国富恒瑞债券A(002361)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-04-11 1.3250

-0.1507%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.4500	1.8800	-0.4300	0.4500	0.1800	0.2700
2024-12-31	近三个月	1.4500	1.8800	-0.4300	0.4500	0.1800	0.2700
2024-12-31	近六个月	6.9400	3.7300	3.2100	0.4300	0.1600	0.2700
2024-12-31	近六个月	6.9400	3.7300	3.2100	0.4300	0.1600	0.2700
2024-12-31	近一年	8.4300	6.1300	2.3000	0.3600	0.1300	0.2300
2024-12-31	近一年	8.4300	6.1300	2.3000	0.3600	0.1300	0.2300
2024-12-31	近三年	10.6400	4.9800	5.6600	0.2800	0.1200	0.1600
2024-12-31	近三年	10.6400	4.9800	5.6600	0.2800	0.1200	0.1600
2024-12-31	近五年	27.1600	9.3400	17.8200	0.2700	0.1200	0.1500
2024-12-31	近五年	27.1600	9.3400	17.8200	0.2700	0.1200	0.1500
2024-12-31	成立至今	60.1600	14.6600	45.5000	0.2400	0.1200	0.1200
2024-12-31	成立至今	60.1600	14.6600	45.5000	0.2400	0.1200	0.1200
2024-09-30	近三个月	5.4100	1.8100	3.6000	0.4200	0.1300	0.2900
2024-09-30	近六个月	6.8700	2.5800	4.2900	0.3600	0.1100	0.2500
2024-09-30	近一年	5.3700	4.2000	1.1700	0.3000	0.1000	0.2000
2024-09-30	近三年	10.7200	3.7700	6.9500	0.2500	0.1100	0.1400
2024-09-30	近五年	28.8300	8.7100	20.1200	0.2600	0.1200	0.1400
2024-09-30	成立至今	57.8600	12.5500	45.3100	0.2400	0.1200	0.1200
2024-06-30	近一个月	-1.8200	0.2500	-2.0700	0.2000	0.0500	0.1500
2024-06-30	近三个月	1.3900	0.7500	0.6400	0.2900	0.0700	0.2200
2024-06-30	近三个月	1.3900	0.7500	0.6400	0.2900	0.0700	0.2200
2024-06-30	近六个月	1.3900	2.3100	-0.9200	0.2700	0.0900	0.1800
2024-06-30	近六个月	1.3900	2.3100	-0.9200	0.2700	0.0900	0.1800
2024-06-30	近一年	0.5200	1.9600	-1.4400	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近一年	0.5200	1.9600	-1.4400	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近三年	4.9600	2.0000	2.9600	0.2300	0.1100	0.1200
2024-06-30	近三年	4.9600	2.0000	2.9600	0.2300	0.1100	0.1200
2024-06-30	近五年	24.6400	7.2100	17.4300	0.2400	0.1200	0.1200
2024-06-30	成立至今	49.7700	10.5400	39.2300	0.2300	0.1200	0.1100
2024-06-30	成立至今	49.7700	10.5400	39.2300	0.2300	0.1200	0.1100
2024-03-31	近三个月	0.0000	1.5500	-1.5500	0.2500	0.1100	0.1400
2024-03-31	近六个月	-1.4100	1.5800	-2.9900	0.2100	0.1000	0.1100
2024-03-31	近一年	0.5400	1.5400	-1.0000	0.2000	0.0900	0.1100
2024-03-31	近三年	4.8100	2.0300	2.7800	0.2200	0.1100	0.1100
2024-03-31	近五年	22.7100	6.1200	16.5900	0.2400	0.1200	0.1200
2024-03-31	成立至今	47.7100	9.7200	37.9900	0.2200	0.1200	0.1000
2023-12-31	近三个月	-1.4100	0.0300	-1.4400	0.1500	0.0900	0.0600
2023-12-31	近三个月	-1.4100	0.0300	-1.4400	0.1500	0.0900	0.0600
2023-12-31	近六个月	-0.8600	-0.3500	-0.5100	0.1500	0.0900	0.0600
2023-12-31	近六个月	-0.8600	-0.3500	-0.5100	0.1500	0.0900	0.0600
2023-12-31	近一年	1.9000	0.7100	1.1900	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近一年	1.9000	0.7100	1.1900	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近三年	8.8000	0.4000	8.4000	0.2200	0.1200	0.1000
