大成慧成货币A(002200) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成慧成货币A(002200)

2024-11-24 0.3057

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4327	0.0880	0.3447	0.0025	0.0000	0.0025
2024-09-30	近六个月	0.9875	0.1750	0.8125	0.0038	0.0000	0.0038
2024-09-30	近一年	2.0791	0.3502	1.7289	0.0042	0.0000	0.0042
2024-09-30	近三年	5.4467	1.0502	4.3965	0.0027	0.0000	0.0027
2024-09-30	近五年	9.4241	1.7502	7.6739	0.0023	0.0000	0.0023
2024-09-30	成立至今	21.4697	3.0305	18.4392	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	近一个月	0.1278	0.0287	0.0991	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近三个月	0.5524	0.0870	0.4654	0.0047	0.0000	0.0047
2024-06-30	近三个月	0.5524	0.0870	0.4654	0.0047	0.0000	0.0047
2024-06-30	近六个月	1.0712	0.1740	0.8972	0.0041	0.0000	0.0041
2024-06-30	近六个月	1.0712	0.1740	0.8972	0.0041	0.0000	0.0041
2024-06-30	近一年	1.9845	0.3505	1.6340	0.0041	0.0000	0.0041
2024-06-30	近一年	1.9845	0.3505	1.6340	0.0041	0.0000	0.0041
2024-06-30	近三年	5.4927	1.0505	4.4422	0.0026	0.0000	0.0026
2024-06-30	近三年	5.4927	1.0505	4.4422	0.0026	0.0000	0.0026
2024-06-30	近五年	9.4512	1.7505	7.7007	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	成立至今	20.9464	2.9425	18.0039	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	成立至今	20.9464	2.9425	18.0039	0.0030	0.0000	0.0030
2024-03-31	近三个月	0.5159	0.0870	0.4289	0.0034	0.0000	0.0034
2024-03-31	近六个月	1.0810	0.1752	0.9058	0.0046	0.0000	0.0046
2024-03-31	近一年	1.8501	0.3507	1.4994	0.0034	0.0000	0.0034
2024-03-31	近三年	5.4339	1.0507	4.3832	0.0022	0.0000	0.0022
2024-03-31	近五年	9.3239	1.7507	7.5732	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	成立至今	20.2820	2.8555	17.4265	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	近三个月	0.5621	0.0882	0.4739	0.0056	0.0000	0.0056
2023-12-31	近三个月	0.5621	0.0882	0.4739	0.0056	0.0000	0.0056
2023-12-31	近六个月	0.9036	0.1764	0.7272	0.0042	0.0000	0.0042
2023-12-31	近六个月	0.9036	0.1764	0.7272	0.0042	0.0000	0.0042
2023-12-31	近一年	1.7963	0.3500	1.4463	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	近一年	1.7963	0.3500	1.4463	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	近三年	5.4786	1.0500	4.4286	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近三年	5.4786	1.0500	4.4286	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近五年	9.2378	1.7500	7.4878	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近五年	9.2378	1.7500	7.4878	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	成立至今	19.6646	2.7684	16.8962	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	成立至今	19.6646	2.7684	16.8962	0.0030	0.0000	0.0030
2023-09-30	近三个月	0.3396	0.0882	0.2514	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近六个月	0.7609	0.1755	0.5854	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近一年	1.5878	0.3500	1.2378	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近三年	5.4888	1.0498	4.4390	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近五年	9.1941	1.7500	7.4441	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	成立至今	18.9957	2.6802	16.3155	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	近一个月	0.1123	0.0288	0.0835	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三个月	0.4199	0.0873	0.3326	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三个月	0.4199	0.0873	0.3326	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近六个月	0.8847	0.1736	0.7111	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近六个月	0.8847	0.1736	0.7111	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近一年	1.5543	0.3500	1.2043	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	1.5543	0.3500	1.2043	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	5.5384	1.0495	4.4889	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三年	5.5384	1.0495	4.4889	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近五年	9.4552	1.7500	7.7052	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	成立至今	18.5930	2.5920	16.0010	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	成立至今	18.5930	2.5920	16.0010	0.0028	0.0000	0.0028
2023-03-31	近三个月	0.4629	0.0863	0.3766	0.0004	0.0000	0.0004
2023-03-31	近六个月	0.8206	0.1745	0.6461	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近一年	1.5045	0.3500	1.1545	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近三年	5.3816	1.0493	4.3323	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近五年	9.9055	1.7500	8.1555	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	成立至今	18.0971	2.5047	15.5924	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	近三个月	0.3561	0.0882	0.2679	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.3561	0.0882	0.2679	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.6638	0.1764	0.4874	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.6638	0.1764	0.4874	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近一年	1.5196	0.3500	1.1696	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.5196	0.3500	1.1696	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	5.3629	1.0500	4.3129	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	5.3629	1.0500	4.3129	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近五年	10.4902	1.7500	8.7402	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近五年	10.4902	1.7500	8.7402	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	成立至今	17.5530	2.4184	15.1346	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	成立至今	17.5530	2.4184	15.1346	0.0029	0.0000	0.0029
