德邦鑫星价值C(002112)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-14 1.6625

3.9647%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	34.8900	0.3800	34.5100	3.6900	0.0000	3.6900
2024-12-31	近六个月	45.8800	0.7600	45.1200	3.3200	0.0000	3.3200
2024-12-31	近一年	46.1200	1.5000	44.6200	3.0600	0.0000	3.0600
2024-12-31	近三年	15.4900	4.5000	10.9900	2.0100	0.0000	2.0100
2024-12-31	近五年	50.5500	7.5100	43.0400	1.5900	0.0000	1.5900
2024-12-31	成立至今	87.6200	13.6900	73.9300	1.1800	0.0000	1.1800
2024-09-30	近三个月	8.1500	0.3800	7.7700	2.9300	0.0000	2.9300
2024-09-30	近六个月	-0.2100	0.7500	-0.9600	2.6600	0.0000	2.6600
2024-09-30	近一年	14.0100	1.5000	12.5100	2.5300	0.0000	2.5300
2024-09-30	近三年	-6.6500	4.5000	-11.1500	1.7100	0.0000	1.7100
2024-09-30	近五年	15.8900	7.5100	8.3800	1.3600	0.0000	1.3600
2024-09-30	成立至今	39.0900	13.3200	25.7700	1.0300	0.0000	1.0300
2024-06-30	近一个月	2.0200	0.1200	1.9000	2.1500	0.0000	2.1500
2024-06-30	近三个月	-7.7300	0.3700	-8.1000	2.3600	0.0000	2.3600
2024-06-30	近三个月	-7.7300	0.3700	-8.1000	2.3600	0.0000	2.3600
2024-06-30	近六个月	0.1600	0.7500	-0.5900	2.7600	0.0100	2.7500
2024-06-30	近六个月	0.1600	0.7500	-0.5900	2.7600	0.0100	2.7500
2024-06-30	近一年	-4.4300	1.5000	-5.9300	2.1200	0.0000	2.1200
2024-06-30	近一年	-4.4300	1.5000	-5.9300	2.1200	0.0000	2.1200
2024-06-30	近三年	-18.0300	4.5000	-22.5300	1.4800	0.0000	1.4800
2024-06-30	近三年	-18.0300	4.5000	-22.5300	1.4800	0.0000	1.4800
2024-06-30	近五年	9.3700	7.5100	1.8600	1.1800	0.0000	1.1800
2024-06-30	成立至今	28.6200	12.9400	15.6800	0.9100	0.0000	0.9100
2024-06-30	成立至今	28.6200	12.9400	15.6800	0.9100	0.0000	0.9100
2024-03-31	近三个月	8.5500	0.3700	8.1800	3.1300	0.0100	3.1200
2024-03-31	近六个月	14.2400	0.7500	13.4900	2.3900	0.0100	2.3800
2024-03-31	近一年	-5.9000	1.5000	-7.4000	1.9200	0.0000	1.9200
2024-03-31	近三年	-6.8000	4.5000	-11.3000	1.3300	0.0000	1.3300
2024-03-31	近五年	19.6600	7.5100	12.1500	1.0700	0.0000	1.0700
2024-03-31	成立至今	39.3900	12.5600	26.8300	0.8300	0.0000	0.8300
2023-12-31	近三个月	5.2500	0.3800	4.8700	1.3600	0.0100	1.3500
2023-12-31	近三个月	5.2500	0.3800	4.8700	1.3600	0.0100	1.3500
2023-12-31	近六个月	-4.5900	0.7600	-5.3500	1.2500	0.0000	1.2500
2023-12-31	近六个月	-4.5900	0.7600	-5.3500	1.2500	0.0000	1.2500
2023-12-31	近一年	-3.0700	1.5000	-4.5700	1.2500	0.0000	1.2500