2023-12-31	近三年	8.8000	0.4000	8.4000	0.2200	0.1200	0.1000
2023-12-31	近五年	28.7900	7.6900	21.1000	0.2400	0.1200	0.1200
2023-12-31	近五年	28.7900	7.6900	21.1000	0.2400	0.1200	0.1200
2023-12-31	成立至今	47.7100	8.0400	39.6700	0.2200	0.1200	0.1000
2023-12-31	成立至今	47.7100	8.0400	39.6700	0.2200	0.1200	0.1000
2023-09-30	近三个月	0.5500	-0.3700	0.9200	0.1600	0.0800	0.0800
2023-09-30	近六个月	1.9700	-0.0400	2.0100	0.1900	0.0800	0.1100
2023-09-30	近一年	5.0700	0.3600	4.7100	0.2200	0.1000	0.1200
2023-09-30	近三年	15.8100	2.2700	13.5400	0.2300	0.1200	0.1100
2023-09-30	近五年	30.8700	8.2300	22.6400	0.2500	0.1200	0.1300
2023-09-30	成立至今	49.8200	8.0100	41.8100	0.2300	0.1200	0.1100
2023-06-30	近一个月	0.4200	0.2800	0.1400	0.1800	0.0900	0.0900
2023-06-30	近三个月	1.4100	0.3300	1.0800	0.2100	0.0800	0.1300
2023-06-30	近三个月	1.4100	0.3300	1.0800	0.2100	0.0800	0.1300
2023-06-30	近六个月	2.7800	1.0600	1.7200	0.2100	0.0800	0.1300
2023-06-30	近六个月	2.7800	1.0600	1.7200	0.2100	0.0800	0.1300
2023-06-30	近一年	3.3700	-0.2300	3.6000	0.2200	0.1000	0.1200
2023-06-30	近一年	3.3700	-0.2300	3.6000	0.2200	0.1000	0.1200
2023-06-30	近三年	17.3300	2.3500	14.9800	0.2500	0.1200	0.1300
2023-06-30	近三年	17.3300	2.3500	14.9800	0.2500	0.1200	0.1300
2023-06-30	近五年	33.2700	9.0200	24.2500	0.2500	0.1300	0.1200
2023-06-30	成立至今	48.9900	8.4200	40.5700	0.2300	0.1200	0.1100
2023-06-30	成立至今	48.9900	8.4200	40.5700	0.2300	0.1200	0.1100
2023-03-31	近三个月	1.3500	0.7300	0.6200	0.2000	0.0800	0.1200
2023-03-31	近六个月	3.0400	0.4000	2.6400	0.2400	0.1100	0.1300
2023-03-31	近一年	3.2700	0.3600	2.9100	0.2400	0.1100	0.1300
2023-03-31	近三年	17.9100	2.3300	15.5800	0.2500	0.1300	0.1200
2023-03-31	近五年	29.6300	8.5500	21.0800	0.2500	0.1300	0.1200
2023-03-31	成立至今	46.9200	8.0600	38.8600	0.2300	0.1300	0.1000
2022-12-31	近三个月	1.6700	-0.3200	1.9900	0.2800	0.1300	0.1500
2022-12-31	近三个月	1.6700	-0.3200	1.9900	0.2800	0.1300	0.1500
2022-12-31	近六个月	0.5700	-1.2800	1.8500	0.2400	0.1100	0.1300
2022-12-31	近六个月	0.5700	-1.2800	1.8500	0.2400	0.1100	0.1300
2022-12-31	近一年	0.1400	-1.7800	1.9200	0.2600	0.1300	0.1300
2022-12-31	近一年	0.1400	-1.7800	1.9200	0.2600	0.1300	0.1300
2022-12-31	近三年	15.0900	2.3000	12.7900	0.2700	0.1300	0.1400
2022-12-31	近三年	15.0900	2.3000	12.7900	0.2700	0.1300	0.1400
2022-12-31	近五年	28.8300	8.5400	20.2900	0.2500	0.1300	0.1200
2022-12-31	近五年	28.8300	8.5400	20.2900	0.2500	0.1300	0.1200
2022-12-31	成立至今	44.9600	7.2800	37.6800	0.2300	0.1300	0.1000
2022-12-31	成立至今	44.9600	7.2800	37.6800	0.2300	0.1300	0.1000
2022-09-30	近三个月	-1.0800	-0.9600	-0.1200	0.1900	0.1000	0.0900
2022-09-30	近六个月	0.2200	-0.0400	0.2600	0.2300	0.1200	0.1100
2022-09-30	近一年	0.0000	-0.7600	0.7600	0.2300	0.1200	0.1100
