富国价值优势混合A(002340) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国价值优势混合A(002340)

2024-11-20 2.7237

0.8367%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	10.7300	13.3100	-2.5800	1.6800	1.1900	0.4900
2024-09-30	近六个月	9.9400	13.1200	-3.1800	1.3400	0.9600	0.3800
2024-09-30	近一年	0.7600	8.5800	-7.8200	1.2600	0.9000	0.3600
2024-09-30	近三年	-26.3500	-10.0500	-16.3000	1.1700	0.9000	0.2700
2024-09-30	近五年	88.9800	12.2300	76.7500	1.2800	0.9500	0.3300
2024-09-30	成立至今	189.5200	19.3000	170.2200	1.3000	0.9200	0.3800
2024-06-30	近一个月	-4.6400	-2.7200	-1.9200	0.6400	0.4100	0.2300
2024-06-30	近三个月	-0.7200	-0.1600	-0.5600	0.8500	0.6400	0.2100
2024-06-30	近三个月	-0.7200	-0.1600	-0.5600	0.8500	0.6400	0.2100
2024-06-30	近六个月	1.3200	0.5700	0.7500	1.1700	0.8100	0.3600
2024-06-30	近六个月	1.3200	0.5700	0.7500	1.1700	0.8100	0.3600
2024-06-30	近一年	-15.3200	-7.7700	-7.5500	1.0200	0.7600	0.2600
2024-06-30	近一年	-15.3200	-7.7700	-7.5500	1.0200	0.7600	0.2600
2024-06-30	近三年	-34.3600	-23.7300	-10.6300	1.1300	0.8600	0.2700
2024-06-30	近三年	-34.3600	-23.7300	-10.6300	1.1300	0.8600	0.2700
2024-06-30	近五年	95.2700	-1.0200	96.2900	1.2500	0.9200	0.3300
2024-06-30	成立至今	161.4600	5.2900	156.1700	1.2900	0.9100	0.3800
2024-06-30	成立至今	161.4600	5.2900	156.1700	1.2900	0.9100	0.3800
2024-03-31	近三个月	2.0500	0.7300	1.3200	1.4400	0.9500	0.4900
2024-03-31	近六个月	-8.3500	-4.0200	-4.3300	1.1700	0.8200	0.3500
2024-03-31	近一年	-19.4600	-10.7400	-8.7200	1.0300	0.7600	0.2700
2024-03-31	近三年	-23.1100	-20.6600	-2.4500	1.1500	0.8700	0.2800
2024-03-31	近五年	87.8400	-3.6500	91.4900	1.2800	0.9500	0.3300
2024-03-31	成立至今	163.3500	5.4600	157.8900	1.3000	0.9200	0.3800
2023-12-31	近三个月	-10.1900	-4.7100	-5.4800	0.8300	0.6700	0.1600
2023-12-31	近三个月	-10.1900	-4.7100	-5.4800	0.8300	0.6700	0.1600
2023-12-31	近六个月	-16.4300	-8.2900	-8.1400	0.8500	0.7100	0.1400
2023-12-31	近六个月	-16.4300	-8.2900	-8.1400	0.8500	0.7100	0.1400
2023-12-31	近一年	-23.9300	-8.1500	-15.7800	0.8500	0.6900	0.1600
2023-12-31	近一年	-23.9300	-8.1500	-15.7800	0.8500	0.6900	0.1600
2023-12-31	近三年	-21.6100	-22.9100	1.3000	1.2000	0.8900	0.3100
2023-12-31	近三年	-21.6100	-22.9100	1.3000	1.2000	0.8900	0.3100
2023-12-31	近五年	150.2900	18.0300	132.2600	1.2900	0.9700	0.3200
2023-12-31	近五年	150.2900	18.0300	132.2600	1.2900	0.9700	0.3200
2023-12-31	成立至今	158.0500	4.7000	153.3500	1.3000	0.9200	0.3800
2023-12-31	成立至今	158.0500	4.7000	153.3500	1.3000	0.9200	0.3800
2023-09-30	近三个月	-6.9400	-3.7600	-3.1800	0.8800	0.7400	0.1400
2023-09-30	近六个月	-12.1300	-7.0100	-5.1200	0.8700	0.7100	0.1600
2023-09-30	近一年	-13.7800	0.1000	-13.8800	0.9600	0.8200	0.1400
