中邮纯债恒利债券C(002277)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-10 1.3220

0.0000%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5500	0.9000	-0.3500	0.3300	0.1000	0.2300
2024-09-30	近六个月	3.1500	2.6500	0.5000	0.2800	0.0900	0.1900
2024-09-30	近一年	3.5600	6.1600	-2.6000	0.2600	0.0700	0.1900
2024-09-30	近三年	10.6400	14.7000	-4.0600	0.2000	0.0600	0.1400
2024-09-30	近五年	25.4800	24.2400	1.2400	0.1800	0.0700	0.1100
2024-09-30	成立至今	41.8400	39.5100	2.3300	0.1500	0.0600	0.0900
2024-06-30	近一个月	-0.6300	0.8700	-1.5000	0.2400	0.0300	0.2100
2024-06-30	近三个月	2.5800	1.7400	0.8400	0.2100	0.0700	0.1400
2024-06-30	近三个月	2.5800	1.7400	0.8400	0.2100	0.0700	0.1400
2024-06-30	近六个月	3.8400	3.7600	0.0800	0.2300	0.0700	0.1600
2024-06-30	近六个月	3.8400	3.7600	0.0800	0.2300	0.0700	0.1600
2024-06-30	近一年	4.0100	5.9300	-1.9200	0.2100	0.0600	0.1500
2024-06-30	近一年	4.0100	5.9300	-1.9200	0.2100	0.0600	0.1500
2024-06-30	近三年	16.4800	15.5600	0.9200	0.1900	0.0500	0.1400
2024-06-30	近三年	16.4800	15.5600	0.9200	0.1900	0.0500	0.1400
2024-06-30	近五年	26.5400	24.8600	1.6800	0.1700	0.0600	0.1100
2024-06-30	成立至今	41.0700	38.2700	2.8000	0.1400	0.0600	0.0800
2024-06-30	成立至今	41.0700	38.2700	2.8000	0.1400	0.0600	0.0800
2024-03-31	近三个月	1.2200	1.9900	-0.7700	0.2500	0.0600	0.1900
2024-03-31	近六个月	0.4000	3.4200	-3.0200	0.2300	0.0500	0.1800
2024-03-31	近一年	2.4800	5.8600	-3.3800	0.2000	0.0500	0.1500
2024-03-31	近三年	16.6500	14.9900	1.6600	0.1900	0.0500	0.1400
2024-03-31	近五年	24.3800	23.5200	0.8600	0.1600	0.0600	0.1000
2024-03-31	成立至今	37.5200	35.9000	1.6200	0.1400	0.0600	0.0800
2023-12-31	近三个月	-0.8100	1.4000	-2.2100	0.2100	0.0400	0.1700
2023-12-31	近三个月	-0.8100	1.4000	-2.2100	0.2100	0.0400	0.1700
2023-12-31	近六个月	0.1600	2.0900	-1.9300	0.1800	0.0400	0.1400
2023-12-31	近六个月	0.1600	2.0900	-1.9300	0.1800	0.0400	0.1400
2023-12-31	近一年	4.2600	4.7800	-0.5200	0.1900	0.0400	0.1500
2023-12-31	近一年	4.2600	4.7800	-0.5200	0.1900	0.0400	0.1500
2023-12-31	近三年	15.7800	13.7600	2.0200	0.1900	0.0500	0.1400
2023-12-31	近三年	15.7800	13.7600	2.0200	0.1900	0.0500	0.1400
2023-12-31	近五年	24.7200	22.5200	2.2000	0.1500	0.0600	0.0900
2023-12-31	近五年	24.7200	22.5200	2.2000	0.1500	0.0600	0.0900
2023-12-31	成立至今	35.8600	33.2500	2.6100	0.1300	0.0600	0.0700
2023-12-31	成立至今	35.8600	33.2500	2.6100	0.1300	0.0600	0.0700
2023-09-30	近三个月	0.9800	0.6800	0.3000	0.1500	0.0400	0.1100
2023-09-30	近六个月	2.0700	2.3600	-0.2900	0.1700	0.0400	0.1300
2023-09-30	近一年	2.4000	3.3100	-0.9100	0.2200	0.0500	0.1700
2023-09-30	近三年	17.0600	13.6000	3.4600	0.1800	0.0500	0.1300
2023-09-30	近五年	27.8900	24.0500	3.8400	0.1500	0.0600	0.0900
2023-09-30	成立至今	36.9600	31.4100	5.5500	0.1300	0.0600	0.0700
2023-06-30	近一个月	0.0800	0.4200	-0.3400	0.1600	0.0500	0.1100
2023-06-30	近三个月	1.0700	1.6700	-0.6000	0.1900	0.0400	0.1500
2023-06-30	近三个月	1.0700	1.6700	-0.6000	0.1900	0.0400	0.1500
2023-06-30	近六个月	4.0900	2.6400	1.4500	0.2000	0.0400	0.1600
2023-06-30	近六个月	4.0900	2.6400	1.4500	0.2000	0.0400	0.1600
2023-06-30	近一年	1.4900	4.1200	-2.6300	0.2100	0.0500	0.1600
2023-06-30	近一年	1.4900	4.1200	-2.6300	0.2100	0.0500	0.1600
