前海开源金银珠宝混合C(002207) - 净值表现 - 搜狐基金

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前海开源金银珠宝混合C(002207)

2025-04-03 1.6070

-0.1243%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-15.4800	0.1700	-15.6500	1.7200	1.0400	0.6800
2024-12-31	近三个月	-15.4800	0.1700	-15.6500	1.7200	1.0400	0.6800
2024-12-31	近六个月	-10.0200	10.3000	-20.3200	1.9200	0.9800	0.9400
2024-12-31	近六个月	-10.0200	10.3000	-20.3200	1.9200	0.9800	0.9400
2024-12-31	近一年	2.8400	12.9100	-10.0700	1.9800	0.7900	1.1900
2024-12-31	近一年	2.8400	12.9100	-10.0700	1.9800	0.7900	1.1900
2024-12-31	近三年	15.5400	-5.4500	20.9900	1.7400	0.7000	1.0400
2024-12-31	近三年	15.5400	-5.4500	20.9900	1.7400	0.7000	1.0400
2024-12-31	近五年	27.6700	10.5900	17.0800	1.8400	0.7300	1.1100
2024-12-31	近五年	27.6700	10.5900	17.0800	1.8400	0.7300	1.1100
2024-12-31	成立至今	33.8000	27.3300	6.4700	1.7000	0.7300	0.9700
2024-12-31	成立至今	33.8000	27.3300	6.4700	1.7000	0.7300	0.9700
2024-09-30	近三个月	6.4600	10.1100	-3.6500	2.0900	0.9300	1.1600
2024-09-30	近六个月	4.9700	9.5700	-4.6000	2.1800	0.7400	1.4400
2024-09-30	近一年	14.3000	8.5800	5.7200	1.8400	0.6500	1.1900
2024-09-30	近三年	34.2700	-4.2000	38.4700	1.6900	0.6500	1.0400
2024-09-30	近五年	64.3800	15.8700	48.5100	1.8200	0.7000	1.1200
2024-09-30	成立至今	58.3000	27.1100	31.1900	1.7000	0.7200	0.9800
2024-06-30	近一个月	-6.4800	-1.6000	-4.8800	1.8400	0.2800	1.5600
2024-06-30	近三个月	-1.3900	-0.4900	-0.9000	2.2900	0.4400	1.8500
2024-06-30	近三个月	-1.3900	-0.4900	-0.9000	2.2900	0.4400	1.8500
2024-06-30	近六个月	14.3000	2.3700	11.9300	2.0300	0.5300	1.5000
2024-06-30	近六个月	14.3000	2.3700	11.9300	2.0300	0.5300	1.5000
2024-06-30	近一年	11.8900	-3.4200	15.3100	1.6300	0.5200	1.1100
2024-06-30	近一年	11.8900	-3.4200	15.3100	1.6300	0.5200	1.1100
2024-06-30	近三年	29.1900	-15.9100	45.1000	1.6400	0.6200	1.0200
2024-06-30	近三年	29.1900	-15.9100	45.1000	1.6400	0.6200	1.0200
2024-06-30	近五年	53.9300	5.7500	48.1800	1.8100	0.6800	1.1300
2024-06-30	成立至今	48.7000	15.4300	33.2700	1.6900	0.7100	0.9800
2024-06-30	成立至今	48.7000	15.4300	33.2700	1.6900	0.7100	0.9800
2024-03-31	近三个月	15.9100	2.8700	13.0400	1.7400	0.6100	1.1300
2024-03-31	近六个月	8.8800	-0.9000	9.7800	1.4200	0.5500	0.8700
2024-03-31	近一年	6.2000	-5.1800	11.3800	1.3800	0.5300	0.8500
2024-03-31	近三年	30.0000	-13.2300	43.2300	1.5700	0.6300	0.9400
2024-03-31	近五年	70.9800	5.9600	65.0200	1.7900	0.7000	1.0900
2024-03-31	成立至今	50.8000	16.0000	34.8000	1.6700	0.7100	0.9600
2023-12-31	近三个月	-6.0600	-3.6700	-2.3900	0.9900	0.4700	0.5200
