泓德裕泰债券C(002139)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.4033

0.0499%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.9900	2.2300	-0.2400	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	2.7600	2.5000	0.2600	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-12-31	近一年	5.5700	4.9800	0.5900	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	16.1400	7.6900	8.4500	0.1700	0.0600	0.1100
2024-12-31	近五年	19.7900	9.8800	9.9100	0.1900	0.0700	0.1200
2024-12-31	成立至今	51.5500	11.7100	39.8400	0.1600	0.0700	0.0900
2024-09-30	近三个月	0.7500	0.2600	0.4900	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.5800	1.3200	0.2600	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.3600	3.5300	0.8300	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	13.1900	5.9700	7.2200	0.1800	0.0600	0.1200
2024-09-30	近五年	22.0700	8.1400	13.9300	0.2000	0.0600	0.1400
2024-09-30	成立至今	48.6000	9.2700	39.3300	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	近一个月	-1.1600	0.6500	-1.8100	0.1300	0.0300	0.1000
2024-06-30	近三个月	0.8200	1.0600	-0.2400	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近三个月	0.8200	1.0600	-0.2400	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近六个月	2.7400	2.4200	0.3200	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.7400	2.4200	0.3200	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近一年	4.7500	3.2700	1.4800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一年	4.7500	3.2700	1.4800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三年	16.9400	6.5800	10.3600	0.1900	0.0500	0.1400
2024-06-30	近三年	16.9400	6.5800	10.3600	0.1900	0.0500	0.1400
2024-06-30	近五年	29.6100	8.3500	21.2600	0.2000	0.0600	0.1400
2024-06-30	成立至今	47.4900	8.9900	38.5000	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	成立至今	47.4900	8.9900	38.5000	0.1700	0.0700	0.1000
2024-03-31	近三个月	1.9100	1.3500	0.5600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.7400	2.1800	0.5600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	5.4900	3.1500	2.3400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三年	18.1300	5.9400	12.1900	0.1900	0.0500	0.1400
2024-03-31	近五年	29.0500	6.9600	22.0900	0.2000	0.0600	0.1400
2024-03-31	成立至今	46.2900	7.8500	38.4400	0.1700	0.0700	0.1000
2023-12-31	近三个月	0.8200	0.8200	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8200	0.8200	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.9500	0.8300	1.1200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.9500	0.8300	1.1200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	5.0800	2.0600	3.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	5.0800	2.0600	3.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三年	16.0900	4.7400	11.3500	0.1900	0.0500	0.1400
2023-12-31	近三年	16.0900	4.7400	11.3500	0.1900	0.0500	0.1400
2023-12-31	近五年	26.6300	6.0400	20.5900	0.2100	0.0600	0.1500
