广发安享混合C(002117)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.2237

-0.1306%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.9400	5.6700	-4.7300	0.0800	0.4400	-0.3600
2024-09-30	近六个月	1.6500	6.4300	-4.7800	0.0700	0.3500	-0.2800
2024-09-30	近一年	2.5000	8.0000	-5.5000	0.0600	0.3100	-0.2500
2024-09-30	近三年	5.2900	6.1100	-0.8200	0.0500	0.3200	-0.2700
2024-09-30	近五年	24.8500	22.1900	2.6600	0.1300	0.3500	-0.2200
2024-09-30	成立至今	62.5000	45.0100	17.4900	0.1900	0.3400	-0.1500
2024-06-30	近一个月	0.1200	-0.3100	0.4300	0.0400	0.1400	-0.1000
2024-06-30	近三个月	0.7100	0.7300	-0.0200	0.0500	0.2100	-0.1600
2024-06-30	近三个月	0.7100	0.7300	-0.0200	0.0500	0.2100	-0.1600
2024-06-30	近六个月	1.4500	3.3800	-1.9300	0.0500	0.2600	-0.2100
2024-06-30	近六个月	1.4500	3.3800	-1.9300	0.0500	0.2600	-0.2100
2024-06-30	近一年	1.5700	1.5500	0.0200	0.0500	0.2500	-0.2000
2024-06-30	近一年	1.5700	1.5500	0.0200	0.0500	0.2500	-0.2000
2024-06-30	近三年	5.5800	-0.3200	5.9000	0.0700	0.3100	-0.2400
2024-06-30	近三年	5.5800	-0.3200	5.9000	0.0700	0.3100	-0.2400
2024-06-30	近五年	27.3500	16.8200	10.5300	0.1400	0.3400	-0.2000
2024-06-30	成立至今	60.9900	37.2300	23.7600	0.1900	0.3400	-0.1500
2024-06-30	成立至今	60.9900	37.2300	23.7600	0.1900	0.3400	-0.1500
2024-03-31	近三个月	0.7400	2.6300	-1.8900	0.0600	0.3000	-0.2400
2024-03-31	近六个月	0.8400	1.4800	-0.6400	0.0500	0.2700	-0.2200
2024-03-31	近一年	1.5800	0.6500	0.9300	0.0500	0.2600	-0.2100
2024-03-31	近三年	6.2300	0.9600	5.2700	0.0700	0.3100	-0.2400
2024-03-31	近五年	28.4900	16.2500	12.2400	0.1500	0.3500	-0.2000
2024-03-31	成立至今	59.8600	36.2400	23.6200	0.1900	0.3400	-0.1500
2023-12-31	近三个月	0.1000	-1.1300	1.2300	0.0500	0.2400	-0.1900
2023-12-31	近三个月	0.1000	-1.1300	1.2300	0.0500	0.2400	-0.1900
2023-12-31	近六个月	0.1200	-1.7700	1.8900	0.0500	0.2500	-0.2000
2023-12-31	近六个月	0.1200	-1.7700	1.8900	0.0500	0.2500	-0.2000
2023-12-31	近一年	1.3500	0.1300	1.2200	0.0500	0.2500	-0.2000
2023-12-31	近一年	1.3500	0.1300	1.2200	0.0500	0.2500	-0.2000
2023-12-31	近三年	6.9300	-1.7400	8.6700	0.0900	0.3300	-0.2400
2023-12-31	近三年	6.9300	-1.7400	8.6700	0.0900	0.3300	-0.2400
2023-12-31	近五年	29.3800	23.5600	5.8200	0.1500	0.3600	-0.2100
2023-12-31	近五年	29.3800	23.5600	5.8200	0.1500	0.3600	-0.2100
2023-12-31	成立至今	58.6900	32.7500	25.9400	0.1900	0.3400	-0.1500
2023-12-31	成立至今	58.6900	32.7500	25.9400	0.1900	0.3400	-0.1500
2023-09-30	近三个月	0.0200	-0.6500	0.6700	0.0400	0.2600	-0.2200
2023-09-30	近六个月	0.7300	-0.8100	1.5400	0.0500	0.2500	-0.2000
2023-09-30	近一年	1.0300	1.8200	-0.7900	0.0500	0.2900	-0.2400
2023-09-30	近三年	10.6600	4.2600	6.4000	0.1000	0.3400	-0.2400