2023-12-31	近一年	-3.0700	1.5000	-4.5700	1.2500	0.0000	1.2500
2023-12-31	近三年	-12.9400	4.5000	-17.4400	1.0000	0.0000	1.0000
2023-12-31	近三年	-12.9400	4.5000	-17.4400	1.0000	0.0000	1.0000
2023-12-31	近五年	15.1400	7.5000	7.6400	0.8200	0.0000	0.8200
2023-12-31	近五年	15.1400	7.5000	7.6400	0.8200	0.0000	0.8200
2023-12-31	成立至今	28.4100	12.1900	16.2200	0.6500	0.0000	0.6500
2023-12-31	成立至今	28.4100	12.1900	16.2200	0.6500	0.0000	0.6500
2023-09-30	近三个月	-9.3500	0.3800	-9.7300	1.1400	0.0000	1.1400
2023-09-30	近六个月	-17.6300	0.7500	-18.3800	1.3200	0.0000	1.3200
2023-09-30	近一年	-6.9300	1.5000	-8.4300	1.2100	0.0000	1.2100
2023-09-30	近三年	-13.0700	4.5000	-17.5700	0.9200	0.0000	0.9200
2023-09-30	近五年	7.8100	7.5000	0.3100	0.7600	0.0000	0.7600
2023-09-30	成立至今	22.0100	11.8100	10.2000	0.6200	0.0000	0.6200
2023-06-30	近一个月	-6.5700	0.1200	-6.6900	1.5200	0.0000	1.5200
2023-06-30	近三个月	-9.1400	0.3700	-9.5100	1.5100	0.0000	1.5100
2023-06-30	近三个月	-9.1400	0.3700	-9.5100	1.5100	0.0000	1.5100
2023-06-30	近六个月	1.6000	0.7400	0.8600	1.2600	0.0100	1.2500
2023-06-30	近六个月	1.6000	0.7400	0.8600	1.2600	0.0100	1.2500
2023-06-30	近一年	-12.1800	1.5000	-13.6800	1.1600	0.0000	1.1600
2023-06-30	近一年	-12.1800	1.5000	-13.6800	1.1600	0.0000	1.1600
2023-06-30	近三年	2.7700	4.5000	-1.7300	0.8700	0.0000	0.8700
2023-06-30	近三年	2.7700	4.5000	-1.7300	0.8700	0.0000	0.8700
2023-06-30	近五年	18.1100	7.5000	10.6100	0.7200	0.0000	0.7200
2023-06-30	成立至今	34.5900	11.4300	23.1600	0.5900	0.0000	0.5900
2023-06-30	成立至今	34.5900	11.4300	23.1600	0.5900	0.0000	0.5900
2023-03-31	近三个月	11.8100	0.3700	11.4400	0.9200	0.0100	0.9100
2023-03-31	近六个月	12.9900	0.7500	12.2400	1.0600	0.0100	1.0500
2023-03-31	近一年	3.0600	1.5000	1.5600	1.0300	0.0000	1.0300
2023-03-31	近三年	21.6000	4.5000	17.1000	0.7700	0.0000	0.7700
2023-03-31	近五年	30.0900	7.5000	22.5900	0.6400	0.0000	0.6400
2023-03-31	成立至今	48.1200	11.0600	37.0600	0.5300	0.0000	0.5300
2022-12-31	近三个月	1.0500	0.3800	0.6700	1.1800	0.0100	1.1700
2022-12-31	近三个月	1.0500	0.3800	0.6700	1.1800	0.0100	1.1700
2022-12-31	近六个月	-13.5600	0.7600	-14.3200	1.0600	0.0000	1.0600
2022-12-31	近六个月	-13.5600	0.7600	-14.3200	1.0600	0.0000	1.0600
2022-12-31	近一年	-18.4600	1.5000	-19.9600	1.0700	0.0000	1.0700
2022-12-31	近一年	-18.4600	1.5000	-19.9600	1.0700	0.0000	1.0700
2022-12-31	近三年	6.3000	4.5000	1.8000	0.7600	0.0000	0.7600
