中银美元债债券(QDII)美元份额(002287) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银美元债债券(QDII)美元份额(002287)

2025-05-20 0.1700

-0.1175%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	2.4300	0.5100	1.9200	0.2100	0.0100	0.2000
2025-03-31	近六个月	1.8300	1.0300	0.8000	0.2800	0.0100	0.2700
2025-03-31	近一年	3.9400	2.1000	1.8400	0.2600	0.0100	0.2500
2025-03-31	近三年	13.4200	6.5700	6.8500	0.3000	0.0100	0.2900
2025-03-31	近五年	2.3800	11.4500	-9.0700	0.2800	0.0100	0.2700
2025-03-31	成立至今	23.0600	23.4700	-0.4100	0.2600	0.0100	0.2500
2024-12-31	近三个月	-0.5900	0.5200	-1.1100	0.3400	0.0100	0.3300
2024-12-31	近三个月	-0.5900	0.5200	-1.1100	0.3400	0.0100	0.3300
2024-12-31	近六个月	1.2200	1.0500	0.1700	0.2900	0.0100	0.2800
2024-12-31	近六个月	1.2200	1.0500	0.1700	0.2900	0.0100	0.2800
2024-12-31	近一年	1.4700	2.1100	-0.6400	0.2600	0.0100	0.2500
2024-12-31	近一年	1.4700	2.1100	-0.6400	0.2600	0.0100	0.2500
2024-12-31	近三年	6.3200	6.6000	-0.2800	0.3100	0.0100	0.3000
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2024-12-31	近五年	0.3700	11.5200	-11.1500	0.2800	0.0100	0.2700
2024-12-31	近五年	0.3700	11.5200	-11.1500	0.2800	0.0100	0.2700
2024-12-31	成立至今	20.1400	22.8500	-2.7100	0.2600	0.0100	0.2500
2024-12-31	成立至今	20.1400	22.8500	-2.7100	0.2600	0.0100	0.2500
2024-09-30	近三个月	1.8200	0.5300	1.2900	0.2400	0.0100	0.2300
2024-09-30	近六个月	2.0700	1.0500	1.0200	0.2400	0.0100	0.2300
2024-09-30	近一年	4.7200	2.1200	2.6000	0.2300	0.0100	0.2200
2024-09-30	近三年	4.4500	6.6400	-2.1900	0.3000	0.0100	0.2900
2024-09-30	近五年	0.6200	11.5800	-10.9600	0.2800	0.0100	0.2700
2024-09-30	成立至今	20.8500	22.2100	-1.3600	0.2600	0.0100	0.2500
2024-06-30	近一个月	0.5200	0.1700	0.3500	0.2600	0.0100	0.2500
2024-06-30	近三个月	0.2400	0.5200	-0.2800	0.2500	0.0100	0.2400
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2024-06-30	近六个月	0.2400	1.0500	-0.8100	0.2100	0.0100	0.2000
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2024-06-30	近一年	0.7600	2.1400	-1.3800	0.2100	0.0100	0.2000
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2024-06-30	近三年	2.5000	6.6800	-4.1800	0.3000	0.0100	0.2900
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2024-06-30	近五年	2.3200	11.6500	-9.3300	0.2700	0.0100	0.2600
2024-06-30	成立至今	18.6900	21.5700	-2.8800	0.2600	0.0100	0.2500
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2024-03-31	近三个月	0.0000	0.5300	-0.5300	0.1700	0.0100	0.1600
2024-03-31	近六个月	2.6000	1.0600	1.5400	0.2200	0.0100	0.2100
2024-03-31	近一年	3.5000	2.1500	1.3500	0.2100	0.0100	0.2000
2024-03-31	近三年	0.7700	6.7200	-5.9500	0.3000	0.0100	0.2900
2024-03-31	近五年	5.7100	11.7200	-6.0100	0.2700	0.0100	0.2600
2024-03-31	成立至今	18.4000	20.9400	-2.5400	0.2600	0.0100	0.2500
