长信金葵纯债一年定开债券A(002254)

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基金概况

财务数据

2024-11-22 1.1062

0.0452%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2400	1.1400	-0.9000	0.0200	0.1100	-0.0900
2024-09-30	近六个月	0.9300	2.9000	-1.9700	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-09-30	近一年	2.3900	6.4500	-4.0600	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-09-30	近三年	11.8200	15.1900	-3.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	23.0600	24.7500	-1.6900	0.1500	0.0600	0.0900
2024-09-30	成立至今	46.1400	42.4600	3.6800	0.1200	0.0600	0.0600
2024-06-30	近一个月	0.1800	0.8800	-0.7000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.6800	1.7400	-1.0600	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.6800	1.7400	-1.0600	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.5000	3.8700	-2.3700	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.5000	3.8700	-2.3700	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近一年	2.8300	5.9800	-3.1500	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近一年	2.8300	5.9800	-3.1500	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近三年	15.5800	15.8300	-0.2500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三年	15.5800	15.8300	-0.2500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近五年	24.4500	25.0700	-0.6200	0.1500	0.0600	0.0900
2024-06-30	成立至今	45.7800	40.8600	4.9200	0.1200	0.0600	0.0600
2024-06-30	成立至今	45.7800	40.8600	4.9200	0.1200	0.0600	0.0600
2024-03-31	近三个月	0.8200	2.0900	-1.2700	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-03-31	近六个月	1.4500	3.4500	-2.0000	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近一年	3.3400	6.0200	-2.6800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	18.8800	15.2400	3.6400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	23.8700	23.7000	0.1700	0.1500	0.0600	0.0900
2024-03-31	成立至今	44.7900	38.4400	6.3500	0.1200	0.0600	0.0600
2023-12-31	近三个月	0.6200	1.3300	-0.7100	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.6200	1.3300	-0.7100	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近六个月	1.3100	2.0300	-0.7200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.3100	2.0300	-0.7200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近一年	3.5400	4.8100	-1.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.5400	4.8100	-1.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三年	15.9600	13.9500	2.0100	0.1000	0.0500	0.0500
2023-12-31	近三年	15.9600	13.9500	2.0100	0.1000	0.0500	0.0500
2023-12-31	近五年	25.1900	22.8100	2.3800	0.1500	0.0600	0.0900
2023-12-31	近五年	25.1900	22.8100	2.3800	0.1500	0.0600	0.0900
2023-12-31	成立至今	43.6200	35.6000	8.0200	0.1300	0.0600	0.0700
2023-12-31	成立至今	43.6200	35.6000	8.0200	0.1300	0.0600	0.0700
2023-09-30	近三个月	0.6800	0.6900	-0.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8700	2.4900	-0.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近一年	3.6200	3.3900	0.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	12.5100	13.8200	-1.3100	0.1300	0.0500	0.0800
2023-09-30	近五年	28.3000	24.3200	3.9800	0.1500	0.0600	0.0900
2023-09-30	成立至今	42.7300	33.8300	8.9000	0.1300	0.0600	0.0700
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.5000	-0.2500	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.1800	1.7800	-0.6000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1800	1.7800	-0.6000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	2.2000	2.7300	-0.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.2000	2.7300	-0.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一年	4.6000	4.2400	0.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	4.6000	4.2400	0.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	16.1200	12.3900	3.7300	0.1800	0.0500	0.1300
