浙商日添利A(002077) - 净值表现 - 搜狐基金

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浙商日添利A(002077)

2025-02-06 0.3074

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3259	0.0882	0.2377	0.0020	0.0000	0.0020
2024-12-31	近六个月	0.6071	0.1764	0.4307	0.0022	0.0000	0.0022
2024-12-31	近一年	1.3756	0.3510	1.0246	0.0017	0.0000	0.0017
2024-12-31	近三年	4.7362	1.0510	3.6852	0.0024	0.0000	0.0024
2024-12-31	近五年	8.5553	1.7519	6.8034	0.0031	0.0000	0.0031
2024-12-31	成立至今	21.6835	3.1759	18.5076	0.0045	0.0000	0.0045
2024-09-30	近三个月	0.2804	0.0882	0.1922	0.0024	0.0000	0.0024
2024-09-30	近六个月	0.6247	0.1755	0.4492	0.0017	0.0000	0.0017
2024-09-30	近一年	1.4648	0.3510	1.1138	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近三年	5.0396	1.0510	3.9886	0.0034	0.0000	0.0034
2024-09-30	近五年	8.7656	1.7519	7.0137	0.0030	0.0000	0.0030
2024-09-30	成立至今	21.2883	3.0877	18.2006	0.0045	0.0000	0.0045
2024-06-30	近一个月	0.1064	0.0288	0.0776	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.3434	0.0873	0.2561	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.3434	0.0873	0.2561	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近六个月	0.7638	0.1745	0.5893	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	0.7638	0.1745	0.5893	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	1.6886	0.3510	1.3376	0.0034	0.0000	0.0034
2024-06-30	近一年	1.6886	0.3510	1.3376	0.0034	0.0000	0.0034
2024-06-30	近三年	5.2668	1.0510	4.2158	0.0033	0.0000	0.0033
2024-06-30	近三年	5.2668	1.0510	4.2158	0.0033	0.0000	0.0033
2024-06-30	近五年	8.8928	1.7519	7.1409	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	成立至今	20.9492	2.9995	17.9497	0.0045	0.0000	0.0045
2024-06-30	成立至今	20.9492	2.9995	17.9497	0.0045	0.0000	0.0045
2024-03-31	近三个月	0.4190	0.0873	0.3317	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近六个月	0.8349	0.1755	0.6594	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近一年	1.7142	0.3510	1.3632	0.0034	0.0000	0.0034
2024-03-31	近三年	5.4780	1.0510	4.4270	0.0033	0.0000	0.0033
2024-03-31	近五年	9.0000	1.7519	7.2481	0.0030	0.0000	0.0030
2024-03-31	成立至今	20.5352	2.9122	17.6230	0.0046	0.0000	0.0046
2023-12-31	近三个月	0.4142	0.0882	0.3260	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.4142	0.0882	0.3260	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	0.9178	0.1764	0.7414	0.0047	0.0000	0.0047
2023-12-31	近六个月	0.9178	0.1764	0.7414	0.0047	0.0000	0.0047
2023-12-31	近一年	1.6658	0.3500	1.3158	0.0034	0.0000	0.0034
2023-12-31	近一年	1.6658	0.3500	1.3158	0.0034	0.0000	0.0034
2023-12-31	近三年	5.6524	1.0500	4.6024	0.0034	0.0000	0.0034
2023-12-31	近三年	5.6524	1.0500	4.6024	0.0034	0.0000	0.0034
2023-12-31	近五年	9.1306	1.7510	7.3796	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	近五年	9.1306	1.7510	7.3796	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	成立至今	20.0323	2.8249	17.2074	0.0046	0.0000	0.0046
2023-12-31	成立至今	20.0323	2.8249	17.2074	0.0046	0.0000	0.0046
2023-09-30	近三个月	0.5016	0.0882	0.4134	0.0066	0.0000	0.0066
2023-09-30	近六个月	0.8721	0.1755	0.6966	0.0047	0.0000	0.0047
2023-09-30	近一年	1.5733	0.3500	1.2233	0.0034	0.0000	0.0034
2023-09-30	近三年	5.7953	1.0500	4.7453	0.0034	0.0000	0.0034
2023-09-30	近五年	9.3725	1.7510	7.6215	0.0032	0.0000	0.0032
2023-09-30	成立至今	19.5373	2.7367	16.8006	0.0047	0.0000	0.0047
2023-06-30	近一个月	0.1094	0.0288	0.0806	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.3687	0.0873	0.2814	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.3687	0.0873	0.2814	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近六个月	0.7412	0.1736	0.5676	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	0.7412	0.1736	0.5676	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	1.4618	0.3500	1.1118	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近一年	1.4618	0.3500	1.1118	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近三年	5.4100	1.0500	4.3600	0.0030	0.0000	0.0030