2023-12-31	近三个月	2.6000	0.5300	2.0700	0.2600	0.0100	0.2500
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2023-12-31	近六个月	0.5100	1.0700	-0.5600	0.2100	0.0100	0.2000
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2023-12-31	近一年	2.9600	2.1500	0.8100	0.2900	0.0100	0.2800
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2023-12-31	近三年	2.0700	6.7500	-4.6800	0.3000	0.0100	0.2900
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2023-12-31	近五年	6.3800	11.7800	-5.4000	0.2700	0.0100	0.2600
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2023-12-31	成立至今	18.4000	20.3100	-1.9100	0.2600	0.0100	0.2500
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2023-09-30	近三个月	-2.0400	0.5400	-2.5800	0.1500	0.0100	0.1400
2023-09-30	近六个月	0.8700	1.0700	-0.2000	0.2000	0.0100	0.1900
2023-09-30	近一年	-1.5400	2.1600	-3.7000	0.3300	0.0100	0.3200
2023-09-30	近三年	-3.8300	6.7900	-10.6200	0.3100	0.0100	0.3000
2023-09-30	近五年	4.1500	11.8500	-7.7000	0.2700	0.0100	0.2600
2023-09-30	成立至今	15.4000	19.6700	-4.2700	0.2600	0.0100	0.2500
2023-06-30	近一个月	1.2000	0.1800	1.0200	0.1600	0.0100	0.1500
2023-06-30	近三个月	2.9700	0.5300	2.4400	0.2500	0.0100	0.2400
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2023-06-30	近六个月	2.4300	1.0700	1.3600	0.3600	0.0100	0.3500
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2023-06-30	近一年	4.1600	2.1800	1.9800	0.3400	0.0100	0.3300
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2023-06-30	近三年	-4.6200	6.8200	-11.4400	0.3100	0.0100	0.3000
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2023-06-30	近五年	11.1300	11.9200	-0.7900	0.2800	0.0100	0.2700
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2023-06-30	成立至今	17.8000	19.0300	-1.2300	0.2600	0.0100	0.2500
2023-06-30	成立至今	17.8000	19.0300	-1.2300	0.2600	0.0100	0.2500
2023-03-31	近三个月	-0.5200	0.5300	-1.0500	0.4400	0.0100	0.4300
2023-03-31	近六个月	-2.3900	1.0800	-3.4700	0.4200	0.0100	0.4100
2023-03-31	近一年	5.4400	2.1900	3.2500	0.4000	0.0100	0.3900
2023-03-31	近三年	-4.8300	6.8600	-11.6900	0.3000	0.0100	0.2900
2023-03-31	近五年	12.2700	12.0000	0.2700	0.2800	0.0100	0.2700
2023-03-31	成立至今	14.4000	18.4000	-4.0000	0.2600	0.0100	0.2500
2022-12-31	近三个月	-1.8800	0.5500	-2.4300	0.4000	0.0100	0.3900
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2022-12-31	近六个月	1.6800	1.1000	0.5800	0.3300	0.0100	0.3200
2022-12-31	近六个月	1.6800	1.1000	0.5800	0.3300	0.0100	0.3200
2022-12-31	近一年	1.7700	2.2000	-0.4300	0.3600	0.0100	0.3500
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2022-12-31	近三年	-3.9300	6.9100	-10.8400	0.2900	0.0100	0.2800