2022-12-31	近三年	6.3000	4.5000	1.8000	0.7600	0.0000	0.7600
2022-12-31	近五年	16.7800	7.5000	9.2800	0.6100	0.0000	0.6100
2022-12-31	近五年	16.7800	7.5000	9.2800	0.6100	0.0000	0.6100
2022-12-31	成立至今	32.4700	10.6900	21.7800	0.5100	0.0000	0.5100
2022-12-31	成立至今	32.4700	10.6900	21.7800	0.5100	0.0000	0.5100
2022-09-30	近三个月	-14.4600	0.3800	-14.8400	0.9200	0.0000	0.9200
2022-09-30	近六个月	-8.7900	0.7500	-9.5400	1.0000	0.0000	1.0000
2022-09-30	近一年	-12.0200	1.5000	-13.5200	0.9400	0.0000	0.9400
2022-09-30	近三年	9.2300	4.5000	4.7300	0.6800	0.0000	0.6800
2022-09-30	近五年	18.5400	7.5000	11.0400	0.5500	0.0000	0.5500
2022-09-30	成立至今	31.0900	10.3100	20.7800	0.4700	0.0000	0.4700
2022-06-30	近一个月	8.1700	0.1200	8.0500	0.8000	0.0000	0.8000
2022-06-30	近三个月	6.6200	0.3700	6.2500	1.0500	0.0000	1.0500
2022-06-30	近三个月	6.6200	0.3700	6.2500	1.0500	0.0000	1.0500
2022-06-30	近六个月	-5.6700	0.7400	-6.4100	1.0900	0.0100	1.0800
2022-06-30	近六个月	-5.6700	0.7400	-6.4100	1.0900	0.0100	1.0800
2022-06-30	近一年	-2.3400	1.5000	-3.8400	0.8700	0.0000	0.8700
2022-06-30	近一年	-2.3400	1.5000	-3.8400	0.8700	0.0000	0.8700
2022-06-30	近三年	30.3200	4.5000	25.8200	0.6200	0.0000	0.6200
2022-06-30	近三年	30.3200	4.5000	25.8200	0.6200	0.0000	0.6200
2022-06-30	近五年	40.3200	7.5000	32.8200	0.5100	0.0000	0.5100
2022-06-30	成立至今	53.2500	9.9300	43.3200	0.4400	0.0000	0.4400
2022-06-30	成立至今	53.2500	9.9300	43.3200	0.4400	0.0000	0.4400
2022-03-31	近三个月	-11.5200	0.3700	-11.8900	1.1000	0.0100	1.0900
2022-03-31	近六个月	-3.5400	0.7500	-4.2900	0.8800	0.0100	0.8700
2022-03-31	近一年	-3.9000	1.5000	-5.4000	0.7200	0.0000	0.7200
2022-03-31	近三年	23.3900	4.5000	18.8900	0.5500	0.0000	0.5500
2022-03-31	近五年	35.7700	7.5000	28.2700	0.4500	0.0000	0.4500
2022-03-31	成立至今	43.7300	9.5600	34.1700	0.4000	0.0000	0.4000
2021-12-31	近三个月	9.0200	0.3800	8.6400	0.5400	0.0000	0.5400
2021-12-31	近三个月	9.0200	0.3800	8.6400	0.5400	0.0000	0.5400
2021-12-31	近六个月	3.5300	0.7600	2.7700	0.6000	0.0000	0.6000
2021-12-31	近六个月	3.5300	0.7600	2.7700	0.6000	0.0000	0.6000
2021-12-31	近一年	10.1400	1.5000	8.6400	0.5300	0.0000	0.5300
2021-12-31	近一年	10.1400	1.5000	8.6400	0.5300	0.0000	0.5300
2021-12-31	近三年	45.6600	4.5000	41.1600	0.4600	0.0000	0.4600
2021-12-31	近三年	45.6600	4.5000	41.1600	0.4600	0.0000	0.4600
