诺安安鑫混合(002291) - 净值表现 - 搜狐基金

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诺安安鑫混合(002291)

2025-01-27 2.3724

0.2578%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-1.4000	0.1700	-1.5700	1.7300	1.0400	0.6900
2024-12-31	近六个月	5.0200	10.3000	-5.2800	1.6700	0.9800	0.6900
2024-12-31	近一年	11.1700	12.9100	-1.7400	1.4600	0.7900	0.6700
2024-12-31	近三年	-17.4000	-5.4500	-11.9500	1.2500	0.7000	0.5500
2024-12-31	近五年	95.5400	10.5900	84.9500	1.3700	0.7300	0.6400
2024-12-31	成立至今	135.0900	18.0100	117.0800	1.3600	0.7400	0.6200
2024-09-30	近三个月	6.5100	10.1100	-3.6000	1.6300	0.9300	0.7000
2024-09-30	近六个月	5.0100	9.5700	-4.5600	1.3500	0.7400	0.6100
2024-09-30	近一年	9.8700	8.5800	1.2900	1.2500	0.6500	0.6000
2024-09-30	近三年	-8.6200	-4.2000	-4.4200	1.1900	0.6500	0.5400
2024-09-30	近五年	114.8200	15.8700	98.9500	1.3300	0.7000	0.6300
2024-09-30	成立至今	138.4300	17.8100	120.6200	1.3400	0.7300	0.6100
2024-06-30	近一个月	-6.5100	-1.6000	-4.9100	0.9300	0.2800	0.6500
2024-06-30	近三个月	-1.4100	-0.4900	-0.9200	0.9800	0.4400	0.5400
2024-06-30	近三个月	-1.4100	-0.4900	-0.9200	0.9800	0.4400	0.5400
2024-06-30	近六个月	5.8600	2.3700	3.4900	1.2100	0.5300	0.6800
2024-06-30	近六个月	5.8600	2.3700	3.4900	1.2100	0.5300	0.6800
2024-06-30	近一年	-6.0700	-3.4200	-2.6500	1.0200	0.5200	0.5000
2024-06-30	近一年	-6.0700	-3.4200	-2.6500	1.0200	0.5200	0.5000
2024-06-30	近三年	-7.6000	-15.9100	8.3100	1.1800	0.6200	0.5600
2024-06-30	近三年	-7.6000	-15.9100	8.3100	1.1800	0.6200	0.5600
2024-06-30	近五年	111.7500	5.7500	106.0000	1.3100	0.6800	0.6300
2024-06-30	成立至今	123.8500	6.9900	116.8600	1.3300	0.7200	0.6100
2024-06-30	成立至今	123.8500	6.9900	116.8600	1.3300	0.7200	0.6100
2024-03-31	近三个月	7.3800	2.8700	4.5100	1.4100	0.6100	0.8000
2024-03-31	近六个月	4.6300	-0.9000	5.5300	1.1500	0.5500	0.6000
2024-03-31	近一年	-6.1400	-5.1800	-0.9600	0.9900	0.5300	0.4600
2024-03-31	近三年	5.4300	-13.2300	18.6600	1.1800	0.6300	0.5500
2024-03-31	近五年	117.3800	5.9600	111.4200	1.3500	0.7000	0.6500
2024-03-31	成立至今	127.0600	7.5200	119.5400	1.3400	0.7300	0.6100
2023-12-31	近三个月	-2.5600	-3.6700	1.1100	0.8300	0.4700	0.3600
2023-12-31	近三个月	-2.5600	-3.6700	1.1100	0.8300	0.4700	0.3600
2023-12-31	近六个月	-11.2700	-5.6500	-5.6200	0.7900	0.5100	0.2800
2023-12-31	近六个月	-11.2700	-5.6500	-5.6200	0.7900	0.5100	0.2800
2023-12-31	近一年	-5.1500	-4.8700	-0.2800	0.8300	0.5000	0.3300
2023-12-31	近一年	-5.1500	-4.8700	-0.2800	0.8300	0.5000	0.3300
2023-12-31	近三年	-2.4000	-16.7700	14.3700	1.2500	0.6700	0.5800
2023-12-31	近三年	-2.4000	-16.7700	14.3700	1.2500	0.6700	0.5800