2023-09-30	近五年	30.5000	22.7400	7.7600	0.1500	0.3700	-0.2200
2023-09-30	成立至今	58.5400	34.2600	24.2800	0.2000	0.3500	-0.1500
2023-06-30	近一个月	0.1300	0.7500	-0.6200	0.0300	0.2500	-0.2200
2023-06-30	近三个月	0.7200	-0.1700	0.8900	0.0500	0.2400	-0.1900
2023-06-30	近三个月	0.7200	-0.1700	0.8900	0.0500	0.2400	-0.1900
2023-06-30	近六个月	1.2300	1.9300	-0.7000	0.0500	0.2500	-0.2000
2023-06-30	近六个月	1.2300	1.9300	-0.7000	0.0500	0.2500	-0.2000
2023-06-30	近一年	1.2300	-1.2400	2.4700	0.0400	0.2900	-0.2500
2023-06-30	近一年	1.2300	-1.2400	2.4700	0.0400	0.2900	-0.2500
2023-06-30	近三年	13.6000	7.6500	5.9500	0.1200	0.3600	-0.2400
2023-06-30	近三年	13.6000	7.6500	5.9500	0.1200	0.3600	-0.2400
2023-06-30	近五年	31.3400	24.0900	7.2500	0.1500	0.3800	-0.2300
2023-06-30	成立至今	58.5100	35.1300	23.3800	0.2000	0.3500	-0.1500
2023-06-30	成立至今	58.5100	35.1300	23.3800	0.2000	0.3500	-0.1500
2023-03-31	近三个月	0.5100	2.1100	-1.6000	0.0500	0.2500	-0.2000
2023-03-31	近六个月	0.3000	2.6500	-2.3500	0.0500	0.3200	-0.2700
2023-03-31	近一年	1.2600	1.6500	-0.3900	0.0400	0.3400	-0.3000
2023-03-31	近三年	17.1100	11.6000	5.5100	0.1300	0.3600	-0.2300
2023-03-31	近五年	31.9000	22.3800	9.5200	0.1500	0.3800	-0.2300
2023-03-31	成立至今	57.3800	35.3600	22.0200	0.2000	0.3500	-0.1500
2022-12-31	近三个月	-0.2100	0.5400	-0.7500	0.0400	0.3700	-0.3300
2022-12-31	近三个月	-0.2100	0.5400	-0.7500	0.0400	0.3700	-0.3300
2022-12-31	近六个月	0.0000	-3.1100	3.1100	0.0300	0.3200	-0.2900
2022-12-31	近六个月	0.0000	-3.1100	3.1100	0.0300	0.3200	-0.2900
2022-12-31	近一年	0.6700	-4.3800	5.0500	0.0400	0.3800	-0.3400
2022-12-31	近一年	0.6700	-4.3800	5.0500	0.0400	0.3800	-0.3400
2022-12-31	近三年	17.9700	8.3200	9.6500	0.1600	0.3800	-0.2200
2022-12-31	近三年	17.9700	8.3200	9.6500	0.1600	0.3800	-0.2200
2022-12-31	近五年	32.7500	20.5400	12.2100	0.1500	0.3800	-0.2300
2022-12-31	近五年	32.7500	20.5400	12.2100	0.1500	0.3800	-0.2300
2022-12-31	成立至今	56.5800	32.5700	24.0100	0.2100	0.3600	-0.1500
2022-12-31	成立至今	56.5800	32.5700	24.0100	0.2100	0.3600	-0.1500
2022-09-30	近三个月	0.2100	-3.6300	3.8400	0.0300	0.2700	-0.2400
2022-09-30	近六个月	0.9600	-0.9800	1.9400	0.0300	0.3500	-0.3200
2022-09-30	近一年	1.6700	-3.5100	5.1800	0.0400	0.3500	-0.3100
2022-09-30	近三年	20.5600	11.1100	9.4500	0.1600	0.3700	-0.2100
2022-09-30	近五年	36.1500	21.1500	15.0000	0.1500	0.3800	-0.2300
2022-09-30	成立至今	56.9200	31.8600	25.0600	0.2100	0.3500	-0.1400
2022-06-30	近一个月	0.0800	2.8000	-2.7200	0.0200	0.3200	-0.3000
2022-06-30	近三个月	0.7400	2.7500	-2.0100	0.0300	0.4200	-0.3900
2022-06-30	近三个月	0.7400	2.7500	-2.0100	0.0300	0.4200	-0.3900
2022-06-30	近六个月	0.6700	-1.3100	1.9800	0.0400	0.4400	-0.4000
