长信金葵纯债一年定开债券C(002255)

基金业绩

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基金概况

财务数据

2025-01-27 1.1086

0.0722%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.6500	2.7100	-2.0600	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-12-31	近六个月	0.8300	3.8700	-3.0400	0.0200	0.1100	-0.0900
2024-12-31	近一年	2.1900	7.8900	-5.7000	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-12-31	近三年	9.6200	16.8400	-7.2200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-12-31	近五年	20.9400	26.6000	-5.6600	0.1500	0.0700	0.0800
2024-12-31	成立至今	42.3900	46.3100	-3.9200	0.1200	0.0600	0.0600
2024-09-30	近三个月	0.1700	1.1400	-0.9700	0.0200	0.1100	-0.0900
2024-09-30	近六个月	0.7700	2.9000	-2.1300	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-09-30	近一年	2.0900	6.4500	-4.3600	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-09-30	近三年	10.7400	15.1900	-4.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	20.9200	24.7500	-3.8300	0.1500	0.0600	0.0900
2024-09-30	成立至今	41.4700	42.4600	-0.9900	0.1200	0.0600	0.0600
2024-06-30	近一个月	0.1500	0.8800	-0.7300	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.6000	1.7400	-1.1400	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.6000	1.7400	-1.1400	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.3500	3.8700	-2.5200	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.3500	3.8700	-2.5200	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近一年	2.5300	5.9800	-3.4500	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近一年	2.5300	5.9800	-3.4500	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近三年	14.4200	15.8300	-1.4100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三年	14.4200	15.8300	-1.4100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近五年	22.2500	25.0700	-2.8200	0.1500	0.0600	0.0900
2024-06-30	成立至今	41.2300	40.8600	0.3700	0.1200	0.0600	0.0600
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2024-03-31	近三个月	0.7500	2.0900	-1.3400	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-03-31	近六个月	1.3000	3.4500	-2.1500	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近一年	3.1000	6.0200	-2.9200	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近三年	17.6600	15.2400	2.4200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	21.6600	23.7000	-2.0400	0.1500	0.0600	0.0900
2024-03-31	成立至今	40.3900	38.4400	1.9500	0.1200	0.0600	0.0600
2023-12-31	近三个月	0.5500	1.3300	-0.7800	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.5500	1.3300	-0.7800	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近六个月	1.1700	2.0300	-0.8600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.1700	2.0300	-0.8600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近一年	3.2800	4.8100	-1.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.2800	4.8100	-1.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三年	14.7600	13.9500	0.8100	0.1000	0.0500	0.0500
2023-12-31	近三年	14.7600	13.9500	0.8100	0.1000	0.0500	0.0500
2023-12-31	近五年	22.9100	22.8100	0.1000	0.1500	0.0600	0.0900
2023-12-31	近五年	22.9100	22.8100	0.1000	0.1500	0.0600	0.0900
2023-12-31	成立至今	39.3500	35.6000	3.7500	0.1300	0.0600	0.0700
2023-12-31	成立至今	39.3500	35.6000	3.7500	0.1300	0.0600	0.0700
2023-09-30	近三个月	0.6100	0.6900	-0.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7800	2.4900	-0.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近一年	3.3400	3.3900	-0.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	11.3300	13.8200	-2.4900	0.1300	0.0500	0.0800
2023-09-30	近五年	25.9400	24.3200	1.6200	0.1500	0.0600	0.0900
2023-09-30	成立至今	38.5800	33.8300	4.7500	0.1300	0.0600	0.0700