2023-12-31	近三个月	-6.0600	-3.6700	-2.3900	0.9900	0.4700	0.5200
2023-12-31	近六个月	-2.1100	-5.6500	3.5400	1.1100	0.5100	0.6000
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2023-12-31	近一年	7.8800	-4.8700	12.7500	1.3600	0.5000	0.8600
2023-12-31	近一年	7.8800	-4.8700	12.7500	1.3600	0.5000	0.8600
2023-12-31	近三年	8.1500	-16.7700	24.9200	1.6100	0.6700	0.9400
2023-12-31	近三年	8.1500	-16.7700	24.9200	1.6100	0.6700	0.9400
2023-12-31	近五年	60.0200	20.6900	39.3300	1.7800	0.7200	1.0600
2023-12-31	近五年	60.0200	20.6900	39.3300	1.7800	0.7200	1.0600
2023-12-31	成立至今	30.1000	12.7600	17.3400	1.6600	0.7200	0.9400
2023-12-31	成立至今	30.1000	12.7600	17.3400	1.6600	0.7200	0.9400
2023-09-30	近三个月	4.2100	-2.0600	6.2700	1.2200	0.5400	0.6800
2023-09-30	近六个月	-2.4600	-4.3200	1.8600	1.3500	0.5100	0.8400
2023-09-30	近一年	23.1100	-0.1400	23.2500	1.4600	0.5900	0.8700
2023-09-30	近三年	14.8400	-6.1800	21.0200	1.6500	0.6800	0.9700
2023-09-30	近五年	75.3200	17.2500	58.0700	1.8000	0.7500	1.0500
2023-09-30	成立至今	38.5000	17.0600	21.4400	1.6800	0.7200	0.9600
2023-06-30	近一个月	-3.2800	0.9300	-4.2100	1.2400	0.5100	0.7300
2023-06-30	近三个月	-6.4100	-2.3100	-4.1000	1.4900	0.4900	1.0000
2023-06-30	近三个月	-6.4100	-2.3100	-4.1000	1.4900	0.4900	1.0000
2023-06-30	近六个月	10.2000	0.8300	9.3700	1.5800	0.5000	1.0800
2023-06-30	近六个月	10.2000	0.8300	9.3700	1.5800	0.5000	1.0800
2023-06-30	近一年	15.5700	-6.9400	22.5100	1.5500	0.5900	0.9600
2023-06-30	近一年	15.5700	-6.9400	22.5100	1.5500	0.5900	0.9600
2023-06-30	近三年	26.0900	1.4200	24.6700	1.8200	0.7200	1.1000
2023-06-30	近三年	26.0900	1.4200	24.6700	1.8200	0.7200	1.1000
2023-06-30	近五年	56.9100	19.0400	37.8700	1.8000	0.7600	1.0400
2023-06-30	成立至今	32.9000	19.5100	13.3900	1.7000	0.7300	0.9700
2023-06-30	成立至今	32.9000	19.5100	13.3900	1.7000	0.7300	0.9700
2023-03-31	近三个月	17.7400	3.2100	14.5300	1.6500	0.5100	1.1400
2023-03-31	近六个月	26.2200	4.3600	21.8600	1.5600	0.6500	0.9100
2023-03-31	近一年	18.5300	-0.6500	19.1800	1.7100	0.6800	1.0300
2023-03-31	近三年	46.6900	11.5800	35.1100	1.8300	0.7200	1.1100
2023-03-31	近五年	44.6000	15.5300	29.0700	1.7900	0.7700	1.0200
2023-03-31	成立至今	42.0000	22.3400	19.6600	1.7000	0.7400	0.9600
2022-12-31	近三个月	7.2000	1.1200	6.0800	1.4700	0.7700	0.7000
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2022-12-31	近六个月	4.8700	-7.7000	12.5700	1.5400	0.6600	0.8800
2022-12-31	近六个月	4.8700	-7.7000	12.5700	1.5400	0.6600	0.8800
2022-12-31	近一年	4.1500	-11.9800	16.1300	1.8200	0.7700	1.0500
2022-12-31	近一年	4.1500	-11.9800	16.1300	1.8200	0.7700	1.0500