2021-12-31	近五年	56.0700	7.5000	48.5700	0.3800	0.0000	0.3800
2021-12-31	近五年	56.0700	7.5000	48.5700	0.3800	0.0000	0.3800
2021-12-31	成立至今	62.4500	9.1900	53.2600	0.3500	0.0000	0.3500
2021-12-31	成立至今	62.4500	9.1900	53.2600	0.3500	0.0000	0.3500
2021-09-30	近三个月	-5.0400	0.3800	-5.4200	0.6300	0.0000	0.6300
2021-09-30	近六个月	-0.3700	0.7500	-1.1200	0.5200	0.0000	0.5200
2021-09-30	近一年	6.1800	1.5000	4.6800	0.4700	0.0000	0.4700
2021-09-30	近三年	31.6700	4.5000	27.1700	0.4400	0.0000	0.4400
2021-09-30	近五年	43.1800	7.5000	35.6800	0.3600	0.0000	0.3600
2021-09-30	成立至今	49.0100	8.8100	40.2000	0.3400	0.0000	0.3400
2021-06-30	近一个月	2.3700	0.1200	2.2500	0.3700	0.0000	0.3700
2021-06-30	近三个月	4.9200	0.3700	4.5500	0.3700	0.0000	0.3700
2021-06-30	近三个月	4.9200	0.3700	4.5500	0.3700	0.0000	0.3700
2021-06-30	近六个月	6.3900	0.7400	5.6500	0.4600	0.0000	0.4600
2021-06-30	近六个月	6.3900	0.7400	5.6500	0.4600	0.0000	0.4600
2021-06-30	近一年	19.8300	1.5000	18.3300	0.4100	0.0000	0.4100
2021-06-30	近一年	19.8300	1.5000	18.3300	0.4100	0.0000	0.4100
2021-06-30	近三年	37.7100	4.5000	33.2100	0.4100	0.0000	0.4100
2021-06-30	近三年	37.7100	4.5000	33.2100	0.4100	0.0000	0.4100
2021-06-30	近五年	53.7800	7.5000	46.2800	0.3300	0.0000	0.3300
2021-06-30	成立至今	56.9200	8.4300	48.4900	0.3200	0.0000	0.3200
2021-06-30	成立至今	56.9200	8.4300	48.4900	0.3200	0.0000	0.3200
2021-03-31	近三个月	1.4000	0.3700	1.0300	0.5500	0.0000	0.5500
2021-03-31	近六个月	6.5700	0.7500	5.8200	0.4200	0.0100	0.4100
2021-03-31	近一年	22.7800	1.5000	21.2800	0.4300	0.0000	0.4300
2021-03-31	近三年	31.3500	4.5000	26.8500	0.4000	0.0000	0.4000
2021-03-31	近五年	48.0600	7.5000	40.5600	0.3200	0.0000	0.3200
2021-03-31	成立至今	49.5600	8.0600	41.5000	0.3100	0.0000	0.3100
2020-12-31	近三个月	5.0900	0.3800	4.7100	0.2300	0.0100	0.2200
2020-12-31	近三个月	5.0900	0.3800	4.7100	0.2300	0.0100	0.2200
2020-12-31	近六个月	12.6300	0.7600	11.8700	0.3400	0.0000	0.3400
2020-12-31	近六个月	12.6300	0.7600	11.8700	0.3400	0.0000	0.3400
2020-12-31	近一年	18.3500	1.5000	16.8500	0.5200	0.0000	0.5200
2020-12-31	近一年	18.3500	1.5000	16.8500	0.5200	0.0000	0.5200
2020-12-31	近三年	30.0200	4.5000	25.5200	0.3800	0.0000	0.3800
2020-12-31	近三年	30.0200	4.5000	25.5200	0.3800	0.0000	0.3800
2020-12-31	近五年	46.8500	7.5000	39.3500	0.3000	0.0000	0.3000
2020-12-31	近五年	46.8500	7.5000	39.3500	0.3000	0.0000	0.3000