2023-12-31	近五年	169.9200	20.6900	149.2300	1.3500	0.7200	0.6300
2023-12-31	近五年	169.9200	20.6900	149.2300	1.3500	0.7200	0.6300
2023-12-31	成立至今	111.4600	4.5100	106.9500	1.3400	0.7400	0.6000
2023-12-31	成立至今	111.4600	4.5100	106.9500	1.3400	0.7400	0.6000
2023-09-30	近三个月	-8.9400	-2.0600	-6.8800	0.7600	0.5400	0.2200
2023-09-30	近六个月	-10.2900	-4.3200	-5.9700	0.8000	0.5100	0.2900
2023-09-30	近一年	-5.9000	-0.1400	-5.7600	0.9100	0.5900	0.3200
2023-09-30	近三年	19.7300	-6.1800	25.9100	1.3000	0.6800	0.6200
2023-09-30	近五年	136.1800	17.2500	118.9300	1.3800	0.7500	0.6300
2023-09-30	成立至今	117.0100	8.4900	108.5200	1.3600	0.7500	0.6100
2023-06-30	近一个月	2.3900	0.9300	1.4600	0.8600	0.5100	0.3500
2023-06-30	近三个月	-1.4800	-2.3100	0.8300	0.8500	0.4900	0.3600
2023-06-30	近三个月	-1.4800	-2.3100	0.8300	0.8500	0.4900	0.3600
2023-06-30	近六个月	6.9000	0.8300	6.0700	0.8600	0.5000	0.3600
2023-06-30	近六个月	6.9000	0.8300	6.0700	0.8600	0.5000	0.3600
2023-06-30	近一年	-7.7200	-6.9400	-0.7800	1.0100	0.5900	0.4200
2023-06-30	近一年	-7.7200	-6.9400	-0.7800	1.0100	0.5900	0.4200
2023-06-30	近三年	44.2200	1.4200	42.8000	1.3700	0.7200	0.6500
2023-06-30	近三年	44.2200	1.4200	42.8000	1.3700	0.7200	0.6500
2023-06-30	近五年	140.7100	19.0400	121.6700	1.4000	0.7600	0.6400
2023-06-30	成立至今	138.3200	10.7700	127.5500	1.3800	0.7500	0.6300
2023-06-30	成立至今	138.3200	10.7700	127.5500	1.3800	0.7500	0.6300
2023-03-31	近三个月	8.5100	3.2100	5.3000	0.8800	0.5100	0.3700
2023-03-31	近六个月	4.9000	4.3600	0.5400	1.0100	0.6500	0.3600
2023-03-31	近一年	-1.3200	-0.6500	-0.6700	1.2300	0.6800	0.5500
2023-03-31	近三年	89.6500	11.5800	78.0700	1.3900	0.7200	0.6700
2023-03-31	近五年	143.4100	15.5300	127.8800	1.4100	0.7700	0.6400
2023-03-31	成立至今	141.9000	13.3900	128.5100	1.4000	0.7600	0.6400
2022-12-31	近三个月	-3.3300	1.1200	-4.4500	1.1300	0.7700	0.3600
2022-12-31	近三个月	-3.3300	1.1200	-4.4500	1.1300	0.7700	0.3600
2022-12-31	近六个月	-13.6800	-7.7000	-5.9800	1.1200	0.6600	0.4600
2022-12-31	近六个月	-13.6800	-7.7000	-5.9800	1.1200	0.6600	0.4600
2022-12-31	近一年	-21.6700	-11.9800	-9.6900	1.3600	0.7700	0.5900
2022-12-31	近一年	-21.6700	-11.9800	-9.6900	1.3600	0.7700	0.5900
2022-12-31	近三年	85.4300	2.9500	82.4800	1.4800	0.7800	0.7000
2022-12-31	近三年	85.4300	2.9500	82.4800	1.4800	0.7800	0.7000
2022-12-31	成立至今	122.9300	9.8600	113.0700	1.4200	0.7800	0.6400
2022-12-31	成立至今	122.9300	9.8600	113.0700	1.4200	0.7800	0.6400
2022-09-30	近三个月	-10.7100	-8.7200	-1.9900	1.1200	0.5300	0.5900
2022-09-30	近六个月	-5.9300	-4.8000	-1.1300	1.4200	0.7100	0.7100
2022-09-30	近一年	-11.6200	-11.6400	0.0200	1.3600	0.7000	0.6600
