泓德泓利货币A(002184) - 净值表现 - 搜狐基金

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泓德泓利货币A(002184)

2025-04-08 0.2789

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.2612	0.3403	-0.0791	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近三个月	0.2612	0.3403	-0.0791	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近六个月	0.5256	0.6805	-0.1549	0.0001	0.0000	0.0001
2024-12-31	近六个月	0.5256	0.6805	-0.1549	0.0001	0.0000	0.0001
2024-12-31	近一年	1.2092	1.3537	-0.1445	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近一年	1.2092	1.3537	-0.1445	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	3.8468	4.0537	-0.2069	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近三年	3.8468	4.0537	-0.2069	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近五年	7.4291	6.7574	0.6717	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近五年	7.4291	6.7574	0.6717	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	成立至今	20.6913	12.2018	8.4895	0.0030	0.0000	0.0030
2024-12-31	成立至今	20.6913	12.2018	8.4895	0.0030	0.0000	0.0030
2024-09-30	近三个月	0.2637	0.3403	-0.0766	0.0001	0.0000	0.0001
2024-09-30	近六个月	0.5687	0.6768	-0.1081	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近一年	1.3785	1.3537	0.0248	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近三年	4.0030	4.0537	-0.0507	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近五年	7.7236	6.7574	0.9662	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	成立至今	20.3769	11.8615	8.5154	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	近一个月	0.0916	0.1110	-0.0194	0.0001	0.0000	0.0001
2024-06-30	近三个月	0.3042	0.3366	-0.0324	0.0003	0.0000	0.0003
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2024-06-30	近六个月	0.6800	0.6732	0.0068	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-06-30	近一年	1.3992	1.3537	0.0455	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近一年	1.3992	1.3537	0.0455	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	4.1810	4.0537	0.1273	0.0010	0.0000	0.0010
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2024-06-30	近五年	8.0300	6.7574	1.2726	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	成立至今	20.0603	11.5212	8.5391	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	成立至今	20.0603	11.5212	8.5391	0.0030	0.0000	0.0030
2024-03-31	近三个月	0.3747	0.3366	0.0381	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近六个月	0.8053	0.6768	0.1285	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近一年	1.4087	1.3537	0.0550	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近三年	4.3077	4.0537	0.2540	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近五年	8.2761	6.7574	1.5187	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	成立至今	19.6962	11.1847	8.5115	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	近三个月	0.4289	0.3403	0.0886	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近三个月	0.4289	0.3403	0.0886	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近六个月	0.7143	0.6805	0.0338	0.0014	0.0000	0.0014
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2023-12-31	近一年	1.3467	1.3500	-0.0033	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-12-31	近三年	4.4168	4.0500	0.3668	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-12-31	近五年	8.5547	6.7537	1.8010	0.0019	0.0000	0.0019
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2023-12-31	成立至今	19.2494	10.8481	8.4013	0.0030	0.0000	0.0030
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2023-09-30	近三个月	0.2842	0.3403	-0.0561	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近六个月	0.5986	0.6768	-0.0782	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近一年	1.1904	1.3500	-0.1596	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近三年	4.4817	4.0500	0.4317	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近五年	8.8570	6.7537	2.1033	0.0021	0.0000	0.0021
2023-09-30	成立至今	18.7401	10.5078	8.2323	0.0031	0.0000	0.0031
2023-06-30	近一个月	0.1091	0.1110	-0.0019	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.3135	0.3366	-0.0231	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.3135	0.3366	-0.0231	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近六个月	0.6279	0.6695	-0.0416	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	0.6279	0.6695	-0.0416	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近一年	1.1500	1.3500	-0.2000	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-06-30	近三年	4.5556	4.0500	0.5056	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	4.5556	4.0500	0.5056	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近五年	9.3479	6.7537	2.5942	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	成立至今	18.4036	10.1675	8.2361	0.0031	0.0000	0.0031
2023-06-30	成立至今	18.4036	10.1675	8.2361	0.0031	0.0000	0.0031
2023-03-31	近三个月	0.3134	0.3329	-0.0195	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近六个月	0.5882	0.6732	-0.0850	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-03-31	近三年	4.5392	4.0500	0.4892	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近五年	10.0606	6.7537	3.3069	0.0025	0.0000	0.0025
2023-03-31	成立至今	18.0335	9.8310	8.2025	0.0031	0.0000	0.0031