2022-12-31	近三年	15.0800	2.9500	12.1300	1.9300	0.7800	1.1500
2022-12-31	近三年	15.0800	2.9500	12.1300	1.9300	0.7800	1.1500
2022-12-31	近五年	25.4900	10.7700	14.7200	1.7800	0.7700	1.0100
2022-12-31	近五年	25.4900	10.7700	14.7200	1.7800	0.7700	1.0100
2022-12-31	成立至今	20.6000	18.5400	2.0600	1.7000	0.7400	0.9600
2022-12-31	成立至今	20.6000	18.5400	2.0600	1.7000	0.7400	0.9600
2022-09-30	近三个月	-2.1700	-8.7200	6.5500	1.6000	0.5300	1.0700
2022-09-30	近六个月	-6.0900	-4.8000	-1.2900	1.8500	0.7100	1.1400
2022-09-30	近一年	-4.5800	-11.6400	7.0600	1.7500	0.7000	1.0500
2022-09-30	近三年	16.8200	6.8600	9.9600	1.9200	0.7500	1.1700
2022-09-30	近五年	12.1600	12.5700	-0.4100	1.7600	0.7600	1.0000
2022-09-30	成立至今	12.5000	17.2200	-4.7200	1.7100	0.7400	0.9700
2022-06-30	近一个月	4.7400	5.6900	-0.9500	1.3600	0.6400	0.7200
2022-06-30	近三个月	-4.0100	4.3000	-8.3100	2.1000	0.8600	1.2400
2022-06-30	近三个月	-4.0100	4.3000	-8.3100	2.1000	0.8600	1.2400
2022-06-30	近六个月	-0.6900	-4.6400	3.9500	2.1000	0.8700	1.2300
2022-06-30	近六个月	-0.6900	-4.6400	3.9500	2.1000	0.8700	1.2300
2022-06-30	近一年	-0.0900	-6.4400	6.3500	1.7400	0.7500	0.9900
2022-06-30	近一年	-0.0900	-6.4400	6.3500	1.7400	0.7500	0.9900
2022-06-30	近三年	19.0500	17.6500	1.4000	1.9500	0.7600	1.1900
2022-06-30	近三年	19.0500	17.6500	1.4000	1.9500	0.7600	1.1900
2022-06-30	近五年	13.1900	27.0400	-13.8500	1.7600	0.7600	1.0000
2022-06-30	成立至今	15.0000	28.4200	-13.4200	1.7200	0.7500	0.9700
2022-06-30	成立至今	15.0000	28.4200	-13.4200	1.7200	0.7500	0.9700
2022-03-31	近三个月	3.4500	-8.5700	12.0200	2.1000	0.8800	1.2200
2022-03-31	近六个月	1.6100	-7.1900	8.8000	1.6500	0.7000	0.9500
2022-03-31	近一年	3.2800	-7.8900	11.1700	1.6000	0.6800	0.9200
2022-03-31	近三年	35.8300	12.4700	23.3600	1.9300	0.7600	1.1700
2022-03-31	近五年	7.9300	26.3100	-18.3800	1.7200	0.7400	0.9800
2022-03-31	成立至今	19.8000	23.1300	-3.3300	1.7000	0.7400	0.9600
2021-12-31	近三个月	-1.7800	1.5100	-3.2900	1.0800	0.4700	0.6100
2021-12-31	近三个月	-1.7800	1.5100	-3.2900	1.0800	0.4700	0.6100
2021-12-31	近六个月	0.6100	-1.8900	2.5000	1.3200	0.6100	0.7100
2021-12-31	近六个月	0.6100	-1.8900	2.5000	1.3200	0.6100	0.7100
2021-12-31	近一年	-3.7400	-0.6000	-3.1400	1.6300	0.7000	0.9300
2021-12-31	近一年	-3.7400	-0.6000	-3.1400	1.6300	0.7000	0.9300
2021-12-31	近三年	42.4400	44.1300	-1.6900	1.8900	0.7700	1.1200
2021-12-31	近三年	42.4400	44.1300	-1.6900	1.8900	0.7700	1.1200
2021-12-31	近五年	1.4900	41.6100	-40.1200	1.6800	0.7100	0.9700
2021-12-31	近五年	1.4900	41.6100	-40.1200	1.6800	0.7100	0.9700
2021-12-31	成立至今	15.8000	34.6700	-18.8700	1.6800	0.7400	0.9400