2023-06-30	近三年	16.7000	12.1200	4.5800	0.1800	0.0500	0.1300
2023-06-30	近三年	16.7000	12.1200	4.5800	0.1800	0.0500	0.1300
2023-06-30	近五年	28.9800	25.0400	3.9400	0.1400	0.0600	0.0800
2023-06-30	成立至今	35.6300	30.5300	5.1000	0.1300	0.0600	0.0700
2023-06-30	成立至今	35.6300	30.5300	5.1000	0.1300	0.0600	0.0700
2023-03-31	近三个月	2.9800	0.9500	2.0300	0.2100	0.0300	0.1800
2023-03-31	近六个月	0.3300	0.9200	-0.5900	0.2500	0.0600	0.1900
2023-03-31	近一年	2.5400	3.4900	-0.9500	0.2000	0.0500	0.1500
2023-03-31	近三年	15.6500	10.0300	5.6200	0.1700	0.0600	0.1100
2023-03-31	近五年	29.2400	25.3900	3.8500	0.1400	0.0700	0.0700
2023-03-31	成立至今	34.1900	28.3800	5.8100	0.1300	0.0600	0.0700
2022-12-31	近三个月	-2.5700	-0.0200	-2.5500	0.2800	0.0800	0.2000
2022-12-31	近三个月	-2.5700	-0.0200	-2.5500	0.2800	0.0800	0.2000
2022-12-31	近六个月	-2.4900	1.4500	-3.9400	0.2200	0.0600	0.1600
2022-12-31	近六个月	-2.4900	1.4500	-3.9400	0.2200	0.0600	0.1600
2022-12-31	近一年	-0.3400	3.3100	-3.6500	0.1800	0.0600	0.1200
2022-12-31	近一年	-0.3400	3.3100	-3.6500	0.1800	0.0600	0.1200
2022-12-31	近三年	14.6300	11.8000	2.8300	0.1600	0.0700	0.0900
2022-12-31	近三年	14.6300	11.8000	2.8300	0.1600	0.0700	0.0900
2022-12-31	近五年	27.5100	26.5500	0.9600	0.1300	0.0700	0.0600
2022-12-31	近五年	27.5100	26.5500	0.9600	0.1300	0.0700	0.0600
2022-12-31	成立至今	30.3100	27.1800	3.1300	0.1200	0.0700	0.0500
2022-12-31	成立至今	30.3100	27.1800	3.1300	0.1200	0.0700	0.0500
2022-09-30	近三个月	0.0800	1.4700	-1.3900	0.1300	0.0500	0.0800
2022-09-30	近六个月	2.2000	2.5400	-0.3400	0.1200	0.0400	0.0800
2022-09-30	近一年	4.3300	4.5900	-0.2600	0.1200	0.0500	0.0700
2022-09-30	近三年	18.3200	13.2900	5.0300	0.1400	0.0700	0.0700
2022-09-30	近五年	31.5100	26.0300	5.4800	0.1100	0.0700	0.0400
2022-09-30	成立至今	33.7500	27.2100	6.5400	0.1100	0.0600	0.0500
2022-06-30	近一个月	0.8400	-0.0100	0.8500	0.1400	0.0200	0.1200
2022-06-30	近三个月	2.1200	1.0500	1.0700	0.1200	0.0400	0.0800
2022-06-30	近三个月	2.1200	1.0500	1.0700	0.1200	0.0400	0.0800
2022-06-30	近六个月	2.2100	1.8300	0.3800	0.1200	0.0500	0.0700
2022-06-30	近六个月	2.2100	1.8300	0.3800	0.1200	0.0500	0.0700
2022-06-30	近一年	10.3500	4.7800	5.5700	0.1500	0.0500	0.1000
2022-06-30	近一年	10.3500	4.7800	5.5700	0.1500	0.0500	0.1000
2022-06-30	近三年	19.8700	13.2000	6.6700	0.1400	0.0700	0.0700
2022-06-30	近三年	19.8700	13.2000	6.6700	0.1400	0.0700	0.0700
2022-06-30	近五年	32.4500	25.1900	7.2600	0.1100	0.0600	0.0500
2022-06-30	成立至今	33.6400	25.3600	8.2800	0.1100	0.0700	0.0400
2022-06-30	成立至今	33.6400	25.3600	8.2800	0.1100	0.0700	0.0400
2022-03-31	近三个月	0.0800	0.7700	-0.6900	0.1200	0.0600	0.0600
2022-03-31	近六个月	2.0800	2.0000	0.0800	0.1100	0.0600	0.0500
2022-03-31	近一年	11.0100	4.9600	6.0500	0.1800	0.0500	0.1300
2022-03-31	近三年	18.3600	12.7500	5.6100	0.1300	0.0700	0.0600
2022-03-31	成立至今	30.8600	24.0600	6.8000	0.1100	0.0700	0.0400
2021-12-31	近三个月	1.9900	1.2200	0.7700	0.1000	0.0500	0.0500
2021-12-31	近三个月	1.9900	1.2200	0.7700	0.1000	0.0500	0.0500
2021-12-31	近六个月	7.9700	2.8900	5.0800	0.1800	0.0500	0.1300
2021-12-31	近六个月	7.9700	2.8900	5.0800	0.1800	0.0500	0.1300
2021-12-31	近一年	11.4400	5.0900	6.3500	0.1900	0.0500	0.1400
2021-12-31	近一年	11.4400	5.0900	6.3500	0.1900	0.0500	0.1400
