招商睿逸混合(002317) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商睿逸混合(002317)

2025-02-06 1.6860

0.0593%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-2.9200	1.5400	-4.4600	0.7100	0.5200	0.1900
2024-12-31	近六个月	3.6100	7.2300	-3.6200	0.8300	0.4800	0.3500
2024-12-31	近一年	11.5100	10.6300	0.8800	0.7500	0.3900	0.3600
2024-12-31	近三年	7.5500	5.5100	2.0400	0.8200	0.3500	0.4700
2024-12-31	近五年	56.3700	17.7800	38.5900	0.8200	0.4100	0.4100
2024-12-31	成立至今	69.5000	44.2700	25.2300	0.6900	0.4700	0.2200
2024-09-30	近三个月	6.7200	5.6100	1.1100	0.9300	0.4400	0.4900
2024-09-30	近六个月	5.7500	6.2700	-0.5200	0.7600	0.3500	0.4100
2024-09-30	近一年	13.5200	7.6500	5.8700	0.7000	0.3100	0.3900
2024-09-30	近三年	8.1100	5.3500	2.7600	0.8400	0.3200	0.5200
2024-09-30	近五年	72.1900	21.0400	51.1500	0.8100	0.4000	0.4100
2024-09-30	成立至今	74.6000	42.0900	32.5100	0.6800	0.4600	0.2200
2024-06-30	近一个月	-2.7900	-0.3600	-2.4300	0.3900	0.1400	0.2500
2024-06-30	近三个月	-0.9100	0.6300	-1.5400	0.5100	0.2100	0.3000
2024-06-30	近三个月	-0.9100	0.6300	-1.5400	0.5100	0.2100	0.3000
2024-06-30	近六个月	7.6300	3.1700	4.4600	0.6400	0.2600	0.3800
2024-06-30	近六个月	7.6300	3.1700	4.4600	0.6400	0.2600	0.3800
2024-06-30	近一年	11.2200	1.2500	9.9700	0.6000	0.2500	0.3500
2024-06-30	近一年	11.2200	1.2500	9.9700	0.6000	0.2500	0.3500
2024-06-30	近三年	6.7900	-1.0600	7.8500	0.8500	0.3100	0.5400
2024-06-30	近三年	6.7900	-1.0600	7.8500	0.8500	0.3100	0.5400
2024-06-30	近五年	64.7500	15.3900	49.3600	0.7900	0.4000	0.3900
2024-06-30	成立至今	63.6000	34.5500	29.0500	0.6800	0.4600	0.2200
2024-06-30	成立至今	63.6000	34.5500	29.0500	0.6800	0.4600	0.2200
2024-03-31	近三个月	8.6200	2.5200	6.1000	0.7500	0.3000	0.4500
2024-03-31	近六个月	7.3500	1.3000	6.0500	0.6300	0.2700	0.3600
2024-03-31	近一年	7.2800	0.3500	6.9300	0.6100	0.2600	0.3500
2024-03-31	近三年	6.3100	0.2500	6.0600	0.8500	0.3100	0.5400
2024-03-31	近五年	62.5000	14.5400	47.9600	0.7900	0.4300	0.3600
2024-03-31	成立至今	65.1000	33.7000	31.4000	0.6800	0.4700	0.2100
2023-12-31	近三个月	-1.1700	-1.1900	0.0200	0.4900	0.2400	0.2500
2023-12-31	近三个月	-1.1700	-1.1900	0.0200	0.4900	0.2400	0.2500
2023-12-31	近六个月	3.3300	-1.8600	5.1900	0.5600	0.2500	0.3100
2023-12-31	近六个月	3.3300	-1.8600	5.1900	0.5600	0.2500	0.3100
2023-12-31	近一年	1.8800	-0.1000	1.9800	0.5800	0.2500	0.3300
2023-12-31	近一年	1.8800	-0.1000	1.9800	0.5800	0.2500	0.3300
2023-12-31	近三年	6.8900	-2.3800	9.2700	0.8600	0.3300	0.5300
2023-12-31	近三年	6.8900	-2.3800	9.2700	0.8600	0.3300	0.5300
2023-12-31	近五年	62.2200	27.8500	34.3700	0.7900	0.4600	0.3300
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2023-12-31	成立至今	52.0000	30.4100	21.5900	0.6800	0.4700	0.2100
2023-12-31	成立至今	52.0000	30.4100	21.5900	0.6800	0.4700	0.2100
