招商招瑞纯债发起式A(002341) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商招瑞纯债发起式A(002341)

2025-01-27 1.1724

0.1025%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7300	3.0500	-1.3200	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-12-31	近六个月	1.9300	4.3300	-2.4000	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-12-31	近一年	4.0300	8.8300	-4.8000	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-12-31	近三年	10.4500	18.5100	-8.0600	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近五年	18.3400	29.0200	-10.6800	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	成立至今	41.6000	48.8600	-7.2600	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2000	1.2400	-1.0400	0.0400	0.1200	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.2200	3.1900	-1.9700	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-09-30	近一年	3.1300	7.1300	-4.0000	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近三年	9.7200	16.5700	-6.8500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近五年	17.6600	26.8300	-9.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	39.2000	44.4600	-5.2600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.2900	0.9900	-0.7000	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.0200	1.9200	-0.9000	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近三个月	1.0200	1.9200	-0.9000	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.0600	4.3100	-2.2500	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.0600	4.3100	-2.2500	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近一年	3.4900	6.5900	-3.1000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.4900	6.5900	-3.1000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三年	11.0600	17.2900	-6.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	11.0600	17.2900	-6.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近五年	19.0000	27.1600	-8.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	成立至今	38.9200	42.6800	-3.7600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	成立至今	38.9200	42.6800	-3.7600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.0300	2.3400	-1.3100	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-03-31	近六个月	1.8900	3.8100	-1.9200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近一年	3.8300	6.6500	-2.8200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	11.0300	16.5900	-5.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近五年	19.2700	25.5500	-6.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	成立至今	37.5200	39.9900	-2.4700	0.0800	0.0700	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8500	1.4400	-0.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8500	1.4400	-0.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.4000	2.1900	-0.7900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.4000	2.1900	-0.7900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近一年	3.6600	5.2300	-1.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.6600	5.2300	-1.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	10.7900	15.0500	-4.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三年	10.7900	15.0500	-4.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近五年	19.5100	24.4300	-4.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	36.1200	36.7900	-0.6700	0.0800	0.0700	0.0100
2023-12-31	成立至今	36.1200	36.7900	-0.6700	0.0800	0.0700	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.5500	0.7300	-0.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.9100	2.7300	-0.8200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.4200	3.5900	-1.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三年	10.5500	14.8900	-4.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近五年	20.5100	26.2300	-5.7200	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	成立至今	34.9700	34.8400	0.1300	0.0800	0.0700	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.5500	-0.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3600	1.9800	-0.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3600	1.9800	-0.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.2300	2.9800	-0.7500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.2300	4.5800	-1.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一年	3.2300	4.5800	-1.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三年	9.8500	13.1700	-3.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三年	9.8500	13.1700	-3.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近五年	22.4800	27.0100	-4.5300	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	成立至今	34.2400	33.8600	0.3800	0.0800	0.0700	0.0100
2023-06-30	成立至今	34.2400	33.8600	0.3800	0.0800	0.0700	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.8600	0.9800	-0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5000	0.8400	-0.3400	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.7700	3.6900	-0.9200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三年	8.3800	10.5400	-2.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近五年	24.9500	27.2400	-2.2900	0.0800	0.0700	0.0100