2023-09-30	近三年	2.4400	-11.9100	14.3500	1.2100	0.9000	0.3100
2023-09-30	近五年	131.3500	11.7900	119.5600	1.3500	1.0100	0.3400
2023-09-30	成立至今	187.3400	9.8700	177.4700	1.3100	0.9300	0.3800
2023-06-30	近一个月	4.5300	1.5900	2.9400	0.9100	0.7500	0.1600
2023-06-30	近三个月	-5.5700	-3.3700	-2.2000	0.8800	0.6700	0.2100
2023-06-30	近三个月	-5.5700	-3.3700	-2.2000	0.8800	0.6700	0.2100
2023-06-30	近六个月	-8.9800	0.1500	-9.1300	0.8500	0.6800	0.1700
2023-06-30	近六个月	-8.9800	0.1500	-9.1300	0.8500	0.6800	0.1700
2023-06-30	近一年	-20.7700	-8.3600	-12.4100	0.9900	0.8300	0.1600
2023-06-30	近一年	-20.7700	-8.3600	-12.4100	0.9900	0.8300	0.1600
2023-06-30	近三年	31.1700	-2.0600	33.2300	1.2900	0.9500	0.3400
2023-06-30	近三年	31.1700	-2.0600	33.2300	1.2900	0.9500	0.3400
2023-06-30	近五年	139.7400	13.0900	126.6500	1.4000	1.0200	0.3800
2023-06-30	成立至今	208.7800	14.1600	194.6200	1.3200	0.9300	0.3900
2023-06-30	成立至今	208.7800	14.1600	194.6200	1.3200	0.9300	0.3900
2023-03-31	近三个月	-3.6100	3.6500	-7.2600	0.8200	0.6900	0.1300
2023-03-31	近六个月	-1.8800	7.6400	-9.5200	1.0400	0.9200	0.1200
2023-03-31	近一年	-5.8800	-1.0600	-4.8200	1.1800	0.9400	0.2400
2023-03-31	近三年	83.1900	12.2100	70.9800	1.3000	0.9600	0.3400
2023-03-31	近五年	122.9000	6.7200	116.1800	1.4400	1.0300	0.4100
2023-03-31	成立至今	227.0000	18.1500	208.8500	1.3400	0.9400	0.4000
2022-12-31	近三个月	1.7900	3.8500	-2.0600	1.2200	1.1000	0.1200
2022-12-31	近三个月	1.7900	3.8500	-2.0600	1.2200	1.1000	0.1200
2022-12-31	近六个月	-12.9600	-8.5000	-4.4600	1.1100	0.9400	0.1700
2022-12-31	近六个月	-12.9600	-8.5000	-4.4600	1.1100	0.9400	0.1700
2022-12-31	近一年	-19.0100	-14.0700	-4.9400	1.3500	1.0800	0.2700
2022-12-31	近一年	-19.0100	-14.0700	-4.9400	1.3500	1.0800	0.2700
2022-12-31	近三年	92.5300	1.2700	91.2600	1.4000	1.0400	0.3600
2022-12-31	近三年	92.5300	1.2700	91.2600	1.4000	1.0400	0.3600
2022-12-31	近五年	137.7200	0.7900	136.9300	1.4700	1.0400	0.4300
2022-12-31	近五年	137.7200	0.7900	136.9300	1.4700	1.0400	0.4300
2022-12-31	成立至今	239.2300	13.9900	225.2400	1.3500	0.9500	0.4000
2022-12-31	成立至今	239.2300	13.9900	225.2400	1.3500	0.9500	0.4000
2022-09-30	近三个月	-14.4900	-11.8900	-2.6000	0.9800	0.7500	0.2300
2022-09-30	近六个月	-4.0800	-8.0900	4.0100	1.3100	0.9700	0.3400
2022-09-30	近一年	-15.2200	-17.2400	2.0200	1.2700	0.9600	0.3100
2022-09-30	近三年	117.5300	3.2500	114.2800	1.3700	1.0000	0.3700
2022-09-30	近五年	144.3300	-1.5100	145.8400	1.4700	1.0200	0.4500
2022-09-30	成立至今	233.2600	9.7600	223.5000	1.3500	0.9400	0.4100
2022-06-30	近一个月	9.7800	5.9000	3.8800	1.2500	0.8900	0.3600
2022-06-30	近三个月	12.1800	4.3200	7.8600	1.5600	1.1500	0.4100
2022-06-30	近三个月	12.1800	4.3200	7.8600	1.5600	1.1500	0.4100
