广发安享混合A(002116)
2025-05-29
1.2552
0.0159%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.6500 | -0.8600 | 0.2100 | 0.0700 | 0.2700 | -0.2000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.2600 | 0.8100 | -0.5500 | 0.1000 | 0.4200 | -0.3200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.1200 | 7.2900 | -5.1700 | 0.0900 | 0.3800 | -0.2900 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 5.8800 | 9.7700 | -3.8900 | 0.0600 | 0.3300 | -0.2700 |
| 2025-03-31 | 近五年 | 23.4400 | 20.5200 | 2.9200 | 0.1100 | 0.3500 | -0.2400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 57.3900 | 46.1800 | 11.2100 | 0.1300 | 0.3500 | -0.2200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9200 | 1.6900 | -0.7700 | 0.1200 | 0.5200 | -0.4000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9200 | 1.6900 | -0.7700 | 0.1200 | 0.5200 | -0.4000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9700 | 7.4500 | -5.4800 | 0.1000 | 0.4800 | -0.3800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9700 | 7.4500 | -5.4800 | 0.1000 | 0.4800 | -0.3800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.6400 | 11.0800 | -7.4400 | 0.0800 | 0.3900 | -0.3100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.6400 | 11.0800 | -7.4400 | 0.0800 | 0.3900 | -0.3100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 6.6300 | 6.3500 | 0.2800 | 0.0600 | 0.3500 | -0.2900 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 6.6300 | 6.3500 | 0.2800 | 0.0600 | 0.3500 | -0.2900 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 25.9000 | 20.4800 | 5.4200 | 0.1300 | 0.3600 | -0.2300 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 25.9000 | 20.4800 | 5.4200 | 0.1300 | 0.3600 | -0.2300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 58.4200 | 47.4500 | 10.9700 | 0.1400 | 0.3500 | -0.2100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 58.4200 | 47.4500 | 10.9700 | 0.1400 | 0.3500 | -0.2100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.0400 | 5.6700 | -4.6300 | 0.0800 | 0.4400 | -0.3600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.8500 | 6.4300 | -4.5800 | 0.0700 | 0.3500 | -0.2800 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.9100 | 8.0000 | -5.0900 | 0.0600 | 0.3100 | -0.2500 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 6.5600 | 6.1100 | 0.4500 | 0.0500 | 0.3200 | -0.2700 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 27.3300 | 22.1900 | 5.1400 | 0.1300 | 0.3500 | -0.2200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 56.9800 | 45.0100 | 11.9700 | 0.1400 | 0.3400 | -0.2000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1500 | -0.3100 | 0.4600 | 0.0400 | 0.1400 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8000 | 0.7300 | 0.0700 | 0.0500 | 0.2100 | -0.1600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8000 | 0.7300 | 0.0700 | 0.0500 | 0.2100 | -0.1600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6500 | 3.3800 | -1.7300 | 0.0600 | 0.2600 | -0.2000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6500 | 3.3800 | -1.7300 | 0.0600 | 0.2600 | -0.2000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.9700 | 1.5500 | 0.4200 | 0.0500 | 0.2500 | -0.2000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.9700 | 1.5500 | 0.4200 | 0.0500 | 0.2500 | -0.2000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 6.8200 | -0.3200 | 7.1400 | 0.0700 | 0.3100 | -0.2400 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 6.8200 | -0.3200 | 7.1400 | 0.0700 | 0.3100 | -0.2400 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 29.8600 | 16.8200 | 13.0400 | 0.1400 | 0.3400 | -0.2000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 55.3600 | 37.2300 | 18.1300 | 0.1400 | 0.3400 | -0.2000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 55.3600 | 37.2300 | 18.1300 | 0.1400 | 0.3400 | -0.2000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8400 | 2.6300 | -1.7900 | 0.0600 | 0.3000 | -0.2400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.0400 | 1.4800 | -0.4400 | 0.0600 | 0.2700 | -0.2100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 1.9800 | 0.6500 | 1.3300 | 0.0500 | 0.2600 | -0.2100 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 7.5500 | 0.9600 | 6.5900 | 0.0700 | 0.3100 | -0.2400 |
