广发鑫惠纯债定期开放债券(002128) - 净值表现 - 搜狐基金

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广发鑫惠纯债定期开放债券(002128)

2024-11-26 1.0474

0.0287%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4400	0.4400	0.0000	0.0800	0.1300	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.9200	1.4300	0.4900	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.9600	3.5400	0.4200	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近三年	10.5900	5.4100	5.1800	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近五年	17.2400	7.7300	9.5100	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	成立至今	28.9600	13.9300	15.0300	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-06-30	近一个月	0.5000	0.7200	-0.2200	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.4700	0.9800	0.4900	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.4700	0.9800	0.4900	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.6800	2.2400	0.4400	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-06-30	近一年	4.0800	3.0500	1.0300	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-06-30	近三年	11.0600	6.2600	4.8000	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-06-30	近五年	18.0900	7.9200	10.1700	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-06-30	成立至今	28.3900	13.4300	14.9600	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-06-30	成立至今	28.3900	13.4300	14.9600	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-03-31	近三个月	1.1900	1.2500	-0.0600	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.0000	2.0800	-0.0800	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.8500	3.1000	0.7500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近三年	10.4100	5.7100	4.7000	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-03-31	近五年	17.3900	6.3000	11.0900	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-03-31	成立至今	26.5300	12.3200	14.2100	0.0600	0.1000	-0.0400
2023-12-31	近三个月	0.8000	0.8200	-0.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.3700	0.7900	0.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.2200	1.6600	1.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.8600	4.1800	5.6800	0.0500	0.0800	-0.0300
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2023-12-31	近五年	17.8200	5.1600	12.6600	0.0600	0.1000	-0.0400
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2023-12-31	成立至今	25.0400	10.9400	14.1000	0.0600	0.1000	-0.0400
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2023-09-30	近三个月	0.5600	-0.0300	0.5900	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8100	0.9900	0.8200	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.5900	0.4500	2.1400	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-09-30	近三年	9.7400	4.4000	5.3400	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-09-30	近五年	19.0000	7.3300	11.6700	0.0600	0.1000	-0.0400
2023-09-30	成立至今	24.0500	10.0300	14.0200	0.0600	0.1000	-0.0400
2023-06-30	近一个月	0.4700	0.2800	0.1900	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.2400	1.0300	0.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.8200	0.8700	0.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.0100	1.3500	1.6600	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-06-30	近三年	9.1200	2.3400	6.7800	0.0600	0.0900	-0.0300
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2023-06-30	近五年	20.5000	7.5500	12.9500	0.0600	0.1000	-0.0400
2023-06-30	成立至今	23.3500	10.0700	13.2800	0.0600	0.1000	-0.0400
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2023-03-31	近三个月	0.5800	-0.1600	0.7400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.7700	-0.5300	1.3000	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.7400	0.3200	2.4200	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-03-31	近三年	7.7900	-0.4300	8.2200	0.0600	0.1000	-0.0400
2023-03-31	近五年	21.1200	8.3300	12.7900	0.0600	0.1100	-0.0500
2023-03-31	成立至今	21.8400	8.9500	12.8900	0.0600	0.1100	-0.0500
