博时裕达纯债债券(002198) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时裕达纯债债券(002198)

2025-01-27 1.1242

0.1336%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.9000	0.6800	1.2200	0.0800	0.0100	0.0700
2024-12-31	近六个月	2.0500	1.3600	0.6900	0.0800	0.0100	0.0700
2024-12-31	近一年	4.4100	2.7000	1.7100	0.0600	0.0100	0.0500
2024-12-31	近三年	11.4000	8.1000	3.3000	0.0500	0.0100	0.0400
2024-12-31	近五年	18.9200	13.5000	5.4200	0.0500	0.0100	0.0400
2024-12-31	成立至今	40.1000	24.5100	15.5900	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近三个月	0.1600	0.6800	-0.5200	0.0800	0.0100	0.0700
2024-09-30	近六个月	1.2200	1.3500	-0.1300	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近一年	3.6800	2.7000	0.9800	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近三年	10.0100	8.1000	1.9100	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近五年	18.1800	13.5000	4.6800	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	成立至今	37.4900	23.8400	13.6500	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近一个月	0.4000	0.2200	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0600	0.6700	0.3900	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0600	0.6700	0.3900	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.3000	1.3400	0.9600	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.3000	1.3400	0.9600	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一年	4.1000	2.7000	1.4000	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近一年	4.1000	2.7000	1.4000	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近三年	11.1600	8.1000	3.0600	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近三年	11.1600	8.1000	3.0600	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近五年	19.4300	13.5000	5.9300	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	成立至今	37.2800	23.1600	14.1200	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	成立至今	37.2800	23.1600	14.1200	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近三个月	1.2300	0.6700	0.5600	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.4300	1.3500	1.0800	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近一年	4.5500	2.7100	1.8400	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近三年	11.2500	8.1100	3.1400	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近五年	18.9700	13.5100	5.4600	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	成立至今	35.8400	22.4900	13.3500	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近三个月	1.1900	0.6800	0.5100	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近三个月	1.1900	0.6800	0.5100	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近六个月	1.7500	1.3600	0.3900	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近六个月	1.7500	1.3600	0.3900	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近一年	4.1400	2.7000	1.4400	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近一年	4.1400	2.7000	1.4400	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近三年	10.6400	8.1000	2.5400	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近三年	10.6400	8.1000	2.5400	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近五年	19.1800	13.5000	5.6800	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近五年	19.1800	13.5000	5.6800	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	成立至今	34.1900	21.8100	12.3800	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-09-30	近三个月	0.5600	0.6800	-0.1200	0.0400	0.0100	0.0300
2023-09-30	近六个月	2.0700	1.3500	0.7200	0.0400	0.0100	0.0300
2023-09-30	近一年	2.8300	2.7000	0.1300	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近三年	10.6400	8.1000	2.5400	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近五年	20.3200	13.5000	6.8200	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	成立至今	32.6100	21.1300	11.4800	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.4000	0.2200	0.1800	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.5100	0.6700	0.8400	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.5100	0.6700	0.8400	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.3500	1.3400	1.0100	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.3500	1.3400	1.0100	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近一年	3.5200	2.7000	0.8200	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-06-30	近三年	9.8300	8.1000	1.7300	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近三年	9.8300	8.1000	1.7300	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近五年	21.9100	13.5000	8.4100	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	成立至今	31.8800	20.4500	11.4300	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	成立至今	31.8800	20.4500	11.4300	0.0500	0.0100	0.0400
2023-03-31	近三个月	0.8300	0.6700	0.1600	0.0400	0.0100	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.7400	1.3500	-0.6100	0.0600	0.0100	0.0500
2023-03-31	近一年	2.6100	2.7000	-0.0900	0.0500	0.0100	0.0400
2023-03-31	近三年	8.2800	8.0900	0.1900	0.0500	0.0100	0.0400
2023-03-31	近五年	22.0300	13.5000	8.5300	0.0500	0.0100	0.0400
2023-03-31	成立至今	29.9200	19.7800	10.1400	0.0500	0.0100	0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.0900	0.6800	-0.7700	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近三个月	-0.0900	0.6800	-0.7700	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近六个月	1.1500	1.3600	-0.2100	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近六个月	1.1500	1.3600	-0.2100	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近一年	2.4500	2.7000	-0.2500	0.0500	0.0100	0.0400