| 2024-03-31 | 近五年 | 30.8800 | 16.2500 | 14.6300 | 0.1500 | 0.3500 | -0.2000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 54.1200 | 36.2400 | 17.8800 | 0.1400 | 0.3400 | -0.2000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2100 | -1.1300 | 1.3400 | 0.0500 | 0.2400 | -0.1900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2100 | -1.1300 | 1.3400 | 0.0500 | 0.2400 | -0.1900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.3200 | -1.7700 | 2.0900 | 0.0500 | 0.2500 | -0.2000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.3200 | -1.7700 | 2.0900 | 0.0500 | 0.2500 | -0.2000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.7500 | 0.1300 | 1.6200 | 0.0500 | 0.2500 | -0.2000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.7500 | 0.1300 | 1.6200 | 0.0500 | 0.2500 | -0.2000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 8.2300 | -1.7400 | 9.9700 | 0.0900 | 0.3300 | -0.2400 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 8.2300 | -1.7400 | 9.9700 | 0.0900 | 0.3300 | -0.2400 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 31.7800 | 23.5600 | 8.2200 | 0.1500 | 0.3600 | -0.2100 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 31.7800 | 23.5600 | 8.2200 | 0.1500 | 0.3600 | -0.2100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 52.8500 | 32.7500 | 20.1000 | 0.1400 | 0.3400 | -0.2000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 52.8500 | 32.7500 | 20.1000 | 0.1400 | 0.3400 | -0.2000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.1200 | -0.6500 | 0.7700 | 0.0400 | 0.2600 | -0.2200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.9300 | -0.8100 | 1.7400 | 0.0500 | 0.2500 | -0.2000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.4400 | 1.8200 | -0.3800 | 0.0500 | 0.2900 | -0.2400 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 12.0500 | 4.2600 | 7.7900 | 0.1100 | 0.3400 | -0.2300 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 32.9100 | 22.7400 | 10.1700 | 0.1500 | 0.3700 | -0.2200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 52.5300 | 34.2600 | 18.2700 | 0.1400 | 0.3500 | -0.2100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1600 | 0.7500 | -0.5900 | 0.0300 | 0.2500 | -0.2200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8100 | -0.1700 | 0.9800 | 0.0500 | 0.2400 | -0.1900 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8100 | -0.1700 | 0.9800 | 0.0500 | 0.2400 | -0.1900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.4200 | 1.9300 | -0.5100 | 0.0500 | 0.2500 | -0.2000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.4200 | 1.9300 | -0.5100 | 0.0500 | 0.2500 | -0.2000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.6400 | -1.2400 | 2.8800 | 0.0400 | 0.2900 | -0.2500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.6400 | -1.2400 | 2.8800 | 0.0400 | 0.2900 | -0.2500 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 15.0000 | 7.6500 | 7.3500 | 0.1300 | 0.3600 | -0.2300 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 15.0000 | 7.6500 | 7.3500 | 0.1300 | 0.3600 | -0.2300 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 33.7600 | 24.0900 | 9.6700 | 0.1500 | 0.3800 | -0.2300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 52.3600 | 35.1300 | 17.2300 | 0.1500 | 0.3500 | -0.2000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 52.3600 | 35.1300 | 17.2300 | 0.1500 | 0.3500 | -0.2000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.6100 | 2.1100 | -1.5000 | 0.0500 | 0.2500 | -0.2000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.5100 | 2.6500 | -2.1400 | 0.0500 | 0.3200 | -0.2700 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.6700 | 1.6500 | 0.0200 | 0.0400 | 0.3400 | -0.3000 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 18.5300 | 11.6000 | 6.9300 | 0.1400 | 0.3600 | -0.2200 |