2023-09-30	近三个月	4.5500	-0.6800	5.2300	0.6200	0.2600	0.3600
2023-09-30	近六个月	-0.0600	-0.9400	0.8800	0.5800	0.2500	0.3300
2023-09-30	近一年	-8.2300	1.6600	-9.8900	0.6400	0.2900	0.3500
2023-09-30	近三年	13.6700	3.6000	10.0700	0.8600	0.3400	0.5200
2023-09-30	近五年	58.2300	23.0800	35.1500	0.7900	0.4900	0.3000
2023-09-30	成立至今	53.8000	31.9900	21.8100	0.6800	0.4800	0.2000
2023-06-30	近一个月	2.0100	0.7200	1.2900	0.4800	0.2500	0.2300
2023-06-30	近三个月	-4.4200	-0.2600	-4.1600	0.5400	0.2400	0.3000
2023-06-30	近三个月	-4.4200	-0.2600	-4.1600	0.5400	0.2400	0.3000
2023-06-30	近六个月	-1.4100	1.7900	-3.2000	0.6000	0.2500	0.3500
2023-06-30	近六个月	-1.4100	1.7900	-3.2000	0.6000	0.2500	0.3500
2023-06-30	近一年	-12.2300	-1.4400	-10.7900	0.7700	0.2900	0.4800
2023-06-30	近一年	-12.2300	-1.4400	-10.7900	0.7700	0.2900	0.4800
2023-06-30	近三年	20.6700	7.0400	13.6300	0.8700	0.3600	0.5100
2023-06-30	近三年	20.6700	7.0400	13.6300	0.8700	0.3600	0.5100
2023-06-30	近五年	47.3900	23.6600	23.7300	0.7900	0.5100	0.2800
2023-06-30	成立至今	47.1000	32.8900	14.2100	0.6900	0.4900	0.2000
2023-06-30	成立至今	47.1000	32.8900	14.2100	0.6900	0.4900	0.2000
2023-03-31	近三个月	3.1500	2.0600	1.0900	0.6400	0.2500	0.3900
2023-03-31	近六个月	-8.1700	2.6200	-10.7900	0.6900	0.3200	0.3700
2023-03-31	近一年	-5.2300	1.4800	-6.7100	0.9600	0.3400	0.6200
2023-03-31	近三年	42.3700	12.6800	29.6900	0.8800	0.3700	0.5100
2023-03-31	近五年	49.5600	19.0500	30.5100	0.7900	0.5200	0.2700
2023-03-31	成立至今	53.9000	33.2400	20.6600	0.6900	0.4900	0.2000
2022-12-31	近三个月	-10.9800	0.5500	-11.5300	0.7200	0.3700	0.3500
2022-12-31	近三个月	-10.9800	0.5500	-11.5300	0.7200	0.3700	0.3500
2022-12-31	近六个月	-10.9800	-3.1800	-7.8000	0.9000	0.3200	0.5800
2022-12-31	近六个月	-10.9800	-3.1800	-7.8000	0.9000	0.3200	0.5800
2022-12-31	近一年	-5.3300	-4.5300	-0.8000	1.0700	0.3800	0.6900
2022-12-31	近一年	-5.3300	-4.5300	-0.8000	1.0700	0.3800	0.6900
2022-12-31	近三年	37.6400	6.5700	31.0700	0.9100	0.4500	0.4600
2022-12-31	近三年	37.6400	6.5700	31.0700	0.9100	0.4500	0.4600
2022-12-31	近五年	47.4300	16.0600	31.3700	0.7900	0.5400	0.2500
2022-12-31	近五年	47.4300	16.0600	31.3700	0.7900	0.5400	0.2500
2022-12-31	成立至今	49.2000	30.5500	18.6500	0.6900	0.5000	0.1900
2022-12-31	成立至今	49.2000	30.5500	18.6500	0.6900	0.5000	0.1900
2022-09-30	近三个月	0.0000	-3.7100	3.7100	1.0300	0.2700	0.7600
2022-09-30	近六个月	3.2000	-1.1100	4.3100	1.1600	0.3500	0.8100
2022-09-30	近一年	3.7800	-3.7300	7.5100	1.1000	0.3500	0.7500
2022-09-30	近三年	65.2900	10.6000	54.6900	0.8900	0.4500	0.4400
2022-09-30	近五年	67.7700	17.9600	49.8100	0.7700	0.5400	0.2300
2022-09-30	成立至今	67.6000	29.8400	37.7600	0.6900	0.5000	0.1900
2022-06-30	近一个月	3.3900	2.8100	0.5800	1.2000	0.3200	0.8800
