工银新得益混合(002006) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银新得益混合(002006)

2025-04-21 1.4440

0.4871%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-1.2900	1.5100	-2.8000	0.4700	0.5200	-0.0500
2024-12-31	近三个月	-1.2900	1.5100	-2.8000	0.4700	0.5200	-0.0500
2024-12-31	近六个月	2.8200	7.0000	-4.1800	0.4400	0.4800	-0.0400
2024-12-31	近六个月	2.8200	7.0000	-4.1800	0.4400	0.4800	-0.0400
2024-12-31	近一年	5.0500	10.2100	-5.1600	0.3700	0.3900	-0.0200
2024-12-31	近一年	5.0500	10.2100	-5.1600	0.3700	0.3900	-0.0200
2024-12-31	近三年	-2.8000	5.0700	-7.8700	0.3500	0.3500	0.0000
2024-12-31	近三年	-2.8000	5.0700	-7.8700	0.3500	0.3500	0.0000
2024-12-31	近五年	14.8300	18.5300	-3.7000	0.3400	0.3600	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	45.6000	36.4900	9.1100	0.3200	0.3500	-0.0300
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2024-09-30	近三个月	4.1700	5.4100	-1.2400	0.4100	0.4400	-0.0300
2024-09-30	近六个月	4.6100	6.0400	-1.4300	0.3300	0.3500	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.8300	7.3200	-2.4900	0.3100	0.3100	0.0000
2024-09-30	近三年	-0.6100	4.9100	-5.5200	0.3300	0.3200	0.0100
2024-09-30	近五年	20.0200	20.4300	-0.4100	0.3200	0.3500	-0.0300
2024-09-30	成立至今	47.5000	34.4600	13.0400	0.3100	0.3400	-0.0300
2024-06-30	近一个月	-0.2800	-0.4000	0.1200	0.1700	0.1400	0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.1600	3.0000	-0.8400	0.2800	0.2600	0.0200
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2024-06-30	近一年	-0.7000	1.1100	-1.8100	0.2800	0.2600	0.0200
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2024-06-30	近三年	-3.9300	-1.3500	-2.5800	0.3200	0.3100	0.0100
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2024-06-30	近五年	16.6400	15.3400	1.3000	0.3100	0.3400	-0.0300
2024-06-30	成立至今	41.6000	27.5600	14.0400	0.3100	0.3400	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.7300	2.3900	-0.6600	0.3200	0.3000	0.0200
2024-03-31	近六个月	0.2100	1.2000	-0.9900	0.3000	0.2700	0.0300
2024-03-31	近一年	-1.5400	0.1300	-1.6700	0.3000	0.2600	0.0400
2024-03-31	近三年	-4.0800	-0.0200	-4.0600	0.3200	0.3200	0.0000
2024-03-31	近五年	18.1900	14.9300	3.2600	0.3200	0.3500	-0.0300
2024-03-31	成立至今	41.0000	26.8000	14.2000	0.3100	0.3400	-0.0300
2023-12-31	近三个月	-1.4900	-1.1600	-0.3300	0.2700	0.2400	0.0300
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2023-12-31	近六个月	-2.8100	-1.8400	-0.9700	0.2900	0.2500	0.0400
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2023-12-31	近一年	-1.0700	-0.1700	-0.9000	0.2900	0.2500	0.0400
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2023-12-31	近三年	-5.2000	-2.5200	-2.6800	0.3300	0.3300	0.0000
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2023-12-31	近五年	24.1900	22.2300	1.9600	0.3200	0.3600	-0.0400
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2023-12-31	成立至今	38.6000	23.8500	14.7500	0.3100	0.3400	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	-1.3300	-0.6900	-0.6400	0.3100	0.2600	0.0500
2023-09-30	近六个月	-1.7500	-1.0600	-0.6900	0.3000	0.2500	0.0500
