中邮纯债聚利债券C(002275) - 净值表现 - 搜狐基金

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中邮纯债聚利债券C(002275)

2024-11-20 1.0591

-0.0094%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2800	0.4400	-0.1600	0.0600	0.1300	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.3500	1.4300	-0.0800	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近一年	3.1200	3.5400	-0.4200	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近三年	27.7400	5.4100	22.3300	0.6700	0.0900	0.5800
2024-09-30	近五年	36.3300	8.5600	27.7700	0.5200	0.1000	0.4200
2024-09-30	成立至今	53.4200	23.6100	29.8100	0.4000	0.0900	0.3100
2024-06-30	近一个月	0.5400	0.7200	-0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0600	0.9800	0.0800	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.0600	0.9800	0.0800	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.0600	2.2400	-0.1800	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-06-30	近一年	3.1400	3.0500	0.0900	0.0400	0.0800	-0.0400
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2024-06-30	近三年	28.7200	6.2600	22.4600	0.6700	0.0800	0.5900
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2024-06-30	近五年	37.3300	9.5900	27.7400	0.5200	0.0900	0.4300
2024-06-30	成立至今	52.9900	23.0600	29.9300	0.4100	0.0900	0.3200
2024-06-30	成立至今	52.9900	23.0600	29.9300	0.4100	0.0900	0.3200
2024-03-31	近三个月	0.9900	1.2500	-0.2600	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.7500	2.0800	-0.3300	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-03-31	近一年	22.0500	3.1000	18.9500	1.1500	0.0700	1.0800
2024-03-31	近三年	28.7400	5.7100	23.0300	0.6700	0.0800	0.5900
2024-03-31	近五年	36.8400	9.2300	27.6100	0.5200	0.0900	0.4300
2024-03-31	成立至今	51.3900	21.8600	29.5300	0.4100	0.0900	0.3200
2023-12-31	近三个月	0.7600	0.8200	-0.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.0600	0.7900	0.2700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近一年	21.1300	1.6600	19.4700	1.1500	0.0600	1.0900
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2023-12-31	近三年	27.8500	4.1800	23.6700	0.6700	0.0800	0.5900
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2023-12-31	近五年	36.7600	9.1400	27.6200	0.5200	0.0900	0.4300
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2023-12-31	成立至今	49.9100	20.3600	29.5500	0.4200	0.0900	0.3300
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2023-09-30	近三个月	0.3100	-0.0300	0.3400	0.0200	0.0700	-0.0500
2023-09-30	近六个月	19.9500	0.9900	18.9600	1.6200	0.0700	1.5500
2023-09-30	近一年	20.4900	0.4500	20.0400	1.1600	0.0800	1.0800
2023-09-30	近三年	28.7800	4.4000	24.3800	0.6700	0.0800	0.5900
2023-09-30	近五年	38.3000	11.1300	27.1700	0.5200	0.0900	0.4300
2023-09-30	成立至今	48.7800	19.3800	29.4000	0.4200	0.0900	0.3300
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.2800	-0.0400	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-06-30	近三个月	19.5900	1.0300	18.5600	2.3500	0.0600	2.2900
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2023-06-30	近六个月	19.8500	0.8700	18.9800	1.6600	0.0600	1.6000
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2023-06-30	近一年	21.0800	1.3500	19.7300	1.1600	0.0800	1.0800
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2023-06-30	近三年	27.7300	2.3400	25.3900	0.6700	0.0900	0.5800
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2023-06-30	近五年	41.0800	12.8100	28.2700	0.5200	0.0900	0.4300
2023-06-30	成立至今	48.3300	19.4200	28.9100	0.4300	0.0900	0.3400
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2023-03-31	近三个月	0.2200	-0.1600	0.3800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.4400	-0.5300	0.9700	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-03-31	近一年	1.8900	0.3200	1.5700	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-03-31	近三年	6.3400	-0.4300	6.7700	0.0800	0.1000	-0.0200
2023-03-31	近五年	19.8300	13.8500	5.9800	0.0900	0.0900	0.0000
2023-03-31	成立至今	24.0300	18.2100	5.8200	0.0800	0.0900	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.2200	-0.3800	0.6000	0.0800	0.1100	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	1.0200	0.4800	0.5400	0.0600	0.1000	-0.0400