2021-12-31	成立至今	15.8000	34.6700	-18.8700	1.6800	0.7400	0.9400
2021-09-30	近三个月	2.4300	-3.3500	5.7800	1.5300	0.7200	0.8100
2021-09-30	近六个月	1.6400	-0.7600	2.4000	1.5600	0.6600	0.9000
2021-09-30	近一年	-2.2400	6.3300	-8.5700	1.7400	0.7300	1.0100
2021-09-30	近三年	49.2400	32.8900	16.3500	1.9100	0.8100	1.1000
2021-09-30	近五年	-0.2500	40.0000	-40.2500	1.7000	0.7100	0.9900
2021-09-30	成立至今	17.9000	32.6700	-14.7700	1.7100	0.7500	0.9600
2021-06-30	近一个月	-9.8700	-1.1300	-8.7400	1.2800	0.4800	0.8000
2021-06-30	近三个月	-0.7800	2.6800	-3.4600	1.6000	0.5900	1.0100
2021-06-30	近三个月	-0.7800	2.6800	-3.4600	1.6000	0.5900	1.0100
2021-06-30	近六个月	-4.3200	1.3100	-5.6300	1.9000	0.7900	1.1100
2021-06-30	近六个月	-4.3200	1.3100	-5.6300	1.9000	0.7900	1.1100
2021-06-30	近一年	9.2000	16.4800	-7.2800	2.1200	0.8000	1.3200
2021-06-30	近一年	9.2000	16.4800	-7.2800	2.1200	0.8000	1.3200
2021-06-30	近三年	35.8900	36.7200	-0.8300	1.8900	0.8100	1.0800
2021-06-30	近三年	35.8900	36.7200	-0.8300	1.8900	0.8100	1.0800
2021-06-30	近五年	-8.5100	48.9300	-57.4400	1.7000	0.7000	1.0000
2021-06-30	成立至今	15.1000	37.2700	-22.1700	1.7100	0.7500	0.9600
2021-06-30	成立至今	15.1000	37.2700	-22.1700	1.7100	0.7500	0.9600
2021-03-31	近三个月	-3.5700	-1.3300	-2.2400	2.1800	0.9600	1.2200
2021-03-31	近六个月	-3.8100	7.1500	-10.9600	1.9200	0.8000	1.1200
2021-03-31	近一年	19.8300	21.9300	-2.1000	2.1500	0.7900	1.3600
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2020-12-31	近三个月	-0.2500	8.5900	-8.8400	1.6500	0.5900	1.0600
2020-12-31	近三个月	-0.2500	8.5900	-8.8400	1.6500	0.5900	1.0600
2020-12-31	近六个月	14.1400	14.9700	-0.8300	2.3100	0.8000	1.5100
2020-12-31	近六个月	14.1400	14.9700	-0.8300	2.3100	0.8000	1.5100
2020-12-31	近一年	14.7900	17.6800	-2.8900	2.2800	0.8500	1.4300
2020-12-31	近一年	14.7900	17.6800	-2.8900	2.2800	0.8500	1.4300
2020-12-31	近三年	25.1800	26.6100	-1.4300	1.8200	0.8000	1.0200
2020-12-31	近三年	25.1800	26.6100	-1.4300	1.8200	0.8000	1.0200
2020-12-31	近五年	19.7000	34.4300	-14.7300	1.7100	0.7400	0.9700
2020-12-31	近五年	19.7000	34.4300	-14.7300	1.7100	0.7400	0.9700
2020-12-31	成立至今	20.3000	35.4900	-15.1900	1.7000	0.7500	0.9500
2020-12-31	成立至今	20.3000	35.4900	-15.1900	1.7000	0.7500	0.9500
2020-09-30	近三个月	14.4200	5.8800	8.5400	2.7900	0.9600	1.8300
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2020-06-30	近三个月	8.8800	7.4800	1.4000	1.7500	0.5400	1.2100
2020-06-30	近六个月	0.5700	2.3500	-1.7800	2.2600	0.9000	1.3600
2020-06-30	近六个月	0.5700	2.3500	-1.7800	2.2600	0.9000	1.3600