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2023-09-30	近三年	0.0700	3.4300	-3.3600	0.3300	0.3400	-0.0100
2023-09-30	近五年	25.6300	21.2500	4.3800	0.3200	0.3700	-0.0500
2023-09-30	成立至今	40.7000	25.3000	15.4000	0.3100	0.3500	-0.0400
2023-06-30	近一个月	0.9200	0.6600	0.2600	0.3100	0.2500	0.0600
2023-06-30	近三个月	-0.4200	-0.3800	-0.0400	0.2800	0.2400	0.0400
2023-06-30	近三个月	-0.4200	-0.3800	-0.0400	0.2800	0.2400	0.0400
2023-06-30	近六个月	1.7800	1.7000	0.0800	0.2800	0.2500	0.0300
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2023-06-30	近一年	-1.6600	-1.5400	-0.1200	0.3000	0.2900	0.0100
2023-06-30	近一年	-1.6600	-1.5400	-0.1200	0.3000	0.2900	0.0100
2023-06-30	近三年	7.5400	6.9500	0.5900	0.3300	0.3600	-0.0300
2023-06-30	近三年	7.5400	6.9500	0.5900	0.3300	0.3600	-0.0300
2023-06-30	近五年	28.3500	22.7400	5.6100	0.3200	0.3800	-0.0600
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2023-06-30	成立至今	42.6000	26.1600	16.4400	0.3100	0.3500	-0.0400
2023-03-31	近三个月	2.2100	2.0800	0.1300	0.2900	0.2500	0.0400
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2022-12-31	近三个月	0.0000	0.6200	-0.6200	0.3300	0.3700	-0.0400
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2022-12-31	近六个月	-3.3800	-3.1800	-0.2000	0.3100	0.3200	-0.0100
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2022-12-31	近一年	-6.4800	-4.5000	-1.9800	0.3900	0.3800	0.0100
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2022-12-31	近三年	10.4900	7.7400	2.7500	0.3400	0.3800	-0.0400
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2022-12-31	近五年	26.5600	19.1200	7.4400	0.3300	0.3800	-0.0500
2022-12-31	近五年	26.5600	19.1200	7.4400	0.3300	0.3800	-0.0500
2022-12-31	成立至今	40.1000	24.0600	16.0400	0.3100	0.3600	-0.0500
2022-12-31	成立至今	40.1000	24.0600	16.0400	0.3100	0.3600	-0.0500
2022-09-30	近三个月	-3.3800	-3.7800	0.4000	0.2800	0.2700	0.0100
2022-09-30	近六个月	-1.3400	-1.1700	-0.1700	0.3900	0.3500	0.0400
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2022-09-30	近三年	14.0000	10.4300	3.5700	0.3300	0.3700	-0.0400
2022-09-30	近五年	31.3000	19.8500	11.4500	0.3300	0.3800	-0.0500
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2022-06-30	近三个月	2.1100	2.7100	-0.6000	0.4800	0.4300	0.0500
2022-06-30	近三个月	2.1100	2.7100	-0.6000	0.4800	0.4300	0.0500
2022-06-30	近六个月	-3.2000	-1.3600	-1.8400	0.4700	0.4400	0.0300
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2022-06-30	近一年	-1.6300	-0.9100	-0.7200	0.3900	0.3800	0.0100
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2022-06-30	近三年	19.4400	15.8600	3.5800	0.3300	0.3700	-0.0400
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2022-06-30	成立至今	45.0000	28.1400	16.8600	0.3100	0.3600	-0.0500
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2022-03-31	近三个月	-5.2100	-3.9600	-1.2500	0.4500	0.4500	0.0000
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2021-12-31	近三个月	0.9400	1.3500	-0.4100	0.2400	0.2400	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.9400	1.3500	-0.4100	0.2400	0.2400	0.0000