2023-03-31	成立至今	32.4400	31.2600	1.1800	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.3600	-0.1400	-0.2200	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.3600	-0.1400	-0.2200	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.9800	1.5600	-0.5800	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.9800	1.5600	-0.5800	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近一年	2.4200	3.4900	-1.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.4200	3.4900	-1.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三年	9.7400	12.6600	-2.9200	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近三年	9.7400	12.6600	-2.9200	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近五年	26.3800	28.7100	-2.3300	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近五年	26.3800	28.7100	-2.3300	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	成立至今	31.3100	29.9900	1.3200	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	成立至今	31.3100	29.9900	1.3200	0.0800	0.0700	0.0100
2022-09-30	近三个月	1.3500	1.7000	-0.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.2600	2.8200	-0.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.8800	5.0500	-1.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三年	11.4000	14.2900	-2.8900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近五年	25.5100	27.9900	-2.4800	0.0900	0.0700	0.0200
2022-09-30	成立至今	31.7900	30.1700	1.6200	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0000	-0.0300	0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9000	1.1100	-0.2100	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9000	1.1100	-0.2100	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.4300	1.9000	-0.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.4300	1.9000	-0.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一年	3.9600	5.2200	-1.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近三年	11.3900	14.0800	-2.6900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近三年	11.3900	14.0800	-2.6900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近五年	25.0400	26.5600	-1.5200	0.0900	0.0700	0.0200
2022-06-30	成立至今	30.0400	28.0000	2.0400	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	成立至今	30.0400	28.0000	2.0400	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.5200	0.7800	-0.2600	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.5800	2.1600	-0.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近一年	4.0500	5.4400	-1.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近三年	11.7700	13.5400	-1.7700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.0500	1.3700	-0.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.4900	3.2600	-0.7700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.3500	5.6500	-1.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	12.5600	14.2600	-1.7000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近五年	25.9400	23.9500	1.9900	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-12-31	成立至今	28.2100	25.6100	2.6000	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	成立至今	28.2100	25.6100	2.6000	0.0800	0.0700	0.0100
2021-09-30	近三个月	1.4200	1.8700	-0.4500	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.4300	3.2100	-0.7800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	3.9100	5.5800	-1.6700	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近三年	13.2800	16.0000	-2.7200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近五年	24.2600	20.0900	4.1700	0.0900	0.0800	0.0100
2021-09-30	成立至今	26.8700	23.9200	2.9500	0.0900	0.0800	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.0900	0.1800	-0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9900	1.3200	-0.3300	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.8100	2.3100	-0.5000	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.3600	2.8400	-0.4800	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	近三年	14.1300	15.4200	-1.2900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近三年	14.1300	15.4200	-1.2900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近五年	23.7300	20.4800	3.2500	0.0900	0.0800	0.0100
2021-06-30	成立至今	25.0900	21.6500	3.4400	0.0900	0.0800	0.0100
2021-06-30	成立至今	25.0900	21.6500	3.4400	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.8200	0.9800	-0.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.4500	2.3000	-0.8500	0.0600	0.0500	0.0100
2021-03-31	近一年	1.3600	1.1100	0.2500	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三年	16.8500	16.3800	0.4700	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	近五年	23.9900	19.3500	4.6400	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	成立至今	23.8600	20.0700	3.7900	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.6300	1.3100	-0.6800	0.0700	0.0500	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.6300	1.3100	-0.6800	0.0700	0.0500	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.5400	0.5200	0.0200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.5400	0.5200	0.0200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	2.6800	3.0500	-0.3700	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.6800	3.0500	-0.3700	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-12-31	近三年	18.2500	17.7200	0.5300	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	近三年	18.2500	17.7200	0.5300	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	成立至今	22.8600	18.9000	3.9600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	成立至今	22.8600	18.9000	3.9600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.0900	-0.7800	0.6900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.0900	-1.1700	1.0800	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	3.2000	3.0500	0.1500	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近三年	16.2800	15.4000	0.8800	0.1100	0.0800	0.0300