2022-12-31	近三个月	0.1900	-0.3800	0.5700	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.1900	-0.3800	0.5700	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-12-31	近六个月	1.1600	0.4800	0.6800	0.0700	0.1000	-0.0300
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2022-12-31	近一年	2.6600	0.1900	2.4700	0.0600	0.0900	-0.0300
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2022-12-31	近三年	9.3900	2.3100	7.0800	0.0600	0.1100	-0.0500
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2022-12-31	成立至今	21.1500	9.1200	12.0300	0.0600	0.1100	-0.0500
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2022-09-30	近三个月	0.9700	0.8600	0.1100	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-09-30	近六个月	1.9600	0.8600	1.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近一年	3.6900	1.3500	2.3400	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-09-30	近三年	9.9200	3.5800	6.3400	0.0600	0.1100	-0.0500
2022-09-30	成立至今	20.9100	9.5400	11.3700	0.0600	0.1100	-0.0500
2022-06-30	近一个月	0.1000	-0.2800	0.3800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9800	0.0000	0.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.4800	-0.2900	1.7700	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.5900	1.7400	1.8500	0.0500	0.0900	-0.0400
2022-06-30	近一年	3.5900	1.7400	1.8500	0.0500	0.0900	-0.0400
2022-06-30	近三年	10.1400	3.3300	6.8100	0.0600	0.1100	-0.0500
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2022-06-30	成立至今	19.7500	8.6000	11.1500	0.0600	0.1100	-0.0500
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2022-03-31	近三个月	0.4900	-0.2900	0.7800	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-03-31	近六个月	1.6900	0.4800	1.2100	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-03-31	近一年	3.4800	2.2000	1.2800	0.0500	0.0900	-0.0400
2022-03-31	近三年	10.0300	2.7800	7.2500	0.0600	0.1100	-0.0500
2022-03-31	成立至今	18.5900	8.6000	9.9900	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-12-31	近三个月	1.2000	0.7700	0.4300	0.0500	0.0800	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.0800	2.0300	0.0500	0.0500	0.0900	-0.0400
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2021-12-31	近一年	3.6800	2.2800	1.4000	0.0500	0.0800	-0.0300
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2021-12-31	近三年	11.2000	3.2400	7.9600	0.0600	0.1100	-0.0500
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2021-12-31	成立至今	18.0100	8.9200	9.0900	0.0600	0.1100	-0.0500
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2021-09-30	近三个月	0.8700	1.2500	-0.3800	0.0500	0.1000	-0.0500
2021-09-30	近六个月	1.7600	1.7200	0.0400	0.0500	0.0800	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.1000	-0.1600	0.2600	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近三个月	0.8800	0.4600	0.4200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.5700	0.2400	1.3300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-06-30	近一年	2.2700	-0.7600	3.0300	0.0500	0.1000	-0.0500
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2021-06-30	成立至今	15.6100	6.7400	8.8700	0.0600	0.1200	-0.0600
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2021-03-31	近三个月	0.6900	-0.2100	0.9000	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	近六个月	1.3800	0.8100	0.5700	0.0500	0.0800	-0.0300
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2021-03-31	近三年	13.9300	5.6500	8.2800	0.0700	0.1200	-0.0500
2021-03-31	成立至今	14.6000	6.2600	8.3400	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-12-31	近三个月	0.6900	1.0300	-0.3400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.6900	1.0300	-0.3400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.6900	-1.0000	1.6900	0.0600	0.1200	-0.0600
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2020-12-31	近一年	2.7700	-0.1600	2.9300	0.0700	0.1500	-0.0800