2023-06-30	近三年	5.4100	1.0500	4.3600	0.0030	0.0000	0.0030
2023-06-30	近五年	9.6134	1.7510	7.8624	0.0035	0.0000	0.0035
2023-06-30	成立至今	18.9407	2.6485	16.2922	0.0046	0.0000	0.0046
2023-06-30	成立至今	18.9407	2.6485	16.2922	0.0046	0.0000	0.0046
2023-03-31	近三个月	0.3711	0.0863	0.2848	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近六个月	0.6952	0.1745	0.5207	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近一年	1.5049	0.3500	1.1549	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近三年	5.2704	1.0500	4.2204	0.0033	0.0000	0.0033
2023-03-31	近五年	10.2412	1.7510	8.4902	0.0039	0.0000	0.0039
2023-03-31	成立至今	18.5038	2.5612	15.9426	0.0047	0.0000	0.0047
2022-12-31	近三个月	0.3228	0.0882	0.2346	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三个月	0.3228	0.0882	0.2346	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.7154	0.1764	0.5390	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近六个月	0.7154	0.1764	0.5390	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近一年	1.6222	0.3500	1.2722	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近一年	1.6222	0.3500	1.2722	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近三年	5.3277	1.0510	4.2767	0.0032	0.0000	0.0032
2022-12-31	近三年	5.3277	1.0510	4.2767	0.0032	0.0000	0.0032
2022-12-31	近五年	10.8758	1.7510	9.1248	0.0040	0.0000	0.0040
2022-12-31	近五年	10.8758	1.7510	9.1248	0.0040	0.0000	0.0040
2022-12-31	成立至今	18.0656	2.4749	15.5907	0.0047	0.0000	0.0047
2022-12-31	成立至今	18.0656	2.4749	15.5907	0.0047	0.0000	0.0047
2022-09-30	近三个月	0.3913	0.0882	0.3031	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	近六个月	0.8041	0.1755	0.6286	0.0018	0.0000	0.0018
2022-09-30	近一年	1.9196	0.3500	1.5696	0.0044	0.0000	0.0044
2022-09-30	近三年	5.5349	1.0510	4.4839	0.0032	0.0000	0.0032
2022-09-30	近五年	11.6016	1.7510	9.8506	0.0042	0.0000	0.0042
2022-09-30	成立至今	17.6857	2.3867	15.2990	0.0048	0.0000	0.0048
2022-06-30	近一个月	0.1312	0.0288	0.1024	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三个月	0.4113	0.0873	0.3240	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.4113	0.0873	0.3240	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	0.9004	0.1736	0.7268	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近六个月	0.9004	0.1736	0.7268	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近一年	2.0273	0.3500	1.6773	0.0043	0.0000	0.0043
2022-06-30	近一年	2.0273	0.3500	1.6773	0.0043	0.0000	0.0043
2022-06-30	近三年	5.5417	1.0510	4.4907	0.0032	0.0000	0.0032
2022-06-30	近三年	5.5417	1.0510	4.4907	0.0032	0.0000	0.0032
2022-06-30	近五年	12.2087	1.7510	10.4577	0.0042	0.0000	0.0042
2022-06-30	成立至今	17.2270	2.2985	14.9285	0.0048	0.0000	0.0048
2022-06-30	成立至今	17.2270	2.2985	14.9285	0.0048	0.0000	0.0048
2022-03-31	近三个月	0.4871	0.0863	0.4008	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	近六个月	1.1066	0.1745	0.9321	0.0059	0.0000	0.0059
2022-03-31	近一年	2.1629	0.3500	1.8129	0.0043	0.0000	0.0043
2022-03-31	近三年	5.5742	1.0510	4.5232	0.0032	0.0000	0.0032
2022-03-31	近五年	12.7097	1.7510	10.9587	0.0042	0.0000	0.0042
2022-03-31	成立至今	16.7469	2.2112	14.5357	0.0049	0.0000	0.0049
2021-12-31	近三个月	0.6165	0.0882	0.5283	0.0082	0.0000	0.0082
2021-12-31	近三个月	0.6165	0.0882	0.5283	0.0082	0.0000	0.0082
2021-12-31	近六个月	1.1169	0.1764	0.9405	0.0059	0.0000	0.0059
2021-12-31	近六个月	1.1169	0.1764	0.9405	0.0059	0.0000	0.0059
2021-12-31	近一年	2.2625	0.3500	1.9125	0.0042	0.0000	0.0042
2021-12-31	近一年	2.2625	0.3500	1.9125	0.0042	0.0000	0.0042
2021-12-31	近三年	5.6290	1.0510	4.5780	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	近三年	5.6290	1.0510	4.5780	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	近五年	13.1166	1.7510	11.3656	0.0047	0.0000	0.0047