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.5000	-0.2700	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	1.1600	1.7800	-0.6200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1600	1.7800	-0.6200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	2.0900	2.7300	-0.6400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.0900	2.7300	-0.6400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一年	4.2800	4.2400	0.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	4.2800	4.2400	0.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	14.8600	12.3900	2.4700	0.1800	0.0500	0.1300
2023-06-30	近三年	14.8600	12.3900	2.4700	0.1800	0.0500	0.1300
2023-06-30	近五年	29.4600	25.1000	4.3600	0.1500	0.0600	0.0900
2023-06-30	成立至今	37.7400	32.9100	4.8300	0.1300	0.0600	0.0700
2023-06-30	成立至今	37.7400	32.9100	4.8300	0.1300	0.0600	0.0700
2023-03-31	近三个月	0.9200	0.9300	-0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.5400	0.8900	0.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	4.0700	3.4900	0.5800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	13.8700	10.1400	3.7300	0.1900	0.0600	0.1300
2023-03-31	近五年	28.5700	25.3200	3.2500	0.1500	0.0600	0.0900
2023-03-31	成立至今	36.1600	30.5800	5.5800	0.1300	0.0600	0.0700
2022-12-31	近三个月	0.6100	-0.0400	0.6500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.6100	-0.0400	0.6500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近六个月	2.1500	1.4700	0.6800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	2.1500	1.4700	0.6800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	3.8700	3.3200	0.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	3.8700	3.3200	0.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三年	14.5900	11.9500	2.6400	0.1900	0.0700	0.1200
2022-12-31	近三年	14.5900	11.9500	2.6400	0.1900	0.0700	0.1200
2022-12-31	近五年	29.1500	26.6800	2.4700	0.1500	0.0600	0.0900
2022-12-31	近五年	29.1500	26.6800	2.4700	0.1500	0.0600	0.0900
2022-12-31	成立至今	34.9200	29.3800	5.5400	0.1300	0.0600	0.0700
2022-12-31	成立至今	34.9200	29.3800	5.5400	0.1300	0.0600	0.0700
2022-09-30	近三个月	1.5300	1.5200	0.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.4900	2.5800	-0.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近一年	4.9800	4.6600	0.3200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三年	14.6200	13.3500	1.2700	0.1900	0.0600	0.1300
2022-09-30	近五年	28.0000	26.1500	1.8500	0.1500	0.0600	0.0900
2022-09-30	成立至今	34.1000	29.4400	4.6600	0.1400	0.0600	0.0800
2022-06-30	近一个月	0.4000	0.0000	0.4000	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.9500	1.0500	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9500	1.0500	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.6800	1.8200	-0.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.6800	1.8200	-0.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	7.0200	4.8500	2.1700	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	近一年	7.0200	4.8500	2.1700	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	近三年	14.3400	13.2100	1.1300	0.1900	0.0600	0.1300
2022-06-30	近三年	14.3400	13.2100	1.1300	0.1900	0.0600	0.1300
2022-06-30	近五年	27.1000	25.0500	2.0500	0.1500	0.0600	0.0900
2022-06-30	成立至今	32.0800	27.5000	4.5800	0.1400	0.0600	0.0800
2022-06-30	成立至今	32.0800	27.5000	4.5800	0.1400	0.0600	0.0800
2022-03-31	近三个月	0.7300	0.7600	-0.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	2.4200	2.0300	0.3900	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	近一年	9.6600	5.0300	4.6300	0.0900	0.0500	0.0400
2022-03-31	近三年	13.3900	12.7500	0.6400	0.1900	0.0600	0.1300
2022-03-31	近五年	26.2900	24.0700	2.2200	0.1500	0.0600	0.0900
2022-03-31	成立至今	30.8400	26.1800	4.6600	0.1400	0.0600	0.0800
2021-12-31	近三个月	1.6800	1.2500	0.4300	0.0600	0.0400	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.6800	1.2500	0.4300	0.0600	0.0400	0.0200