| 2023-03-31 | 近五年 | 34.3300 | 22.3800 | 11.9500 | 0.1500 | 0.3800 | -0.2300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 51.1300 | 35.3600 | 15.7700 | 0.1500 | 0.3500 | -0.2000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1000 | 0.5400 | -0.6400 | 0.0400 | 0.3700 | -0.3300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1000 | 0.5400 | -0.6400 | 0.0400 | 0.3700 | -0.3300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.2100 | -3.1100 | 3.3200 | 0.0300 | 0.3200 | -0.2900 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.2100 | -3.1100 | 3.3200 | 0.0300 | 0.3200 | -0.2900 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 1.1100 | -4.3800 | 5.4900 | 0.0400 | 0.3800 | -0.3400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 1.1100 | -4.3800 | 5.4900 | 0.0400 | 0.3800 | -0.3400 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 19.3900 | 8.3200 | 11.0700 | 0.1600 | 0.3800 | -0.2200 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 19.3900 | 8.3200 | 11.0700 | 0.1600 | 0.3800 | -0.2200 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 35.2000 | 20.5400 | 14.6600 | 0.1600 | 0.3800 | -0.2200 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 35.2000 | 20.5400 | 14.6600 | 0.1600 | 0.3800 | -0.2200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 50.2200 | 32.5700 | 17.6500 | 0.1500 | 0.3600 | -0.2100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 50.2200 | 32.5700 | 17.6500 | 0.1500 | 0.3600 | -0.2100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.3100 | -3.6300 | 3.9400 | 0.0300 | 0.2700 | -0.2400 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.1500 | -0.9800 | 2.1300 | 0.0300 | 0.3500 | -0.3200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 2.0700 | -3.5100 | 5.5800 | 0.0500 | 0.3500 | -0.3000 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 21.9700 | 11.1100 | 10.8600 | 0.1700 | 0.3700 | -0.2000 |
| 2022-09-30 | 近五年 | 38.5500 | 21.1500 | 17.4000 | 0.1600 | 0.3800 | -0.2200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 50.3700 | 31.8600 | 18.5100 | 0.1500 | 0.3500 | -0.2000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1100 | 2.8000 | -2.6900 | 0.0200 | 0.3200 | -0.3000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.8400 | 2.7500 | -1.9100 | 0.0300 | 0.4200 | -0.3900 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.8400 | 2.7500 | -1.9100 | 0.0300 | 0.4200 | -0.3900 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.9000 | -1.3100 | 2.2100 | 0.0400 | 0.4400 | -0.4000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.9000 | -1.3100 | 2.2100 | 0.0400 | 0.4400 | -0.4000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 3.0700 | -0.6100 | 3.6800 | 0.1000 | 0.3700 | -0.2700 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 3.0700 | -0.6100 | 3.6800 | 0.1000 | 0.3700 | -0.2700 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 25.3000 | 16.4800 | 8.8200 | 0.1800 | 0.3700 | -0.1900 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 25.3000 | 16.4800 | 8.8200 | 0.1800 | 0.3700 | -0.1900 |
| 2022-06-30 | 近五年 | 40.8900 | 27.9600 | 12.9300 | 0.1600 | 0.3700 | -0.2100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 49.9000 | 36.8300 | 13.0700 | 0.1600 | 0.3600 | -0.2000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 49.9000 | 36.8300 | 13.0700 | 0.1600 | 0.3600 | -0.2000 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.0600 | -3.9500 | 4.0100 | 0.0500 | 0.4400 | -0.3900 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 0.9100 | -2.5500 | 3.4600 | 0.0600 | 0.3500 | -0.2900 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 3.7300 | -1.3100 | 5.0400 | 0.1100 | 0.3400 | -0.2300 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 26.2400 | 13.6300 | 12.6100 | 0.1900 | 0.3800 | -0.1900 |
