工银新得利混合(002005) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银新得利混合(002005)

2025-05-16 1.3080

0.0765%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	3.8000	-0.7400	4.5400	0.6400	0.2700	0.3700
2025-03-31	近六个月	7.1100	0.7600	6.3500	0.7700	0.4100	0.3600
2025-03-31	近一年	14.2000	6.8400	7.3600	0.7300	0.3800	0.3500
2025-03-31	近三年	5.7300	8.5900	-2.8600	0.5300	0.3300	0.2000
2025-03-31	近五年	16.3300	19.0000	-2.6700	0.4900	0.3500	0.1400
2025-03-31	成立至今	31.1000	37.2500	-6.1500	0.4100	0.3500	0.0600
2024-12-31	近三个月	3.1900	1.5100	1.6800	0.8900	0.5200	0.3700
2024-12-31	近三个月	3.1900	1.5100	1.6800	0.8900	0.5200	0.3700
2024-12-31	近六个月	6.1300	7.0000	-0.8700	0.8500	0.4800	0.3700
2024-12-31	近六个月	6.1300	7.0000	-0.8700	0.8500	0.4800	0.3700
2024-12-31	近一年	9.4500	10.2100	-0.7600	0.7000	0.3900	0.3100
2024-12-31	近一年	9.4500	10.2100	-0.7600	0.7000	0.3900	0.3100
2024-12-31	近三年	-1.5600	5.0700	-6.6300	0.5200	0.3500	0.1700
2024-12-31	近三年	-1.5600	5.0700	-6.6300	0.5200	0.3500	0.1700
2024-12-31	近五年	12.7700	18.5300	-5.7600	0.4700	0.3600	0.1100
2024-12-31	近五年	12.7700	18.5300	-5.7600	0.4700	0.3600	0.1100
2024-12-31	成立至今	26.3000	38.2700	-11.9700	0.4000	0.3500	0.0500
2024-12-31	成立至今	26.3000	38.2700	-11.9700	0.4000	0.3500	0.0500
2024-09-30	近三个月	2.8600	5.4100	-2.5500	0.8200	0.4400	0.3800
2024-09-30	近六个月	6.6200	6.0400	0.5800	0.6900	0.3500	0.3400
2024-09-30	近一年	3.2900	7.3200	-4.0300	0.5900	0.3100	0.2800
2024-09-30	近三年	-1.2100	4.9100	-6.1200	0.4700	0.3200	0.1500
2024-09-30	近五年	8.9900	20.4300	-11.4400	0.4300	0.3500	0.0800
2024-09-30	成立至今	22.4000	36.2200	-13.8200	0.3700	0.3500	0.0200
2024-06-30	近一个月	-1.4100	-0.4000	-1.0100	0.5500	0.1400	0.4100
2024-06-30	近三个月	3.6600	0.6000	3.0600	0.5100	0.2100	0.3000
2024-06-30	近三个月	3.6600	0.6000	3.0600	0.5100	0.2100	0.3000
2024-06-30	近六个月	3.1200	3.0000	0.1200	0.5100	0.2600	0.2500
2024-06-30	近六个月	3.1200	3.0000	0.1200	0.5100	0.2600	0.2500
2024-06-30	近一年	-1.0800	1.1100	-2.1900	0.4400	0.2600	0.1800
2024-06-30	近一年	-1.0800	1.1100	-2.1900	0.4400	0.2600	0.1800
2024-06-30	近三年	-7.0300	-1.3500	-5.6800	0.4300	0.3100	0.1200
2024-06-30	近三年	-7.0300	-1.3500	-5.6800	0.4300	0.3100	0.1200
2024-06-30	近五年	6.9200	15.3400	-8.4200	0.3900	0.3400	0.0500
2024-06-30	成立至今	19.0000	29.2200	-10.2200	0.3500	0.3400	0.0100
2024-06-30	成立至今	19.0000	29.2200	-10.2200	0.3500	0.3400	0.0100
2024-03-31	近三个月	-0.5200	2.3900	-2.9100	0.5000	0.3000	0.2000
2024-03-31	近六个月	-3.1200	1.2000	-4.3200	0.4700	0.2700	0.2000
2024-03-31	近一年	-8.7400	0.1300	-8.8700	0.4000	0.2600	0.1400
2024-03-31	近三年	-7.3400	-0.0200	-7.3200	0.4100	0.3200	0.0900