2021-12-31	近六个月	5.2500	2.9700	2.2800	0.1100	0.0500	0.0600
2021-12-31	近六个月	5.2500	2.9700	2.2800	0.1100	0.0500	0.0600
2021-12-31	近一年	6.9800	5.2300	1.7500	0.1600	0.0500	0.1100
2021-12-31	近一年	6.9800	5.2300	1.7500	0.1600	0.0500	0.1100
2021-12-31	近三年	14.5800	13.4100	1.1700	0.1900	0.0600	0.1300
2021-12-31	近三年	14.5800	13.4100	1.1700	0.1900	0.0600	0.1300
2021-12-31	近五年	25.8800	22.9600	2.9200	0.1500	0.0600	0.0900
2021-12-31	近五年	25.8800	22.9600	2.9200	0.1500	0.0600	0.0900
2021-12-31	成立至今	29.9000	25.2200	4.6800	0.1400	0.0600	0.0800
2021-12-31	成立至今	29.9000	25.2200	4.6800	0.1400	0.0600	0.0800
2021-09-30	近三个月	3.5000	1.7000	1.8000	0.1400	0.0600	0.0800
2021-09-30	近六个月	7.0700	2.9500	4.1200	0.1100	0.0500	0.0600
2021-09-30	近一年	2.6200	5.1900	-2.5700	0.2200	0.0500	0.1700
2021-09-30	近三年	16.1000	14.8900	1.2100	0.1900	0.0600	0.1300
2021-09-30	近五年	22.0400	19.7400	2.3000	0.1500	0.0700	0.0800
2021-09-30	成立至今	27.7500	23.6700	4.0800	0.1500	0.0600	0.0900
2021-06-30	近一个月	0.6000	0.1800	0.4200	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近三个月	3.4500	1.2300	2.2200	0.0700	0.0300	0.0400
2021-06-30	近三个月	3.4500	1.2300	2.2200	0.0700	0.0300	0.0400
2021-06-30	近六个月	1.6500	2.1900	-0.5400	0.2100	0.0400	0.1700
2021-06-30	近六个月	1.6500	2.1900	-0.5400	0.2100	0.0400	0.1700
2021-06-30	近一年	2.9200	2.8400	0.0800	0.3000	0.0500	0.2500
2021-06-30	近一年	2.9200	2.8400	0.0800	0.3000	0.0500	0.2500
2021-06-30	近三年	16.0000	14.4600	1.5400	0.1900	0.0600	0.1300
2021-06-30	近三年	16.0000	14.4600	1.5400	0.1900	0.0600	0.1300
2021-06-30	近五年	20.6000	20.0500	0.5500	0.1500	0.0700	0.0800
2021-06-30	成立至今	23.4200	21.6100	1.8100	0.1500	0.0600	0.0900
2021-06-30	成立至今	23.4200	21.6100	1.8100	0.1500	0.0600	0.0900
2021-03-31	近三个月	-1.7400	0.9500	-2.6900	0.2800	0.0400	0.2400
2021-03-31	近六个月	-4.1500	2.1700	-6.3200	0.2800	0.0400	0.2400
2021-03-31	近一年	-0.2200	1.3300	-1.5500	0.3100	0.0700	0.2400
2021-03-31	近三年	12.6600	15.2900	-2.6300	0.1900	0.0700	0.1200
2021-03-31	近五年	18.0200	19.0800	-1.0600	0.1500	0.0700	0.0800
2021-03-31	成立至今	19.3100	20.1300	-0.8200	0.1500	0.0700	0.0800
2020-12-31	近三个月	-2.4600	1.2100	-3.6700	0.2800	0.0500	0.2300
2020-12-31	近三个月	-2.4600	1.2100	-3.6700	0.2800	0.0500	0.2300
2020-12-31	近六个月	1.2500	0.6300	0.6200	0.3700	0.0600	0.3100
2020-12-31	近六个月	1.2500	0.6300	0.6200	0.3700	0.0600	0.3100
2020-12-31	近一年	3.1300	2.9700	0.1600	0.2800	0.0900	0.1900
2020-12-31	近一年	3.1300	2.9700	0.1600	0.2800	0.0900	0.1900
2020-12-31	近三年	16.2300	16.5200	-0.2900	0.1700	0.0700	0.1000
2020-12-31	近三年	16.2300	16.5200	-0.2900	0.1700	0.0700	0.1000
2020-12-31	成立至今	21.4200	19.0000	2.4200	0.1400	0.0700	0.0700
2020-12-31	成立至今	21.4200	19.0000	2.4200	0.1400	0.0700	0.0700
2020-09-30	近三个月	3.8000	-0.5700	4.3700	0.4400	0.0700	0.3700
2020-09-30	近六个月	4.1000	-0.8300	4.9300	0.3300	0.0900	0.2400
2020-09-30	近一年	6.4000	2.9600	3.4400	0.2400	0.0800	0.1600
2020-09-30	近三年	18.8200	14.5900	4.2300	0.1500	0.0700	0.0800
2020-09-30	成立至今	24.4800	17.5700	6.9100	0.1300	0.0700	0.0600
2020-06-30	近一个月	0.4000	-0.7400	1.1400	0.2100	0.1100	0.1000
2020-06-30	近三个月	0.2800	-0.2600	0.5400	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近三个月	0.2800	-0.2600	0.5400	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近六个月	1.8500	2.3200	-0.4700	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.8500	2.3200	-0.4700	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近一年	3.8100	5.0000	-1.1900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	3.8100	5.0000	-1.1900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近三年	15.4000	15.9800	-0.5800	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	近三年	15.4000	15.9800	-0.5800	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	成立至今	19.9200	18.2500	1.6700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	19.9200	18.2500	1.6700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.5700	2.5800	-1.0100	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.6300	1.2100	-0.5800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.6300	1.2100	-0.5800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.9200	2.6200	-0.7000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.8500	4.6700	-0.8200	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三年	14.1000	13.4900	0.6100	0.0700	0.0500	0.0200
