兴业优债增利债券A(002338)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-12-03 1.0813

-0.0092%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2200	0.2600	-0.0400	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.3100	1.3200	-0.0100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.2500	3.5300	-0.2800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	8.9100	5.9700	2.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	13.7600	5.8300	7.9300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4300	0.6500	-0.2200	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0800	1.0600	0.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0800	1.0600	0.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.1200	2.4200	-0.3000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.1200	2.4200	-0.3000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.2800	3.2700	0.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	9.7500	6.5800	3.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	13.5000	5.5500	7.9500	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.0300	1.3500	-0.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.9200	2.1800	-0.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	2.4900	3.1500	-0.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.1300	5.9400	4.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	12.2900	4.4500	7.8400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8800	0.8200	0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.1300	0.8300	0.3000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.8500	2.0600	0.7900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	8.8900	4.7400	4.1500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	11.1500	3.0600	8.0900	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.2500	0.0100	0.2400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	0.5600	0.9500	-0.3900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	0.9400	0.6200	0.3200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	成立至今	10.1700	2.2200	7.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.1500	0.1800	-0.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.3100	0.9400	-0.6300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.6900	1.2200	0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.0500	1.3500	0.7000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.3100	2.9900	6.3200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	9.9000	2.2100	7.6900	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.3800	0.2800	1.1000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.3800	-0.3200	0.7000	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三年	9.4300	0.9800	8.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	9.5600	1.2600	8.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.9900	-0.6000	-0.3900	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.3500	0.1200	0.2300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.2300	0.5100	1.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	8.0700	0.9700	7.1000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.3600	0.7300	0.6300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.7300	1.0300	1.7000	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	4.5000	1.7300	2.7700	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	成立至今	9.1500	1.5900	7.5600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0900	-0.2400	0.3300	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.3500	0.2900	1.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.3500	0.2900	1.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.8800	0.3800	1.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.8800	0.3800	1.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	4.1300	1.8300	2.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	4.1300	1.8300	2.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	成立至今	7.6900	0.8500	6.8400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	7.6900	0.8500	6.8400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.5200	0.0900	0.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.7300	0.6900	1.0400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-03-31	成立至今	6.2500	0.5500	5.7000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.2100	0.6000	0.6100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.2100	1.4400	0.7700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.5600	2.1000	1.4600	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	成立至今	5.7100	0.4600	5.2500	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.0000	0.8300	0.1700	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.4400	1.2800	1.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-09-30	成立至今	4.4500	-0.1400	4.5900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.4200	-0.0400	0.4600	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.4300	0.4500	0.9800	0.0600	0.0300	0.0300
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2021-06-30	近六个月	1.3200	0.6500	0.6700	0.0900	0.0400	0.0500
