大成慧成货币E(002202) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成慧成货币E(002202)

2025-01-14 0.4921

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4933	0.0880	0.4053	0.0025	0.0000	0.0025
2024-09-30	近六个月	1.1082	0.1750	0.9332	0.0038	0.0000	0.0038
2024-09-30	近一年	2.2574	0.3502	1.9072	0.0042	0.0000	0.0042
2024-09-30	近三年	5.6320	1.0502	4.5818	0.0027	0.0000	0.0027
2024-09-30	近五年	9.6151	1.7502	7.8649	0.0023	0.0000	0.0023
2024-09-30	成立至今	20.0769	2.8239	17.2530	0.0031	0.0000	0.0031
2024-06-30	近一个月	0.1477	0.0287	0.1190	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近三个月	0.6118	0.0870	0.5248	0.0047	0.0000	0.0047
2024-06-30	近三个月	0.6118	0.0870	0.5248	0.0047	0.0000	0.0047
2024-06-30	近六个月	1.1868	0.1740	1.0128	0.0040	0.0000	0.0040
2024-06-30	近六个月	1.1868	0.1740	1.0128	0.0040	0.0000	0.0040
2024-06-30	近一年	2.0991	0.3505	1.7486	0.0042	0.0000	0.0042
2024-06-30	近一年	2.0991	0.3505	1.7486	0.0042	0.0000	0.0042
2024-06-30	近三年	5.6143	1.0505	4.5638	0.0026	0.0000	0.0026
2024-06-30	近三年	5.6143	1.0505	4.5638	0.0026	0.0000	0.0026
2024-06-30	近五年	9.5759	1.7505	7.8254	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	成立至今	19.4874	2.7359	16.7515	0.0031	0.0000	0.0031
2024-06-30	成立至今	19.4874	2.7359	16.7515	0.0031	0.0000	0.0031
2024-03-31	近三个月	0.5715	0.0870	0.4845	0.0033	0.0000	0.0033
2024-03-31	近六个月	1.1366	0.1752	0.9614	0.0046	0.0000	0.0046
2024-03-31	近一年	1.9069	0.3507	1.5562	0.0035	0.0000	0.0035
2024-03-31	近三年	5.4931	1.0507	4.4424	0.0022	0.0000	0.0022
2024-03-31	近五年	9.3837	1.7507	7.6330	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	成立至今	18.7608	2.6489	16.1119	0.0031	0.0000	0.0031
2023-12-31	近三个月	0.5619	0.0882	0.4737	0.0056	0.0000	0.0056
2023-12-31	近三个月	0.5619	0.0882	0.4737	0.0056	0.0000	0.0056
2023-12-31	近六个月	0.9016	0.1764	0.7252	0.0042	0.0000	0.0042
2023-12-31	近六个月	0.9016	0.1764	0.7252	0.0042	0.0000	0.0042
2023-12-31	近一年	1.7969	0.3500	1.4469	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	近一年	1.7969	0.3500	1.4469	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	近三年	5.4801	1.0500	4.4301	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近三年	5.4801	1.0500	4.4301	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近五年	9.2370	1.7500	7.4870	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近五年	9.2370	1.7500	7.4870	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	成立至今	18.0860	2.5619	15.5241	0.0031	0.0000	0.0031
2023-12-31	成立至今	18.0860	2.5619	15.5241	0.0031	0.0000	0.0031
2023-09-30	近三个月	0.3378	0.0882	0.2496	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近六个月	0.7616	0.1755	0.5861	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近一年	1.5889	0.3500	1.2389	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近三年	5.4909	1.0498	4.4411	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近五年	9.1936	1.7500	7.4436	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	成立至今	17.4261	2.4737	14.9524	0.0029	0.0000	0.0029
2023-06-30	近一个月	0.1127	0.0288	0.0839	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三个月	0.4224	0.0873	0.3351	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三个月	0.4224	0.0873	0.3351	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近六个月	0.8873	0.1736	0.7137	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近六个月	0.8873	0.1736	0.7137	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近一年	1.5574	0.3500	1.2074	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	1.5574	0.3500	1.2074	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	5.5419	1.0495	4.4924	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三年	5.5419	1.0495	4.4924	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近五年	9.4561	1.7500	7.7061	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	成立至今	17.0308	2.3854	14.6454	0.0029	0.0000	0.0029
2023-06-30	成立至今	17.0308	2.3854	14.6454	0.0029	0.0000	0.0029
2023-03-31	近三个月	0.4630	0.0863	0.3767	0.0004	0.0000	0.0004
2023-03-31	近六个月	0.8210	0.1745	0.6465	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近一年	1.5050	0.3500	1.1550	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近三年	5.3824	1.0493	4.3331	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近五年	9.9037	1.7500	8.1537	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	成立至今	16.5386	2.2982	14.2404	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	近三个月	0.3564	0.0882	0.2682	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.3564	0.0882	0.2682	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.6641	0.1764	0.4877	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.6641	0.1764	0.4877	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近一年	1.5203	0.3500	1.1703	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.5203	0.3500	1.1703	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	5.3620	1.0500	4.3120	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	5.3620	1.0500	4.3120	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近五年	10.4884	1.7500	8.7384	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近五年	10.4884	1.7500	8.7384	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	成立至今	16.0015	2.2119	13.7896	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	成立至今	16.0015	2.2119	13.7896	0.0030	0.0000	0.0030
