兴业短债债券A(002301)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.0264

0.0682%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.8700	0.4500	0.4200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.1700	0.6700	0.5000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近一年	2.7000	1.5000	1.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三年	8.3600	4.7200	3.6400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近五年	15.5300	7.9900	7.5400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	成立至今	17.8600	9.3300	8.5300	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近三个月	0.2900	0.2300	0.0600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.0100	0.5800	0.4300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近一年	2.5200	1.5900	0.9300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三年	8.3000	4.6800	3.6200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近五年	15.4900	8.0900	7.4000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	16.8400	8.8400	8.0000	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.2300	0.0800	0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7200	0.3500	0.3700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.5200	0.8200	0.7000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.7800	1.5900	1.1900	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	8.9000	4.8100	4.0900	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近五年	16.1800	8.3100	7.8700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	成立至今	16.4900	8.6000	7.8900	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.7900	0.4700	0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.4900	1.0000	0.4900	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	成立至今	15.6600	8.2100	7.4500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.6900	0.5300	0.1600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6900	0.5300	0.1600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2400	0.7600	0.4800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.2400	1.6800	1.5600	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近三年	9.2600	4.9600	4.3000	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	14.7500	7.7100	7.0400	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.5400	0.2300	0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.3600	0.6700	0.6900	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	2.5500	1.4000	1.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近三年	9.5100	4.8400	4.6700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	13.9600	7.1300	6.8300	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.0800	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.8200	0.4400	0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.9700	0.9100	1.0600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.5700	1.4100	1.1600	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近三年	9.3800	4.8700	4.5100	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	13.3500	6.8900	6.4600	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.1500	0.4700	0.6800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.1700	0.7200	0.4500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	近一年	2.5800	1.4800	1.1000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近三年	8.6600	4.4900	4.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	12.4300	6.4200	6.0100	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.0200	0.2600	-0.2400	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.5900	0.5000	0.0900	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.5900	0.5000	0.0900	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近一年	2.1900	1.4700	0.7200	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	近三年	8.9600	4.6300	4.3300	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-12-31	成立至今	11.1500	5.9300	5.2200	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.5700	0.2400	0.3300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.3900	0.7500	0.6400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-09-30	近三年	9.8400	4.9300	4.9100	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.1200	0.0900	0.0300	0.0100	0.0000	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8200	0.5100	0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.6000	0.9700	0.6300	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.3000	1.7300	1.5700	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近三年	10.2100	5.1300	5.0800	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-06-30	成立至今	10.5000	5.4100	5.0900	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.7700	0.4500	0.3200	0.0200	0.0100	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.5900	0.8600	0.7300	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-03-31	成立至今	9.6000	4.8700	4.7300	0.0300	0.0100	0.0200
2021-12-31	近三个月	0.8200	0.4100	0.4100	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.6800	0.7500	0.9300	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.5600	1.7300	1.8300	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近一年	3.5600	1.7300	1.8300	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	成立至今	8.7700	4.4000	4.3700	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-09-30	近三个月	0.8600	0.3500	0.5100	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	近六个月	1.7500	0.8300	0.9200	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-09-30	成立至今	7.8900	3.9800	3.9100	0.0300	0.0100	0.0200