2022-12-31	近三个月	0.2740	0.3403	-0.0663	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近三个月	0.2740	0.3403	-0.0663	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.5189	0.6805	-0.1616	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	0.5189	0.6805	-0.1616	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近一年	1.2427	1.3500	-0.1073	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.2427	1.3500	-0.1073	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	4.7351	4.0537	0.6814	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	4.7351	4.0537	0.6814	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近五年	10.8306	6.7537	4.0769	0.0029	0.0000	0.0029
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2022-12-31	成立至今	17.6648	9.4981	8.1667	0.0031	0.0000	0.0031
2022-12-31	成立至今	17.6648	9.4981	8.1667	0.0031	0.0000	0.0031
2022-09-30	近三个月	0.2442	0.3403	-0.0961	0.0002	0.0000	0.0002
2022-09-30	近六个月	0.5461	0.6768	-0.1307	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	1.3820	1.3500	0.0320	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近三年	5.0088	4.0537	0.9551	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近五年	11.6232	6.7537	4.8695	0.0032	0.0000	0.0032
2022-09-30	成立至今	17.3432	9.1578	8.1854	0.0031	0.0000	0.0031
2022-06-30	近一个月	0.0799	0.1110	-0.0311	0.0002	0.0000	0.0002
2022-06-30	近三个月	0.3011	0.3366	-0.0355	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.3011	0.3366	-0.0355	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	0.7200	0.6695	0.0505	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近六个月	0.7200	0.6695	0.0505	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	1.5752	1.3500	0.2252	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	1.5752	1.3500	0.2252	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三年	5.3280	4.0537	1.2743	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近三年	5.3280	4.0537	1.2743	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近五年	12.4274	6.7537	5.6737	0.0032	0.0000	0.0032
2022-06-30	成立至今	17.0574	8.8175	8.2399	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	成立至今	17.0574	8.8175	8.2399	0.0030	0.0000	0.0030
2022-03-31	近三个月	0.4177	0.3329	0.0848	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近六个月	0.8314	0.6732	0.1582	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近一年	1.7018	1.3500	0.3518	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近三年	5.5711	4.0537	1.5174	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近五年	13.0583	6.7537	6.3046	0.0032	0.0000	0.0032
2022-03-31	成立至今	16.7060	8.4810	8.2250	0.0030	0.0000	0.0030
2021-12-31	近三个月	0.4120	0.3403	0.0717	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三个月	0.4120	0.3403	0.0717	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近六个月	0.8491	0.6805	0.1686	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	0.8491	0.6805	0.1686	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	1.7647	1.3500	0.4147	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近一年	1.7647	1.3500	0.4147	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三年	5.7975	4.0537	1.7438	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近三年	5.7975	4.0537	1.7438	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近五年	13.4135	6.7537	6.6598	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	近五年	13.4135	6.7537	6.6598	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	成立至今	16.2205	8.1481	8.0724	0.0030	0.0000	0.0030
2021-12-31	成立至今	16.2205	8.1481	8.0724	0.0030	0.0000	0.0030
2021-09-30	近三个月	0.4353	0.3403	0.0950	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近六个月	0.8633	0.6768	0.1865	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近一年	1.8451	1.3500	0.4951	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近三年	6.1100	4.0537	2.0563	0.0023	0.0000	0.0023
2021-09-30	近五年	13.6699	6.7537	6.9162	0.0032	0.0000	0.0032
2021-09-30	成立至今	15.7437	7.8078	7.9359	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	近一个月	0.1425	0.1110	0.0315	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三个月	0.4261	0.3366	0.0895	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三个月	0.4261	0.3366	0.0895	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	0.9079	0.6695	0.2384	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近六个月	0.9079	0.6695	0.2384	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	1.7639	1.3500	0.4139	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	1.7639	1.3500	0.4139	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三年	6.4282	4.0537	2.3745	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近三年	6.4282	4.0537	2.3745	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近五年	13.8230	6.7537	7.0693	0.0032	0.0000	0.0032
2021-06-30	成立至今	15.2420	7.4675	7.7745	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	成立至今	15.2420	7.4675	7.7745	0.0031	0.0000	0.0031
2021-03-31	近三个月	0.4797	0.3329	0.1468	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近六个月	0.9734	0.6732	0.3002	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近一年	1.6338	1.3500	0.2838	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近三年	7.0017	4.0537	2.9480	0.0028	0.0000	0.0028
2021-03-31	近五年	13.9630	6.7537	7.2093	0.0032	0.0000	0.0032