2022-09-30	近三年	16.3600	3.9500	12.4100	0.2600	0.1300	0.1300
2022-09-30	近五年	26.1800	8.3200	17.8600	0.2500	0.1300	0.1200
2022-09-30	成立至今	42.5800	7.6200	34.9600	0.2300	0.1300	0.1000
2022-06-30	近一个月	1.5300	0.7200	0.8100	0.1800	0.1000	0.0800
2022-06-30	近三个月	1.3100	0.9300	0.3800	0.2700	0.1400	0.1300
2022-06-30	近三个月	1.3100	0.9300	0.3800	0.2700	0.1400	0.1300
2022-06-30	近六个月	-0.4300	-0.5100	0.0800	0.2800	0.1500	0.1300
2022-06-30	近六个月	-0.4300	-0.5100	0.0800	0.2800	0.1500	0.1300
2022-06-30	近一年	1.0100	0.2800	0.7300	0.2400	0.1300	0.1100
2022-06-30	近一年	1.0100	0.2800	0.7300	0.2400	0.1300	0.1100
2022-06-30	近三年	19.9500	5.3900	14.5600	0.2600	0.1300	0.1300
2022-06-30	近三年	19.9500	5.3900	14.5600	0.2600	0.1300	0.1300
2022-06-30	近五年	31.1500	9.7300	21.4200	0.2400	0.1300	0.1100
2022-06-30	成立至今	44.1300	8.6700	35.4600	0.2300	0.1300	0.1000
2022-06-30	成立至今	44.1300	8.6700	35.4600	0.2300	0.1300	0.1000
2022-03-31	近三个月	-1.7100	-1.4200	-0.2900	0.2900	0.1600	0.1300
2022-03-31	近六个月	-0.2200	-0.7200	0.5000	0.2400	0.1300	0.1100
2022-03-31	近一年	0.9500	0.1300	0.8200	0.2100	0.1200	0.0900
2022-03-31	近三年	18.2000	4.1400	14.0600	0.2600	0.1300	0.1300
2022-03-31	近五年	31.8600	8.5100	23.3500	0.2400	0.1300	0.1100
2022-03-31	成立至今	42.2700	7.6700	34.6000	0.2300	0.1300	0.1000
2021-12-31	近三个月	1.5200	0.7100	0.8100	0.1700	0.0900	0.0800
2021-12-31	近三个月	1.5200	0.7100	0.8100	0.1700	0.0900	0.0800
2021-12-31	近六个月	1.4500	0.7900	0.6600	0.1900	0.1100	0.0800
2021-12-31	近六个月	1.4500	0.7900	0.6600	0.1900	0.1100	0.0800
2021-12-31	近一年	6.6200	1.5000	5.1200	0.2300	0.1300	0.1000
2021-12-31	近一年	6.6200	1.5000	5.1200	0.2300	0.1300	0.1000
2021-12-31	近三年	26.2200	8.8700	17.3500	0.2500	0.1300	0.1200
2021-12-31	近三年	26.2200	8.8700	17.3500	0.2500	0.1300	0.1200
2021-12-31	近五年	36.4300	9.3200	27.1100	0.2300	0.1200	0.1100
2021-12-31	近五年	36.4300	9.3200	27.1100	0.2300	0.1200	0.1100
2021-12-31	成立至今	44.7500	9.2200	35.5300	0.2200	0.1300	0.0900
2021-12-31	成立至今	44.7500	9.2200	35.5300	0.2200	0.1300	0.0900
2021-09-30	近三个月	-0.0700	0.0800	-0.1500	0.2100	0.1300	0.0800
2021-09-30	近六个月	1.1700	0.8500	0.3200	0.1900	0.1200	0.0700
2021-09-30	近一年	10.2200	2.6900	7.5300	0.2500	0.1300	0.1200
2021-09-30	近三年	24.5500	8.6700	15.8800	0.2600	0.1300	0.1300
2021-09-30	近五年	35.0200	6.4800	28.5400	0.2300	0.1300	0.1000
2021-09-30	成立至今	42.5800	8.4500	34.1300	0.2300	0.1300	0.1000
2021-06-30	近一个月	-0.0700	-0.2400	0.1700	0.1400	0.0900	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.2500	0.7700	0.4800	0.1700	0.1000	0.0700
2021-06-30	近三个月	1.2500	0.7700	0.4800	0.1700	0.1000	0.0700
2021-06-30	近六个月	5.1000	0.7000	4.4000	0.2600	0.1400	0.1200
2021-06-30	近六个月	5.1000	0.7000	4.4000	0.2600	0.1400	0.1200
