国泰浓益灵活配置混合C(002059)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 2.4650

0.0406%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	4.9000	1.1900	3.7100	0.4700	0.0100	0.4600
2024-09-30	近六个月	6.2600	2.3700	3.8900	0.3500	0.0100	0.3400
2024-09-30	近一年	5.4900	4.7500	0.7400	0.2800	0.0200	0.2600
2024-09-30	近三年	4.3800	14.2500	-9.8700	0.2500	0.0200	0.2300
2024-09-30	近五年	36.9100	23.7500	13.1600	0.3000	0.0100	0.2900
2024-09-30	成立至今	172.9600	42.1400	130.8200	2.0000	0.0100	1.9900
2024-06-30	近一个月	-0.1700	0.3900	-0.5600	0.1400	0.0100	0.1300
2024-06-30	近三个月	1.3000	1.1800	0.1200	0.1500	0.0100	0.1400
2024-06-30	近三个月	1.3000	1.1800	0.1200	0.1500	0.0100	0.1400
2024-06-30	近六个月	1.4700	2.3600	-0.8900	0.1800	0.0200	0.1600
2024-06-30	近六个月	1.4700	2.3600	-0.8900	0.1800	0.0200	0.1600
2024-06-30	近一年	-0.7200	4.7600	-5.4800	0.1800	0.0200	0.1600
2024-06-30	近一年	-0.7200	4.7600	-5.4800	0.1800	0.0200	0.1600
2024-06-30	近三年	3.8100	14.2600	-10.4500	0.2200	0.0200	0.2000
2024-06-30	近三年	3.8100	14.2600	-10.4500	0.2200	0.0200	0.2000
2024-06-30	近五年	37.3400	23.7600	13.5800	0.3000	0.0100	0.2900
2024-06-30	成立至今	160.2000	40.9500	119.2500	2.0200	0.0100	2.0100
2024-06-30	成立至今	160.2000	40.9500	119.2500	2.0200	0.0100	2.0100
2024-03-31	近三个月	0.1700	1.1800	-1.0100	0.2100	0.0200	0.1900
2024-03-31	近六个月	-0.7300	2.3800	-3.1100	0.1900	0.0200	0.1700
2024-03-31	近一年	-2.2800	4.7600	-7.0400	0.1900	0.0200	0.1700
2024-03-31	近三年	5.4800	14.2600	-8.7800	0.2300	0.0200	0.2100
2024-03-31	近五年	30.1800	23.7600	6.4200	0.3500	0.0100	0.3400
2024-03-31	成立至今	156.8700	39.7700	117.1000	2.0500	0.0100	2.0400
2023-12-31	近三个月	-0.9000	1.2000	-2.1000	0.1600	0.0200	0.1400
2023-12-31	近三个月	-0.9000	1.2000	-2.1000	0.1600	0.0200	0.1400
2023-12-31	近六个月	-2.1600	2.3900	-4.5500	0.1800	0.0100	0.1700
2023-12-31	近六个月	-2.1600	2.3900	-4.5500	0.1800	0.0100	0.1700
2023-12-31	近一年	-1.6200	4.7500	-6.3700	0.1800	0.0100	0.1700
2023-12-31	近一年	-1.6200	4.7500	-6.3700	0.1800	0.0100	0.1700
2023-12-31	近三年	6.6300	14.2500	-7.6200	0.2400	0.0100	0.2300
2023-12-31	近三年	6.6300	14.2500	-7.6200	0.2400	0.0100	0.2300
2023-12-31	近五年	43.2600	23.7500	19.5100	0.3900	0.0100	0.3800
2023-12-31	近五年	43.2600	23.7500	19.5100	0.3900	0.0100	0.3800
2023-12-31	成立至今	156.4300	38.5900	117.8400	2.0800	0.0100	2.0700
2023-12-31	成立至今	156.4300	38.5900	117.8400	2.0800	0.0100	2.0700
2023-09-30	近三个月	-1.2700	1.2000	-2.4700	0.1900	0.0100	0.1800
2023-09-30	近六个月	-1.5600	2.3800	-3.9400	0.1900	0.0100	0.1800
2023-09-30	近一年	-2.0700	4.7500	-6.8200	0.2000	0.0200	0.1800
2023-09-30	近三年	11.1300	14.2500	-3.1200	0.2500	0.0100	0.2400
2023-09-30	近五年	31.9200	23.7500	8.1700	0.4300	0.0100	0.4200
2023-09-30	成立至今	158.7600	37.3900	121.3700	2.1200	0.0100	2.1100
