国投瑞银瑞祥混合A(002358) - 净值表现 - 搜狐基金

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国投瑞银瑞祥混合A(002358)

2025-01-27 1.7639

0.1590%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.4000	-0.1400	1.5400	0.1800	1.0400	-0.8600
2024-12-31	近六个月	1.7500	9.5200	-7.7700	0.1400	0.9800	-0.8400
2024-12-31	近一年	5.1000	11.3000	-6.2000	0.1300	0.7900	-0.6600
2024-12-31	近三年	3.1900	-9.0100	12.2000	0.1700	0.7000	-0.5300
2024-12-31	近五年	39.2400	3.7000	35.5400	0.3600	0.7300	-0.3700
2024-12-31	成立至今	68.6800	7.2100	61.4700	0.3500	0.7500	-0.4000
2024-09-30	近三个月	0.3500	9.6800	-9.3300	0.0900	0.9300	-0.8400
2024-09-30	近六个月	2.0900	8.7700	-6.6800	0.1100	0.7400	-0.6300
2024-09-30	近一年	3.3100	7.1100	-3.8000	0.1100	0.6500	-0.5400
2024-09-30	近三年	3.0400	-7.7900	10.8300	0.1700	0.6500	-0.4800
2024-09-30	近五年	42.8000	8.7000	34.1000	0.3600	0.7000	-0.3400
2024-09-30	成立至今	66.3500	7.3700	58.9800	0.3600	0.7300	-0.3700
2024-06-30	近一个月	-0.0200	-1.7300	1.7100	0.0800	0.2900	-0.2100
2024-06-30	近三个月	1.7400	-0.8300	2.5700	0.1200	0.4400	-0.3200
2024-06-30	近三个月	1.7400	-0.8300	2.5700	0.1200	0.4400	-0.3200
2024-06-30	近六个月	3.2900	1.6200	1.6700	0.1200	0.5300	-0.4100
2024-06-30	近六个月	3.2900	1.6200	1.6700	0.1200	0.5300	-0.4100
2024-06-30	近一年	2.3600	-4.6300	6.9900	0.1100	0.5200	-0.4100
2024-06-30	近一年	2.3600	-4.6300	6.9900	0.1100	0.5200	-0.4100
2024-06-30	近三年	7.8200	-19.0700	26.8900	0.2400	0.6200	-0.3800
2024-06-30	近三年	7.8200	-19.0700	26.8900	0.2400	0.6200	-0.3800
2024-06-30	近五年	51.0000	-0.8100	51.8100	0.3800	0.6800	-0.3000
2024-06-30	成立至今	65.7800	-2.1100	67.8900	0.3600	0.7200	-0.3600
2024-06-30	成立至今	65.7800	-2.1100	67.8900	0.3600	0.7200	-0.3600
2024-03-31	近三个月	1.5200	2.4700	-0.9500	0.1300	0.6100	-0.4800
2024-03-31	近六个月	1.2000	-1.5300	2.7300	0.1200	0.5500	-0.4300
2024-03-31	近一年	-0.1100	-6.4400	6.3300	0.1200	0.5300	-0.4100
2024-03-31	近三年	9.6200	-16.5000	26.1200	0.2500	0.6300	-0.3800
2024-03-31	近五年	53.8800	-0.6300	54.5100	0.3900	0.7000	-0.3100
2024-03-31	成立至今	62.9400	-1.2900	64.2300	0.3700	0.7300	-0.3600
2023-12-31	近三个月	-0.3200	-3.9100	3.5900	0.1000	0.4800	-0.3800
2023-12-31	近三个月	-0.3200	-3.9100	3.5900	0.1000	0.4800	-0.3800
2023-12-31	近六个月	-0.9000	-6.1500	5.2500	0.1000	0.5100	-0.4100
2023-12-31	近六个月	-0.9000	-6.1500	5.2500	0.1000	0.5100	-0.4100
2023-12-31	近一年	-0.4100	-6.0300	5.6200	0.1400	0.5100	-0.3700
2023-12-31	近一年	-0.4100	-6.0300	5.6200	0.1400	0.5100	-0.3700
2023-12-31	近三年	7.3800	-19.8500	27.2300	0.2700	0.6700	-0.4000
2023-12-31	近三年	7.3800	-19.8500	27.2300	0.2700	0.6700	-0.4000
2023-12-31	近五年	59.1500	13.2000	45.9500	0.4000	0.7200	-0.3200