2021-06-30	近一年	12.3700	2.3100	10.0600	0.2800	0.1300	0.1500
2021-06-30	近一年	12.3700	2.3100	10.0600	0.2800	0.1300	0.1500
2021-06-30	近三年	27.6300	8.9800	18.6500	0.2600	0.1300	0.1300
2021-06-30	近三年	27.6300	8.9800	18.6500	0.2600	0.1300	0.1300
2021-06-30	近五年	38.8000	7.6300	31.1700	0.2300	0.1300	0.1000
2021-06-30	成立至今	42.6900	8.3700	34.3200	0.2300	0.1300	0.1000
2021-06-30	成立至今	42.6900	8.3700	34.3200	0.2300	0.1300	0.1000
2021-03-31	近三个月	3.8100	-0.0700	3.8800	0.3200	0.1700	0.1500
2021-03-31	近六个月	8.9500	1.8200	7.1300	0.3000	0.1400	0.1600
2021-03-31	近一年	13.1000	1.8300	11.2700	0.2900	0.1400	0.1500
2021-03-31	近三年	24.3400	8.0200	16.3200	0.2600	0.1400	0.1200
2021-03-31	近五年	38.9800	6.1200	32.8600	0.2300	0.1300	0.1000
2021-03-31	成立至今	40.9300	7.5400	33.3900	0.2300	0.1300	0.1000
2020-12-31	近三个月	4.9500	1.8900	3.0600	0.2800	0.1100	0.1700
2020-12-31	近三个月	4.9500	1.8900	3.0600	0.2800	0.1100	0.1700
2020-12-31	近六个月	6.9200	1.5900	5.3300	0.3000	0.1300	0.1700
2020-12-31	近六个月	6.9200	1.5900	5.3300	0.3000	0.1300	0.1700
2020-12-31	近一年	7.7900	2.6200	5.1700	0.3100	0.1400	0.1700
2020-12-31	近一年	7.7900	2.6200	5.1700	0.3100	0.1400	0.1700
2020-12-31	近三年	20.6600	8.8800	11.7800	0.2500	0.1300	0.1200
2020-12-31	近三年	20.6600	8.8800	11.7800	0.2500	0.1300	0.1200
2020-12-31	成立至今	35.7600	7.6100	28.1500	0.2200	0.1300	0.0900
2020-12-31	成立至今	35.7600	7.6100	28.1500	0.2200	0.1300	0.0900
2020-09-30	近三个月	1.8700	-0.2900	2.1600	0.3200	0.1400	0.1800
2020-09-30	近六个月	3.8100	0.0100	3.8000	0.2800	0.1400	0.1400
2020-09-30	近一年	5.5600	2.0100	3.5500	0.2800	0.1300	0.1500
2020-09-30	近三年	14.4800	6.3000	8.1800	0.2500	0.1300	0.1200
2020-09-30	成立至今	29.3600	5.6100	23.7500	0.2200	0.1300	0.0900
2020-06-30	近一个月	0.5700	-0.1000	0.6700	0.2300	0.1300	0.1000
2020-06-30	近三个月	1.9100	0.3000	1.6100	0.2300	0.1400	0.0900
2020-06-30	近三个月	1.9100	0.3000	1.6100	0.2300	0.1400	0.0900
2020-06-30	近六个月	0.8200	1.0100	-0.1900	0.3100	0.1500	0.1600
2020-06-30	近六个月	0.8200	1.0100	-0.1900	0.3100	0.1500	0.1600
2020-06-30	近一年	5.6700	2.7300	2.9400	0.2400	0.1200	0.1200
2020-06-30	近一年	5.6700	2.7300	2.9400	0.2400	0.1200	0.1200
2020-06-30	近三年	15.5400	6.9600	8.5800	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	近三年	15.5400	6.9600	8.5800	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	成立至今	26.9800	5.9200	21.0600	0.2100	0.1300	0.0800
2020-06-30	成立至今	26.9800	5.9200	21.0600	0.2100	0.1300	0.0800
2020-03-31	近三个月	-1.0700	0.7000	-1.7700	0.3700	0.1600	0.2100
2019-12-31	近三个月	2.7800	1.2900	1.4900	0.1500	0.0800	0.0700
2019-12-31	近三个月	2.7800	1.2900	1.4900	0.1500	0.0800	0.0700
2019-12-31	近六个月	4.8200	1.7000	3.1200	0.1700	0.0900	0.0800
2019-12-31	近一年	9.8200	4.5300	5.2900	0.2200	0.1200	0.1000
2019-12-31	近三年	18.7100	4.9600	13.7500	0.2000	0.1200	0.0800