2022-06-30	近三个月	3.2000	2.6900	0.5100	1.3000	0.4200	0.8800
2022-06-30	近三个月	3.2000	2.6900	0.5100	1.3000	0.4200	0.8800
2022-06-30	近六个月	6.3500	-1.4000	7.7500	1.2400	0.4400	0.8000
2022-06-30	近六个月	6.3500	-1.4000	7.7500	1.2400	0.4400	0.8000
2022-06-30	近一年	9.4000	-0.8500	10.2500	1.1100	0.3700	0.7400
2022-06-30	近一年	9.4000	-0.8500	10.2500	1.1100	0.3700	0.7400
2022-06-30	近三年	68.7800	15.6400	53.1400	0.8400	0.4600	0.3800
2022-06-30	近三年	68.7800	15.6400	53.1400	0.8400	0.4600	0.3800
2022-06-30	近五年	67.9400	25.6900	42.2500	0.7400	0.5400	0.2000
2022-06-30	成立至今	67.6000	34.8300	32.7700	0.6700	0.5100	0.1600
2022-06-30	成立至今	67.6000	34.8300	32.7700	0.6700	0.5100	0.1600
2022-03-31	近三个月	3.0500	-3.9800	7.0300	1.1800	0.4400	0.7400
2022-03-31	近六个月	0.5600	-2.6500	3.2100	1.0400	0.3500	0.6900
2022-03-31	近一年	4.5700	-1.5600	6.1300	0.9400	0.3400	0.6000
2022-03-31	近三年	59.8400	12.4800	47.3600	0.7900	0.5000	0.2900
2022-03-31	近五年	59.8400	26.1800	33.6600	0.6800	0.5300	0.1500
2022-03-31	成立至今	62.4000	31.3000	31.1000	0.6300	0.5100	0.1200
2021-12-31	近三个月	-2.4100	1.3900	-3.8000	0.8800	0.2300	0.6500
2021-12-31	近三个月	-2.4100	1.3900	-3.8000	0.8800	0.2300	0.6500
2021-12-31	近六个月	2.8700	0.5600	2.3100	0.9800	0.3100	0.6700
2021-12-31	近六个月	2.8700	0.5600	2.3100	0.9800	0.3100	0.6700
2021-12-31	近一年	10.8300	2.3600	8.4700	0.8500	0.3500	0.5000
2021-12-31	近一年	10.8300	2.3600	8.4700	0.8500	0.3500	0.5000
2021-12-31	近三年	68.2000	34.0600	34.1400	0.7400	0.5300	0.2100
2021-12-31	近三年	68.2000	34.0600	34.1400	0.7400	0.5300	0.2100
2021-12-31	近五年	56.5000	34.0900	22.4100	0.6400	0.5300	0.1100
2021-12-31	近五年	56.5000	34.0900	22.4100	0.6400	0.5300	0.1100
2021-12-31	成立至今	57.6000	36.7400	20.8600	0.6000	0.5200	0.0800
2021-12-31	成立至今	57.6000	36.7400	20.8600	0.6000	0.5200	0.0800
2021-09-30	近三个月	5.4200	-0.8200	6.2400	1.0800	0.3600	0.7200
2021-09-30	近六个月	3.9900	1.1200	2.8700	0.8400	0.3300	0.5100
2021-09-30	近一年	19.3600	5.8600	13.5000	0.7900	0.3700	0.4200
2021-09-30	近三年	66.1500	25.7700	40.3800	0.7100	0.5800	0.1300
2021-09-30	近五年	57.2500	32.2500	25.0000	0.6100	0.5300	0.0800
2021-09-30	成立至今	61.5000	34.8700	26.6300	0.5900	0.5300	0.0600
2021-06-30	近一个月	-2.7300	-0.4800	-2.2500	0.5300	0.2500	0.2800
2021-06-30	近三个月	-1.3500	1.9600	-3.3100	0.4700	0.3000	0.1700
2021-06-30	近三个月	-1.3500	1.9600	-3.3100	0.4700	0.3000	0.1700
2021-06-30	近六个月	7.7400	1.8000	5.9400	0.6900	0.4000	0.2900
2021-06-30	近六个月	7.7400	1.8000	5.9400	0.6900	0.4000	0.2900
2021-06-30	近一年	25.6800	9.5300	16.1500	0.6800	0.4000	0.2800
2021-06-30	近一年	25.6800	9.5300	16.1500	0.6800	0.4000	0.2800
2021-06-30	近三年	53.5100	26.5400	26.9700	0.6600	0.6000	0.0600