2020-12-31	成立至今	47.4900	7.6900	39.8000	0.3000	0.0000	0.3000
2020-12-31	成立至今	47.4900	7.6900	39.8000	0.3000	0.0000	0.3000
2020-09-30	近三个月	7.1700	0.3500	6.8200	0.4200	0.0000	0.4200
2020-09-30	近六个月	15.2200	0.7100	14.5100	0.4400	0.0000	0.4400
2020-09-30	近一年	16.9300	1.4200	15.5100	0.5300	0.0000	0.5300
2020-09-30	近三年	26.9100	4.3800	22.5300	0.3700	0.2700	0.1000
2020-09-30	成立至今	40.3400	7.3100	33.0300	0.3000	0.2100	0.0900
2020-06-30	近一个月	3.9300	0.1300	3.8000	0.4200	0.0000	0.4200
2020-06-30	近三个月	7.5100	0.3700	7.1400	0.4500	0.0000	0.4500
2020-06-30	近三个月	7.5100	0.3700	7.1400	0.4500	0.0000	0.4500
2020-06-30	近六个月	5.0800	0.7500	4.3300	0.6600	0.0100	0.6500
2020-06-30	近六个月	5.0800	0.7500	4.3300	0.6600	0.0100	0.6500
2020-06-30	近一年	11.3600	1.5000	9.8600	0.5000	0.0000	0.5000
2020-06-30	近一年	11.3600	1.5000	9.8600	0.5000	0.0000	0.5000
2020-06-30	近三年	19.9000	4.5000	15.4000	0.3500	0.0000	0.3500
2020-06-30	近三年	19.9000	4.5000	15.4000	0.3500	0.0000	0.3500
2020-06-30	成立至今	30.9500	6.9300	24.0200	0.2900	0.0000	0.2900
2020-06-30	成立至今	30.9500	6.9300	24.0200	0.2900	0.0000	0.2900
2020-03-31	近三个月	-2.2600	0.3700	-2.6300	0.8200	0.0100	0.8100
2019-12-31	近三个月	3.8300	0.3800	3.4500	0.2800	0.0000	0.2800
2019-12-31	近三个月	3.8300	0.3800	3.4500	0.2800	0.0000	0.2800
2019-12-31	近六个月	5.9800	0.7300	5.2500	0.2900	0.0000	0.2900
2019-12-31	近一年	11.7400	1.5000	10.2400	0.2900	0.0000	0.2900
2019-12-31	近三年	19.7300	4.5400	15.1900	0.2400	0.0000	0.2400
2019-12-31	成立至今	24.6200	6.1800	18.4400	0.2100	0.0000	0.2100
2019-09-30	近三个月	2.0600	0.3800	1.6800	0.3000	0.0000	0.3000
2019-06-30	近一个月	1.4700	0.1200	1.3500	0.2200	0.0000	0.2200
2019-06-30	近三个月	0.9500	0.3700	0.5800	0.3200	0.0000	0.3200
2019-06-30	近三个月	0.9500	0.3700	0.5800	0.3200	0.0000	0.3200
2019-06-30	近六个月	5.4400	0.7400	4.7000	0.2900	0.0000	0.2900
2019-06-30	近一年	3.2000	1.5000	1.7000	0.2800	0.0000	0.2800
2019-06-30	近三年	15.2400	4.5000	10.7400	0.2100	0.0000	0.2100
2019-06-30	成立至今	17.5900	5.4200	12.1700	0.2000	0.0000	0.2000
2019-03-31	近三个月	4.4500	0.3700	4.0800	0.2500	0.0100	0.2400
2018-12-31	近三个月	-1.4500	0.3800	-1.8300	0.2700	0.0000	0.2700
2018-12-31	近三个月	-1.4500	0.3800	-1.8300	0.2700	0.0000	0.2700
2018-12-31	近六个月	-2.1200	0.7600	-2.8800	0.2700	0.0000	0.2700
2018-12-31	近一年	-1.6900	1.5000	-3.1900	0.2700	0.0000	0.2700
