浙商惠盈纯债A(002279) - 净值表现 - 搜狐基金

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浙商惠盈纯债A(002279)

2025-02-07 1.0662

-0.0281%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.5900	2.6600	-0.0700	0.0900	0.1200	-0.0300
2024-12-31	近六个月	3.0700	3.1200	-0.0500	0.0800	0.1200	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.9700	5.4300	-0.4600	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-12-31	近三年	8.9600	7.3900	1.5700	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近五年	15.4300	9.6700	5.7600	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	成立至今	16.0600	10.2500	5.8100	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近三个月	0.4700	0.4400	0.0300	0.0700	0.1300	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.3300	1.4300	-0.1000	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.0600	3.5400	-0.4800	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近三年	7.4100	5.4100	2.0000	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	成立至今	13.1300	7.3900	5.7400	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-06-30	近一个月	0.4000	0.7200	-0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8600	0.9800	-0.1200	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-06-30	近三个月	0.8600	0.9800	-0.1200	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.8400	2.2400	-0.4000	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.8400	2.2400	-0.4000	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-06-30	近一年	2.8900	3.0500	-0.1600	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近一年	2.8900	3.0500	-0.1600	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近三年	7.9800	6.2600	1.7200	0.0400	0.0800	-0.0400
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2024-06-30	成立至今	12.6000	6.9100	5.6900	0.0600	0.1000	-0.0400
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2024-03-31	近三个月	0.9700	1.2500	-0.2800	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-03-31	近六个月	1.7000	2.0800	-0.3800	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-03-31	近一年	2.7900	3.1000	-0.3100	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近三年	8.0100	5.7100	2.3000	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-03-31	成立至今	11.6400	5.8700	5.7700	0.0600	0.1000	-0.0400
2023-12-31	近三个月	0.7300	0.8200	-0.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.7300	0.8200	-0.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近六个月	1.0300	0.7900	0.2400	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近六个月	1.0300	0.7900	0.2400	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近一年	2.1900	1.6600	0.5300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近一年	2.1900	1.6600	0.5300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三年	7.4000	4.1800	3.2200	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-12-31	近三年	7.4000	4.1800	3.2200	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-12-31	成立至今	10.5700	4.5700	6.0000	0.0600	0.1000	-0.0400
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2023-09-30	近三个月	0.3000	-0.0300	0.3300	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-09-30	近六个月	1.0700	0.9900	0.0800	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-09-30	近一年	1.3800	0.4500	0.9300	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-09-30	近三年	7.5500	4.4000	3.1500	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-09-30	成立至今	9.7700	3.7100	6.0600	0.0600	0.1000	-0.0400
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.2800	-0.0900	0.0200	0.0800	-0.0600
2023-06-30	近三个月	0.7700	1.0300	-0.2600	0.0200	0.0600	-0.0400
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2023-06-30	近六个月	1.1500	0.8700	0.2800	0.0200	0.0600	-0.0400
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2023-06-30	近一年	1.7400	1.3500	0.3900	0.0400	0.0800	-0.0400
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2023-06-30	近三年	6.8400	2.3400	4.5000	0.0500	0.0900	-0.0400
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2023-06-30	成立至今	9.4400	3.7500	5.6900	0.0600	0.1000	-0.0400