2023-12-31	近五年	26.6300	6.0400	20.5900	0.2100	0.0600	0.1500
2023-12-31	成立至今	43.5500	6.4100	37.1400	0.1700	0.0700	0.1000
2023-12-31	成立至今	43.5500	6.4100	37.1400	0.1700	0.0700	0.1000
2023-09-30	近三个月	1.1300	0.0100	1.1200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.6800	0.9500	1.7300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	6.0100	0.6200	5.3900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	9.4500	4.5400	4.9100	0.2200	0.0500	0.1700
2023-09-30	近五年	27.3600	7.2700	20.0900	0.2100	0.0600	0.1500
2023-09-30	成立至今	42.3900	5.5500	36.8400	0.1800	0.0700	0.1100
2023-06-30	近一个月	0.4600	0.1800	0.2800	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.5400	0.9400	0.6000	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.5400	0.9400	0.6000	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近六个月	3.0600	1.2200	1.8400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	3.0600	1.2200	1.8400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一年	2.9500	1.3500	1.6000	0.1500	0.0500	0.1000
2023-06-30	近一年	2.9500	1.3500	1.6000	0.1500	0.0500	0.1000
2023-06-30	近三年	7.8700	2.9900	4.8800	0.2300	0.0500	0.1800
2023-06-30	近三年	7.8700	2.9900	4.8800	0.2300	0.0500	0.1800
2023-06-30	近五年	27.5400	7.8700	19.6700	0.2100	0.0600	0.1500
2023-06-30	成立至今	40.8000	5.5400	35.2600	0.1800	0.0700	0.1100
2023-06-30	成立至今	40.8000	5.5400	35.2600	0.1800	0.0700	0.1100
2023-03-31	近三个月	1.5000	0.2800	1.2200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	3.2400	-0.3200	3.5600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	4.6700	0.7000	3.9700	0.2900	0.0500	0.2400
2023-03-31	近三年	8.4000	0.9800	7.4200	0.2300	0.0600	0.1700
2023-03-31	近五年	26.3000	7.9500	18.3500	0.2100	0.0600	0.1500
2023-03-31	成立至今	38.6700	4.5600	34.1100	0.1800	0.0700	0.1100
2022-12-31	近三个月	1.7200	-0.6000	2.3200	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	1.7200	-0.6000	2.3200	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	-0.1100	0.1200	-0.2300	0.2100	0.0600	0.1500
2022-12-31	近六个月	-0.1100	0.1200	-0.2300	0.2100	0.0600	0.1500
2022-12-31	近一年	4.7000	0.5100	4.1900	0.2900	0.0600	0.2300
2022-12-31	近一年	4.7000	0.5100	4.1900	0.2900	0.0600	0.2300
2022-12-31	近三年	7.9900	2.5500	5.4400	0.2400	0.0700	0.1700
2022-12-31	近三年	7.9900	2.5500	5.4400	0.2400	0.0700	0.1700
2022-12-31	近五年	27.0900	8.8700	18.2200	0.2100	0.0700	0.1400
2022-12-31	近五年	27.0900	8.8700	18.2200	0.2100	0.0700	0.1400
2022-12-31	成立至今	36.6200	4.2600	32.3600	0.1800	0.0700	0.1100
2022-12-31	成立至今	36.6200	4.2600	32.3600	0.1800	0.0700	0.1100
2022-09-30	近三个月	-1.8000	0.7300	-2.5300	0.2700	0.0500	0.2200
2022-09-30	近六个月	1.3800	1.0300	0.3500	0.4000	0.0400	0.3600
2022-09-30	近一年	2.3100	1.7300	0.5800	0.3000	0.0500	0.2500
2022-09-30	近三年	10.3400	3.8100	6.5300	0.2500	0.0700	0.1800
2022-09-30	近五年	26.1200	8.2700	17.8500	0.2100	0.0600	0.1500
