鑫元兴利定期开放(002265) - 净值表现 - 搜狐基金

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鑫元兴利定期开放(002265)

2025-01-27 1.0383

0.1737%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.1800	3.0500	-0.8700	0.0800	0.1200	-0.0400
2024-12-31	近六个月	2.4700	4.3300	-1.8600	0.0800	0.1200	-0.0400
2024-12-31	近一年	5.0000	8.8300	-3.8300	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近三年	11.5800	18.5100	-6.9300	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近五年	19.1900	29.0200	-9.8300	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	成立至今	37.3600	49.4400	-12.0800	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-09-30	近三个月	0.2900	1.2400	-0.9500	0.0800	0.1200	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.6600	3.1900	-1.5300	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.9200	7.1300	-3.2100	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近三年	10.6500	16.5700	-5.9200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近五年	18.0300	26.8300	-8.8000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	34.4300	45.0200	-10.5900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4800	0.9900	-0.5100	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3700	1.9200	-0.5500	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3700	1.9200	-0.5500	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.4700	4.3100	-1.8400	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.4700	4.3100	-1.8400	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.9600	6.5900	-2.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.9600	6.5900	-2.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三年	11.6700	17.2900	-5.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近五年	19.4200	27.1600	-7.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	34.0500	43.2300	-9.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	34.0500	43.2300	-9.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近三个月	1.0800	2.3400	-1.2600	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-03-31	近六个月	2.2200	3.8100	-1.5900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.8400	6.6500	-2.8100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	11.2500	16.5900	-5.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近五年	18.7000	25.5500	-6.8500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	成立至今	32.2400	40.5300	-8.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.1300	1.4400	-0.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.1300	1.4400	-0.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.4600	2.1900	-0.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.4600	2.1900	-0.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近一年	3.6200	5.2300	-1.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近三年	11.0200	15.0500	-4.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三年	11.0200	15.0500	-4.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近五年	19.4900	24.4300	-4.9400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	30.8200	37.3200	-6.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.3300	0.7300	-0.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.5800	2.7300	-1.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.1000	3.5900	-1.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三年	10.8000	14.8900	-4.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近五年	20.5200	26.2300	-5.7100	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	成立至今	29.3600	35.3700	-6.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.5500	-0.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2500	1.9800	-0.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.1300	2.9800	-0.8500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近一年	3.0100	4.5800	-1.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一年	3.0100	4.5800	-1.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三年	10.0600	13.1700	-3.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三年	10.0600	13.1700	-3.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近五年	22.7000	27.0100	-4.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	成立至今	28.9400	34.3800	-5.4400	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	成立至今	28.9400	34.3800	-5.4400	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近三个月	0.8700	0.9800	-0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5100	0.8400	-0.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.7100	3.6900	-0.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三年	8.5500	10.5400	-1.9900	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近五年	22.6300	27.2400	-4.6100	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	成立至今	27.3500	31.7700	-4.4200	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.3500	-0.1400	-0.2100	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.3500	-0.1400	-0.2100	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.8700	1.5600	-0.6900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.5700	3.4900	-0.9200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近三年	9.5500	12.6600	-3.1100	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近三年	9.5500	12.6600	-3.1100	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近五年	23.4800	28.7100	-5.2300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	26.2600	30.5000	-4.2400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.2200	1.7000	-0.4800	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近六个月	2.1900	2.8200	-0.6300	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近一年	4.2900	5.0500	-0.7600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近三年	11.2500	14.2900	-3.0400	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	近五年	24.1000	27.9900	-3.8900	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	成立至今	26.7100	30.6800	-3.9700	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0000	-0.0300	0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9500	1.1100	-0.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.9500	1.1100	-0.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.6800	1.9000	-0.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.2800	5.2200	-0.9400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近一年	4.2800	5.2200	-0.9400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近三年	11.5200	14.0800	-2.5600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-06-30	近五年	23.8100	26.5600	-2.7500	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	成立至今	25.1700	28.5000	-3.3300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	成立至今	25.1700	28.5000	-3.3300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.7300	0.7800	-0.0500	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近六个月	2.0600	2.1600	-0.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	4.3100	5.4400	-1.1300	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近三年	11.3000	13.5400	-2.2400	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近五年	23.5000	25.3400	-1.8400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	1.3200	1.3700	-0.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.5500	3.2600	-0.7100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近一年	4.4700	5.6500	-1.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	12.4300	14.2600	-1.8300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	近五年	22.9800	23.9500	-0.9700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	23.1000	26.1000	-3.