2023-06-30	近三年	16.1200	12.3900	3.7300	0.1800	0.0500	0.1300
2023-06-30	近五年	31.9300	25.1000	6.8300	0.1500	0.0600	0.0900
2023-06-30	成立至今	41.7600	32.9100	8.8500	0.1300	0.0600	0.0700
2023-06-30	成立至今	41.7600	32.9100	8.8500	0.1300	0.0600	0.0700
2023-03-31	近三个月	1.0100	0.9300	0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.7200	0.8900	0.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	4.4700	3.4900	0.9800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	15.2200	10.1400	5.0800	0.1900	0.0600	0.1300
2023-03-31	近五年	31.1200	25.3200	5.8000	0.1500	0.0600	0.0900
2023-03-31	成立至今	40.1100	30.5800	9.5300	0.1300	0.0600	0.0700
2022-12-31	近三个月	0.7000	-0.0400	0.7400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.7000	-0.0400	0.7400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近六个月	2.3500	1.4700	0.8800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	2.3500	1.4700	0.8800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	4.2900	3.3200	0.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	4.2900	3.3200	0.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三年	15.9600	11.9500	4.0100	0.1900	0.0700	0.1200
2022-12-31	近三年	15.9600	11.9500	4.0100	0.1900	0.0700	0.1200
2022-12-31	近五年	31.7500	26.6800	5.0700	0.1500	0.0600	0.0900
2022-12-31	近五年	31.7500	26.6800	5.0700	0.1500	0.0600	0.0900
2022-12-31	成立至今	38.7100	29.3800	9.3300	0.1300	0.0600	0.0700
2022-12-31	成立至今	38.7100	29.3800	9.3300	0.1300	0.0600	0.0700
2022-09-30	近三个月	1.6400	1.5200	0.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.7100	2.5800	0.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近一年	5.4000	4.6600	0.7400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三年	16.0000	13.3500	2.6500	0.1900	0.0600	0.1300
2022-09-30	近五年	30.5900	26.1500	4.4400	0.1500	0.0600	0.0900
2022-09-30	成立至今	37.7400	29.4400	8.3000	0.1400	0.0600	0.0800
2022-06-30	近一个月	0.4300	0.0000	0.4300	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.0500	1.0500	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.0500	1.0500	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.8900	1.8200	0.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.8900	1.8200	0.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	7.4500	4.8500	2.6000	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	近一年	7.4500	4.8500	2.6000	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	近三年	15.7000	13.2100	2.4900	0.1900	0.0600	0.1300
2022-06-30	近三年	15.7000	13.2100	2.4900	0.1900	0.0600	0.1300
2022-06-30	近五年	29.6600	25.0500	4.6100	0.1500	0.0600	0.0900
2022-06-30	成立至今	35.5300	27.5000	8.0300	0.1400	0.0600	0.0800
2022-06-30	成立至今	35.5300	27.5000	8.0300	0.1400	0.0600	0.0800
2022-03-31	近三个月	0.8300	0.7600	0.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	2.6200	2.0300	0.5900	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	近一年	10.1100	5.0300	5.0800	0.0900	0.0500	0.0400
2022-03-31	近三年	14.7400	12.7500	1.9900	0.1900	0.0600	0.1300
2022-03-31	近五年	28.8200	24.0700	4.7500	0.1500	0.0600	0.0900
2022-03-31	成立至今	34.1100	26.1800	7.9300	0.1400	0.0600	0.0800
2021-12-31	近三个月	1.7700	1.2500	0.5200	0.0700	0.0400	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.7700	1.2500	0.5200	0.0700	0.0400	0.0300
2021-12-31	近六个月	5.4500	2.9700	2.4800	0.1100	0.0500	0.0600
2021-12-31	近六个月	5.4500	2.9700	2.4800	0.1100	0.0500	0.0600
2021-12-31	近一年	7.3900	5.2300	2.1600	0.1600	0.0500	0.1100
2021-12-31	近一年	7.3900	5.2300	2.1600	0.1600	0.0500	0.1100