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2022-12-31	近一年	2.1100	0.1900	1.9200	0.0600	0.0900	-0.0300
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2022-12-31	近三年	9.2800	2.6400	6.6400	0.0900	0.1100	-0.0200
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2022-12-31	近五年	21.4800	16.1800	5.3000	0.0900	0.0900	0.0000
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2022-12-31	成立至今	23.7600	18.3900	5.3700	0.0800	0.0900	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.8000	0.8600	-0.0600	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-09-30	近六个月	1.4400	0.8600	0.5800	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	近一年	2.8100	1.3500	1.4600	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-09-30	近三年	9.7300	4.3700	5.3600	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-09-30	近五年	21.4500	16.1100	5.3400	0.0800	0.0900	-0.0100
2022-09-30	成立至今	23.4900	18.8400	4.6500	0.0800	0.0900	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0700	-0.2800	0.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.0700	-0.2900	1.3600	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-06-30	近一年	3.0700	1.7400	1.3300	0.0500	0.0900	-0.0400
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2022-06-30	近五年	21.7000	16.0400	5.6600	0.0900	0.0900	0.0000
2022-06-30	成立至今	22.5100	17.8300	4.6800	0.0900	0.0900	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.4300	-0.2900	0.7200	0.0600	0.1000	-0.0400
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2021-12-31	近三个月	0.9200	0.7700	0.1500	0.0400	0.0800	-0.0400
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2021-12-31	近六个月	1.9800	2.0300	-0.0500	0.0400	0.0900	-0.0500
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2021-12-31	近一年	3.3700	2.2800	1.0900	0.0500	0.0800	-0.0300
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2021-12-31	近五年	20.5300	16.2400	4.2900	0.0900	0.0900	0.0000
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2021-12-31	成立至今	21.2100	18.1700	3.0400	0.0900	0.0900	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.0500	1.2500	-0.2000	0.0500	0.1000	-0.0500
2021-09-30	近六个月	2.1400	1.7200	0.4200	0.0400	0.0800	-0.0400
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2021-03-31	近三个月	0.2900	-0.2100	0.5000	0.0800	0.0800	0.0000
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2021-03-31	近一年	0.8200	-2.8900	3.7100	0.1200	0.1300	-0.0100
2021-03-31	近三年	13.6000	11.0300	2.5700	0.1000	0.1000	0.0000
2021-03-31	近五年	17.1200	14.1900	2.9300	0.0900	0.0900	0.0000
2021-03-31	成立至今	17.5900	15.2800	2.3100	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.4900	1.0300	0.4600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.4900	1.0300	0.4600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9700	-1.0000	1.9700	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-12-31	近六个月	0.9700	-1.0000	1.9700	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-12-31	近一年	3.5300	0.1600	3.3700	0.1400	0.1500	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.5300	0.1600	3.3700	0.1400	0.1500	-0.0100
2020-12-31	近三年	15.0900	13.3700	1.7200	0.1000	0.1000	0.0000
2020-12-31	近三年	15.0900	13.3700	1.7200	0.1000	0.1000	0.0000
2020-12-31	成立至今	17.2500	15.5300	1.7200	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	成立至今	17.2500	15.5300	1.7200	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.5100	-2.0000	1.4900	0.0800	0.1400	-0.0600
2020-09-30	近六个月	-0.9400	-3.6700	2.7300	0.1600	0.1700	-0.0100
2020-09-30	近一年	2.6600	0.4300	2.2300	0.1400	0.1400	0.0000
2020-09-30	近三年	13.6300	11.7300	1.9000	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	成立至今	15.5300	14.3500	1.1800	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.9000	-1.0300	0.1300	0.1700	0.1900	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.4400	-1.7000	1.2600	0.2100	0.1900	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.4400	-1.7000	1.2600	0.2100	0.1900	0.0200
2020-06-30	近六个月	2.5300	1.1600	1.3700	0.1800	0.1700	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.5300	1.1600	1.3700	0.1800	0.1700	0.0100