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2023-03-31	近三个月	0.3700	-0.1600	0.5300	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-03-31	近六个月	0.3000	-0.5300	0.8300	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-03-31	近一年	1.5200	0.3200	1.2000	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-03-31	近三年	5.5600	-0.4300	5.9900	0.0600	0.1000	-0.0400
2023-03-31	成立至今	8.6100	2.6900	5.9200	0.0700	0.1100	-0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.0700	-0.3800	0.3100	0.0700	0.1100	-0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.0700	-0.3800	0.3100	0.0700	0.1100	-0.0400
2022-12-31	近六个月	0.5900	0.4800	0.1100	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-12-31	近六个月	0.5900	0.4800	0.1100	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-12-31	近一年	1.5800	0.1900	1.3900	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-12-31	近一年	1.5800	0.1900	1.3900	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-12-31	近三年	7.6100	2.3100	5.3000	0.0700	0.1100	-0.0400
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2022-12-31	成立至今	8.2000	2.8600	5.3400	0.0700	0.1100	-0.0400
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2022-09-30	近三个月	0.6600	0.8600	-0.2000	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-09-30	近六个月	1.2100	0.8600	0.3500	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	近一年	2.8100	1.3500	1.4600	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-09-30	成立至今	8.2800	3.2400	5.0400	0.0700	0.1100	-0.0400
2022-06-30	近一个月	0.0400	-0.2800	0.3200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.5500	0.0000	0.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	0.9800	-0.2900	1.2700	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-06-30	近一年	3.1500	1.7400	1.4100	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	7.5700	2.3700	5.2000	0.0700	0.1100	-0.0400
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2022-03-31	近三个月	0.4300	-0.2900	0.7200	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-03-31	近六个月	1.5800	0.4800	1.1000	0.0500	0.0900	-0.0400
2022-03-31	近一年	3.5100	2.2000	1.3100	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-03-31	成立至今	6.9800	2.3600	4.6200	0.0700	0.1200	-0.0500
2021-12-31	近三个月	1.1400	0.7700	0.3700	0.0400	0.0800	-0.0400
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2021-12-31	近六个月	2.1500	2.0300	0.1200	0.0500	0.0900	-0.0400
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2021-12-31	近一年	3.4700	2.2800	1.1900	0.0400	0.0800	-0.0400
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2021-12-31	成立至今	6.5200	2.6600	3.8600	0.0700	0.1200	-0.0500
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2021-09-30	近三个月	1.0000	1.2500	-0.2500	0.0500	0.0900	-0.0400
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2021-09-30	成立至今	5.3200	1.8700	3.4500	0.0800	0.1200	-0.0400
2021-06-30	近一个月	0.2600	-0.1600	0.4200	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-06-30	近三个月	0.8900	0.4600	0.4300	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-06-30	近六个月	1.2900	0.2400	1.0500	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-06-30	近一年	1.8000	-0.7600	2.5600	0.0400	0.1000	-0.0600
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2021-06-30	成立至今	4.2800	0.6100	3.6700	0.0800	0.1300	-0.0500
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2021-03-31	近三个月	0.3900	-0.2100	0.6000	0.0400	0.0800	-0.0400
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2020-12-31	近三个月	0.8700	1.0300	-0.1600	0.0400	0.0800	-0.0400
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2020-12-31	近六个月	0.5100	-1.0000	1.5100	0.0500	0.1200	-0.0700
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2020-12-31	近一年	2.3900	-0.1600	2.5500	0.1000	0.1500	-0.0500
2020-12-31	近一年	2.3900	-0.1600	2.5500	0.1000	0.1500	-0.0500
2020-12-31	成立至今	2.9500	0.3700	2.5800	0.1000	0.1500	-0.0500
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2020-09-30	近三个月	-0.3600	-2.0000	1.6400	0.0600	0.1400	-0.0800
2020-09-30	近六个月	-0.7900	-3.6700	2.8800	0.1100	0.1700	-0.0600
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2020-06-30	近一个月	-0.6700	-1.0300	0.3600	0.1300	0.1900	-0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.4400	-1.7000	1.2600	0.1400	0.1900	-0.0500