2021-12-31	近三年	15.9400	13.4100	2.5300	0.1900	0.0600	0.1300
2021-12-31	近三年	15.9400	13.4100	2.5300	0.1900	0.0600	0.1300
2021-12-31	近五年	28.4200	22.9600	5.4600	0.1500	0.0600	0.0900
2021-12-31	近五年	28.4200	22.9600	5.4600	0.1500	0.0600	0.0900
2021-12-31	成立至今	33.0000	25.2200	7.7800	0.1400	0.0600	0.0800
2021-12-31	成立至今	33.0000	25.2200	7.7800	0.1400	0.0600	0.0800
2021-09-30	近三个月	3.6100	1.7000	1.9100	0.1400	0.0600	0.0800
2021-09-30	近六个月	7.3000	2.9500	4.3500	0.1100	0.0500	0.0600
2021-09-30	近一年	3.0200	5.1900	-2.1700	0.2200	0.0500	0.1700
2021-09-30	近三年	17.4800	14.8900	2.5900	0.1900	0.0600	0.1300
2021-09-30	近五年	24.5100	19.7400	4.7700	0.1500	0.0700	0.0800
2021-09-30	成立至今	30.6900	23.6700	7.0200	0.1500	0.0600	0.0900
2021-06-30	近一个月	0.6300	0.1800	0.4500	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近三个月	3.5500	1.2300	2.3200	0.0700	0.0300	0.0400
2021-06-30	近三个月	3.5500	1.2300	2.3200	0.0700	0.0300	0.0400
2021-06-30	近六个月	1.8400	2.1900	-0.3500	0.2100	0.0400	0.1700
2021-06-30	近六个月	1.8400	2.1900	-0.3500	0.2100	0.0400	0.1700
2021-06-30	近一年	3.3200	2.8400	0.4800	0.3000	0.0500	0.2500
2021-06-30	近一年	3.3200	2.8400	0.4800	0.3000	0.0500	0.2500
2021-06-30	近三年	17.3800	14.4600	2.9200	0.1900	0.0600	0.1300
2021-06-30	近三年	17.3800	14.4600	2.9200	0.1900	0.0600	0.1300
2021-06-30	近五年	23.0400	20.0500	2.9900	0.1500	0.0700	0.0800
2021-06-30	成立至今	26.1300	21.6100	4.5200	0.1500	0.0600	0.0900
2021-06-30	成立至今	26.1300	21.6100	4.5200	0.1500	0.0600	0.0900
2021-03-31	近三个月	-1.6600	0.9500	-2.6100	0.2800	0.0400	0.2400
2021-03-31	近六个月	-3.9900	2.1700	-6.1600	0.2800	0.0400	0.2400
2021-03-31	近一年	0.1600	1.3300	-1.1700	0.3100	0.0700	0.2400
2021-03-31	近三年	13.9900	15.2900	-1.3000	0.1900	0.0700	0.1200
2021-03-31	近五年	20.3900	19.0800	1.3100	0.1500	0.0700	0.0800
2021-03-31	成立至今	21.8000	20.1300	1.6700	0.1500	0.0700	0.0800
2020-12-31	近三个月	-2.3700	1.2100	-3.5800	0.2800	0.0500	0.2300
2020-12-31	近三个月	-2.3700	1.2100	-3.5800	0.2800	0.0500	0.2300
2020-12-31	近六个月	1.4500	0.6300	0.8200	0.3700	0.0600	0.3100
2020-12-31	近六个月	1.4500	0.6300	0.8200	0.3700	0.0600	0.3100
2020-12-31	近一年	3.5400	2.9700	0.5700	0.2800	0.0900	0.1900
2020-12-31	近一年	3.5400	2.9700	0.5700	0.2800	0.0900	0.1900
2020-12-31	近三年	17.6400	16.5200	1.1200	0.1700	0.0700	0.1000
2020-12-31	近三年	17.6400	16.5200	1.1200	0.1700	0.0700	0.1000
2020-12-31	成立至今	23.8500	19.0000	4.8500	0.1400	0.0700	0.0700
2020-12-31	成立至今	23.8500	19.0000	4.8500	0.1400	0.0700	0.0700
2020-09-30	近三个月	3.9100	-0.5700	4.4800	0.4400	0.0700	0.3700
2020-09-30	近六个月	4.3200	-0.8300	5.1500	0.3300	0.0900	0.2400
2020-09-30	近一年	6.8300	2.9600	3.8700	0.2400	0.0800	0.1600
2020-09-30	近三年	20.2600	14.5900	5.6700	0.1500	0.0700	0.0800
2020-09-30	成立至今	26.8600	17.5700	9.2900	0.1300	0.0700	0.0600
2020-06-30	近一个月	0.4300	-0.7400	1.1700	0.2100	0.1100	0.1000
2020-06-30	近三个月	0.3900	-0.2600	0.6500	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近三个月	0.3900	-0.2600	0.6500	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近六个月	2.0600	2.3200	-0.2600	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.0600	2.3200	-0.2600	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近一年	4.2200	5.0000	-0.7800	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	4.2200	5.0000	-0.7800	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近三年	16.7900	15.9800	0.8100	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	近三年	16.7900	15.9800	0.8100	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	成立至今	22.0800	18.2500	3.8300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	22.0800	18.2500	3.8300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.6700	2.5800	-0.9100	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.7300	1.2100	-0.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.7300	1.2100	-0.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.1200	2.6200	-0.5000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.2600	4.6700	-0.4100	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三年	15.4900	13.4900	2.0000	0.0700	0.0500	0.0200