2021-12-31	近六个月	1.6300	0.4600	1.1700	0.2900	0.3100	-0.0200
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2021-12-31	近一年	2.4600	2.2500	0.2100	0.3100	0.3500	-0.0400
2021-12-31	近一年	2.4600	2.2500	0.2100	0.3100	0.3500	-0.0400
2021-12-31	近三年	34.2300	28.2100	6.0200	0.3100	0.3800	-0.0700
2021-12-31	近三年	34.2300	28.2100	6.0200	0.3100	0.3800	-0.0700
2021-12-31	近五年	50.7000	32.7000	18.0000	0.3000	0.3500	-0.0500
2021-12-31	近五年	50.7000	32.7000	18.0000	0.3000	0.3500	-0.0500
2021-12-31	成立至今	49.8000	29.9100	19.8900	0.2900	0.3500	-0.0600
2021-12-31	成立至今	49.8000	29.9100	19.8900	0.2900	0.3500	-0.0600
2021-09-30	近三个月	0.6800	-0.8800	1.5600	0.3300	0.3600	-0.0300
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2021-09-30	近三年	32.5000	24.0300	8.4700	0.3100	0.4000	-0.0900
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2021-06-30	近一个月	-0.5400	-0.4600	-0.0800	0.1500	0.2500	-0.1000
2021-06-30	近三个月	0.2700	1.9600	-1.6900	0.1800	0.2900	-0.1100
2021-06-30	近三个月	0.2700	1.9600	-1.6900	0.1800	0.2900	-0.1100
2021-06-30	近六个月	0.8200	1.7800	-0.9600	0.3300	0.4000	-0.0700
2021-06-30	近六个月	0.8200	1.7800	-0.9600	0.3300	0.4000	-0.0700
2021-06-30	近一年	11.1600	9.6200	1.5400	0.3000	0.3900	-0.0900
2021-06-30	近一年	11.1600	9.6200	1.5400	0.3000	0.3900	-0.0900
2021-06-30	近三年	32.6700	25.8000	6.8700	0.3100	0.4000	-0.0900
2021-06-30	近三年	32.6700	25.8000	6.8700	0.3100	0.4000	-0.0900
2021-06-30	成立至今	47.4000	29.3100	18.0900	0.2900	0.3600	-0.0700
2021-06-30	成立至今	47.4000	29.3100	18.0900	0.2900	0.3600	-0.0700
2021-03-31	近三个月	0.5500	-0.1800	0.7300	0.4300	0.4900	-0.0600
2021-03-31	近六个月	4.5500	4.6900	-0.1400	0.3300	0.4000	-0.0700
2021-03-31	近一年	15.2900	11.4000	3.8900	0.3000	0.3900	-0.0900
2021-03-31	近三年	30.6700	21.3000	9.3700	0.3200	0.4000	-0.0800
2021-03-31	成立至今	47.0000	26.8200	20.1800	0.3000	0.3600	-0.0600
2020-12-31	近三个月	3.9800	4.8800	-0.9000	0.2000	0.3000	-0.1000
2020-12-31	近三个月	3.9800	4.8800	-0.9000	0.2000	0.3000	-0.1000
2020-12-31	近六个月	10.2600	7.7000	2.5600	0.2600	0.3900	-0.1300
2020-12-31	近六个月	10.2600	7.7000	2.5600	0.2600	0.3900	-0.1300
2020-12-31	近一年	15.3000	10.3300	4.9700	0.3200	0.4100	-0.0900
2020-12-31	近一年	15.3000	10.3300	4.9700	0.3200	0.4100	-0.0900
2020-12-31	近三年	32.0700	22.0000	10.0700	0.3200	0.3900	-0.0700
2020-12-31	近三年	32.0700	22.0000	10.0700	0.3200	0.3900	-0.0700
2020-12-31	成立至今	46.2000	27.0500	19.1500	0.2900	0.3500	-0.0600
2020-12-31	成立至今	46.2000	27.0500	19.1500	0.2900	0.3500	-0.0600
2020-09-30	近三个月	6.0300	2.6900	3.3400	0.3100	0.4600	-0.1500
2020-09-30	近六个月	10.2700	6.4000	3.8700	0.2700	0.3900	-0.1200
2020-09-30	近一年	14.4000	8.4900	5.9100	0.3100	0.4000	-0.0900
2020-09-30	近三年	31.7700	17.7500	14.0200	0.3300	0.3900	-0.0600
2020-09-30	成立至今	40.6000	21.1400	19.4600	0.2900	0.3600	-0.0700
2020-06-30	近一个月	1.8400	1.7800	0.0600	0.2100	0.2700	-0.0600
2020-06-30	近三个月	4.0000	3.6200	0.3800	0.2200	0.2800	-0.0600
2020-06-30	近三个月	4.0000	3.6200	0.3800	0.2200	0.2800	-0.0600