2023-12-31	近五年	59.1500	13.2000	45.9500	0.4000	0.7200	-0.3200
2023-12-31	成立至今	60.5000	-3.6700	64.1700	0.3800	0.7400	-0.3600
2023-12-31	成立至今	60.5000	-3.6700	64.1700	0.3800	0.7400	-0.3600
2023-09-30	近三个月	-0.5800	-2.3400	1.7600	0.1000	0.5400	-0.4400
2023-09-30	近六个月	-1.2900	-4.9900	3.7000	0.1200	0.5200	-0.4000
2023-09-30	近一年	-1.2900	-1.3000	0.0100	0.1800	0.5900	-0.4100
2023-09-30	近三年	13.3600	-9.6600	23.0200	0.2800	0.6800	-0.4000
2023-09-30	近五年	58.6600	9.8500	48.8100	0.4000	0.7500	-0.3500
2023-09-30	成立至今	61.0200	0.2400	60.7800	0.3800	0.7500	-0.3700
2023-06-30	近一个月	0.2200	0.7800	-0.5600	0.0800	0.5200	-0.4400
2023-06-30	近三个月	-0.7100	-2.7100	2.0000	0.1300	0.4900	-0.3600
2023-06-30	近三个月	-0.7100	-2.7100	2.0000	0.1300	0.4900	-0.3600
2023-06-30	近六个月	0.4900	0.1300	0.3600	0.1800	0.5000	-0.3200
2023-06-30	近六个月	0.4900	0.1300	0.3600	0.1800	0.5000	-0.3200
2023-06-30	近一年	-1.5400	-8.1000	6.5600	0.1900	0.5900	-0.4000
2023-06-30	近一年	-1.5400	-8.1000	6.5600	0.1900	0.5900	-0.4000
2023-06-30	近三年	21.2000	-2.3400	23.5400	0.3100	0.7200	-0.4100
2023-06-30	近三年	21.2000	-2.3400	23.5400	0.3100	0.7200	-0.4100
2023-06-30	近五年	59.2900	11.5100	47.7800	0.4000	0.7600	-0.3600
2023-06-30	成立至今	61.9600	2.6400	59.3200	0.3900	0.7600	-0.3700
2023-06-30	成立至今	61.9600	2.6400	59.3200	0.3900	0.7600	-0.3700
2023-03-31	近三个月	1.2100	2.9200	-1.7100	0.2200	0.5100	-0.2900
2023-03-31	近六个月	0.0000	3.8800	-3.8800	0.2300	0.6500	-0.4200
2023-03-31	近一年	1.1700	-1.8000	2.9700	0.2200	0.6800	-0.4600
2023-03-31	近三年	30.3000	7.6200	22.6800	0.3300	0.7200	-0.3900
2023-03-31	近五年	62.7200	8.1700	54.5500	0.4000	0.7700	-0.3700
2023-03-31	成立至今	63.1300	5.5000	57.6300	0.4000	0.7700	-0.3700
2022-12-31	近三个月	-1.2000	0.9300	-2.1300	0.2300	0.7700	-0.5400
2022-12-31	近三个月	-1.2000	0.9300	-2.1300	0.2300	0.7700	-0.5400
2022-12-31	近六个月	-2.0200	-8.2200	6.2000	0.2000	0.6600	-0.4600
2022-12-31	近六个月	-2.0200	-8.2200	6.2000	0.2000	0.6600	-0.4600
2022-12-31	近一年	-1.4000	-13.0100	11.6100	0.2300	0.7700	-0.5400
2022-12-31	近一年	-1.4000	-13.0100	11.6100	0.2300	0.7700	-0.5400
2022-12-31	近三年	33.0400	-0.8500	33.8900	0.4500	0.7800	-0.3300
2022-12-31	近三年	33.0400	-0.8500	33.8900	0.4500	0.7800	-0.3300
2022-12-31	成立至今	61.1700	2.5100	58.6600	0.4100	0.7800	-0.3700
2022-12-31	成立至今	61.1700	2.5100	58.6600	0.4100	0.7800	-0.3700
2022-09-30	近三个月	-0.8300	-9.0700	8.2400	0.1700	0.5300	-0.3600
2022-09-30	近六个月	1.1700	-5.4700	6.6400	0.2200	0.7100	-0.4900
2022-09-30	近一年	1.0400	-12.7800	13.8200	0.2200	0.7100	-0.4900
2022-09-30	近三年	40.0300	2.8200	37.2100	0.4500	0.7500	-0.3000
