国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197)

2024-11-20 1.3787

0.0290%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.3600	8.5700	-8.9300	0.1300	0.7700	-0.6400
2024-09-30	近六个月	-1.5300	8.3800	-9.9100	0.1600	0.6100	-0.4500
2024-09-30	近一年	-3.1100	8.0700	-11.1800	0.2000	0.5400	-0.3400
2024-09-30	近三年	-11.6700	-1.3900	-10.2800	0.2200	0.5400	-0.3200
2024-09-30	近五年	28.9800	17.1600	11.8200	0.4900	0.5800	-0.0900
2024-09-30	成立至今	31.7500	35.4800	-3.7300	0.4800	0.6000	-0.1200
2024-06-30	近一个月	-1.0200	-1.2300	0.2100	0.1700	0.2400	-0.0700
2024-06-30	近三个月	-1.1700	-0.1700	-1.0000	0.1900	0.3600	-0.1700
2024-06-30	近三个月	-1.1700	-0.1700	-1.0000	0.1900	0.3600	-0.1700
2024-06-30	近六个月	-2.1700	2.5000	-4.6700	0.2200	0.4400	-0.2200
2024-06-30	近六个月	-2.1700	2.5000	-4.6700	0.2200	0.4400	-0.2200
2024-06-30	近一年	-5.3500	-2.0500	-3.3000	0.2100	0.4300	-0.2200
2024-06-30	近一年	-5.3500	-2.0500	-3.3000	0.2100	0.4300	-0.2200
2024-06-30	近三年	-10.3600	-11.4900	1.1300	0.2400	0.5200	-0.2800
2024-06-30	近三年	-10.3600	-11.4900	1.1300	0.2400	0.5200	-0.2800
2024-06-30	近五年	29.7800	8.5900	21.1900	0.5000	0.5700	-0.0700
2024-06-30	成立至今	32.2300	24.7900	7.4400	0.4900	0.5900	-0.1000
2024-06-30	成立至今	32.2300	24.7900	7.4400	0.4900	0.5900	-0.1000
2024-03-31	近三个月	-1.0200	2.6800	-3.7000	0.2500	0.5100	-0.2600
2024-03-31	近六个月	-1.6100	-0.2800	-1.3300	0.2300	0.4500	-0.2200
2024-03-31	近一年	-5.3000	-3.5400	-1.7600	0.2200	0.4400	-0.2200
2024-03-31	近三年	-5.6300	-9.1900	3.5600	0.2400	0.5300	-0.2900
2024-03-31	近五年	32.1500	8.6600	23.4900	0.5100	0.5900	-0.0800
2024-03-31	成立至今	33.7900	25.0000	8.7900	0.5000	0.6000	-0.1000
2023-12-31	近三个月	-0.6000	-2.8800	2.2800	0.2100	0.4000	-0.1900
2023-12-31	近三个月	-0.6000	-2.8800	2.2800	0.2100	0.4000	-0.1900
2023-12-31	近六个月	-3.2400	-4.4400	1.2000	0.2000	0.4200	-0.2200
2023-12-31	近六个月	-3.2400	-4.4400	1.2000	0.2000	0.4200	-0.2200
2023-12-31	近一年	-4.4600	-3.4100	-1.0500	0.2000	0.4200	-0.2200
2023-12-31	近一年	-4.4600	-3.4100	-1.0500	0.2000	0.4200	-0.2200
2023-12-31	近三年	-3.8000	-12.3800	8.5800	0.2600	0.5500	-0.2900
2023-12-31	近三年	-3.8000	-12.3800	8.5800	0.2600	0.5500	-0.2900
2023-12-31	成立至今	35.1700	21.7500	13.4200	0.5100	0.6000	-0.0900
2023-12-31	成立至今	35.1700	21.7500	13.4200	0.5100	0.6000	-0.0900
2023-09-30	近三个月	-2.6600	-1.6000	-1.0600	0.1900	0.4400	-0.2500
2023-09-30	近六个月	-3.7500	-3.2700	-0.4800	0.2000	0.4300	-0.2300
2023-09-30	近一年	-4.8100	0.4400	-5.2500	0.2100	0.4900	-0.2800
2023-09-30	近三年	0.3800	-3.1900	3.5700	0.2700	0.5600	-0.2900
2023-09-30	成立至今	35.9900	25.3600	10.6300	0.5200	0.6100	-0.0900
2023-06-30	近一个月	-0.0900	0.8500	-0.9400	0.2000	0.4300	-0.2300
2023-06-30	近三个月	-1.1200	-1.6900	0.5700	0.2200	0.4100	-0.1900
2023-06-30	近三个月	-1.1200	-1.6900	0.5700	0.2200	0.4100	-0.1900
2023-06-30	近六个月	-1.2600	1.0800	-2.3400	0.2100	0.4200	-0.2100
2023-06-30	近六个月	-1.2600	1.0800	-2.3400	0.2100	0.4200	-0.2100
2023-06-30	近一年	-4.3600	-5.2100	0.8500	0.2100	0.4900	-0.2800
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2023-06-30	近三年	11.8000	3.2000	8.6000	0.4400	0.6000	-0.1600