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2021-06-30	近一年	2.8600	-0.2000	3.0600	0.0900	0.0600	0.0300
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2021-06-30	成立至今	3.4200	-0.9600	4.3800	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-03-31	近三个月	-0.1100	0.2000	-0.3100	0.1100	0.0400	0.0700
2021-03-31	近六个月	1.0000	0.8400	0.1600	0.1000	0.0400	0.0600
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2021-03-31	成立至今	1.9600	-1.4000	3.3600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.1100	0.6400	0.4700	0.1000	0.0400	0.0600
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2020-12-31	近六个月	1.5200	-0.8500	2.3700	0.0900	0.0700	0.0200
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2020-12-31	成立至今	2.0700	-1.6000	3.6700	0.0800	0.0900	-0.0100
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2020-09-30	近三个月	0.4100	-1.4800	1.8900	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近六个月	0.8300	-2.5000	3.3300	0.0700	0.1000	-0.0300
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2020-06-30	近一个月	0.0500	-0.9400	0.9900	0.0200	0.1200	-0.1000
2020-06-30	近三个月	0.4200	-1.0400	1.4600	0.0300	0.1200	-0.0900
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2020-06-30	成立至今	0.5400	-0.7600	1.3000	0.0300	0.1200	-0.0900
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2020-03-31	近三个月	0.1200	0.2800	-0.1600	0.0400	0.0400	0.0000
2020-03-23	近一个月	0.0100	-3.0300	3.0400	0.0400	0.6500	-0.6100
2020-03-23	近三个月	0.5800	-3.0900	3.6700	0.0400	0.5500	-0.5100
2020-03-23	近三个月	0.5800	-3.0900	3.6700	0.0400	0.5500	-0.5100
2020-03-23	成立至今	2.2900	3.2700	-0.9800	0.0400	0.4100	-0.3700
2019-12-31	近三个月	0.0700	2.6400	-2.5700	0.0300	0.2200	-0.1900
2019-12-31	近三个月	0.0700	2.6400	-2.5700	0.0300	0.2200	-0.1900
2019-12-31	近六个月	0.8800	2.9400	-2.0600	0.0200	0.2600	-0.2400
2019-12-31	成立至今	1.7000	6.5700	-4.8700	0.0400	0.3700	-0.3300
2019-09-30	近三个月	0.8100	0.3000	0.5100	0.0200	0.2800	-0.2600
2019-06-30	近一个月	0.2500	1.8200	-1.5700	0.0200	0.3400	-0.3200
2019-06-30	近三个月	0.3500	-0.3800	0.7300	0.0500	0.4400	-0.3900
2019-06-30	近三个月	0.3500	-0.3800	0.7300	0.0500	0.4400	-0.3900
2019-06-30	成立至今	0.8100	3.5200	-2.7100	0.0500	0.4900	-0.4400
2019-03-31	近三个月	0.4600	3.9100	-3.4500	0.0400	0.5600	-0.5200
2019-02-14	近一个月	0.0900	0.1000	-0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2019-02-14	近三个月	0.4800	0.3100	0.1700	0.0400	0.0100	0.0300
2019-02-14	近三个月	0.4800	0.3100	0.1700	0.0400	0.0100	0.0300
2019-02-14	成立至今	8.5000	8.3300	0.1700	0.0900	0.0100	0.0800
2018-12-31	近三个月	0.3800	0.6500	-0.2700	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近三个月	0.3800	0.6500	-0.2700	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近六个月	1.7500	1.3000	0.4500	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近一年	3.6300	2.6100	1.0200	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	成立至今	7.9800	8.0000	-0.0200	0.0900	0.0100	0.0800
2018-09-30	近三个月	1.3600	0.6500	0.7100	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近一个月	0.0000	0.2100	-0.2100	0.0400	0.0100	0.0300
2018-06-30	近三个月	0.4900	0.6500	-0.1600	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近三个月	0.4900	0.6500	-0.1600	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近六个月	1.8500	1.3000	0.5500	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近一年	2.3400	2.6500	-0.3100	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	成立至今	6.1300	6.6200	-0.4900	0.0900	0.0100	0.0800
2018-03-31	近三个月	1.3600	0.6400	0.7200	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近三个月	-0.4800	0.6600	-1.1400	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近三个月	-0.4800	0.6600	-1.1400	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近六个月	0.4800	1.3300	-0.8500	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近一年	1.4600	2.6800	-1.2200	0.0800	0.0100	0.0700
2017-12-31	成立至今	4.2000	5.2500	-1.0500	0.1000	0.0100	0.0900
2017-09-30	近三个月	0.9600	0.6700	0.2900	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近一个月	1.4700	0.2200	1.2500	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近三个月	0.9700	0.6600	0.3100	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-30	近三个月	0.9700	0.6600	0.3100	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-30	近六个月	0.9700	1.3300	-0.3600	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-30	近一年	3.0800	2.7100	0.3700	0.1200	0.0100	0.1100
2017-06-30	成立至今	3.7000	3.8600	-0.1600	0.1100	0.0100	0.1000
2017-03-31	近三个月	0.0000	0.6600	-0.6600	0.0900	0.0100	0.0800
2016-12-31	近三个月	-1.6300	0.6800	-2.3100	0.1800	0.0100	0.1700
2016-12-31	近三个月	-1.6300	0.6800	-2.3100	0.1800	0.0100	0.1700
2016-12-31	近六个月	2.0900	1.3700	0.7200	0.1400	0.0100	0.1300
2016-12-31	成立至今	2.7000	2.5100	0.1900	0.1200	0.0100	0.1100
2016-09-30	近三个月	3.7800	0.6900	3.0900	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近一个月	0.9000	0.2200	0.6800	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近三个月	0.4000	0.6800	-0.2800	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	近三个月	0.4000	0.6800	-0.2800	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	成立至今	0.6000	1.1200	-0.5200	0.0800	0.0100	0.0700