2024-03-31	近五年	3.4200	14.9300	-11.5100	0.3700	0.3500	0.0200
2024-03-31	成立至今	14.8000	28.4500	-13.6500	0.3400	0.3500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	-2.6200	-1.1600	-1.4600	0.4300	0.2400	0.1900
2023-12-31	近三个月	-2.6200	-1.1600	-1.4600	0.4300	0.2400	0.1900
2023-12-31	近六个月	-4.0700	-1.8400	-2.2300	0.3600	0.2500	0.1100
2023-12-31	近六个月	-4.0700	-1.8400	-2.2300	0.3600	0.2500	0.1100
2023-12-31	近一年	-7.0900	-0.1700	-6.9200	0.3600	0.2500	0.1100
2023-12-31	近一年	-7.0900	-0.1700	-6.9200	0.3600	0.2500	0.1100
2023-12-31	近三年	-7.5300	-2.5200	-5.0100	0.4200	0.3300	0.0900
2023-12-31	近三年	-7.5300	-2.5200	-5.0100	0.4200	0.3300	0.0900
2023-12-31	近五年	5.2000	22.2300	-17.0300	0.3600	0.3600	0.0000
2023-12-31	近五年	5.2000	22.2300	-17.0300	0.3600	0.3600	0.0000
2023-12-31	成立至今	15.4000	25.4600	-10.0600	0.3300	0.3500	-0.0200
2023-12-31	成立至今	15.4000	25.4600	-10.0600	0.3300	0.3500	-0.0200
2023-09-30	近三个月	-1.5000	-0.6900	-0.8100	0.2900	0.2600	0.0300
2023-09-30	近六个月	-5.8000	-1.0600	-4.7400	0.3100	0.2500	0.0600
2023-09-30	近一年	-3.5000	1.6200	-5.1200	0.3500	0.2900	0.0600
2023-09-30	近三年	-2.9500	3.4300	-6.3800	0.4100	0.3400	0.0700
2023-09-30	近五年	9.1200	21.2500	-12.1300	0.3400	0.3700	-0.0300
2023-09-30	成立至今	18.5000	26.9300	-8.4300	0.3300	0.3500	-0.0200
2023-06-30	近一个月	1.3500	0.6600	0.6900	0.3900	0.2500	0.1400
2023-06-30	近三个月	-4.3700	-0.3800	-3.9900	0.3400	0.2400	0.1000
2023-06-30	近三个月	-4.3700	-0.3800	-3.9900	0.3400	0.2400	0.1000
2023-06-30	近六个月	-3.1400	1.7000	-4.8400	0.3500	0.2500	0.1000
2023-06-30	近六个月	-3.1400	1.7000	-4.8400	0.3500	0.2500	0.1000
2023-06-30	近一年	-6.1600	-1.5400	-4.6200	0.3700	0.2900	0.0800
2023-06-30	近一年	-6.1600	-1.5400	-4.6200	0.3700	0.2900	0.0800
2023-06-30	近三年	5.4300	6.9500	-1.5200	0.4300	0.3600	0.0700
2023-06-30	近三年	5.4300	6.9500	-1.5200	0.4300	0.3600	0.0700
2023-06-30	近五年	12.0100	22.7400	-10.7300	0.3400	0.3800	-0.0400
2023-06-30	成立至今	20.3000	27.8100	-7.5100	0.3300	0.3600	-0.0300
2023-06-30	成立至今	20.3000	27.8100	-7.5100	0.3300	0.3600	-0.0300
2023-03-31	近三个月	1.2900	2.0800	-0.7900	0.3500	0.2500	0.1000
2023-03-31	近六个月	2.4400	2.7100	-0.2700	0.3900	0.3200	0.0700
2023-03-31	近一年	1.4500	1.5100	-0.0600	0.4000	0.3400	0.0600
2023-03-31	近三年	11.6200	11.2400	0.3800	0.4200	0.3600	0.0600
2023-03-31	近五年	15.3100	21.1300	-5.8200	0.3400	0.3800	-0.0400
2023-03-31	成立至今	25.8000	28.2900	-2.4900	0.3300	0.3600	-0.0300
2022-12-31	近三个月	1.1400	0.6200	0.5200	0.4300	0.3700	0.0600
2022-12-31	近三个月	1.1400	0.6200	0.5200	0.4300	0.3700	0.0600
2022-12-31	近六个月	-3.1200	-3.1800	0.0600	0.3900	0.3200	0.0700