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2023-06-30	成立至今	39.7000	27.4000	12.3000	0.5300	0.6200	-0.0900
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2023-03-31	近三个月	-0.1400	2.8200	-2.9600	0.2000	0.4300	-0.2300
2023-03-31	近六个月	-1.1000	3.8300	-4.9300	0.2200	0.5400	-0.3200
2023-03-31	近一年	-2.8300	0.0500	-2.8800	0.2200	0.5700	-0.3500
2023-03-31	近三年	29.0100	11.5000	17.5100	0.5000	0.6000	-0.1000
2023-03-31	成立至今	41.2800	29.5900	11.6900	0.5400	0.6300	-0.0900
2022-12-31	近三个月	-0.9600	0.9800	-1.9400	0.2500	0.6400	-0.3900
2022-12-31	近三个月	-0.9600	0.9800	-1.9400	0.2500	0.6400	-0.3900
2022-12-31	近六个月	-3.1400	-6.2200	3.0800	0.2200	0.5500	-0.3300
2022-12-31	近六个月	-3.1400	-6.2200	3.0800	0.2200	0.5500	-0.3300
2022-12-31	近一年	-5.7900	-9.5600	3.7700	0.2500	0.6400	-0.3900
2022-12-31	近一年	-5.7900	-9.5600	3.7700	0.2500	0.6400	-0.3900
2022-12-31	近三年	29.4400	4.5000	24.9400	0.6000	0.6500	-0.0500
2022-12-31	近三年	29.4400	4.5000	24.9400	0.6000	0.6500	-0.0500
2022-12-31	成立至今	41.4800	26.0400	15.4400	0.5600	0.6400	-0.0800
2022-12-31	成立至今	41.4800	26.0400	15.4400	0.5600	0.6400	-0.0800
2022-09-30	近三个月	-2.2000	-7.1300	4.9300	0.1900	0.4400	-0.2500
2022-09-30	近六个月	-1.7500	-3.6400	1.8900	0.2200	0.5900	-0.3700
2022-09-30	近一年	-4.2300	-9.1500	4.9200	0.2400	0.5900	-0.3500
2022-09-30	近三年	39.8600	7.9400	31.9200	0.6100	0.6300	-0.0200
2022-09-30	成立至今	42.8600	24.8100	18.0500	0.5700	0.6400	-0.0700
2022-06-30	近一个月	1.4800	4.7400	-3.2600	0.2600	0.5300	-0.2700
2022-06-30	近三个月	0.4600	3.7600	-3.3000	0.2500	0.7100	-0.4600
2022-06-30	近三个月	0.4600	3.7600	-3.3000	0.2500	0.7100	-0.4600
2022-06-30	近六个月	-2.7400	-3.5600	0.8200	0.2800	0.7200	-0.4400
2022-06-30	近六个月	-2.7400	-3.5600	0.8200	0.2800	0.7200	-0.4400
2022-06-30	近一年	-0.9800	-4.6700	3.6900	0.2900	0.6200	-0.3300
2022-06-30	近一年	-0.9800	-4.6700	3.6900	0.2900	0.6200	-0.3300
2022-06-30	近三年	43.3700	16.9500	26.4200	0.6200	0.6300	-0.0100
2022-06-30	近三年	43.3700	16.9500	26.4200	0.6200	0.6300	-0.0100
2022-06-30	成立至今	46.0700	34.4000	11.6700	0.5900	0.6500	-0.0600
2022-06-30	成立至今	46.0700	34.4000	11.6700	0.5900	0.6500	-0.0600
2022-03-31	近三个月	-3.1900	-7.0500	3.8600	0.3100	0.7300	-0.4200
2022-03-31	近六个月	-2.5200	-5.7200	3.2000	0.2700	0.5900	-0.3200
2022-03-31	近一年	2.5600	-5.9000	8.4600	0.2900	0.5700	-0.2800
2022-03-31	近三年	43.6200	12.5900	31.0300	0.6300	0.6300	0.0000
2022-03-31	成立至今	45.4000	29.5300	15.8700	0.6100	0.6500	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.6800	1.4400	-0.7600	0.2200	0.3900	-0.1700
2021-12-31	近三个月	0.6800	1.4400	-0.7600	0.2200	0.3900	-0.1700
2021-12-31	近六个月	1.8100	-1.1600	2.9700	0.3000	0.5100	-0.2100
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2021-12-31	近一年	6.8900	0.3000	6.5900	0.3200	0.5900	-0.2700
2021-12-31	近一年	6.8900	0.3000	6.5900	0.3200	0.5900	-0.2700
2021-12-31	成立至今	50.1800	39.3600	10.8200	0.6300	0.6400	-0.0100
2021-12-31	成立至今	50.1800	39.3600	10.8200	0.6300	0.6400	-0.0100
2021-09-30	近三个月	1.1200	-2.5500	3.6700	0.3600	0.6000	-0.2400