2020-06-30	近六个月	4.5700	2.4500	2.1200	0.3600	0.4300	-0.0700
2020-06-30	近六个月	4.5700	2.4500	2.1200	0.3600	0.4300	-0.0700
2020-06-30	近一年	9.2300	6.6600	2.5700	0.3000	0.3500	-0.0500
2020-06-30	近一年	9.2300	6.6600	2.5700	0.3000	0.3500	-0.0500
2020-06-30	近三年	26.7700	16.9100	9.8600	0.3200	0.3700	-0.0500
2020-06-30	近三年	26.7700	16.9100	9.8600	0.3200	0.3700	-0.0500
2020-06-30	成立至今	32.6000	17.9700	14.6300	0.2900	0.3500	-0.0600
2020-06-30	成立至今	32.6000	17.9700	14.6300	0.2900	0.3500	-0.0600
2020-03-31	近三个月	0.5500	-1.1300	1.6800	0.4700	0.5400	-0.0700
2019-12-31	近三个月	3.1700	3.1300	0.0400	0.1700	0.2200	-0.0500
2019-12-31	近三个月	3.1700	3.1300	0.0400	0.1700	0.2200	-0.0500
2019-12-31	近六个月	4.4500	4.1100	0.3400	0.2200	0.2500	-0.0300
2019-12-31	近一年	13.6200	13.6500	-0.0300	0.3100	0.3600	-0.0500
2019-12-31	近三年	27.5700	17.6200	9.9500	0.2800	0.3300	-0.0500
2019-12-31	成立至今	26.8000	15.1500	11.6500	0.2800	0.3300	-0.0500
2019-09-30	近三个月	1.2400	0.9500	0.2900	0.2500	0.2800	-0.0300
2019-06-30	近一个月	2.0200	1.9900	0.0300	0.3400	0.3400	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.7600	0.2400	1.5200	0.3600	0.4400	-0.0800
2019-06-30	近三个月	1.7600	0.2400	1.5200	0.3600	0.4400	-0.0800
2019-06-30	近六个月	8.7800	9.1600	-0.3800	0.3800	0.4500	-0.0700
2019-06-30	近一年	9.2700	7.6000	1.6700	0.3200	0.4500	-0.1300
2019-06-30	成立至今	21.4000	10.6000	10.8000	0.2900	0.3500	-0.0600
2019-03-31	近三个月	6.9000	8.8900	-1.9900	0.4000	0.4600	-0.0600
2018-12-31	近三个月	-0.3600	-1.9500	1.5900	0.2500	0.4800	-0.2300
2018-12-31	近三个月	-0.3600	-1.9500	1.5900	0.2500	0.4800	-0.2300
2018-12-31	近六个月	0.4500	-1.4300	1.8800	0.2500	0.4400	-0.1900
2018-12-31	近一年	0.8100	-2.7100	3.5200	0.3200	0.4000	-0.0800
2018-12-31	成立至今	11.6000	1.3200	10.2800	0.2700	0.3100	-0.0400
2018-09-30	近三个月	0.8100	0.5300	0.2800	0.2600	0.4000	-0.1400
2018-06-30	近一个月	-1.3300	-1.9000	0.5700	0.3600	0.3800	-0.0200
2018-06-30	近三个月	-1.2400	-1.6900	0.4500	0.3300	0.3400	-0.0100
2018-06-30	近三个月	-1.2400	-1.6900	0.4500	0.3300	0.3400	-0.0100
2018-06-30	近六个月	0.3600	-1.3000	1.6600	0.3800	0.3400	0.0400
2018-06-30	近一年	6.2100	1.8700	4.3400	0.3300	0.2800	0.0500
2018-06-30	成立至今	11.1000	2.7900	8.3100	0.2700	0.2600	0.0100
2018-03-31	近三个月	1.6300	0.4000	1.2300	0.4200	0.3500	0.0700
2017-12-31	近三个月	3.7500	1.2300	2.5200	0.3500	0.2400	0.1100
2017-12-31	近三个月	3.7500	1.2300	2.5200	0.3500	0.2400	0.1100
2017-12-31	近六个月	5.8300	3.2100	2.6200	0.2700	0.2100	0.0600
2017-12-31	近一年	11.3700	6.3800	4.9900	0.2100	0.2000	0.0100
2017-12-31	成立至今	10.7000	4.1400	6.5600	0.2100	0.2200	-0.0100
2017-09-30	近三个月	2.0100	1.9500	0.0600	0.1700	0.1800	-0.0100
2017-06-30	近一个月	2.4500	2.3600	0.0900	0.1900	0.2100	-0.0200
2017-06-30	近三个月	3.0500	1.9700	1.0800	0.1600	0.2100	-0.0500
2017-06-30	近三个月	3.0500	1.9700	1.0800	0.1600	0.2100	-0.0500
2017-06-30	近六个月	5.2300	3.0700	2.1600	0.1300	0.1900	-0.0600
2017-06-30	成立至今	4.6000	0.9000	3.7000	0.1300	0.2200	-0.0900
2017-03-31	近三个月	2.1100	1.0800	1.0300	0.1000	0.1700	-0.0700

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