2022-12-31	近六个月	-3.1200	-3.1800	0.0600	0.3900	0.3200	0.0700
2022-12-31	近一年	-3.2000	-4.5000	1.3000	0.4500	0.3800	0.0700
2022-12-31	近一年	-3.2000	-4.5000	1.3000	0.4500	0.3800	0.0700
2022-12-31	近三年	10.8900	7.7400	3.1500	0.4100	0.3800	0.0300
2022-12-31	近三年	10.8900	7.7400	3.1500	0.4100	0.3800	0.0300
2022-12-31	近五年	13.3200	19.1200	-5.8000	0.3400	0.3800	-0.0400
2022-12-31	近五年	13.3200	19.1200	-5.8000	0.3400	0.3800	-0.0400
2022-12-31	成立至今	24.2000	25.6700	-1.4700	0.3300	0.3600	-0.0300
2022-12-31	成立至今	24.2000	25.6700	-1.4700	0.3300	0.3600	-0.0300
2022-09-30	近三个月	-4.2100	-3.7800	-0.4300	0.3500	0.2700	0.0800
2022-09-30	近六个月	-0.9700	-1.1700	0.2000	0.4200	0.3500	0.0700
2022-09-30	近一年	-0.8900	-3.8100	2.9200	0.4400	0.3500	0.0900
2022-09-30	近三年	9.3500	10.4300	-1.0800	0.3900	0.3700	0.0200
2022-09-30	近五年	14.5500	19.8500	-5.3000	0.3300	0.3800	-0.0500
2022-09-30	成立至今	22.8000	24.9000	-2.1000	0.3200	0.3600	-0.0400
2022-06-30	近一个月	2.5600	2.8200	-0.2600	0.3300	0.3200	0.0100
2022-06-30	近三个月	3.3900	2.7100	0.6800	0.4800	0.4300	0.0500
2022-06-30	近三个月	3.3900	2.7100	0.6800	0.4800	0.4300	0.0500
2022-06-30	近六个月	-0.0800	-1.3600	1.2800	0.5100	0.4400	0.0700
2022-06-30	近六个月	-0.0800	-1.3600	1.2800	0.5100	0.4400	0.0700
2022-06-30	近一年	0.1600	-0.9100	1.0700	0.4700	0.3800	0.0900
2022-06-30	近一年	0.1600	-0.9100	1.0700	0.4700	0.3800	0.0900
2022-06-30	近三年	15.1800	15.8600	-0.6800	0.3800	0.3700	0.0100
2022-06-30	近三年	15.1800	15.8600	-0.6800	0.3800	0.3700	0.0100
2022-06-30	近五年	22.5600	26.9900	-4.4300	0.3300	0.3700	-0.0400
2022-06-30	成立至今	28.2000	29.8100	-1.6100	0.3200	0.3700	-0.0500
2022-06-30	成立至今	28.2000	29.8100	-1.6100	0.3200	0.3700	-0.0500
2022-03-31	近三个月	-3.3500	-3.9600	0.6100	0.5400	0.4500	0.0900
2022-03-31	近六个月	0.0800	-2.6600	2.7400	0.4600	0.3500	0.1100
2022-03-31	近一年	0.0800	-1.6300	1.7100	0.4400	0.3400	0.1000
2022-03-31	近三年	11.7100	13.0800	-1.3700	0.3500	0.3800	-0.0300
2022-03-31	近五年	23.8800	26.0800	-2.2000	0.3100	0.3600	-0.0500
2022-03-31	成立至今	24.0000	26.3900	-2.3900	0.3100	0.3600	-0.0500
2021-12-31	近三个月	3.5500	1.3500	2.2000	0.3600	0.2400	0.1200
2021-12-31	近三个月	3.5500	1.3500	2.2000	0.3600	0.2400	0.1200
2021-12-31	近六个月	0.2300	0.4600	-0.2300	0.4200	0.3100	0.1100
2021-12-31	近六个月	0.2300	0.4600	-0.2300	0.4200	0.3100	0.1100
2021-12-31	近一年	2.8000	2.2500	0.5500	0.4300	0.3500	0.0800
2021-12-31	近一年	2.8000	2.2500	0.5500	0.4300	0.3500	0.0800
2021-12-31	近三年	16.9600	28.2100	-11.2500	0.3200	0.3800	-0.0600
2021-12-31	近三年	16.9600	28.2100	-11.2500	0.3200	0.3800	-0.0600
2021-12-31	成立至今	28.3000	31.6000	-3.3000	0.2900	0.3600	-0.0700
2021-12-31	成立至今	28.3000	31.6000	-3.3000	0.2900	0.3600	-0.0700