2022-06-30	近六个月	0.6700	-1.3100	1.9800	0.0400	0.4400	-0.4000
2022-06-30	近一年	2.6900	-0.6100	3.3000	0.1000	0.3700	-0.2700
2022-06-30	近一年	2.6900	-0.6100	3.3000	0.1000	0.3700	-0.2700
2022-06-30	近三年	23.8700	16.4800	7.3900	0.1800	0.3700	-0.1900
2022-06-30	近三年	23.8700	16.4800	7.3900	0.1800	0.3700	-0.1900
2022-06-30	近五年	38.3300	27.9600	10.3700	0.1600	0.3700	-0.2100
2022-06-30	成立至今	56.5800	36.8300	19.7500	0.2200	0.3600	-0.1400
2022-06-30	成立至今	56.5800	36.8300	19.7500	0.2200	0.3600	-0.1400
2022-03-31	近三个月	-0.0700	-3.9500	3.8800	0.0500	0.4400	-0.3900
2022-03-31	近六个月	0.7100	-2.5500	3.2600	0.0500	0.3500	-0.3000
2022-03-31	近一年	3.2800	-1.3100	4.5900	0.1100	0.3400	-0.2300
2022-03-31	近三年	24.9200	13.6300	11.2900	0.1900	0.3800	-0.1900
2022-03-31	近五年	39.9000	26.9100	12.9900	0.1600	0.3700	-0.2100
2022-03-31	成立至今	55.4300	33.1700	22.2600	0.2200	0.3500	-0.1300
2021-12-31	近三个月	0.7700	1.4500	-0.6800	0.0500	0.2300	-0.1800
2021-12-31	近三个月	0.7700	1.4500	-0.6800	0.0500	0.2300	-0.1800
2021-12-31	近六个月	2.0000	0.7100	1.2900	0.1300	0.3100	-0.1800
2021-12-31	近六个月	2.0000	0.7100	1.2900	0.1300	0.3100	-0.1800
2021-12-31	近一年	4.8000	2.6300	2.1700	0.1500	0.3500	-0.2000
2021-12-31	近一年	4.8000	2.6300	2.1700	0.1500	0.3500	-0.2000
2021-12-31	近三年	26.8000	29.0600	-2.2600	0.1900	0.3800	-0.1900
2021-12-31	近三年	26.8000	29.0600	-2.2600	0.1900	0.3800	-0.1900
2021-12-31	近五年	42.9600	33.5700	9.3900	0.1600	0.3500	-0.1900
2021-12-31	近五年	42.9600	33.5700	9.3900	0.1600	0.3500	-0.1900
2021-12-31	成立至今	55.5400	38.6500	16.8900	0.2200	0.3500	-0.1300
2021-12-31	成立至今	55.5400	38.6500	16.8900	0.2200	0.3500	-0.1300
2021-09-30	近三个月	1.2200	-0.7300	1.9500	0.1700	0.3600	-0.1900
2021-09-30	近六个月	2.5600	1.2700	1.2900	0.1400	0.3300	-0.1900
2021-09-30	近一年	7.7300	6.1300	1.6000	0.1700	0.3700	-0.2000
2021-09-30	近三年	27.0500	24.9300	2.1200	0.1900	0.4000	-0.2100
2021-09-30	近五年	50.5800	30.7100	19.8700	0.2400	0.3600	-0.1200
2021-09-30	成立至今	54.3400	36.6600	17.6800	0.2300	0.3500	-0.1200
2021-06-30	近一个月	0.3500	-0.4700	0.8200	0.1000	0.2500	-0.1500
2021-06-30	近三个月	1.3200	2.0200	-0.7000	0.1000	0.3000	-0.2000
2021-06-30	近三个月	1.3200	2.0200	-0.7000	0.1000	0.3000	-0.2000
2021-06-30	近六个月	2.7400	1.9000	0.8400	0.1700	0.4000	-0.2300
2021-06-30	近六个月	2.7400	1.9000	0.8400	0.1700	0.4000	-0.2300
2021-06-30	近一年	9.2800	9.6600	-0.3800	0.1800	0.4000	-0.2200
2021-06-30	近一年	9.2800	9.6600	-0.3800	0.1800	0.4000	-0.2200
2021-06-30	近三年	26.3500	26.4200	-0.0700	0.1800	0.4000	-0.2200
2021-06-30	近三年	26.3500	26.4200	-0.0700	0.1800	0.4000	-0.2200
2021-06-30	近五年	50.9700	35.0000	15.9700	0.2400	0.3500	-0.1100
