成立至今	44.1000	33.1500	10.9500	0.2900	0.3500	-0.0600
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2021-09-30	近三个月	0.0000	-0.8800	0.8800	0.5100	0.3600	0.1500
2021-09-30	近六个月	6.3100	1.0700	5.2400	0.4600	0.3300	0.1300
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2021-09-30	近三年	32.7300	24.0300	8.7000	0.3200	0.4000	-0.0800
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2021-06-30	近一个月	1.3800	-0.4600	1.8400	0.3500	0.2500	0.1000
2021-06-30	近三个月	6.3100	1.9600	4.3500	0.3900	0.2900	0.1000
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2021-06-30	近六个月	7.2000	1.7800	5.4200	0.5000	0.4000	0.1000
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2021-06-30	近一年	22.0800	9.6200	12.4600	0.4700	0.3900	0.0800
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2021-06-30	近三年	34.0000	25.8000	8.2000	0.2900	0.4000	-0.1100
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2021-06-30	成立至今	39.9000	32.5400	7.3600	0.2700	0.3600	-0.0900
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2021-03-31	近三个月	0.8400	-0.1800	1.0200	0.5900	0.4900	0.1000
2021-03-31	近六个月	6.9000	4.6900	2.2100	0.4900	0.4000	0.0900
2021-03-31	近一年	18.9900	11.4000	7.5900	0.4300	0.3900	0.0400
2021-03-31	近三年	23.6800	21.3000	2.3800	0.2700	0.4000	-0.1300
2021-03-31	成立至今	31.6000	29.9900	1.6100	0.2600	0.3600	-0.1000
2020-12-31	近三个月	6.0100	4.8800	1.1300	0.3700	0.3000	0.0700
2020-12-31	近三个月	6.0100	4.8800	1.1300	0.3700	0.3000	0.0700
2020-12-31	近六个月	13.8700	7.7000	6.1700	0.4300	0.3900	0.0400
2020-12-31	近六个月	13.8700	7.7000	6.1700	0.4300	0.3900	0.0400
2020-12-31	近一年	18.8500	10.3300	8.5200	0.3300	0.4100	-0.0800
2020-12-31	近一年	18.8500	10.3300	8.5200	0.3300	0.4100	-0.0800
2020-12-31	近三年	22.6500	22.0000	0.6500	0.2400	0.3900	-0.1500
2020-12-31	近三年	22.6500	22.0000	0.6500	0.2400	0.3900	-0.1500
2020-12-31	成立至今	30.5000	30.2200	0.2800	0.2200	0.3500	-0.1300
2020-12-31	成立至今	30.5000	30.2200	0.2800	0.2200	0.3500	-0.1300
2020-09-30	近三个月	7.4200	2.6900	4.7300	0.4900	0.4600	0.0300
2020-09-30	近六个月	11.3000	6.4000	4.9000	0.3800	0.3900	-0.0100
2020-09-30	近一年	12.1100	8.4900	3.6200	0.2700	0.4000	-0.1300
2020-09-30	近三年	15.0500	17.7500	-2.7000	0.2200	0.3900	-0.1700
2020-09-30	成立至今	23.1000	24.1600	-1.0600	0.2100	0.3600	-0.1500
2020-06-30	近一个月	3.5200	1.7800	1.7400	0.2700	0.2700	0.0000
2020-06-30	近三个月	3.6200	3.6200	0.0000	0.1700	0.2800	-0.1100
2020-06-30	近三个月	3.6200	3.6200	0.0000	0.1700	0.2800	-0.1100
2020-06-30	近六个月	4.3700	2.4500	1.9200	0.1300	0.4300	-0.3000
2020-06-30	近六个月	4.3700	2.4500	1.9200	0.1300	0.4300	-0.3000
2020-06-30	近一年	5.4300	6.6600	-1.2300	0.1000	0.3500	-0.2500
2020-06-30	近一年	5.4300	6.6600	-1.2300	0.1000	0.3500	-0.2500
2020-06-30	近三年	9.5600	16.9100	-7.3500	0.1700	0.3700	-0.2000