| 2022-03-31 | 近五年 | 42.3900 | 26.9100 | 15.4800 | 0.1600 | 0.3700 | -0.2100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 48.6500 | 33.1700 | 15.4800 | 0.1600 | 0.3500 | -0.1900 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.8500 | 1.4500 | -0.6000 | 0.0700 | 0.2300 | -0.1600 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.8500 | 1.4500 | -0.6000 | 0.0700 | 0.2300 | -0.1600 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.1500 | 0.7100 | 1.4400 | 0.1300 | 0.3100 | -0.1800 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.1500 | 0.7100 | 1.4400 | 0.1300 | 0.3100 | -0.1800 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 5.2000 | 2.6300 | 2.5700 | 0.1500 | 0.3500 | -0.2000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 5.2000 | 2.6300 | 2.5700 | 0.1500 | 0.3500 | -0.2000 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 28.0900 | 29.0600 | -0.9700 | 0.1900 | 0.3800 | -0.1900 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 28.0900 | 29.0600 | -0.9700 | 0.1900 | 0.3800 | -0.1900 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 45.6500 | 33.5700 | 12.0800 | 0.1600 | 0.3500 | -0.1900 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 45.6500 | 33.5700 | 12.0800 | 0.1600 | 0.3500 | -0.1900 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 48.5700 | 38.6500 | 9.9200 | 0.1600 | 0.3500 | -0.1900 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 48.5700 | 38.6500 | 9.9200 | 0.1600 | 0.3500 | -0.1900 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 1.2900 | -0.7300 | 2.0200 | 0.1700 | 0.3600 | -0.1900 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 2.7900 | 1.2700 | 1.5200 | 0.1400 | 0.3300 | -0.1900 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 8.2200 | 6.1300 | 2.0900 | 0.1700 | 0.3700 | -0.2000 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 28.3600 | 24.9300 | 3.4300 | 0.1900 | 0.4000 | -0.2100 |
| 2021-09-30 | 近五年 | 43.5800 | 30.7100 | 12.8700 | 0.1700 | 0.3600 | -0.1900 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 47.3100 | 36.6600 | 10.6500 | 0.1600 | 0.3500 | -0.1900 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.3500 | -0.4700 | 0.8200 | 0.1000 | 0.2500 | -0.1500 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.4800 | 2.0200 | -0.5400 | 0.0900 | 0.3000 | -0.2100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.4800 | 2.0200 | -0.5400 | 0.0900 | 0.3000 | -0.2100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 2.9800 | 1.9000 | 1.0800 | 0.1700 | 0.4000 | -0.2300 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 2.9800 | 1.9000 | 1.0800 | 0.1700 | 0.4000 | -0.2300 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 9.7800 | 9.6600 | 0.1200 | 0.1900 | 0.4000 | -0.2100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 9.7800 | 9.6600 | 0.1200 | 0.1900 | 0.4000 | -0.2100 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 27.6800 | 26.4200 | 1.2600 | 0.1900 | 0.4000 | -0.2100 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 27.6800 | 26.4200 | 1.2600 | 0.1900 | 0.4000 | -0.2100 |
| 2021-06-30 | 近五年 | 44.0000 | 35.0000 | 9.0000 | 0.1600 | 0.3500 | -0.1900 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 45.4400 | 37.6700 | 7.7700 | 0.1600 | 0.3500 | -0.1900 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 45.4400 | 37.6700 | 7.7700 | 0.1600 | 0.3500 | -0.1900 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 1.4700 | -0.1200 | 1.5900 | 0.2200 | 0.4900 | -0.2700 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 5.2800 | 4.7900 | 0.4900 | 0.2000 | 0.4000 | -0.2000 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 12.4000 | 11.2500 | 1.1500 | 0.2000 | 0.4000 | -0.2000 |
| 2021-03-31 | 近三年 | 27.3800 | 22.0000 | 5.3800 | 0.1900 | 0.4000 | -0.2100 |