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.3900	-0.1400	0.1900	0.0100	0.1800
2023-06-30	近三个月	-0.3000	1.1800	-1.4800	0.2000	0.0100	0.1900
2023-06-30	近三个月	-0.3000	1.1800	-1.4800	0.2000	0.0100	0.1900
2023-06-30	近六个月	0.5500	2.3600	-1.8100	0.1900	0.0200	0.1700
2023-06-30	近六个月	0.5500	2.3600	-1.8100	0.1900	0.0200	0.1700
2023-06-30	近一年	-1.9300	4.7500	-6.6800	0.2000	0.0200	0.1800
2023-06-30	近一年	-1.9300	4.7500	-6.6800	0.2000	0.0200	0.1800
2023-06-30	近三年	20.5300	14.2400	6.2900	0.2800	0.0100	0.2700
2023-06-30	近三年	20.5300	14.2400	6.2900	0.2800	0.0100	0.2700
2023-06-30	近五年	27.2400	23.7500	3.4900	0.4700	0.0100	0.4600
2023-06-30	成立至今	162.0900	36.1900	125.9000	2.1500	0.0100	2.1400
2023-06-30	成立至今	162.0900	36.1900	125.9000	2.1500	0.0100	2.1400
2023-03-31	近三个月	0.8500	1.1700	-0.3200	0.1800	0.0200	0.1600
2023-03-31	近六个月	-0.5100	2.3700	-2.8800	0.2000	0.0200	0.1800
2023-03-31	近一年	-0.1200	4.7500	-4.8700	0.2300	0.0200	0.2100
2023-03-31	近三年	27.9500	14.2400	13.7100	0.2900	0.0100	0.2800
2023-03-31	近五年	18.0200	23.7500	-5.7300	0.5300	0.0100	0.5200
2023-03-31	成立至今	162.8700	35.0100	127.8600	2.1900	0.0100	2.1800
2022-12-31	近三个月	-1.3500	1.2000	-2.5500	0.2200	0.0200	0.2000
2022-12-31	近三个月	-1.3500	1.2000	-2.5500	0.2200	0.0200	0.2000
2022-12-31	近六个月	-2.4700	2.3900	-4.8600	0.2100	0.0100	0.2000
2022-12-31	近六个月	-2.4700	2.3900	-4.8600	0.2100	0.0100	0.2000
2022-12-31	近一年	-2.8500	4.7500	-7.6000	0.2600	0.0200	0.2400
2022-12-31	近一年	-2.8500	4.7500	-7.6000	0.2600	0.0200	0.2400
2022-12-31	近三年	26.3000	14.2500	12.0500	0.3300	0.0100	0.3200
2022-12-31	近三年	26.3000	14.2500	12.0500	0.3300	0.0100	0.3200
2022-12-31	近五年	18.8200	23.7500	-4.9300	0.5700	0.0100	0.5600
2022-12-31	近五年	18.8200	23.7500	-4.9300	0.5700	0.0100	0.5600
2022-12-31	成立至今	160.6500	33.8400	126.8100	2.2200	0.0100	2.2100
2022-12-31	成立至今	160.6500	33.8400	126.8100	2.2200	0.0100	2.2100
2022-09-30	近三个月	-1.1300	1.2000	-2.3300	0.2100	0.0100	0.2000
2022-09-30	近六个月	0.4000	2.3800	-1.9800	0.2500	0.0100	0.2400
2022-09-30	近一年	1.0400	4.7500	-3.7100	0.2600	0.0100	0.2500
2022-09-30	近三年	32.5300	14.2500	18.2800	0.3200	0.0100	0.3100
2022-09-30	近五年	22.9700	23.7500	-0.7800	0.5800	0.0100	0.5700
2022-09-30	成立至今	164.2200	32.6400	131.5800	2.2600	0.0100	2.2500
2022-06-30	近一个月	1.4700	0.3900	1.0800	0.2100	0.0100	0.2000
2022-06-30	近三个月	1.5500	1.1800	0.3700	0.2800	0.0100	0.2700
2022-06-30	近三个月	1.5500	1.1800	0.3700	0.2800	0.0100	0.2700
2022-06-30	近六个月	-0.3900	2.3600	-2.7500	0.3000	0.0200	0.2800
2022-06-30	近六个月	-0.3900	2.3600	-2.7500	0.3000	0.0200	0.2800
2022-06-30	近一年	6.6200	4.7500	1.8700	0.2800	0.0100	0.2700
2022-06-30	近一年	6.6200	4.7500	1.8700	0.2800	0.0100	0.2700