2022-09-30	成立至今	63.1300	1.5600	61.5700	0.4200	0.7800	-0.3600
2022-06-30	近一个月	2.6400	5.6000	-2.9600	0.2700	0.6400	-0.3700
2022-06-30	近三个月	2.0200	3.9600	-1.9400	0.2700	0.8600	-0.5900
2022-06-30	近三个月	2.0200	3.9600	-1.9400	0.2700	0.8600	-0.5900
2022-06-30	近六个月	0.6300	-5.2100	5.8400	0.2600	0.8700	-0.6100
2022-06-30	近六个月	0.6300	-5.2100	5.8400	0.2600	0.8700	-0.6100
2022-06-30	近一年	6.9800	-7.6600	14.6400	0.3500	0.7500	-0.4000
2022-06-30	近一年	6.9800	-7.6600	14.6400	0.3500	0.7500	-0.4000
2022-06-30	近三年	49.8200	13.1700	36.6500	0.4800	0.7600	-0.2800
2022-06-30	近三年	49.8200	13.1700	36.6500	0.4800	0.7600	-0.2800
2022-06-30	成立至今	64.4900	11.6900	52.8000	0.4300	0.7900	-0.3600
2022-06-30	成立至今	64.4900	11.6900	52.8000	0.4300	0.7900	-0.3600
2022-03-31	近三个月	-1.3600	-8.8200	7.4600	0.2400	0.8800	-0.6400
2022-03-31	近六个月	-0.1300	-7.7300	7.6000	0.2100	0.7000	-0.4900
2022-03-31	近一年	8.4700	-9.1100	17.5800	0.3500	0.6800	-0.3300
2022-03-31	近三年	52.2700	8.1600	44.1100	0.4800	0.7600	-0.2800
2022-03-31	成立至今	61.2400	7.4400	53.8000	0.4300	0.7800	-0.3500
2021-12-31	近三个月	1.2500	1.2000	0.0500	0.1700	0.4700	-0.3000
2021-12-31	近三个月	1.2500	1.2000	0.0500	0.1700	0.4700	-0.3000
2021-12-31	近六个月	6.3100	-2.5900	8.9000	0.4200	0.6100	-0.1900
2021-12-31	近六个月	6.3100	-2.5900	8.9000	0.4200	0.6100	-0.1900
2021-12-31	近一年	9.3600	-1.9500	11.3100	0.3800	0.7000	-0.3200
2021-12-31	近一年	9.3600	-1.9500	11.3100	0.3800	0.7000	-0.3200
2021-12-31	近三年	62.0800	38.4700	23.6100	0.4900	0.7700	-0.2800
2021-12-31	近三年	62.0800	38.4700	23.6100	0.4900	0.7700	-0.2800
2021-12-31	成立至今	63.4600	17.8300	45.6300	0.4400	0.7800	-0.3400
2021-12-31	成立至今	63.4600	17.8300	45.6300	0.4400	0.7800	-0.3400
2021-09-30	近三个月	5.0000	-3.7400	8.7400	0.5600	0.7200	-0.1600
2021-09-30	近六个月	8.6200	-1.5000	10.1200	0.4400	0.6600	-0.2200
2021-09-30	近一年	13.6600	4.9300	8.7300	0.4000	0.7300	-0.3300
2021-09-30	近三年	59.0800	27.6000	31.4800	0.4900	0.8100	-0.3200
2021-09-30	成立至今	61.4500	16.4400	45.0100	0.4500	0.8000	-0.3500
2021-06-30	近一个月	2.0800	-1.2200	3.3000	0.3300	0.4800	-0.1500
2021-06-30	近三个月	3.4400	2.3300	1.1100	0.2600	0.5900	-0.3300
2021-06-30	近三个月	3.4400	2.3300	1.1100	0.2600	0.5900	-0.3300
2021-06-30	近六个月	2.8700	0.6500	2.2200	0.3400	0.7900	-0.4500
2021-06-30	近六个月	2.8700	0.6500	2.2200	0.3400	0.7900	-0.4500
2021-06-30	近一年	15.0600	15.0900	-0.0300	0.3600	0.8000	-0.4400
2021-06-30	近一年	15.0600	15.0900	-0.0300	0.3600	0.8000	-0.4400
2021-06-30	近三年	51.2200	31.4100	19.8100	0.4700	0.8100	-0.3400
2021-06-30	近三年	51.2200	31.4100	19.8100	0.4700	0.8100	-0.3400
2021-06-30	成立至今	53.7600	20.9600	32.8000	0.4500	0.8000	-0.3500