2021-12-31	近五年	13.1166	1.7510	11.3656	0.0047	0.0000	0.0047
2021-12-31	成立至今	16.1810	2.1249	14.0561	0.0050	0.0000	0.0050
2021-12-31	成立至今	16.1810	2.1249	14.0561	0.0050	0.0000	0.0050
2021-09-30	近三个月	0.4973	0.0882	0.4091	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近六个月	1.0447	0.1755	0.8692	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近一年	2.1948	0.3500	1.8448	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近三年	5.6502	1.0510	4.5992	0.0026	0.0000	0.0026
2021-09-30	近五年	13.1682	1.7510	11.4172	0.0045	0.0000	0.0045
2021-09-30	成立至今	15.4691	2.0367	13.4324	0.0048	0.0000	0.0048
2021-06-30	近一个月	0.1786	0.0288	0.1498	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三个月	0.5447	0.0873	0.4574	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三个月	0.5447	0.0873	0.4574	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近六个月	1.1329	0.1736	0.9593	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近六个月	1.1329	0.1736	0.9593	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	1.8269	0.3500	1.4769	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近一年	1.8269	0.3500	1.4769	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近三年	5.8875	1.0510	4.8365	0.0037	0.0000	0.0037
2021-06-30	近三年	5.8875	1.0510	4.8365	0.0037	0.0000	0.0037
2021-06-30	近五年	13.3175	1.7510	11.5665	0.0046	0.0000	0.0046
2021-06-30	成立至今	14.8977	1.9485	12.9492	0.0049	0.0000	0.0049
2021-06-30	成立至今	14.8977	1.9485	12.9492	0.0049	0.0000	0.0049
2021-03-31	近三个月	0.5851	0.0863	0.4988	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近六个月	1.1382	0.1745	0.9637	0.0016	0.0000	0.0016
2021-03-31	近一年	1.5141	0.3500	1.1641	0.0031	0.0000	0.0031
2021-03-31	近三年	6.3075	1.0510	5.2565	0.0042	0.0000	0.0042
2021-03-31	近五年	13.3834	1.7510	11.6324	0.0046	0.0000	0.0046
2021-03-31	成立至今	14.2753	1.8612	12.4141	0.0050	0.0000	0.0050
2020-12-31	近三个月	0.5500	0.0882	0.4618	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近三个月	0.5500	0.0882	0.4618	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近六个月	0.6862	0.1764	0.5098	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近六个月	0.6862	0.1764	0.5098	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近一年	1.3533	0.3510	1.0023	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近一年	1.3533	0.3510	1.0023	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近三年	6.6921	1.0510	5.6411	0.0044	0.0000	0.0044
2020-12-31	近三年	6.6921	1.0510	5.6411	0.0044	0.0000	0.0044
2020-12-31	近五年	13.5196	1.7519	11.7677	0.0051	0.0000	0.0051
2020-12-31	近五年	13.5196	1.7519	11.7677	0.0051	0.0000	0.0051
2020-12-31	成立至今	13.6106	1.7749	11.8357	0.0051	0.0000	0.0051
2020-12-31	成立至今	13.6106	1.7749	11.8357	0.0051	0.0000	0.0051
2020-09-30	近三个月	0.1355	0.0882	0.0473	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近六个月	0.3716	0.1755	0.1961	0.0029	0.0000	0.0029
2020-09-30	近一年	1.3233	0.3510	0.9723	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近三年	7.1479	1.0510	6.0969	0.0046	0.0000	0.0046
2020-09-30	成立至今	12.9892	1.6867	11.3025	0.0052	0.0000	0.0052
2020-06-30	近一个月	0.0762	0.0288	0.0474	0.0069	0.0000	0.0069
2020-06-30	近三个月	0.2358	0.0873	0.1485	0.0040	0.0000	0.0040
2020-06-30	近三个月	0.2358	0.0873	0.1485	0.0040	0.0000	0.0040
2020-06-30	近六个月	0.6626	0.1745	0.4881	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	近六个月	0.6626	0.1745	0.4881	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	近一年	1.5886	0.3510	1.2376	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近一年	1.5886	0.3510	1.2376	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三年	8.0060	1.0510	6.9550	0.0045	0.0000	0.0045
2020-06-30	近三年	8.0060	1.0510	6.9550	0.0045	0.0000	0.0045