2019-12-31	成立至今	19.6100	15.5700	4.0400	0.0700	0.0600	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.3800	1.3900	-0.0100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.2400	0.5200	-0.2800	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.2100	0.6400	-0.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.2100	0.6400	-0.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	2.1000	2.0000	0.1000	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	9.0100	6.0000	3.0100	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近三年	14.2700	11.1800	3.0900	0.0700	0.0700	0.0000
2019-06-30	成立至今	17.1300	12.6300	4.5000	0.0700	0.0600	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.8900	1.3500	0.5400	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	3.1300	2.5700	0.5600	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	3.1300	2.5700	0.5600	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近六个月	6.7600	3.9300	2.8300	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近一年	8.9600	8.1200	0.8400	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	成立至今	14.7200	10.4200	4.3000	0.0800	0.0700	0.0100
2018-09-30	近三个月	3.5200	1.3200	2.2000	0.1000	0.0600	0.0400
2018-06-30	近一个月	-0.1800	0.6100	-0.7900	0.1000	0.0500	0.0500
2018-06-30	近三个月	0.5600	1.9700	-1.4100	0.1000	0.0900	0.0100
2018-06-30	近三个月	0.5600	1.9700	-1.4100	0.1000	0.0900	0.0100
2018-06-30	近六个月	2.0600	4.0400	-1.9800	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一年	2.8000	4.2000	-1.4000	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	成立至今	7.4500	6.2500	1.2000	0.0700	0.0700	0.0000
2018-03-31	近三个月	1.4900	2.0300	-0.5400	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.1900	-0.4700	0.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.1900	-0.4700	0.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近六个月	0.7300	0.1600	0.5700	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近一年	1.6600	0.2800	1.3800	0.0600	0.0500	0.0100
2017-12-31	成立至今	5.2800	2.1300	3.1500	0.0700	0.0700	0.0000
2017-09-30	近三个月	0.9100	0.6300	0.2800	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	2.0600	1.0600	1.0000	0.0900	0.0500	0.0400
2017-06-30	近三个月	0.4000	0.2600	0.1400	0.1000	0.0600	0.0400
2017-06-30	近三个月	0.4000	0.2600	0.1400	0.1000	0.0600	0.0400
2017-06-30	近六个月	0.9200	0.1200	0.8000	0.0800	0.0600	0.0200
2017-06-30	近一年	1.9700	0.6500	1.3200	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	成立至今	4.5300	1.9600	2.5700	0.0800	0.0700	0.0100
2017-03-31	近三个月	0.5200	-0.1300	0.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.3200	-1.4100	0.0900	0.1000	0.1200	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-1.3200	-1.4100	0.0900	0.1000	0.1200	-0.0200
2016-12-31	近六个月	1.0300	0.5300	0.5000	0.0800	0.0900	-0.0100
2016-12-31	成立至今	3.5700	1.8400	1.7300	0.0800	0.0800	0.0000
2016-09-30	近三个月	2.3900	1.9600	0.4300	0.0400	0.0400	0.0000
2016-06-30	近一个月	0.8600	0.6300	0.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2016-06-30	近三个月	1.3200	0.4100	0.9100	0.0700	0.0500	0.0200
2016-06-30	近三个月	1.3200	0.4100	0.9100	0.0700	0.0500	0.0200
2016-06-30	成立至今	2.5100	1.3000	1.2100	0.0800	0.0500	0.0300
2016-03-31	近三个月	1.1700	0.8800	0.2900	0.0800	0.0500	0.0300