2021-09-30	近三个月	-3.2000	-0.8800	-2.3200	0.4600	0.3600	0.1000
2021-09-30	近六个月	0.0000	1.0700	-1.0700	0.4200	0.3300	0.0900
2021-09-30	近一年	1.4700	5.8100	-4.3400	0.4400	0.3700	0.0700
2021-09-30	近三年	14.0900	24.0300	-9.9400	0.3000	0.4000	-0.1000
2021-09-30	成立至今	23.9000	29.8400	-5.9400	0.2900	0.3600	-0.0700
2021-06-30	近一个月	-0.3100	-0.4600	0.1500	0.2900	0.2500	0.0400
2021-06-30	近三个月	3.3100	1.9600	1.3500	0.3500	0.2900	0.0600
2021-06-30	近三个月	3.3100	1.9600	1.3500	0.3500	0.2900	0.0600
2021-06-30	近六个月	2.5600	1.7800	0.7800	0.4500	0.4000	0.0500
2021-06-30	近六个月	2.5600	1.7800	0.7800	0.4500	0.4000	0.0500
2021-06-30	近一年	12.1800	9.6200	2.5600	0.4500	0.3900	0.0600
2021-06-30	近一年	12.1800	9.6200	2.5600	0.4500	0.3900	0.0600
2021-06-30	近三年	19.1800	25.8000	-6.6200	0.2800	0.4000	-0.1200
2021-06-30	近三年	19.1800	25.8000	-6.6200	0.2800	0.4000	-0.1200
2021-06-30	成立至今	28.0000	31.0000	-3.0000	0.2700	0.3700	-0.1000
2021-06-30	成立至今	28.0000	31.0000	-3.0000	0.2700	0.3700	-0.1000
2021-03-31	近三个月	-0.7200	-0.1800	-0.5400	0.5300	0.4900	0.0400
2021-03-31	近六个月	1.4700	4.6900	-3.2200	0.4700	0.4000	0.0700
2021-03-31	近一年	9.9400	11.4000	-1.4600	0.4200	0.3900	0.0300
2021-03-31	近三年	13.5700	21.3000	-7.7300	0.2700	0.4000	-0.1300
2021-03-31	成立至今	23.9000	28.4800	-4.5800	0.2700	0.3700	-0.1000
2020-12-31	近三个月	2.2100	4.8800	-2.6700	0.4200	0.3000	0.1200
2020-12-31	近三个月	2.2100	4.8800	-2.6700	0.4200	0.3000	0.1200
2020-12-31	近六个月	9.3800	7.7000	1.6800	0.4500	0.3900	0.0600
2020-12-31	近六个月	9.3800	7.7000	1.6800	0.4500	0.3900	0.0600
2020-12-31	近一年	11.4300	10.3300	1.1000	0.3400	0.4100	-0.0700
2020-12-31	近一年	11.4300	10.3300	1.1000	0.3400	0.4100	-0.0700
2020-12-31	近三年	13.8700	22.0000	-8.1300	0.2500	0.3900	-0.1400
2020-12-31	近三年	13.8700	22.0000	-8.1300	0.2500	0.3900	-0.1400
2020-12-31	成立至今	24.8000	28.7000	-3.9000	0.2400	0.3600	-0.1200
2020-12-31	成立至今	24.8000	28.7000	-3.9000	0.2400	0.3600	-0.1200
2020-09-30	近三个月	7.0100	2.6900	4.3200	0.4800	0.4600	0.0200
2020-09-30	近六个月	8.3400	6.4000	1.9400	0.3700	0.3900	-0.0200
2020-09-30	近一年	8.7300	8.4900	0.2400	0.2700	0.4000	-0.1300
2020-09-30	近三年	13.9000	17.7500	-3.8500	0.2400	0.3900	-0.1500
2020-09-30	成立至今	22.1000	22.7100	-0.6100	0.2300	0.3600	-0.1300
2020-06-30	近一个月	0.8800	1.7800	-0.9000	0.2900	0.2700	0.0200
2020-06-30	近三个月	1.2400	3.6200	-2.3800	0.1700	0.2800	-0.1100
2020-06-30	近三个月	1.2400	3.6200	-2.3800	0.1700	0.2800	-0.1100
2020-06-30	近六个月	1.8800	2.4500	-0.5700	0.1200	0.4300	-0.3100
2020-06-30	近六个月	1.8800	2.4500	-0.5700	0.1200	0.4300	-0.3100
2020-06-30	近一年	2.5200	6.6600	-4.1400	0.0900	0.3500	-0.2600