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.2100	1.8700	-0.6600	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-09-30	近六个月	2.2100	3.2100	-1.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-09-30	成立至今	21.4900	24.4000	-2.9100	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.1700	0.1800	-0.0100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.8700	2.3100	-0.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.4600	2.8400	-0.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近三年	14.2200	15.4200	-1.2000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近三年	14.2200	15.4200	-1.2000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近五年	18.7300	20.4800	-1.7500	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-06-30	成立至今	20.0400	22.1200	-2.0800	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-06-30	成立至今	20.0400	22.1200	-2.0800	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.8800	0.9800	-0.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.8100	2.3000	-0.4900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近一年	1.3200	1.1100	0.2100	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近三年	14.4600	16.3800	-1.9200	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	近五年	18.1600	19.3500	-1.1900	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	成立至今	18.8700	20.5300	-1.6600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9300	1.3100	-0.3800	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9300	1.3100	-0.3800	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.5800	0.5200	0.0600	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.5800	0.5200	0.0600	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.2400	3.0500	-0.8100	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.2400	3.0500	-0.8100	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-12-31	近三年	15.2400	17.7200	-2.4800	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近三年	15.2400	17.7200	-2.4800	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	成立至今	17.8300	19.3600	-1.5300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	17.8300	19.3600	-1.5300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.3400	-0.7800	0.4400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	-0.4900	-1.1700	0.6800	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近一年	2.5100	3.0500	-0.5400	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	近三年	14.3500	15.4000	-1.0500	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	成立至今	16.7500	17.8200	-1.0700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.8100	-0.8700	0.0600	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.1500	-0.3900	0.2400	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.1500	-0.3900	0.2400	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.6500	2.5200	-0.8700	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.6500	2.5200	-0.8700	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.3700	5.4200	-1.0500	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.3700	5.4200	-1.0500	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近三年	15.8800	16.9500	-1.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近三年	15.8800	16.9500	-1.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	17.1600	18.7500	-1.5900	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	17.1600	18.7500	-1.5900	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.8000	2.9200	-1.1200	0.0500	0.1100	-0.0600
2019-12-31	近三个月	1.1900	1.3100	-0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1900	1.3100	-0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.6800	2.8300	-0.1500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	5.2600	4.9600	0.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	近三年	15.1300	13.8600	1.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-12-31	成立至今	15.2500	15.8300	-0.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.4700	1.5000	-0.0300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.3100	0.5700	-0.2600	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.7600	0.6300	0.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7600	0.6300	0.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.5200	2.0700	0.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	6.8100	6.4600	0.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三年	11.0300	11.1300	-0.1000	0.0600	0.0800	-0.0200
2019-06-30	成立至今	12.2500	12.6400	-0.3900	0.0600	0.0800	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.7500	1.4200	0.3300	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.0000	2.9100	-0.9100	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	2.0000	2.9100	-0.9100	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	4.1900	4.3100	-0.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近一年	7.0800	8.8500	-1.7700	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-12-31	成立至今	9.4900	10.3600	-0.8700	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-09-30	近三个月	2.1400	1.3500	0.7900	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.2000	0.6700	-0.4700	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.2000	2.1600	-0.9600	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近三个月	1.2000	2.1600	-0.9600	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近六个月	2.7800	4.3500	-1.5700	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近一年	3.9500	4.2100	-0.2600	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	成立至今	5.0900	5.8100	-0.7200	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-03-31	近三个月	1.5600	2.1400	-0.5800	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.1500	-0.6900	0.8400	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.1500	-0.6900	0.8400	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近六个月	1.1400	-0.1400	1.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近一年	2.1500	-0.3400	2.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	成立至今	2.2500	1.3900	0.8600	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-09-30	近三个月	0.9900	0.5600	0.4300	0.0400	0.0400	0.0000
2017-06-30	近一个月	0.9000	1.2100	-0.3100	0.0700	0.0500	0.0200
2017-06-30	近三个月	0.7000	0.1400	0.5600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2017-06-30	近六个月	1.0000	-0.1900	1.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近一年	0.0000	0.1700	-0.1700	0.0900	0.0900	0.0000
2017-06-30	成立至今	1.1000	1.5400	-0.4400	0.0800	0.0900	-0.0100
2017-03-31	近三个月	0.3000	-0.3300	0.6300	0.0600	0.0800	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-2.2500	-1.7900	-0.4600	0.1400	0.1500	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-2.2500	-1.7900	-0.4600	0.1400	0.1500	-0.0100
2016-12-31	近六个月	-0.9900	0.3700	-1.3600	0.1100	0.1100	0.0000
2016-12-31	成立至今	0.1000	1.7300	-1.6300	0.0800	0.0900	-0.0100
2016-09-30	近三个月	1.2900	2.1900	-0.9000	0.0400	0.0400	0.0000
2016-06-30	近一个月	0.4000	0.7200	-0.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
2016-06-30	近三个月	0.5000	0.3700	0.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2016-06-30	近三个月	0.5000	0.3700	0.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2016-06-30	成立至今	1.1000	1.3600	-0.2600	0.0400	0.0700	-0.0300
2016-03-31	近三个月	0.6000	0.9900	-0.3900	0.0400	0.0600	-0.0200

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