2019-12-31	成立至今	17.7400	15.5700	2.1700	0.0700	0.0600	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.2800	1.3900	-0.1100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.2000	0.5200	-0.3200	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.1200	0.6400	-0.5200	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.1200	0.6400	-0.5200	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.9000	2.0000	-0.1000	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	8.5800	6.0000	2.5800	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三年	12.8800	11.1800	1.7000	0.0700	0.0700	0.0000
2019-06-30	成立至今	15.5200	12.6300	2.8900	0.0700	0.0600	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.7800	1.3500	0.4300	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	3.0300	2.5700	0.4600	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	3.0300	2.5700	0.4600	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近六个月	6.5500	3.9300	2.6200	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近一年	8.5200	8.1200	0.4000	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	成立至今	13.3700	10.4200	2.9500	0.0800	0.0700	0.0100
2018-09-30	近三个月	3.4200	1.3200	2.1000	0.1000	0.0600	0.0400
2018-06-30	近一个月	-0.2100	0.6100	-0.8200	0.1000	0.0500	0.0500
2018-06-30	近三个月	0.4600	1.9700	-1.5100	0.1000	0.0900	0.0100
2018-06-30	近三个月	0.4600	1.9700	-1.5100	0.1000	0.0900	0.0100
2018-06-30	近六个月	1.8500	4.0400	-2.1900	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一年	2.3900	4.2000	-1.8100	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	成立至今	6.4000	6.2500	0.1500	0.0700	0.0700	0.0000
2018-03-31	近三个月	1.3800	2.0300	-0.6500	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.2900	-0.4700	0.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.2900	-0.4700	0.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近六个月	0.5300	0.1600	0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近一年	1.2400	0.2800	0.9600	0.0600	0.0500	0.0100
2017-12-31	成立至今	4.4700	2.1300	2.3400	0.0700	0.0700	0.0000
2017-09-30	近三个月	0.8200	0.6300	0.1900	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	2.0200	1.0600	0.9600	0.0900	0.0500	0.0400
2017-06-30	近三个月	0.3000	0.2600	0.0400	0.1000	0.0600	0.0400
2017-06-30	近三个月	0.3000	0.2600	0.0400	0.1000	0.0600	0.0400
2017-06-30	近六个月	0.7000	0.1200	0.5800	0.0800	0.0600	0.0200
2017-06-30	近一年	1.5400	0.6500	0.8900	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	成立至今	3.9200	1.9600	1.9600	0.0800	0.0700	0.0100
2017-03-31	近三个月	0.4000	-0.1300	0.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.4200	-1.4100	-0.0100	0.1000	0.1200	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-1.4200	-1.4100	-0.0100	0.1000	0.1200	-0.0200
2016-12-31	近六个月	0.8300	0.5300	0.3000	0.0800	0.0900	-0.0100
2016-12-31	成立至今	3.1900	1.8400	1.3500	0.0800	0.0800	0.0000
2016-09-30	近三个月	2.2900	1.9600	0.3300	0.0400	0.0400	0.0000
2016-06-30	近一个月	0.8300	0.6300	0.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2016-06-30	近三个月	1.2300	0.4100	0.8200	0.0700	0.0500	0.0200
2016-06-30	近三个月	1.2300	0.4100	0.8200	0.0700	0.0500	0.0200
2016-06-30	成立至今	2.3400	1.3000	1.0400	0.0800	0.0500	0.0300
2016-03-31	近三个月	1.1000	0.8800	0.2200	0.0800	0.0500	0.0300