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2022-12-31	近五年	8.2900	12.0700	-3.7800	0.2700	0.0100	0.2600
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2022-12-31	成立至今	15.0000	17.7700	-2.7700	0.2600	0.0100	0.2500
2022-12-31	成立至今	15.0000	17.7700	-2.7700	0.2600	0.0100	0.2500
2022-09-30	近三个月	3.6300	0.5500	3.0800	0.2500	0.0100	0.2400
2022-09-30	近六个月	8.0200	1.1000	6.9200	0.3800	0.0100	0.3700
2022-09-30	近一年	1.3000	2.2100	-0.9100	0.3400	0.0100	0.3300
2022-09-30	近三年	-2.4100	6.9500	-9.3600	0.2700	0.0100	0.2600
2022-09-30	近五年	8.8200	12.1400	-3.3200	0.2600	0.0100	0.2500
2022-09-30	成立至今	17.2000	17.1300	0.0700	0.2500	0.0100	0.2400
2022-06-30	近一个月	-0.5300	0.1800	-0.7100	0.3300	0.0100	0.3200
2022-06-30	近三个月	4.2400	0.5500	3.6900	0.4900	0.0100	0.4800
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2022-06-30	近六个月	0.0900	1.0900	-1.0000	0.4000	0.0100	0.3900
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2022-06-30	近一年	-2.3300	2.2200	-4.5500	0.3300	0.0100	0.3200
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2022-06-30	近三年	-2.5000	6.9900	-9.4900	0.2600	0.0100	0.2500
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2022-06-30	近五年	4.1400	12.2100	-8.0700	0.2600	0.0100	0.2500
2022-06-30	成立至今	13.1000	16.4900	-3.3900	0.2500	0.0100	0.2400
2022-06-30	成立至今	13.1000	16.4900	-3.3900	0.2500	0.0100	0.2400
2022-03-31	近三个月	-3.9800	0.5400	-4.5200	0.2500	0.0100	0.2400
2022-03-31	近六个月	-6.2200	1.1000	-7.3200	0.2800	0.0100	0.2700
2022-03-31	近一年	-7.6600	2.2400	-9.9000	0.2500	0.0100	0.2400
2022-03-31	近三年	-3.1300	7.0300	-10.1600	0.2300	0.0100	0.2200
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2022-03-31	成立至今	8.5000	15.8600	-7.3600	0.2400	0.0100	0.2300
2021-12-31	近三个月	-2.3300	0.5600	-2.8900	0.3200	0.0100	0.3100
2021-12-31	近三个月	-2.3300	0.5600	-2.8900	0.3200	0.0100	0.3100
2021-12-31	近六个月	-2.4200	1.1200	-3.5400	0.2600	0.0100	0.2500
2021-12-31	近六个月	-2.4200	1.1200	-3.5400	0.2600	0.0100	0.2500
2021-12-31	近一年	-2.5900	2.2500	-4.8400	0.2500	0.0100	0.2400
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2021-12-31	近三年	1.5300	7.0700	-5.5400	0.2300	0.0100	0.2200
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2021-12-31	近五年	3.0100	12.3600	-9.3500	0.2400	0.0100	0.2300
2021-12-31	近五年	3.0100	12.3600	-9.3500	0.2400	0.0100	0.2300
2021-12-31	成立至今	13.0000	15.2400	-2.2400	0.2400	0.0100	0.2300
2021-12-31	成立至今	13.0000	15.2400	-2.2400	0.2400	0.0100	0.2300
2021-09-30	近三个月	-0.0900	0.5600	-0.6500	0.1800	0.0100	0.1700
2021-09-30	近六个月	-1.5300	1.1200	-2.6500	0.2100	0.0100	0.2000
2021-09-30	近一年	-3.5800	2.2600	-5.8400	0.2400	0.0100	0.2300
2021-09-30	近三年	4.4200	7.1100	-2.6900	0.2200	0.0100	0.2100