2021-06-30	近三年	53.5100	26.5400	26.9700	0.6600	0.6000	0.0600
2021-06-30	近五年	51.0800	36.9700	14.1100	0.5600	0.5300	0.0300
2021-06-30	成立至今	53.2000	35.9800	17.2200	0.5500	0.5300	0.0200
2021-06-30	成立至今	53.2000	35.9800	17.2200	0.5500	0.5300	0.0200
2021-03-31	近三个月	9.2100	-0.1600	9.3700	0.8500	0.4900	0.3600
2021-03-31	近六个月	14.7800	4.6800	10.1000	0.7400	0.4000	0.3400
2021-03-31	近一年	43.6600	12.8000	30.8600	0.7000	0.4300	0.2700
2021-03-31	近三年	50.9200	19.1700	31.7500	0.6700	0.6200	0.0500
2021-03-31	成立至今	55.3000	33.3700	21.9300	0.5500	0.5400	0.0100
2020-12-31	近三个月	5.1000	4.8500	0.2500	0.6100	0.3000	0.3100
2020-12-31	近三个月	5.1000	4.8500	0.2500	0.6100	0.3000	0.3100
2020-12-31	近六个月	16.6500	7.6000	9.0500	0.6800	0.4000	0.2800
2020-12-31	近六个月	16.6500	7.6000	9.0500	0.6800	0.4000	0.2800
2020-12-31	近一年	31.1800	9.0500	22.1300	0.7700	0.5800	0.1900
2020-12-31	近一年	31.1800	9.0500	22.1300	0.7700	0.5800	0.1900
2020-12-31	近三年	40.5100	18.7600	21.7500	0.6400	0.6200	0.0200
2020-12-31	近三年	40.5100	18.7600	21.7500	0.6400	0.6200	0.0200
2020-12-31	成立至今	42.2000	33.5900	8.6100	0.5400	0.5400	0.0000
2020-12-31	成立至今	42.2000	33.5900	8.6100	0.5400	0.5400	0.0000
2020-09-30	近三个月	10.9900	2.6200	8.3700	0.7400	0.4700	0.2700
2020-09-30	近六个月	25.1600	7.7500	17.4100	0.6700	0.4500	0.2200
2020-09-30	近一年	33.4300	8.5300	24.9000	0.7300	0.5900	0.1400
2020-09-30	近三年	35.4400	15.7500	19.6900	0.6200	0.6300	-0.0100
2020-09-30	成立至今	35.3000	27.4100	7.8900	0.5300	0.5500	-0.0200
2020-06-30	近一个月	5.5400	2.2300	3.3100	0.5400	0.3600	0.1800
2020-06-30	近三个月	12.7700	5.0000	7.7700	0.5900	0.4300	0.1600
2020-06-30	近三个月	12.7700	5.0000	7.7700	0.5900	0.4300	0.1600
2020-06-30	近六个月	12.4500	1.3500	11.1000	0.8600	0.7300	0.1300
2020-06-30	近六个月	12.4500	1.3500	11.1000	0.8600	0.7300	0.1300
2020-06-30	近一年	22.7600	6.4800	16.2800	0.6700	0.5900	0.0800
2020-06-30	近一年	22.7600	6.4800	16.2800	0.6700	0.5900	0.0800
2020-06-30	近三年	22.1400	15.7300	6.4100	0.5800	0.6200	-0.0400
2020-06-30	近三年	22.1400	15.7300	6.4100	0.5800	0.6200	-0.0400
2020-06-30	成立至今	21.9000	24.1500	-2.2500	0.5100	0.5600	-0.0500
2020-06-30	成立至今	21.9000	24.1500	-2.2500	0.5100	0.5600	-0.0500
2020-03-31	近三个月	-0.2800	-3.4700	3.1900	1.0700	0.9500	0.1200
2019-12-31	近三个月	6.9000	4.3500	2.5500	0.3900	0.3700	0.0200
2019-12-31	近三个月	6.9000	4.3500	2.5500	0.3900	0.3700	0.0200
2019-12-31	近六个月	9.1600	5.0600	4.1000	0.4100	0.4300	-0.0200
2019-12-31	近一年	15.6900	20.0900	-4.4000	0.5600	0.6200	-0.0600
2019-12-31	近三年	7.6500	20.1200	-12.4700	0.4900	0.5600	-0.0700
2019-12-31	成立至今	8.4000	22.5000	-14.1000	0.4500	0.5300	-0.0800
2019-09-30	近三个月	2.1100	0.6800	1.4300	0.4200	0.4700	-0.0500
2019-06-30	近一个月	1.9500	2.9900	-1.0400	0.4900	0.5700	-0.0800
