招商招福宝货币A(002298) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商招福宝货币A(002298)

2025-02-25 0.4151

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3827	0.0894	0.2933	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近六个月	0.7732	0.1789	0.5943	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近一年	1.7179	0.3558	1.3621	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近三年	5.7034	1.0656	4.6378	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近五年	10.4733	1.7763	8.6970	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	成立至今	17.8885	2.6824	15.2061	0.0023	0.0000	0.0023
2024-09-30	近三个月	0.3890	0.0894	0.2996	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近六个月	0.8213	0.1779	0.6434	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近一年	1.8372	0.3558	1.4814	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近三年	5.9025	1.0656	4.8369	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近五年	10.6705	1.7763	8.8942	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	成立至今	17.4390	2.5929	14.8461	0.0024	0.0000	0.0024
2024-06-30	近一个月	0.1311	0.0292	0.1019	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三个月	0.4306	0.0885	0.3421	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近三个月	0.4306	0.0885	0.3421	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近六个月	0.9374	0.1769	0.7605	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近六个月	0.9374	0.1769	0.7605	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近一年	1.9238	0.3558	1.5680	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近一年	1.9238	0.3558	1.5680	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	6.0561	1.0656	4.9905	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	6.0561	1.0656	4.9905	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近五年	10.7126	1.7763	8.9363	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	成立至今	16.9840	2.5035	14.4805	0.0024	0.0000	0.0024
2024-06-30	成立至今	16.9840	2.5035	14.4805	0.0024	0.0000	0.0024
2024-03-31	近三个月	0.5046	0.0885	0.4161	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近六个月	1.0076	0.1779	0.8297	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	2.0157	0.3558	1.6599	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近三年	6.1471	1.0656	5.0815	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近五年	10.7330	1.7763	8.9567	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	成立至今	16.4823	2.4150	14.0673	0.0024	0.0000	0.0024
2023-12-31	近三个月	0.5005	0.0894	0.4111	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三个月	0.5005	0.0894	0.4111	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	0.9772	0.1789	0.7983	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	0.9772	0.1789	0.7983	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	1.9857	0.3549	1.6308	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-12-31	近三年	6.2208	1.0646	5.1562	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三年	6.2208	1.0646	5.1562	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近五年	10.8370	1.7753	9.0617	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-12-31	成立至今	15.8975	2.3265	13.5710	0.0024	0.0000	0.0024
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2023-09-30	近三个月	0.4743	0.0894	0.3849	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近六个月	0.9981	0.1779	0.8202	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近一年	1.8951	0.3549	1.5402	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近三年	6.3256	1.0646	5.2610	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近五年	10.7867	1.7753	9.0114	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	成立至今	15.3203	2.2371	13.0832	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	近一个月	0.1702	0.0292	0.1410	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	近三个月	0.5213	0.0885	0.4328	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-06-30	近六个月	0.9988	0.1760	0.8228	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-06-30	近一年	1.8496	0.3549	1.4947	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近一年	1.8496	0.3549	1.4947	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	6.3285	1.0646	5.2639	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三年	6.3285	1.0646	5.2639	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近五年	10.7525	1.7753	8.9772	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	成立至今	14.7759	2.1476	12.6283	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	成立至今	14.7759	2.1476	12.6283	0.0025	0.0000	0.0025
2023-03-31	近三个月	0.4751	0.0875	0.3876	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近六个月	0.8882	0.1769	0.7113	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近一年	1.8278	0.3549	1.4729	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近三年	6.2553	1.0646	5.1907	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近五年	10.7319	1.7753	8.9566	0.0013	0.0000	0.0013
2023-03-31	成立至今	14.1807	2.0592	12.1215	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近三个月	0.4112	0.0894	0.3218	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三个月	0.4112	0.0894	0.3218	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近六个月	0.8424	0.1789	0.6635	0.0010	0.0000	0.0010
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2022-12-31	近一年	1.8949	0.3549	1.5400	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近一年	1.8949	0.3549	1.5400	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	6.4929	1.0656	5.4273	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	6.4929	1.0656	5.4273	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近五年	11.0264	1.7753	9.2511	0.0018	0.0000	0.0018
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2022-12-31	成立至今	13.6409	1.9717	11.6692	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	成立至今	13.6409	1.9717	11.6692	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	近三个月	0.4294	0.0894	0.3400	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近六个月	0.9313	0.1779	0.7534	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近一年	2.0579	0.3549	1.7030	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近三年	6.6528	1.0656	5.5872	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近五年	11.7652	1.7753	9.9899	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	成立至今	13.1755	1.8822	11.2933	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	近一个月	0.1641	0.0292	0.1349	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三个月	0.4998	0.0885	0.4113	0.0012	0.0000	0.0012
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2022-06-30	近六个月	1.0437	0.1760	0.8677	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近六个月	1.0437	0.1760	0.8677	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近一年	2.1647	0.3549	1.8098	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	2.1647	0.3549	1.8098	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	6.6503	1.0656	5.5847	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三年	6.6503	1.0656	5.5847	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近五年	12.5180	1.7753	10.7427	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	成立至今	12.6916	1.7928	10.8988	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	成立至今	12.6916	1.7928	10.8988	0.0026	0.0000	0.0026