2022-09-30	近三个月	0.3065	0.0882	0.2183	0.0003	0.0000	0.0003
2022-09-30	近六个月	0.6783	0.1755	0.5028	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	1.6845	0.3500	1.3345	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近三年	5.5200	1.0500	4.4700	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近五年	11.2586	1.7500	9.5086	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	成立至今	17.1358	2.3302	14.8056	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	近一个月	0.1090	0.0288	0.0802	0.0002	0.0000	0.0002
2022-06-30	近三个月	0.3706	0.0873	0.2833	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.3706	0.0873	0.2833	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	0.8502	0.1736	0.6766	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近六个月	0.8502	0.1736	0.6766	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	1.8567	0.3500	1.5067	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近一年	1.8567	0.3500	1.5067	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三年	5.6789	1.0500	4.6289	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三年	5.6789	1.0500	4.6289	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近五年	12.0659	1.7500	10.3159	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	成立至今	16.7778	2.2420	14.5358	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	成立至今	16.7778	2.2420	14.5358	0.0029	0.0000	0.0029
2022-03-31	近三个月	0.4778	0.0863	0.3915	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近六个月	0.9994	0.1745	0.8249	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近一年	1.9843	0.3500	1.6343	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近三年	5.7470	1.0500	4.6970	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近五年	12.8031	1.7500	11.0531	0.0031	0.0000	0.0031
2022-03-31	成立至今	16.3466	2.1547	14.1919	0.0029	0.0000	0.0029
2021-12-31	近三个月	0.5191	0.0882	0.4309	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近三个月	0.5191	0.0882	0.4309	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近六个月	0.9981	0.1764	0.8217	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近六个月	0.9981	0.1764	0.8217	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近一年	2.0664	0.3500	1.7164	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近一年	2.0664	0.3500	1.7164	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三年	5.7040	1.0500	4.6540	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近三年	5.7040	1.0500	4.6540	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近五年	13.3033	1.7500	11.5533	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	近五年	13.3033	1.7500	11.5533	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	成立至今	15.7934	2.0684	13.7250	0.0030	0.0000	0.0030
2021-12-31	成立至今	15.7934	2.0684	13.7250	0.0030	0.0000	0.0030
2021-09-30	近三个月	0.4765	0.0882	0.3883	0.0002	0.0000	0.0002
2021-09-30	近六个月	0.9752	0.1755	0.7997	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近一年	2.1199	0.3498	1.7701	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近三年	5.7068	1.0500	4.6568	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近五年	13.4915	1.7498	11.7417	0.0031	0.0000	0.0031
2021-09-30	成立至今	15.1954	1.9802	13.2152	0.0030	0.0000	0.0030
2021-06-30	近一个月	0.1593	0.0288	0.1305	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.4964	0.0873	0.4091	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.4964	0.0873	0.4091	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近六个月	1.0578	0.1736	0.8842	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.0578	0.1736	0.8842	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近一年	2.0286	0.3495	1.6791	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.0286	0.3495	1.6791	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三年	5.8152	1.0500	4.7652	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	近三年	5.8152	1.0500	4.7652	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	近五年	13.6800	1.7495	11.9305	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	成立至今	14.6491	1.8920	12.7571	0.0030	0.0000	0.0030
2021-06-30	成立至今	14.6491	1.8920	12.7571	0.0030	0.0000	0.0030
2021-03-31	近三个月	0.5586	0.0863	0.4723	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近六个月	1.1336	0.1743	0.9593	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近一年	1.7996	0.3493	1.4503	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近三年	6.1697	1.0500	5.1197	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	近五年	13.6933	1.7493	11.9440	0.0031	0.0000	0.0031
2021-03-31	成立至今	14.0828	1.8047	12.2781	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	近三个月	0.5718	0.0880	0.4838	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近三个月	0.5718	0.0880	0.4838	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近六个月	0.9607	0.1760	0.7847	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	0.9607	0.1760	0.7847	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	1.6846	0.3500	1.3346	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近一年	1.6846	0.3500	1.3346	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近三年	6.6329	1.0500	5.5829	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	近三年	6.6329	1.0500	5.5829	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	成立至今	13.4491	1.7184	11.7307	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	成立至今	13.4491	1.7184	11.7307	0.0032	0.0000	0.0032
