南方弘利定开债券发起(002218)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-02-05 1.3354

0.0375%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.9500	1.0100	0.9400	0.0800	0.0500	0.0300
2024-12-31	近六个月	2.0700	0.6900	1.3800	0.0800	0.0500	0.0300
2024-12-31	近一年	5.2200	2.1900	3.0300	0.0700	0.0400	0.0300
2024-12-31	近三年	11.7100	4.3300	7.3800	0.0500	0.0300	0.0200
2024-12-31	近五年	22.0700	6.1300	15.9400	0.0600	0.0400	0.0200
2024-12-31	成立至今	40.7300	6.0400	34.6900	0.1000	0.0500	0.0500
2024-09-30	近三个月	0.1200	-0.3200	0.4400	0.0800	0.0500	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.6500	0.4600	1.1900	0.0700	0.0400	0.0300
2024-09-30	近一年	4.1700	1.7800	2.3900	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	近三年	10.9100	3.5800	7.3300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近五年	21.0000	5.2400	15.7600	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	成立至今	38.0400	4.9800	33.0600	0.1000	0.0500	0.0500
2024-06-30	近一个月	0.5200	0.2300	0.2900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5300	0.7800	0.7500	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.5300	0.7800	0.7500	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近六个月	3.0800	1.4900	1.5900	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近六个月	3.0800	1.4900	1.5900	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近一年	4.6200	2.2100	2.4100	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近一年	4.6200	2.2100	2.4100	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三年	12.2800	4.3200	7.9600	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三年	12.2800	4.3200	7.9600	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近五年	23.2200	6.0100	17.2100	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	成立至今	37.8700	5.3200	32.5500	0.1000	0.0500	0.0500
2024-06-30	成立至今	37.8700	5.3200	32.5500	0.1000	0.0500	0.0500
2024-03-31	近三个月	1.5300	0.7000	0.8300	0.0500	0.0200	0.0300
2024-03-31	近六个月	2.4800	1.3200	1.1600	0.0400	0.0200	0.0200
2024-03-31	近一年	4.2900	2.0300	2.2600	0.0400	0.0200	0.0200
2024-03-31	近三年	12.0200	4.0600	7.9600	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	近五年	22.7400	5.3200	17.4200	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	成立至今	35.7900	4.5000	31.2900	0.1000	0.0500	0.0500
2023-12-31	近三个月	0.9300	0.6100	0.3200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9300	0.6100	0.3200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.4900	0.7100	0.7800	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.4900	0.7100	0.7800	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近一年	3.7400	2.1700	1.5700	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	近一年	3.7400	2.1700	1.5700	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	近三年	11.3700	3.6400	7.7300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近三年	11.3700	3.6400	7.7300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近五年	25.7800	5.4100	20.3700	0.0900	0.0300	0.0600
2023-12-31	近五年	25.7800	5.4100	20.3700	0.0900	0.0300	0.0600
2023-12-31	成立至今	33.7500	3.7800	29.9700	0.1000	0.0500	0.0500
2023-12-31	成立至今	33.7500	3.7800	29.9700	0.1000	0.0500	0.0500
2023-09-30	近三个月	0.5500	0.1000	0.4500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7700	0.7000	1.0700	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	近一年	2.4700	0.5900	1.8800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近三年	11.5000	3.0100	8.4900	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近五年	27.2000	5.8400	21.3600	0.0900	0.0300	0.0600
2023-09-30	成立至今	32.5100	3.1400	29.3700	0.1100	0.0500	0.0600