2021-03-31	成立至今	14.7530	7.1310	7.6220	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	近三个月	0.4913	0.3403	0.1510	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三个月	0.4913	0.3403	0.1510	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近六个月	0.8483	0.6805	0.1678	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	0.8483	0.6805	0.1678	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	1.6556	1.3537	0.3019	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近一年	1.6556	1.3537	0.3019	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近三年	7.5719	4.0537	3.5182	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近三年	7.5719	4.0537	3.5182	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近五年	14.0999	6.7574	7.3425	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	近五年	14.0999	6.7574	7.3425	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	成立至今	14.2052	6.7981	7.4071	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	成立至今	14.2052	6.7981	7.4071	0.0032	0.0000	0.0032
2020-09-30	近三个月	0.3552	0.3403	0.0149	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近六个月	0.6540	0.6768	-0.0228	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近一年	1.7009	1.3537	0.3472	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近三年	8.1070	4.0537	4.0533	0.0036	0.0000	0.0036
2020-09-30	成立至今	13.6468	6.4578	7.1890	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	近一个月	0.0900	0.1110	-0.0210	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近三个月	0.2978	0.3366	-0.0388	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近三个月	0.2978	0.3366	-0.0388	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近六个月	0.8006	0.6732	0.1274	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近六个月	0.8006	0.6732	0.1274	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近一年	1.8972	1.3537	0.5435	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近一年	1.8972	1.3537	0.5435	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近三年	8.7654	4.0537	4.7117	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	近三年	8.7654	4.0537	4.7117	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	成立至今	13.2445	6.1175	7.1270	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	成立至今	13.2445	6.1175	7.1270	0.0032	0.0000	0.0032
2020-03-31	近三个月	0.5013	0.3366	0.1647	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近三个月	0.5361	0.3403	0.1958	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.5361	0.3403	0.1958	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近六个月	1.0879	0.6805	0.4074	0.0017	0.0000	0.0017
2019-12-31	近一年	2.2697	1.3500	0.9197	0.0031	0.0000	0.0031
2019-12-31	近三年	9.6317	4.0500	5.5817	0.0033	0.0000	0.0033
2019-12-31	成立至今	12.3451	5.4444	6.9007	0.0031	0.0000	0.0031
2019-09-30	近三个月	0.5489	0.3403	0.2086	0.0023	0.0000	0.0023
2019-06-30	近一个月	0.1592	0.1110	0.0482	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.5326	0.3366	0.1960	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近三个月	0.5326	0.3366	0.1960	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近六个月	1.1690	0.6695	0.4995	0.0040	0.0000	0.0040
2019-06-30	近一年	2.6362	1.3500	1.2862	0.0032	0.0000	0.0032
2019-06-30	近三年	9.7676	4.0500	5.7176	0.0032	0.0000	0.0032
2019-06-30	成立至今	11.1360	4.7638	6.3722	0.0031	0.0000	0.0031
2019-03-31	近三个月	0.6331	0.3329	0.3002	0.0055	0.0000	0.0055
2018-12-31	近三个月	0.7086	0.3403	0.3683	0.0021	0.0000	0.0021
2018-12-31	近三个月	0.7086	0.3403	0.3683	0.0021	0.0000	0.0021
2018-12-31	近六个月	1.4503	0.6805	0.7698	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近三年	9.7506	4.0537	5.6969	0.0029	0.0000	0.0029
2018-12-31	成立至今	9.8518	4.0944	5.7574	0.0029	0.0000	0.0029
2018-09-30	近三个月	0.7365	0.3403	0.3962	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近一个月	0.3225	0.1110	0.2115	0.0017	0.0000	0.0017
2018-06-30	近三个月	0.9673	0.3366	0.6307	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近三个月	0.9673	0.3366	0.6307	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近六个月	1.9923	0.6695	1.3228	0.0024	0.0000	0.0024
2018-06-30	近一年	3.9986	1.3500	2.6486	0.0030	0.0000	0.0030
2018-06-30	成立至今	8.2815	3.4138	4.8677	0.0030	0.0000	0.0030
2018-03-31	近三个月	1.0153	0.3329	0.6824	0.0031	0.0000	0.0031
2017-12-31	近三个月	0.9911	0.3403	0.6508	0.0048	0.0000	0.0048
2017-12-31	近三个月	0.9911	0.3403	0.6508	0.0048	0.0000	0.0048
2017-12-31	近六个月	1.9671	0.6805	1.2866	0.0035	0.0000	0.0035
2017-12-31	近一年	3.6021	1.3500	2.2521	0.0029	0.0000	0.0029
2017-12-31	成立至今	6.1663	2.7407	3.4256	0.0029	0.0000	0.0029
2017-09-30	近三个月	0.9664	0.3403	0.6261	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近一个月	0.2859	0.1110	0.1749	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近三个月	0.8640	0.3366	0.5274	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	近三个月	0.8640	0.3366	0.5274	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	近六个月	1.6034	0.6695	0.9339	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近一年	2.8361	1.3500	1.4861	0.0019	0.0000	0.0019
2017-06-30	成立至今	4.1182	2.0638	2.0544	0.0021	0.0000	0.0021
2017-03-31	近三个月	0.7331	0.3329	0.4002	0.0006	0.0000	0.0006
2016-12-31	近三个月	0.6390	0.3403	0.2987	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	近三个月	0.6390	0.3403	0.2987	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	近六个月	1.2132	0.6805	0.5327	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	近一年	2.3806	1.3537	1.0269	0.0017	0.0000	0.0017
2016-12-31	成立至今	2.4751	1.3944	1.0807	0.0019	0.0000	0.0019
2016-09-30	近三个月	0.5706	0.3403	0.2303	0.0015	0.0000	0.0015
2016-06-30	近一个月	0.1979	0.1110	0.0869	0.0043	0.0000	0.0043
2016-06-30	近三个月	0.5496	0.3366	0.2130	0.0026	0.0000	0.0026
2016-06-30	近三个月	0.5496	0.3366	0.2130	0.0026	0.0000	0.0026
2016-06-30	近六个月	1.1534	0.6732	0.4802	0.0019	0.0000	0.0019
2016-06-30	成立至今	1.2467	0.7138	0.5329	0.0021	0.0000	0.0021
2016-03-31	近三个月	0.6005	0.3366	0.2639	0.0003	0.0000	0.0003

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