2022-06-30	近三年	41.0600	14.2500	26.8100	0.3500	0.0100	0.3400
2022-06-30	近三年	41.0600	14.2500	26.8100	0.3500	0.0100	0.3400
2022-06-30	近五年	31.1500	23.7500	7.4000	0.5800	0.0100	0.5700
2022-06-30	成立至今	167.2500	31.4400	135.8100	2.3100	0.0100	2.3000
2022-06-30	成立至今	167.2500	31.4400	135.8100	2.3100	0.0100	2.3000
2022-03-31	近三个月	-1.9100	1.1700	-3.0800	0.3200	0.0200	0.3000
2022-03-31	近六个月	0.6400	2.3700	-1.7300	0.2700	0.0200	0.2500
2022-03-31	近一年	8.0700	4.7500	3.3200	0.2700	0.0100	0.2600
2022-03-31	近三年	33.3700	14.2500	19.1200	0.4200	0.0100	0.4100
2022-03-31	近五年	34.1800	23.7500	10.4300	0.5800	0.0100	0.5700
2022-03-31	成立至今	163.1800	30.2600	132.9200	2.3500	0.0100	2.3400
2021-12-31	近三个月	2.5900	1.2000	1.3900	0.2000	0.0200	0.1800
2021-12-31	近三个月	2.5900	1.2000	1.3900	0.2000	0.0200	0.1800
2021-12-31	近六个月	7.0400	2.3900	4.6500	0.2500	0.0100	0.2400
2021-12-31	近六个月	7.0400	2.3900	4.6500	0.2500	0.0100	0.2400
2021-12-31	近一年	11.5700	4.7500	6.8200	0.2700	0.0100	0.2600
2021-12-31	近一年	11.5700	4.7500	6.8200	0.2700	0.0100	0.2600
2021-12-31	近三年	49.8900	14.2500	35.6400	0.4700	0.0100	0.4600
2021-12-31	近三年	49.8900	14.2500	35.6400	0.4700	0.0100	0.4600
2021-12-31	近五年	38.9000	23.7500	15.1500	0.5800	0.0100	0.5700
2021-12-31	近五年	38.9000	23.7500	15.1500	0.5800	0.0100	0.5700
2021-12-31	成立至今	168.2900	29.0900	139.2000	2.3900	0.0100	2.3800
2021-12-31	成立至今	168.2900	29.0900	139.2000	2.3900	0.0100	2.3800
2021-09-30	近三个月	4.3300	1.2000	3.1300	0.3000	0.0100	0.2900
2021-09-30	近六个月	7.3900	2.3800	5.0100	0.2600	0.0100	0.2500
2021-09-30	近一年	12.3100	4.7500	7.5600	0.2700	0.0100	0.2600
2021-09-30	近三年	33.3200	14.2500	19.0700	0.5200	0.0100	0.5100
2021-09-30	近五年	34.2400	23.7500	10.4900	0.5700	0.0100	0.5600
2021-09-30	成立至今	161.5100	27.8900	133.6200	2.4400	0.0100	2.4300
2021-06-30	近一个月	1.2600	0.3900	0.8700	0.2500	0.0100	0.2400
2021-06-30	近三个月	2.9300	1.1800	1.7500	0.2200	0.0100	0.2100
2021-06-30	近三个月	2.9300	1.1800	1.7500	0.2200	0.0100	0.2100
2021-06-30	近六个月	4.2300	2.3600	1.8700	0.2800	0.0100	0.2700
2021-06-30	近六个月	4.2300	2.3600	1.8700	0.2800	0.0100	0.2700
2021-06-30	近一年	15.2700	4.7400	10.5300	0.3300	0.0100	0.3200
2021-06-30	近一年	15.2700	4.7400	10.5300	0.3300	0.0100	0.3200
2021-06-30	近三年	21.6900	14.2500	7.4400	0.5800	0.0100	0.5700
2021-06-30	近三年	21.6900	14.2500	7.4400	0.5800	0.0100	0.5700
2021-06-30	近五年	30.1400	23.7400	6.4000	0.5700	0.0100	0.5600
2021-06-30	成立至今	150.6600	26.6900	123.9700	2.5000	0.0100	2.4900
2021-06-30	成立至今	150.6600	26.6900	123.9700	2.5000	0.0100	2.4900
2021-03-31	近三个月	1.2600	1.1700	0.0900	0.3400	0.0200	0.3200
2021-03-31	近六个月	4.5900	2.3700	2.2200	0.2900	0.0200	0.2700
2021-03-31	近一年	18.5300	4.7400	13.7900	0.3600	0.0100	0.3500