2021-06-30	成立至今	53.7600	20.9600	32.8000	0.4500	0.8000	-0.3500
2021-03-31	近三个月	-0.5600	-1.6400	1.0800	0.4100	0.9600	-0.5500
2021-03-31	近六个月	4.6400	6.5300	-1.8900	0.3600	0.8000	-0.4400
2021-03-31	近一年	18.7300	20.5800	-1.8500	0.3900	0.7900	-0.4000
2021-03-31	近三年	48.2700	21.2000	27.0700	0.4600	0.8200	-0.3600
2021-03-31	成立至今	48.6400	18.2100	30.4300	0.4600	0.8200	-0.3600
2020-12-31	近三个月	5.2300	8.3000	-3.0700	0.3000	0.5900	-0.2900
2020-12-31	近三个月	5.2300	8.3000	-3.0700	0.3000	0.5900	-0.2900
2020-12-31	近六个月	11.8500	14.3500	-2.5000	0.3800	0.8000	-0.4200
2020-12-31	近六个月	11.8500	14.3500	-2.5000	0.3800	0.8000	-0.4200
2020-12-31	近一年	23.3800	16.2400	7.1400	0.6400	0.8500	-0.2100
2020-12-31	近一年	23.3800	16.2400	7.1400	0.6400	0.8500	-0.2100
2020-12-31	成立至今	49.4700	20.1800	29.2900	0.4600	0.8000	-0.3400
2020-12-31	成立至今	49.4700	20.1800	29.2900	0.4600	0.8000	-0.3400
2020-09-30	近三个月	6.3000	5.5800	0.7200	0.4400	0.9500	-0.5100
2020-09-30	近六个月	13.4600	13.1900	0.2700	0.4100	0.7800	-0.3700
2020-09-30	近一年	21.9400	12.3400	9.6000	0.6400	0.8200	-0.1800
2020-09-30	成立至今	42.0500	10.9700	31.0800	0.4700	0.8200	-0.3500
2020-06-30	近一个月	3.5600	4.1700	-0.6100	0.3500	0.5300	-0.1800
2020-06-30	近三个月	6.7400	7.2000	-0.4600	0.3800	0.5400	-0.1600
2020-06-30	近三个月	6.7400	7.2000	-0.4600	0.3800	0.5400	-0.1600
2020-06-30	近六个月	10.3000	1.6600	8.6400	0.8400	0.9000	-0.0600
2020-06-30	近六个月	10.3000	1.6600	8.6400	0.8400	0.9000	-0.0600
2020-06-30	近一年	21.7100	6.4900	15.2200	0.6600	0.7200	-0.0600
2020-06-30	近一年	21.7100	6.4900	15.2200	0.6600	0.7200	-0.0600
2020-06-30	成立至今	33.6300	5.1000	28.5300	0.4800	0.8000	-0.3200
2020-06-30	成立至今	33.6300	5.1000	28.5300	0.4800	0.8000	-0.3200
2020-03-31	近三个月	3.3400	-5.1700	8.5100	1.1400	1.1500	-0.0100
2019-12-31	近三个月	4.0000	4.6700	-0.6700	0.2700	0.4400	-0.1700
2019-12-31	近三个月	4.0000	4.6700	-0.6700	0.2700	0.4400	-0.1700
2019-12-31	近六个月	10.3400	4.7500	5.5900	0.4200	0.5100	-0.0900
2019-12-31	近一年	20.1300	21.4900	-1.3600	0.4100	0.7400	-0.3300
2019-12-31	成立至今	21.1500	3.3900	17.7600	0.3200	0.7800	-0.4600
2019-09-30	近三个月	6.1000	0.0800	6.0200	0.5300	0.5700	-0.0400
2019-06-30	近一个月	3.5700	3.3500	0.2200	0.6000	0.6900	-0.0900
2019-06-30	近三个月	3.6900	-0.6500	4.3400	0.3800	0.9100	-0.5300
2019-06-30	近三个月	3.6900	-0.6500	4.3400	0.3800	0.9100	-0.5300
2019-06-30	近六个月	8.8700	15.9800	-7.1100	0.4100	0.9200	-0.5100
2019-06-30	近一年	7.9800	7.2100	0.7700	0.3100	0.9100	-0.6000
2019-06-30	成立至今	9.7900	-1.3100	11.1000	0.2800	0.8600	-0.5800
2019-03-31	近三个月	5.0000	16.7300	-11.7300	0.4400	0.9300	-0.4900