2022-09-30	成立至今	34.3200	4.9000	29.4200	0.1900	0.0700	0.1200
2022-06-30	近一个月	0.6800	-0.2400	0.9200	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	3.2300	0.2900	2.9400	0.5000	0.0400	0.4600
2022-06-30	近三个月	3.2300	0.2900	2.9400	0.5000	0.0400	0.4600
2022-06-30	近六个月	4.8100	0.3800	4.4300	0.3600	0.0500	0.3100
2022-06-30	近六个月	4.8100	0.3800	4.4300	0.3600	0.0500	0.3100
2022-06-30	近一年	8.4500	1.8300	6.6200	0.2800	0.0500	0.2300
2022-06-30	近一年	8.4500	1.8300	6.6200	0.2800	0.0500	0.2300
2022-06-30	近三年	20.1900	3.5300	16.6600	0.2400	0.0600	0.1800
2022-06-30	近三年	20.1900	3.5300	16.6600	0.2400	0.0600	0.1800
2022-06-30	近五年	29.5200	7.3200	22.2000	0.2000	0.0600	0.1400
2022-06-30	成立至今	36.7700	4.1400	32.6300	0.1800	0.0700	0.1100
2022-06-30	成立至今	36.7700	4.1400	32.6300	0.1800	0.0700	0.1100
2022-03-31	近三个月	1.5300	0.0900	1.4400	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近六个月	0.9200	0.6900	0.2300	0.1500	0.0600	0.0900
2022-03-31	近一年	6.9900	1.9900	5.0000	0.1400	0.0500	0.0900
2022-03-31	近三年	16.8700	2.9800	13.8900	0.2000	0.0700	0.1300
2022-03-31	近五年	27.0300	6.0700	20.9600	0.1700	0.0700	0.1000
2022-03-31	成立至今	32.4900	3.8300	28.6600	0.1600	0.0700	0.0900
2021-12-31	近三个月	-0.6000	0.6000	-1.2000	0.2000	0.0500	0.1500
2021-12-31	近三个月	-0.6000	0.6000	-1.2000	0.2000	0.0500	0.1500
2021-12-31	近六个月	3.4600	1.4400	2.0200	0.1600	0.0500	0.1100
2021-12-31	近六个月	3.4600	1.4400	2.0200	0.1600	0.0500	0.1100
2021-12-31	近一年	5.5300	2.1000	3.4300	0.1500	0.0500	0.1000
2021-12-31	近一年	5.5300	2.1000	3.4300	0.1500	0.0500	0.1000
2021-12-31	近三年	15.1100	3.3700	11.7400	0.2100	0.0700	0.1400
2021-12-31	近三年	15.1100	3.3700	11.7400	0.2100	0.0700	0.1400
2021-12-31	近五年	26.3200	4.6500	21.6700	0.1700	0.0700	0.1000
2021-12-31	近五年	26.3200	4.6500	21.6700	0.1700	0.0700	0.1000
2021-12-31	成立至今	30.4900	3.7400	26.7500	0.1600	0.0700	0.0900
2021-12-31	成立至今	30.4900	3.7400	26.7500	0.1600	0.0700	0.0900
2021-09-30	近三个月	4.0900	0.8300	3.2600	0.1100	0.0600	0.0500
2021-09-30	近六个月	6.0100	1.2800	4.7300	0.1300	0.0500	0.0800
2021-09-30	近一年	0.9100	2.1300	-1.2200	0.2100	0.0400	0.1700
2021-09-30	近三年	17.4300	4.8000	12.6300	0.2000	0.0700	0.1300
2021-09-30	近五年	26.9700	1.6200	25.3500	0.1700	0.0700	0.1000
2021-09-30	成立至今	31.2800	3.1200	28.1600	0.1600	0.0700	0.0900
2021-06-30	近一个月	0.6100	-0.0400	0.6500	0.1400	0.0300	0.1100
2021-06-30	近三个月	1.8400	0.4500	1.3900	0.1500	0.0300	0.1200
2021-06-30	近三个月	1.8400	0.4500	1.3900	0.1500	0.0300	0.1200
2021-06-30	近六个月	2.0000	0.6500	1.3500	0.1400	0.0400	0.1000
2021-06-30	近六个月	2.0000	0.6500	1.3500	0.1400	0.0400	0.1000
2021-06-30	近一年	-3.3800	-0.2000	-3.1800	0.2400	0.0600	0.1800
2021-06-30	近一年	-3.3800	-0.2000	-3.1800	0.2400	0.0600	0.1800
2021-06-30	近三年	14.2400	4.5300	9.7100	0.2000	0.0700	0.1300
2021-06-30	近三年	14.2400	4.5300	9.7100	0.2000	0.0700	0.1300
2021-06-30	近五年	24.8700	1.7000	23.1700	0.1700	0.0700	0.1000