2020-09-30	成立至今	22.0900	17.3700	4.7200	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.6900	-0.8700	0.1800	0.1100	0.1300	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.0000	-0.3900	0.3900	0.1000	0.1300	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.0000	-0.3900	0.3900	0.1000	0.1300	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.1300	2.5200	-0.3900	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.1300	2.5200	-0.3900	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.6800	5.4200	-0.7400	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.6800	5.4200	-0.7400	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近三年	17.5000	16.9600	0.5400	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	近三年	17.5000	16.9600	0.5400	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	成立至今	22.2000	18.2900	3.9100	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	22.2000	18.2900	3.9100	0.0900	0.0800	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.1300	2.9200	-0.7900	0.0800	0.1100	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.1400	1.3100	-0.1700	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1400	1.3100	-0.1700	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.5000	2.8300	-0.3300	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	5.0500	4.9600	0.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三年	17.5400	13.8500	3.6900	0.1000	0.0600	0.0400
2019-12-31	成立至今	19.6600	15.3800	4.2800	0.0900	0.0700	0.0200
2019-09-30	近三个月	1.3400	1.5000	-0.1600	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4500	0.5700	-0.1200	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	1.2500	0.6300	0.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	1.2500	0.6300	0.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.4900	2.0700	0.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	6.5200	6.4600	0.0600	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三年	15.4700	11.1300	4.3400	0.1000	0.0800	0.0200
2019-06-30	成立至今	16.7400	12.2100	4.5300	0.1000	0.0800	0.0200
2019-03-31	近三个月	1.2300	1.4200	-0.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.7000	2.9100	-1.2100	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.7000	2.9100	-1.2100	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	3.9200	4.3100	-0.3900	0.0900	0.0600	0.0300
2018-12-31	近一年	9.6200	8.8500	0.7700	0.1500	0.0700	0.0800
2018-12-31	成立至今	13.9000	9.9300	3.9700	0.1000	0.0800	0.0200
2018-09-30	近三个月	2.1900	1.3500	0.8400	0.1100	0.0700	0.0400
2018-06-30	近一个月	1.6700	0.6700	1.0000	0.1400	0.0600	0.0800
2018-06-30	近三个月	3.4000	2.1600	1.2400	0.2200	0.1000	0.1200
2018-06-30	近三个月	3.4000	2.1600	1.2400	0.2200	0.1000	0.1200
2018-06-30	近六个月	5.4900	4.3500	1.1400	0.1900	0.0800	0.1100
2018-06-30	近一年	5.3800	4.2100	1.1700	0.1500	0.0700	0.0800
2018-06-30	成立至今	9.6000	5.4000	4.2000	0.1000	0.0800	0.0200
2018-03-31	近三个月	2.0200	2.1400	-0.1200	0.1500	0.0500	0.1000
2017-12-31	近三个月	-1.0500	-0.6900	-0.3600	0.1200	0.0500	0.0700
2017-12-31	近三个月	-1.0500	-0.6900	-0.3600	0.1200	0.0500	0.0700
2017-12-31	近六个月	-0.1000	-0.1400	0.0400	0.0900	0.0500	0.0400
2017-12-31	近一年	2.0600	-0.3400	2.4000	0.0700	0.0600	0.0100
2017-12-31	成立至今	3.9000	1.0000	2.9000	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-09-30	近三个月	0.9600	0.5600	0.4000	0.0500	0.0400	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.9700	1.2000	-0.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2017-06-30	近三个月	1.2700	0.1300	1.1400	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近三个月	1.2700	0.1300	1.1400	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近六个月	2.1600	-0.2000	2.3600	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近一年	2.8700	0.1700	2.7000	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-06-30	成立至今	4.0000	1.1400	2.8600	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-03-31	近三个月	0.8800	-0.3300	1.2100	0.0400	0.0700	-0.0300
2016-12-31	近三个月	-0.2900	-1.7900	1.5000	0.0700	0.1500	-0.0800
2016-12-31	近三个月	-0.2900	-1.7900	1.5000	0.0700	0.1500	-0.0800
2016-12-31	近六个月	0.6900	0.3700	0.3200	0.0600	0.1100	-0.0500
2016-12-31	成立至今	1.8000	1.3400	0.4600	0.0500	0.0900	-0.0400
2016-09-30	近三个月	0.9900	2.2000	-1.2100	0.0400	0.0400	0.0000
2016-06-30	近一个月	0.7000	0.7200	-0.0200	0.0500	0.0500	0.0000
2016-06-30	近三个月	1.2000	0.3600	0.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
2016-06-30	近三个月	1.2000	0.3600	0.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
2016-06-30	成立至今	1.1000	0.9700	0.1300	0.0400	0.0600	-0.0200

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