博时裕康纯债债券A(002206) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时裕康纯债债券A(002206)

2025-04-11 1.0880

-0.0092%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.3400	0.6800	1.6600	0.0800	0.0100	0.0700
2024-12-31	近三个月	2.3400	0.6800	1.6600	0.0800	0.0100	0.0700
2024-12-31	近六个月	2.5700	1.3600	1.2100	0.0800	0.0100	0.0700
2024-12-31	近六个月	2.5700	1.3600	1.2100	0.0800	0.0100	0.0700
2024-12-31	近一年	5.6000	2.7000	2.9000	0.0600	0.0100	0.0500
2024-12-31	近一年	5.6000	2.7000	2.9000	0.0600	0.0100	0.0500
2024-12-31	近三年	12.6500	8.1000	4.5500	0.0500	0.0100	0.0400
2024-12-31	近三年	12.6500	8.1000	4.5500	0.0500	0.0100	0.0400
2024-12-31	近五年	19.3000	13.5000	5.8000	0.0500	0.0100	0.0400
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2024-12-31	成立至今	34.7500	24.5100	10.2400	0.0700	0.0100	0.0600
2024-12-31	成立至今	34.7500	24.5100	10.2400	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	近三个月	0.2200	0.6800	-0.4600	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	近六个月	1.5000	1.3500	0.1500	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近一年	4.2800	2.7000	1.5800	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近三年	10.8900	8.1000	2.7900	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近五年	17.5900	13.5000	4.0900	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	成立至今	31.6600	23.8400	7.8200	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	近一个月	0.5600	0.2200	0.3400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2800	0.6700	0.6100	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.2800	0.6700	0.6100	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.9500	1.3400	1.6100	0.0400	0.0100	0.0300
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2024-06-30	近一年	4.9600	2.7000	2.2600	0.0400	0.0100	0.0300
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2024-06-30	近三年	11.5700	8.1000	3.4700	0.0400	0.0100	0.0300
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2024-06-30	近五年	18.9100	13.5000	5.4100	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	成立至今	31.3800	23.1600	8.2200	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	成立至今	31.3800	23.1600	8.2200	0.0700	0.0100	0.0600
2024-03-31	近三个月	1.6600	0.6700	0.9900	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近六个月	2.7500	1.3500	1.4000	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近一年	5.1200	2.7100	2.4100	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近三年	11.1200	8.1100	3.0100	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近五年	18.4900	13.5100	4.9800	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	成立至今	29.7200	22.4900	7.2300	0.0700	0.0100	0.0600
2023-12-31	近三个月	1.0700	0.6800	0.3900	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.0700	0.6800	0.3900	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.9500	1.3600	0.5900	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-12-31	近一年	5.1500	2.7000	2.4500	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-12-31	近三年	9.8200	8.1000	1.7200	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-12-31	近五年	17.9900	13.5000	4.4900	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-12-31	成立至今	27.6000	21.8100	5.7900	0.0800	0.0100	0.0700
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2023-09-30	近三个月	0.8700	0.6800	0.1900	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近六个月	2.3100	1.3500	0.9600	0.0400	0.0100	0.0300
2023-09-30	近一年	3.0000	2.7000	0.3000	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	近三年	9.6600	8.1000	1.5600	0.0400	0.0100	0.0300
2023-09-30	近五年	19.4300	13.5000	5.9300	0.0400	0.0100	0.0300
2023-09-30	成立至今	26.2500	21.1300	5.1200	0.0800	0.0100	0.0700
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.2200	0.1200	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.4300	0.6700	0.7600	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.4300	0.6700	0.7600	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近六个月	3.1400	1.3400	1.8000	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近六个月	3.1400	1.3400	1.8000	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近一年	3.4800	2.7000	0.7800	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	近一年	3.4800	2.7000	0.7800	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	近三年	8.8000	8.1000	0.7000	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近三年	8.8000	8.1000	0.7000	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近五年	20.7300	13.5000	7.2300	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	成立至今	25.1600	20.4500	4.7100	0.0800	0.0100	0.0700
2023-06-30	成立至今	25.1600	20.4500	4.7100	0.0800	0.0100	0.0700
2023-03-31	近三个月	1.6800	0.6700	1.0100	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.6700	1.3500	-0.6800	0.0700	0.0100	0.0600
2023-03-31	近一年	2.7100	2.7000	0.0100	0.0600	0.0100	0.0500
2023-03-31	近三年	7.4500	8.0900	-0.6400	0.0400	0.0100	0.0300
2023-03-31	近五年	21.1900	13.5000	7.6900	0.0500	0.0100	0.0400