2021-06-30	成立至今	26.1200	2.2700	23.8500	0.1600	0.0700	0.0900
2021-06-30	成立至今	26.1200	2.2700	23.8500	0.1600	0.0700	0.0900
2021-03-31	近三个月	0.1500	0.2000	-0.0500	0.1300	0.0400	0.0900
2021-03-31	近六个月	-4.8100	0.8400	-5.6500	0.2600	0.0400	0.2200
2021-03-31	近一年	-3.1900	-1.6800	-1.5100	0.2300	0.0800	0.1500
2021-03-31	近三年	12.7900	5.1100	7.6800	0.2000	0.0700	0.1300
2021-03-31	近五年	23.4700	0.7200	22.7500	0.1600	0.0700	0.0900
2021-03-31	成立至今	23.8400	1.8100	22.0300	0.1600	0.0700	0.0900
2020-12-31	近三个月	-4.9500	0.6400	-5.5900	0.3400	0.0400	0.3000
2020-12-31	近三个月	-4.9500	0.6400	-5.5900	0.3400	0.0400	0.3000
2020-12-31	近六个月	-5.2700	-0.8500	-4.4200	0.3000	0.0700	0.2300
2020-12-31	近六个月	-5.2700	-0.8500	-4.4200	0.3000	0.0700	0.2300
2020-12-31	近一年	-2.2600	-0.0600	-2.2000	0.2500	0.0900	0.1600
2020-12-31	近一年	-2.2600	-0.0600	-2.2000	0.2500	0.0900	0.1600
2020-12-31	近三年	15.0300	6.0900	8.9400	0.2000	0.0700	0.1300
2020-12-31	近三年	15.0300	6.0900	8.9400	0.2000	0.0700	0.1300
2020-12-31	近五年	23.5300	0.8300	22.7000	0.1600	0.0800	0.0800
2020-12-31	近五年	23.5300	0.8300	22.7000	0.1600	0.0800	0.0800
2020-12-31	成立至今	23.6500	1.6000	22.0500	0.1600	0.0800	0.0800
2020-12-31	成立至今	23.6500	1.6000	22.0500	0.1600	0.0800	0.0800
2020-09-30	近三个月	-0.3300	-1.4800	1.1500	0.2500	0.0800	0.1700
2020-09-30	近六个月	1.7000	-2.5000	4.2000	0.2000	0.1000	0.1000
2020-09-30	近一年	6.8800	-0.0900	6.9700	0.2300	0.0900	0.1400
2020-09-30	近三年	22.1600	4.2100	17.9500	0.1700	0.0700	0.1000
2020-09-30	成立至今	30.1000	0.9600	29.1400	0.1500	0.0800	0.0700
2020-06-30	近一个月	1.0900	-0.9400	2.0300	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近三个月	2.0400	-1.0400	3.0800	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	2.0400	-1.0400	3.0800	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近六个月	3.1800	0.7900	2.3900	0.1800	0.1100	0.0700
2020-06-30	近六个月	3.1800	0.7900	2.3900	0.1800	0.1100	0.0700
2020-06-30	近一年	14.7100	1.8700	12.8400	0.2100	0.0800	0.1300
2020-06-30	近一年	14.7100	1.8700	12.8400	0.2100	0.0800	0.1300
2020-06-30	近三年	23.6100	5.6100	18.0000	0.1600	0.0700	0.0900
2020-06-30	近三年	23.6100	5.6100	18.0000	0.1600	0.0700	0.0900
2020-06-30	成立至今	30.5300	2.4800	28.0500	0.1400	0.0800	0.0600
2020-06-30	成立至今	30.5300	2.4800	28.0500	0.1400	0.0800	0.0600
2020-03-31	近三个月	1.1200	1.8500	-0.7300	0.2200	0.1000	0.1200
2019-12-31	近三个月	3.9300	0.6100	3.3200	0.2900	0.0400	0.2500
2019-12-31	近三个月	3.9300	0.6100	3.3200	0.2900	0.0400	0.2500
2019-12-31	近六个月	11.1700	1.0700	10.1000	0.2400	0.0400	0.2000
2019-12-31	近一年	11.6000	1.3100	10.2900	0.2100	0.0500	0.1600
2019-12-31	近三年	22.4700	2.5700	19.9000	0.1400	0.0600	0.0800
2019-12-31	成立至今	26.5100	1.6700	24.8400	0.1300	0.0700	0.0600
2019-09-30	近三个月	6.9700	0.4600	6.5100	0.1900	0.0400	0.1500
2019-06-30	近一个月	0.2900	0.2800	0.0100	0.0800	0.0300	0.0500
2019-06-30	近三个月	0.3800	-0.2400	0.6200	0.1300	0.0600	0.0700
2019-06-30	近三个月	0.3800	-0.2400	0.6200	0.1300	0.0600	0.0700