2021-12-31	近三年	20.0300	13.1900	6.8400	0.1300	0.0700	0.0600
2021-12-31	近三年	20.0300	13.1900	6.8400	0.1300	0.0700	0.0600
2021-12-31	成立至今	30.7500	23.1100	7.6400	0.1100	0.0700	0.0400
2021-12-31	成立至今	30.7500	23.1100	7.6400	0.1100	0.0700	0.0400
2021-09-30	近三个月	5.8600	1.6500	4.2100	0.2200	0.0600	0.1600
2021-09-30	近六个月	8.7500	2.9000	5.8500	0.2200	0.0500	0.1700
2021-09-30	近一年	9.5700	5.1300	4.4400	0.1800	0.0500	0.1300
2021-09-30	近三年	19.7100	14.8100	4.9000	0.1300	0.0700	0.0600
2021-09-30	成立至今	28.2000	21.6200	6.5800	0.1100	0.0700	0.0400
2021-06-30	近一个月	0.7400	0.2000	0.5400	0.2800	0.0300	0.2500
2021-06-30	近三个月	2.7300	1.2300	1.5000	0.2100	0.0300	0.1800
2021-06-30	近三个月	2.7300	1.2300	1.5000	0.2100	0.0300	0.1800
2021-06-30	近六个月	3.2100	2.1400	1.0700	0.1900	0.0400	0.1500
2021-06-30	近六个月	3.2100	2.1400	1.0700	0.1900	0.0400	0.1500
2021-06-30	近一年	4.2000	2.7700	1.4300	0.1600	0.0600	0.1000
2021-06-30	近一年	4.2000	2.7700	1.4300	0.1600	0.0600	0.1000
2021-06-30	近三年	15.1700	14.6200	0.5500	0.1100	0.0700	0.0400
2021-06-30	近三年	15.1700	14.6200	0.5500	0.1100	0.0700	0.0400
2021-06-30	成立至今	21.1100	19.6500	1.4600	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	成立至今	21.1100	19.6500	1.4600	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	近三个月	0.4700	0.9000	-0.4300	0.1800	0.0400	0.1400
2021-03-31	近六个月	0.7600	2.1700	-1.4100	0.1400	0.0400	0.1000
2021-03-31	近一年	1.6000	1.3000	0.3000	0.1300	0.0800	0.0500
2021-03-31	近三年	13.5400	15.4300	-1.8900	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	成立至今	17.8900	18.1900	-0.3000	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.2800	1.2600	-0.9800	0.0900	0.0500	0.0400
2020-12-31	近三个月	0.2800	1.2600	-0.9800	0.0900	0.0500	0.0400
2020-12-31	近六个月	0.9500	0.6200	0.3300	0.1300	0.0700	0.0600
2020-12-31	近六个月	0.9500	0.6200	0.3300	0.1300	0.0700	0.0600
2020-12-31	近一年	3.2200	2.9800	0.2400	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近一年	3.2200	2.9800	0.2400	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近三年	14.8100	16.5600	-1.7500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三年	14.8100	16.5600	-1.7500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	17.3300	17.1400	0.1900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	17.3300	17.1400	0.1900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.6700	-0.6300	1.3000	0.1600	0.0800	0.0800
2020-09-30	近六个月	0.8400	-0.8500	1.6900	0.1300	0.1000	0.0300
2020-09-30	近一年	3.5100	3.0300	0.4800	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	近三年	15.0500	14.6200	0.4300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	成立至今	17.0000	15.6900	1.3100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.5700	-0.6800	0.1100	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.1700	-0.2200	0.3900	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.1700	-0.2200	0.3900	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.2400	2.3500	-0.1100	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.2400	2.3500	-0.1100	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.2600	5.1300	-0.8700	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.2600	5.1300	-0.8700	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近三年	15.1900	16.2600	-1.