2022-03-31	近三个月	0.5412	0.0875	0.4537	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近六个月	1.1161	0.1769	0.9392	0.0008	0.0000	0.0008
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2022-03-31	近三年	6.5966	1.0656	5.5310	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	成立至今	12.1312	1.7043	10.4269	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	近三个月	0.5718	0.0894	0.4824	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三个月	0.5718	0.0894	0.4824	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近六个月	1.1094	0.1789	0.9305	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近六个月	1.1094	0.1789	0.9305	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近一年	2.2158	0.3549	1.8609	0.0008	0.0000	0.0008
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2021-12-31	近三年	6.6579	1.0656	5.5923	0.0011	0.0000	0.0011
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2021-12-31	成立至今	11.5276	1.6168	9.9108	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	成立至今	11.5276	1.6168	9.9108	0.0027	0.0000	0.0027
2021-09-30	近三个月	0.5346	0.0894	0.4452	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近六个月	1.0542	0.1779	0.8763	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近一年	2.2441	0.3549	1.8892	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近三年	6.5339	1.0656	5.4683	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	成立至今	10.8935	1.5274	9.3661	0.0028	0.0000	0.0028
2021-06-30	近一个月	0.1755	0.0292	0.1463	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.5168	0.0885	0.4283	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.5168	0.0885	0.4283	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近六个月	1.0942	0.1760	0.9182	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.0942	0.1760	0.9182	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近一年	2.1856	0.3549	1.8307	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.1856	0.3549	1.8307	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三年	6.4372	1.0656	5.3716	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三年	6.4372	1.0656	5.3716	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	成立至今	10.3038	1.4379	8.8659	0.0029	0.0000	0.0029
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2021-03-31	近三个月	0.5744	0.0875	0.4869	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近六个月	1.1775	0.1769	1.0006	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近一年	2.1198	0.3549	1.7649	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近三年	6.4221	1.0656	5.3565	0.0014	0.0000	0.0014
2021-03-31	成立至今	9.7367	1.3494	8.3873	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	近三个月	0.5997	0.0894	0.5103	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近三个月	0.5997	0.0894	0.5103	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近六个月	1.0796	0.1789	0.9007	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	1.0796	0.1789	0.9007	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近一年	2.2470	0.3558	1.8912	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	2.2470	0.3558	1.8912	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近三年	6.5997	1.0656	5.5341	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三年	6.5997	1.0656	5.5341	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	成立至今	9.1100	1.2619	7.8481	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	成立至今	9.1100	1.2619	7.8481	0.0030	0.0000	0.0030
2020-09-30	近三个月	0.4770	0.0894	0.3876	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近六个月	0.9313	0.1779	0.7534	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近一年	2.2086	0.3558	1.8528	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近三年	7.1080	1.0656	6.0424	0.0029	0.0000	0.0029
2020-09-30	成立至今	8.4596	1.1725	7.2871	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近一个月	0.1218	0.0292	0.0926	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.4521	0.0885	0.3636	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三个月	0.4521	0.0885	0.3636	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	1.1549	0.1769	0.9780	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近六个月	1.1549	0.1769	0.9780	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	2.1578	0.3558	1.8020	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近一年	2.1578	0.3558	1.8020	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近三年	7.7783	1.0656	6.7127	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	近三年	7.7783	1.0656	6.7127	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	成立至今	7.9446	1.0831	6.8615	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	成立至今	7.9446	1.0831	6.8615	0.0032	0.0000	0.0032
2020-03-31	近三个月	0.6997	0.0885	0.6112	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近三个月	0.5619	0.0894	0.4725	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.5619	0.0894	0.4725	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近六个月	0.9915	0.1789	0.8126	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近一年	2.0527	0.3549	1.6978	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	成立至今	6.7122	0.9061	5.8061	0.0035	0.0000	0.0035
2019-09-30	近三个月	0.4272	0.0894	0.3378	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近一个月	0.1408	0.0292	0.1116	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近三个月	0.4491	0.0885	0.3606	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近三个月	0.4491	0.0885	0.3606	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近六个月	1.0508	0.1760	0.8748	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近一年	1.9606	0.3549	1.6057	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	成立至今	5.6645	0.7272	4.9373	0.0037	0.0000	0.0037
2019-03-31	近三个月	0.5990	0.0875	0.5115	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.4549	0.0894	0.3655	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.4549	0.0894	0.3655	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近六个月	0.9003	0.1789	0.7214	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近一年	2.1600	0.3549	1.8051	0.0033	0.0000	0.0033
2018-12-31	成立至今	4.5657	0.5513	4.0144	0.0041	0.0000	0.0041
2018-09-30	近三个月	0.4433	0.0894	0.3539	0.0019	0.0000	0.0019
2018-06-30	近一个月	0.1795	0.0292	0.1503	0.0032	0.0000	0.0032
2018-06-30	近三个月	0.5025	0.0885	0.4140	0.0024	0.0000	0.0024
2018-06-30	近三个月	0.5025	0.0885	0.4140	0.0024	0.0000	0.0024
2018-06-30	近六个月	1.2485	0.1760	1.0725	0.0042	0.0000	0.0042
2018-06-30	近一年	3.4731	0.3549	3.1182	0.0042	0.0000	0.0042
2018-06-30	成立至今	3.6328	0.3724	3.2604	0.0042	0.0000	0.0042
2018-03-31	近三个月	0.7422	0.0875	0.6547	0.0051	0.0000	0.0051
2017-12-31	近三个月	1.0793	0.0894	0.9899	0.0035	0.0000	0.0035
2017-12-31	近三个月	1.0793	0.0894	0.9899	0.0035	0.0000	0.0035
2017-12-31	近六个月	2.1972	0.1789	2.0183	0.0025	0.0000	0.0025
2017-12-31	近一年	2.3549	0.1964	2.1585	0.0026	0.0000	0.0026
2017-12-31	成立至今	2.3549	0.1964	2.1585	0.0026	0.0000	0.0026
2017-09-30	近三个月	1.1059	0.0894	1.0165	0.0003	0.0000	0.0003

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