2021-06-30	成立至今	52.4800	37.6700	14.8100	0.2300	0.3500	-0.1200
2021-06-30	成立至今	52.4800	37.6700	14.8100	0.2300	0.3500	-0.1200
2021-03-31	近三个月	1.4000	-0.1200	1.5200	0.2200	0.4900	-0.2700
2021-03-31	近六个月	5.0500	4.7900	0.2600	0.1900	0.4000	-0.2100
2021-03-31	近一年	11.9900	11.2500	0.7400	0.2000	0.4000	-0.2000
2021-03-31	近三年	26.1300	22.0000	4.1300	0.1800	0.4000	-0.2200
2021-03-31	近五年	50.4900	31.9500	18.5400	0.2400	0.3500	-0.1100
2021-03-31	成立至今	50.4900	34.9400	15.5500	0.2400	0.3600	-0.1200
2020-12-31	近三个月	3.5900	4.9100	-1.3200	0.1600	0.3000	-0.1400
2020-12-31	近三个月	3.5900	4.9100	-1.3200	0.1600	0.3000	-0.1400
2020-12-31	近六个月	6.3700	7.6200	-1.2500	0.2000	0.4000	-0.2000
2020-12-31	近六个月	6.3700	7.6200	-1.2500	0.2000	0.4000	-0.2000
2020-12-31	近一年	11.8200	10.3800	1.4400	0.2200	0.4100	-0.1900
2020-12-31	近一年	11.8200	10.3800	1.4400	0.2200	0.4100	-0.1900
2020-12-31	近三年	25.8300	22.8400	2.9900	0.1700	0.3900	-0.2200
2020-12-31	近三年	25.8300	22.8400	2.9900	0.1700	0.3900	-0.2200
2020-12-31	成立至今	48.4100	35.1000	13.3100	0.2400	0.3500	-0.1100
2020-12-31	成立至今	48.4100	35.1000	13.3100	0.2400	0.3500	-0.1100
2020-09-30	近三个月	2.6800	2.5800	0.1000	0.2200	0.4700	-0.2500
2020-09-30	近六个月	6.6100	6.1600	0.4500	0.2100	0.3900	-0.1800
2020-09-30	近一年	10.0700	8.5100	1.5600	0.2200	0.4000	-0.1800
2020-09-30	近三年	24.3100	18.3100	6.0000	0.1700	0.3900	-0.2200
2020-09-30	成立至今	43.2600	28.7700	14.4900	0.2400	0.3500	-0.1100
2020-06-30	近一个月	0.9300	1.6400	-0.7100	0.1700	0.2700	-0.1000
2020-06-30	近三个月	3.8300	3.5000	0.3300	0.1900	0.2800	-0.0900
2020-06-30	近三个月	3.8300	3.5000	0.3300	0.1900	0.2800	-0.0900
2020-06-30	近六个月	5.1300	2.5700	2.5600	0.2500	0.4300	-0.1800
2020-06-30	近六个月	5.1300	2.5700	2.5600	0.2500	0.4300	-0.1800
2020-06-30	近一年	10.3800	6.8700	3.5100	0.2300	0.3500	-0.1200
2020-06-30	近一年	10.3800	6.8700	3.5100	0.2300	0.3500	-0.1200
2020-06-30	近三年	23.2600	17.4000	5.8600	0.1600	0.3700	-0.2100
2020-06-30	近三年	23.2600	17.4000	5.8600	0.1600	0.3700	-0.2100
2020-06-30	成立至今	39.5300	25.5400	13.9900	0.2400	0.3400	-0.1000
2020-06-30	成立至今	39.5300	25.5400	13.9900	0.2400	0.3400	-0.1000
2020-03-31	近三个月	1.2500	-0.9000	2.1500	0.3100	0.5500	-0.2400
2019-12-31	近三个月	1.9800	3.1300	-1.1500	0.1500	0.2200	-0.0700
2019-12-31	近三个月	1.9800	3.1300	-1.1500	0.1500	0.2200	-0.0700
2019-12-31	近六个月	5.0000	4.1100	0.8900	0.2100	0.2500	-0.0400
2019-12-31	近一年	8.2100	14.2900	-6.0800	0.1800	0.3600	-0.1800
2019-12-31	近三年	21.9900	16.8300	5.1600	0.1300	0.3300	-0.2000
2019-12-31	成立至今	32.7300	21.1800	11.5500	0.2400	0.3300	-0.0900
2019-09-30	近三个月	2.9600	0.9700	1.9900	0.2500	0.2800	-0.0300