2018-12-31	近三个月	-0.6300	-6.7500	6.1200	0.1400	0.9800	-0.8400
2018-12-31	近三个月	-0.6300	-6.7500	6.1200	0.1400	0.9800	-0.8400
2018-12-31	近六个月	-0.8200	-7.5600	6.7400	0.1400	0.8900	-0.7500
2018-12-31	成立至今	0.8500	-14.9100	15.7600	0.1400	0.8100	-0.6700
2018-09-30	近三个月	-0.1900	-0.8700	0.6800	0.1400	0.8100	-0.6700
2018-06-30	近一个月	0.2000	-4.5000	4.7000	0.2000	0.7700	-0.5700
2018-06-30	近三个月	1.4300	-5.6200	7.0500	0.1600	0.6800	-0.5200
2018-06-30	近三个月	1.4300	-5.6200	7.0500	0.1600	0.6800	-0.5200
2018-06-30	成立至今	1.6800	-7.9500	9.6300	0.1500	0.6600	-0.5100
2018-03-31	近三个月	0.2500	-2.4700	2.7200	0.0500	0.6200	-0.5700
2018-03-08	近一个月	0.0900	0.0500	0.0400	0.0400	0.0000	0.0400
2018-03-08	近三个月	0.9500	0.3900	0.5600	0.1300	0.0100	0.1200
2018-03-08	近三个月	0.9500	0.3900	0.5600	0.1600	0.0100	0.1500
2018-03-08	近六个月	0.8600	0.9200	-0.0600	0.1200	0.0100	0.1100
2018-03-08	近一年	2.0400	1.9900	0.0500	0.1000	0.0100	0.0900
2018-03-08	成立至今	4.7900	4.3300	0.4600	0.0900	0.0100	0.0800
2017-12-31	近三个月	-0.1000	0.5300	-0.6300	0.1100	0.0100	0.1000
2017-12-31	近三个月	-0.1000	0.5300	-0.6300	0.1100	0.0100	0.1000
2017-12-31	近六个月	0.9700	1.0600	-0.0900	0.0900	0.0100	0.0800
2017-12-31	近一年	2.3700	2.1200	0.2500	0.0900	0.0100	0.0800
2017-12-31	成立至今	3.8000	3.9200	-0.1200	0.0900	0.0100	0.0800
2017-09-30	近三个月	1.0700	0.5300	0.5400	0.0800	0.0000	0.0800
2017-06-30	近一个月	0.8800	0.1700	0.7100	0.0800	0.0000	0.0800
2017-06-30	近三个月	0.1000	0.5200	-0.4200	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近三个月	0.1000	0.5200	-0.4200	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近六个月	1.3800	1.0500	0.3300	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近一年	1.8800	2.1200	-0.2400	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-30	成立至今	2.8000	2.8300	-0.0300	0.0900	0.0100	0.0800
2017-03-31	近三个月	1.2800	0.5200	0.7600	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近三个月	-0.4900	0.5300	-1.0200	0.1400	0.0100	0.1300
2016-12-31	近三个月	-0.4900	0.5300	-1.0200	0.1400	0.0100	0.1300
2016-12-31	近六个月	0.5000	1.0600	-0.5600	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	成立至今	1.4000	1.7700	-0.3700	0.0900	0.0100	0.0800
2016-09-30	近三个月	0.9900	0.5300	0.4600	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近一个月	0.6000	0.1700	0.4300	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近三个月	0.7000	0.5200	0.1800	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近三个月	0.7000	0.5200	0.1800	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	成立至今	0.9000	0.7000	0.2000	0.0500	0.0100	0.0400

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