| 2021-03-31 | 近五年 | 43.1700 | 31.9500 | 11.2200 | 0.1700 | 0.3500 | -0.1800 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 43.3100 | 34.9400 | 8.3700 | 0.1700 | 0.3600 | -0.1900 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 3.7500 | 4.9100 | -1.1600 | 0.1700 | 0.3000 | -0.1300 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 3.7500 | 4.9100 | -1.1600 | 0.1700 | 0.3000 | -0.1300 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 6.6000 | 7.6200 | -1.0200 | 0.2000 | 0.4000 | -0.2000 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 6.6000 | 7.6200 | -1.0200 | 0.2000 | 0.4000 | -0.2000 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 12.2400 | 10.3800 | 1.8600 | 0.2300 | 0.4100 | -0.1800 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 12.2400 | 10.3800 | 1.8600 | 0.2300 | 0.4100 | -0.1800 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 27.1000 | 22.8400 | 4.2600 | 0.1800 | 0.3900 | -0.2100 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 27.1000 | 22.8400 | 4.2600 | 0.1800 | 0.3900 | -0.2100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 41.2300 | 35.1000 | 6.1300 | 0.1600 | 0.3500 | -0.1900 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 41.2300 | 35.1000 | 6.1300 | 0.1600 | 0.3500 | -0.1900 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 2.7500 | 2.5800 | 0.1700 | 0.2300 | 0.4700 | -0.2400 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 6.7600 | 6.1600 | 0.6000 | 0.2100 | 0.3900 | -0.1800 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 10.4200 | 8.5100 | 1.9100 | 0.2300 | 0.4000 | -0.1700 |
| 2020-09-30 | 近三年 | 25.4300 | 18.3100 | 7.1200 | 0.1800 | 0.3900 | -0.2100 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 36.1300 | 28.7700 | 7.3600 | 0.1600 | 0.3500 | -0.1900 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 0.9300 | 1.6400 | -0.7100 | 0.1900 | 0.2700 | -0.0800 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 3.9000 | 3.5000 | 0.4000 | 0.1900 | 0.2800 | -0.0900 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 3.9000 | 3.5000 | 0.4000 | 0.1900 | 0.2800 | -0.0900 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 5.2900 | 2.5700 | 2.7200 | 0.2600 | 0.4300 | -0.1700 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 5.2900 | 2.5700 | 2.7200 | 0.2600 | 0.4300 | -0.1700 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 10.7300 | 6.8700 | 3.8600 | 0.2300 | 0.3500 | -0.1200 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 10.7300 | 6.8700 | 3.8600 | 0.2300 | 0.3500 | -0.1200 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 24.5100 | 17.4000 | 7.1100 | 0.1700 | 0.3700 | -0.2000 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 24.5100 | 17.4000 | 7.1100 | 0.1700 | 0.3700 | -0.2000 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 32.4800 | 25.5400 | 6.9400 | 0.1600 | 0.3400 | -0.1800 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 32.4800 | 25.5400 | 6.9400 | 0.1600 | 0.3400 | -0.1800 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 1.3300 | -0.9000 | 2.2300 | 0.3100 | 0.5500 | -0.2400 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 2.0600 | 3.1300 | -1.0700 | 0.1500 | 0.2200 | -0.0700 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 2.0600 | 3.1300 | -1.0700 | 0.1500 | 0.2200 | -0.0700 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 5.1700 | 4.1100 | 1.0600 | 0.2100 | 0.2500 | -0.0400 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 8.4800 | 14.2900 | -5.8100 | 0.1800 | 0.3600 | -0.1800 |
| 2019-12-31 | 近三年 | 23.3600 | 16.8300 | 6.5300 | 0.1400 | 0.3300 | -0.1900 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 25.8200 | 21.1800 | 4.6400 | 0.1400 | 0.3300 | -0.1900 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 3.0400 | 0.9700 | 2.0700 | 0.2500 | 0.2800 | -0.0300 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 1.5000 | 2.0200 | -0.5200 | 0.2300 | 0.3400 | -0.1100 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 1.6000 | 0.0800 | 1.5200 | 0.2100 | 0.4400 | -0.2300 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 1.6000 | 0.0800 | 1.5200 | 0.2100 | 0.4400 | -0.2300 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 3.1500 | 9.5700 | -6.4200 | 0.1600 | 0.4500 | -0.2900 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 5.0400 | 7.2100 | -2.1700 | 0.1200 | 0.4500 | -0.3300 |