2022-09-30	近三个月	0.3067	0.0882	0.2185	0.0003	0.0000	0.0003
2022-09-30	近六个月	0.6784	0.1755	0.5029	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	1.6845	0.3500	1.3345	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近三年	5.5188	1.0500	4.4688	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近五年	11.2568	1.7500	9.5068	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	成立至今	15.5896	2.1237	13.4659	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	近一个月	0.1093	0.0288	0.0805	0.0002	0.0000	0.0002
2022-06-30	近三个月	0.3707	0.0873	0.2834	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.3707	0.0873	0.2834	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	0.8505	0.1736	0.6769	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近六个月	0.8505	0.1736	0.6769	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	1.8566	0.3500	1.5066	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近一年	1.8566	0.3500	1.5066	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三年	5.6773	1.0500	4.6273	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三年	5.6773	1.0500	4.6273	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近五年	12.0652	1.7500	10.3152	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	成立至今	15.2362	2.0354	13.2008	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	成立至今	15.2362	2.0354	13.2008	0.0030	0.0000	0.0030
2022-03-31	近三个月	0.4781	0.0863	0.3918	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近六个月	0.9993	0.1745	0.8248	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近一年	1.9843	0.3500	1.6343	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近三年	5.7454	1.0500	4.6954	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近五年	12.8029	1.7500	11.0529	0.0031	0.0000	0.0031
2022-03-31	成立至今	14.8107	1.9482	12.8625	0.0030	0.0000	0.0030
2021-12-31	近三个月	0.5187	0.0882	0.4305	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近三个月	0.5187	0.0882	0.4305	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近六个月	0.9976	0.1764	0.8212	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近六个月	0.9976	0.1764	0.8212	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近一年	2.0665	0.3500	1.7165	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近一年	2.0665	0.3500	1.7165	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三年	5.7018	1.0500	4.6518	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近三年	5.7018	1.0500	4.6518	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近五年	13.3024	1.7500	11.5524	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	近五年	13.3024	1.7500	11.5524	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	成立至今	14.2644	1.8619	12.4025	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	成立至今	14.2644	1.8619	12.4025	0.0031	0.0000	0.0031
2021-09-30	近三个月	0.4765	0.0882	0.3883	0.0002	0.0000	0.0002
2021-09-30	近六个月	0.9753	0.1755	0.7998	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近一年	2.1208	0.3498	1.7710	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近三年	5.7053	1.0500	4.6553	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近五年	13.4881	1.7498	11.7383	0.0031	0.0000	0.0031
2021-09-30	成立至今	13.6748	1.7737	11.9011	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	近一个月	0.1594	0.0288	0.1306	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.4964	0.0873	0.4091	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.4964	0.0873	0.4091	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近六个月	1.0583	0.1736	0.8847	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.0583	0.1736	0.8847	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近一年	2.0292	0.3495	1.6797	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.0292	0.3495	1.6797	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三年	5.8131	1.0500	4.7631	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	近三年	5.8131	1.0500	4.7631	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	成立至今	13.1357	1.6854	11.4503	0.0032	0.0000	0.0032
2021-06-30	成立至今	13.1357	1.6854	11.4503	0.0032	0.0000	0.0032