2021-09-30	近五年	9.5600	12.4400	-2.8800	0.2300	0.0100	0.2200
2021-09-30	成立至今	15.7000	14.6000	1.1000	0.2300	0.0100	0.2200
2021-06-30	近一个月	1.2200	0.2000	1.0200	0.2300	0.0100	0.2200
2021-06-30	近三个月	-1.4500	0.5600	-2.0100	0.2300	0.0100	0.2200
2021-06-30	近三个月	-1.4500	0.5600	-2.0100	0.2300	0.0100	0.2200
2021-06-30	近六个月	-0.1700	1.1200	-1.2900	0.2500	0.0100	0.2400
2021-06-30	近六个月	-0.1700	1.1200	-1.2900	0.2500	0.0100	0.2400
2021-06-30	近一年	-6.2300	2.2700	-8.5000	0.2400	0.0100	0.2300
2021-06-30	近一年	-6.2300	2.2700	-8.5000	0.2400	0.0100	0.2300
2021-06-30	近三年	9.2500	7.1600	2.0900	0.2400	0.0100	0.2300
2021-06-30	近三年	9.2500	7.1600	2.0900	0.2400	0.0100	0.2300
2021-06-30	近五年	11.6700	12.5200	-0.8500	0.2300	0.0100	0.2200
2021-06-30	近五年	11.6700	12.5200	-0.8500	0.2300	0.0100	0.2200
2021-06-30	成立至今	15.8000	13.9600	1.8400	0.2300	0.0100	0.2200
2021-06-30	成立至今	15.8000	13.9600	1.8400	0.2300	0.0100	0.2200
2021-03-31	近三个月	1.2900	0.5500	0.7400	0.2600	0.0100	0.2500
2021-03-31	近六个月	-2.0800	1.1300	-3.2100	0.2700	0.0100	0.2600
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2021-03-31	近三年	15.3100	7.2000	8.1100	0.2400	0.0100	0.2300
2021-03-31	近五年	18.2100	12.6000	5.6100	0.2400	0.0100	0.2300
2021-03-31	成立至今	17.5000	13.3300	4.1700	0.2300	0.0100	0.2200
2020-12-31	近三个月	-3.3300	0.5700	-3.9000	0.2700	0.0100	0.2600
2020-12-31	近三个月	-3.3300	0.5700	-3.9000	0.2700	0.0100	0.2600
2020-12-31	近六个月	-6.0700	1.1500	-7.2200	0.2300	0.0100	0.2200
2020-12-31	近六个月	-6.0700	1.1500	-7.2200	0.2300	0.0100	0.2200
2020-12-31	近一年	-3.0900	2.3100	-5.4000	0.2400	0.0100	0.2300
2020-12-31	近一年	-3.0900	2.3100	-5.4000	0.2400	0.0100	0.2300
2020-12-31	近三年	9.2300	7.2400	1.9900	0.2400	0.0100	0.2300
2020-12-31	近三年	9.2300	7.2400	1.9900	0.2400	0.0100	0.2300
2020-12-31	近五年	15.8800	12.6900	3.1900	0.2300	0.0100	0.2200
2020-12-31	近五年	15.8800	12.6900	3.1900	0.2300	0.0100	0.2200
2020-12-31	成立至今	16.0000	12.7000	3.3000	0.2300	0.0100	0.2200
2020-12-31	成立至今	16.0000	12.7000	3.3000	0.2300	0.0100	0.2200
2020-09-30	近三个月	-2.8300	0.5700	-3.4000	0.1900	0.0100	0.1800
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2020-06-30	近三个月	2.7500	0.5700	2.1800	0.1900	0.0100	0.1800
2020-06-30	近六个月	3.1700	1.1500	2.0200	0.2500	0.0100	0.2400
2020-06-30	近六个月	3.1700	1.1500	2.0200	0.2500	0.0100	0.2400
2020-06-30	近一年	6.4700	2.3300	4.1400	0.2000	0.0100	0.1900
2020-06-30	近一年	6.4700	2.3300	4.1400	0.2000	0.0100	0.1900
2020-06-30	近三年	13.7200	7.3300	6.3900	0.2900	0.0100	0.2800
2020-06-30	近三年	13.7200	7.3300	6.3900	0.2900	0.0100	0.2800
2020-06-30	近五年	23.5000	11.4200	12.0800	0.2700	0.0100	0.2600
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2020-06-30	成立至今	23.5000	11.4200	12.0800	0.2700	0.0100	0.2600