2018-12-31	近三年	11.0400	4.5000	6.5400	0.1800	0.0000	0.1800
2018-12-31	成立至今	11.5300	4.6800	6.8500	0.1800	0.0000	0.1800
2018-09-30	近三个月	-0.6800	0.3800	-1.0600	0.2700	0.0000	0.2700
2018-06-30	近一个月	-0.6900	0.1200	-0.8100	0.2800	0.0000	0.2800
2018-06-30	近三个月	0.0700	0.3700	-0.3000	0.2300	0.0000	0.2300
2018-06-30	近三个月	0.0700	0.3700	-0.3000	0.2300	0.0000	0.2300
2018-06-30	近六个月	0.4500	0.7400	-0.2900	0.2700	0.0000	0.2700
2018-06-30	近一年	4.3300	1.5000	2.8300	0.2200	0.0000	0.2200
2018-06-30	成立至今	13.9500	3.9200	10.0300	0.1600	0.0000	0.1600
2018-03-31	近三个月	0.3800	0.3700	0.0100	0.3100	0.0000	0.3100
2017-12-31	近三个月	2.5800	0.3800	2.2000	0.2000	0.0100	0.1900
2017-12-31	近三个月	2.5800	0.3800	2.2000	0.2000	0.0100	0.1900
2017-12-31	近六个月	3.8700	0.7600	3.1100	0.1600	0.0000	0.1600
2017-12-31	近一年	8.9800	1.5000	7.4800	0.1500	0.0000	0.1500
2017-12-31	成立至今	13.4400	3.1800	10.2600	0.1200	0.0000	0.1200
2017-09-30	近三个月	1.2500	0.3800	0.8700	0.1200	0.0000	0.1200
2017-06-30	近一个月	1.9000	0.1200	1.7800	0.1800	0.0000	0.1800
2017-06-30	近三个月	3.1600	0.3700	2.7900	0.1600	0.0000	0.1600
2017-06-30	近三个月	3.1600	0.3700	2.7900	0.1600	0.0000	0.1600
2017-06-30	近六个月	4.9200	0.7400	4.1800	0.1300	0.0000	0.1300
2017-06-30	近一年	7.0300	1.5000	5.5300	0.1100	0.0000	0.1100
2017-06-30	成立至今	9.2200	2.4300	6.7900	0.1000	0.0000	0.1000
2017-03-31	近三个月	1.7100	0.3700	1.3400	0.0900	0.0000	0.0900
2016-12-31	近三个月	0.0200	0.3800	-0.3600	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	近三个月	0.0200	0.3800	-0.3600	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	近六个月	2.0100	0.7500	1.2600	0.1000	0.0000	0.1000
2016-12-31	近一年	3.6400	1.5000	2.1400	0.0800	0.0000	0.0800
2016-12-31	成立至今	4.0900	1.6800	2.4100	0.0800	0.0000	0.0800
2016-09-30	近三个月	1.9900	0.3800	1.6100	0.0900	0.0000	0.0900
2016-06-30	近一个月	0.6900	0.1200	0.5700	0.0800	0.0000	0.0800
2016-06-30	近三个月	1.0100	0.3700	0.6400	0.0700	0.0000	0.0700
2016-06-30	近三个月	1.0100	0.3700	0.6400	0.0700	0.0000	0.0700
2016-06-30	近六个月	1.6000	0.7500	0.8500	0.0600	0.0000	0.0600
2016-06-30	成立至今	2.0400	0.9300	1.1100	0.0600	0.0000	0.0600
2016-03-31	近三个月	0.5800	0.3700	0.2100	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近三个月	0.4400	0.1800	0.2600	0.0500	0.0000	0.0500
2015-12-31	成立至今	0.4400	0.1800	0.2600	0.0500	0.0000	0.0500