2021-03-31	近三年	9.3300	14.2500	-4.9200	0.6600	0.0100	0.6500
2021-03-31	近五年	143.1300	23.7400	119.3900	2.6500	0.0100	2.6400
2021-03-31	成立至今	143.5200	25.5100	118.0100	2.5500	0.0100	2.5400
2020-12-31	近三个月	3.2800	1.1900	2.0900	0.2300	0.0200	0.2100
2020-12-31	近三个月	3.2800	1.1900	2.0900	0.2300	0.0200	0.2100
2020-12-31	近六个月	10.5900	2.3900	8.2000	0.3700	0.0100	0.3600
2020-12-31	近六个月	10.5900	2.3900	8.2000	0.3700	0.0100	0.3600
2020-12-31	近一年	16.5300	4.7500	11.7800	0.4200	0.0200	0.4000
2020-12-31	近一年	16.5300	4.7500	11.7800	0.4200	0.0200	0.4000
2020-12-31	近三年	9.6300	14.2500	-4.6200	0.7100	0.0100	0.7000
2020-12-31	近三年	9.6300	14.2500	-4.6200	0.7100	0.0100	0.7000
2020-12-31	近五年	139.1600	23.7500	115.4100	2.6500	0.0100	2.6400
2020-12-31	近五年	139.1600	23.7500	115.4100	2.6500	0.0100	2.6400
2020-12-31	成立至今	140.4800	24.3400	116.1400	2.6100	0.0100	2.6000
2020-12-31	成立至今	140.4800	24.3400	116.1400	2.6100	0.0100	2.6000
2020-09-30	近三个月	7.0800	1.1900	5.8900	0.4600	0.0100	0.4500
2020-09-30	近六个月	13.3300	2.3800	10.9500	0.4100	0.0100	0.4000
2020-09-30	近一年	16.7900	4.7500	12.0400	0.4100	0.0100	0.4000
2020-09-30	近三年	8.3600	14.2500	-5.8900	0.7100	0.0100	0.7000
2020-09-30	成立至今	132.8400	23.1400	109.7000	2.6800	0.0100	2.6700
2020-06-30	近一个月	2.8300	0.4200	2.4100	0.2800	0.0100	0.2700
2020-06-30	近三个月	5.8400	1.1800	4.6600	0.3600	0.0100	0.3500
2020-06-30	近三个月	5.8400	1.1800	4.6600	0.3600	0.0100	0.3500
2020-06-30	近六个月	5.3700	2.3600	3.0100	0.4800	0.0200	0.4600
2020-06-30	近六个月	5.3700	2.3600	3.0100	0.4800	0.0200	0.4600
2020-06-30	近一年	14.7800	4.7600	10.0200	0.4200	0.0200	0.4000
2020-06-30	近一年	14.7800	4.7600	10.0200	0.4200	0.0200	0.4000
2020-06-30	近三年	6.7100	14.2600	-7.5500	0.7100	0.0100	0.7000
2020-06-30	近三年	6.7100	14.2600	-7.5500	0.7100	0.0100	0.7000
2020-06-30	成立至今	117.4600	21.9500	95.5100	2.7500	0.0100	2.7400
2020-06-30	成立至今	117.4600	21.9500	95.5100	2.7500	0.0100	2.7400
2020-03-31	近三个月	-0.4500	1.1800	-1.6300	0.5700	0.0200	0.5500
2019-12-31	近三个月	3.5100	1.2000	2.3100	0.1600	0.0200	0.1400
2019-12-31	近三个月	3.5100	1.2000	2.3100	0.1600	0.0200	0.1400
2019-12-31	近六个月	8.9300	2.3900	6.5400	0.3600	0.0100	0.3500
2019-12-31	近一年	15.3000	4.7500	10.5500	0.6300	0.0100	0.6200
2019-12-31	近三年	6.8400	14.2500	-7.4100	0.6800	0.0100	0.6700
2019-12-31	成立至今	106.3700	19.5900	86.7800	2.9000	0.0100	2.8900
2019-09-30	近三个月	5.2300	1.2000	4.0300	0.4900	0.0100	0.4800
2019-06-30	近一个月	0.9600	0.3900	0.5700	0.2500	0.0100	0.2400
2019-06-30	近三个月	-3.9900	1.1800	-5.1700	0.8800	0.0100	0.8700
2019-06-30	近三个月	-3.9900	1.1800	-5.1700	0.8800	0.0100	0.8700
2019-06-30	近六个月	5.8500	2.3600	3.4900	0.8200	0.0200	0.8000
2019-06-30	近一年	-8.0200	4.7500	-12.7700	0.8400	0.0100	0.8300