2021-06-30	近一个月	0.2200	0.1300	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.8900	0.4800	0.4100	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.8500	0.9700	0.8800	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-06-30	近一年	3.2300	1.6600	1.5700	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-06-30	成立至今	6.9700	3.6200	3.3500	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.9500	0.4900	0.4600	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-03-31	成立至今	6.0300	3.1200	2.9100	0.0400	0.0100	0.0300
2020-12-31	近三个月	0.9300	0.4200	0.5100	0.0200	0.0100	0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.3600	0.6800	0.6800	0.0200	0.0100	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.3600	0.6800	0.6800	0.0200	0.0100	0.0100
2020-12-31	近一年	2.9600	1.3700	1.5900	0.0400	0.0100	0.0300
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2020-12-31	成立至今	5.0300	2.6200	2.4100	0.0400	0.0100	0.0300
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2020-09-30	近三个月	0.4200	0.2600	0.1600	0.0200	0.0100	0.0100
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2020-09-30	近一年	2.8600	1.4900	1.3700	0.0400	0.0100	0.0300
2020-09-30	成立至今	4.0600	2.1900	1.8700	0.0400	0.0100	0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.4000	-0.1100	-0.2900	0.0600	0.0200	0.0400
2020-06-30	近三个月	0.1500	0.0800	0.0700	0.0600	0.0200	0.0400
2020-06-30	近三个月	0.1500	0.0800	0.0700	0.0600	0.0200	0.0400
2020-06-30	近六个月	1.5800	0.6800	0.9000	0.0500	0.0200	0.0300
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2020-06-30	近一年	3.3400	1.6600	1.6800	0.0400	0.0100	0.0300
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2020-06-30	成立至今	3.6200	1.9300	1.6900	0.0400	0.0100	0.0300
2020-06-30	成立至今	3.6200	1.9300	1.6900	0.0400	0.0100	0.0300
2020-03-31	近三个月	1.4200	0.6000	0.8200	0.0400	0.0100	0.0300
2019-12-31	近三个月	0.8300	0.5400	0.2900	0.0300	0.0100	0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8300	0.5400	0.2900	0.0300	0.0100	0.0200
2019-12-31	近六个月	1.7400	0.9700	0.7700	0.0400	0.0100	0.0300
2019-12-31	成立至今	2.0100	1.2300	0.7800	0.0400	0.0100	0.0300
2019-09-30	近三个月	0.9000	0.4300	0.4700	0.0400	0.0100	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.2700	0.2100	0.0600	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	成立至今	0.2700	0.2600	0.0100	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	成立至今	0.2700	0.2600	0.0100	0.0600	0.0100	0.0500
2019-05-20	近一个月	1.0000	0.2100	0.7900	0.0600	0.0100	0.0500
2019-05-20	近三个月	0.4500	0.5100	-0.0600	0.0900	0.0100	0.0800
2019-05-20	近三个月	0.4500	0.5100	-0.0600	0.0900	0.0100	0.0800
2019-05-20	近六个月	1.8300	1.4400	0.3900	0.0800	0.0100	0.0700
2019-05-20	近一年	1.0900	3.3300	-2.2400	0.2000	0.0100	0.1900
2019-05-20	近三年	9.6600	10.8300	-1.1700	0.2100	0.0100	0.2000
2019-05-20	成立至今	11.2000	12.3700	-1.1700	0.2000	0.0100	0.1900
2019-03-31	近三个月	1.3700	0.9200	0.4500	0.0800	0.0100	0.0700
2018-12-31	近三个月	0.0000	0.8600	-0.8600	0.1500	0.0100	0.1400
2018-12-31	近三个月	0.0000	0.8600	-0.8600	0.1500	0.0100	0.1400
2018-12-31	近六个月	-0.7300	1.7300	-2.4600	0.2500	0.0100	0.2400
2018-12-31	近一年	-0.8200	3.5000	-4.3200	0.2700	0.0100	0.2600
2018-12-31	成立至今	9.2000	10.9100	-1.7100	0.2100	0.0100	0.2000
2018-09-30	近三个月	-0.7300	0.8700	-1.6000	0.3100	0.0100	0.3000
2018-06-30	近一个月	-1.1700	0.2800	-1.4500	0.2800	0.0100	0.2700
2018-06-30	近三个月	-2.1400	0.8600	-3.0000	0.3300	0.0100	0.3200
2018-06-30	近三个月	-2.1400	0.8600	-3.0000	0.3300	0.0100	0.3200
2018-06-30	近六个月	-0.0900	1.7400	-1.8300	0.2900	0.0100	0.2800
2018-06-30	近一年	2.6100	3.5600	-0.9500	0.2400	0.0100	0.2300
2018-06-30	成立至今	10.0000	9.0200	0.9800	0.2000	0.0100	0.1900
2018-03-31	近三个月	2.0900	0.8600	1.2300	0.2400	0.0100	0.2300
2017-12-31	近三个月	1.1900	0.8900	0.3000	0.2100	0.0100	0.2000
2017-12-31	近三个月	1.1900	0.8900	0.3000	0.2100	0.0100	0.2000
2017-12-31	近六个月	2.7100	1.8000	0.9100	0.1700	0.0100	0.1600
2017-12-31	近一年	4.9600	3.6300	1.3300	0.1400	0.0100	0.1300
2017-12-31	成立至今	10.1000	7.1600	2.9400	0.1700	0.0100	0.1600
2017-09-30	近三个月	1.4900	0.9000	0.5900	0.1300	0.0100	0.1200
2017-06-30	近一个月	1.2300	0.2900	0.9400	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-30	近三个月	1.7100	0.9000	0.8100	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-30	近三个月	1.7100	0.9000	0.8100	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-30	近六个月	2.1900	1.8000	0.3900	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近一年	5.7200	3.6900	2.0300	0.2000	0.0100	0.1900
2017-06-30	成立至今	7.2000	5.2700	1.9300	0.1700	0.0100	0.1600
2017-03-31	近三个月	0.4800	0.8900	-0.4100	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近三个月	0.1000	0.9200	-0.8200	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近三个月	0.1000	0.9200	-0.8200	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近六个月	3.4500	1.8600	1.5900	0.2600	0.0100	0.2500
2016-12-31	成立至今	4.9000	3.4100	1.4900	0.2100	0.0100	0.2000
2016-09-30	近三个月	3.3500	0.9300	2.4200	0.3600	0.0100	0.3500
2016-06-30	近一个月	0.1000	0.3000	-0.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2016-06-30	近三个月	1.2000	0.9300	0.2700	0.1300	0.0100	0.1200
2016-06-30	近三个月	1.2000	0.9300	0.2700	0.1300	0.0100	0.1200
2016-06-30	成立至今	1.4000	1.5300	-0.1300	0.1000	0.0100	0.0900