2022-12-31	近一年	2.4500	2.7000	-0.2500	0.0500	0.0100	0.0400
2022-12-31	近三年	9.3700	8.1000	1.2700	0.0500	0.0100	0.0400
2022-12-31	近三年	9.3700	8.1000	1.2700	0.0500	0.0100	0.0400
2022-12-31	近五年	23.3600	13.5000	9.8600	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-12-31	成立至今	28.8500	19.1100	9.7400	0.0500	0.0100	0.0400
2022-12-31	成立至今	28.8500	19.1100	9.7400	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	近三个月	1.2400	0.6800	0.5600	0.0400	0.0100	0.0300
2022-09-30	近六个月	1.8500	1.3500	0.5000	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	近一年	3.1900	2.7000	0.4900	0.0600	0.0100	0.0500
2022-09-30	近三年	10.8500	8.1000	2.7500	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	近五年	23.6600	13.5000	10.1600	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	成立至今	28.9700	18.4300	10.5400	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近一个月	0.1800	0.2200	-0.0400	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.6100	0.6700	-0.0600	0.0600	0.0100	0.0500
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2022-06-30	近六个月	1.2900	1.3400	-0.0500	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近六个月	1.2900	1.3400	-0.0500	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近一年	3.1500	2.7000	0.4500	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-06-30	近三年	10.8300	8.1000	2.7300	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-06-30	近五年	22.7900	13.5000	9.2900	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	成立至今	27.3900	17.7500	9.6400	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	成立至今	27.3900	17.7500	9.6400	0.0500	0.0100	0.0400
2022-03-31	近三个月	0.6800	0.6700	0.0100	0.0400	0.0100	0.0300
2022-03-31	近六个月	1.3100	1.3500	-0.0400	0.0600	0.0100	0.0500
2022-03-31	近一年	3.7000	2.7000	1.0000	0.0500	0.0100	0.0400
2022-03-31	近三年	10.9000	8.1000	2.8000	0.0500	0.0100	0.0400
2022-03-31	近五年	22.7900	13.5000	9.2900	0.0500	0.0100	0.0400
2022-03-31	成立至今	26.6200	17.0800	9.5400	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近三个月	0.6300	0.6800	-0.0500	0.0800	0.0100	0.0700
2021-12-31	近三个月	0.6300	0.6800	-0.0500	0.0800	0.0100	0.0700
2021-12-31	近六个月	1.8300	1.3600	0.4700	0.0600	0.0100	0.0500
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2021-12-31	近一年	3.7000	2.7000	1.0000	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-12-31	近三年	11.7000	8.1000	3.6000	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近三年	11.7000	8.1000	3.6000	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近五年	22.7300	13.5000	9.2300	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-12-31	成立至今	25.7700	16.4100	9.3600	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	成立至今	25.7700	16.4100	9.3600	0.0500	0.0100	0.0400
2021-09-30	近三个月	1.2000	0.6800	0.5200	0.0300	0.0100	0.0200
2021-09-30	近六个月	2.3600	1.3500	1.0100	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-09-30	近三年	13.4000	8.1000	5.3000	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-09-30	成立至今	24.9800	15.7300	9.2500	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近一个月	0.2600	0.2200	0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1500	0.6700	0.4800	0.0200	0.0100	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1500	0.6700	0.4800	0.0200	0.0100	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.8300	1.3400	0.4900	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-06-30	近一年	2.8600	2.7000	0.1600	0.0400	0.0100	0.0300
2021-06-30	近一年	2.8600	2.7000	0.1600	0.0400	0.0100	0.0300
2021-06-30	近三年	14.1700	8.1000	6.0700	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近三年	14.1700	8.1000	6.0700	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近五年	21.3900	13.5000	7.8900	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	成立至今	23.5000	15.0500	8.4500	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	成立至今	23.5000	15.0500	8.4500	0.0500	0.0100	0.0400
2021-03-31	近三个月	0.6700	0.6700	0.0000	0.0300	0.0100	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.8700	1.3400	0.5300	0.0400	0.0100	0.0300
2021-03-31	近一年	1.7700	2.6900	-0.9200	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	近三年	14.6800	8.1000	6.5800	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	近五年	20.8900	13.4900	7.4000	0.0500	0.0100	0.0400
2021-03-31	成立至今	22.1000	14.3800	7.7200	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	近三个月	1.1900	0.6800	0.5100	0.0400	0.0100	0.0300
2020-12-31	近三个月	1.1900	0.6800	0.5100	0.0400	0.0100	0.0300
2020-12-31	近六个月	1.0100	1.3600	-0.3500	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	近六个月	1.0100	1.3600	-0.3500	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	近一年	2.9500	2.7000	0.2500	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近一年	2.9500	2.7000	0.2500	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近三年	16.1200	8.1000	8.0200	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近三年	16.1200	8.1000	8.0200	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近五年	21.0400	13.5000	7.5400	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	近五年	21.0400	13.5000	7.5400	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	成立至今	21.2800	13.7100	7.5700	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	成立至今	21.2800	13.7100	7.5700	0.0500	0.0100	0.0400