2020-06-30	近三年	9.5600	16.9100	-7.3500	0.1700	0.3700	-0.2000
2020-06-30	成立至今	14.6000	20.9100	-6.3100	0.1700	0.3500	-0.1800
2020-06-30	成立至今	14.6000	20.9100	-6.3100	0.1700	0.3500	-0.1800
2020-03-31	近三个月	0.7300	-1.1300	1.8600	0.0400	0.5400	-0.5000
2019-12-31	近三个月	0.0000	3.1300	-3.1300	0.0400	0.2200	-0.1800
2019-12-31	近三个月	0.0000	3.1300	-3.1300	0.0400	0.2200	-0.1800
2019-12-31	近六个月	1.0100	4.1100	-3.1000	0.0400	0.2500	-0.2100
2019-12-31	近一年	2.8100	13.6500	-10.8400	0.0500	0.3600	-0.3100
2019-12-31	近三年	9.8000	17.6200	-7.8200	0.1800	0.3300	-0.1500
2019-12-31	成立至今	9.8000	18.0200	-8.2200	0.1700	0.3300	-0.1600
2019-09-30	近三个月	1.0100	0.9500	0.0600	0.0400	0.2800	-0.2400
2019-06-30	近一个月	0.1800	1.9900	-1.8100	0.0400	0.3400	-0.3000
2019-06-30	近三个月	0.6500	0.2400	0.4100	0.0500	0.4400	-0.3900
2019-06-30	近三个月	0.6500	0.2400	0.4100	0.0500	0.4400	-0.3900
2019-06-30	近六个月	1.7800	9.1600	-7.3800	0.0500	0.4500	-0.4000
2019-06-30	近一年	4.1200	7.6000	-3.4800	0.1300	0.4500	-0.3200
2019-06-30	成立至今	8.7000	13.3600	-4.6600	0.1900	0.3500	-0.1600
2019-03-31	近三个月	1.1200	8.8900	-7.7700	0.0500	0.4600	-0.4100
2018-12-31	近三个月	1.3300	-1.9500	3.2800	0.1400	0.4800	-0.3400
2018-12-31	近三个月	1.3300	-1.9500	3.2800	0.1400	0.4800	-0.3400
2018-12-31	近六个月	2.3000	-1.4300	3.7300	0.1800	0.4400	-0.2600
2018-12-31	近一年	0.3800	-2.7100	3.0900	0.2400	0.4000	-0.1600
2018-12-31	成立至今	6.8000	3.8500	2.9500	0.2100	0.3100	-0.1000
2018-09-30	近三个月	0.9600	0.5300	0.4300	0.2100	0.4000	-0.1900
2018-06-30	近一个月	-1.1400	-1.9000	0.7600	0.2500	0.3800	-0.1300
2018-06-30	近三个月	-1.8800	-1.6900	-0.1900	0.2600	0.3400	-0.0800
2018-06-30	近三个月	-1.8800	-1.6900	-0.1900	0.2600	0.3400	-0.0800
2018-06-30	近六个月	-1.8800	-1.3000	-0.5800	0.2900	0.3400	-0.0500
2018-06-30	近一年	-0.1900	1.8700	-2.0600	0.2500	0.2800	-0.0300
2018-06-30	成立至今	4.4000	5.3600	-0.9600	0.2200	0.2600	-0.0400
2018-03-31	近三个月	0.0000	0.4000	-0.4000	0.3200	0.3500	-0.0300
2017-12-31	近三个月	-0.5600	1.2300	-1.7900	0.2400	0.2400	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.5600	1.2300	-1.7900	0.2400	0.2400	0.0000
2017-12-31	近六个月	1.7200	3.2100	-1.4900	0.2000	0.2100	-0.0100
2017-12-31	近一年	6.4000	6.3800	0.0200	0.1800	0.2000	-0.0200
2017-12-31	成立至今	6.4000	6.7400	-0.3400	0.1800	0.2000	-0.0200
2017-09-30	近三个月	2.2900	1.9500	0.3400	0.1700	0.1800	-0.0100
2017-06-30	近一个月	1.4500	2.3600	-0.9100	0.1700	0.2100	-0.0400
2017-06-30	近三个月	2.6500	1.9700	0.6800	0.1600	0.2100	-0.0500
2017-06-30	近三个月	2.6500	1.9700	0.6800	0.1600	0.2100	-0.0500
2017-06-30	近六个月	4.6000	3.0700	1.5300	0.1400	0.1900	-0.0500
2017-06-30	成立至今	4.6000	3.4200	1.1800	0.1400	0.1900	-0.0500
2017-03-31	近三个月	1.9000	1.0800	0.8200	0.1200	0.1700	-0.0500

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