2022-09-30	近三年	107.7700	6.8600	100.9100	1.4700	0.7500	0.7200
2022-09-30	成立至今	130.6100	8.6500	121.9600	1.4300	0.7800	0.6500
2022-06-30	近一个月	6.9700	5.6900	1.2800	0.9900	0.6400	0.3500
2022-06-30	近三个月	5.3500	4.3000	1.0500	1.6900	0.8600	0.8300
2022-06-30	近三个月	5.3500	4.3000	1.0500	1.6900	0.8600	0.8300
2022-06-30	近六个月	-9.2600	-4.6400	-4.6200	1.5800	0.8700	0.7100
2022-06-30	近六个月	-9.2600	-4.6400	-4.6200	1.5800	0.8700	0.7100
2022-06-30	近一年	6.6000	-6.4400	13.0400	1.4600	0.7500	0.7100
2022-06-30	近一年	6.6000	-6.4400	13.0400	1.4600	0.7500	0.7100
2022-06-30	近三年	144.2900	17.6500	126.6400	1.4700	0.7600	0.7100
2022-06-30	近三年	144.2900	17.6500	126.6400	1.4700	0.7600	0.7100
2022-06-30	成立至今	158.2500	19.0300	139.2200	1.4500	0.7900	0.6600
2022-06-30	成立至今	158.2500	19.0300	139.2200	1.4500	0.7900	0.6600
2022-03-31	近三个月	-13.8700	-8.5700	-5.3000	1.4600	0.8800	0.5800
2022-03-31	近六个月	-6.0500	-7.1900	1.1400	1.3000	0.7000	0.6000
2022-03-31	近一年	13.8300	-7.8900	21.7200	1.3000	0.6800	0.6200
2022-03-31	近三年	134.6900	12.4700	122.2200	1.4800	0.7600	0.7200
2022-03-31	成立至今	145.1400	14.1300	131.0100	1.4300	0.7800	0.6500
2021-12-31	近三个月	9.0800	1.5100	7.5700	1.1100	0.4700	0.6400
2021-12-31	近三个月	9.0800	1.5100	7.5700	1.1100	0.4700	0.6400
2021-12-31	近六个月	17.4800	-1.8900	19.3700	1.3400	0.6100	0.7300
2021-12-31	近六个月	17.4800	-1.8900	19.3700	1.3400	0.6100	0.7300
2021-12-31	近一年	31.3600	-0.6000	31.9600	1.4700	0.7000	0.7700
2021-12-31	近一年	31.3600	-0.6000	31.9600	1.4700	0.7000	0.7700
2021-12-31	近三年	263.2800	44.1300	219.1500	1.4700	0.7700	0.7000
2021-12-31	近三年	263.2800	44.1300	219.1500	1.4700	0.7700	0.7000
2021-12-31	成立至今	184.6100	24.8200	159.7900	1.4300	0.7800	0.6500
2021-12-31	成立至今	184.6100	24.8200	159.7900	1.4300	0.7800	0.6500
2021-09-30	近三个月	7.7100	-3.3500	11.0600	1.5300	0.7200	0.8100
2021-09-30	近六个月	21.1500	-0.7600	21.9100	1.2900	0.6600	0.6300
2021-09-30	近一年	43.9600	6.3300	37.6300	1.5300	0.7300	0.8000
2021-09-30	近三年	183.9700	32.8900	151.0800	1.5100	0.8100	0.7000
2021-09-30	成立至今	160.9200	22.9700	137.9500	1.4500	0.7900	0.6600
2021-06-30	近一个月	1.8900	-1.1300	3.0200	1.0500	0.4800	0.5700
2021-06-30	近三个月	12.4900	2.6800	9.8100	0.9900	0.5900	0.4000
2021-06-30	近六个月	11.8200	1.3100	10.5100	1.6000	0.7900	0.8100
2021-06-30	近六个月	11.8200	1.3100	10.5100	1.6000	0.7900	0.8100
2021-06-30	近一年	46.5900	16.4800	30.1100	1.5700	0.8000	0.7700
2021-06-30	近一年	46.5900	16.4800	30.1100	1.5700	0.8000	0.7700
2021-06-30	近三年	144.6800	36.7200	107.9600	1.4900	0.8100	0.6800
2021-06-30	近三年	144.6800	36.7200	107.9600	1.4900	0.8100	0.6800