2020-06-30	近一年	4.2400	3.9200	0.3200	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近一年	4.2400	3.9200	0.3200	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三年	15.3600	14.9200	0.4400	0.1000	0.0900	0.0100
2020-06-30	近三年	15.3600	14.9200	0.4400	0.1000	0.0900	0.0100
2020-06-30	成立至今	16.1300	16.6900	-0.5600	0.1000	0.0900	0.0100
2020-06-30	成立至今	16.1300	16.6900	-0.5600	0.1000	0.0900	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.9900	2.9200	0.0700	0.1300	0.1400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.6400	1.3000	-0.6600	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近三个月	0.6400	1.3000	-0.6600	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近六个月	1.6600	2.7200	-1.0600	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近一年	3.3200	4.5900	-1.2700	0.0900	0.0500	0.0400
2019-12-31	近三年	12.6200	13.4600	-0.8400	0.0700	0.0600	0.0100
2019-12-31	成立至今	13.2500	15.3500	-2.1000	0.0800	0.0700	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.0100	1.4000	-0.3900	0.0600	0.0400	0.0200
2019-06-30	近一个月	0.5600	0.5300	0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7000	0.6500	0.0500	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	近三个月	0.7000	0.6500	0.0500	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	近六个月	1.6400	1.8200	-0.1800	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	近一年	5.9600	6.0800	-0.1200	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近三年	10.3000	10.7600	-0.4600	0.0800	0.0800	0.0000
2019-06-30	成立至今	11.4100	12.2900	-0.8800	0.0800	0.0700	0.0100
2019-03-31	近三个月	0.9300	1.1600	-0.2300	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近三个月	1.8900	2.6700	-0.7800	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	1.8900	2.6700	-0.7800	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近六个月	4.2600	4.1900	0.0700	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近一年	7.5800	8.2200	-0.6400	0.0700	0.0700	0.0000
2018-12-31	成立至今	9.6100	10.2900	-0.6800	0.0800	0.0800	0.0000
2018-09-30	近三个月	2.3200	1.4800	0.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.1000	0.6200	-0.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.5700	1.9500	-0.3800	0.1000	0.1000	0.0000
2018-06-30	近三个月	1.5700	1.9500	-0.3800	0.1000	0.1000	0.0000
2018-06-30	近六个月	3.1900	3.8700	-0.6800	0.0800	0.0800	0.0000
2018-06-30	近一年	4.4400	4.2500	0.1900	0.0700	0.0700	0.0000
2018-06-30	成立至今	5.1400	5.8600	-0.7200	0.0800	0.0800	0.0000
2018-03-31	近三个月	1.6000	1.8800	-0.2800	0.0600	0.0400	0.0200
2017-12-31	近三个月	0.2000	-0.4300	0.6300	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.2000	-0.4300	0.6300	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近六个月	1.2100	0.3600	0.8500	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近一年	1.3100	0.2400	1.0700	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	成立至今	1.8800	1.9100	-0.0300	0.0800	0.0800	0.0000
2017-09-30	近三个月	1.0100	0.7900	0.2200	0.0600	0.0300	0.0300
2017-06-30	近一个月	0.3000	1.2400	-0.9400	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-06-30	近三个月	-0.3000	0.2200	-0.5200	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近三个月	-0.3000	0.2200	-0.5200	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近六个月	0.1000	-0.1200	0.2200	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	近一年	-0.3300	0.1500	-0.4800	0.0900	0.1000	-0.0100
2017-06-30	成立至今	0.6600	1.5400	-0.8800	0.0900	0.0900	0.0000
2017-03-31	近三个月	0.4000	-0.3400	0.7400	0.0700	0.0700	0.0000
2016-12-31	近三个月	-2.1800	-1.4800	-0.7000	0.1300	0.1500	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-2.1800	-1.4800	-0.7000	0.1300	0.1500	-0.0200
2016-12-31	近六个月	-0.4300	0.2700	-0.7000	0.1100	0.1100	0.0000
2016-12-31	成立至今	0.5600	1.6600	-1.1000	0.0900	0.0900	0.0000
2016-09-30	近三个月	1.7800	1.7700	0.0100	0.0600	0.0400	0.0200
2016-06-30	近一个月	0.9000	0.6900	0.2100	0.0600	0.0400	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.6000	0.4200	0.1800	0.0900	0.0700	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.6000	0.4200	0.1800	0.0900	0.0700	0.0200
2016-06-30	成立至今	1.0000	1.3900	-0.3900	0.0800	0.0600	0.0200

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