2020-03-31	近三个月	0.4200	0.5700	-0.1500	0.3000	0.0100	0.2900
2019-12-31	近三个月	-0.3300	0.5800	-0.9100	0.1400	0.0100	0.1300
2019-12-31	近三个月	-0.3300	0.5800	-0.9100	0.1400	0.0100	0.1300
2019-12-31	近六个月	3.1900	1.1700	2.0200	0.1500	0.0100	0.1400
2019-12-31	近一年	7.5500	2.3600	5.1900	0.1900	0.0100	0.1800
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2019-06-30	近一个月	0.1700	0.1900	-0.0200	0.1400	0.0100	0.1300
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2019-06-30	近三个月	3.5700	0.5800	2.9900	0.1700	0.0100	0.1600
2019-06-30	近六个月	4.2200	1.1700	3.0500	0.2200	0.0100	0.2100
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2018-12-31	近三个月	0.4500	0.6000	-0.1500	0.2400	0.0100	0.2300
2018-12-31	近三个月	0.4500	0.6000	-0.1500	0.2400	0.0100	0.2300
2018-12-31	近六个月	5.0000	1.2000	3.8000	0.2900	0.0100	0.2800
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2018-06-30	近三个月	3.7300	0.6000	3.1300	0.6700	0.0100	0.6600
2018-06-30	近六个月	-0.4700	1.2000	-1.6700	0.5100	0.0100	0.5000
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2017-12-31	近三个月	-1.3900	0.6100	-2.0000	0.2000	0.0100	0.1900
2017-12-31	近三个月	-1.3900	0.6100	-2.0000	0.2000	0.0100	0.1900
2017-12-31	近六个月	-2.2100	1.2300	-3.4400	0.1900	0.0100	0.1800
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2017-12-31	成立至今	6.2000	5.0900	1.1100	0.2300	0.0100	0.2200
2017-09-30	近三个月	-0.8300	0.6200	-1.4500	0.1900	0.0100	0.1800
2017-06-30	近一个月	-1.6300	0.2000	-1.8300	0.2400	0.0100	0.2300
2017-06-30	近三个月	-1.6300	0.6100	-2.2400	0.2000	0.0100	0.1900
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2017-06-30	近六个月	-1.0000	1.2300	-2.2300	0.2300	0.0100	0.2200
2017-06-30	近一年	4.7300	2.5000	2.2300	0.2300	0.0100	0.2200
2017-06-30	成立至今	8.6000	3.8100	4.7900	0.2300	0.0100	0.2200
2017-03-31	近三个月	0.6400	0.6100	0.0300	0.2600	0.0100	0.2500
2016-12-31	近三个月	3.8800	0.6300	3.2500	0.2000	0.0100	0.1900
2016-12-31	近三个月	3.9800	0.6300	3.3500	0.2100	0.0100	0.2000
2016-12-31	近六个月	5.7900	1.2600	4.5300	0.2300	0.0100	0.2200
2016-12-31	近一年	9.5900	2.5400	7.0500	0.2400	0.0100	0.2300
2016-12-31	成立至今	9.7000	2.5600	7.1400	0.2300	0.0100	0.2200
2016-09-30	近三个月	1.8300	0.6300	1.2000	0.2500	0.0100	0.2400
2016-06-30	近一个月	1.6700	0.2100	1.4600	0.3400	0.0100	0.3300
2016-06-30	近三个月	4.3300	0.6300	3.7000	0.3000	0.0100	0.2900
2016-06-30	近三个月	4.3300	0.6300	3.7000	0.3000	0.0100	0.2900
2016-06-30	近六个月	3.6000	1.2600	2.3400	0.2500	0.0100	0.2400
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2016-03-31	近三个月	-0.7000	0.6300	-1.3300	0.1600	0.0100	0.1500

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