2021-06-30	成立至今	142.2500	27.2200	115.0300	1.4500	0.8000	0.6500
2021-06-30	成立至今	142.2500	27.2200	115.0300	1.4500	0.8000	0.6500
2021-03-31	近三个月	-0.6000	-1.3300	0.7300	2.0500	0.9600	1.0900
2021-03-31	近六个月	18.8200	7.1500	11.6700	1.7500	0.8000	0.9500
2021-03-31	近一年	68.8500	21.9300	46.9200	1.6000	0.7900	0.8100
2021-03-31	近三年	116.7000	26.2400	90.4600	1.5000	0.8200	0.6800
2021-03-31	成立至今	115.3600	23.9000	91.4600	1.4800	0.8100	0.6700
2020-12-31	近三个月	19.5400	8.5900	10.9500	1.4100	0.5900	0.8200
2020-12-31	近三个月	19.5400	8.5900	10.9500	1.4100	0.5900	0.8200
2020-12-31	近六个月	31.1000	14.9700	16.1300	1.5600	0.8000	0.7600
2020-12-31	近六个月	31.1000	14.9700	16.1300	1.5600	0.8000	0.7600
2020-12-31	近一年	80.2100	17.6800	62.5300	1.6000	0.8500	0.7500
2020-12-31	近一年	80.2100	17.6800	62.5300	1.6000	0.8500	0.7500
2020-12-31	成立至今	116.6600	25.5800	91.0800	1.4200	0.8000	0.6200
2020-12-31	成立至今	116.6600	25.5800	91.0800	1.4200	0.8000	0.6200
2020-09-30	近三个月	9.6800	5.8800	3.8000	1.6900	0.9600	0.7300
2020-09-30	近六个月	42.1000	13.8000	28.3000	1.4400	0.7900	0.6500
2020-09-30	近一年	63.3000	13.7400	49.5600	1.5100	0.8200	0.6900
2020-09-30	成立至今	81.2500	15.6400	65.6100	1.4200	0.8200	0.6000
2020-06-30	近一个月	13.6800	4.2000	9.4800	1.2000	0.5300	0.6700
2020-06-30	近三个月	29.5600	7.4800	22.0800	1.1000	0.5400	0.5600
2020-06-30	近三个月	29.5600	7.4800	22.0800	1.1000	0.5400	0.5600
2020-06-30	近六个月	37.4500	2.3500	35.1000	1.6500	0.9000	0.7500
2020-06-30	近六个月	37.4500	2.3500	35.1000	1.6500	0.9000	0.7500
2020-06-30	近一年	56.3200	7.9600	48.3600	1.3600	0.7200	0.6400
2020-06-30	近一年	56.3200	7.9600	48.3600	1.3600	0.7200	0.6400
2020-06-30	成立至今	65.2500	9.2200	56.0300	1.3900	0.8000	0.5900
2020-06-30	成立至今	65.2500	9.2200	56.0300	1.3900	0.8000	0.5900
2020-03-31	近三个月	6.0900	-4.7700	10.8600	2.0700	1.1500	0.9200
2019-12-31	近三个月	8.3200	4.9600	3.3600	0.9300	0.4400	0.4900
2019-12-31	近三个月	8.3200	4.9600	3.3600	0.9300	0.4400	0.4900
2019-12-31	近六个月	13.7300	5.4800	8.2500	1.0200	0.5100	0.5100
2019-12-31	近一年	53.4600	23.2300	30.2300	1.3400	0.7400	0.6000
2019-12-31	成立至今	20.2300	6.7100	13.5200	1.3100	0.7800	0.5300
2019-09-30	近三个月	4.9900	0.5000	4.4900	1.1000	0.5700	0.5300
2019-06-30	近一个月	0.6100	3.4700	-2.8600	1.3400	0.6900	0.6500
2019-06-30	近三个月	1.2100	-0.3000	1.5100	1.7600	0.9100	0.8500
2019-06-30	近三个月	1.2100	-0.3000	1.5100	1.7600	0.9100	0.8500
2019-06-30	近六个月	34.9400	16.8200	18.1200	1.6000	0.9200	0.6800
2019-06-30	近一年	6.7700	8.7200	-1.9500	1.5100	0.9100	0.6000
2019-06-30	成立至今	5.7200	1.1700	4.5500	1.4000	0.8600	0.5400
