南方日添益货币A(002324) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方日添益货币A(002324)

2024-12-03 0.3892

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3921	0.3456	0.0465	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近六个月	0.8210	0.6886	0.1324	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近一年	1.8186	1.3819	0.4367	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近三年	5.6541	4.1955	1.4586	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近五年	10.2062	7.0913	3.1149	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	23.8752	12.5931	11.2821	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	近一个月	0.1389	0.1126	0.0263	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4272	0.3418	0.0854	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三个月	0.4272	0.3418	0.0854	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近六个月	0.9284	0.6848	0.2436	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近六个月	0.9284	0.6848	0.2436	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	1.8581	1.3819	0.4762	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	1.8581	1.3819	0.4762	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三年	5.7897	4.1955	1.5942	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三年	5.7897	4.1955	1.5942	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近五年	10.4294	7.0913	3.3381	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	成立至今	23.3913	12.2053	11.1860	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	成立至今	23.3913	12.2053	11.1860	0.0027	0.0000	0.0027
2024-03-31	近三个月	0.4991	0.3418	0.1573	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近六个月	0.9894	0.6886	0.3008	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	1.9086	1.3819	0.5267	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近三年	5.8888	4.1955	1.6933	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近五年	10.6192	7.0913	3.5279	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	成立至今	22.8664	11.8231	11.0433	0.0027	0.0000	0.0027
2023-12-31	近三个月	0.4879	0.3456	0.1423	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三个月	0.4879	0.3456	0.1423	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	0.9212	0.6924	0.2288	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	0.9212	0.6924	0.2288	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	1.8856	1.3781	0.5075	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	1.8856	1.3781	0.5075	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三年	5.9277	4.1916	1.7361	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三年	5.9277	4.1916	1.7361	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近五年	10.7835	7.0872	3.6963	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	10.7835	7.0872	3.6963	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	成立至今	22.2562	11.4422	10.8140	0.0027	0.0000	0.0027
2023-12-31	成立至今	22.2562	11.4422	10.8140	0.0027	0.0000	0.0027
2023-09-30	近三个月	0.4312	0.3456	0.0856	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近六个月	0.9102	0.6886	0.2216	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近一年	1.8089	1.3781	0.4308	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近三年	6.0166	4.1916	1.8250	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近五年	11.0775	7.0872	3.9903	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	成立至今	21.6626	11.0583	10.6043	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	近一个月	0.1506	0.1126	0.0380	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.4770	0.3418	0.1352	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.4770	0.3418	0.1352	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	0.9557	0.6810	0.2747	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近六个月	0.9557	0.6810	0.2747	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近一年	1.7662	1.3781	0.3881	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-06-30	近三年	5.9996	4.1916	1.8080	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	5.9996	4.1916	1.8080	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近五年	11.6532	7.0872	4.5660	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	成立至今	21.1403	10.6759	10.4644	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	成立至今	21.1403	10.6759	10.4644	0.0028	0.0000	0.0028
2023-03-31	近三个月	0.4764	0.3381	0.1383	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近六个月	0.8906	0.6848	0.2058	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近一年	1.7604	1.3781	0.3823	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近三年	5.9681	4.1916	1.7765	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近五年	12.2110	7.0872	5.1238	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	成立至今	20.5653	10.2988	10.2665	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近三个月	0.4122	0.3456	0.0666	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三个月	0.4122	0.3456	0.0666	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.8029	0.6924	0.1105	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.8029	0.6924	0.1105	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	1.8108	1.3781	0.4327	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	1.8108	1.3781	0.4327	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	6.1065	4.1955	1.9110	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	6.1065	4.1955	1.9110	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近五年	12.8097	7.0872	5.7225	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近五年	12.8097	7.0872	5.7225	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	成立至今	19.9936	9.9272	10.0664	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	成立至今	19.9936	9.9272	10.0664	0.0028	0.0000	0.0028