2022-06-30	近六个月	-6.9500	-6.0900	-0.8600	1.5700	1.2100	0.3600
2022-06-30	近六个月	-6.9500	-6.0900	-0.8600	1.5700	1.2100	0.3600
2022-06-30	近一年	-2.1500	-9.7700	7.6200	1.3400	0.9900	0.3500
2022-06-30	近一年	-2.1500	-9.7700	7.6200	1.3400	0.9900	0.3500
2022-06-30	近三年	191.0700	17.1000	173.9700	1.3800	1.0000	0.3800
2022-06-30	近三年	191.0700	17.1000	173.9700	1.3800	1.0000	0.3800
2022-06-30	近五年	208.3400	16.6200	191.7200	1.4700	1.0100	0.4600
2022-06-30	成立至今	289.7400	24.5700	265.1700	1.3700	0.9500	0.4200
2022-06-30	成立至今	289.7400	24.5700	265.1700	1.3700	0.9500	0.4200
2022-03-31	近三个月	-17.0500	-9.9700	-7.0800	1.5500	1.2600	0.2900
2022-03-31	近六个月	-11.6200	-9.9600	-1.6600	1.2400	0.9700	0.2700
2022-03-31	近一年	1.4400	-10.1600	11.6000	1.2300	0.8800	0.3500
2022-03-31	近三年	147.8100	9.1000	138.7100	1.3800	1.0100	0.3700
2022-03-31	近五年	200.2900	14.3600	185.9300	1.4400	0.9800	0.4600
2022-03-31	成立至今	247.4300	19.4200	228.0100	1.3600	0.9400	0.4200
2021-12-31	近三个月	6.5500	0.0200	6.5300	0.8100	0.5600	0.2500
2021-12-31	近三个月	6.5500	0.0200	6.5300	0.8100	0.5600	0.2500
2021-12-31	近六个月	5.1500	-3.9200	9.0700	1.0800	0.7400	0.3400
2021-12-31	近六个月	5.1500	-3.9200	9.0700	1.0800	0.7400	0.3400
2021-12-31	近一年	27.2300	-2.3300	29.5600	1.3200	0.8600	0.4600
2021-12-31	近一年	27.2300	-2.3300	29.5600	1.3200	0.8600	0.4600
2021-12-31	近三年	306.2400	49.5400	256.7000	1.3800	1.0100	0.3700
2021-12-31	近三年	306.2400	49.5400	256.7000	1.3800	1.0100	0.3700
2021-12-31	近五年	278.0100	30.5100	247.5000	1.4100	0.9500	0.4600
2021-12-31	近五年	278.0100	30.5100	247.5000	1.4100	0.9500	0.4600
2021-12-31	成立至今	318.8300	32.6500	286.1800	1.3500	0.9300	0.4200
2021-12-31	成立至今	318.8300	32.6500	286.1800	1.3500	0.9300	0.4200
2021-09-30	近三个月	-1.3100	-3.9300	2.6200	1.2800	0.8800	0.4000
2021-09-30	近六个月	14.7700	-0.2300	15.0000	1.2200	0.8000	0.4200
2021-09-30	近一年	40.1400	6.3400	33.8000	1.3700	0.9100	0.4600
2021-09-30	近三年	216.5100	34.9400	181.5700	1.4800	1.0700	0.4100
2021-09-30	近五年	255.4200	30.8500	224.5700	1.4100	0.9500	0.4600
2021-09-30	成立至今	293.1000	32.6200	260.4800	1.3700	0.9400	0.4300
2021-06-30	近一个月	2.2600	-1.0400	3.3000	1.0600	0.6200	0.4400
2021-06-30	近三个月	16.2900	3.8600	12.4300	1.1500	0.7100	0.4400
2021-06-30	近三个月	16.2900	3.8600	12.4300	1.1500	0.7100	0.4400
2021-06-30	近六个月	20.9900	1.6500	19.3400	1.5300	0.9700	0.5600
2021-06-30	近六个月	20.9900	1.6500	19.3400	1.5300	0.9700	0.5600
2021-06-30	近一年	69.2000	18.4300	50.7700	1.4800	1.0300	0.4500
2021-06-30	近一年	69.2000	18.4300	50.7700	1.4800	1.0300	0.4500
2021-06-30	近三年	209.2400	36.7500	172.4900	1.5200	1.0900	0.4300
2021-06-30	近三年	209.2400	36.7500	172.4900	1.5200	1.0900	0.4300