2019-06-30	近一个月	1.4100	2.0200	-0.6100	0.2300	0.3400	-0.1100
2019-06-30	近三个月	1.6000	0.0800	1.5200	0.1900	0.4400	-0.2500
2019-06-30	近三个月	1.6000	0.0800	1.5200	0.1900	0.4400	-0.2500
2019-06-30	近六个月	3.0600	9.5700	-6.5100	0.1500	0.4500	-0.3000
2019-06-30	近一年	4.7500	7.2100	-2.4600	0.1100	0.4500	-0.3400
2019-06-30	近三年	25.1600	14.1800	10.9800	0.2500	0.3300	-0.0800
2019-06-30	成立至今	26.4100	16.2900	10.1200	0.2400	0.3400	-0.1000
2019-03-31	近三个月	1.4400	9.5800	-8.1400	0.0900	0.4600	-0.3700
2018-12-31	近三个月	0.9700	-1.7000	2.6700	0.0400	0.4900	-0.4500
2018-12-31	近三个月	0.9700	-1.7000	2.6700	0.0400	0.4900	-0.4500
2018-12-31	近六个月	1.6400	-1.2600	2.9000	0.0600	0.4400	-0.3800
2018-12-31	近一年	3.9900	-1.4000	5.3900	0.0900	0.4000	-0.3100
2018-12-31	成立至今	22.6600	6.6800	15.9800	0.2600	0.3200	-0.0600
2018-09-30	近三个月	0.6600	0.3300	0.3300	0.0700	0.4000	-0.3300
2018-06-30	近一个月	-0.5600	-1.8300	1.2700	0.1300	0.3800	-0.2500
2018-06-30	近三个月	1.1500	-1.4700	2.6200	0.1400	0.3400	-0.2000
2018-06-30	近三个月	1.1500	-1.4700	2.6200	0.1400	0.3400	-0.2000
2018-06-30	近六个月	2.3200	-0.8200	3.1400	0.1100	0.3500	-0.2400
2018-06-30	近一年	6.6100	1.6700	4.9400	0.1100	0.2900	-0.1800
2018-06-30	成立至今	20.6900	8.4200	12.2700	0.2800	0.2900	-0.0100
2018-03-31	近三个月	1.1600	0.5200	0.6400	0.0800	0.3500	-0.2700
2017-12-31	近三个月	2.3400	1.0300	1.3100	0.1200	0.2500	-0.1300
2017-12-31	近三个月	2.3400	1.0300	1.3100	0.1200	0.2500	-0.1300
2017-12-31	近六个月	4.2000	2.8800	1.3200	0.1100	0.2100	-0.1000
2017-12-31	近一年	8.4100	6.3000	2.1100	0.1100	0.2000	-0.0900
2017-12-31	成立至今	17.9500	10.4400	7.5100	0.3100	0.2700	0.0400
2017-09-30	近三个月	1.8100	1.7800	0.0300	0.1100	0.1700	-0.0600
2017-06-30	近一个月	0.8900	2.3400	-1.4500	0.1800	0.2000	-0.0200
2017-06-30	近三个月	1.8900	1.9300	-0.0400	0.1400	0.2000	-0.0600
2017-06-30	近三个月	1.8900	1.9300	-0.0400	0.1400	0.2000	-0.0600
2017-06-30	近六个月	4.0400	3.1000	0.9400	0.1100	0.1900	-0.0800
2017-06-30	近一年	12.0800	5.0000	7.0800	0.4100	0.2300	0.1800
2017-06-30	成立至今	13.2000	6.9700	6.2300	0.3600	0.2900	0.0700
2017-03-31	近三个月	2.1100	1.0900	1.0200	0.0800	0.1700	-0.0900
2016-12-31	近三个月	6.1500	-0.7300	6.8800	0.7900	0.2700	0.5200
2016-12-31	近三个月	6.1500	-0.7300	6.8800	0.7900	0.2700	0.5200
2016-12-31	近六个月	7.7200	1.7400	5.9800	0.5600	0.2600	0.3000
2016-12-31	成立至今	8.8000	3.6000	5.2000	0.4400	0.3300	0.1100
2016-09-30	近三个月	1.4900	2.4800	-0.9900	0.1500	0.2500	-0.1000
2016-06-30	近一个月	1.1000	0.3600	0.7400	0.1400	0.3000	-0.1600
2016-06-30	近三个月	1.0000	-0.3400	1.3400	0.1700	0.3100	-0.1400
2016-06-30	近三个月	1.0000	-0.3400	1.3400	0.1700	0.3100	-0.1400
2016-06-30	成立至今	1.0000	1.8000	-0.8000	0.1500	0.4100	-0.2600