2019-06-30	近三个月	-2.2600	-0.1100	-2.1500	0.7000	0.7500	-0.0500
2019-06-30	近三个月	-2.2600	-0.1100	-2.1500	0.7000	0.7500	-0.0500
2019-06-30	近六个月	5.9800	14.3100	-8.3300	0.6800	0.7700	-0.0900
2019-06-30	近一年	-0.5000	8.5000	-9.0000	0.6300	0.7600	-0.1300
2019-06-30	近三年	-2.0700	17.4500	-19.5200	0.4700	0.5500	-0.0800
2019-06-30	成立至今	-0.7000	16.6000	-17.3000	0.4600	0.5500	-0.0900
2019-03-31	近三个月	8.4300	14.4300	-6.0000	0.6600	0.7700	-0.1100
2018-12-31	近三个月	-3.6000	-4.8800	1.2800	0.5800	0.8200	-0.2400
2018-12-31	近三个月	-3.6000	-4.8800	1.2800	0.5800	0.8200	-0.2400
2018-12-31	近六个月	-6.1100	-5.0800	-1.0300	0.5800	0.7400	-0.1600
2018-12-31	近一年	-7.4100	-9.3200	1.9100	0.5500	0.6700	-0.1200
2018-12-31	成立至今	-6.3000	2.0000	-8.3000	0.4000	0.5000	-0.1000
2018-09-30	近三个月	-2.6100	-0.2100	-2.4000	0.5800	0.6700	-0.0900
2018-06-30	近一个月	-2.4400	-3.5400	1.1000	0.7100	0.6400	0.0700
2018-06-30	近三个月	-3.0100	-3.9800	0.9700	0.5700	0.5700	0.0000
2018-06-30	近三个月	-3.0100	-3.9800	0.9700	0.5700	0.5700	0.0000
2018-06-30	近六个月	-1.3800	-4.4600	3.0800	0.5300	0.5800	-0.0500
2018-06-30	近一年	0.0000	0.1800	-0.1800	0.4200	0.4700	-0.0500
2018-06-30	成立至今	-0.2000	7.4700	-7.6700	0.3500	0.4300	-0.0800
2018-03-31	近三个月	1.6800	-0.5000	2.1800	0.4800	0.5900	-0.1100
2017-12-31	近三个月	1.3000	2.1900	-0.8900	0.3400	0.4100	-0.0700
2017-12-31	近三个月	1.3000	2.1900	-0.8900	0.3400	0.4100	-0.0700
2017-12-31	近六个月	1.4000	4.8600	-3.4600	0.2800	0.3500	-0.0700
2017-12-31	近一年	0.5000	10.3000	-9.8000	0.3000	0.3200	-0.0200
2017-12-31	成立至今	1.2000	12.4800	-11.2800	0.2800	0.3700	-0.0900
2017-09-30	近三个月	0.1000	2.6000	-2.5000	0.2100	0.2900	-0.0800
2017-06-30	近一个月	1.9400	3.0900	-1.1500	0.2800	0.3400	-0.0600
2017-06-30	近三个月	-1.7700	3.1000	-4.8700	0.3500	0.3200	0.0300
2017-06-30	近三个月	-1.7700	3.1000	-4.8700	0.3500	0.3200	0.0300
2017-06-30	近六个月	-0.8900	5.2000	-6.0900	0.3200	0.2900	0.0300
2017-06-30	近一年	-1.5800	8.0600	-9.6400	0.3000	0.3500	-0.0500
2017-06-30	成立至今	-0.2000	7.2800	-7.4800	0.2800	0.3800	-0.1000
2017-03-31	近三个月	0.8900	2.0300	-1.1400	0.2700	0.2600	0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.9500	0.0000	-1.9500	0.3500	0.3900	-0.0400
2016-12-31	近三个月	-1.9500	0.0000	-1.9500	0.3500	0.3900	-0.0400
2016-12-31	近六个月	-0.6900	2.7200	-3.4100	0.2800	0.4000	-0.1200
2016-12-31	成立至今	0.7000	1.9800	-1.2800	0.2500	0.4300	-0.1800
2016-09-30	近三个月	1.2800	2.7200	-1.4400	0.2000	0.4100	-0.2100
2016-06-30	近一个月	1.0000	0.1300	0.8700	0.1300	0.4900	-0.3600
2016-06-30	近三个月	1.4000	-0.7200	2.1200	0.1700	0.5100	-0.3400
2016-06-30	成立至今	1.4000	-0.7200	2.1200	0.1700	0.5100	-0.3400

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