2020-06-30	成立至今	12.8363	1.5985	11.2378	0.0052	0.0000	0.0052
2020-06-30	成立至今	12.8363	1.5985	11.2378	0.0052	0.0000	0.0052
2020-03-31	近三个月	0.4258	0.0873	0.3385	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.5202	0.0882	0.4320	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.5202	0.0882	0.4320	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近六个月	0.9199	0.1764	0.7435	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近一年	1.9129	0.3500	1.5629	0.0013	0.0000	0.0013
2019-12-31	近三年	9.1370	1.0500	8.0870	0.0048	0.0000	0.0048
2019-12-31	成立至今	12.0936	1.4240	10.6696	0.0052	0.0000	0.0052
2019-09-30	近三个月	0.3977	0.0882	0.3095	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近一个月	0.1429	0.0288	0.1141	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.4423	0.0873	0.3550	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.4423	0.0873	0.3550	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近六个月	0.9839	0.1736	0.8103	0.0015	0.0000	0.0015
2019-06-30	近一年	2.3616	0.3500	2.0116	0.0053	0.0000	0.0053
2019-06-30	近三年	9.5443	1.0500	8.4943	0.0051	0.0000	0.0051
2019-06-30	成立至今	11.0718	1.2475	9.8243	0.0055	0.0000	0.0055
2019-03-31	近三个月	0.5392	0.0863	0.4529	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近三个月	0.6367	0.0882	0.5485	0.0052	0.0000	0.0052
2018-12-31	近三个月	0.6367	0.0882	0.5485	0.0052	0.0000	0.0052
2018-12-31	近六个月	1.3643	0.1764	1.1879	0.0072	0.0000	0.0072
2018-12-31	近一年	3.2916	0.3500	2.9416	0.0059	0.0000	0.0059
2018-12-31	近三年	9.9016	1.0510	8.8506	0.0057	0.0000	0.0057
2018-12-31	成立至今	9.9896	1.0740	8.9156	0.0057	0.0000	0.0057
2018-09-30	近三个月	0.7230	0.0882	0.6348	0.0087	0.0000	0.0087
2018-06-30	近一个月	0.2954	0.0288	0.2666	0.0040	0.0000	0.0040
2018-06-30	近三个月	0.9435	0.0873	0.8562	0.0048	0.0000	0.0048
2018-06-30	近三个月	0.9435	0.0873	0.8562	0.0048	0.0000	0.0048
2018-06-30	近六个月	1.9014	0.1736	1.7278	0.0037	0.0000	0.0037
2018-06-30	近一年	3.8641	0.3500	3.5141	0.0029	0.0000	0.0029
2018-06-30	成立至今	8.5092	0.8975	7.6117	0.0054	0.0000	0.0054
2018-03-31	近三个月	0.9490	0.0863	0.8627	0.0021	0.0000	0.0021
2017-12-31	近三个月	0.9795	0.0882	0.8913	0.0026	0.0000	0.0026
2017-12-31	近三个月	0.9795	0.0882	0.8913	0.0026	0.0000	0.0026
2017-12-31	近六个月	1.9261	0.1764	1.7497	0.0019	0.0000	0.0019
2017-12-31	近一年	3.6759	0.3500	3.3259	0.0044	0.0000	0.0044
2017-12-31	成立至今	6.4845	0.7240	5.7605	0.0056	0.0000	0.0056
2017-09-30	近三个月	0.9374	0.0882	0.8492	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近一个月	0.2959	0.0288	0.2671	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	0.8596	0.0873	0.7723	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近三个月	0.8596	0.0873	0.7723	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近六个月	1.7167	0.1736	1.5431	0.0059	0.0000	0.0059
2017-06-30	近一年	3.0355	0.3500	2.6855	0.0057	0.0000	0.0057
2017-06-30	成立至今	4.4723	0.5475	3.9248	0.0063	0.0000	0.0063
2017-03-31	近三个月	0.8499	0.0863	0.7636	0.0084	0.0000	0.0084
2016-12-31	近三个月	0.6624	0.0882	0.5742	0.0058	0.0000	0.0058
2016-12-31	近三个月	0.6624	0.0882	0.5742	0.0058	0.0000	0.0058
2016-12-31	近六个月	1.2965	0.1764	1.1201	0.0053	0.0000	0.0053
2016-12-31	近一年	2.6268	0.3510	2.2758	0.0064	0.0000	0.0064
2016-12-31	成立至今	2.7090	0.3740	2.3350	0.0063	0.0000	0.0063
2016-09-30	近三个月	0.6300	0.0882	0.5418	0.0047	0.0000	0.0047
2016-06-30	近一个月	0.1793	0.0288	0.1505	0.0003	0.0000	0.0003
2016-06-30	近三个月	0.6032	0.0873	0.5159	0.0038	0.0000	0.0038
2016-06-30	近三个月	0.6032	0.0873	0.5159	0.0038	0.0000	0.0038
2016-06-30	近六个月	1.3133	0.1745	1.1388	0.0073	0.0000	0.0073
2016-06-30	成立至今	1.3945	0.1975	1.1970	0.0070	0.0000	0.0070
2016-03-31	近三个月	0.7058	0.0873	0.6185	0.0096	0.0000	0.0096

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