2020-06-30	近一年	9.1100	7.9600	1.1500	1.9700	0.7200	1.2500
2020-06-30	近一年	9.1100	7.9600	1.1500	1.9700	0.7200	1.2500
2020-06-30	近三年	3.7400	16.5800	-12.8400	1.6300	0.7500	0.8800
2020-06-30	近三年	3.7400	16.5800	-12.8400	1.6300	0.7500	0.8800
2020-06-30	成立至今	5.4000	17.8400	-12.4400	1.6100	0.7400	0.8700
2020-06-30	成立至今	5.4000	17.8400	-12.4400	1.6100	0.7400	0.8700
2020-03-31	近三个月	-7.6300	-4.7700	-2.8600	2.6900	1.1500	1.5400
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2019-12-31	近三个月	8.8300	4.9600	3.8700	1.2800	0.4400	0.8400
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2019-06-30	近三个月	9.5200	-0.3000	9.8200	1.9300	0.9100	1.0200
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2018-12-31	近三个月	2.9100	-6.4100	9.3200	1.5500	0.9800	0.5700
2018-12-31	近三个月	2.9100	-6.4100	9.3200	1.5500	0.9800	0.5700
2018-12-31	近六个月	-4.0100	-6.9400	2.9300	1.3600	0.8900	0.4700
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2018-06-30	近三个月	-13.7500	-5.1900	-8.5600	1.4200	0.6800	0.7400
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2017-12-31	近三个月	-4.1900	2.7700	-6.9600	0.6400	0.4900	0.1500
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2017-06-30	近一个月	6.7200	3.4600	3.2600	0.9100	0.4000	0.5100
2017-06-30	近三个月	-8.4700	3.7000	-12.1700	1.4000	0.3800	1.0200
2017-06-30	近三个月	-8.4700	3.7000	-12.1700	1.4000	0.3800	1.0200
2017-06-30	近六个月	-10.9600	6.3000	-17.2600	1.2400	0.3500	0.8900
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2017-06-30	成立至今	1.6000	1.0900	0.5100	1.5800	0.7200	0.8600
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2016-12-31	近三个月	-3.4700	0.3500	-3.8200	1.5600	0.4500	1.1100
2016-12-31	近三个月	-3.4700	0.3500	-3.8200	1.5600	0.4500	1.1100
2016-12-31	近六个月	-9.3000	3.1800	-12.4800	1.5500	0.4700	1.0800
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2016-12-31	成立至今	14.1000	-4.9000	19.0000	1.7100	0.8400	0.8700
2016-09-30	近三个月	-6.0400	2.8200	-8.8600	1.5500	0.4800	1.0700
2016-06-30	近一个月	7.8900	0.0100	7.8800	2.1100	0.5900	1.5200
2016-06-30	近三个月	19.9200	-0.9800	20.9000	2.0300	0.6100	1.4200
2016-06-30	近三个月	19.9200	-0.9800	20.9000	2.0300	0.6100	1.4200
2016-06-30	近六个月	25.1700	-8.5500	33.7200	1.9900	1.1100	0.8800
2016-06-30	成立至今	25.8000	-7.8300	33.6300	1.8300	1.0600	0.7700
2016-03-31	近三个月	4.3800	-7.6400	12.0200	1.9600	1.4600	0.5000
2015-12-31	近三个月	0.5000	0.7900	-0.2900	0.1400	0.8000	-0.6600
2015-12-31	成立至今	0.5000	0.7900	-0.2900	0.1400	0.8000	-0.6600

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