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2020-12-31	成立至今	13.8200	6.4900	7.3300	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-12-31	成立至今	13.8200	6.4900	7.3300	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-09-30	近三个月	0.0000	-2.0000	2.0000	0.0600	0.1400	-0.0800
2020-09-30	近六个月	0.0000	-3.6700	3.6700	0.0700	0.1700	-0.1000
2020-09-30	近一年	2.7700	-0.3300	3.1000	0.0700	0.1500	-0.0800
2020-09-30	成立至今	13.0400	5.4000	7.6400	0.0700	0.1300	-0.0600
2020-06-30	近一个月	-0.5700	-1.0300	0.4600	0.0800	0.1900	-0.1100
2020-06-30	近三个月	0.0000	-1.7000	1.7000	0.0900	0.1900	-0.1000
2020-06-30	近三个月	0.0000	-1.7000	1.7000	0.0900	0.1900	-0.1000
2020-06-30	近六个月	2.0700	0.8400	1.2300	0.0800	0.1800	-0.1000
2020-06-30	近六个月	2.0700	0.8400	1.2300	0.0800	0.1800	-0.1000
2020-06-30	近一年	3.9700	2.3300	1.6400	0.0700	0.1400	-0.0700
2020-06-30	近一年	3.9700	2.3300	1.6400	0.0700	0.1400	-0.0700
2020-06-30	成立至今	13.0400	7.5600	5.4800	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	成立至今	13.0400	7.5600	5.4800	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-03-31	近三个月	2.0600	2.5900	-0.5300	0.0800	0.1500	-0.0700
2019-12-31	近三个月	0.6900	0.8500	-0.1600	0.0500	0.0800	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.6900	0.8500	-0.1600	0.0500	0.0800	-0.0300
2019-12-31	近六个月	1.8600	1.4700	0.3900	0.0500	0.0800	-0.0300
2019-12-31	近一年	4.3600	1.1000	3.2600	0.0500	0.0900	-0.0400
2019-12-31	成立至今	10.7600	6.6600	4.1000	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-09-30	近三个月	1.1700	0.6200	0.5500	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-06-30	近一个月	0.3900	0.4700	-0.0800	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.8700	-0.5300	1.4000	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-06-30	近三个月	0.8700	-0.5300	1.4000	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-06-30	近六个月	2.4500	-0.3700	2.8200	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-06-30	近一年	6.2100	2.7000	3.5100	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-06-30	成立至今	8.7300	5.1100	3.6200	0.0700	0.1100	-0.0400
2019-03-31	近三个月	1.5600	0.1500	1.4100	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-12-31	近三个月	1.8000	2.9100	-1.1100	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-12-31	近三个月	1.8000	2.9100	-1.1100	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-12-31	近六个月	3.6700	3.0800	0.5900	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-12-31	成立至今	6.1300	5.5000	0.6300	0.0700	0.1200	-0.0500
2018-09-30	近三个月	1.8300	0.1700	1.6600	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.5800	0.8700	-0.2900	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近三个月	1.7700	1.7600	0.0100	0.0800	0.1500	-0.0700
2018-06-30	近三个月	1.7700	1.7600	0.0100	0.0800	0.1500	-0.0700
2018-06-30	成立至今	2.3700	2.3500	0.0200	0.0800	0.1500	-0.0700
2018-03-31	近三个月	0.5900	0.5700	0.0200	0.0700	0.1200	-0.0500
2018-03-20	近一个月	0.5000	1.4000	-0.9000	0.0600	0.2900	-0.2300
2018-03-20	近三个月	1.1000	1.3900	-0.2900	0.0500	0.3300	-0.2800
2018-03-20	近三个月	1.0000	1.4200	-0.4200	0.0500	0.3500	-0.3000
2018-03-20	近六个月	1.0000	2.6100	-1.6100	0.0500	0.2900	-0.2400
2018-03-20	近一年	2.8100	6.6400	-3.8300	0.0500	0.2400	-0.1900
2018-03-20	成立至今	3.3200	5.1300	-1.8100	0.0400	0.2400	-0.2000
2017-12-31	近三个月	-0.1000	1.0300	-1.1300	0.0500	0.2500	-0.2000
2017-12-31	近三个月	-0.1000	1.0300	-1.1300	0.0500	0.2500	-0.2000
2017-12-31	近六个月	0.7900	2.8800	-2.0900	0.0400	0.2100	-0.1700
2017-12-31	近一年	2.0000	6.3000	-4.3000	0.0500	0.2000	-0.1500
2017-12-31	成立至今	2.3100	3.6700	-1.3600	0.0400	0.2200	-0.1800
2017-09-30	近三个月	0.8900	1.7800	-0.8900	0.0400	0.1700	-0.1300
2017-06-30	近一个月	0.5000	2.3400	-1.8400	0.0500	0.2000	-0.1500
2017-06-30	近三个月	0.7900	1.9300	-1.1400	0.0500	0.2000	-0.1500
2017-06-30	近三个月	0.7900	1.9300	-1.1400	0.0500	0.2000	-0.1500
2017-06-30	近六个月	1.2000	3.1000	-1.9000	0.0500	0.1900	-0.1400
2017-06-30	成立至今	1.5000	0.5900	0.9100	0.0400	0.2200	-0.1800
2017-03-31	近三个月	0.4000	1.0900	-0.6900	0.0500	0.1700	-0.1200

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