2021-03-31	近三个月	0.5591	0.0863	0.4728	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近六个月	1.1345	0.1743	0.9602	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近一年	1.7999	0.3493	1.4506	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近三年	6.1675	1.0500	5.1175	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	成立至今	12.5768	1.5982	10.9786	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近三个月	0.5722	0.0880	0.4842	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近三个月	0.5722	0.0880	0.4842	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近六个月	0.9607	0.1760	0.7847	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	0.9607	0.1760	0.7847	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	1.6829	0.3500	1.3329	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近一年	1.6829	0.3500	1.3329	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近三年	6.6304	1.0500	5.5804	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	近三年	6.6304	1.0500	5.5804	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	成立至今	11.9509	1.5119	10.4390	0.0033	0.0000	0.0033
2020-12-31	成立至今	11.9509	1.5119	10.4390	0.0033	0.0000	0.0033
2020-09-30	近三个月	0.3863	0.0880	0.2983	0.0008	0.0000	0.0008
2020-09-30	近六个月	0.6580	0.1750	0.4830	0.0017	0.0000	0.0017
2020-09-30	近一年	1.6157	0.3502	1.2655	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近三年	7.1415	1.0502	6.0913	0.0033	0.0000	0.0033
2020-09-30	成立至今	11.3140	1.4239	9.8901	0.0034	0.0000	0.0034
2020-06-30	近一个月	0.1223	0.0287	0.0936	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	近三个月	0.2706	0.0870	0.1836	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近三个月	0.2706	0.0870	0.1836	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近六个月	0.7153	0.1740	0.5413	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近六个月	0.7153	0.1740	0.5413	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近一年	1.6876	0.3505	1.3371	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	1.6876	0.3505	1.3371	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近三年	7.8344	1.0505	6.7839	0.0035	0.0000	0.0035
2020-06-30	近三年	7.8344	1.0505	6.7839	0.0035	0.0000	0.0035
2020-06-30	成立至今	10.8856	1.3359	9.5497	0.0034	0.0000	0.0034
2020-06-30	成立至今	10.8856	1.3359	9.5497	0.0034	0.0000	0.0034
2020-03-31	近三个月	0.4435	0.0870	0.3565	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近三个月	0.5057	0.0882	0.4175	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.5057	0.0882	0.4175	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近六个月	0.9654	0.1764	0.7890	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近一年	1.8477	0.3500	1.4977	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近三年	9.1712	1.0500	8.1212	0.0034	0.0000	0.0034
2019-12-31	成立至今	10.0981	1.1619	8.9362	0.0033	0.0000	0.0033
2019-09-30	近三个月	0.4573	0.0882	0.3691	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近一个月	0.1466	0.0288	0.1178	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近三个月	0.4353	0.0873	0.3480	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.4353	0.0873	0.3480	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	0.8739	0.1736	0.7003	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近一年	1.9875	0.3500	1.6375	0.0030	0.0000	0.0030
2019-06-30	成立至今	9.0454	0.9854	8.0600	0.0033	0.0000	0.0033
2019-03-31	近三个月	0.4366	0.0863	0.3503	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近三个月	0.5220	0.0882	0.4338	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近三个月	0.5220	0.0882	0.4338	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近六个月	1.1040	0.1764	0.9276	0.0040	0.0000	0.0040
2018-12-31	近一年	2.9631	0.3500	2.6131	0.0039	0.0000	0.0039
2018-12-31	成立至今	8.1007	0.8119	7.2888	0.0031	0.0000	0.0031
2018-09-30	近三个月	0.5789	0.0882	0.4907	0.0054	0.0000	0.0054
2018-06-30	近一个月	0.2659	0.0288	0.2371	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三个月	0.8331	0.0873	0.7458	0.0027	0.0000	0.0027
2018-06-30	近三个月	0.8331	0.0873	0.7458	0.0027	0.0000	0.0027
2018-06-30	近六个月	1.8389	0.1736	1.6653	0.0023	0.0000	0.0023
2018-06-30	近一年	3.9782	0.3500	3.6282	0.0018	0.0000	0.0018
2018-06-30	成立至今	6.9204	0.6354	6.2850	0.0020	0.0000	0.0020
2018-03-31	近三个月	0.9975	0.0863	0.9112	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近三个月	1.0543	0.0882	0.9661	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	1.0543	0.0882	0.9661	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近六个月	2.1007	0.1764	1.9243	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近一年	4.1058	0.3500	3.7558	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	成立至今	4.9897	0.4619	4.5278	0.0019	0.0000	0.0019
2017-09-30	近三个月	1.0355	0.0882	0.9473	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近一个月	0.3554	0.0288	0.3266	0.0002	0.0000	0.0002
2017-06-30	近三个月	1.0313	0.0873	0.9440	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	1.0313	0.0873	0.9440	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近六个月	1.9639	0.1736	1.7903	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	成立至今	2.8296	0.2854	2.5442	0.0020	0.0000	0.0020
2017-03-31	近三个月	0.9230	0.0863	0.8367	0.0006	0.0000	0.0006
2016-12-31	近三个月	0.6834	0.0880	0.5954	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	近三个月	0.6834	0.0880	0.5954	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	成立至今	0.8490	0.1119	0.7371	0.0013	0.0000	0.0013
2016-09-30	近三个月	0.1645	0.0239	0.1406	0.0003	0.0000	0.0003

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