2022-09-30	近三个月	0.3891	0.3456	0.0435	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近六个月	0.8621	0.6886	0.1735	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近一年	1.9233	1.3781	0.5452	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近三年	6.3147	4.1955	2.1192	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近五年	13.4566	7.0872	6.3694	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	成立至今	19.5010	9.5486	9.9524	0.0028	0.0000	0.0028
2022-06-30	近一个月	0.1466	0.1126	0.0340	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三个月	0.4711	0.3418	0.1293	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.4711	0.3418	0.1293	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	0.9999	0.6810	0.3189	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近六个月	0.9999	0.6810	0.3189	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	2.0573	1.3781	0.6792	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	2.0573	1.3781	0.6792	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	6.5333	4.1955	2.3378	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三年	6.5333	4.1955	2.3378	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近五年	14.1485	7.0872	7.0613	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	成立至今	19.0378	9.1713	9.8665	0.0028	0.0000	0.0028
2022-06-30	成立至今	19.0378	9.1713	9.8665	0.0028	0.0000	0.0028
2022-03-31	近三个月	0.5263	0.3381	0.1882	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近六个月	1.0522	0.6848	0.3674	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近一年	2.1082	1.3781	0.7301	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近三年	6.6696	4.1955	2.4741	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近五年	14.7608	7.0872	7.6736	0.0026	0.0000	0.0026
2022-03-31	成立至今	18.4796	8.7994	9.6802	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近三个月	0.5231	0.3456	0.1775	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三个月	0.5231	0.3456	0.1775	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近六个月	1.0469	0.6924	0.3545	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近六个月	1.0469	0.6924	0.3545	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近一年	2.1181	1.3781	0.7400	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近一年	2.1181	1.3781	0.7400	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三年	6.7992	4.1955	2.6037	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三年	6.7992	4.1955	2.6037	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近五年	15.2348	7.0872	8.1476	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	近五年	15.2348	7.0872	8.1476	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	成立至今	17.8594	8.4329	9.4265	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	成立至今	17.8594	8.4329	9.4265	0.0028	0.0000	0.0028
2021-09-30	近三个月	0.5211	0.3456	0.1755	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近六个月	1.0450	0.6886	0.3564	0.0013	0.0000	0.0013
2021-09-30	近一年	2.1679	1.3781	0.7898	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近三年	7.0451	4.1955	2.8496	0.0013	0.0000	0.0013
2021-09-30	近五年	15.3866	7.0872	8.2994	0.0027	0.0000	0.0027
2021-09-30	成立至今	17.2460	8.0594	9.1866	0.0028	0.0000	0.0028
2021-06-30	近一个月	0.1861	0.1126	0.0735	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三个月	0.5213	0.3418	0.1795	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三个月	0.5213	0.3418	0.1795	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近六个月	1.0600	0.6810	0.3790	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近六个月	1.0600	0.6810	0.3790	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.0602	1.3781	0.6821	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.0602	1.3781	0.6821	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	7.5037	4.1955	3.3082	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近三年	7.5037	4.1955	3.3082	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近五年	15.6199	7.0872	8.5327	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	成立至今	16.6382	7.6873	8.9509	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	成立至今	16.6382	7.6873	8.9509	0.0029	0.0000	0.0029
2021-03-31	近三个月	0.5360	0.3381	0.1979	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近六个月	1.1113	0.6848	0.4265	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近一年	1.9849	1.3781	0.6068	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近三年	7.9931	4.1955	3.7976	0.0022	0.0000	0.0022
2021-03-31	近五年	15.6406	7.0872	8.5534	0.0029	0.0000	0.0029
2021-03-31	成立至今	16.0334	7.3204	8.7130	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	近三个月	0.5722	0.3456	0.2266	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近三个月	0.5722	0.3456	0.2266	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近六个月	0.9897	0.6924	0.2973	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近六个月	0.9897	0.6924	0.2973	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	2.0576	1.3819	0.6757	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	2.0576	1.3819	0.6757	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近三年	8.5050	4.1955	4.3095	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近三年	8.5050	4.1955	4.3095	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	成立至今	15.4148	6.9588	8.4560	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	成立至今	15.4148	6.9588	8.4560	0.0029	0.0000	0.0029