2019-06-30	近三年	-1.6300	14.2400	-15.8700	0.6700	0.0100	0.6600
2019-06-30	成立至今	89.4600	17.1900	72.2700	3.1000	0.0100	3.0900
2019-03-31	近三个月	10.2400	1.1700	9.0700	0.7500	0.0200	0.7300
2018-12-31	近三个月	-8.7400	1.2000	-9.9400	0.8400	0.0200	0.8200
2018-12-31	近三个月	-8.7400	1.2000	-9.9400	0.8400	0.0200	0.8200
2018-12-31	近六个月	-13.1000	2.3900	-15.4900	0.8500	0.0100	0.8400
2018-12-31	近一年	-18.4000	4.7500	-23.1500	0.9500	0.0100	0.9400
2018-12-31	近三年	78.0100	14.2500	63.7600	3.3900	0.0100	3.3800
2018-12-31	成立至今	78.9900	14.8400	64.1500	3.3100	0.0100	3.3000
2018-09-30	近三个月	-4.7700	1.2000	-5.9700	0.8700	0.0100	0.8600
2018-06-30	近一个月	-6.5700	0.3900	-6.9600	1.2600	0.0100	1.2500
2018-06-30	近三个月	-7.5200	1.1800	-8.7000	1.1200	0.0100	1.1100
2018-06-30	近三个月	-7.5200	1.1800	-8.7000	1.1200	0.0100	1.1100
2018-06-30	近六个月	-6.1000	2.3600	-8.4600	1.0500	0.0100	1.0400
2018-06-30	近一年	1.0800	4.7500	-3.6700	0.7800	0.0100	0.7700
2018-06-30	成立至今	105.9800	12.4400	93.5400	3.6000	0.0100	3.5900
2018-03-31	近三个月	1.5400	1.1700	0.3700	0.9700	0.0200	0.9500
2017-12-31	近三个月	2.0900	1.2000	0.8900	0.4700	0.0200	0.4500
2017-12-31	近三个月	2.0900	1.2000	0.8900	0.4700	0.0200	0.4500
2017-12-31	近六个月	7.6400	2.3900	5.2500	0.3800	0.0100	0.3700
2017-12-31	近一年	13.5600	4.7500	8.8100	0.3000	0.0100	0.2900
2017-12-31	成立至今	119.3500	10.0900	109.2600	3.9600	0.0100	3.9500
2017-09-30	近三个月	5.4400	1.2000	4.2400	0.2800	0.0100	0.2700
2017-06-30	近一个月	3.1100	0.3900	2.7200	0.2100	0.0100	0.2000
2017-06-30	近三个月	3.8900	1.1800	2.7100	0.2300	0.0100	0.2200
2017-06-30	近三个月	3.8900	1.1800	2.7100	0.2300	0.0100	0.2200
2017-06-30	近六个月	5.5000	2.3600	3.1400	0.1900	0.0100	0.1800
2017-06-30	近一年	5.8000	4.7400	1.0600	0.1800	0.0100	0.1700
2017-06-30	成立至今	103.7800	7.6900	96.0900	4.5500	0.0100	4.5400
2017-03-31	近三个月	1.5500	1.1700	0.3800	0.1400	0.0200	0.1200
2016-12-31	近三个月	-0.8500	1.1900	-2.0400	0.1200	0.0200	0.1000
2016-12-31	近三个月	-0.8500	1.1900	-2.0400	0.1200	0.0200	0.1000
2016-12-31	近六个月	0.2900	2.3900	-2.1000	0.1600	0.0100	0.1500
2016-12-31	近一年	92.1000	4.7500	87.3500	5.7900	0.0200	5.7700
2016-12-31	成立至今	93.1500	5.3400	87.8100	5.4300	0.0100	5.4200
2016-09-30	近三个月	1.1400	1.1900	-0.0500	0.1900	0.0100	0.1800
2016-06-30	近一个月	1.6200	0.3900	1.2300	0.3200	0.0100	0.3100
2016-06-30	近三个月	92.3000	1.1800	91.1200	11.6000	0.0100	11.5900
2016-06-30	近三个月	92.3000	1.1800	91.1200	11.6000	0.0100	11.5900
2016-06-30	近六个月	91.5500	2.3600	89.1900	8.2700	0.0200	8.2500
2016-06-30	成立至今	92.6000	2.9500	89.6500	7.3200	0.0100	7.3100
2016-03-31	近三个月	-0.3900	1.1800	-1.5700	0.1100	0.0200	0.0900
2015-12-31	近三个月	0.5500	0.5900	-0.0400	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	成立至今	0.5500	0.5900	-0.0400	0.0600	0.0100	0.0500