2020-09-30	近三个月	-0.1800	0.6800	-0.8600	0.0600	0.0100	0.0500
2020-09-30	近六个月	-0.1000	1.3500	-1.4500	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	近一年	3.0200	2.7000	0.3200	0.0600	0.0100	0.0500
2020-09-30	近三年	14.9300	8.1000	6.8300	0.0600	0.0100	0.0500
2020-09-30	成立至今	19.8600	13.0400	6.8200	0.0500	0.0100	0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.5700	0.2400	-0.8100	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近三个月	0.0700	0.6700	-0.6000	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近三个月	0.0700	0.6700	-0.6000	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近六个月	1.9200	1.3400	0.5800	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近六个月	1.9200	1.3400	0.5800	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近一年	4.4600	2.7000	1.7600	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	近一年	4.4600	2.7000	1.7600	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	近三年	15.7400	8.1000	7.6400	0.0500	0.0100	0.0400
2020-06-30	近三年	15.7400	8.1000	7.6400	0.0500	0.0100	0.0400
2020-06-30	成立至今	20.0700	12.3600	7.7100	0.0500	0.0100	0.0400
2020-06-30	成立至今	20.0700	12.3600	7.7100	0.0500	0.0100	0.0400
2020-03-31	近三个月	1.8400	0.6700	1.1700	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.2600	0.6800	0.5800	0.0300	0.0100	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.2600	0.6800	0.5800	0.0300	0.0100	0.0200
2019-12-31	近六个月	2.4900	1.3600	1.1300	0.0300	0.0100	0.0200
2019-12-31	近一年	4.6400	2.7000	1.9400	0.0400	0.0100	0.0300
2019-12-31	近三年	14.9700	8.1000	6.8700	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	成立至今	17.8100	11.0100	6.8000	0.0500	0.0100	0.0400
2019-09-30	近三个月	1.2200	0.6800	0.5400	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3700	0.2200	0.1500	0.0300	0.0100	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6700	0.6700	0.0000	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近三个月	0.6700	0.6700	0.0000	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近六个月	2.0900	1.3400	0.7500	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近一年	6.2600	2.7000	3.5600	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	近三年	12.9800	8.1000	4.8800	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	成立至今	14.9400	9.6500	5.2900	0.0500	0.0100	0.0400
2019-03-31	近三个月	1.4100	0.6700	0.7400	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近三个月	2.1600	0.6800	1.4800	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近三个月	2.1600	0.6800	1.4800	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近六个月	4.0800	1.3600	2.7200	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近一年	7.8000	2.7000	5.1000	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近三年	12.3700	8.1000	4.2700	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	成立至今	12.5900	8.3100	4.2800	0.0500	0.0100	0.0400
2018-09-30	近三个月	1.8900	0.6800	1.2100	0.0900	0.0100	0.0800
2018-06-30	近一个月	0.5900	0.2200	0.3700	0.0300	0.0100	0.0200
2018-06-30	近三个月	1.6000	0.6700	0.9300	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近三个月	1.6000	0.6700	0.9300	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近六个月	3.5700	1.3400	2.2300	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近一年	4.2700	2.7000	1.5700	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	成立至今	8.1700	6.9500	1.2200	0.0400	0.0100	0.0300
2018-03-31	近三个月	1.9300	0.6700	1.2600	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近三个月	0.1500	0.6800	-0.5300	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近三个月	0.1500	0.6800	-0.5300	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近六个月	0.6800	1.3600	-0.6800	0.0300	0.0100	0.0200
2017-12-31	近一年	1.9300	2.7000	-0.7700	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	成立至今	4.4500	5.6100	-1.1600	0.0400	0.0100	0.0300
2017-09-30	近三个月	0.5300	0.6800	-0.1500	0.0300	0.0100	0.0200
2017-06-30	近一个月	0.7800	0.2200	0.5600	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近三个月	0.6100	0.6700	-0.0600	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近三个月	0.6100	0.6700	-0.0600	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近六个月	1.2400	1.3400	-0.1000	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近一年	1.9700	2.7000	-0.7300	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	成立至今	3.7400	4.2500	-0.5100	0.0400	0.0100	0.0300
2017-03-31	近三个月	0.6300	0.6700	-0.0400	0.0300	0.0100	0.0200
2016-12-31	近三个月	-0.2600	0.6800	-0.9400	0.0600	0.0100	0.0500
2016-12-31	近三个月	-0.2600	0.6800	-0.9400	0.0600	0.0100	0.0500
2016-12-31	近六个月	0.7200	1.3600	-0.6400	0.0500	0.0100	0.0400
2016-12-31	近一年	2.2700	2.7000	-0.4300	0.0400	0.0100	0.0300
2016-12-31	成立至今	2.4700	2.9100	-0.4400	0.0400	0.0100	0.0300
2016-09-30	近三个月	0.9800	0.6800	0.3000	0.0100	0.0100	0.0000
2016-06-30	近一个月	0.3300	0.2200	0.1100	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近三个月	0.7300	0.6700	0.0600	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近三个月	0.7300	0.6700	0.0600	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近六个月	1.5300	1.3400	0.1900	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近一年	1.7400	1.5600	0.1800	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	成立至今	1.7400	1.5600	0.1800	0.0400	0.0100	0.0300
2016-03-31	近三个月	0.8000	0.6700	0.1300	0.0500	0.0100	0.0400

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