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近三年	15.1900	16.2600	-1.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	16.2300	16.4200	-0.1900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	16.2300	16.4200	-0.1900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.0700	2.5800	-0.5100	0.0800	0.1100	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.5700	1.3000	-0.7300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.5700	1.3000	-0.7300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.9700	2.7200	-0.7500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	4.3600	4.5900	-0.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	13.6800	13.7500	-0.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.3900	1.4000	-0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.3700	0.5300	-0.1600	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.8300	0.6500	0.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.8300	0.6500	0.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	2.3400	1.8200	0.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	6.0100	6.0800	-0.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	11.4800	10.7400	0.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.5000	1.1600	0.3400	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.7100	2.6700	-0.9600	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.7100	2.6700	-0.9600	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	3.5900	4.1900	-0.6000	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近一年	6.5900	8.2200	-1.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-12-31	成立至今	8.9300	8.7600	0.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-09-30	近三个月	1.8400	1.4800	0.3600	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.1900	0.6200	-0.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.2800	1.9500	-0.6700	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.2800	1.9500	-0.6700	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近六个月	2.8900	3.8700	-0.9800	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-06-30	近一年	4.2200	4.2500	-0.0300	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	成立至今	5.1600	4.3900	0.7700	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-03-31	近三个月	1.6000	1.8800	-0.2800	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	0.4900	-0.4300	0.9200	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.4900	-0.4300	0.9200	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.2900	0.3600	0.9300	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	成立至今	2.2000	0.5000	1.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-09-30	近三个月	0.7900	0.7900	0.0000	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.5000	1.2400	-0.7400	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.9000	0.1400	0.7600	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	成立至今	0.9000	0.1400	0.7600	0.0400	0.0800	-0.0400