2019-12-31	成立至今	25.9500	4.8600	21.0900	0.2000	0.1200	0.0800
2019-09-30	近三个月	1.9800	0.4100	1.5700	0.1800	0.1000	0.0800
2019-06-30	近一个月	1.3100	0.7900	0.5200	0.2400	0.1000	0.1400
2019-06-30	近三个月	-0.1700	-0.2700	0.1000	0.2800	0.1400	0.1400
2019-06-30	近三个月	-0.1700	-0.2700	0.1000	0.2800	0.1400	0.1400
2019-06-30	近六个月	4.7700	2.7800	1.9900	0.2700	0.1400	0.1300
2019-06-30	近一年	7.4900	3.6900	3.8000	0.2500	0.1500	0.1000
2019-06-30	近三年	16.8900	2.4100	14.4800	0.2000	0.1200	0.0800
2019-06-30	成立至今	20.1600	3.1100	17.0500	0.2000	0.1300	0.0700
2019-03-31	近三个月	4.9500	3.0600	1.8900	0.2500	0.1500	0.1000
2018-12-31	近三个月	0.1800	0.5200	-0.3400	0.2400	0.1600	0.0800
2018-12-31	近三个月	0.1800	0.5200	-0.3400	0.2400	0.1600	0.0800
2018-12-31	近六个月	2.5900	0.8800	1.7100	0.2300	0.1500	0.0800
2018-12-31	近一年	1.9300	1.5100	0.4200	0.2300	0.1400	0.0900
2018-12-31	成立至今	14.6900	0.3200	14.3700	0.1900	0.1200	0.0700
2018-09-30	近三个月	2.4000	0.3600	2.0400	0.2200	0.1400	0.0800
2018-06-30	近一个月	-1.1000	-0.4700	-0.6300	0.1900	0.1300	0.0600
2018-06-30	近三个月	-1.3700	-0.1100	-1.2600	0.2000	0.1400	0.0600
2018-06-30	近三个月	-1.3700	-0.1100	-1.2600	0.2000	0.1400	0.0600
2018-06-30	近六个月	-0.6400	0.6200	-1.2600	0.2300	0.1300	0.1000
2018-06-30	近一年	1.7200	0.4100	1.3100	0.2000	0.1000	0.1000
2018-06-30	成立至今	11.7900	-0.5600	12.3500	0.1800	0.1200	0.0600
2018-03-31	近三个月	0.7300	0.7200	0.0100	0.2600	0.1100	0.1500
2017-12-31	近三个月	-0.4300	-0.5300	0.1000	0.1800	0.0900	0.0900
2017-12-31	近三个月	-0.4300	-0.5300	0.1000	0.1800	0.0900	0.0900
2017-12-31	近六个月	2.3800	-0.2000	2.5800	0.1700	0.0800	0.0900
2017-12-31	近一年	6.0500	-1.0800	7.1300	0.1500	0.0900	0.0600
2017-12-31	成立至今	12.5200	-1.1700	13.6900	0.1600	0.1200	0.0400
2017-09-30	近三个月	2.8200	0.3300	2.4900	0.1500	0.0600	0.0900
2017-06-30	近一个月	2.0400	1.3100	0.7300	0.1400	0.0900	0.0500
2017-06-30	近三个月	1.8500	-0.1900	2.0400	0.1400	0.1100	0.0300
2017-06-30	近三个月	1.8500	-0.1900	2.0400	0.1400	0.1100	0.0300
2017-06-30	近六个月	3.5800	-0.8800	4.4600	0.1300	0.1000	0.0300
2017-06-30	近一年	6.9100	-1.6400	8.5500	0.1400	0.1200	0.0200
2017-06-30	成立至今	9.9000	-0.9700	10.8700	0.1600	0.1300	0.0300
2017-03-31	近三个月	1.7000	-0.6900	2.3900	0.1100	0.0900	0.0200
2016-12-31	近三个月	0.4700	-1.9000	2.3700	0.1400	0.1700	-0.0300
2016-12-31	近三个月	0.4700	-1.9000	2.3700	0.1400	0.1700	-0.0300
2016-12-31	近六个月	3.2100	-0.7700	3.9800	0.1400	0.1400	0.0000
2016-12-31	成立至今	6.1000	-0.0900	6.1900	0.1800	0.1400	0.0400
2016-09-30	近三个月	2.7200	1.1500	1.5700	0.1500	0.1000	0.0500
2016-06-30	近一个月	1.2800	0.2800	1.0000	0.2200	0.1200	0.1000
2016-06-30	近三个月	1.3800	-0.6400	2.0200	0.2400	0.1200	0.1200
2016-06-30	近三个月	1.3800	-0.6400	2.0200	0.2400	0.1200	0.1200
2016-06-30	成立至今	2.8000	0.6900	2.1100	0.2100	0.1500	0.0600