2023-03-31	成立至今	23.4000	19.7800	3.6200	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	近三个月	-1.0000	0.6800	-1.6800	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	近三个月	-1.0000	0.6800	-1.6800	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	近六个月	0.3300	1.3600	-1.0300	0.0700	0.0100	0.0600
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2022-12-31	近一年	1.4500	2.7000	-1.2500	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-12-31	近三年	7.4500	8.1000	-0.6500	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-12-31	近五年	21.6700	13.5000	8.1700	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-12-31	成立至今	21.3600	19.1100	2.2500	0.0800	0.0100	0.0700
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2022-09-30	近三个月	1.3400	0.6800	0.6600	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-09-30	近三年	9.4800	8.1000	1.3800	0.0400	0.0100	0.0300
2022-09-30	近五年	21.5600	13.5000	8.0600	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	成立至今	22.5800	18.4300	4.1500	0.0800	0.0100	0.0700
2022-06-30	近一个月	0.1000	0.2200	-0.1200	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.6800	0.6700	0.0100	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.1200	1.3400	-0.2200	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-06-30	近一年	2.7200	2.7000	0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近一年	2.7200	2.7000	0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近三年	9.4800	8.1000	1.3800	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	近三年	9.4800	8.1000	1.3800	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	近五年	21.0000	13.5000	7.5000	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	成立至今	20.9600	17.7500	3.2100	0.0800	0.0100	0.0700
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2022-03-31	近三个月	0.4400	0.6700	-0.2300	0.0200	0.0100	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.1800	1.3500	-0.1700	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-03-31	成立至今	20.1400	17.0800	3.0600	0.0800	0.0100	0.0700
2021-12-31	近三个月	0.7400	0.6800	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.7400	0.6800	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近六个月	1.5900	1.3600	0.2300	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	近一年	2.9400	2.7000	0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	近一年	2.9400	2.7000	0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	近三年	10.6100	8.1000	2.5100	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-12-31	近五年	19.2100	13.5000	5.7100	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近五年	19.2100	13.5000	5.7100	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	成立至今	19.6200	16.4100	3.2100	0.0800	0.0100	0.0700
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2021-09-30	近三个月	0.8400	0.6800	0.1600	0.0200	0.0100	0.0100
2021-09-30	近六个月	1.7100	1.3500	0.3600	0.0200	0.0100	0.0100
2021-09-30	近一年	3.1300	2.7000	0.4300	0.0200	0.0100	0.0100
2021-09-30	近三年	12.3200	8.1000	4.2200	0.0400	0.0100	0.0300
2021-09-30	近五年	13.7700	13.5000	0.2700	0.0800	0.0100	0.0700
2021-09-30	成立至今	18.7300	15.7300	3.0000	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	近一个月	0.1300	0.2200	-0.0900	0.0200	0.0100	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8600	0.6700	0.1900	0.0200	0.0100	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8600	0.6700	0.1900	0.0200	0.0100	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.3300	1.3400	-0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.3500	2.7000	-0.3500	0.0300	0.0100	0.0200
2021-06-30	近一年	2.3500	2.7000	-0.3500	0.0300	0.0100	0.0200
2021-06-30	近三年	13.5800	8.1000	5.4800	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近三年	13.5800	8.1000	5.4800	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近五年	16.2000	13.5000	2.7000	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	成立至今	17.7500	15.0500	2.7000	0.0900	0.0100	0.0800
2021-06-30	成立至今	17.7500	15.0500	2.7000	0.0900	0.0100	0.0800
2021-03-31	近三个月	0.4700	0.6700	-0.2000	0.0300	0.0100	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.4000	1.3400	0.0600	0.0300	0.0100	0.0200
2021-03-31	近一年	1.6600	2.6900	-1.0300	0.0400	0.0100	0.0300
2021-03-31	近三年	14.6500	8.1000	6.5500	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	近五年	15.8100	13.4900	2.3200	0.0900	0.0100	0.0800
2021-03-31	成立至今	16.7400	14.3800	2.3600	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近三个月	0.9300	0.6800	0.2500	0.0200	0.0100	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9300	0.6800	0.2500	0.0200	0.0100	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.0000	1.3600	-0.3600	0.0300	0.0100	0.0200
2020-12-31	近六个月	1.0000	1.3600	-0.3600	0.0300	0.0100	0.0200