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.0800	0.1900	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2100	0.6000	0.6100	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2100	0.6000	0.6100	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.2200	1.4500	0.7700	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.2200	1.4500	0.7700	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近一年	3.0400	0.8100	2.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	3.0400	0.8100	2.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三年	10.7300	2.4900	8.2400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三年	10.7300	2.4900	8.2400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近五年	29.4500	6.8700	22.5800	0.0900	0.0400	0.0500
2023-06-30	成立至今	31.7800	3.0400	28.7400	0.1100	0.0500	0.0600
2023-06-30	成立至今	31.7800	3.0400	28.7400	0.1100	0.0500	0.0600
2023-03-31	近三个月	0.9900	0.8400	0.1500	0.0300	0.0200	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6900	-0.1200	0.8100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近一年	2.9900	0.7500	2.2400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近三年	9.5600	1.4200	8.1400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近五年	28.2800	6.6200	21.6600	0.1000	0.0400	0.0600
2023-03-31	成立至今	30.2000	2.4200	27.7800	0.1100	0.0500	0.0600
2022-12-31	近三个月	-0.3000	-0.9500	0.6500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.3000	-0.9500	0.6500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.8100	-0.6300	1.4400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.8100	-0.6300	1.4400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近一年	2.3400	-0.0700	2.4100	0.0400	0.0400	0.0000
2022-12-31	近一年	2.3400	-0.0700	2.4100	0.0400	0.0400	0.0000
2022-12-31	近三年	11.8300	1.6500	10.1800	0.0600	0.0400	0.0200
2022-12-31	近三年	11.8300	1.6500	10.1800	0.0600	0.0400	0.0200
2022-12-31	近五年	28.6700	6.9000	21.7700	0.1000	0.0400	0.0600
2022-12-31	近五年	28.6700	6.9000	21.7700	0.1000	0.0400	0.0600
2022-12-31	成立至今	28.9300	1.5700	27.3600	0.1100	0.0500	0.0600
2022-12-31	成立至今	28.9300	1.5700	27.3600	0.1100	0.0500	0.0600
2022-09-30	近三个月	1.1100	0.3200	0.7900	0.0300	0.0200	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.2900	0.8700	1.4200	0.0300	0.0200	0.0100
2022-09-30	近一年	3.9100	1.1700	2.7400	0.0300	0.0200	0.0100
2022-09-30	近三年	13.3600	2.7900	10.5700	0.0600	0.0300	0.0300
2022-09-30	近五年	28.4200	6.8200	21.6000	0.1000	0.0400	0.0600
2022-09-30	成立至今	29.3200	2.5400	26.7800	0.1100	0.0500	0.0600
2022-06-30	近一个月	0.0300	-0.0600	0.0900	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1600	0.5500	0.6100	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1600	0.5500	0.6100	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.5200	0.5600	0.9600	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.5200	0.5600	0.9600	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近一年	4.1600	1.2500	2.9100	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近一年	4.1600	1.2500	2.9100	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三年	14.3000	2.8800	11.4200	0.0600	0.0300	0.0300
2022-06-30	近三年	14.3000	2.8800	11.4200	0.0600	0.0300	0.0300
2022-06-30	近五年	28.0200	6.1700	21.8500	0.1000	0.0400	0.0600
2022-06-30	成立至今	27.8900	2.2100	25.6800	0.1100	0.0500	0.0600
2022-06-30	成立至今	27.8900	2.2100	25.6800	0.1100	0.0500	0.0600
2022-03-31	近三个月	0.3600	0.0100	0.3500	0.0400	0.0300	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.5800	0.3000	1.2800	0.0400	0.0200	0.0200
2022-03-31	近一年	4.3000	1.2300	3.0700	0.0300	0.0200	0.0100
2022-03-31	近三年	14.2800	2.4600	11.8200	0.0600	0.0300	0.0300
2022-03-31	近五年	27.0600	4.9200	22.1400	0.1000	0.0400	0.0600
2022-03-31	成立至今	26.4300	1.6600	24.7700	0.1200	0.0500	0.0700
2021-12-31	近三个月	1.2200	0.2800	0.9400	0.0300	0.0100	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.2200	0.2800	0.9400	0.0300	0.0100	0.0200