2020-09-30	近三个月	0.4151	0.3456	0.0695	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近六个月	0.8640	0.6886	0.1754	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近一年	2.0952	1.3819	0.7133	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近三年	8.9536	4.1955	4.7581	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	成立至今	14.7581	6.5905	8.1676	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	近一个月	0.1339	0.1126	0.0213	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.4471	0.3418	0.1053	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.4471	0.3418	0.1053	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近六个月	1.0574	0.6848	0.3726	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	1.0574	0.6848	0.3726	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.2786	1.3819	0.8967	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近一年	2.2786	1.3819	0.8967	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三年	9.5897	4.1955	5.3942	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	9.5897	4.1955	5.3942	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	14.2838	6.2234	8.0604	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	成立至今	14.2838	6.2234	8.0604	0.0029	0.0000	0.0029
2020-03-31	近三个月	0.6076	0.3418	0.2658	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三个月	0.6093	0.3456	0.2637	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.6093	0.3456	0.2637	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近六个月	1.2084	0.6924	0.5160	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近一年	2.4755	1.3781	1.0974	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三年	10.5697	4.1916	6.3781	0.0025	0.0000	0.0025
2019-12-31	成立至今	13.0879	5.5009	7.5870	0.0029	0.0000	0.0029
2019-09-30	近三个月	0.5955	0.3456	0.2499	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一个月	0.2059	0.1126	0.0933	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.5998	0.3418	0.2580	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.5998	0.3418	0.2580	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近六个月	1.2520	0.6810	0.5710	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近一年	2.9870	1.3781	1.6089	0.0025	0.0000	0.0025
2019-06-30	近三年	10.7622	4.1916	6.5706	0.0029	0.0000	0.0029
2019-06-30	成立至今	11.7377	4.7754	6.9623	0.0030	0.0000	0.0030
2019-03-31	近三个月	0.6483	0.3381	0.3102	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近三个月	0.7547	0.3456	0.4091	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.7547	0.3456	0.4091	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近六个月	1.7135	0.6924	1.0211	0.0030	0.0000	0.0030
2018-12-31	近一年	3.7491	1.3781	2.3710	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	成立至今	10.3561	4.0667	6.2894	0.0031	0.0000	0.0031
2018-09-30	近三个月	0.9517	0.3456	0.6061	0.0039	0.0000	0.0039
2018-06-30	近一个月	0.3232	0.1126	0.2106	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三个月	0.9788	0.3418	0.6370	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	0.9788	0.3418	0.6370	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近六个月	2.0013	0.6810	1.3203	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近一年	4.0405	1.3781	2.6624	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	成立至今	8.4969	3.3511	5.1458	0.0031	0.0000	0.0031
2018-03-31	近三个月	1.0126	0.3381	0.6745	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三个月	0.9880	0.3456	0.6424	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	0.9880	0.3456	0.6424	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近六个月	1.9992	0.6924	1.3068	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近一年	3.9995	1.3781	2.6214	0.0018	0.0000	0.0018
2017-12-31	成立至今	6.3682	2.6520	3.7162	0.0033	0.0000	0.0033
2017-09-30	近三个月	1.0013	0.3456	0.6557	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近一个月	0.3617	0.1126	0.2491	0.0028	0.0000	0.0028
2017-06-30	近三个月	1.0101	0.3418	0.6683	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	近三个月	1.0101	0.3418	0.6683	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	近六个月	1.9611	0.6810	1.2801	0.0024	0.0000	0.0024
2017-06-30	近一年	3.3729	1.3781	1.9948	0.0038	0.0000	0.0038
2017-06-30	成立至今	4.2833	1.9462	2.3371	0.0036	0.0000	0.0036
2017-03-31	近三个月	0.9416	0.3381	0.6035	0.0028	0.0000	0.0028
2016-12-31	近三个月	0.6555	0.3456	0.3099	0.0029	0.0000	0.0029
2016-12-31	近三个月	0.6555	0.3456	0.3099	0.0029	0.0000	0.0029
2016-12-31	近六个月	1.3846	0.6924	0.6922	0.0042	0.0000	0.0042
2016-12-31	成立至今	2.2775	1.2566	1.0209	0.0033	0.0003	0.0030
2016-09-30	近三个月	0.7243	0.3456	0.3787	0.0052	0.0000	0.0052
2016-06-30	近一个月	0.1679	0.1126	0.0553	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近三个月	0.5393	0.3418	0.1975	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近三个月	0.5393	0.3418	0.1975	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	成立至今	0.8807	0.5603	0.3204	0.0010	0.0000	0.0010

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