2019-03-31	近三个月	33.3200	17.1700	16.1500	1.3900	0.9300	0.4600
2018-12-31	近三个月	-14.7400	-6.4100	-8.3300	1.5500	0.9800	0.5700
2018-12-31	近三个月	-14.7400	-6.4100	-8.3300	1.5500	0.9800	0.5700
2018-12-31	近六个月	-20.8700	-6.9400	-13.9300	1.4000	0.8900	0.5100
2018-12-31	成立至今	-21.6600	-13.4000	-8.2600	1.2600	0.8100	0.4500
2018-09-30	近三个月	-7.2000	-0.5600	-6.6400	1.2500	0.8100	0.4400
2018-06-30	近一个月	-3.7400	-4.3700	0.6300	1.3400	0.7700	0.5700
2018-06-30	近三个月	-0.3700	-5.1900	4.8200	1.1600	0.6800	0.4800
2018-06-30	近三个月	-0.3700	-5.1900	4.8200	1.1600	0.6800	0.4800
2018-06-30	成立至今	-0.9900	-6.9400	5.9500	1.0200	0.6600	0.3600
2018-03-31	近三个月	-0.6200	-1.8500	1.2300	0.4700	0.6000	-0.1300
2018-03-01	近三个月	0.1000	0.3500	-0.2500	0.0700	0.0100	0.0600
2018-03-01	近六个月	0.1000	0.3500	-0.2500	0.0700	0.0100	0.0600
2018-03-01	近一年	1.3900	1.4200	-0.0300	0.0600	0.0100	0.0500
2018-03-01	成立至今	2.0000	4.3500	-2.3500	0.0800	0.0100	0.0700
2017-12-31	近三个月	0.3900	0.5400	-0.1500	0.0700	0.0100	0.0600
2017-12-31	近三个月	0.3900	0.5400	-0.1500	0.0700	0.0100	0.0600
2017-12-31	近六个月	1.2900	1.0700	0.2200	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近一年	2.2100	2.1300	0.0800	0.0700	0.0100	0.0600
2017-12-31	成立至今	1.9000	4.0000	-2.1000	0.0800	0.0100	0.0700
2017-09-30	近三个月	0.8900	0.5400	0.3500	0.0500	0.0000	0.0500
2017-06-30	近一个月	0.8000	0.1800	0.6200	0.0700	0.0000	0.0700
2017-06-30	近三个月	0.5000	0.5300	-0.0300	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近三个月	0.5000	0.5300	-0.0300	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近六个月	0.9000	1.0600	-0.1600	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近一年	0.4000	2.1300	-1.7300	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	成立至今	0.6000	2.9200	-2.3200	0.0900	0.0100	0.0800
2017-03-31	近三个月	0.4000	0.5300	-0.1300	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近三个月	-1.2900	0.5400	-1.8300	0.1400	0.0100	0.1300
2016-12-31	近三个月	-1.2900	0.5400	-1.8300	0.1400	0.0100	0.1300
2016-12-31	近六个月	-0.5000	1.0700	-1.5700	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	成立至今	-0.3000	1.8700	-2.1700	0.0900	0.0100	0.0800
2016-09-30	近三个月	0.8000	0.5400	0.2600	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近一个月	0.2000	0.1700	0.0300	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近三个月	0.0000	0.5300	-0.5300	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近三个月	0.0000	0.5300	-0.5300	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	成立至今	0.2000	0.7900	-0.5900	0.0600	0.0100	0.0500

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