| 2019-06-30 | 近三年 | 18.4600 | 14.1800 | 4.2800 | 0.1200 | 0.3300 | -0.2100 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 19.6400 | 16.2900 | 3.3500 | 0.1300 | 0.3400 | -0.2100 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 1.5300 | 9.5800 | -8.0500 | 0.0900 | 0.4600 | -0.3700 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 1.0600 | -1.7000 | 2.7600 | 0.0500 | 0.4900 | -0.4400 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 1.0600 | -1.7000 | 2.7600 | 0.0500 | 0.4900 | -0.4400 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | 1.8300 | -1.2600 | 3.0900 | 0.0600 | 0.4400 | -0.3800 |
| 2018-12-31 | 近一年 | 4.3900 | -1.4000 | 5.7900 | 0.0900 | 0.4000 | -0.3100 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | 15.9900 | 6.6800 | 9.3100 | 0.1200 | 0.3200 | -0.2000 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 0.7600 | 0.3300 | 0.4300 | 0.0700 | 0.4000 | -0.3300 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | -0.5600 | -1.8300 | 1.2700 | 0.1200 | 0.3800 | -0.2600 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 1.2400 | -1.4700 | 2.7100 | 0.1400 | 0.3400 | -0.2000 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 1.2400 | -1.4700 | 2.7100 | 0.1400 | 0.3400 | -0.2000 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | 2.5100 | -0.8200 | 3.3300 | 0.1200 | 0.3500 | -0.2300 |
| 2018-06-30 | 近一年 | 7.0500 | 1.6700 | 5.3800 | 0.1200 | 0.2900 | -0.1700 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 13.9000 | 8.4200 | 5.4800 | 0.1300 | 0.2900 | -0.1600 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | 1.2600 | 0.5200 | 0.7400 | 0.0800 | 0.3500 | -0.2700 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 2.3800 | 1.0300 | 1.3500 | 0.1400 | 0.2500 | -0.1100 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 2.3800 | 1.0300 | 1.3500 | 0.1400 | 0.2500 | -0.1100 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | 4.4300 | 2.8800 | 1.5500 | 0.1200 | 0.2100 | -0.0900 |
| 2017-12-31 | 近一年 | 8.9300 | 6.3000 | 2.6300 | 0.1100 | 0.2000 | -0.0900 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | 11.1100 | 10.4400 | 0.6700 | 0.1300 | 0.2700 | -0.1400 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | 2.0000 | 1.7800 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1700 | -0.0600 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | 0.9500 | 2.3400 | -1.3900 | 0.1800 | 0.2000 | -0.0200 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 1.9200 | 1.9300 | -0.0100 | 0.1300 | 0.2000 | -0.0700 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 1.9200 | 1.9300 | -0.0100 | 0.1300 | 0.2000 | -0.0700 |
| 2017-06-30 | 近六个月 | 4.3100 | 3.1000 | 1.2100 | 0.1000 | 0.1900 | -0.0900 |
| 2017-06-30 | 近一年 | 5.3500 | 5.0000 | 0.3500 | 0.1400 | 0.2300 | -0.0900 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | 6.4000 | 6.9700 | -0.5700 | 0.1400 | 0.2900 | -0.1500 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | 2.3500 | 1.0900 | 1.2600 | 0.0700 | 0.1700 | -0.1000 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -0.5800 | -0.7300 | 0.1500 | 0.1700 | 0.2700 | -0.1000 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -0.5800 | -0.7300 | 0.1500 | 0.1700 | 0.2700 | -0.1000 |
| 2016-12-31 | 近六个月 | 0.9900 | 1.7400 | -0.7500 | 0.1600 | 0.2600 | -0.1000 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | 2.0000 | 3.6000 | -1.6000 | 0.1500 | 0.3300 | -0.1800 |
| 2016-09-30 | 近三个月 | 1.5800 | 2.4800 | -0.9000 | 0.1400 | 0.2500 | -0.1100 |
| 2016-06-30 | 近一个月 | 1.1000 | 0.3600 | 0.7400 | 0.1400 | 0.3000 | -0.1600 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.9000 | -0.3400 | 1.2400 | 0.1600 | 0.3100 | -0.1500 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.9000 | -0.3400 | 1.2400 | 0.1600 | 0.3100 | -0.1500 |
| 2016-06-30 | 成立至今 | 1.0000 | 1.8000 | -0.8000 | 0.1500 | 0.4100 | -0.2600 |