2019-06-30	近六个月	0.3800	0.2400	0.1400	0.1500	0.0600	0.0900
2019-06-30	近一年	3.0800	2.8200	0.2600	0.1400	0.0600	0.0800
2019-06-30	近三年	12.6700	0.0300	12.6400	0.1100	0.0800	0.0300
2019-06-30	成立至今	13.8000	0.5900	13.2100	0.1000	0.0800	0.0200
2019-03-31	近三个月	0.0000	0.4700	-0.4700	0.1700	0.0500	0.1200
2018-12-31	近三个月	1.4000	1.9900	-0.5900	0.1700	0.0500	0.1200
2018-12-31	近三个月	1.4000	1.9900	-0.5900	0.1700	0.0500	0.1200
2018-12-31	近六个月	2.6800	2.5700	0.1100	0.1400	0.0600	0.0800
2018-12-31	近一年	5.4500	4.7900	0.6600	0.1200	0.0700	0.0500
2018-12-31	近三年	13.2500	-0.4100	13.6600	0.1000	0.0800	0.0200
2018-12-31	成立至今	13.3600	0.3500	13.0100	0.1000	0.0800	0.0200
2018-09-30	近三个月	1.2700	0.5700	0.7000	0.1000	0.0700	0.0300
2018-06-30	近一个月	0.4500	0.3400	0.1100	0.0800	0.0600	0.0200
2018-06-30	近三个月	0.5500	1.0100	-0.4600	0.1500	0.1000	0.0500
2018-06-30	近三个月	0.5500	1.0100	-0.4600	0.1500	0.1000	0.0500
2018-06-30	近六个月	2.7000	2.1600	0.5400	0.1100	0.0800	0.0300
2018-06-30	近一年	4.5500	0.8300	3.7200	0.0900	0.0600	0.0300
2018-06-30	成立至今	10.4000	-2.1700	12.5700	0.0800	0.0800	0.0000
2018-03-31	近三个月	2.1400	1.1300	1.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	0.9400	-1.1500	2.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.9400	-1.1500	2.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近六个月	1.8000	-1.3000	3.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近一年	4.0700	-3.3800	7.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	成立至今	7.5000	-4.2300	11.7300	0.0800	0.0800	0.0000
2017-09-30	近三个月	0.8500	-0.1500	1.0000	0.0500	0.0300	0.0200
2017-06-30	近一个月	0.8600	0.9000	-0.0400	0.0600	0.0600	0.0000
2017-06-30	近三个月	1.2500	-0.8800	2.1300	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	近三个月	1.2500	-0.8800	2.1300	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	近六个月	2.2300	-2.1100	4.3400	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近一年	4.5500	-3.5000	8.0500	0.0800	0.1000	-0.0200
2017-06-30	成立至今	5.6000	-2.9700	8.5700	0.0800	0.0900	-0.0100
2017-03-31	近三个月	0.9700	-1.2400	2.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-0.1000	-2.3200	2.2200	0.1100	0.1500	-0.0400
2016-12-31	近三个月	-0.1000	-2.3200	2.2200	0.1100	0.1500	-0.0400
2016-12-31	近六个月	2.2800	-1.4200	3.7000	0.1000	0.1100	-0.0100
2016-12-31	近一年	3.2000	-1.6300	4.8300	0.1000	0.0900	0.0100
2016-12-31	成立至今	3.3000	-0.8700	4.1700	0.0900	0.0900	0.0000
2016-09-30	近三个月	2.3800	0.9100	1.4700	0.0900	0.0500	0.0400
2016-06-30	近一个月	0.8000	0.3600	0.4400	0.0600	0.0400	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.7000	-0.5200	1.2200	0.0600	0.0700	-0.0100
2016-06-30	近三个月	0.7000	-0.5200	1.2200	0.0600	0.0700	-0.0100
2016-06-30	近六个月	0.9000	-0.2100	1.1100	0.0900	0.0700	0.0200
2016-06-30	成立至今	1.0000	0.5600	0.4400	0.0900	0.0700	0.0200
2016-03-31	近三个月	0.2000	0.3100	-0.1100	0.1200	0.0700	0.0500