2021-09-30	近六个月	5.2100	-0.2000	5.4100	0.3100	0.5500	-0.2400
2021-09-30	近一年	10.1000	6.1000	4.0000	0.3300	0.6100	-0.2800
2021-09-30	成立至今	49.1600	37.3900	11.7700	0.6500	0.6600	-0.0100
2021-06-30	近一个月	1.3800	-0.9100	2.2900	0.2900	0.4100	-0.1200
2021-06-30	近三个月	4.0500	2.4200	1.6300	0.2400	0.4900	-0.2500
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2021-06-30	近六个月	4.9900	1.4700	3.5200	0.3300	0.6600	-0.3300
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2021-06-30	近一年	18.0500	14.2100	3.8400	0.6600	0.6600	0.0000
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2021-06-30	成立至今	47.5200	40.9900	6.5300	0.6700	0.6600	0.0100
2021-06-30	成立至今	47.5200	40.9900	6.5300	0.6700	0.6600	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.9000	-0.9300	1.8300	0.4100	0.8000	-0.3900
2021-03-31	近六个月	4.6500	6.3100	-1.6600	0.3500	0.6700	-0.3200
2021-03-31	近一年	29.4600	18.4400	11.0200	0.7700	0.6600	0.1100
2021-03-31	成立至今	41.7700	37.6600	4.1100	0.7100	0.6800	0.0300
2020-12-31	近三个月	3.7100	7.3100	-3.6000	0.2800	0.5000	-0.2200
2020-12-31	近三个月	3.7100	7.3100	-3.6000	0.2800	0.5000	-0.2200
2020-12-31	近六个月	12.4400	12.5600	-0.1200	0.8700	0.6700	0.2000
2020-12-31	近六个月	12.4400	12.5600	-0.1200	0.8700	0.6700	0.2000
2020-12-31	近一年	28.5400	15.2000	13.3400	0.9500	0.7100	0.2400
2020-12-31	近一年	28.5400	15.2000	13.3400	0.9500	0.7100	0.2400
2020-12-31	成立至今	40.5000	38.9500	1.5500	0.7300	0.6600	0.0700
2020-12-31	成立至今	40.5000	38.9500	1.5500	0.7300	0.6600	0.0700
2020-09-30	近三个月	8.4200	4.8900	3.5300	1.1700	0.8000	0.3700
2020-09-30	近六个月	23.7100	11.4100	12.3000	1.0200	0.6500	0.3700
2020-09-30	近一年	32.6300	11.9700	20.6600	0.9600	0.6800	0.2800
2020-09-30	成立至今	35.4800	29.4800	6.0000	0.7800	0.6800	0.1000
2020-06-30	近一个月	8.3500	3.4100	4.9400	0.8400	0.4400	0.4000
2020-06-30	近三个月	14.1100	6.2100	7.9000	0.8300	0.4500	0.3800
2020-06-30	近三个月	14.1100	6.2100	7.9000	0.8300	0.4500	0.3800
2020-06-30	近六个月	14.3200	2.3500	11.9700	1.0400	0.7400	0.3000
2020-06-30	近六个月	14.3200	2.3500	11.9700	1.0400	0.7400	0.3000
2020-06-30	近一年	22.6400	7.4200	15.2200	0.8000	0.6000	0.2000
2020-06-30	近一年	22.6400	7.4200	15.2200	0.8000	0.6000	0.2000
2020-06-30	成立至今	24.9600	23.4500	1.5100	0.6800	0.6600	0.0200
2020-06-30	成立至今	24.9600	23.4500	1.5100	0.6800	0.6600	0.0200
2020-03-31	近三个月	0.1800	-3.6400	3.8200	1.2200	0.9500	0.2700
2019-12-31	近三个月	7.0100	4.3000	2.7100	0.4300	0.3700	0.0600
2019-12-31	近三个月	7.0100	4.3000	2.7100	0.4300	0.3700	0.0600
2019-12-31	近六个月	7.2800	4.9500	2.3300	0.4900	0.4300	0.0600
2019-12-31	成立至今	9.3100	20.6100	-11.3000	0.4100	0.6200	-0.2100
2019-09-30	近三个月	0.2600	0.6200	-0.3600	0.5400	0.4800	0.0600
2019-06-30	近一个月	2.6500	2.9600	-0.3100	0.4000	0.5800	-0.1800
2019-06-30	近三个月	0.6400	-0.1100	0.7500	0.3300	0.7500	-0.4200
2019-06-30	近三个月	0.6400	-0.1100	0.7500	0.3300	0.7500	-0.4200
2019-06-30	成立至今	1.8900	14.9200	-13.0300	0.3100	0.7700	-0.4600
2019-03-31	近三个月	1.2400	15.0400	-13.8000	0.2900	0.7700	-0.4800
2019-01-02	近三个月	0.1000	0.0200	0.0800	0.0700	0.0000	0.0700
2019-01-02	近六个月	0.1000	0.0200	0.0800	0.0700	0.0000	0.0700