2020-06-30	近一年	2.5200	6.6600	-4.1400	0.0900	0.3500	-0.2600
2020-06-30	近三年	9.0800	16.9100	-7.8300	0.2000	0.3700	-0.1700
2020-06-30	近三年	9.0800	16.9100	-7.8300	0.2000	0.3700	-0.1700
2020-06-30	成立至今	14.1000	19.5000	-5.4000	0.1900	0.3600	-0.1700
2020-06-30	成立至今	14.1000	19.5000	-5.4000	0.1900	0.3600	-0.1700
2020-03-31	近三个月	0.6300	-1.1300	1.7600	0.0300	0.5400	-0.5100
2019-12-31	近三个月	-0.2700	3.1300	-3.4000	0.0700	0.2200	-0.1500
2019-12-31	近三个月	-0.2700	3.1300	-3.4000	0.0700	0.2200	-0.1500
2019-12-31	近六个月	0.6300	4.1100	-3.4800	0.0600	0.2500	-0.1900
2019-12-31	近一年	2.1000	13.6500	-11.5500	0.0600	0.3600	-0.3000
2019-12-31	成立至今	12.0000	16.6500	-4.6500	0.2000	0.3400	-0.1400
2019-09-30	近三个月	0.9000	0.9500	-0.0500	0.0500	0.2800	-0.2300
2019-06-30	近一个月	0.0000	1.9900	-1.9900	0.0400	0.3400	-0.3000
2019-06-30	近三个月	0.2700	0.2400	0.0300	0.0500	0.4400	-0.3900
2019-06-30	近三个月	0.2700	0.2400	0.0300	0.0500	0.4400	-0.3900
2019-06-30	近六个月	1.4600	9.1600	-7.7000	0.0500	0.4500	-0.4000
2019-06-30	近一年	3.6300	7.6000	-3.9700	0.1300	0.4500	-0.3200
2019-06-30	成立至今	11.3000	12.0400	-0.7400	0.2200	0.3600	-0.1400
2019-03-31	近三个月	1.1900	8.8900	-7.7000	0.0600	0.4600	-0.4000
2018-12-31	近三个月	1.0100	-1.9500	2.9600	0.1500	0.4800	-0.3300
2018-12-31	近三个月	1.0100	-1.9500	2.9600	0.1500	0.4800	-0.3300
2018-12-31	近六个月	2.1400	-1.4300	3.5700	0.1800	0.4400	-0.2600
2018-12-31	近一年	0.0900	-2.7100	2.8000	0.2700	0.4000	-0.1300
2018-12-31	成立至今	9.7000	2.6400	7.0600	0.2500	0.3300	-0.0800
2018-09-30	近三个月	1.1200	0.5300	0.5900	0.2000	0.4000	-0.2000
2018-06-30	近一个月	-1.1000	-1.9000	0.8000	0.2700	0.3800	-0.1100
2018-06-30	近三个月	-1.5600	-1.6900	0.1300	0.3200	0.3400	-0.0200
2018-06-30	近三个月	-1.5600	-1.6900	0.1300	0.3200	0.3400	-0.0200
2018-06-30	近六个月	-2.0100	-1.3000	-0.7100	0.3400	0.3400	0.0000
2018-06-30	近一年	2.6800	1.8700	0.8100	0.3000	0.2800	0.0200
2018-06-30	成立至今	7.4000	4.1300	3.2700	0.2700	0.2700	0.0000
2018-03-31	近三个月	-0.4600	0.4000	-0.8600	0.3600	0.3500	0.0100
2017-12-31	近三个月	2.2400	1.2300	1.0100	0.3000	0.2400	0.0600
2017-12-31	近三个月	2.2400	1.2300	1.0100	0.3000	0.2400	0.0600
2017-12-31	近六个月	4.7800	3.2100	1.5700	0.2500	0.2100	0.0400
2017-12-31	成立至今	9.6000	5.5000	4.1000	0.2200	0.2100	0.0100
2017-09-30	近三个月	2.4900	1.9500	0.5400	0.1800	0.1800	0.0000
2017-06-30	近一个月	2.4500	2.3600	0.0900	0.1800	0.2100	-0.0300
2017-06-30	近三个月	4.5000	1.9700	2.5300	0.1500	0.2100	-0.0600
2017-06-30	近三个月	4.5000	1.9700	2.5300	0.1500	0.2100	-0.0600
2017-06-30	成立至今	4.6000	2.2200	2.3800	0.1400	0.2100	-0.0700

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com