2020-09-30	近三个月	0.3867	0.0880	0.2987	0.0008	0.0000	0.0008
2020-09-30	近六个月	0.6585	0.1750	0.4835	0.0017	0.0000	0.0017
2020-09-30	近一年	1.6178	0.3502	1.2676	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近三年	7.1442	1.0502	6.0940	0.0033	0.0000	0.0033
2020-09-30	成立至今	12.8041	1.6305	11.1736	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	近一个月	0.1223	0.0287	0.0936	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	近三个月	0.2707	0.0870	0.1837	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近三个月	0.2707	0.0870	0.1837	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近六个月	0.7170	0.1740	0.5430	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近六个月	0.7170	0.1740	0.5430	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近一年	1.6895	0.3505	1.3390	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	1.6895	0.3505	1.3390	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近三年	7.8354	1.0505	6.7849	0.0035	0.0000	0.0035
2020-06-30	近三年	7.8354	1.0505	6.7849	0.0035	0.0000	0.0035
2020-06-30	成立至今	12.3695	1.5425	10.8270	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	成立至今	12.3695	1.5425	10.8270	0.0032	0.0000	0.0032
2020-03-31	近三个月	0.4451	0.0870	0.3581	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近三个月	0.5057	0.0882	0.4175	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.5057	0.0882	0.4175	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近六个月	0.9656	0.1764	0.7892	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近一年	1.8482	0.3500	1.4982	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近三年	9.1703	1.0500	8.1203	0.0034	0.0000	0.0034
2019-12-31	成立至今	11.5695	1.3684	10.2011	0.0031	0.0000	0.0031
2019-09-30	近三个月	0.4576	0.0882	0.3694	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近一个月	0.1466	0.0288	0.1178	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近三个月	0.4354	0.0873	0.3481	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.4354	0.0873	0.3481	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	0.8741	0.1736	0.7005	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近一年	1.9882	0.3500	1.6382	0.0030	0.0000	0.0030
2019-06-30	近三年	9.5685	1.0495	8.5190	0.0032	0.0000	0.0032
2019-06-30	成立至今	10.5025	1.1920	9.3105	0.0032	0.0000	0.0032
2019-03-31	近三个月	0.4368	0.0863	0.3505	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近三个月	0.5218	0.0882	0.4336	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近三个月	0.5218	0.0882	0.4336	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近六个月	1.1044	0.1764	0.9280	0.0040	0.0000	0.0040
2018-12-31	近一年	2.9634	0.3500	2.6134	0.0039	0.0000	0.0039
2018-12-31	成立至今	9.5450	1.0184	8.5266	0.0031	0.0000	0.0031
2018-09-30	近三个月	0.5795	0.0882	0.4913	0.0054	0.0000	0.0054
2018-06-30	近一个月	0.2659	0.0288	0.2371	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三个月	0.8330	0.0873	0.7457	0.0027	0.0000	0.0027
2018-06-30	近三个月	0.8330	0.0873	0.7457	0.0027	0.0000	0.0027
2018-06-30	近六个月	1.8387	0.1736	1.6651	0.0023	0.0000	0.0023
2018-06-30	近一年	3.9766	0.3500	3.6266	0.0018	0.0000	0.0018
2018-06-30	成立至今	8.3484	0.8420	7.5064	0.0025	0.0000	0.0025
2018-03-31	近三个月	0.9974	0.0863	0.9111	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近三个月	1.0540	0.0882	0.9658	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	1.0540	0.0882	0.9658	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近六个月	2.0993	0.1764	1.9229	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近一年	4.1043	0.3500	3.7543	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	成立至今	6.3922	0.6684	5.7238	0.0025	0.0000	0.0025
2017-09-30	近三个月	1.0344	0.0882	0.9462	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近一个月	0.3556	0.0288	0.3268	0.0001	0.0000	0.0001
2017-06-30	近三个月	1.0310	0.0873	0.9437	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	1.0310	0.0873	0.9437	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近六个月	1.9638	0.1736	1.7902	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近一年	3.3238	0.3495	2.9743	0.0020	0.0000	0.0020
2017-06-30	成立至今	4.2046	0.4920	3.7126	0.0024	0.0000	0.0024
2017-03-31	近三个月	0.9233	0.0863	0.8370	0.0006	0.0000	0.0006
2016-12-31	近三个月	0.6861	0.0880	0.5981	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	近三个月	0.6861	0.0880	0.5981	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	近六个月	1.3339	0.1760	1.1579	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	成立至今	2.1977	0.3184	1.8793	0.0015	0.0000	0.0015
2016-09-30	近三个月	0.6434	0.0879	0.5555	0.0004	0.0000	0.0004
2016-06-30	近一个月	0.2130	0.0287	0.1843	0.0001	0.0000	0.0001
2016-06-30	近三个月	0.5081	0.0870	0.4211	0.0015	0.0000	0.0015
2016-06-30	近三个月	0.5081	0.0870	0.4211	0.0015	0.0000	0.0015
2016-06-30	成立至今	0.8525	0.1425	0.7100	0.0014	0.0000	0.0014

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