2020-12-31	近一年	2.8800	2.7000	0.1800	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	近一年	2.8800	2.7000	0.1800	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	近三年	16.5000	8.1000	8.4000	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近三年	16.5000	8.1000	8.4000	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近五年	15.9700	13.5000	2.4700	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近五年	15.9700	13.5000	2.4700	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	成立至今	16.2000	13.7100	2.4900	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	成立至今	16.2000	13.7100	2.4900	0.0900	0.0100	0.0800
2020-09-30	近三个月	0.0700	0.6800	-0.6100	0.0400	0.0100	0.0300
2020-09-30	近六个月	0.2500	1.3500	-1.1000	0.0500	0.0100	0.0400
2020-09-30	近一年	2.8300	2.7000	0.1300	0.0500	0.0100	0.0400
2020-09-30	近三年	14.1700	8.1000	6.0700	0.0600	0.0100	0.0500
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2020-06-30	近一个月	-0.4500	0.2400	-0.6900	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	近三个月	0.1800	0.6700	-0.4900	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	近三个月	0.1800	0.6700	-0.4900	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	近六个月	1.8600	1.3400	0.5200	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	近六个月	1.8600	1.3400	0.5200	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	近一年	4.1300	2.7000	1.4300	0.0500	0.0100	0.0400
2020-06-30	近一年	4.1300	2.7000	1.4300	0.0500	0.0100	0.0400
2020-06-30	近三年	15.0900	8.1000	6.9900	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	近三年	15.0900	8.1000	6.9900	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	成立至今	15.0400	12.3600	2.6800	0.0900	0.0100	0.0800
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2020-03-31	近三个月	1.6800	0.6700	1.0100	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近三个月	0.8700	0.6800	0.1900	0.0200	0.0100	0.0100
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2019-12-31	近六个月	2.2300	1.3600	0.8700	0.0200	0.0100	0.0100
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2019-06-30	近一个月	0.4800	0.2200	0.2600	0.0300	0.0100	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.9100	0.6700	0.2400	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近三个月	0.9100	0.6700	0.2400	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近六个月	2.1600	1.3400	0.8200	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近一年	6.5700	2.7000	3.8700	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	近三年	9.0300	8.1000	0.9300	0.1000	0.0100	0.0900
2019-06-30	成立至今	10.4800	9.6500	0.8300	0.1000	0.0100	0.0900
2019-03-31	近三个月	1.2300	0.6700	0.5600	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近三个月	2.3000	0.6800	1.6200	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近三个月	2.3000	0.6800	1.6200	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近六个月	4.3100	1.3600	2.9500	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近一年	8.4300	2.7000	5.7300	0.0800	0.0100	0.0700
2018-12-31	近三年	7.9300	8.1000	-0.1700	0.1100	0.0100	0.1000
2018-12-31	成立至今	8.1400	8.3100	-0.1700	0.1100	0.0100	0.1000
2018-09-30	近三个月	1.9700	0.6800	1.2900	0.0900	0.0100	0.0800
2018-06-30	近一个月	0.4400	0.2200	0.2200	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近三个月	1.8200	0.6700	1.1500	0.1100	0.0100	0.1000
2018-06-30	近三个月	1.8200	0.6700	1.1500	0.1100	0.0100	0.1000
2018-06-30	近六个月	3.9400	1.3400	2.6000	0.0800	0.0100	0.0700
2018-06-30	近一年	3.7100	2.7000	1.0100	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	成立至今	3.6700	6.9500	-3.2800	0.1100	0.0100	0.1000
2018-03-31	近三个月	2.0900	0.6700	1.4200	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近三个月	-1.0900	0.6800	-1.7700	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近三个月	-1.0900	0.6800	-1.7700	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近六个月	-0.2200	1.3600	-1.5800	0.0600	0.0100	0.0500
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2017-06-30	近一个月	1.7000	0.2200	1.4800	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近三个月	0.2500	0.6700	-0.4200	0.1100	0.0100	0.1000
2017-06-30	近三个月	0.2500	0.6700	-0.4200	0.1100	0.0100	0.1000
2017-06-30	近六个月	-0.3800	1.3400	-1.7200	0.1200	0.0100	0.1100
2017-06-30	近一年	-1.3500	2.7000	-4.0500	0.1500	0.0100	0.1400
2017-06-30	成立至今	-0.0400	4.2500	-4.2900	0.1400	0.0100	0.1300
2017-03-31	近三个月	-0.6300	0.6700	-1.3000	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	近三个月	-3.8500	0.6800	-4.5300	0.2300	0.0100	0.2200
2016-12-31	近三个月	-3.8500	0.6800	-4.5300	0.2300	0.0100	0.2200
2016-12-31	近六个月	-0.9800	1.3600	-2.3400	0.1700	0.0100	0.1600
2016-12-31	近一年	0.1400	2.7000	-2.5600	0.1500	0.0100	0.1400
2016-12-31	成立至今	0.3400	2.9100	-2.5700	0.1400	0.0100	0.1300
2016-09-30	近三个月	2.9900	0.6800	2.3100	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近一个月	1.2300	0.2200	1.0100	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近三个月	0.5300	0.6700	-0.1400	0.1400	0.0100	0.1300
2016-06-30	近三个月	0.5300	0.6700	-0.1400	0.1400	0.0100	0.1300
2016-06-30	近六个月	1.1300	1.3400	-0.2100	0.1200	0.0100	0.1100
2016-06-30	成立至今	1.3300	1.5600	-0.2300	0.1100	0.0100	0.1000
2016-03-31	近三个月	0.6000	0.6700	-0.0700	0.0900	0.0100	0.0800

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