2021-06-30	近五年	275.0500	40.0000	235.0500	1.3900	0.9400	0.4500
2021-06-30	成立至今	298.3000	38.0500	260.2500	1.3700	0.9400	0.4300
2021-06-30	成立至今	298.3000	38.0500	260.2500	1.3700	0.9400	0.4300
2021-03-31	近三个月	4.0400	-2.1300	6.1700	1.8500	1.1900	0.6600
2021-03-31	近六个月	22.1000	6.5800	15.5200	1.5100	1.0100	0.5000
2021-03-31	近一年	91.8800	26.2400	65.6400	1.4500	1.0300	0.4200
2021-03-31	近三年	133.4700	20.0700	113.4000	1.5700	1.1000	0.4700
2021-03-31	成立至今	242.5000	32.9300	209.5700	1.3800	0.9500	0.4300
2020-12-31	近三个月	17.3600	8.9000	8.4600	1.0900	0.8100	0.2800
2020-12-31	近三个月	17.3600	8.9000	8.4600	1.0900	0.8100	0.2800
2020-12-31	近六个月	39.8500	16.5100	23.3400	1.4300	1.0800	0.3500
2020-12-31	近六个月	39.8500	16.5100	23.3400	1.4300	1.0800	0.3500
2020-12-31	近一年	86.8300	20.6600	66.1700	1.5100	1.1600	0.3500
2020-12-31	近一年	86.8300	20.6600	66.1700	1.5100	1.1600	0.3500
2020-12-31	近三年	130.6900	20.0900	110.6000	1.5500	1.0800	0.4700
2020-12-31	近三年	130.6900	20.0900	110.6000	1.5500	1.0800	0.4700
2020-12-31	成立至今	229.2000	35.8200	193.3800	1.3600	0.9400	0.4200
2020-12-31	成立至今	229.2000	35.8200	193.3800	1.3600	0.9400	0.4200
2020-09-30	近三个月	19.1600	6.9900	12.1700	1.6800	1.2800	0.4000
2020-09-30	近六个月	57.1400	18.4500	38.6900	1.4000	1.0600	0.3400
2020-09-30	近一年	83.0900	17.3300	65.7600	1.4600	1.1200	0.3400
2020-09-30	近三年	105.6500	11.9200	93.7300	1.5600	1.0700	0.4900
2020-09-30	成立至今	180.5000	24.7200	155.7800	1.3700	0.9500	0.4200
2020-06-30	近一个月	14.0500	6.0700	7.9800	1.0100	0.6900	0.3200
2020-06-30	近三个月	31.8800	10.7100	21.1700	0.9800	0.7400	0.2400
2020-06-30	近三个月	31.8800	10.7100	21.1700	0.9800	0.7400	0.2400
2020-06-30	近六个月	33.6000	3.5600	30.0400	1.6100	1.2400	0.3700
2020-06-30	近六个月	33.6000	3.5600	30.0400	1.6100	1.2400	0.3700
2020-06-30	近一年	75.8000	9.5800	66.2200	1.3200	1.0000	0.3200
2020-06-30	近一年	75.8000	9.5800	66.2200	1.3200	1.0000	0.3200
2020-06-30	近三年	86.2300	9.1200	77.1100	1.5100	1.0100	0.5000
2020-06-30	近三年	86.2300	9.1200	77.1100	1.5100	1.0100	0.5000
2020-06-30	成立至今	135.4000	16.5700	118.8300	1.3500	0.9200	0.4300
2020-06-30	成立至今	135.4000	16.5700	118.8300	1.3500	0.9200	0.4300
2020-03-31	近三个月	1.3100	-6.4600	7.7700	2.0400	1.5900	0.4500
2019-12-31	近三个月	15.0100	5.8900	9.1200	0.7700	0.6000	0.1700
2019-12-31	近三个月	15.0100	5.8900	9.1200	0.7700	0.6000	0.1700
2019-12-31	近六个月	31.5900	5.8100	25.7800	0.9900	0.7000	0.2900
2019-12-31	近一年	70.9000	26.9000	44.0000	1.3000	1.0100	0.2900
2019-12-31	近三年	59.0300	10.7500	48.2800	1.4000	0.9000	0.5000
2019-12-31	成立至今	76.2000	12.5600	63.6400	1.3100	0.8700	0.4400
2019-09-30	近三个月	14.4100	-0.0700	14.4800	1.1700	0.7900	0.3800