2021-12-31	近六个月	2.5900	0.6800	1.9100	0.0300	0.0200	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.5900	0.6800	1.9100	0.0300	0.0200	0.0100
2021-12-31	近一年	4.9000	1.5100	3.3900	0.0300	0.0200	0.0100
2021-12-31	近一年	4.9000	1.5100	3.3900	0.0300	0.0200	0.0100
2021-12-31	近三年	18.4700	3.2400	15.2300	0.1100	0.0300	0.0800
2021-12-31	近三年	18.4700	3.2400	15.2300	0.1100	0.0300	0.0800
2021-12-31	近五年	26.6100	3.8300	22.7800	0.1000	0.0400	0.0600
2021-12-31	近五年	26.6100	3.8300	22.7800	0.1000	0.0400	0.0600
2021-12-31	成立至今	25.9700	1.6400	24.3300	0.1200	0.0500	0.0700
2021-12-31	成立至今	25.9700	1.6400	24.3300	0.1200	0.0500	0.0700
2021-09-30	近三个月	1.3600	0.4000	0.9600	0.0400	0.0200	0.0200
2021-09-30	近六个月	2.6700	0.9300	1.7400	0.0300	0.0200	0.0100
2021-09-30	近一年	4.7200	1.2200	3.5000	0.0400	0.0200	0.0200
2021-09-30	近三年	19.4600	4.0100	15.4500	0.1100	0.0400	0.0700
2021-09-30	近五年	18.5300	0.7000	17.8300	0.1200	0.0500	0.0700
2021-09-30	成立至今	24.4600	1.3500	23.1100	0.1200	0.0500	0.0700
2021-06-30	近一个月	0.0400	0.0400	0.0000	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.3000	0.5300	0.7700	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.3000	0.5300	0.7700	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近六个月	2.2500	0.8200	1.4300	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近六个月	2.2500	0.8200	1.4300	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近一年	3.1700	0.4100	2.7600	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近一年	3.1700	0.4100	2.7600	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近三年	20.6200	4.7000	15.9200	0.1100	0.0400	0.0700
2021-06-30	近三年	20.6200	4.7000	15.9200	0.1100	0.0400	0.0700
2021-06-30	近五年	21.6900	1.1500	20.5400	0.1300	0.0500	0.0800
2021-06-30	成立至今	22.7900	0.9600	21.8300	0.1200	0.0500	0.0700
2021-06-30	成立至今	22.7900	0.9600	21.8300	0.1200	0.0500	0.0700
2021-03-31	近三个月	0.9400	0.2900	0.6500	0.0400	0.0200	0.0200
2021-03-31	近六个月	2.0000	0.2900	1.7100	0.0400	0.0300	0.0100
2021-03-31	近一年	2.0000	-0.5600	2.5600	0.0800	0.0400	0.0400
2021-03-31	近三年	19.4300	4.5400	14.8900	0.1200	0.0400	0.0800
2021-03-31	近五年	20.2600	-0.0500	20.3100	0.1300	0.0500	0.0800
2021-03-31	成立至今	21.2200	0.4200	20.8000	0.1300	0.0500	0.0800
2020-12-31	近三个月	1.0500	0.0000	1.0500	0.0500	0.0300	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.0500	0.0000	1.0500	0.0500	0.0300	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.9000	-0.4000	1.3000	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.9000	-0.4000	1.3000	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近一年	4.1700	0.2100	3.9600	0.0900	0.0500	0.0400
2020-12-31	近一年	4.1700	0.2100	3.9600	0.0900	0.0500	0.0400
2020-12-31	近三年	19.8500	5.3900	14.4600	0.1200	0.0400	0.0800
2020-12-31	近三年	19.8500	5.3900	14.4600	0.1200	0.0400	0.0800
2020-12-31	近五年	19.8500	-0.2200	20.0700	0.1300	0.0600	0.0700
2020-12-31	近五年	19.8500	-0.2200	20.0700	0.1300	0.0600	0.0700
2020-12-31	成立至今	20.0900	0.1300	19.9600	0.1300	0.0600	0.0700
2020-12-31	成立至今	20.0900	0.1300	19.9600	0.1300	0.0600	0.0700
2020-09-30	近三个月	-0.1400	-0.4000	0.2600	0.0700	0.0400	0.0300
2020-09-30	近六个月	0.0000	-0.8500	0.8500	0.1000	0.0500	0.0500
2020-09-30	近一年	4.1800	0.3800	3.8000	0.0900	0.0500	0.0400
2020-09-30	近三年	18.0200	4.3100	13.7100	0.1200	0.0400	0.0800
2020-09-30	成立至今	18.8400	0.1300	18.7100	0.1300	0.0600	0.0700
2020-06-30	近一个月	-0.9900	-0.6600	-0.3300	0.1200	0.0800	0.0400
2020-06-30	近三个月	0.1500	-0.4500	0.6000	0.1200	0.0600	0.0600
2020-06-30	近三个月	0.1500	-0.4500	0.6000	0.1200	0.0600	0.0600
2020-06-30	近六个月	3.2400	0.6200	2.6200	0.1200	0.0600	0.0600
2020-06-30	近六个月	3.2400	0.6200	2.6200	0.1200	0.0600	0.0600
2020-06-30	近一年	6.3700	1.2000	5.1700	0.0800	0.0400	0.0400