2019-01-02	近一年	1.1700	1.4000	-0.2300	0.0600	0.0100	0.0500
2019-01-02	近三年	3.5900	6.9000	-3.3100	0.1000	0.0100	0.0900
2019-01-02	成立至今	3.9000	8.2800	-4.3800	0.1000	0.0100	0.0900
2018-12-31	近三个月	0.3900	0.6900	-0.3000	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近三个月	0.3900	0.6900	-0.3000	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近六个月	1.0700	1.3900	-0.3200	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近一年	0.4800	2.7500	-2.2700	0.1100	0.0100	0.1000
2018-12-31	近三年	3.8000	8.2500	-4.4500	0.1000	0.0100	0.0900
2018-12-31	成立至今	3.8000	8.2700	-4.4700	0.1000	0.0100	0.0900
2018-09-30	近三个月	0.6800	0.6900	-0.0100	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	近一个月	-0.8700	0.2300	-1.1000	0.1500	0.0100	0.1400
2018-06-30	近三个月	-0.9600	0.6900	-1.6500	0.1300	0.0100	0.1200
2018-06-30	近三个月	-0.9600	0.6900	-1.6500	0.1300	0.0100	0.1200
2018-06-30	近六个月	-0.5800	1.3600	-1.9400	0.1500	0.0100	0.1400
2018-06-30	近一年	0.4900	2.7500	-2.2600	0.1300	0.0100	0.1200
2018-06-30	成立至今	2.7000	6.8800	-4.1800	0.1000	0.0100	0.0900
2018-03-31	近三个月	0.3900	0.6800	-0.2900	0.1600	0.0100	0.1500
2017-12-31	近三个月	0.5800	0.6900	-0.1100	0.1300	0.0100	0.1200
2017-12-31	近三个月	0.5800	0.6900	-0.1100	0.1300	0.0100	0.1200
2017-12-31	近六个月	1.0800	1.3900	-0.3100	0.1100	0.0100	0.1000
2017-12-31	近一年	2.8900	2.7500	0.1400	0.1000	0.0100	0.0900
2017-12-31	成立至今	3.3000	5.5200	-2.2200	0.0900	0.0100	0.0800
2017-09-30	近三个月	0.4900	0.6900	-0.2000	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近一个月	0.8900	0.2300	0.6600	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近三个月	0.5900	0.6900	-0.1000	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近三个月	0.5900	0.6900	-0.1000	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近六个月	1.7900	1.3600	0.4300	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近一年	1.8900	2.7500	-0.8600	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	成立至今	2.2000	4.1300	-1.9300	0.0800	0.0100	0.0700
2017-03-31	近三个月	1.2000	0.6800	0.5200	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近三个月	-0.7900	0.6900	-1.4800	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	近三个月	-0.7900	0.6900	-1.4800	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	近六个月	0.1000	1.3800	-1.2800	0.0900	0.0100	0.0800
2016-12-31	近一年	0.4000	2.7500	-2.3500	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	成立至今	0.4000	2.7700	-2.3700	0.0800	0.0100	0.0700
2016-09-30	近三个月	0.9000	0.6900	0.2100	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近一个月	0.3000	0.2300	0.0700	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近三个月	0.5000	0.6800	-0.1800	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近三个月	0.5000	0.6800	-0.1800	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近六个月	0.3000	1.3700	-1.0700	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	成立至今	0.3000	1.3800	-1.0800	0.0600	0.0100	0.0500
2016-03-31	近三个月	-0.2000	0.6800	-0.8800	0.0500	0.0100	0.0400

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