2019-06-30	近一个月	4.8600	3.5000	1.3600	1.2300	0.9500	0.2800
2019-06-30	近三个月	-4.4900	-2.8100	-1.6800	1.5200	1.2500	0.2700
2019-06-30	近三个月	-4.4900	-2.8100	-1.6800	1.5200	1.2500	0.2700
2019-06-30	近六个月	29.8700	19.9300	9.9400	1.5700	1.2500	0.3200
2019-06-30	近一年	3.9600	5.3700	-1.4100	1.7300	1.2300	0.5000
2019-06-30	近三年	26.0800	7.8800	18.2000	1.3800	0.8900	0.4900
2019-06-30	成立至今	33.9000	6.3800	27.5200	1.3500	0.9000	0.4500
2019-03-31	近三个月	35.9800	23.4000	12.5800	1.5700	1.2300	0.3400
2018-12-31	近三个月	-16.9900	-9.7500	-7.2400	1.9400	1.3200	0.6200
2018-12-31	近三个月	-16.9900	-9.7500	-7.2400	1.9400	1.3200	0.6200
2018-12-31	近六个月	-19.9500	-12.1300	-7.8200	1.8500	1.1900	0.6600
2018-12-31	近一年	-27.7500	-21.5700	-6.1800	1.7700	1.0700	0.7000
2018-12-31	成立至今	3.1000	-11.3000	14.4000	1.3100	0.8200	0.4900
2018-09-30	近三个月	-3.5700	-2.6400	-0.9300	1.7700	1.0500	0.7200
2018-06-30	近一个月	-4.4500	-6.4300	1.9800	2.1200	1.1100	1.0100
2018-06-30	近三个月	-12.2000	-8.8100	-3.3900	1.7500	0.9200	0.8300
2018-06-30	近三个月	-12.2000	-8.8100	-3.3900	1.7500	0.9200	0.8300
2018-06-30	近六个月	-9.7400	-10.7400	1.0000	1.6900	0.9300	0.7600
2018-06-30	近一年	1.9000	-5.4900	7.3900	1.4400	0.7600	0.6800
2018-06-30	成立至今	28.8000	0.9500	27.8500	1.1500	0.7000	0.4500
2018-03-31	近三个月	2.8000	-2.1100	4.9100	1.6300	0.9500	0.6800
2017-12-31	近三个月	4.6200	1.4900	3.1300	1.2300	0.6100	0.6200
2017-12-31	近三个月	4.6200	1.4900	3.1300	1.2300	0.6100	0.6200
2017-12-31	近六个月	12.9000	5.8700	7.0300	1.1500	0.5500	0.6000
2017-12-31	近一年	28.7900	11.2800	17.5100	1.0100	0.5200	0.4900
2017-12-31	成立至今	42.7000	13.1000	29.6000	0.9400	0.6200	0.3200
2017-09-30	近三个月	7.9100	4.3200	3.5900	1.0700	0.5000	0.5700
2017-06-30	近一个月	7.9400	4.2500	3.6900	0.9900	0.5100	0.4800
2017-06-30	近三个月	9.2500	2.3000	6.9500	0.9600	0.5300	0.4300
2017-06-30	近三个月	9.2500	2.3000	6.9500	0.9600	0.5300	0.4300
2017-06-30	近六个月	14.0800	5.1000	8.9800	0.8600	0.4900	0.3700
2017-06-30	近一年	19.0200	8.3300	10.6900	0.8300	0.5600	0.2700
2017-06-30	成立至今	26.4000	6.8200	19.5800	0.8400	0.6500	0.1900
2017-03-31	近三个月	4.4200	2.7400	1.6800	0.7400	0.4400	0.3000
2016-12-31	近三个月	0.1800	0.2800	-0.1000	0.6800	0.5700	0.1100
2016-12-31	近三个月	0.1800	0.2800	-0.1000	0.6800	0.5700	0.1100
2016-12-31	近六个月	4.3300	3.0600	1.2700	0.8000	0.6200	0.1800
2016-12-31	成立至今	10.8000	1.6300	9.1700	0.8200	0.7400	0.0800
2016-09-30	近三个月	4.1400	2.7800	1.3600	0.9000	0.6700	0.2300
2016-06-30	近一个月	4.0200	0.5100	3.5100	1.2100	0.9100	0.3000
2016-06-30	近三个月	6.2000	-1.3900	7.5900	0.8700	0.9500	-0.0800
2016-06-30	成立至今	6.2000	-1.3900	7.5900	0.8700	0.9500	-0.0800

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