2020-06-30	近一年	6.3700	1.2000	5.1700	0.0800	0.0400	0.0400
2020-06-30	近三年	19.1300	4.4300	14.7000	0.1200	0.0400	0.0800
2020-06-30	近三年	19.1300	4.4300	14.7000	0.1200	0.0400	0.0800
2020-06-30	成立至今	19.0100	0.5400	18.4700	0.1300	0.0600	0.0700
2020-06-30	成立至今	19.0100	0.5400	18.4700	0.1300	0.0600	0.0700
2020-03-31	近三个月	3.0800	1.0700	2.0100	0.1100	0.0400	0.0700
2019-12-31	近三个月	1.0600	0.1700	0.8900	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0600	0.1700	0.8900	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近六个月	3.0300	0.5800	2.4500	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近一年	8.4200	1.5000	6.9200	0.1600	0.0300	0.1300
2019-12-31	近三年	15.8600	2.0700	13.7900	0.1200	0.0500	0.0700
2019-12-31	成立至今	15.2800	-0.0800	15.3600	0.1400	0.0600	0.0800
2019-09-30	近三个月	1.9600	0.4100	1.5500	0.0400	0.0200	0.0200
2019-06-30	近一个月	0.5400	0.1900	0.3500	0.0400	0.0200	0.0200
2019-06-30	近三个月	1.1400	0.1300	1.0100	0.0600	0.0300	0.0300
2019-06-30	近三个月	1.1400	0.1300	1.0100	0.0600	0.0300	0.0300
2019-06-30	近六个月	5.2300	0.9100	4.3200	0.2200	0.0400	0.1800
2019-06-30	近一年	9.9100	3.0400	6.8700	0.1700	0.0400	0.1300
2019-06-30	近三年	10.8900	-0.4700	11.3600	0.1500	0.0600	0.0900
2019-06-30	成立至今	11.8900	-0.6500	12.5400	0.1400	0.0600	0.0800
2019-03-31	近三个月	4.0400	0.7800	3.2600	0.3100	0.0400	0.2700
2018-12-31	近三个月	2.0600	1.0300	1.0300	0.0700	0.0300	0.0400
2018-12-31	近三个月	2.0600	1.0300	1.0300	0.0700	0.0300	0.0400
2018-12-31	近六个月	4.4500	2.1100	2.3400	0.0800	0.0400	0.0400
2018-12-31	近一年	6.1200	3.6200	2.5000	0.1000	0.0500	0.0500
2018-12-31	近三年	6.1200	-1.8900	8.0100	0.1300	0.0600	0.0700
2018-12-31	成立至今	6.3300	-1.5500	7.8800	0.1300	0.0600	0.0700
2018-09-30	近三个月	2.3400	1.0700	1.2700	0.0900	0.0500	0.0400
2018-06-30	近一个月	0.0000	0.0600	-0.0600	0.1500	0.0300	0.1200
2018-06-30	近三个月	0.3000	0.3700	-0.0700	0.1500	0.0600	0.0900
2018-06-30	近三个月	0.3000	0.3700	-0.0700	0.1500	0.0600	0.0900
2018-06-30	近六个月	1.6000	1.4800	0.1200	0.1200	0.0500	0.0700
2018-06-30	近一年	1.9000	0.1600	1.7400	0.1000	0.0400	0.0600
2018-06-30	成立至今	1.8000	-3.5800	5.3800	0.1300	0.0700	0.0600
2018-03-31	近三个月	1.3000	1.1100	0.1900	0.0800	0.0300	0.0500
2017-12-31	近三个月	-0.5000	-1.0300	0.5300	0.0700	0.0400	0.0300
2017-12-31	近三个月	-0.5000	-1.0300	0.5300	0.0700	0.0400	0.0300
2017-12-31	近六个月	0.3000	-1.3100	1.6100	0.0700	0.0400	0.0300
2017-12-31	近一年	0.7000	-2.9400	3.6400	0.0800	0.0600	0.0200
2017-12-31	成立至今	0.2000	-4.9900	5.1900	0.1400	0.0700	0.0700
2017-09-30	近三个月	0.8000	-0.2800	1.0800	0.0700	0.0300	0.0400
2017-06-30	近一个月	1.3200	0.9400	0.3800	0.0700	0.0400	0.0300
2017-06-30	近三个月	0.4000	-0.6400	1.0400	0.0900	0.0700	0.0200
2017-06-30	近三个月	0.4000	-0.6400	1.0400	0.0900	0.0700	0.0200
2017-06-30	近六个月	0.4000	-1.6600	2.0600	0.0900	0.0700	0.0200
2017-06-30	近一年	-0.9900	-3.5500	2.5600	0.1800	0.0800	0.1000
2017-06-30	成立至今	-0.1000	-3.7300	3.6300	0.1500	0.0800	0.0700
2017-03-31	近三个月	0.0000	-1.0200	1.0200	0.0800	0.0700	0.0100
2016-12-31	近三个月	-5.2400	-2.7400	-2.5000	0.3000	0.1200	0.1800
2016-12-31	近三个月	-5.2400	-2.7400	-2.5000	0.3000	0.1200	0.1800
2016-12-31	近六个月	-1.3900	-1.9200	0.5300	0.2400	0.0900	0.1500
2016-12-31	近一年	-0.7000	-2.4500	1.7500	0.1800	0.0800	0.1000
2016-12-31	成立至今	-0.5000	-2.1100	1.6100	0.1800	0.0800	0.1000
2016-09-30	近三个月	4.0600	0.8400	3.2200	0.1400	0.0300	0.1100
2016-06-30	近一个月	0.4000	0.3100	0.0900	0.0600	0.0300	0.0300
2016-06-30	近三个月	0.1000	-0.6600	0.7600	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.1000	-0.6600	0.7600	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近六个月	0.7000	-0.5400	1.2400	0.0800	0.0600	0.0200
2016-06-30	成立至今	0.9000	-0.1700	1.0700	0.0800	0.0600	0.0200
2016-03-31	近三个月	0.6000	0.1200	0.4800	0.0700	0.0500	0.0200