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2020-06-30	近六个月	1.8700	0.8400	1.0300	0.1300	0.1800	-0.0500
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2020-06-30	成立至今	2.4300	1.3800	1.0500	0.1200	0.1700	-0.0500
2020-06-30	成立至今	2.4300	1.3800	1.0500	0.1200	0.1700	-0.0500
2020-03-31	近三个月	2.3200	2.5900	-0.2700	0.1100	0.1500	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.5500	0.5300	0.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-12-31	成立至今	0.5500	0.5300	0.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-12-16	近三个月	0.4800	0.3200	0.1600	0.0500	0.0800	-0.0300
2019-12-16	近三个月	0.4800	0.3200	0.1600	0.0500	0.0800	-0.0300
2019-12-16	近六个月	2.1100	0.9400	1.1700	0.0700	0.0800	-0.0100
2019-12-16	近一年	3.5000	0.5600	2.9400	0.0700	0.0900	-0.0200
2019-12-16	近三年	7.8900	2.2200	5.6700	0.1000	0.1000	0.0000
2019-12-16	成立至今	15.7900	0.7500	15.0400	0.1200	0.1100	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.6200	0.6200	1.0000	0.0900	0.0800	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5400	0.4700	0.0700	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.4500	-0.5300	0.9800	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-06-30	近三个月	0.4500	-0.5300	0.9800	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-06-30	近六个月	1.3600	-0.3700	1.7300	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-06-30	近一年	5.2600	2.7000	2.5600	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-06-30	近三年	7.2800	-0.1200	7.4000	0.1100	0.1100	0.0000
2019-06-30	成立至今	13.3900	-0.1900	13.5800	0.1300	0.1100	0.0200
2019-03-31	近三个月	0.9000	0.1500	0.7500	0.0800	0.0900	-0.0100
2018-12-31	近三个月	2.5000	2.9100	-0.4100	0.1000	0.0900	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.5000	2.9100	-0.4100	0.1000	0.0900	0.0100
2018-12-31	近六个月	3.8500	3.0800	0.7700	0.1000	0.1000	0.0000
2018-12-31	近一年	7.1800	6.1700	1.0100	0.0900	0.1100	-0.0200
2018-12-31	近三年	11.8700	-0.1900	12.0600	0.1400	0.1100	0.0300
2018-12-31	成立至今	11.8700	0.1800	11.6900	0.1400	0.1100	0.0300
2018-09-30	近三个月	1.3200	0.1700	1.1500	0.1000	0.1000	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.5700	0.8700	-0.3000	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近三个月	1.5300	1.7600	-0.2300	0.0900	0.1500	-0.0600
2018-06-30	近三个月	1.5300	1.7600	-0.2300	0.0900	0.1500	-0.0600
2018-06-30	近六个月	3.2000	2.9900	0.2100	0.0900	0.1200	-0.0300
2018-06-30	近一年	1.1400	1.1100	0.0300	0.1100	0.1000	0.0100
2018-06-30	成立至今	7.7200	-2.8100	10.5300	0.1400	0.1100	0.0300
2018-03-31	近三个月	1.6500	1.2100	0.4400	0.0900	0.0700	0.0200
2017-12-31	近三个月	-2.3700	-1.4200	-0.9500	0.1500	0.0900	0.0600
2017-12-31	近三个月	-2.3700	-1.4200	-0.9500	0.1500	0.0900	0.0600
2017-12-31	近六个月	-2.0000	-1.8300	-0.1700	0.1200	0.0700	0.0500
2017-12-31	近一年	-2.7400	-4.2600	1.5200	0.1300	0.0900	0.0400
2017-12-31	成立至今	4.3800	-5.6400	10.0200	0.1500	0.1100	0.0400
2017-09-30	近三个月	0.3800	-0.4200	0.8000	0.0900	0.0600	0.0300
2017-06-30	近一个月	1.5400	0.8700	0.6700	0.1300	0.1000	0.0300
2017-06-30	近三个月	0.0000	-1.0400	1.0400	0.1400	0.1100	0.0300
2017-06-30	近三个月	0.0000	-1.0400	1.0400	0.1400	0.1100	0.0300
2017-06-30	近六个月	-0.7500	-2.4800	1.7300	0.1400	0.1100	0.0300
2017-06-30	近一年	0.7700	-3.8100	4.5800	0.1400	0.1300	0.0100
2017-06-30	成立至今	6.5100	-3.8800	10.3900	0.1600	0.1200	0.0400
2017-03-31	近三个月	-0.7500	-1.4500	0.7000	0.1500	0.1100	0.0400
2016-12-31	近三个月	-0.0900	-2.5600	2.4700	0.0700	0.2000	-0.1300
2016-12-31	近三个月	-0.0900	-2.5600	2.4700	0.0700	0.2000	-0.1300
2016-12-31	近六个月	1.5300	-1.3700	2.9000	0.1300	0.1500	-0.0200
2016-12-31	近一年	7.3200	-1.8000	9.1200	0.1800	0.1300	0.0500
2016-12-31	成立至今	7.3200	-1.4400	8.7600	0.1700	0.1200	0.0500
2016-09-30	近三个月	1.6300	1.2300	0.4000	0.1700	0.0600	0.1100
2016-06-30	近一个月	3.2600	0.4400	2.8200	0.3300	0.0500	0.2800
2016-06-30	近三个月	2.9200	-0.7000	3.6200	0.2200	0.0800	0.1400
2016-06-30	近三个月	2.9200	-0.7000	3.6200	0.2200	0.0800	0.1400
2016-06-30	近六个月	5.7000	-0.4400	6.1400	0.2100	0.0900	0.1200
2016-06-30	成立至今	5.7000	-0.0700	5.7700	0.2100	0.0900	0.1200
2016-03-31	近三个月	2.7000	0.2700	2.4300	0.2000	0.1000	0.1000

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